财务分析☆ ◇002469 三维化学 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 14595.01│ 28218.40│ 27376.82│ 37748.81│ 37298.31│ 7736.41│
│净利润增长率(%) │ -26.44│ 3.10│ -27.48│ 1.21│ 382.11│ 93.45│
│扣非净利润(万) │ 14293.16│ 27311.56│ 26082.57│ 35039.39│ 8105.89│ 3598.81│
│营业总收入(万元) │ 169327.21│ 265744.94│ 260985.36│ 263146.53│ 67596.42│ 63100.78│
│总营收同比增长率(%) │ -15.01│ 1.82│ -0.82│ 289.29│ 7.12│ 20.56│
│加权净资产收益率(%) │ 5.45│ 10.74│ 10.91│ 16.30│ 26.31│ 6.41│
│资产负债比率(%) │ 20.28│ 17.84│ 18.83│ 20.88│ 20.43│ 19.08│
│净利润现金含量(%) │ 171.33│ 179.26│ 186.51│ 88.45│ 69.21│ 20.18│
│基本每股收益(元) │ 0.2249│ 0.4300│ 0.4200│ 0.5800│ 0.7300│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2203│ 0.4200│ 0.4000│ 0.5400│ 0.1600│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2249│ 0.4349│ 0.4219│ 0.5818│ 0.5748│ 0.1537│
│每股资本公积金(元) │ 0.9952│ 0.9952│ 0.9952│ 0.9952│ 0.9370│ 0.3015│
│每股未分配利润(元) │ 1.7744│ 1.9495│ 1.7814│ 1.6577│ 1.2417│ 0.9763│
│每股净资产(元) │ 4.0237│ 4.1890│ 3.9995│ 3.8227│ 3.3348│ 2.4436│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3854│ 0.7796│ 0.7869│ 0.5146│ 0.3978│ 0.0310│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14595.01│ 8443.88│ 5757.93│ 28218.40│ 19841.52│ 11483.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19841.52│ 11483.79│
│净利润增长率(%) │ -26.44│ -26.47│ 26.83│ 3.10│ 1.58│ -21.49│
│扣非净利润(万) │ 14293.16│ 8179.11│ 5611.78│ 27311.56│ 19450.04│ 11098.55│
│营业总收(未调整:万) │ 169327.21│ 102522.86│ 51891.88│ 265744.94│ 199242.79│ 133026.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 199242.79│ 133026.53│
│总营收同比增长率(%) │ -15.01│ -22.93│ -13.28│ 1.82│ 3.33│ -0.64│
│加权净资产收益率(%) │ 5.45│ 3.13│ 2.10│ 10.74│ 7.62│ 4.42│
│资产负债比率(%) │ 20.28│ 17.27│ 16.07│ 17.84│ 15.54│ 17.16│
│净利润现金含量(%) │ 171.33│ 164.87│ 124.94│ 179.26│ 43.92│ -57.68│
│基本每股收益(元) │ 0.2249│ 0.1301│ 0.0887│ 0.4300│ 0.3058│ 0.1770│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2203│ 0.1261│ 0.0865│ 0.4200│ 0.2998│ 0.1710│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2249│ 0.1301│ 0.0887│ 0.4349│ 0.3058│ 0.1770│
│每股资本公积金(元) │ 0.9952│ 0.9952│ 0.9952│ 0.9952│ 0.9952│ 0.9952│
│每股未分配利润(元) │ 1.7744│ 1.7796│ 2.0382│ 1.9495│ 1.8356│ 1.7068│
│每股净资产(元) │ 4.0237│ 4.0257│ 4.2821│ 4.1890│ 4.0613│ 3.9303│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3854│ 0.2146│ 0.1109│ 0.7796│ 0.1343│ -0.1021│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.21│ 4.30│ 4.61│ 4.49│ 4.28│ 4.51│
│速动比率 │ 2.85│ 3.92│ 4.26│ 4.24│ 4.03│ 4.19│
│资产负债比率(%) │ 20.28│ 17.84│ 18.83│ 20.88│ 20.43│ 19.08│
│产权比率 │ 0.27│ 0.23│ 0.24│ 0.28│ 0.28│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 0.40│ 0.96│ 0.98│ 0.60│ 0.46│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.21│ 3.84│ 3.82│ 4.30│ 5.29│ 4.68│
│速动比率 │ 2.85│ 3.39│ 3.37│ 3.92│ 4.81│ 4.18│
│资产负债比率(%) │ 20.28│ 17.27│ 16.07│ 17.84│ 15.54│ 17.16│
│产权比率 │ 0.27│ 0.22│ 0.20│ 0.23│ 0.19│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 0.40│ 0.28│ 0.16│ 0.96│ 0.22│ -0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.58│ 9.31│ 8.23│ 7.05│ 1.76│ 1.53│
