财务分析☆ ◇002469 三维化学 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 26264.85│ 28218.40│ 27376.82│ 37748.81│ 37298.31│ 7736.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 28218.40│ 27371.13│ 37748.81│ 37298.31│ 7736.41│
│净利润增长率(%) │ -6.92│ 3.10│ -27.48│ 1.21│ 382.11│ 93.45│
│扣非净利润(万) │ 26656.22│ 27311.56│ 26082.57│ 35039.39│ 8105.89│ 3598.81│
│营业总收(未调整:万) │ 255429.04│ 265744.94│ 260985.36│ 263146.53│ 67596.42│ 63100.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 265744.94│ 260985.36│ 263146.53│ 67596.42│ 63100.78│
│总营收同比增长率(%) │ -3.88│ 1.82│ -0.82│ 289.29│ 7.12│ 20.56│
│加权净资产收益率(%) │ 9.73│ 10.74│ 10.91│ 16.30│ 26.31│ 6.41│
│资产负债比率(%) │ 20.94│ 17.84│ 18.83│ 20.88│ 20.43│ 19.08│
│净利润现金含量(%) │ 108.34│ 179.26│ 186.51│ 88.45│ 69.21│ 20.18│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.4300│ 0.4200│ 0.5800│ 0.7300│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4100│ 0.4200│ 0.4000│ 0.5400│ 0.1600│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4048│ 0.4349│ 0.4219│ 0.5818│ 0.5748│ 0.1537│
│每股资本公积金(元) │ 0.9952│ 0.9952│ 0.9952│ 0.9952│ 0.9370│ 0.3015│
│每股未分配利润(元) │ 1.9474│ 1.9495│ 1.7814│ 1.6577│ 1.2417│ 0.9763│
│每股净资产(元) │ 4.1985│ 4.1890│ 3.9995│ 3.8227│ 3.3348│ 2.4436│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4386│ 0.7796│ 0.7869│ 0.5146│ 0.3978│ 0.0310│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 26264.85│ 14595.01│ 8443.88│ 5757.93│ 28218.40│ 19841.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 28218.40│ 19841.52│
│净利润增长率(%) │ -6.92│ -26.44│ -26.47│ 26.83│ 3.10│ 1.58│
│扣非净利润(万) │ 26656.22│ 14293.16│ 8179.11│ 5611.78│ 27311.56│ 19450.04│
│营业总收(未调整:万) │ 255429.04│ 169327.21│ 102522.86│ 51891.88│ 265744.94│ 199242.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 265744.94│ 199242.79│
│总营收同比增长率(%) │ -3.88│ -15.01│ -22.93│ -13.28│ 1.82│ 3.33│
│加权净资产收益率(%) │ 9.73│ 5.45│ 3.13│ 2.10│ 10.74│ 7.62│
│资产负债比率(%) │ 20.94│ 20.28│ 17.27│ 16.07│ 17.84│ 15.54│
│净利润现金含量(%) │ 108.34│ 171.33│ 164.87│ 124.94│ 179.26│ 43.92│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2249│ 0.1301│ 0.0887│ 0.4300│ 0.3058│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4100│ 0.2203│ 0.1261│ 0.0865│ 0.4200│ 0.2998│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4048│ 0.2249│ 0.1301│ 0.0887│ 0.4349│ 0.3058│
│每股资本公积金(元) │ 0.9952│ 0.9952│ 0.9952│ 0.9952│ 0.9952│ 0.9952│
│每股未分配利润(元) │ 1.9474│ 1.7744│ 1.7796│ 2.0382│ 1.9495│ 1.8356│
│每股净资产(元) │ 4.1985│ 4.0237│ 4.0257│ 4.2821│ 4.1890│ 4.0613│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4386│ 0.3854│ 0.2146│ 0.1109│ 0.7796│ 0.1343│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.17│ 4.30│ 4.61│ 4.49│ 4.28│ 4.51│
│速动比率 │ 2.82│ 3.92│ 4.26│ 4.24│ 4.03│ 4.19│
│资产负债比率(%) │ 20.94│ 17.84│ 18.83│ 20.88│ 20.43│ 19.08│
│产权比率 │ 0.28│ 0.23│ 0.24│ 0.28│ 0.28│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 0.42│ 0.96│ 0.98│ 0.60│ 0.46│ 0.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.17│ 3.21│ 3.84│ 3.82│ 4.30│ 5.29│
│速动比率 │ 2.82│ 2.85│ 3.39│ 3.37│ 3.92│ 4.81│
