财务分析☆ ◇002471 中超控股 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 25104.09│ 25121.71│ 24740.13│ -4414.02│
│净利润增长率(%) │ 624.11│ 937.97│ 704.09│ -51.54│
│扣非净利润(万) │ -2822.44│ -2766.27│ -3009.55│ -4633.60│
│营业总收入(万元) │ 611100.72│ 424114.27│ 277641.03│ 105913.22│
│总营收同比增长率(%) │ 3.74│ 0.87│ 6.22│ -2.95│
│加权净资产收益率(%) │ 16.62│ 16.80│ 16.57│ -3.28│
│资产负债比率(%) │ 70.27│ 70.27│ 70.40│ 75.72│
│净利润现金含量(%) │ 170.10│ -35.82│ 0.81│ 95.16│
│基本每股收益(元) │ 0.1980│ 0.1981│ 0.1951│ -0.0348│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0223│ -0.0218│ -0.0237│ -0.0365│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1834│ 0.1981│ 0.1951│ -0.0348│
│每股资本公积金(元) │ 0.0542│ 0.0001│ ---│ 0.0000│
│每股未分配利润(元) │ 0.2170│ 0.2553│ 0.2522│ 0.0223│
│每股净资产(元) │ 1.2063│ 1.2881│ 1.2912│ 1.0537│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3119│ -0.0710│ 0.0016│ -0.0331│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
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│审计意见 │带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│ │的无保留意见│ │ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -4795.90│ -2997.92│ -4095.44│ -2912.75│
│归母净利(调整后:万) │ -4789.83│ -2997.92│ -4095.44│ -2912.75│
│净利润增长率(%) │ -275.07│ 9.66│ -20.37│ 32.72│
│扣非净利润(万) │ -8912.64│ -3646.75│ -4228.01│ -2983.63│
│营业总收(未调整:万) │ 589097.86│ 420456.17│ 261384.96│ 109129.89│
│营业总收(调整后:万) │ 589097.86│ 420456.17│ 261384.96│ 109129.89│
│总营收同比增长率(%) │ 0.19│ 0.49│ 1.64│ 31.27│
│加权净资产收益率(%) │ -3.56│ -2.21│ -3.03│ -2.15│
│资产负债比率(%) │ 75.22│ 76.67│ 77.09│ 75.91│
│净利润现金含量(%) │ -232.69│ -726.02│ -183.85│ -713.21│
│基本每股收益(元) │ -0.0378│ -0.0236│ -0.0323│ -0.0230│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0703│ -0.0288│ -0.0333│ -0.0235│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0378│ -0.0236│ -0.0323│ -0.0230│
│每股资本公积金(元) │ ---│ ---│ 0.0000│ 0.0000│
│每股未分配利润(元) │ 0.0571│ 0.0717│ 0.0639│ 0.0733│
│每股净资产(元) │ 1.0802│ 1.0673│ 1.0528│ 1.0618│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0880│ 0.1717│ 0.0594│ 0.1638│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 1.10│ 1.10│ 1.10│
│速动比率 │ 0.96│ 0.91│ 0.93│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 70.27│ 70.27│ 70.40│ 75.72│
│产权比率 │ 2.42│ 2.42│ 2.43│ 3.20│
│现金流比率%-短期债务│ 10.89│ -2.31│ 0.05│ -1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 1.11│ 1.09│ 1.10│
│速动比率 │ 0.96│ 0.93│ 0.91│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 75.22│ 76.67│ 77.09│ 75.91│
│产权比率 │ 3.11│ 3.37│ 3.47│ 3.24│