│存货周转率 │ 6.41│ 11.04│ 13.19│ 13.75│ 3.78│ 4.58│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 1.14│ 1.06│ 1.07│ 0.35│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 3.65│ 5.89│ 5.85│ 6.09│ 2.56│ 4.67│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.78│ 0.79│ 0.84│ 0.29│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.58│ 4.13│ 2.07│ 9.31│ 7.21│ 5.13│
│存货周转率 │ 6.41│ 3.96│ 2.04│ 11.04│ 8.53│ 5.31│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 0.49│ 0.26│ 1.14│ 0.89│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 3.65│ 2.18│ 1.09│ 5.89│ 4.68│ 3.08│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.30│ 0.15│ 0.78│ 0.60│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.59│ 10.38│ 10.55│ 15.22│ 17.24│ 6.29│
│销售毛利率 │ 19.75│ 21.24│ 19.57│ 25.76│ 32.12│ 25.91│
│营业利润率 │ 10.09│ 12.85│ 12.14│ 16.60│ 15.20│ 14.19│
│销售净利率 │ 8.84│ 10.89│ 10.67│ 14.59│ 55.00│ 12.57│
│总资产净利率 │ 4.31│ 8.47│ 8.42│ 12.25│ 15.96│ 4.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.59│ 3.23│ 2.07│ 10.38│ 7.53│ 4.50│
│销售毛利率 │ 19.75│ 19.05│ 19.86│ 21.24│ 21.33│ 20.63│
│营业利润率 │ 10.09│ 9.45│ 12.36│ 12.85│ 11.99│ 10.83│
│销售净利率 │ 8.84│ 8.12│ 10.32│ 10.89│ 10.34│ 9.19│
│总资产净利率 │ 4.31│ 2.44│ 1.54│ 8.47│ 6.23│ 3.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.01│ 1.82│ -0.82│ 289.29│ 7.12│ 20.56│
│营业利润增长率 │ -28.43│ 7.83│ -27.49│ 325.17│ 14.79│ 40.37│
│净利润增长率 │ -26.44│ 3.10│ -27.48│ 1.21│ 382.11│ 93.45│
│净资产增长率 │ -3.95│ 4.72│ 4.63│ 14.63│ 75.96│ 2.25│
│总资产增长率 │ -0.68│ 4.05│ 2.42│ 8.72│ 81.62│ -2.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.01│ -22.93│ -13.28│ 1.82│ 3.33│ -0.64│
│营业利润增长率 │ -28.43│ -32.76│ 16.17│ 7.83│ 2.61│ -17.81│
│净利润增长率 │ -26.44│ -26.47│ 26.83│ 3.10│ 1.58│ -21.49│
│净资产增长率 │ -3.95│ -3.90│ 2.22│ 4.72│ 1.54│ -1.73│
│总资产增长率 │ -0.68│ -4.40│ -0.17│ 4.05│ -2.21│ -3.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买理财产品│ 56829.34│ 111982.35│ -49.25│
│ │、大额存单、定期│ │ │ │
│ │存款，分配股利和│ │ │ │
│ │预付工程总承包项│ │ │ │
│ │目设备材料款增加│ │ │ │
│应收票据 │承兑汇票到期赎回│ ---│ 56.24│ -100.00│
│应收款项 │本期应收账款回收│ 18453.83│ 33019.03│ -44.11│
│ │力度加大 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付工程总承│ 19239.73│ 3808.36│ 405.20│
│ │包项目设备材料款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期支付投标保证│ 2264.14│ 1686.08│ 34.28│
│ │金和个人备用金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期购买一年内到│ 51002.49│ 26397.92│ 93.21│
│ │期的大额存单及定│ │ │ │
│ │期存款增加 │ │ │ │
│债权投资 │本期购买大额存单│ 78482.33│ 48276.97│ 62.57│
│ │及定期存款增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期联营企业上海│ 83.56│ 140.39│ -40.48│
│ │志商电子商务有限│ │ │ │
│ │公司注销清算 │ │ │ │
│在建工程 │控股子公司三维隆│ 2250.91│ 1103.95│ 103.90│
│ │邦醋酸丁酸纤维素│ │ │ │
│ │产品优化提升技改│ │ │ │
│ │项目建设投入增加│ │ │ │
│应付票据 │对供应商支付的承│ 4149.54│ 770.63│ 438.46│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期对北方华锦联│ 28523.59│ 15884.75│ 79.57│
│ │合石化有限公司精│ │ │ │
│ │细化工及原料工程│ │ │ │
│ │项目硫磺回收装置│ │ │ │
