财务分析☆ ◇002471 中超控股 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│带强调事项段│带强调事项段│
│ │ │ │ │的无保留意见│的无保留意见│的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2023.79│ -2140.43│ 25104.09│ -4795.90│ 2739.43│ 1104.23│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 25104.09│ -4789.83│ 2739.43│ 1095.01│
│净利润增长率(%) │ 23.08│ -108.53│ 624.11│ -275.07│ 150.17│ 102.39│
│扣非净利润(万) │ -2043.08│ -4407.35│ -2822.44│ -8912.64│ 2238.53│ 4722.10│
│营业总收(未调整:万) │ 103529.30│ 549946.35│ 611100.72│ 589097.86│ 587991.96│ 543489.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 611100.72│ 589097.86│ 587991.96│ 543489.09│
│总营收同比增长率(%) │ 0.81│ -10.01│ 3.74│ 0.19│ 8.19│ -26.37│
│加权净资产收益率(%) │ -1.17│ -1.29│ 16.62│ -3.56│ 1.82│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 68.73│ 69.06│ 70.27│ 75.22│ 75.24│ 73.04│
│净利润现金含量(%) │ 1203.89│ -247.73│ 170.10│ -232.69│ -839.99│ 1186.80│
│基本每股收益(元) │ -0.0155│ -0.0168│ 0.1980│ -0.0378│ 0.0216│ 0.0086│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0149│ -0.0346│ -0.0223│ -0.0703│ 0.0177│ 0.0372│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0148│ -0.0156│ 0.1834│ -0.0378│ 0.0216│ 0.0087│
│每股资本公积金(元) │ 0.1224│ 0.1150│ 0.0542│ ---│ ---│ ---│
│每股未分配利润(元) │ 0.1549│ 0.1696│ 0.2170│ 0.0571│ 0.0962│ 0.0802│
│每股净资产(元) │ 1.2643│ 1.2538│ 1.2063│ 1.0802│ 1.0816│ 1.1319│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1780│ 0.0387│ 0.3119│ 0.0880│ -0.1815│ 0.1034│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2023.79│ -2140.43│ -681.83│ -2013.47│ -2630.93│ 25104.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2630.93│ 25104.09│
│净利润增长率(%) │ 23.08│ -108.53│ -102.71│ -108.14│ 40.40│ 624.11│
│扣非净利润(万) │ -2043.08│ -4407.35│ -3011.39│ -4209.66│ -2835.42│ -2822.44│
│营业总收(未调整:万) │ 103529.30│ 549946.35│ 393339.50│ 236771.92│ 102693.85│ 611100.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 102693.85│ 611100.72│
│总营收同比增长率(%) │ 0.81│ -10.01│ -7.26│ -14.72│ -3.04│ 3.74│
│加权净资产收益率(%) │ -1.17│ -1.29│ -0.41│ -1.21│ -1.59│ 16.62│
│资产负债比率(%) │ 68.73│ 69.06│ 70.33│ 70.11│ 67.98│ 70.27│
│净利润现金含量(%) │ 1203.89│ -247.73│ 3328.81│ 198.60│ 848.43│ 170.10│
│基本每股收益(元) │ -0.0155│ -0.0168│ -0.0054│ -0.0159│ -0.0207│ 0.1980│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0149│ -0.0346│ -0.0220│ -0.0332│ -0.0207│ -0.0223│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0148│ -0.0156│ -0.0050│ -0.0147│ -0.0192│ 0.1834│
│每股资本公积金(元) │ 0.1224│ 0.1150│ 0.1068│ 0.0920│ 0.0734│ 0.0542│
│每股未分配利润(元) │ 0.1549│ 0.1696│ 0.1811│ 0.1713│ 0.1978│ 0.2170│
│每股净资产(元) │ 1.2643│ 1.2538│ 1.2229│ 1.1934│ 1.2123│ 1.2063│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1780│ 0.0387│ -0.1658│ -0.0292│ -0.1631│ 0.3119│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.14│ 1.11│ 1.10│ 1.10│ 1.11│ 1.19│
