财务分析☆ ◇002470 金正大 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -46523.55│ -15142.69│ -4025.81│ -98232.98│
│净利润增长率(%) │ 30.77│ -764.21│ -54.48│ -71.10│
│扣非净利润(万) │ -50694.65│ -17579.57│ -4798.36│ -88882.45│
│营业总收入(万元) │ 675281.44│ 465825.91│ 271440.29│ 997671.60│
│总营收同比增长率(%) │ -13.00│ -21.49│ -5.31│ 7.09│
│加权净资产收益率(%) │ -17.03│ -5.24│ -1.37│ -28.41│
│资产负债比率(%) │ 79.98│ 77.61│ 77.27│ 77.43│
│净利润现金含量(%) │ -89.41│ -65.53│ -203.34│ -46.69│
│基本每股收益(元) │ -0.1416│ -0.0460│ -0.0123│ -0.2989│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1543│ -0.0530│ -0.0146│ -0.2705│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1416│ -0.0461│ -0.0123│ -0.2989│
│每股资本公积金(元) │ 0.5591│ 0.5591│ 0.5591│ 0.5591│
│每股未分配利润(元) │ -0.8807│ -0.7852│ -0.7514│ -0.7392│
│每股净资产(元) │ 0.7556│ 0.8564│ 0.8979│ 0.9019│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1266│ 0.0302│ 0.0249│ 0.1396│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -67198.96│ 2279.81│ -2606.12│ -57411.57│
│归母净利(调整后:万) │ -67198.96│ 2279.81│ -2606.12│ -57411.57│
│净利润增长率(%) │ -2780.36│ -50.38│ -167.48│ 81.92│
│扣非净利润(万) │ -58726.89│ 5503.47│ -2655.71│ -65569.56│
│营业总收(未调整:万) │ 776167.69│ 593337.91│ 286651.98│ 931597.66│
│营业总收(调整后:万) │ 776167.69│ 593337.91│ 286651.98│ 931597.66│
│总营收同比增长率(%) │ -1.05│ 5.14│ 0.43│ -0.42│
│加权净资产收益率(%) │ -18.57│ 0.57│ -0.66│ -13.49│
│资产负债比率(%) │ 74.24│ 71.55│ 72.00│ 71.10│
│净利润现金含量(%) │ -15.48│ 819.63│ -1919.90│ -84.95│
│基本每股收益(元) │ -0.2045│ 0.0100│ -0.0100│ -0.1747│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1787│ 0.0200│ -0.0081│ -0.1995│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2045│ 0.0069│ -0.0079│ -0.1747│
│每股资本公积金(元) │ 0.5582│ 0.5582│ 0.5582│ 0.5582│
│每股未分配利润(元) │ -0.6447│ -0.4333│ -0.4481│ -0.4402│
│每股净资产(元) │ 0.9983│ 1.2098│ 1.1992│ 1.2037│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0317│ 0.0569│ 0.1523│ 0.1484│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.71│ 0.72│ 0.68│ 0.67│
│速动比率 │ 0.44│ 0.42│ 0.39│ 0.38│
│资产负债比率(%) │ 79.98│ 77.61│ 77.27│ 77.43│
│产权比率 │ 4.12│ 3.56│ 3.49│ 3.52│
│现金流比率%-短期债务│ 5.00│ 1.23│ 0.90│ 5.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.69│ 0.77│ 0.78│ 0.76│
│速动比率 │ 0.36│ 0.41│ 0.52│ 0.48│
│资产负债比率(%) │ 74.24│ 71.55│ 72.00│ 71.10│
│产权比率 │ 3.01│ 2.61│ 2.66│ 2.55│
│现金流比率%-短期债务│ 1.22│ 2.06│ 5.30│ 5.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.95│ 8.00│ 4.45│ 18.77│
│存货周转率 │ 2.54│ 1.65│ 0.95│ 3.56│
│流动资产周转率 │ 1.12│ 0.77│ 0.44│ 1.53│
│固定资产周转率 │ 1.50│ 1.02│ 0.59│ 2.09│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.35│ 0.20│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.73│ 10.30│ 5.65│ 15.35│
│存货周转率 │ 2.62│ 1.86│ 1.03│ 3.76│
│流动资产周转率 │ 1.22│ 0.86│ 0.40│ 1.27│
│固定资产周转率 │ 1.62│ 1.22│ 0.60│ 1.92│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.41│ 0.20│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -18.74│ -5.38│ -1.36│ -33.14│
│销售毛利率 │ 7.63│ 8.23│ 7.61│ 6.67│
│营业利润率 │ -6.72│ -2.98│ -0.88│ -8.17│
│销售净利率 │ -6.90│ -3.24│ -1.43│ -9.88│