│ │、酸性水汽提装置│ │ │ │
│ │、溶剂再生装置工│ │ │ │
│ │程总承包(EPC)项 │ │ │ │
│ │目预收款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年度绩效奖结算│ 1645.55│ 3837.84│ -57.12│
│应交税费 │上缴2023年度所得│ 1372.53│ 2605.02│ -47.31│
│ │税和本期利润下降│ │ │ │
│其他应付款 │退回施工单位投标│ 730.10│ 1081.85│ -32.51│
│ │保证金 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 3077.52│ 1869.90│ 64.58│
│ │结转 │ │ │ │
│递延所得税负│本期租赁资产减少│ 627.66│ 995.32│ -36.94│
│债 │ │ │ │ │
│专项储备 │本期计提安全生产│ 2041.95│ 1408.52│ 44.97│
│ │费增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期工程总承包确│ 169327.21│ 199242.79│ -15.01│
│ │认履约进度低，工│ │ │ │
│ │程业务确认收入同│ │ │ │
│ │比下降 │ │ │ │
│营业成本 │本期工程总承包确│ 135890.91│ 156742.86│ -13.30│
│ │认履约进度低，工│ │ │ │
│ │程业务确认收入同│ │ │ │
│ │比下降 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入减少│ -423.05│ -791.53│ 46.55│
│利息收入 │本期短期存款减少│ 760.23│ 1158.07│ -34.35│
│其他收益 │本期执行先进制造│ 942.07│ 296.71│ 217.50│
│ │业增值税加计抵减│ │ │ │
│ │政策及个税手续费│ │ │ │
│ │返还增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财产品到期│ 1286.62│ 775.35│ 65.94│
│ │赎回和定期存款计│ │ │ │
│ │提收益增加 │ │ │ │
│对联营企业和│本期上海志商电子│ -52.12│ 0.25│ -21280.28│
│合营企业的投│商务有限公司注销│ │ │ │
│资收益 │清算 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款回收│ 1170.66│ -154.75│ 856.48│
│ │力度加大 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产计提│ -168.32│ -586.70│ 71.31│
│ │减值准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 0.81│ ---│ ---│
│营业外收入 │本期废旧物资处置│ 108.72│ 37.96│ 186.43│
│ │收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额同比│ 2150.66│ 3240.52│ -33.63│
│ │下降 │ │ │ │
│少数股东损益│本期控股子公司青│ 372.85│ 765.59│ -51.30│
│ │岛联信净利润同比│ │ │ │
│ │下降和三维隆邦亏│ │ │ │
│ │损 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到留抵退税│ 119.38│ 603.98│ -80.23│
│还 │返还减少 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到的利息收│ 3533.52│ 5749.09│ -38.54│
│营活动有关的│入、政府补助同比│ │ │ │
│现金 │减少，以及去年保│ │ │ │
│ │证金退还金额较大│ │ │ │
│收回投资收到│理财产品和定期到│ 101649.78│ 32535.96│ 212.42│
│的现金 │期赎回增加 │ │ │ │
│取得投资收益│定期存款利息及理│ 1044.76│ 564.54│ 85.06│
│收到的现金 │财赎回收益增加 │ │ │ │
│处置固定资产│处置固定资产减少│ 4.00│ 14.22│ -71.88│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│控股子公司三维隆│ 2937.19│ 1134.12│ 158.98│
│、无形资产和│邦醋酸丁酸纤维素│ │ │ │
│其他长期资产│产品优化提升技改│ │ │ │
│支付的现金 │项目建设投入增加│ │ │ │
│投资支付的现│本期购买定期存款│ 153427.80│ 52841.45│ 190.36│
│金 │及理财产品增加 │ │ │ │
│取得借款收到│上年同期控股子公│ ---│ 1000.00│ -100.00│
│的现金 │司青岛联信新增短│ │ │ │
│ │期借款 │ │ │ │
│收到其他与筹│上年同期控股子公│ ---│ 1665.09│ -100.00│
│资活动有关的│司青岛联信票据贴│ │ │ │
│现金 │现收到现金 │ │ │ │
│偿还债务支付│上年同期控股子公│ ---│ 1000.00│ -100.00│
│的现金 │司青岛联信偿还短│ │ │ │
│ │期借款 │ │ │ │
│分配股利、利│本期分配2023年度│ 25954.51│ 16227.11│ 59.95│
│润或偿付利息│和2024年半年度股│ │ │ │
│支付的现金 │利增加 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付租赁费增│ 1620.08│ 1184.14│ 36.81│
│资活动有关的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动 │ -11.83│ 22.00│ -153.77│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买理财产品│ 63612.96│ 111982.35│ -43.19│
│ │、大额存单、定期│ │ │ │
│ │存款增加，以及分│ │ │ │
│ │配股利额增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期应收账款回收│ 16652.52│ 33019.03│ -49.57│
