财务分析☆ ◇002474 榕基软件 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -14564.79│ -6224.45│ -4196.88│ -2680.49│
│净利润增长率(%) │ -1193.64│ -439.22│ -442.35│ -334.93│
│扣非净利润(万) │ -15650.51│ -7353.07│ -5172.78│ -2855.88│
│营业总收入(万元) │ 37500.92│ 30326.08│ 25015.11│ 4867.45│
│总营收同比增长率(%) │ -43.67│ -20.95│ -6.43│ -62.32│
│加权净资产收益率(%) │ -9.35│ -3.90│ -2.61│ -1.66│
│资产负债比率(%) │ 44.53│ 41.70│ 41.51│ 41.42│
│净利润现金含量(%) │ -19.22│ 107.77│ 208.62│ 133.24│
│基本每股收益(元) │ -0.2341│ -0.1000│ -0.0675│ -0.0431│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2515│ -0.1182│ -0.0831│ -0.0459│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2341│ -0.1000│ -0.0675│ -0.0431│
│每股资本公积金(元) │ 0.5810│ 0.5810│ 0.5810│ 0.5810│
│每股未分配利润(元) │ 0.5671│ 0.7024│ 0.7352│ 0.7594│
│每股净资产(元) │ 2.3889│ 2.5206│ 2.5542│ 2.5703│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0450│ -0.1078│ -0.1407│ -0.0574│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1330.94│ 1825.59│ 1223.18│ 1140.95│
│归母净利(调整后:万) │ 1331.77│ 1834.94│ 1225.91│ 1140.95│
│净利润增长率(%) │ -55.54│ -37.93│ -33.71│ -18.53│
│扣非净利润(万) │ -109.16│ 859.78│ 501.97│ 660.99│
│营业总收(未调整:万) │ 66573.05│ 38365.20│ 26733.75│ 12919.58│
│营业总收(调整后:万) │ 66573.05│ 38365.20│ 26733.75│ 12919.58│
│总营收同比增长率(%) │ -7.18│ -14.19│ -17.55│ -15.24│
│加权净资产收益率(%) │ 0.82│ 1.13│ 0.76│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 40.20│ 42.54│ 43.94│ 44.81│
│净利润现金含量(%) │ 521.18│ 78.23│ 28.30│ -136.80│
│基本每股收益(元) │ 0.0214│ 0.0293│ 0.0197│ 0.0183│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0018│ 0.0138│ 0.0081│ 0.0106│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0214│ 0.0293│ 0.0197│ 0.0183│
│每股资本公积金(元) │ 0.5810│ 0.5811│ 0.5811│ 0.5811│
│每股未分配利润(元) │ 0.8025│ 0.8132│ 0.8035│ 0.8122│
│每股净资产(元) │ 2.6165│ 2.6094│ 2.5912│ 2.5922│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1115│ 0.0230│ 0.0056│ -0.0251│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.34│ 1.35│ 1.48│ 1.41│
│速动比率 │ 0.59│ 0.59│ 0.74│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 44.53│ 41.70│ 41.51│ 41.42│
│产权比率 │ 0.80│ 0.72│ 0.71│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 2.56│ -6.53│ -8.48│ -3.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.47│ 1.48│ 1.45│ 1.45│
│速动比率 │ 0.63│ 0.57│ 0.55│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 40.20│ 42.54│ 43.94│ 44.81│
│产权比率 │ 0.67│ 0.74│ 0.79│ 0.81│
│现金流比率%-短期债务│ 7.04│ 1.31│ 0.30│ -1.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.05│ 1.40│ 0.93│ 0.23│
│存货周转率 │ 0.33│ 0.25│ 0.21│ 0.04│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.21│ 0.17│ 0.03│
│固定资产周转率 │ 2.21│ 1.78│ 1.46│ 0.28│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.11│ 0.09│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.61│ 2.18│ 1.49│ 0.78│
│存货周转率 │ 0.45│ 0.19│ 0.14│ 0.07│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.23│ 0.16│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 7.03│ 4.59│ 16.09│ 7.62│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.13│ 0.09│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.80│ -3.97│ -2.64│ -1.68│
│销售毛利率 │ 28.33│ 34.55│ 32.37│ 38.52│
│营业利润率 │ -44.70│ -26.04│ -21.59│ -56.91│
│销售净利率 │ -39.50│ -21.04│ -17.11│ -54.93│
