财务分析☆ ◇002468 申通快递 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 22103.90│ 21829.76│ 13288.39│ 28771.85│
│净利润增长率(%) │ 4.77│ 15.73│ 24.91│ 131.64│
│扣非净利润(万) │ 20958.61│ 21758.73│ 12535.45│ 30899.04│
│营业总收入(万元) │ 2933631.83│ 1908633.10│ 874389.65│ 3367069.33│
│总营收同比增长率(%) │ 21.84│ 27.58│ 22.25│ 33.32│
│加权净资产收益率(%) │ 2.68│ 2.64│ 1.62│ 3.60│
│资产负债比率(%) │ 61.87│ 60.46│ 60.91│ 59.63│
│净利润现金含量(%) │ 870.33│ 543.14│ 295.98│ 903.79│
│基本每股收益(元) │ 0.1466│ 0.1400│ 0.0900│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1369│ 0.1400│ 0.0819│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1444│ 0.1426│ 0.0868│ 0.1880│
│每股资本公积金(元) │ 1.9641│ 1.9959│ 1.9911│ 1.9863│
│每股未分配利润(元) │ 2.8863│ 2.8845│ 2.8287│ 2.7419│
│每股净资产(元) │ 5.4694│ 5.4627│ 5.4002│ 5.3367│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2567│ 0.7745│ 0.2569│ 1.6987│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 21097.28│ 18862.81│ 10638.58│ -90933.00│
│归母净利(调整后:万) │ 21097.28│ 18862.81│ 10638.58│ -90933.00│
│净利润增长率(%) │ 188.68│ 228.94│ 218.84│ -2603.16│
│扣非净利润(万) │ 15374.30│ 16519.05│ 9348.77│ -94294.70│
│营业总收(未调整:万) │ 2407723.09│ 1496010.12│ 715231.70│ 2525477.71│
│营业总收(调整后:万) │ 2407723.09│ 1496010.12│ 715231.70│ 2525477.71│
│总营收同比增长率(%) │ 42.38│ 35.78│ 35.91│ 17.10│
│加权净资产收益率(%) │ 2.66│ 2.38│ 1.35│ -10.96│
│资产负债比率(%) │ 59.82│ 59.79│ 59.11│ 58.03│
│净利润现金含量(%) │ 770.96│ 707.09│ 512.54│ -211.17│
│基本每股收益(元) │ 0.1396│ 0.1200│ 0.0700│ -0.6000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1004│ 0.1100│ 0.0611│ -0.6200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1378│ 0.1232│ 0.0695│ -0.5940│
│每股资本公积金(元) │ 1.9815│ 1.9767│ 1.9720│ 2.0754│
│每股未分配利润(元) │ 2.6925│ 2.6779│ 2.6242│ 2.5547│
│每股净资产(元) │ 5.2767│ 5.2494│ 5.1827│ 5.1136│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0625│ 0.8713│ 0.3562│ 1.2544│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.63│ 0.62│ 0.63│ 0.58│
│速动比率 │ 0.62│ 0.62│ 0.63│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 61.87│ 60.46│ 60.91│ 59.63│
│产权比率 │ 1.63│ 1.54│ 1.56│ 1.48│
│现金流比率%-短期债务│ 18.62│ 12.40│ 4.07│ 28.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.79│ 0.87│ 0.89│ 0.85│
│速动比率 │ 0.78│ 0.86│ 0.88│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 59.82│ 59.79│ 59.11│ 58.03│
│产权比率 │ 1.50│ 1.49│ 1.45│ 1.39│
│现金流比率%-短期债务│ 19.14│ 14.64│ 6.25│ 23.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 30.94│ 20.69│ 9.74│ 37.71│
│存货周转率 │ 428.70│ 338.48│ 173.72│ 656.26│
│流动资产周转率 │ 5.00│ 3.42│ 1.55│ 5.47│
│固定资产周转率 │ 3.65│ 2.49│ 1.16│ 5.17│
│总资产周转率 │ 1.38│ 0.92│ 0.42│ 1.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 28.78│ 19.69│ 9.62│ 27.93│