│ │力度加大 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 13028.52│ 13916.65│ -6.38│
│存货 │--- │ 21832.95│ 20053.69│ 8.87│
│长期股权投资│--- │ 89.49│ 140.39│ -36.26│
│固定资产 │--- │ 45758.87│ 48330.19│ -5.32│
│在建工程 │--- │ 1393.07│ 1103.95│ 26.19│
│使用权资产 │--- │ 7503.15│ 8258.67│ -9.15│
│合同负债 │--- │ 21064.38│ 15884.75│ 32.61│
│租赁负债 │--- │ 6699.80│ 7079.14│ -5.36│
│交易性金融资│本期银行结构性存│ 0.00│ 10039.95│ -100.00│
│产 │款到期赎回 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 0.00│ 56.24│ -100.00│
│应收款项融资│--- │ 4508.42│ 6122.38│ -26.36│
│预付款项 │本期预付工程总承│ 14103.47│ 3808.36│ 270.33│
│ │包项目设备材料款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 2357.96│ 1686.08│ 39.85│
│其他流动资产│本期购买一年内到│ 51442.69│ 26397.92│ 94.87│
│ │期大额存单及定期│ │ │ │
│ │存款增加 │ │ │ │
│债权投资 │本期购买大额存单│ 76082.78│ 48276.97│ 57.60│
│ │及定期存款增加 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 10578.70│ 10893.81│ -2.89│
│商誉 │--- │ 1925.49│ 1925.49│ 0.00│
│递延所得税资│--- │ 1812.55│ 1973.80│ -8.17│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 183.90│ 197.26│ -6.77│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 3018.00│ 770.63│ 291.63│
│应付账款 │--- │ 17832.71│ 25028.23│ -28.75│
│应付职工薪酬│--- │ 1131.17│ 3837.84│ -70.53│
│应交税费 │--- │ 1023.64│ 2605.02│ -60.70│
│其他应付款 │--- │ 716.40│ 1081.85│ -33.78│
│一年内到期的│--- │ 1516.14│ 1766.52│ -14.17│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 2583.14│ 1869.90│ 38.14│
│长期应付职工│--- │ 1053.04│ 1181.46│ -10.87│
│薪酬 │ │ │ │ │
│递延所得税负│--- │ 864.14│ 995.32│ -13.18│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │上半年工程总承包│ 102522.86│ 133026.53│ -22.93│
│ │确认履约进度低，│ │ │ │
│ │工程业务确认收入│ │ │ │
│ │较少，以及催化剂│ │ │ │
│ │销售订单同比下降│ │ │ │
│营业成本 │上半年工程总承包│ 82995.16│ 105588.99│ -21.40│
│ │确认履约进度低，│ │ │ │
│ │工程业务确认收入│ │ │ │
│ │较少，以及催化剂│ │ │ │
│ │销售订单同比下降│ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1014.21│ 961.31│ 5.50│
│管理费用 │--- │ 6330.53│ 6111.52│ 3.58│
│财务费用 │本期存款利息收入│ -417.26│ -625.31│ 33.27│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润下降，所│ 1433.49│ 2138.62│ -32.97│
│ │得税相应减少 │ │ │ │
│研发投入 │本期研发费用减少│ 5028.94│ 5836.27│ -13.83│
│ │和去年同期委托（│ │ │ │
│ │合作）研发费用较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款大幅│ 13921.53│ -6623.32│ 310.19│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -42851.47│ -9158.77│ -367.87│
│的现金流量净│、大额存单和定期│ │ │ │
│额 │存款增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利额增│ -20342.75│ -16077.65│ -26.53│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期销售回款大幅│ -49240.36│ -31847.35│ -54.61│
│价物净增加额│增加、分配股利额│ │ │ │
│ │增加以及购买理财│ │ │ │
│ │产品、大额存单、│ │ │ │
│ │定期存款增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 56829.34│ 111982.35│ 107534.71│ 137343.16│ 144340.28│ 79403.85│
│存货 │ 22326.58│ 20053.69│ 17855.65│ 13965.59│ 14449.67│ 9858.62│
│应收账款 │ 18453.83│ 33019.03│ 24077.95│ 39339.98│ 35336.47│ 41653.36│
│其他应收款 │ 2264.14│ 1686.08│ 2454.67│ 1346.06│ 756.13│ 951.85│
│流动资产合计
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