财务分析☆ ◇002474 榕基软件 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -4768.45│ -6848.42│ -8690.29│ -14564.79│ 1330.94│ 2993.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -8690.29│ -14564.79│ 1331.77│ 2993.82│
│净利润增长率(%) │ -46.49│ 21.19│ 40.33│ -1193.64│ -55.54│ -39.64│
│扣非净利润(万) │ -5076.36│ -7949.38│ -9291.28│ -15650.51│ -109.16│ 1182.14│
│营业总收(未调整:万) │ 26405.29│ 47906.10│ 48441.50│ 37500.92│ 66573.05│ 71721.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 48441.50│ 37500.92│ 66573.05│ 71721.01│
│总营收同比增长率(%) │ -27.91│ -1.11│ 29.17│ -43.67│ -7.18│ -1.82│
│加权净资产收益率(%) │ -3.66│ -5.02│ -6.21│ -9.35│ 0.82│ 1.88│
│资产负债比率(%) │ 45.02│ 45.21│ 44.67│ 44.53│ 40.20│ 44.44│
│净利润现金含量(%) │ -46.52│ -70.15│ -39.74│ -19.22│ 521.18│ 214.50│
│基本每股收益(元) │ -0.0766│ -0.1101│ -0.1397│ -0.2341│ 0.0214│ 0.0481│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0816│ -0.1300│ -0.1493│ -0.2515│ -0.0018│ 0.0190│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0766│ -0.1101│ -0.1397│ -0.2341│ 0.0214│ 0.0481│
│每股资本公积金(元) │ 0.5855│ 0.5855│ 0.5855│ 0.5810│ 0.5810│ 0.5936│
│每股未分配利润(元) │ 0.2404│ 0.3170│ 0.4271│ 0.5671│ 0.8025│ 0.7938│
│每股净资产(元) │ 2.0515│ 2.1348│ 2.2502│ 2.3889│ 2.6165│ 2.5875│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0357│ 0.0772│ 0.0555│ 0.0450│ 0.1115│ 0.1032│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4768.45│ -2386.83│ -779.52│ -6848.42│ -3255.19│ -2638.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3255.19│ -2638.93│
│净利润增长率(%) │ -46.49│ 9.55│ 29.12│ 21.19│ -64.79│ -8.10│
│扣非净利润(万) │ -5076.36│ -2615.70│ -877.46│ -7949.38│ -3584.43│ -2812.35│
│营业总收(未调整:万) │ 26405.29│ 18219.80│ 10107.86│ 47906.10│ 36630.53│ 22594.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 36630.53│ 22594.03│
│总营收同比增长率(%) │ -27.91│ -19.36│ -11.86│ -1.11│ 0.96│ -4.59│
│加权净资产收益率(%) │ -3.66│ -1.81│ -0.59│ -5.02│ -2.35│ -1.90│
│资产负债比率(%) │ 45.02│ 44.46│ 45.54│ 45.21│ 45.96│ 44.06│
│净利润现金含量(%) │ -46.52│ -90.96│ -24.25│ -70.15│ 18.20│ -5.27│
│基本每股收益(元) │ -0.0766│ -0.0384│ -0.0125│ -0.1101│ -0.0523│ -0.0424│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0816│ -0.0420│ -0.0141│ -0.1300│ -0.0576│ -0.0452│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0766│ -0.0384│ -0.0125│ -0.1101│ -0.0523│ -0.0424│
│每股资本公积金(元) │ 0.5855│ 0.5855│ 0.5855│ 0.5855│ 0.5855│ 0.5855│
│每股未分配利润(元) │ 0.2404│ 0.2787│ 0.3045│ 0.3170│ 0.3748│ 0.3847│
│每股净资产(元) │ 2.0515│ 2.0907│ 2.1197│ 2.1348│ 2.1959│ 2.2058│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0357│ 0.0349│ 0.0030│ 0.0772│ -0.0095│ 0.0022│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.20│ 1.21│ 1.25│ 1.34│ 1.47│ 1.52│
│速动比率 │ 0.44│ 0.48│ 0.50│ 0.59│ 0.63│ 0.54│
│资产负债比率(%) │ 45.02│ 45.21│ 44.67│ 44.53│ 40.20│ 44.44│
│产权比率 │ 0.82│ 0.82│ 0.81│ 0.80│ 0.67│ 0.80│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.05│ 0.03│ 0.03│ 0.07│ 0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.20│ 1.22│ 1.21│ 1.21│ 1.20│ 1.26│