│现金流比率%-短期债务│ 2.84│ 5.12│ 1.75│ 5.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.48│ 1.67│ 1.07│ 0.43│
│存货周转率 │ 9.78│ 5.96│ 4.17│ 1.48│
│流动资产周转率 │ 1.41│ 0.98│ 0.64│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 14.54│ 9.86│ 6.37│ 2.40│
│总资产周转率 │ 1.08│ 0.75│ 0.49│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.14│ 1.46│ 0.89│ 0.39│
│存货周转率 │ 9.49│ 5.77│ 3.57│ 1.48│
│流动资产周转率 │ 1.35│ 0.92│ 0.57│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 12.32│ 8.91│ 5.25│ 2.19│
│总资产周转率 │ 1.04│ 0.72│ 0.45│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.20│ 15.38│ 15.11│ -3.30│
│销售毛利率 │ 10.31│ 9.51│ 9.39│ 8.02│
│营业利润率 │ -0.51│ -0.61│ -1.04│ -4.31│
│销售净利率 │ 4.07│ 5.90│ 8.88│ -4.25│
│总资产净利率 │ 4.42│ 4.45│ 4.37│ -0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.50│ -2.22│ -3.07│ -2.16│
│销售毛利率 │ 10.85│ 10.38│ 10.14│ 10.89│
│营业利润率 │ -0.98│ -0.75│ -1.65│ -3.10│
│销售净利率 │ -0.83│ -0.73│ -1.59│ -2.74│
│总资产净利率 │ -0.84│ -0.51│ -0.70│ -0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.74│ 0.87│ 6.22│ -2.95│
│营业利润增长率 │ 46.56│ 17.86│ 33.27│ -34.98│
│净利润增长率 │ 624.11│ 937.97│ 704.09│ -51.54│
│净资产增长率 │ 20.58│ 19.25│ 19.54│ -2.45│
│总资产增长率 │ 0.17│ -0.75│ -0.07│ -0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.19│ 0.49│ 1.64│ 31.27│
│营业利润增长率 │ -602.46│ 9.52│ -6.32│ 30.69│
│净利润增长率 │ -275.07│ 9.66│ -20.37│ 32.72│
│净资产增长率 │ -0.13│ -1.32│ -2.66│ -1.83│
│总资产增长率 │ -0.65│ 4.48│ 5.28│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 16098.33│ 15156.53│ 6.21│
│管理费用 │--- │ 15253.82│ 14299.26│ 6.68│
│财务费用 │--- │ 9087.13│ 10773.27│ -15.65│
│研发费用 │--- │ 21010.69│ 19931.23│ 5.42│
│经营活动现金│--- │ 717326.35│ 666839.23│ 7.57│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 674624.33│ 655679.85│ 2.89│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司继续在“│ 42702.01│ 11159.38│ 282.66│
│的现金流量净│现金为王”战略指│ │ │ │
│额 │导下，持续加大应│ │ │ │
│ │收账款清收力度，│ │ │ │
│ │取得良好成效，公│ │ │ │
│ │司应收账款余额稳│ │ │ │
│ │中有降；公司本期│ │ │ │
│ │销售商品、提供劳│ │ │ │
│ │务收到的现金较上│ │ │ │
│ │期增加441,139,61│ │ │ │
│ │8.72元；本期购买│ │ │ │
│ │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金较上期增│ │ │ │
│ │加133,922,247.47│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│投资活动现金│本期处置固定资产│ 3620.06│ 22060.49│ -83.59│
│流入小计 │、无形资产和其他│ │ │ │
│ │长期资产收回的现│ │ │ │
│ │金净额较上期减少│ │ │ │
│ │127,692,060.38元│ │ │ │
│投资活动现金│本期支付其他与投│ 3756.78│ 9511.16│ -60.50│
│流出小计 │资活动有关的现金│ │ │ │
│ │较上期减少45,000│ │ │ │
│ │,000.00元 │ │ │ │
│投资活动产生│上期宜兴市徐舍镇│ -136.72│ 12549.33│ -101.09│
│的现金流量净│政府收回子公司土│ │ │ │