│总资产净利率 │ -3.54│ -1.15│ -0.30│ -7.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -20.49│ 0.57│ -0.66│ -14.51│
│销售毛利率 │ 9.35│ 9.74│ 9.95│ 15.70│
│营业利润率 │ -6.69│ 1.86│ -0.25│ -5.40│
│销售净利率 │ -8.58│ 0.47│ -0.83│ -6.01│
│总资产净利率 │ -4.89│ 0.16│ -0.18│ -3.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.00│ -21.49│ -5.31│ 7.09│
│营业利润增长率 │ 12.60│ -225.60│ -227.11│ -62.11│
│净利润增长率 │ 30.77│ -764.21│ -54.48│ -71.10│
│净资产增长率 │ -16.23│ -5.05│ -0.45│ -25.07│
│总资产增长率 │ -5.12│ -4.16│ -1.12│ -4.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.05│ 5.14│ 0.43│ -0.42│
│营业利润增长率 │ -1037.86│ 4.08│ -110.11│ 83.38│
│净利润增长率 │ -2780.36│ -50.38│ -167.48│ 81.92│
│净资产增长率 │ -17.07│ 0.51│ -0.38│ -13.19│
│总资产增长率 │ -6.20│ 2.20│ 2.90│ -12.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期推行平价产品│ 18091.44│ 33584.09│ -46.13│
│ │，市场投入降低 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助增加│ 3845.08│ 1710.31│ 124.82│
│投资收益 │公司联营企业本期│ 2167.45│ -1351.39│ 260.39│
│ │利润较上期增加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司本期票据业务│ -31298.82│ -17357.58│ -80.32│
│ │形成的其他应收款│ │ │ │
│ │坏账计提较上期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司本期存货跌价│ 4024.01│ -12985.84│ 130.99│
│ │较上期减少 │ │ │ │
│资产处置收益│公司处置固定资产│ 395.02│ 192.22│ 105.50│
│ │收益较上期增加 │ │ │ │
│营业外收入 │公司本期收到政府│ 1676.31│ 604.66│ 177.23│
│ │补助较上期增加 │ │ │ │
│营业外支出 │公司上期计提的诉│ 482.73│ 13634.39│ -96.46│
│ │讼赔偿较多 │ │ │ │
│经营活动产生│公司购买商品支付│ 41596.20│ 10405.47│ 299.75│
│的现金流量净│的现金较上期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期收回的理│ -5579.28│ 1461.67│ -481.71│
│的现金流量净│财净额较上期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司借款较同期减│ -13361.33│ -7247.11│ -84.37│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │公司本期收到的货│ 165589.58│ 82290.84│ 101.22│
│ │币资金及承兑保证│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│交易性金融资│部分理财产品到期│ 50.00│ 1030.63│ -95.15│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│部分经销商以银行│ 1132.13│ 479.10│ 136.31│
│ │承兑汇票结算货款│ │ │ │
│预付款项 │公司前期预付款本│ 34902.86│ 85489.48│ -59.17│
│ │期到货 │ │ │ │
│应付票据 │公司本期采购原料│ 99053.91│ 36524.78│ 171.20│
│ │使用银行承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │短期借款转为长期│ 92978.26│ 19551.82│ 375.55│
│ │借款 │ │ │ │
│长期应付款 │国外子公司长期应│ 0.00│ 1.85│ -100.00│
│ │付款减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 133715.75│ 82290.84│ 62.49│
│应收款项 │--- │ 62814.16│ 53683.18│ 17.01│
│存货 │--- │ 250313.76│ 268399.94│ -6.74│
│长期股权投资│--- │ 140910.33│ 141261.66│ -0.25│
│固定资产 │--- │ 443820.11│ 468139.11│ -5.19│
│在建工程 │--- │ 23828.40│ 21868.59│ 8.96│
│使用权资产 │--- │ 1250.62│ 1374.25│ -9.00│
│短期借款 │--- │ 393401.67│ 471350.14│ -16.54│
│合同负债 │--- │ 110381.46│ 190986.86│ -42.20│
│长期借款 │--- │ 92999.03│ 19551.82│ 375.65│
│租赁负债 │--- │ 792.43│ 880.37│ -9.99│
│营业收入 │--- │ 465825.91│ 593337.91│ -21.49│
│营业成本 │--- │ 427496.54│ 535536.78│ -20.17│
│销售费用 │市场投入减少 │ 13456.77│ 21772.69│ -38.19│
│管理费用 │--- │ 15890.79│ 18588.13│ -14.51│
│财务费用 │本期利息支出较同│ 12458.28│ 9050.21│ 37.66│
│ │期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 2350.30│ 2193.65│ 7.14│