│速动比率 │ 0.44│ 0.41│ 0.49│ 0.48│ 0.49│ 0.48│
│资产负债比率(%) │ 45.02│ 44.46│ 45.54│ 45.21│ 45.96│ 44.06│
│产权比率 │ 0.82│ 0.80│ 0.83│ 0.82│ 0.85│ 0.79│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.02│ 0.00│ 0.05│ -0.01│ 0.00│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.26│ 2.25│ 2.67│ 2.05│ 3.61│ 4.60│
│存货周转率 │ 0.28│ 0.46│ 0.44│ 0.33│ 0.45│ 0.41│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.38│ 0.35│ 0.26│ 0.41│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 1.52│ 2.74│ 2.85│ 2.21│ 7.03│ 39.05│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.19│ 0.19│ 0.14│ 0.24│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.26│ 0.93│ 0.47│ 2.25│ 1.61│ 1.02│
│存货周转率 │ 0.28│ 0.18│ 0.10│ 0.46│ 0.34│ 0.22│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.08│ 0.38│ 0.28│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 1.52│ 1.04│ 0.57│ 2.74│ 2.07│ 1.27│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.08│ 0.04│ 0.19│ 0.15│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.74│ -5.16│ -6.21│ -9.80│ 0.82│ 1.86│
│销售毛利率 │ 22.40│ 27.95│ 27.26│ 28.33│ 32.54│ 36.87│
│营业利润率 │ -19.70│ -14.90│ -17.98│ -44.70│ 1.44│ 5.20│
│销售净利率 │ -18.95│ -14.33│ -18.32│ -39.50│ 1.77│ 4.22│
│总资产净利率 │ -2.11│ -2.78│ -3.41│ -5.48│ 0.42│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.74│ -1.83│ -0.59│ -5.16│ -2.38│ -1.92│
│销售毛利率 │ 22.40│ 24.61│ 25.47│ 27.95│ 28.33│ 26.30│
│营业利润率 │ -19.70│ -14.20│ -8.97│ -14.90│ -10.35│ -11.15│
│销售净利率 │ -18.95│ -14.18│ -9.27│ -14.33│ -9.25│ -11.78│
│总资产净利率 │ -2.11│ -1.09│ -0.39│ -2.78│ -1.34│ -1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.91│ -1.11│ 29.17│ -43.67│ -7.18│ -1.82│
│营业利润增长率 │ -37.15│ 18.07│ 48.04│ -1852.90│ -74.34│ -25.47│
│净利润增长率 │ -46.49│ 21.19│ 40.33│ -1193.64│ -55.54│ -39.64│
│净资产增长率 │ -3.90│ -5.13│ -5.80│ -8.70│ 1.12│ 1.81│
│总资产增长率 │ -4.43│ -4.22│ -5.69│ -1.77│ -6.50│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.91│ -19.36│ -11.86│ -1.11│ 0.96│ -4.59│
│营业利润增长率 │ -37.15│ -2.67│ -1.01│ 18.07│ -63.28│ 4.77│
│净利润增长率 │ -46.49│ 9.55│ 29.12│ 21.19│ -64.79│ -8.10│
│净资产增长率 │ -3.90│ -2.07│ -0.71│ -5.13│ -2.41│ -1.98│
│总资产增长率 │ -4.43│ -3.55│ -0.23│ -4.22│ -0.19│ -3.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │报告期收到的以票│ 72.72│ 954.46│ -92.38│
│ │据结算的款项减少│ │ │ │
│开发支出 │报告期未完工资本│ 3203.65│ 2363.47│ 35.55│
│ │化研发支出增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期一年以上合│ 177.04│ 253.20│ -30.08│
│产 │同资产减少 │ │ │ │
│应付票据 │报告期末以票据结│ 605.56│ 2323.33│ -73.94│
│ │算的货款金额减少│ │ │ │
│其他流动负债│报告期待转销项税│ 485.98│ 829.73│ -41.43│
│ │额减少 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期未完全控股│ -501.66│ -266.69│ -88.11│
│ │的子公司亏损 │ │ │ │
│营业收入 │行业整体景气度持│ 26405.29│ 36630.53│ -27.91│
│ │续低位运行、部分│ │ │ │
│ │客户预算缩减、财│ │ │ │
│ │政资金紧张，项目│ │ │ │
│ │周期延长等影响 │ │ │ │