│额 │地使用权（包括地│ │ │ │
│ │上建筑物，附着物│ │ │ │
│ │等），导致本期处│ │ │ │
│ │置固定资产、无形│ │ │ │
│ │资产和其他长期资│ │ │ │
│ │产收回的现金净额│ │ │ │
│ │较上期减少127,69│ │ │ │
│ │2,060.38元 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 593922.82│ 623796.32│ -4.79│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 609929.87│ 639937.51│ -4.69│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -16007.05│ -16141.19│ 0.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期公司狠抓“增│ 26575.50│ 7580.35│ 250.58│
│价物净增加额│收节支”工作，生│ │ │ │
│ │产经营步入良性轨│ │ │ │
│ │道，经营活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额较│ │ │ │
│ │上年同期大幅增加│ │ │ │
│货币资金 │--- │ 94967.68│ 80457.82│ 18.03│
│应收款项 │--- │ 235612.50│ 256510.94│ -8.15│
│合同资产 │--- │ 14666.55│ 18085.34│ -18.90│
│存货 │--- │ 56960.85│ 55124.72│ 3.33│
│投资性房地产│--- │ 717.97│ 1303.06│ -44.90│
│长期股权投资│--- │ 369.56│ 386.49│ -4.38│
│固定资产 │--- │ 39283.71│ 44769.03│ -12.25│
│在建工程 │--- │ 180.12│ 159.47│ 12.95│
│使用权资产 │--- │ 3411.60│ 3577.90│ -4.65│
│短期借款 │--- │ 187609.97│ 196755.67│ -4.65│
│合同负债 │--- │ 9282.56│ 11720.32│ -20.80│
│长期借款 │--- │ 643.79│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 2816.45│ 3157.00│ -10.79│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │报告期内未到期的│ 1491.42│ 3739.28│ -60.11│
│ │商业承兑汇票减少│ │ │ │
│存货 │三季度处于产销两│ 73701.21│ 55124.72│ 33.70│
│ │旺阶段，存货较年│ │ │ │
│ │初增加较多 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内新增了模│ 235.17│ 159.47│ 47.47│
│ │具及工装投入 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内列报在其│ 5432.66│ 1912.59│ 184.05│
│产 │他非流动资产中的│ │ │ │
│ │账龄1年以上的合 │ │ │ │
│ │同资产增加 │ │ │ │
│预收款项 │报告期内子公司出│ 10.32│ 30.96│ -66.67│
│ │租房屋预收的租金│ │ │ │
│ │按月分摊计入收入│ │ │ │
│ │，预收款项减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提的工资│ 3540.10│ 7420.19│ -52.29│
│ │、奖金在报告期内│ │ │ │
│ │发放 │ │ │ │
│应交税费 │年初计提的所得税│ 760.36│ 2214.06│ -65.66│
│ │在报告期内缴纳及│ │ │ │
│ │报告期内缴纳的增│ │ │ │
│ │值税等税金增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内公司实施│ 19633.28│ 12636.00│ 55.38│
│ │限制性股票激励计│ │ │ │
│ │划，截至2023年9 │ │ │ │
│ │月1日激励对象已 │ │ │ │
│ │缴纳了认股款，但│ │ │ │
│ │根据相关规定，因│ │ │ │
│ │限制性股票尚未履│ │ │ │
│ │行注册登记等增资│ │ │ │
│ │手续，不能确认股│ │ │ │
│ │本和资本公积以及│ │ │ │
│ │回购义务，故暂将│ │ │ │
│ │缴纳的认股款确认│ │ │ │
│ │为一项负债（其他│ │ │ │
│ │应付款） │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 191.67│ 519.48│ -63.10│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末背书转让│ 2460.70│ 4027.78│ -38.91│
│ │时不能终止确认的│ │ │ │
│ │票据较期初减少 │ │ │ │
│预计负债 │根据湖北省武汉市│ ---│ 27279.05│ -100.00│
│ │中级人民法院（20│ │ │ │
│ │21）鄂01民终1884│ │ │ │
