财务分析☆ ◇002467 二六三 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -25539.78│ 9122.55│ 6552.71│ 1983.30│
│净利润增长率(%) │ -897.37│ 40.39│ 73.60│ -44.72│
│扣非净利润(万) │ -13266.36│ 6654.46│ 4653.68│ 883.76│
│营业总收入(万元) │ 88990.11│ 65975.65│ 42750.17│ 20935.50│
│总营收同比增长率(%) │ -0.61│ -1.08│ -2.54│ -5.18│
│加权净资产收益率(%) │ -12.80│ 4.16│ 2.94│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 16.94│ 16.17│ 15.80│ 14.55│
│净利润现金含量(%) │ -54.74│ 118.35│ 79.56│ 101.10│
│基本每股收益(元) │ -0.1900│ 0.0700│ 0.0500│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1000│ 0.0479│ 0.0300│ 0.0064│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1839│ 0.0657│ 0.0472│ 0.0143│
│每股资本公积金(元) │ 0.2782│ 0.2751│ 0.2723│ 0.2686│
│每股未分配利润(元) │ -0.0503│ 0.1993│ 0.1808│ 0.3083│
│每股净资产(元) │ 1.3082│ 1.5473│ 1.5271│ 1.6470│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1007│ 0.0777│ 0.0375│ 0.0145│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3203.02│ 6498.14│ 3774.55│ 3587.76│
│归母净利(调整后:万) │ 3203.02│ 6498.14│ 3774.55│ 3587.76│
│净利润增长率(%) │ -4.07│ -24.27│ -25.33│ 191.66│
│扣非净利润(万) │ 173.05│ 3299.63│ 2476.25│ 1169.94│
│营业总收(未调整:万) │ 89537.44│ 66696.18│ 43862.77│ 22078.36│
│营业总收(调整后:万) │ 89537.44│ 66696.18│ 43862.77│ 22078.36│
│总营收同比增长率(%) │ 0.45│ -0.58│ -3.47│ -1.12│
│加权净资产收益率(%) │ 1.43│ 2.89│ 1.69│ 1.61│
│资产负债比率(%) │ 15.24│ 14.22│ 14.25│ 13.94│
│净利润现金含量(%) │ 350.01│ 127.85│ 67.33│ -14.49│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0500│ 0.0300│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0010│ 0.0241│ 0.0200│ 0.0085│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0231│ 0.0475│ 0.0276│ 0.0262│
│每股资本公积金(元) │ 0.2656│ 0.2539│ 0.2532│ 0.2532│
│每股未分配利润(元) │ 0.2939│ 0.3388│ 0.3189│ 0.3175│
│每股净资产(元) │ 1.6314│ 1.6764│ 1.6482│ 1.6395│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0809│ 0.0607│ 0.0186│ -0.0038│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.54│ 3.01│ 3.00│ 3.61│
│速动比率 │ 2.50│ 2.96│ 2.97│ 3.56│
│资产负债比率(%) │ 16.94│ 16.17│ 15.80│ 14.55│
│产权比率 │ 0.22│ 0.20│ 0.20│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 39.33│ 29.68│ 14.79│ 5.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.41│ 3.30│ 3.26│ 3.22│
│速动比率 │ 3.37│ 3.28│ 3.24│ 3.20│
│资产负债比率(%) │ 15.24│ 14.22│ 14.25│ 13.94│
│产权比率 │ 0.19│ 0.17│ 0.17│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 30.41│ 24.56│ 7.64│ -1.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.40│ 11.32│ 6.98│ 3.58│
│存货周转率 │ 39.79│ 25.80│ 18.28│ 8.44│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.56│ 0.37│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 9.14│ 6.66│ 4.20│ 2.01│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.24│ 0.16│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.26│ 9.92│ 6.01│ 3.16│
│存货周转率 │ 49.18│ 48.52│ 33.70│ 15.13│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 0.66│ 0.44│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 8.19│ 6.09│ 4.03│ 2.01│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.24│ 0.16│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -14.06│ 4.25│ 3.09│ 0.87│