│投资收益 │报告期部分联营企│ 355.54│ 1052.92│ -66.23│
│ │业净利润减少，相│ │ │ │
│ │应计提的投资收益│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期按信用损失│ 822.97│ -907.27│ 190.71│
│ │率计提的应收款项│ │ │ │
│ │减值损失同比减少│ │ │ │
│资产减值损失│报告期合同资产计│ 100.06│ -24.50│ 508.47│
│ │提的减值损失同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处理固定资│ 15.05│ ---│ ---│
│ │产产生的收益同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期无需支付的│ 1.00│ 0.18│ 451.30│
│ │款项同比增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期支付的滞纳│ 0.60│ 9.36│ -93.62│
│ │金等同比减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期计提的递延│ -197.08│ -414.82│ 52.49│
│ │所得税费用同比增│ │ │ │
│ │加等影响 │ │ │ │
│少数股东损益│报告期未完全控股│ -234.97│ -131.32│ -78.93│
│ │的子公司亏损同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期汇率变动，│ -413.62│ -124.12│ -233.25│
│的税后净额 │外币报表折算差额│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期支付的其他│ 2218.44│ -592.43│ 474.47│
│的现金流量净│与经营活动有关的│ │ │ │
│额 │现金、支付给职工│ │ │ │
│ │以及为职工支付的│ │ │ │
│ │现金同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购建固定资│ -3346.85│ -6066.17│ 44.83│
│的现金流量净│产、无形资产和其│ │ │ │
│额 │他长期资产所支付│ │ │ │
│ │的现金净额同比减│ │ │ │
│ │少等 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期借款净额同│ -1010.42│ 1730.79│ -158.38│
│的现金流量净│比减少等 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 15039.54│ 20213.60│ -25.60│
│应收款项 │--- │ 18000.15│ 21383.76│ -15.82│
│合同资产 │--- │ 274.97│ 348.40│ -21.08│
│存货 │--- │ 75492.59│ 73587.37│ 2.59│
│投资性房地产│--- │ 44398.30│ 45818.75│ -3.10│
│长期股权投资│--- │ 18578.81│ 18078.76│ 2.77│
│固定资产 │--- │ 17354.68│ 17748.94│ -2.22│
│使用权资产 │--- │ 866.51│ 1044.76│ -17.06│
│短期借款 │--- │ 55712.94│ 58195.02│ -4.27│
│合同负债 │--- │ 12643.30│ 15178.89│ -16.70│
│租赁负债 │--- │ 535.71│ 696.23│ -23.06│
│营业收入 │行业景气、客户预│ 18219.80│ 22594.03│ -19.36│
│ │算等影响 │ │ │ │
│营业成本 │报告期收入减少，│ 13736.00│ 16652.42│ -17.51│
│ │对应成本相应减少│ │ │ │
│销售费用 │报告期职工薪酬、│ 1040.56│ 1307.04│ -20.39│
│ │招待费、服务费等│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │报告期办公费、职│ 3409.53│ 4179.96│ -18.43│
│ │工薪酬、招待费等│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 691.71│ 692.51│ -0.12│
│所得税费用 │报告期计提的递延│ -1.57│ 137.24│ -101.14│
│ │所得税费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3094.15│ 3203.12│ -3.40│
│经营活动产生│报告期支付给职工│ 2171.18│ 139.06│ 1461.29│
│的现金流量净│以及为职工支付的│ │ │ │
│额 │现金及购买商品、│ │ │ │
│ │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购建固定资│ -2606.19│ -4478.77│ 41.81│
│的现金流量净│产、无形资产和其│ │ │ │
│额 │他长期资产所支付│ │ │ │
│ │的现金净额减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -3500.80│ -3400.49│ -2.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期支付给职工│ -4308.12│ -8120.30│ 46.95│
│价物净增加额│以及为职工支付的│ │ │ │
│ │现金及购买商品、│ │ │ │
│ │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金减少；购建固定│ │ │ │
│ │资产、无形资产和│ │ │ │
│ │其他长期资产所支│ │ │ │
│ │付的现金净额减少│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16590.69│ 20213.60│ 23483.06│ 22398.48│ 23513.60│ 31209.29│