│ │0-18854号《民事 │ │ │ │
│ │判决书》的判决结│ │ │ │
│ │果，公司在报告期│ │ │ │
│ │内冲回了该诉讼在│ │ │ │
│ │2019年计提的预计│ │ │ │
│ │负债272,790,536.│ │ │ │
│ │65元 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ 3050.01│ 1991.82│ 53.13│
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提的坏│ -2710.74│ -4303.61│ 37.01│
│ │账准备同比减少 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期子公司处│ 22.01│ 563.77│ -96.10│
│ │置持有待售资产实│ │ │ │
│ │现的收益较多，而│ │ │ │
│ │本报告期内无持有│ │ │ │
│ │待售资产的处置，│ │ │ │
│ │资产处置收益同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │根据湖北省武汉市│ 27386.80│ 327.72│ 8256.78│
│ │中级人民法院（20│ │ │ │
│ │21）鄂01民终1884│ │ │ │
│ │0-18854号《民事 │ │ │ │
│ │判决书》的判决结│ │ │ │
│ │果，公司在报告期│ │ │ │
│ │内冲回了该诉讼在│ │ │ │
│ │2019年计提的预计│ │ │ │
│ │负债272,790,536.│ │ │ │
│ │65元，计入当期损│ │ │ │
│ │益（营业外收入）│ │ │ │
│营业外支出 │报告期内支付的赔│ 37.26│ 336.00│ -88.91│
│ │偿款减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内可抵扣暂│ -262.38│ -100.34│ -161.49│
│ │时性差异形成的递│ │ │ │
│ │延所得税费用减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 94967.68│ 65897.31│ 68324.83│ 75958.22│
│存货 │ 56960.85│ 73701.21│ 65627.94│ 76206.10│
│应收账款 │ 235612.50│ 252999.53│ 260453.24│ 234979.52│
│其他应收款 │ 4161.07│ 7523.08│ 8887.51│ 6615.87│
│流动资产合计 │ 432471.93│ 428492.73│ 430756.96│ 431420.38│
│长期股权投资 │ 369.56│ 370.79│ 376.97│ 384.13│
│固定资产净额 │ 39283.71│ 41295.74│ 42420.59│ 43616.22│
│无形资产 │ 15473.80│ 15679.43│ 15183.57│ 15378.49│
│非流动资产合计 │ 135535.00│ 133531.51│ 135168.34│ 132463.77│
│资产总计 │ 568006.93│ 562024.24│ 565925.30│ 563884.15│
│流动负债 │ 392265.33│ 389601.78│ 392522.81│ 394054.96│
│非流动负债 │ 6873.25│ 5328.29│ 5899.23│ 32930.95│
│负债合计 │ 399138.58│ 394930.08│ 398422.04│ 426985.91│
│实收资本 │ 136900.00│ 126800.00│ 126800.00│ 126800.00│
│资本公积金 │ 7419.80│ 12.20│ ---│ 0.26│
│盈余公积 │ 2629.30│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 29712.80│ 32367.72│ 31975.98│ 2831.74│
│少数股东权益 │ 3719.77│ 3765.20│ 3779.92│ 3291.30│
│股东权益合计 │ 168868.35│ 167094.16│ 167503.26│ 136898.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 80457.82│ 75558.59│ 67078.81│ 68003.55│
│存货 │ 55124.72│ 75021.72│ 75855.46│ 75608.70│
│应收账款 │ 256510.94│ 283091.83│ 294242.24│ 264843.46│
│其他应收款 │ 7431.58│ 13983.08│ 12026.05│ 13405.80│
│流动资产合计 │ 433914.67│ 471735.53│ 469965.63│ 445364.21│
│长期股权投资 │ 386.49│ 1371.86│ 1371.47│ 1370.91│
│固定资产净额 │ 44769.03│ 43525.41│ 48653.80│ 48592.93│
│无形资产 │ 15615.34│ 14901.75│ 17207.20│ 17463.03│
│非流动资产合计 │ 132377.11│ 123776.92│ 130123.16│ 130008.12│
│资产总计 │ 566291.78│ 595512.45│ 600088.79│ 575372.33│