│销售毛利率 │ 46.02│ 46.88│ 47.19│ 47.25│
│营业利润率 │ -32.13│ 12.70│ 12.49│ 10.18│
│销售净利率 │ -27.71│ 14.89│ 16.48│ 10.67│
│总资产净利率 │ -9.97│ 3.32│ 2.40│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.42│ 2.83│ 1.67│ 1.60│
│销售毛利率 │ 48.37│ 48.50│ 49.78│ 50.49│
│营业利润率 │ 2.68│ 9.33│ 8.08│ 12.65│
│销售净利率 │ 4.45│ 10.69│ 9.57│ 17.20│
│总资产净利率 │ 1.16│ 2.35│ 1.38│ 1.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.61│ -1.08│ -2.54│ -5.18│
│营业利润增长率 │ -1293.13│ 34.71│ 50.61│ -23.65│
│净利润增长率 │ -897.37│ 40.39│ 73.60│ -44.72│
│净资产增长率 │ -19.64│ -4.94│ -6.19│ 0.95│
│总资产增长率 │ -17.10│ -3.84│ -5.54│ -0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.45│ -0.58│ -3.47│ -1.12│
│营业利润增长率 │ 198.21│ 834.84│ 1318.98│ 150.48│
│净利润增长率 │ -4.07│ -24.27│ -25.33│ 191.66│
│净资产增长率 │ 2.34│ 3.88│ 2.13│ 1.59│
│总资产增长率 │ 2.27│ 2.45│ 0.74│ -0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期人工费减少 │ 10392.97│ 12147.73│ -14.45│
│管理费用 │本期股份支付费用│ 16110.48│ 15094.46│ 6.73│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ -379.67│ -147.24│ -157.86│
│研发费用 │本期人工费减少 │ 8861.41│ 11030.77│ -19.67│
│经营活动现金│--- │ 95455.23│ 96102.52│ -0.67│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 81474.98│ 84891.64│ -4.02│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期支付的各│ 13980.25│ 11210.88│ 24.70│
│的现金流量净│项税费比上年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 598806.16│ 248202.05│ 141.26│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 578322.80│ 268337.96│ 115.52│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买理财│ 20483.36│ -20135.91│ 201.73│
│的现金流量净│产品较上年同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 682.84│ 3498.30│ -80.48│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 23573.96│ 1428.16│ 1550.65│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期分配股利│ -22891.12│ 2070.14│ -1205.78│
│的现金流量净│而上年同期未分配│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 11683.88│ -6258.35│ 286.69│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本报告期分配股利│ 36786.32│ 25091.22│ 46.61│
│ │支付现金及信托理│ │ │ │
│ │财公允价值下降 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 5307.40│ 6248.15│ -15.06│
│合同资产 │--- │ 5119.44│ 5516.35│ -7.20│
│存货 │--- │ 1238.27│ 1176.22│ 5.28│
│投资性房地产│--- │ 3681.20│ 3681.49│ -0.01│
│长期股权投资│本期对苏州龙遨净│ 32568.09│ 30357.64│ 7.28│
│ │投资增加及对联营│ │ │ │
│ │企业确认的投资收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 8827.35│ 10653.85│ -17.14│
│在建工程 │--- │ 58.45│ 3.12│ 1775.27│
│使用权资产 │--- │ 5852.66│ 5949.56│ -1.63│
│短期借款 │--- │ 0.00│ 30.83│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 16090.71│ 16309.50│ -1.34│
│租赁负债 │--- │ 3042.44│ 4479.18│ -32.08│
│交易性金融资│本报告期分配股利│ 37038.63│ 73507.94│ -49.61│
│产 │支付现金及信托理│ │ │ │
│ │财公允价值下降 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期短期固定│ 552.97│ 8219.03│ -93.27│
│ │收益类投资赎回 │ │ │ │
│其他非流动金│本报告期其他非流│ 11160.48│ 10590.11│ 5.39│
│融资产 │动金融资产公允价│ │ │ │
│ │值变动增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期购买可转│ 8640.94│ 3296.03│ 162.16│
│产 │让定期存单增加 │ │ │ │
│商誉 │报告期直播业务、│ 57014.00│ 77660.48│ -26.59│
│ │国际专线业务、Vo│ │ │ │
│ │IP及IPTV业务计提│ │ │ │
│ │商誉减值 │ │ │ │