│存货 │ 71779.65│ 73587.37│ 77610.04│ 81973.36│ 83127.28│ 115425.44│
│应收票据及应收账款 │ 20616.40│ 22338.22│ 21347.50│ 23318.37│ 23567.50│ 16244.97│
│合同资产 │ 256.55│ 348.40│ 485.59│ 766.07│ 960.80│ 1479.33│
│预付款项 │ 1023.70│ 1291.35│ 1625.96│ 1170.50│ 876.81│ 629.40│
│其他应收款 │ 2258.22│ 2102.42│ 2440.28│ 3533.15│ 4313.67│ 3598.45│
│流动资产合计 │ 113522.12│ 121067.50│ 129218.58│ 146671.91│ 144714.77│ 179418.30│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 18434.29│ 18078.76│ 14388.36│ 12266.28│ 12989.32│ 13020.52│
│固定资产净额 │ 17072.93│ 17748.94│ 17201.07│ 16753.10│ 17217.64│ 1720.61│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 42839.87│
│无形资产 │ 14500.65│ 15738.64│ 18459.45│ 16274.71│ 11537.36│ 15568.24│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 117719.44│ 120893.82│ 123394.22│ 121176.43│ 127811.79│ 112065.74│
│资产总计 │ 231241.56│ 241961.32│ 252612.80│ 267848.33│ 272526.56│ 291484.05│
│应付票据及应付账款 │ 19684.45│ 21280.57│ 20170.85│ 26338.09│ 27336.81│ 35704.76│
│预收款项 │ 43.62│ 56.92│ 83.33│ 516.13│ 770.20│ 100.27│
│合同负债 │ 11847.12│ 15178.89│ 17567.51│ 14898.62│ 6761.02│ 15255.69│
│流动负债 │ 94491.45│ 99830.69│ 103260.47│ 109326.31│ 98539.66│ 117790.05│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9606.65│ 9570.14│ 9593.90│ 9954.48│ 11005.38│ 11743.65│
│负债合计 │ 104098.10│ 109400.83│ 112854.38│ 119280.79│ 109545.04│ 129533.70│
│实收资本 │ 62220.00│ 62220.00│ 62220.00│ 62220.00│ 62220.00│ 62220.00│
│资本公积金 │ 36431.34│ 36431.34│ 36431.34│ 36150.99│ 36150.99│ 36935.86│
│盈余公积 │ 7911.37│ 7911.37│ 7911.37│ 7886.78│ 7802.50│ 7631.82│
│未分配利润 │ 14956.32│ 19724.76│ 26573.18│ 35288.06│ 49930.25│ 49392.19│
│少数股东权益 │ -501.66│ -266.69│ -251.34│ -67.91│ 181.37│ 954.27│
│归属母公司权益 │ 127645.12│ 132827.18│ 140009.76│ 148635.45│ 162800.14│ 160996.08│
│股东权益合计 │ 127143.46│ 132560.49│ 139758.42│ 148567.54│ 162981.52│ 161950.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16590.69│ 15039.54│ 20845.44│ 20213.60│ 18529.22│ 15727.40│
│存货 │ 71779.65│ 75492.59│ 72774.91│ 73587.37│ 76672.75│ 76371.50│
│应收票据及应收账款 │ 20616.40│ 18044.15│ 21888.53│ 22338.22│ 25747.77│ 23551.04│
│合同资产 │ 256.55│ 274.97│ 317.44│ 348.40│ 574.03│ 417.97│
│预付款项 │ 1023.70│ 2100.58│ 2267.32│ 1291.35│ 2117.31│ 2101.82│
│其他应收款 │ 2258.22│ 2307.02│ 2161.86│ 2102.42│ 2644.41│ 2485.42│
│流动资产合计 │ 113522.12│ 114549.28│ 121684.53│ 121067.50│ 128611.22│ 123803.86│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 18434.29│ 18578.81│ 18305.63│ 18078.76│ 17954.65│ 14929.23│
│固定资产净额 │ 17072.93│ 17354.68│ 17647.89│ 17748.94│ 18136.74│ 18460.81│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 14500.65│ 15734.73│ 15119.26│ 15738.64│ 14094.45│ 15549.44│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 117719.44│ 118813.27│ 119719.95│ 120893.82│ 123514.04│ 121051.70│
│资产总计 │ 231241.56│ 233362.55│ 241404.48│ 241961.32│ 252125.25│ 244855.57│