│流动负债 │ 393130.89│ 425122.43│ 431464.23│ 406057.77│
│非流动负债 │ 32816.14│ 31479.31│ 31131.80│ 30683.15│
│负债合计 │ 425947.03│ 456601.74│ 462596.03│ 436740.91│
│实收资本 │ 126800.00│ 126800.00│ 126800.00│ 126800.00│
│资本公积金 │ ---│ ---│ 4.12│ 4.12│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 7245.76│ 9090.11│ 8105.92│ 9288.61│
│少数股东权益 │ 3379.45│ 3577.16│ 4001.71│ 3989.95│
│股东权益合计 │ 140344.75│ 138910.71│ 137492.75│ 138631.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 611100.72│ 424114.27│ 277641.03│ 105913.22│
│营业成本 │ 548108.34│ 383760.27│ 251579.18│ 97416.13│
│营业税金及附加 │ 1601.43│ 1177.17│ 762.10│ 360.12│
│销售费用 │ 16098.33│ 8612.38│ 5764.37│ 2646.40│
│财务费用 │ 9087.13│ 7308.67│ 4568.03│ 2036.13│
│管理费用 │ 15253.82│ 8932.51│ 6010.60│ 3060.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 297.78│ 969.20│ 975.38│ -2.37│
│营业利润 │ -3086.10│ -2602.37│ -2874.46│ -4569.05│
│营业外收入 │ 27514.28│ 27386.80│ 27347.46│ 10.45│
│营业外支出 │ 131.35│ 37.26│ 22.24│ 16.09│
│利润总额 │ 24296.83│ 24747.17│ 24450.76│ -4574.70│
│所得税 │ -568.79│ -262.38│ -213.72│ -71.29│
│净利润 │ 24865.62│ 25009.54│ 24664.49│ -4503.41│
│归属母公司净利润 │ 25104.09│ 25121.71│ 24740.13│ -4414.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 589097.86│ 420456.17│ 261384.96│ 109129.89│
│营业成本 │ 525154.37│ 376814.09│ 234880.67│ 97243.38│
│营业税金及附加 │ 1640.30│ 1167.65│ 703.83│ 331.87│
│销售费用 │ 15156.53│ 10915.62│ 5603.44│ 3009.82│
│财务费用 │ 10773.27│ 8322.01│ 6173.75│ 3094.01│
│管理费用 │ 14299.26│ 9686.15│ 6462.08│ 3241.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1165.73│ 1141.38│ 1140.99│ -15.70│
│营业利润 │ -5774.84│ -3168.25│ -4307.48│ -3384.95│
│营业外收入 │ 31.83│ 327.72│ 363.23│ 79.67│
│营业外支出 │ 997.90│ 336.00│ 317.43│ 15.01│
│利润总额 │ -6740.91│ -3176.53│ -4261.68│ -3320.28│
│所得税 │ -1839.77│ -100.34│ -100.83│ -330.37│
│净利润 │ -4901.13│ -3076.19│ -4160.85│ -2989.92│
│归属母公司净利润 │ -4795.90│ -2997.92│ -4095.44│ -2912.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 717326.35│ 512594.65│ 301448.19│ 135322.36│
│经营活动现金流出 │ 674624.33│ 521593.61│ 301248.35│ 139522.65│
│经营活动现金流量净额│ 42702.01│ -8998.96│ 199.84│ -4200.30│
│投资活动现金流入 │ 3620.06│ 3593.78│ 3251.66│ 2550.48│
│资本性支出 │ 3756.78│ 962.07│ 460.09│ 418.17│
│投资活动现金流出 │ 3756.78│ 1116.67│ 542.89│ 500.97│
│投资活动现金流量净额│ -136.72│ 2477.11│ 2708.77│ 2049.51│
│筹资活动现金流入 │ 593922.82│ 232683.94│ 156631.26│ 92594.69│
│筹资活动现金流出 │ 609929.87│ 223478.12│ 162727.21│ 94294.48│
│筹资活动现金流量净额│ -16007.05│ 9205.82│ -6095.94│ -1699.79│
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