│速动比率 │ 0.90│ 0.94│ 0.96│ 0.96│ 0.97│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 68.73│ 69.06│ 70.27│ 75.22│ 75.24│ 73.04│
│产权比率 │ 2.24│ 2.28│ 2.42│ 3.11│ 3.13│ 2.79│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.01│ 0.11│ 0.03│ -0.06│ 0.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.11│ 1.08│ 1.08│ 1.11│ 1.10│
│速动比率 │ 0.90│ 0.94│ 0.87│ 0.88│ 0.91│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 68.73│ 69.06│ 70.33│ 70.11│ 67.98│ 70.27│
│产权比率 │ 2.24│ 2.28│ 2.42│ 2.40│ 2.17│ 2.42│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.01│ -0.06│ -0.01│ -0.06│ 0.11│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.49│ 2.44│ 2.48│ 2.14│ 2.24│ 2.26│
│存货周转率 │ 1.19│ 7.99│ 9.78│ 9.49│ 8.96│ 5.98│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 1.29│ 1.41│ 1.35│ 1.37│ 1.21│
│固定资产周转率 │ 2.31│ 13.04│ 14.54│ 12.32│ 10.93│ 8.59│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.97│ 1.08│ 1.04│ 1.05│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.49│ 2.44│ 1.72│ 1.06│ 0.46│ 2.48│
│存货周转率 │ 1.19│ 7.99│ 5.03│ 3.13│ 1.44│ 9.78│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 1.29│ 0.91│ 0.56│ 0.25│ 1.41│
│固定资产周转率 │ 2.31│ 13.04│ 9.48│ 5.68│ 2.63│ 14.54│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.97│ 0.69│ 0.42│ 0.19│ 1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.17│ -1.25│ 15.20│ -3.50│ 2.00│ 0.77│
│销售毛利率 │ 10.46│ 10.44│ 10.31│ 10.85│ 11.38│ 13.27│
│营业利润率 │ -2.33│ -0.40│ -0.51│ -0.98│ 0.20│ 0.09│
│销售净利率 │ -2.02│ -0.43│ 4.07│ -0.83│ 0.45│ 0.14│
│总资产净利率 │ -0.37│ -0.42│ 4.38│ -0.86│ 0.47│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.17│ -1.25│ -0.41│ -1.23│ -1.59│ 15.20│
│销售毛利率 │ 10.46│ 10.44│ 10.25│ 10.29│ 9.72│ 10.31│
│营业利润率 │ -2.33│ -0.40│ -0.20│ -0.87│ -2.71│ -0.51│
│销售净利率 │ -2.02│ -0.43│ -0.19│ -0.87│ -2.55│ 4.07│
│总资产净利率 │ -0.37│ -0.42│ -0.13│ -0.36│ -0.48│ 4.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.81│ -10.01│ 3.74│ 0.19│ 8.19│ -26.37│
│营业利润增长率 │ 13.56│ 29.47│ 46.56│ -602.46│ 134.67│ 102.41│
│净利润增长率 │ 23.08│ -108.53│ 624.11│ -275.07│ 150.17│ 102.39│
│净资产增长率 │ 0.84│ 3.93│ 20.58│ -0.13│ -8.15│ -0.54│
│总资产增长率 │ -0.30│ -0.36│ 0.17│ -0.65│ 2.70│ -14.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.81│ -10.01│ -7.26│ -14.72│ -3.04│ 3.74│
│营业利润增长率 │ 13.56│ 29.47│ 69.47│ 27.97│ 39.02│ 46.56│
│净利润增长率 │ 23.08│ -108.53│ -102.71│ -108.14│ 40.40│ 624.11│
│净资产增长率 │ 0.84│ 3.93│ 1.37│ -1.07│ 0.49│ 20.58│
│总资产增长率 │ -0.30│ -0.36│ 1.45│ -1.64│ -6.73│ 0.17│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 18328.33│ 16098.33│ 13.85│
│管理费用 │--- │ 17387.70│ 15253.82│ 13.99│
│财务费用 │--- │ 9485.29│ 9087.13│ 4.38│
│研发费用 │--- │ 19839.07│ 21010.69│ -5.58│
│经营活动现金│--- │ 690445.35│ 717326.35│ -3.75│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 685142.88│ 674624.33│ 1.56│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期营业收入同比│ 5302.47│ 42702.01│ -87.58│