│递延所得税资│上海通信按未来利│ 6557.82│ 4149.18│ 58.05│
│产 │润情况确认递延所│ │ │ │
│ │得税资产、中融信│ │ │ │
│ │托理财公允价值变│ │ │ │
│ │动损失确认递延所│ │ │ │
│ │得税资产及报告期│ │ │ │
│ │末递延所得税资产│ │ │ │
│ │、负债相互抵消 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│（1）年初至报告 │ 9122.55│ 6498.14│ 40.39│
│司股东的净利│期末集团各项金融│ │ │ │
│润 │资产公允价值变动│ │ │ │
│ │及处置损益较上年│ │ │ │
│ │同期上升；（2） │ │ │ │
│ │年初至报告期末集│ │ │ │
│ │团因减员增效各项│ │ │ │
│ │费用较上年同期下│ │ │ │
│ │降；（3）年初至 │ │ │ │
│ │报告期末上海二六│ │ │ │
│ │三通信有限公司按│ │ │ │
│ │未来利润情况确认│ │ │ │
│ │递延所得税资产导│ │ │ │
│ │致递延所得税费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│归属于上市公│集团金融资产公允│ 6654.46│ 3299.63│ 101.67│
│司股东的扣除│价值变动损益、处│ │ │ │
│非经常性损益│置收益以及确认政│ │ │ │
│的净利润 │府补助等共同作用│ │ │ │
│经营活动产生│（1）本报告期因 │ 10796.12│ 8308.12│ 29.95│
│的现金流量净│减员增效支付给职│ │ │ │
│额 │工以及为职工支付│ │ │ │
│ │的现金较上年同期│ │ │ │
│ │减少；（2）本报 │ │ │ │
│ │告期支付的各项税│ │ │ │
│ │费较上年同期减少│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36786.32│ 31203.02│ 29879.64│ 36344.70│
│存货 │ 1238.27│ 1541.28│ 1293.74│ 1440.69│
│应收账款 │ 5307.40│ 5412.11│ 6004.65│ 5462.43│
│其他应收款 │ 1639.83│ 1633.86│ 1894.97│ 1572.01│
│流动资产合计 │ 90108.54│ 109356.91│ 105818.91│ 122756.64│
│长期股权投资 │ 32568.09│ 31750.48│ 30606.22│ 30361.41│
│固定资产净额 │ 8827.35│ 9155.71│ 9697.35│ 10209.20│
│无形资产 │ 1746.71│ 2479.42│ 2844.67│ 2788.36│
│非流动资产合计 │ 142217.19│ 160240.51│ 159016.52│ 156818.70│
│资产总计 │ 232325.73│ 269597.42│ 264835.43│ 279575.35│
│流动负债 │ 35543.31│ 36380.14│ 35245.08│ 34047.55│
│非流动负债 │ 3820.54│ 7207.51│ 6599.11│ 6641.46│
│负债合计 │ 39363.85│ 43587.65│ 41844.19│ 40689.01│
│实收资本 │ 138841.19│ 138861.19│ 138861.19│ 138551.19│
│资本公积金 │ 38625.01│ 38193.76│ 37809.65│ 37217.53│
│盈余公积 │ 14008.96│ 14008.96│ 14008.96│ 14008.96│
│未分配利润 │ -6981.05│ 27681.28│ 25111.43│ 42710.22│
│少数股东权益 │ 11325.32│ 11146.01│ 10938.84│ 10692.72│
│股东权益合计 │ 192961.88│ 226009.76│ 222991.24│ 238886.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25091.22│ 34493.91│ 33390.19│ 28590.61│
│存货 │ 1176.22│ 711.82│ 603.56│ 741.17│
│应收账款 │ 6248.15│ 7133.01│ 8289.33│ 7644.68│
│其他应收款 │ 1619.92│ 1693.32│ 1198.70│ 1130.56│
│流动资产合计 │ 125532.64│ 111755.31│ 108319.49│ 104107.43│
│长期股权投资 │ 30357.64│ 30700.92│ 30405.32│ 29886.41│
│固定资产净额 │ 10653.85│ 10697.33│ 10542.81│ 10753.05│
│无形资产 │ 3187.52│ 2779.19│ 2914.35│ 3130.09│
│非流动资产合计 │ 153458.32│ 167718.09│ 166486.28│ 168080.52│
│资产总计 │ 278990.96│ 279473.40│ 274805.77│ 272187.95│
│流动负债 │ 36870.36│ 33831.72│ 33245.32│ 32286.58│
│非流动负债 │ 5642.10│ 5917.49│ 5908.17│ 5643.39│
│负债合计 │ 42512.46│ 39749.21│ 39153.49│ 37929.97│
│实收资本 │ 138551.19│ 136861.19│ 136861.19│ 136861.19│
│资本公积金 │ 36802.12│ 34751.38│ 34650.08│ 34650.08│
│盈余公积 │ 14008.96│ 11662.21│ 11662.21│ 11662.21│
│未分配利润 │ 40726.92│ 46368.80│ 43645.21│ 43458.42│
│少数股东权益 │ 10440.37│ 10288.27│ 10080.13│ 9868.56│
│股东权益合计 │ 236478.50│ 239724.19│ 235652.27│ 234257.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 88990.11│ 65975.65│ 42750.17│ 20935.50│
│营业成本 │ 48037.05│ 35048.62│ 22576.93│ 11042.51│
│营业税金及附加 │ 251.78│ 157.81│ 105.22│ 34.41│
│销售费用 │ 10392.97│ 7901.14│ 5394.29│ 2758.40│
│财务费用 │ -379.67│ -263.02│ -179.64│ -79.63│