│研发投入 │本期研发投入较同│ 4162.70│ 6987.45│ -40.43│
│ │期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营活动现金│ 9922.44│ 18685.96│ -46.90│
│的现金流量净│流入较同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回理财净额│ -4438.04│ 10468.31│ -142.39│
│的现金流量净│较同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款较同期减少 │ -9119.03│ -4423.16│ -106.17│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动产生│ -3634.62│ 24731.11│ -114.70│
│价物净增加额│的现金流量净额较│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 165589.58│ 133715.75│ 111897.74│ 82290.84│
│存货 │ 223222.59│ 250313.76│ 262294.83│ 268399.94│
│应收账款 │ 59315.92│ 62814.16│ 68303.56│ 53683.18│
│其他应收款 │ 91257.34│ 107943.94│ 109781.17│ 118663.46│
│流动资产合计 │ 588619.83│ 586004.60│ 614108.50│ 618611.94│
│长期股权投资 │ 140885.50│ 140910.33│ 141744.76│ 141261.66│
│固定资产净额 │ 434063.57│ 443820.11│ 457815.45│ 468139.11│
│无形资产 │ 70079.41│ 70749.83│ 71126.99│ 71425.11│
│非流动资产合计 │ 690498.36│ 706048.84│ 719010.00│ 729580.03│
│资产总计 │ 1279118.19│ 1292053.44│ 1333118.50│ 1348191.97│
│流动负债 │ 832270.76│ 808999.03│ 906573.72│ 917352.91│
│非流动负债 │ 190746.88│ 193707.38│ 123467.32│ 126565.66│
│负债合计 │ 1023017.64│ 1002706.40│ 1030041.04│ 1043918.57│
│实收资本 │ 328602.77│ 328602.77│ 328602.77│ 328602.77│
│资本公积金 │ 183714.29│ 183714.29│ 183714.29│ 183714.29│
│盈余公积 │ 37699.08│ 37699.08│ 37699.08│ 37699.08│
│未分配利润 │ -289412.91│ -258032.06│ -246915.18│ -242889.37│
│少数股东权益 │ 7817.02│ 7939.60│ 8033.83│ 7897.43│
│股东权益合计 │ 256100.56│ 289347.03│ 303077.46│ 304273.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61884.83│ 81858.16│ 91121.24│ 56971.24│
│存货 │ 283125.01│ 322091.44│ 246119.22│ 254962.35│
│应收账款 │ 69355.46│ 62597.81│ 48851.73│ 52623.82│
│其他应收款 │ 123636.57│ 162721.38│ 178352.90│ 202383.65│
│流动资产合计 │ 588521.70│ 695609.41│ 733680.07│ 687726.72│
│长期股权投资 │ 140766.12│ 142819.12│ 142085.31│ 142201.54│
│固定资产净额 │ 471427.95│ 485826.70│ 473716.83│ 487053.55│
│无形资产 │ 53842.29│ 54086.79│ 48022.35│ 48664.28│
│非流动资产合计 │ 740635.62│ 752580.15│ 724365.30│ 729285.10│
│资产总计 │ 1329157.32│ 1448189.56│ 1458045.38│ 1417011.82│
│流动负债 │ 853050.37│ 908970.92│ 944484.13│ 902562.58│
│非流动负债 │ 133764.85│ 127247.42│ 105295.45│ 104976.47│
│负债合计 │ 986815.22│ 1036218.34│ 1049779.58│ 1007539.06│
│实收资本 │ 328602.77│ 328602.77│ 328602.77│ 328602.77│
│资本公积金 │ 183428.15│ 183428.15│ 183428.15│ 183428.15│
│盈余公积 │ 37699.08│ 37699.08│ 37699.08│ 37699.08│
│未分配利润 │ -211855.34│ -142376.57│ -147262.50│ -144656.38│
│少数股东权益 │ 14302.83│ 14430.25│ 14214.79│ 13931.25│
│股东权益合计 │ 342342.10│ 411971.22│ 408265.80│ 409472.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 675281.44│ 465825.91│ 271440.29│ 997671.60│
│营业成本 │ 623755.83│ 427496.54│ 250796.26│ 931085.72│
│营业税金及附加 │ 3810.91│ 2546.10│ 1319.81│ 5323.99│
│销售费用 │ 18091.44│ 13456.77│ 5361.81│ 36998.03│
│财务费用 │ 18834.51│ 12458.28│ 6774.86│ 24686.17│
│管理费用 │ 25975.08│ 15890.79│ 9887.36│ 42368.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2167.45│ -246.82│ 483.57│ -245.22│