│存货周转率 │ 374.33│ 258.72│ 120.44│ 414.48│
│流动资产周转率 │ 3.49│ 2.00│ 0.96│ 3.63│
│固定资产周转率 │ 4.03│ 2.58│ 1.25│ 4.66│
│总资产周转率 │ 1.24│ 0.77│ 0.37│ 1.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.64│ 2.61│ 1.61│ 3.52│
│销售毛利率 │ 4.03│ 4.54│ 4.88│ 4.38│
│营业利润率 │ 1.01│ 1.50│ 1.98│ 1.45│
│销售净利率 │ 0.74│ 1.12│ 1.49│ 0.81│
│总资产净利率 │ 1.04│ 1.05│ 0.64│ 1.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.61│ 2.35│ 1.34│ -11.62│
│销售毛利率 │ 4.09│ 4.90│ 5.22│ 2.33│
│营业利润率 │ 1.23│ 1.63│ 2.03│ -3.67│
│销售净利率 │ 0.82│ 1.21│ 1.43│ -3.61│
│总资产净利率 │ 1.08│ 0.97│ 0.56│ -5.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.84│ 27.58│ 22.25│ 33.32│
│营业利润增长率 │ 0.58│ 17.68│ 18.93│ 152.52│
│净利润增长率 │ 4.77│ 15.73│ 24.91│ 131.64│
│净资产增长率 │ 2.49│ 2.36│ 1.19│ 4.36│
│总资产增长率 │ 8.42│ 4.44│ 4.45│ 8.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 42.38│ 35.78│ 35.91│ 17.10│
│营业利润增长率 │ 210.07│ 280.95│ 300.12│ -907.02│
│净利润增长率 │ 188.68│ 228.94│ 218.84│ -2603.16│
│净资产增长率 │ 3.19│ 2.66│ 1.35│ -10.95│
│总资产增长率 │ 7.66│ 7.02│ 3.96│ 17.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期取得银行借款│ 304675.59│ 216623.14│ 40.65│
│交易性金融资│本期购买银行理财│ 13625.72│ 5873.53│ 131.99│
│产 │产品 │ │ │ │
│存货 │本期周转材料增加│ 8776.89│ 4358.06│ 101.39│
│长期股权投资│本期处置联营公司│ 4272.79│ 9413.80│ -54.61│
│ │股权 │ │ │ │
│在建工程 │本期产能提升项目│ 58751.69│ 124681.11│ -52.88│
│ │完工转固 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备采购│ 43693.70│ 30413.38│ 43.67│
│产 │款项增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期公司根据资金│ 419490.12│ 190888.77│ 119.76│
│ │使用计划增加短期│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│应交税费 │本期公司业务量增│ 18735.87│ 12633.92│ 48.30│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期公司押金、保│ 79361.68│ 58400.36│ 35.89│
│ │证金以及代收代付│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还公司债券│ 60664.84│ 164501.58│ -63.12│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │本期公司根据资金│ 125934.90│ 72868.99│ 72.82│
│ │使用计划增加长期│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│长期应付款 │本期支付售后租回│ 353.86│ 869.74│ -59.31│
│ │业务相关款项 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币报表折算│ 861.76│ 372.53│ 131.32│
│ │差额 │ │ │ │
│专项储备 │受安全生产费的提│ 1345.25│ 977.78│ 37.58│
│ │取和使用影响 │ │ │ │
│其他收益 │本期增值税加计抵│ 15028.63│ 23378.16│ -35.72│
│ │减金额减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期股权转让收益│ 1172.39│ 9397.83│ -87.52│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期已确认未到期│ 55.50│ -363.33│ 115.28│
│收益 │理财收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项的回│ -2470.74│ -5481.20│ 54.92│