│总资产净利率 │ -5.39│ -2.30│ -1.54│ -0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.82│ 1.12│ 0.76│ 0.71│
│销售毛利率 │ 32.54│ 47.04│ 42.23│ 43.64│
│营业利润率 │ 1.44│ 5.15│ 5.29│ 9.27│
│销售净利率 │ 1.77│ 4.75│ 4.30│ 8.30│
│总资产净利率 │ 0.47│ 0.64│ 0.42│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -43.67│ -20.95│ -6.43│ -62.32│
│营业利润增长率 │ -1852.90│ -499.63│ -482.12│ -331.19│
│净利润增长率 │ -1193.64│ -439.22│ -442.35│ -334.93│
│净资产增长率 │ -8.71│ -3.67│ -2.39│ -1.77│
│总资产增长率 │ -1.77│ -1.34│ -0.30│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.18│ -14.19│ -17.55│ -15.24│
│营业利润增长率 │ -74.34│ -36.99│ -26.67│ -22.04│
│净利润增长率 │ -55.54│ -37.93│ -33.71│ -18.53│
│净资产增长率 │ 1.12│ 0.85│ 0.14│ 0.18│
│总资产增长率 │ -6.50│ -2.87│ -1.18│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │合同取得成本摊销│ 5982.62│ 3688.78│ 62.18│
│ │等增加 │ │ │ │
│管理费用 │折旧费、办公费等│ 10019.06│ 8052.44│ 24.42│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 2061.28│ 2311.81│ -10.84│
│研发费用 │--- │ 8646.41│ 8507.36│ 1.63│
│经营活动现金│--- │ 45345.82│ 60493.79│ -25.04│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 42546.70│ 53557.19│ -20.56│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品、│ 2799.12│ 6936.60│ -59.65│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金减少，收到的税│ │ │ │
│ │费返还减少及支付│ │ │ │
│ │其他与经营活动有│ │ │ │
│ │关的现金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期赎回理财产│ 6071.69│ 33420.87│ -81.83│
│流入小计 │品金额减少 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期赎回理财产│ 15589.44│ 41266.15│ -62.22│
│流出小计 │品金额减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -9517.75│ -7845.28│ -21.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 98800.00│ 110918.08│ -10.93│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 93429.74│ 118358.85│ -21.06│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期短期借款金│ 5370.26│ -7440.76│ 172.17│
│的现金流量净│额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -1314.93│ -7532.76│ 82.54│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 22398.48│ 23513.60│ -4.74│
│应收款项 │--- │ 15002.98│ 21582.12│ -30.48│
│合同资产 │--- │ 766.07│ 960.80│ -20.27│
│存货 │--- │ 81973.36│ 83127.28│ -1.39│
│投资性房地产│--- │ 50920.61│ 50237.42│ 1.36│
│长期股权投资│--- │ 12266.28│ 12989.32│ -5.57│
│固定资产 │--- │ 16753.10│ 17217.64│ -2.70│
│使用权资产 │--- │ 764.69│ 736.31│ 3.86│
│短期借款 │--- │ 62352.78│ 54364.96│ 14.69│
│合同负债 │--- │ 14898.62│ 6761.02│ 120.36│
│租赁负债 │--- │ 454.99│ 334.60│ 35.98│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期购买理财产│ 94.00│ 2579.10│ -96.36│
│产 │品金额减少 │ │ │ │
│应收票据 │报告期客户使用票│ 10535.90│ 1985.38│ 430.67│
│ │据结算的金额增加│ │ │ │
│预付账款 │报告期预付供应商│ 2833.87│ 876.81│ 223.20│
│ │款项增加 │ │ │ │
│无形资产 │报告期自行研发无│ 17390.25│ 11537.36│ 50.73│
│ │形资产完工增加 │ │ │ │
│开发支出 │报告期开发支出完│ 2039.19│ 7491.20│ -72.78│
│ │工结转到无形资产│ │ │ │
│长期待摊费用│报告期装修费用增│ 2038.77│ 1160.27│ 75.71│
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期可抵扣亏损│ 4489.24│ 2630.19│ 70.68│
│产 │计提的递延所得税│ │ │ │
│ │资产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期一年以上合│ 560.06│ 1325.28│ -57.74│
│产 │同资产减少 │ │ │ │
│预收账款 │报告期预收租金金│ 360.13│ 770.20│ -53.24│
│ │额减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期已计提未支│ 739.98│ 1441.95│ -48.68│
│ │付的职工薪酬减少│ │ │ │
│少数股东权益│报告期未100%持股│ 23.97│ 181.37│ -86.78│
│ │的子公司亏损增加│ │ │ │