│营业利润 │ -45390.24│ -13883.19│ -2384.33│ -81548.91│
│营业外收入 │ 1676.31│ 1325.34│ 209.86│ 1074.16│
│营业外支出 │ 482.73│ 189.66│ 458.62│ 15794.18│
│利润总额 │ -44196.65│ -12747.51│ -2633.08│ -96268.92│
│所得税 │ 2404.58│ 2350.30│ 1257.52│ 2312.11│
│净利润 │ -46601.23│ -15097.80│ -3890.60│ -98581.03│
│归属母公司净利润 │ -46523.55│ -15142.69│ -4025.81│ -98232.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 776167.69│ 593337.91│ 286651.98│ 931597.66│
│营业成本 │ 703578.59│ 535536.78│ 258139.49│ 785296.06│
│营业税金及附加 │ 4061.90│ 2944.72│ 1649.27│ 3580.78│
│销售费用 │ 33584.09│ 21772.69│ 14033.37│ 57305.41│
│财务费用 │ 15581.93│ 9050.21│ 5369.02│ 33965.74│
│管理费用 │ 31664.06│ 18588.13│ 10166.44│ 53763.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1351.39│ 677.74│ -89.83│ 1586.86│
│营业利润 │ -51935.10│ 11053.76│ -728.90│ -50304.61│
│营业外收入 │ 604.66│ 493.99│ 104.37│ 3724.82│
│营业外支出 │ 13634.39│ 6556.84│ 252.58│ 3350.68│
│利润总额 │ -64964.84│ 4990.91│ -877.11│ -49930.47│
│所得税 │ 1649.28│ 2193.65│ 1499.37│ 6058.60│
│净利润 │ -66614.13│ 2797.26│ -2376.48│ -55989.08│
│归属母公司净利润 │ -67198.96│ 2279.81│ -2606.12│ -57411.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 708273.75│ 426143.27│ 237410.24│ 1110049.81│
│经营活动现金流出 │ 666677.54│ 416220.83│ 229224.21│ 1064186.97│
│经营活动现金流量净额│ 41596.20│ 9922.44│ 8186.03│ 45862.84│
│投资活动现金流入 │ 21550.16│ 13813.25│ 4058.64│ 282590.56│
│资本性支出 │ 7272.45│ 6158.28│ 4787.91│ 25765.66│
│投资活动现金流出 │ 27129.45│ 18251.28│ 7657.91│ 279171.76│
│投资活动现金流量净额│ -5579.28│ -4438.04│ -3599.27│ 3418.80│
│筹资活动现金流入 │ 16861.00│ 16861.00│ 3106.00│ 85587.15│
│筹资活动现金流出 │ 30222.33│ 25980.03│ 7040.94│ 110651.62│
│筹资活动现金流量净额│ -13361.33│ -9119.03│ -3934.94│ -25064.47│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 361.70│
│现金及等价物净增加额│ 22655.59│ -3634.62│ 651.82│ 24578.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 856312.81│ 697307.33│ 401315.88│ 992197.17│
│经营活动现金流出 │ 845907.34│ 678621.37│ 351281.15│ 943427.78│
│经营活动现金流量净额│ 10405.47│ 18685.96│ 50034.73│ 48769.39│
│投资活动现金流入 │ 183333.97│ 141155.95│ 89260.47│ 136477.36│
│资本性支出 │ 26382.91│ 20348.25│ 11470.92│ 22825.14│
│投资活动现金流出 │ 181872.30│ 130687.64│ 78962.57│ 51439.19│
│投资活动现金流量净额│ 1461.67│ 10468.31│ 10297.90│ 85038.17│
│筹资活动现金流入 │ 75900.22│ 56260.54│ 11035.75│ 87196.53│
│筹资活动现金流出 │ 83147.33│ 60683.70│ 38449.01│ 204568.56│
│筹资活动现金流量净额│ -7247.11│ -4423.16│ -27413.26│ -117372.03│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ -5010.99│
│现金及等价物净增加额│ 4620.02│ 24731.11│ 32919.37│ 11424.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 286651.98│ 28.73│ -2606.12│ 2.65│
│二季报 │ 306685.93│ 30.74│ 4885.93│ -4.97│
│三季报 │ 182829.78│ 18.33│ -69478.77│ 70.73│
│四季报 │ 221503.90│ 22.20│ -31034.03│ 31.59│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 285432.57│ 30.64│ 3861.85│ -6.73│
│二季报 │ 278922.28│ 29.94│ 732.40│ -1.28│
│三季报 │ 220066.11│ 23.62│ -6927.25│ 12.07│
│四季报 │ 147176.70│ 15.80│ -55078.57│ 95.94│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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