│ │款良好 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的固定资│ -166.38│ -1592.08│ 89.55│
│ │产减值准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期长期资产的处│ -290.23│ 399.01│ -172.74│
│ │置损益减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司业务量增│ 192377.33│ 162651.69│ 18.28│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期到期赎回银行│ -193758.49│ -129734.21│ -49.35│
│的现金流量净│理财产品减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ 121400.67│ -38396.96│ 416.17│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 241525.17│ 216623.14│ 11.50│
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 34096.06│ 5873.53│ 480.50│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 90976.90│ 93527.48│ -2.73│
│存货 │本期采购周转材料│ 6407.46│ 4358.06│ 47.03│
│长期股权投资│本期处置联营公司│ 4339.06│ 9413.80│ -53.91│
│ │股权 │ │ │ │
│固定资产 │本期产能提升项目│ 797688.05│ 735700.55│ 8.43│
│ │完工转固 │ │ │ │
│在建工程 │本期产能提升项目│ 105167.05│ 124681.11│ -15.65│
│ │完工转固 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产折旧 │ 244443.04│ 272178.72│ -10.19│
│短期借款 │本期公司根据资金│ 350582.74│ 190888.77│ 83.66│
│ │使用计划增加短期│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │公司对结算政策进│ 97231.16│ 112604.85│ -13.65│
│ │行调整 │ │ │ │
│应交税费 │公司业务量增加 │ 20413.36│ 12633.92│ 61.58│
│一年内到期非│偿还公司债券 │ 57299.08│ 164501.58│ -65.17│
│流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │本期公司根据资金│ 107405.75│ 72868.99│ 47.40│
│ │使用计划增加长期│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │支付租金 │ 207350.87│ 225039.32│ -7.86│
│营业收入 │公司业务量增加 │ 1908633.10│ 1496010.12│ 27.58│
│营业成本 │公司业务量增加 │ 1821950.03│ 1422761.47│ 28.06│
│销售费用 │公司业务量增加 │ 10338.18│ 8751.70│ 18.13│
│管理费用 │公司业务量增加 │ 37980.34│ 33793.07│ 12.39│
│财务费用 │--- │ 9089.31│ 9359.39│ -2.89│
│所得税费用 │--- │ 5554.46│ 5321.94│ 4.37│
│研发投入 │提升数智化能力增│ 10019.51│ 8512.22│ 17.71│
│ │加研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│本期回收经营类款│ 118567.00│ 133377.80│ -11.10│
│的现金流量净│项较上年同期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -109497.87│ -116037.08│ 5.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还公司债券、支│ 48105.96│ 75675.89│ -36.43│
│的现金流量净│付租赁款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营、投资、筹资│ 57236.52│ 93034.45│ -38.48│
│价物净增加额│活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额综合影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 304675.59│ 241525.17│ 286200.53│ 216623.14│
│存货 │ 8776.89│ 6407.46│ 5217.66│ 4358.06│
│应收账款 │ 96103.72│ 90976.90│ 86054.13│ 93527.48│
│其他应收款 │ 26388.73│ 25747.98│ 28666.69│ 21684.46│
│流动资产合计 │ 653097.66│ 596607.98│ 609344.13│ 520322.74│
│长期股权投资 │ 4272.79│ 4339.06│ 4329.98│ 9413.80│
│固定资产净额 │ 871831.17│ 797688.05│ 766062.95│ 735700.55│