│销售费用 │报告期合同取得成│ 4874.55│ 2609.64│ 86.79│
│ │本摊销增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收票据增│ -841.82│ -502.19│ -67.63│
│ │加，相应计提的减│ │ │ │
│ │值损失较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期合同资产计│ -42.51│ -255.89│ 83.39│
│ │提的减值损失较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置使用权│ 20.57│ -0.98│ 2193.84│
│ │资产收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期收到的违约│ 0.61│ 3.71│ -83.57│
│ │金减少等影响 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期捐赠支出、│ 24.38│ 2.20│ 1006.22│
│ │非流动资产报废损│ │ │ │
│ │失增加等影响 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期亏损，相应│ -1538.30│ 145.59│ -1156.61│
│ │计提的所得税费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│少数股东损益│报告期未100%持股│ -157.40│ -3.09│ -4986.79│
│ │的子公司亏损 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期汇率变动，│ 256.26│ 940.04│ -72.74│
│ │外币报表折算差额│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品、│ -6708.15│ 1428.08│ -569.73│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金减少等 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购建固定资│ -4301.35│ -15076.03│ 71.47│
│的现金流量净│产、无形资产和其│ │ │ │
│额 │他长期资产所支付│ │ │ │
│ │的现金减少及购买│ │ │ │
│ │理财产品净额减少│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期外币资产因│ 280.38│ 1001.96│ -72.02│
│金的影响 │汇率变动产生的差│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22398.48│ 16792.92│ 19596.85│ 19589.26│
│存货 │ 81973.36│ 78812.17│ 76485.23│ 85435.14│
│应收账款 │ 15002.98│ 21798.43│ 32528.49│ 20851.16│
│其他应收款 │ 3533.15│ 3268.91│ 3294.60│ 4446.41│
│流动资产合计 │ 146671.91│ 139119.02│ 152658.51│ 144504.84│
│长期股权投资 │ 12266.28│ 14341.60│ 13898.15│ 13215.91│
│固定资产净额 │ 16753.10│ 16816.37│ 16984.25│ 17002.35│
│无形资产 │ 16274.71│ 17390.25│ 18688.42│ 16972.72│
│非流动资产合计 │ 121176.43│ 129916.77│ 119203.69│ 128798.27│
│资产总计 │ 267848.33│ 269035.79│ 271862.20│ 273303.11│
│流动负债 │ 109326.31│ 102768.84│ 103300.90│ 102258.79│
│非流动负债 │ 9954.48│ 9411.02│ 9539.11│ 10930.24│
│负债合计 │ 119280.79│ 112179.86│ 112840.02│ 113189.02│
│实收资本 │ 62220.00│ 62220.00│ 62220.00│ 62220.00│
│资本公积金 │ 36150.99│ 36150.99│ 36150.99│ 36150.99│
│盈余公积 │ 7886.78│ 7802.50│ 7802.50│ 7802.50│
│未分配利润 │ 35288.06│ 43705.80│ 45744.02│ 47249.76│
│少数股东权益 │ -67.91│ 23.97│ 97.45│ 188.01│
│股东权益合计 │ 148567.54│ 156855.93│ 159022.19│ 160114.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23513.60│ 23950.49│ 28165.44│ 28532.15│
│存货 │ 83127.28│ 99890.70│ 103010.68│ 106936.69│
│应收账款 │ 21582.12│ 19955.88│ 20607.20│ 18001.47│
│其他应收款 │ 4313.67│ 4500.73│ 4009.95│ 2922.55│
│流动资产合计 │ 144714.77│ 161740.73│ 166605.33│ 173295.66│
│长期股权投资 │ 12989.32│ 12632.41│ 13432.50│ 13124.58│
│固定资产净额 │ 17217.64│ 14980.76│ 1603.08│ 1671.94│
│无形资产 │ 11537.36│ 12092.60│ 13224.79│ 14385.43│
│非流动资产合计 │ 127811.79│ 121365.35│ 121450.37│ 119419.73│
│资产总计 │ 272526.56│ 283106.08│ 288055.70│ 292715.39│
│流动负债 │ 98539.66│ 109030.29│ 115137.68│ 119551.92│
│非流动负债 │ 11005.38│ 11391.69│ 11441.11│ 11618.09│
│负债合计 │ 109545.04│ 120421.98│ 126578.79│ 131170.01│
│实收资本 │ 62220.00│ 62220.00│ 62220.00│ 62220.00│
│资本公积金 │ 36150.99│ 36153.77│ 36153.77│ 36153.77│
│盈余公积 │ 7802.50│ 7631.82│ 7631.82│ 7631.82│
│未分配利润 │ 49930.25│ 50595.59│ 49993.18│ 50533.15│
│少数股东权益 │ 181.37│ 326.67│ 255.14│ 261.69│