│资产负债比率(%) │ 20.94│ 20.28│ 17.27│ 16.07│ 17.84│ 15.54│
│产权比率 │ 0.28│ 0.27│ 0.22│ 0.20│ 0.23│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ 0.42│ 0.40│ 0.28│ 0.16│ 0.96│ 0.22│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 8.58│ 9.31│ 8.23│ 7.05│ 1.76│ 1.53│
│存货周转率 │ 9.02│ 11.04│ 13.19│ 13.75│ 3.78│ 4.58│
│流动资产周转率 │ 1.15│ 1.14│ 1.06│ 1.07│ 0.35│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 5.54│ 5.89│ 5.85│ 6.09│ 2.56│ 4.67│
│总资产周转率 │ 0.72│ 0.78│ 0.79│ 0.84│ 0.29│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.58│ 6.58│ 4.13│ 2.07│ 9.31│ 7.21│
│存货周转率 │ 9.02│ 6.41│ 3.96│ 2.04│ 11.04│ 8.53│
│流动资产周转率 │ 1.15│ 0.79│ 0.49│ 0.26│ 1.14│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 5.54│ 3.65│ 2.18│ 1.09│ 5.89│ 4.68│
│总资产周转率 │ 0.72│ 0.49│ 0.30│ 0.15│ 0.78│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.64│ 10.38│ 10.55│ 15.22│ 17.24│ 6.29│
│销售毛利率 │ 21.56│ 21.24│ 19.57│ 25.76│ 32.12│ 25.91│
│营业利润率 │ 11.98│ 12.85│ 12.14│ 16.60│ 15.20│ 14.19│
│销售净利率 │ 10.32│ 10.89│ 10.67│ 14.59│ 55.00│ 12.57│
│总资产净利率 │ 7.42│ 8.47│ 8.42│ 12.25│ 15.96│ 4.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.64│ 5.59│ 3.23│ 2.07│ 10.38│ 7.53│
│销售毛利率 │ 21.56│ 19.75│ 19.05│ 19.86│ 21.24│ 21.33│
│营业利润率 │ 11.98│ 10.09│ 9.45│ 12.36│ 12.85│ 11.99│
│销售净利率 │ 10.32│ 8.84│ 8.12│ 10.32│ 10.89│ 10.34│
│总资产净利率 │ 7.42│ 4.31│ 2.44│ 1.54│ 8.47│ 6.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.88│ 1.82│ -0.82│ 289.29│ 7.12│ 20.56│
│营业利润增长率 │ -10.42│ 7.83│ -27.49│ 325.17│ 14.79│ 40.37│
│净利润增长率 │ -6.92│ 3.10│ -27.48│ 1.21│ 382.11│ 93.45│
│净资产增长率 │ 0.23│ 4.72│ 4.63│ 14.63│ 75.96│ 2.25│
│总资产增长率 │ 4.16│ 4.05│ 2.42│ 8.72│ 81.62│ -2.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.88│ -15.01│ -22.93│ -13.28│ 1.82│ 3.33│
│营业利润增长率 │ -10.42│ -28.43│ -32.76│ 16.17│ 7.83│ 2.61│
│净利润增长率 │ -6.92│ -26.44│ -26.47│ 26.83│ 3.10│ 1.58│
│净资产增长率 │ 0.23│ -3.95│ -3.90│ 2.22│ 4.72│ 1.54│
│总资产增长率 │ 4.16│ -0.68│ -4.40│ -0.17│ 4.05│ -2.21│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 2318.41│ 2252.33│ 2.93│
│管理费用 │--- │ 11777.02│ 10801.13│ 9.04│
│财务费用 │利息收入减少 │ -568.24│ -902.60│ 37.04│
│研发费用 │--- │ 11180.35│ 11417.09│ -2.07│
│经营活动现金│--- │ 280250.25│ 287904.22│ -2.66│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 251793.66│ 237319.26│ 6.10│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│工程总承包支付设│ 28456.58│ 50584.95│ -43.74│
│的现金流量净│备材料款及工程款│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动现金│赎回的理财产品和│ 99638.44│ 50173.36│ 98.59│
│流入小计 │银行定期存款到期│ │ │ │
│ │收回 │ │ │ │
│投资活动现金│购买理财产品、银│ 163657.95│ 67427.45│ 142.72│
│流出小计 │行定期存款和大额│ │ │ │
│ │存单增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品、银│ -64019.51│ -17254.09│ -271.04│
│的现金流量净│行定期存款和大额│ │ │ │
│额 │存单增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│银行承兑汇票贴现│ 14940.88│ 1000.00│ 1394.09│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│分配股利和质押的│ 45961.15│ 27620.07│ 66.40│
│流出小计 │定期存款增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利和质押的│ -31020.27│ -26620.07│ -16.53│