│无形资产 │ 156290.96│ 153881.31│ 155185.16│ 153627.66│
│非流动资产合计 │ 1551224.77│ 1526839.49│ 1514340.44│ 1512891.80│
│资产总计 │ 2204322.43│ 2123447.48│ 2123684.57│ 2033214.54│
│流动负债 │ 1033389.62│ 955915.99│ 966954.66│ 902265.57│
│非流动负债 │ 330376.45│ 327850.34│ 326500.73│ 310199.93│
│负债合计 │ 1363766.07│ 1283766.33│ 1293455.39│ 1212465.50│
│实收资本 │ 42201.22│ 42201.22│ 42201.22│ 42201.22│
│资本公积金 │ 300657.97│ 305530.40│ 304797.72│ 304065.03│
│盈余公积 │ 57300.38│ 57300.46│ 57300.53│ 57300.53│
│未分配利润 │ 441836.66│ 441563.20│ 433022.51│ 419734.11│
│少数股东权益 │ 3305.35│ 3443.14│ 3559.02│ 3809.20│
│股东权益合计 │ 840556.36│ 839681.15│ 830229.19│ 820749.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 233566.15│ 339301.32│ 473231.82│ 223457.40│
│存货 │ 6884.53│ 5544.75│ 5802.68│ 5453.89│
│应收账款 │ 82261.77│ 66854.10│ 63692.92│ 85071.84│
│其他应收款 │ 23331.48│ 21678.49│ 23137.13│ 18622.23│
│流动资产合计 │ 671016.16│ 789789.26│ 774697.03│ 709862.91│
│长期股权投资 │ 9438.01│ 9508.16│ 9718.65│ 9779.88│
│固定资产净额 │ 629619.37│ 594378.17│ 580502.63│ 566272.07│
│无形资产 │ 151790.83│ 153944.70│ 154870.65│ 144976.35│
│非流动资产合计 │ 1349352.81│ 1218672.44│ 1176394.34│ 1166827.84│
│资产总计 │ 2020368.97│ 2008461.69│ 1951091.37│ 1876690.75│
│流动负债 │ 849689.62│ 911293.30│ 872743.12│ 830866.54│
│非流动负债 │ 358947.74│ 289473.06│ 280456.24│ 258117.88│
│负债合计 │ 1208637.36│ 1200766.35│ 1153199.36│ 1088984.42│
│实收资本 │ 42201.22│ 42201.22│ 42201.22│ 42201.22│
│资本公积金 │ 303332.35│ 302599.66│ 301866.98│ 317704.36│
│盈余公积 │ 57195.10│ 57195.10│ 57195.10│ 57195.10│
│未分配利润 │ 412164.98│ 409930.51│ 401706.28│ 391067.70│
│少数股东权益 │ 3973.92│ 4118.06│ 4517.31│ 4910.56│
│股东权益合计 │ 811731.61│ 807695.34│ 797892.01│ 787706.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2933631.83│ 1908633.10│ 874389.65│ 3367069.33│
│营业成本 │ 2815447.26│ 1821950.03│ 831741.43│ 3219594.47│
│营业税金及附加 │ 5620.25│ 3695.66│ 1866.32│ 5861.24│
│销售费用 │ 14148.75│ 10338.18│ 3785.92│ 17819.95│
│财务费用 │ 13445.77│ 9089.31│ 4617.80│ 19205.56│
│管理费用 │ 58749.90│ 37980.34│ 18503.15│ 68531.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 55.50│ 22.53│ 33.15│ -1178.34│
│投资收益 │ 1172.39│ 1077.39│ 677.71│ 10384.87│
│营业利润 │ 29720.02│ 28631.42│ 17308.86│ 48685.24│
│营业外收入 │ 1326.32│ 908.67│ 618.59│ 3234.76│
│营业外支出 │ 3867.70│ 2523.79│ 1618.99│ 15598.09│
│利润总额 │ 27178.64│ 27016.29│ 16308.45│ 36321.90│
│所得税 │ 5580.59│ 5554.46│ 3272.09│ 8961.73│
│净利润 │ 21598.04│ 21461.84│ 13036.35│ 27360.17│
│归属母公司净利润 │ 22103.90│ 21829.76│ 13288.39│ 28771.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2407723.09│ 1496010.12│ 715231.70│ 2525477.71│
│营业成本 │ 2309313.64│ 1422761.47│ 677863.38│ 2466704.41│