│管理费用 │ 16110.48│ 11428.35│ 7420.44│ 3762.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -17473.23│ 50.41│ 245.56│ 228.38│
│投资收益 │ 4540.51│ 3395.87│ 2324.71│ 1034.92│
│营业利润 │ -28594.00│ 8380.15│ 5339.47│ 2132.27│
│营业外收入 │ 483.08│ 401.58│ 355.67│ 355.11│
│营业外支出 │ 95.41│ 74.16│ 70.99│ 19.05│
│利润总额 │ -28206.33│ 8707.57│ 5624.14│ 2468.32│
│所得税 │ -3544.33│ -1114.67│ -1422.86│ 235.55│
│净利润 │ -24662.00│ 9822.24│ 7047.00│ 2232.78│
│归属母公司净利润 │ -25539.78│ 9122.55│ 6552.71│ 1983.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 89537.44│ 66696.18│ 43862.77│ 22078.36│
│营业成本 │ 46225.47│ 34346.16│ 22026.39│ 10930.62│
│营业税金及附加 │ 370.09│ 292.30│ 242.08│ 136.63│
│销售费用 │ 12147.73│ 9201.93│ 6123.74│ 3104.72│
│财务费用 │ -147.24│ -50.99│ -53.86│ 18.46│
│管理费用 │ 15094.46│ 9975.58│ 6495.37│ 3346.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5604.71│ -2861.90│ -3817.09│ -1916.73│
│投资收益 │ 7697.10│ 5039.00│ 4435.92│ 3267.01│
│营业利润 │ 2396.56│ 6220.66│ 3545.15│ 2792.68│
│营业外收入 │ 671.49│ 629.10│ 487.21│ 111.30│
│营业外支出 │ 149.36│ 85.76│ 76.19│ 40.07│
│利润总额 │ 2918.70│ 6764.00│ 3956.18│ 2863.91│
│所得税 │ -1064.05│ -363.35│ -239.43│ -933.34│
│净利润 │ 3982.74│ 7127.35│ 4195.62│ 3797.25│
│归属母公司净利润 │ 3203.02│ 6498.14│ 3774.55│ 3587.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 95455.23│ 70544.01│ 45689.60│ 23259.97│
│经营活动现金流出 │ 81474.98│ 59747.89│ 40476.59│ 21254.77│
│经营活动现金流量净额│ 13980.25│ 10796.12│ 5213.01│ 2005.20│
│投资活动现金流入 │ 598806.16│ 554467.83│ 461620.80│ 187665.01│
│资本性支出 │ 3199.67│ 2682.77│ 1787.62│ 649.32│
│投资活动现金流出 │ 578322.80│ 536805.90│ 439848.11│ 177890.81│
│投资活动现金流量净额│ 20483.36│ 17661.93│ 21772.69│ 9774.21│
│筹资活动现金流入 │ 682.84│ 721.04│ 592.10│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 23573.96│ 23251.62│ 23020.39│ 424.62│
│筹资活动现金流量净额│ -22891.12│ -22530.59│ -22428.29│ -424.62│
│汇率变动对现金的影响│ 111.39│ 164.41│ 206.68│ -92.82│
│现金及等价物净增加额│ 11683.88│ 6091.87│ 4764.09│ 11261.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 96102.52│ 74888.83│ 46439.80│ 22396.01│
│经营活动现金流出 │ 84891.64│ 66580.71│ 43898.47│ 22915.84│
│经营活动现金流量净额│ 11210.88│ 8308.12│ 2541.33│ -519.83│
│投资活动现金流入 │ 248202.05│ 204230.92│ 153698.06│ 54296.08│
│资本性支出 │ 5497.02│ 3534.48│ 2106.04│ 1019.09│
│投资活动现金流出 │ 268337.96│ 209023.44│ 153750.04│ 56019.09│
│投资活动现金流量净额│ -20135.91│ -4792.51│ -51.98│ -1723.01│
│筹资活动现金流入 │ 3498.30│ 0.00│ ---│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 1428.16│ 1060.85│ 719.76│ 398.76│
│筹资活动现金流量净额│ 2070.14│ -1060.85│ -719.76│ -398.76│
│汇率变动对现金的影响│ 596.54│ 677.30│ 293.71│ -61.74│
│现金及等价物净增加额│ -6258.35│ 3132.06│ 2063.29│ -2703.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20935.50│ 23.53│ 1983.30│ -7.77│
│二季报 │ 21814.67│ 24.51│ 4569.41│ -17.89│
│三季报 │ 23225.47│ 26.10│ 2569.84│ -10.06│
│四季报 │ 23014.47│ 25.86│ -34662.33│ 135.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22078.36│ 24.66│ 3587.76│ 112.01│
│二季报 │ 21784.41│ 24.33│ 186.79│ 5.83│
│三季报 │ 22833.42│ 25.50│ 2723.59│ 85.03│
│四季报 │ 22841.26│ 25.51│ -3295.13│ -102.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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