│的现金流量净│下降了10.01%,公│ │ │ │
│额 │司本期销售商品、│ │ │ │
│ │提供劳务收到的现│ │ │ │
│ │金较上期下降596,│ │ │ │
│ │187,176.57元,下│ │ │ │
│ │降幅度为8.50%; │ │ │ │
│ │公司压缩供应链合│ │ │ │
│ │作规模,应付账款│ │ │ │
│ │较年初下降了195,│ │ │ │
│ │555,903.52元,本│ │ │ │
│ │期购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金较│ │ │ │
│ │上期减少159,424,│ │ │ │
│ │678.46元,下降幅│ │ │ │
│ │度为2.67% │ │ │ │
│投资活动现金│本期处置固定资产│ 606.30│ 3620.06│ -83.25│
│流入小计 │、无形资产和其他│ │ │ │
│ │长期资产收回的现│ │ │ │
│ │金净额较上期减少│ │ │ │
│ │24,807,851.30元 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购建固定资产│ 12084.54│ 3756.78│ 221.67│
│流出小计 │、无形资产和其他│ │ │ │
│ │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金较上期增加61,0│ │ │ │
│ │96,276.46元;投 │ │ │ │
│ │资支付的现金较上│ │ │ │
│ │期增加22,181,300│ │ │ │
│ │.00元 │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置固定资产│ -11478.23│ -136.72│ -8295.49│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产收回的现│ │ │ │
│ │金净额减少24,807│ │ │ │
│ │,851.30元,购建固│ │ │ │
│ │定资产、无形资产│ │ │ │
│ │和其他长期资产支│ │ │ │
│ │付的现金增加61,0│ │ │ │
│ │96,276.46元 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 419170.32│ 593922.82│ -29.42│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿还债务支付│ 415408.52│ 609929.87│ -31.89│
│流出小计 │的现金较上期减少│ │ │ │
│ │346,720,974.22元│ │ │ │
│ │;支付其他与筹资│ │ │ │
│ │活动有关的现金较│ │ │ │
│ │上期减少1,626,43│ │ │ │
│ │8,511.65元 │ │ │ │
│筹资活动产生│支付其他与筹资活│ 3761.80│ -16007.05│ 123.50│
│的现金流量净│动有关的现金较上│ │ │ │
│额 │期减少1,626,438,│ │ │ │
│ │511.65元 │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ -2357.53│ 26575.50│ -108.87│
│价物净增加额│的现金流量净额较│ │ │ │
│ │上年同期大幅减少│ │ │ │
│货币资金 │--- │ 97319.87│ 94967.68│ 2.48│
│应收款项 │--- │ 215538.42│ 235612.50│ -8.52│
│合同资产 │--- │ 14006.31│ 14666.55│ -4.50│
│存货 │--- │ 66263.19│ 56960.85│ 16.33│
│投资性房地产│--- │ 679.10│ 717.97│ -5.41│
│长期股权投资│--- │ 346.55│ 369.56│ -6.22│
│固定资产 │--- │ 45074.04│ 39283.71│ 14.74│
│在建工程 │--- │ 3523.71│ 180.12│ 1856.29│
│使用权资产 │--- │ 3092.87│ 3411.60│ -9.34│
│短期借款 │--- │ 189517.55│ 187609.97│ 1.02│
│合同负债 │--- │ 7577.93│ 9282.56│ -18.36│
│长期借款 │--- │ 3500.00│ 643.79│ 443.66│
│租赁负债 │--- │ 2428.01│ 2816.45│ -13.79│
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │报告期内收到的商│ 9663.21│ 14340.55│ -32.62│
│ │业承兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付货款│ 1980.68│ 1344.66│ 47.30│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │报告期内主要原材│ 83526.07│ 56960.85│ 46.64│
│ │料铜、铝价格大幅│ │ │ │
│ │上涨和三季度处于│ │ │ │
│ │产销两旺阶段,原│ │ │ │
│ │材料、在产品和库│ │ │ │
│ │存商品较年初增加│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内待抵扣进│ 7922.24│ 5061.38│ 56.52│
│ │项税增加 │ │ │ │
│在建工程 │子公司生产线改造│ 294.59│ 180.12│ 63.55│
│ │、建设投入 │ │ │ │
│开发支出 │孙公司江苏中超航│ 2900.01│ 1362.13│ 112.90│
│ │宇精铸科技有限公│ │ │ │
│ │司的研发项目在开│ │ │ │
│ │发期内的持续投入│ │ │ │
│ │,该项目尚未达到│ │ │ │
│ │预定可使用状态 │ │ │ │
│其他非流动资│预付购置资产款项│ 13427.02│ 7592.19│ 76.85│
│产 │增加和子公司预付│ │ │ │
│ │受让江苏宜兴农村│ │ │ │
│ │商业银行股份有限│ │ │ │