│营业税金及附加 │ 4573.62│ 3063.15│ 1429.64│ 5154.40│
│销售费用 │ 14629.32│ 8751.70│ 4189.27│ 15495.66│
│财务费用 │ 14225.86│ 9359.39│ 5342.53│ 15646.12│
│管理费用 │ 52316.17│ 33793.07│ 16594.97│ 56691.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -363.33│ -454.52│ -1029.63│ 1178.56│
│投资收益 │ 9397.83│ 3499.69│ 2806.52│ 10258.37│
│营业利润 │ 29547.78│ 24329.79│ 14553.64│ -92704.50│
│营业外收入 │ 1739.50│ 1239.92│ 144.47│ 2081.61│
│营业外支出 │ 5243.69│ 2178.74│ 989.81│ 9410.35│
│利润总额 │ 26043.58│ 23390.98│ 13708.30│ -100033.24│
│所得税 │ 6184.21│ 5321.94│ 3462.65│ -8888.92│
│净利润 │ 19859.37│ 18069.04│ 10245.65│ -91144.32│
│归属母公司净利润 │ 21097.28│ 18862.81│ 10638.58│ -90933.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3189064.19│ 2070490.69│ 948116.84│ 3644349.21│
│经营活动现金流出 │ 2996686.86│ 1951923.69│ 908786.25│ 3384313.28│
│经营活动现金流量净额│ 192377.33│ 118567.00│ 39330.59│ 260035.94│
│投资活动现金流入 │ 204706.65│ 141861.12│ 27988.28│ 918067.81│
│资本性支出 │ 213965.14│ 107858.99│ 53739.32│ 359165.80│
│投资活动现金流出 │ 398465.14│ 251358.99│ 65139.32│ 997655.10│
│投资活动现金流量净额│ -193758.49│ -109497.87│ -37151.04│ -79587.29│
│筹资活动现金流入 │ 490470.21│ 385323.42│ 228236.38│ 457506.53│
│筹资活动现金流出 │ 369069.53│ 337217.46│ 136357.24│ 636274.65│
│筹资活动现金流量净额│ 121400.67│ 48105.96│ 91879.15│ -178768.12│
│汇率变动对现金的影响│ 49.61│ 61.43│ -149.12│ 502.12│
│现金及等价物净增加额│ 120069.13│ 57236.52│ 93909.58│ 2182.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2607087.71│ 1639834.24│ 798362.76│ 2763388.67│
│经营活动现金流出 │ 2444436.01│ 1506456.44│ 743835.77│ 2571363.58│
│经营活动现金流量净额│ 162651.69│ 133377.80│ 54526.99│ 192025.09│
│投资活动现金流入 │ 695724.16│ 446941.30│ 350949.57│ 1066922.58│
│资本性支出 │ 227892.53│ 115889.77│ 69367.59│ 287326.75│
│投资活动现金流出 │ 825458.37│ 562978.38│ 264868.59│ 1436503.42│
│投资活动现金流量净额│ -129734.21│ -116037.08│ 86080.98│ -369580.84│
│筹资活动现金流入 │ 443521.42│ 387983.82│ 259433.66│ 445551.72│
│筹资活动现金流出 │ 481918.39│ 312307.93│ 150067.70│ 363186.41│
│筹资活动现金流量净额│ -38396.96│ 75675.89│ 109365.96│ 82365.31│
│汇率变动对现金的影响│ 291.07│ 17.84│ -0.36│ 304.74│
│现金及等价物净增加额│ -5188.41│ 93034.45│ 249973.57│ -94885.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 715231.70│ 21.24│ 10638.58│ 36.98│
│二季报 │ 780778.42│ 23.19│ 8224.23│ 28.58│
│三季报 │ 911712.98│ 27.08│ 2234.47│ 7.77│
│四季报 │ 959346.24│ 28.49│ 7674.57│ 26.67│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 526240.40│ 20.84│ -8952.15│ 9.84│
│二季报 │ 575519.20│ 22.79│ -5677.35│ 6.24│
│三季报 │ 589261.56│ 23.33│ -9159.89│ 10.07│
│四季报 │ 834456.55│ 33.04│ -67143.61│ 73.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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