│股东权益合计 │ 162981.52│ 162684.09│ 161476.91│ 161545.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 37500.92│ 30326.08│ 25015.11│ 4867.45│
│营业成本 │ 26878.64│ 19849.17│ 16917.05│ 2992.57│
│营业税金及附加 │ 767.82│ 359.20│ 237.95│ 117.16│
│销售费用 │ 5982.62│ 4874.55│ 4214.76│ 976.58│
│财务费用 │ 2061.28│ 1475.04│ 938.26│ 416.71│
│管理费用 │ 10019.06│ 7219.19│ 5034.04│ 2462.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2054.96│ 1673.77│ 1129.28│ 338.31│
│营业利润 │ -16764.14│ -7896.38│ -5400.33│ -2770.05│
│营业外收入 │ 0.54│ 0.61│ 0.54│ 0.07│
│营业外支出 │ 18.70│ 24.38│ 23.19│ 12.15│
│利润总额 │ -16782.30│ -7920.15│ -5422.98│ -2782.13│
│所得税 │ -1968.23│ -1538.30│ -1142.18│ -108.27│
│净利润 │ -14814.07│ -6381.85│ -4280.80│ -2673.85│
│归属母公司净利润 │ -14564.79│ -6224.45│ -4196.88│ -2680.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 66573.05│ 38365.20│ 26733.75│ 12919.58│
│营业成本 │ 44910.53│ 20317.94│ 15444.81│ 7282.01│
│营业税金及附加 │ 503.97│ 298.23│ 189.57│ 95.18│
│销售费用 │ 3688.78│ 2609.64│ 1639.38│ 768.73│
│财务费用 │ 2311.81│ 1767.94│ 1178.24│ 531.16│
│管理费用 │ 8052.44│ 5684.07│ 3698.72│ 1883.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2266.14│ 1588.74│ 1151.04│ 491.72│
│营业利润 │ 956.37│ 1975.93│ 1413.25│ 1198.17│
│营业外收入 │ 4.11│ 3.71│ 2.61│ 0.45│
│营业外支出 │ 2.80│ 2.20│ 0.52│ 0.50│
│利润总额 │ 957.68│ 1977.43│ 1415.35│ 1198.12│
│所得税 │ -222.08│ 154.94│ 266.79│ 125.24│
│净利润 │ 1179.76│ 1822.50│ 1148.56│ 1072.88│
│归属母公司净利润 │ 1330.94│ 1825.59│ 1223.18│ 1140.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45345.82│ 28239.36│ 17339.88│ 11085.49│
│经营活动现金流出 │ 42546.70│ 34947.52│ 26095.25│ 14656.93│
│经营活动现金流量净额│ 2799.12│ -6708.15│ -8755.38│ -3571.44│
│投资活动现金流入 │ 6071.69│ 5488.15│ 5498.16│ 2477.31│
│资本性支出 │ 13024.44│ 7224.50│ 4303.98│ 4859.73│
│投资活动现金流出 │ 15589.44│ 9789.50│ 6868.98│ 7424.73│
│投资活动现金流量净额│ -9517.75│ -4301.35│ -1370.82│ -4947.42│
│筹资活动现金流入 │ 98800.00│ 61800.00│ 52195.60│ 24800.00│
│筹资活动现金流出 │ 93429.74│ 57528.51│ 46074.31│ 19758.92│
│筹资活动现金流量净额│ 5370.26│ 4271.49│ 6121.29│ 5041.08│
│汇率变动对现金的影响│ 33.43│ 280.38│ 381.55│ -121.05│
│现金及等价物净增加额│ -1314.93│ -6457.64│ -3623.35│ -3598.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 60493.79│ 38275.54│ 28439.51│ 14623.28│
│经营活动现金流出 │ 53557.19│ 36847.47│ 28093.35│ 16184.07│
│经营活动现金流量净额│ 6936.60│ 1428.08│ 346.16│ -1560.79│
│投资活动现金流入 │ 33420.87│ 26155.44│ 19725.28│ 4259.11│
│资本性支出 │ 9045.15│ 13803.87│ 13688.23│ 12604.22│
│投资活动现金流出 │ 41266.15│ 41231.46│ 31644.82│ 18660.82│
│投资活动现金流量净额│ -7845.28│ -15076.03│ -11919.54│ -14401.71│
│筹资活动现金流入 │ 110918.08│ 102935.99│ 57600.00│ 37600.00│
│筹资活动现金流出 │ 118358.85│ 97284.55│ 49413.87│ 24209.94│
│筹资活动现金流量净额│ -7440.76│ 5651.44│ 8186.13│ 13390.06│
│汇率变动对现金的影响│ 816.69│ 1001.96│ 464.57│ -34.08│
│现金及等价物净增加额│ -7532.76│ -6994.55│ -2922.69│ -2606.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4867.45│ 12.98│ -2680.49│ 18.40│
│二季报 │ 20147.66│ 53.73│ -1516.39│ 10.41│
│三季报 │ 5310.97│ 14.16│ -2027.58│ 13.92│
│四季报 │ 7174.84│ 19.13│ -8340.33│ 57.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12919.58│ 19.41│ 1140.95│ 85.73│
│二季报 │ 13814.17│ 20.75│ 82.23│ 6.18│
│三季报 │ 11631.45│ 17.47│ 602.41│ 45.26│
│四季报 │ 28207.85│ 42.37│ -494.65│ -37.17│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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