│ │公司股权款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提的工资│ 5255.45│ 7577.78│ -30.65│
│ │、奖金在报告期内│ │ │ │
│ │发放 │ │ │ │
│应交税费 │本期公司主要子公│ 1049.80│ 2707.42│ -61.23│
│ │司享受先进制造企│ │ │ │
│ │业增值税进项税加│ │ │ │
│ │计抵减政策,应交│ │ │ │
│ │增值税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 2604.14│ 568.04│ 358.44│
│非流动负债 │应付款以及一年内│ │ │ │
│ │到期的长期借款转│ │ │ │
│ │入一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动负债 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末背书转让│ 8127.61│ 12795.54│ -36.48│
│ │时不能终止确认的│ │ │ │
│ │票据较期初减少 │ │ │ │
│长期借款 │一年内到期的长期│ ---│ 643.79│ -100.00│
│ │借款转入一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内孙公司江│ 1792.78│ 1090.18│ 64.45│
│ │苏中超航宇精铸科│ │ │ │
│ │技有限公司收到与│ │ │ │
│ │资产相关的政府补│ │ │ │
│ │助增加 │ │ │ │
│资本公积 │报告期内分摊限制│ 14620.25│ 7419.80│ 97.04│
│ │性股票激励计划的│ │ │ │
│ │股份支付费用,按│ │ │ │
│ │照企业会计准则的│ │ │ │
│ │相关规定,增加资│ │ │ │
│ │本公积 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ 1118.93│ 1716.07│ -34.80│
│ │公允价值减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期增加销售部门│ 13115.93│ 8612.38│ 52.29│
│ │所分摊的股份支付│ │ │ │
│ │费用,上期无此因│ │ │ │
│ │素影响 │ │ │ │
│管理费用 │本期增加管理部门│ 13308.64│ 8932.51│ 48.99│
│ │所分摊的股份支付│ │ │ │
│ │费用,上期无此因│ │ │ │
│ │素影响 │ │ │ │
│其他收益 │公司的主要子公司│ 3783.24│ 435.00│ 769.71│
│ │作为先进制造企业│ │ │ │
│ │,按照当期可抵扣│ │ │ │
│ │进项税额加计5%抵│ │ │ │
│ │减的应纳增值税税│ │ │ │
│ │额计入其他收益 │ │ │ │
│投资收益 │本期收到江苏宜兴│ 2953.75│ 969.20│ 204.76│
│ │农村商业银行股份│ │ │ │
│ │有限公司分红款以│ │ │ │
│ │及公司以应收账款│ │ │ │
│ │抵房债务重组业务│ │ │ │
│ │转回坏账准备 │ │ │ │
│信用减值损失│公司持续加大疑难│ 1527.53│ -2710.74│ 156.35│
│ │应收账款清收力度│ │ │ │
│ │,本期收回长账龄│ │ │ │
│ │应收账款成效较好│ │ │ │
│ │,相应坏账准备转│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│资产减值损失│公司持续加大疑难│ -105.48│ -741.27│ 85.77│
│ │应收账款清收力度│ │ │ │
│ │,计提合同资产减│ │ │ │
│ │值准备同比减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期子公司处置资│ 32.73│ 22.01│ 48.68│
│ │产实现的收益较多│ │ │ │
│营业外收入 │上期冲回以前年度│ 26.39│ 27386.80│ -99.90│
│ │计提的预计负债,│ │ │ │
│ │本期无此因素影响│ │ │ │
│营业外支出 │本期子公司支付专│ 147.49│ 37.26│ 295.85│
│ │利诉讼赔偿款 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税费│ -173.68│ -262.38│ 33.80│
│ │用增加 │ │ │ │
│归属于母公司│(1)去年同期公 │ -681.83│ 25121.71│ -102.71│
│股东的净利润│司武汉“众邦保理│ │ │ │
│ │”案件胜诉,公司│ │ │ │
│ │冲回该诉讼在2019│ │ │ │
│ │年计提的预计负债│ │ │ │
│ │27,279.05万元, │ │ │ │
│ │剔除该因素去年三│ │ │ │
│ │季度公司归属于上│ │ │ │
│ │市公司股东的净利│ │ │ │
│ │润亏损2,157.34万│ │ │ │
│ │元;(2)2023年 │ │ │ │
│ │度公司实施了限制│ │ │ │
│ │性股票激励计划,│ │ │ │
│ │根据企业会计准则│ │ │ │
│ │的相关规定,本报│ │ │ │
│ │告期内,公司需计│ │ │ │
│ │提5,805.76万元(│ │ │ │
│ │考虑所得税因素后│ │ │ │
│ │)的股份支付费用│ │ │ │
│ │,减少净利润,剔│ │ │ │
│ │除该不可比因素,│ │ │ │
│ │今年三季度公司归│ │ │ │
│ │属于上市公司股东│ │ │ │
│ │的净利润为5,123.│ │ │ │
│ │93万元 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 78525.89│ 97319.87│ 94967.68│ 80457.82│ 61671.33│ 87843.66│
│存货 │ 89889.63│ 66263.19│ 56960.85│ 55124.72│ 55567.82│ 60744.
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