│的现金流量净│定期存款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│可随时用于支付的│ -66514.04│ 6736.47│ -1087.37│
│价物净增加额│银行存款减少 │ │ │ │
│货币资金 │本期购买理财产品│ 47413.62│ 111982.35│ -57.66│
│ │、大额存单、定期│ │ │ │
│ │存款增加，以及分│ │ │ │
│ │配股利额增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期应收账款回收│ 26503.02│ 33019.03│ -19.73│
│ │力度加大 │ │ │ │
│合同资产 │业主方结算 │ 9364.91│ 13916.65│ -32.71│
│存货 │--- │ 24374.39│ 20053.69│ 21.55│
│长期股权投资│--- │ 84.32│ 140.39│ -39.94│
│固定资产 │计提固定资产折旧│ 43942.08│ 48330.19│ -9.08│
│在建工程 │--- │ 3700.75│ 1103.95│ 235.23│
│使用权资产 │--- │ 6807.94│ 8258.67│ -17.57│
│短期借款 │票据贴现 │ 15000.00│ ---│ ---│
│合同负债 │北方华锦联合石化│ 11080.89│ 15884.75│ -30.24│
│ │有限公司EPC总承 │ │ │ │
│ │包项目进度增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 5705.42│ 7079.14│ -19.41│
│交易性金融资│购买银行结构性存│ 25163.39│ 10039.95│ 150.63│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 57.00│ 56.24│ 1.35│
│应收款项融资│--- │ 8246.26│ 6122.38│ 34.69│
│预付款项 │预付总承包设备材│ 10585.46│ 3808.36│ 177.95│
│ │料款 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 1467.04│ 1686.08│ -12.99│
│一年内到期的│一年内到期的定期│ 28729.56│ ---│ ---│
│非流动资产 │存款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│短期债权投资增加│ 35324.35│ 26397.92│ 33.81│
│债权投资 │理财产品和定期存│ 76673.78│ 48276.97│ 58.82│
│ │款增加 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 10241.52│ 10893.81│ -5.99│
│商誉 │计提青岛联信商誉│ ---│ 1925.49│ -100.00│
│ │减值准备 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 1980.44│ 1973.80│ 0.34│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 2008.23│ 197.26│ 918.08│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票结算│ 5879.15│ 770.63│ 662.90│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 24836.43│ 25028.23│ -0.77│
│应付职工薪酬│--- │ 2458.75│ 3837.84│ -35.93│
│应交税费 │--- │ 5777.07│ 2605.02│ 121.77│
│其他应付款 │--- │ 631.83│ 1081.85│ -41.60│
│一年内到期的│--- │ 1772.25│ 1766.52│ 0.32│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 1064.43│ 1869.90│ -43.08│
│长期应付职工│--- │ 974.66│ 1181.46│ -17.50│
│薪酬 │ │ │ │ │
│递延所得税负│--- │ 755.04│ 995.32│ -24.14│
│债 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买理财产品│ 56829.34│ 111982.35│ -49.25│
│ │、大额存单、定期│ │ │ │
│ │存款，分配股利和│ │ │ │
│ │预付工程总承包项│ │ │ │
│ │目设备材料款增加│ │ │ │
│应收票据 │承兑汇票到期赎回│ ---│ 56.24│ -100.00│
│应收款项 │本期应收账款回收│ 18453.83│ 33019.03│ -44.11│
│ │力度加大 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付工程总承│ 19239.73│ 3808.36│ 405.20│
│ │包项目设备材料款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期支付投标保证│ 2264.14│ 1686.08│ 34.28│
│ │金和个人备用金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期购买一年内到│ 51002.49│ 26397.92│ 93.21│
│ │期的大额存单及定│ │ │ │
│ │期存款增加 │ │ │ │
│债权投资 │本期购买大额存单│ 78482.33│ 48276.97│ 62.57│
│ │及定期存款增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期联营企业上海│ 83.56│ 140.39│ -40.48│
│ │志商电子商务有限│ │ │ │
│ │公司注销清算 │ │ │ │
│在建工程 │控股子公司三维隆│ 2250.91│ 1103.95│ 103.90│
│ │邦醋酸丁酸纤维素│ │ │ │
│ │产品优化提升技改│ │ │ │
│ │项目建设投入增加│ │ │ │
│应付票据 │对供应商支付的承│ 4149.54│ 770.63│ 438.46│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期对北方华锦联│ 28523.59│ 15884.75│ 79.57│
│ │合石化有限公司精│ │ │ │
│ │细化工及原料工程│ │ │ │
│ │项目硫磺回收装置│ │ │ │
│ │、酸性水汽提装置│ │ │ │
│ │、溶剂再生装置工│ │ │ │
│ │程总承包(EPC)项 │ │ │ │
│ │目预收款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年度绩效奖结算│ 1645.55│ 3837.84│ -57.12│
│应交税费 │上缴2023年度所得│ 1372.53│ 2605.02│ -47.31│
│ │税和本期利润下降│ │ │ │
│其他应付款 │退回施工单位投标│ 730.10│ 1081.85│ -32.51│
│ │保证金 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 3077.52│ 1869.90│ 64.58│
│ │结转 │ │ │ │
│递延所得税负│本期租赁资产减少│ 627.66│ 995.32│ -36.94│
│债 │ │ │ │ │
│专项储备 │本期计提安全生产│ 2041.95│ 1408.52│ 44.97│
│ │费增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期工程总承包确│ 169327.21│ 199242.79│ -15.01│
│ │认履约进度低，工│ │ │ │
│ │程业务确认收入同│ │ │ │
│ │比下降 │ │ │ │
│营业成本 │本期工程总承包确│ 135890.91│ 156742.86│ -13.30│
│ │认履约进度低，工│ │ │ │
│ │程业务确认收入同│ │ │ │
│ │比下降 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入减少│ -423.05│ -791.53│ 46.55│
│利息收入 │本期短期存款减少│ 760.23│ 1158.07│ -34.35│
│其他收益 │本期执行先进制造│ 942.07│ 296.71│ 217.50│
│ │业增值税加计抵减│ │ │ │
│ │政策及个税手续费│ │ │ │
│ │返还增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财产品到期│ 1286.62│ 775.35│ 65.94│
│ │赎回和定期存款计│ │ │ │
│ │提收益增加 │ │ │ │
│对联营企业和│本期上海志商电子│ -52.12│ 0.25│ -21280.28│
│合营企业的投│商务有限公司注销│ │ │ │
│资收益 │清算 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款回收│ 1170.66│ -154.75│ 856.48│
│ │力度加大 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产计提│ -168.32│ -586.70│ 71.31│
│ │减值准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 0.81│ ---│ ---│
│营业外收入 │本期废旧物资处置│ 108.72│ 37.96│ 186.43│
│ │收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额同比│ 2150.66│ 3240.52│ -33.63│
│ │下降 │ │ │ │
│少数股东损益│本期控股子公司青│ 372.85│ 765.59│ -51.30│
│ │岛联信净利润同比│ │ │ │
│ │下降和三维隆邦亏│ │ │ │
│ │损 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到留抵退税│ 119.38│ 603.98│ -80.23│
│还 │返还减少 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到的利息收│ 3533.52│ 5749.09│ -38.54│
│营活动有关的│入、政府补助同比│ │ │ │
│现金 │减少，以及去年保│ │ │ │
│ │证金退还金额较大│ │ │ │
│收回投资收到│理财产品和定期到│ 101649.78│ 32535.96│ 212.42│
│的现金 │期赎回增加 │ │ │ │
│取得投资收益│定期存款利息及理│ 1044.76│ 564.54│ 85.06│
│收到的现金 │财赎回收益增加 │ │ │ │
│处置固定资产│处置固定资产减少│ 4.00│ 14.22│ -71.88│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│控股子公司三维隆│ 2937.19│ 1134.12│ 158.98│
│、无形资产和│邦醋酸丁酸纤维素│ │ │ │
│其他长期资产│产品优化提升技改│ │ │ │
│支付的现金 │项目建设投入增加│ │ │ │
│投资支付的现│本期购买定期存款│ 153427.80│ 52841.45│ 190.36│
│金 │及理财产品增加 │ │ │ │
│取得借款收到│上年同期控股子公│ ---│ 1000.00│ -100.00│
│的现金 │司青岛联信新增短│ │ │ │
│ │期借款 │ │ │ │
│收到其他与筹│上年同期控股子公│ ---│ 1665.09│ -100.00│
│资活动有关的│司青岛联信票据贴│ │ │ │
│现金 │现收到现金 │ │ │ │
│偿还债务支付│上年同期控股子公│ ---│ 1000.00│ -100.00│
│的现金 │司青岛联信偿还短│ │ │ │
│ │期借款 │ │ │ │
│分配股利、利│本期分配2023年度│ 25954.51│ 16227.11│ 59.95│
│润或偿付利息│和2024年半年度股│ │ │ │
│支付的现金 │利增加 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付租赁费增│ 1620.08│ 1184.14│ 36.81│
│资活动有关的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动 │ -11.83│ 22.00│ -153.77│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47413.62│ 111982.35│ 107534.71│ 137343.16│ 144340.28│ 79403.85│
│存货 │ 24374.39│ 20053.69│ 17855.65│ 13965.59│ 14449.67│ 9858.62│
│应收票据及应收账款 │ 26560.02│ 33075.27│ 24304.14│ 39895.74│ 35336.47│ 41653.
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