│应付票据及应付账款 │ 19684.45│ 21447.68│ 21630.70│ 21280.57│ 24006.31│ 20140.02│
│预收款项 │ 43.62│ 38.85│ 32.21│ 56.92│ 130.93│ 67.40│
│合同负债 │ 11847.12│ 12643.30│ 13821.38│ 15178.89│ 16672.71│ 16222.18│
│流动负债 │ 94491.45│ 94243.89│ 100426.61│ 99830.69│ 106744.48│ 98522.34│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9606.65│ 9500.88│ 9512.40│ 9570.14│ 9132.97│ 9364.12│
│负债合计 │ 104098.10│ 103744.78│ 109939.01│ 109400.83│ 115877.45│ 107886.46│
│实收资本 │ 62220.00│ 62220.00│ 62220.00│ 62220.00│ 62220.00│ 62220.00│
│资本公积金 │ 36431.34│ 36431.34│ 36431.34│ 36431.34│ 36431.34│ 36431.34│
│盈余公积 │ 7911.37│ 7911.37│ 7911.37│ 7911.37│ 7911.37│ 7911.37│
│未分配利润 │ 14956.32│ 17337.93│ 18945.25│ 19724.76│ 23318.00│ 23934.26│
│少数股东权益 │ -501.66│ -464.01│ -423.69│ -266.69│ -382.65│ -273.17│
│归属母公司权益 │ 127645.12│ 130081.79│ 131889.16│ 132827.18│ 136630.46│ 137242.27│
│股东权益合计 │ 127143.46│ 129617.77│ 131465.47│ 132560.49│ 136247.80│ 136969.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26405.29│ 47906.10│ 48441.50│ 37500.92│ 66573.05│ 71721.01│
│营业总成本 │ 33261.38│ 55357.48│ 58121.26│ 54355.82│ 67974.89│ 70233.27│
│营业税金及附加 │ 365.30│ 1052.09│ 775.68│ 767.82│ 503.97│ 640.47│
│销售费用 │ 1545.61│ 2833.88│ 2901.21│ 5982.62│ 3688.78│ 4220.54│
│财务费用 │ 953.23│ 1501.78│ 1806.48│ 2061.28│ 2311.81│ 2342.55│
│管理费用 │ 5048.51│ 7817.38│ 9048.61│ 10019.06│ 8052.44│ 8483.50│
│资产减值损失 │ 100.06│ -619.80│ -577.66│ -1831.10│ 505.46│ -413.95│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 355.54│ 1148.20│ 2207.63│ 2054.96│ 2266.14│ 1265.97│
│营业利润 │ -5200.90│ -7136.76│ -8710.53│ -16764.14│ 956.37│ 3726.49│
│营业外收入 │ 1.00│ 599.05│ 0.81│ 0.54│ 4.11│ 19.13│
│营业外支出 │ 0.60│ 93.71│ 22.37│ 18.70│ 2.80│ 81.52│
│利润总额 │ -5200.50│ -6631.42│ -8732.08│ -16782.30│ 957.68│ 3664.09│
│所得税 │ -197.08│ 231.62│ 141.63│ -1968.23│ -222.08│ 640.53│
│净利润 │ -5003.42│ -6863.03│ -8873.71│ -14814.07│ 1179.76│ 3023.55│
│归属母公司净利润 │ -4768.45│ -6848.42│ -8690.29│ -14564.79│ 1330.94│ 2993.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26405.29│ 18219.80│ 10107.86│ 47906.10│ 36630.53│ 22594.03│
│营业总成本 │ 33261.38│ 22322.99│ 12109.04│ 55357.48│ 40974.01│ 26764.62│
│营业税金及附加 │ 365.30│ 236.26│ 113.34│ 1052.09│ 497.85│ 276.63│
│销售费用 │ 1545.61│ 1040.56│ 554.63│ 2833.88│ 1837.69│ 1307.04│
│财务费用 │ 953.23│ 691.71│ 423.08│ 1501.78│ 1190.06│ 692.51│
│管理费用 │ 5048.51│ 3409.53│ 1717.83│ 7817.38│ 5699.54│ 4179.96│
│资产减值损失 │ 100.06│ -4.70│ 62.80│ -619.80│ -24.50│ -12.60│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 355.54│ 500.05│ 226.87│ 1148.20│ 1052.92│ 540.87│
│营业利润 │ -5200.90│ -2586.72│ -906.18│ -7136.76│ -3792.14│ -2519.57│
│营业外收入 │ 1.00│ 1.00│ 1.00│ 599.05│ 0.18│ 0.46│
│营业外支出 │ 0.60│ 0.00│ ---│ 93.71│ 9.36│ 4.41│
│利润总额 │ -5200.50│ -2585.72│ -905.18│ -6631.42│ -3801.32│ -2523.52│
│所得税 │ -197.08│ -1.57│ 31.33│ 231.62│ -414.82│ 137.24│
│净利润 │ -5003.42│ -2584.15│ -936.51│ -6863.03│ -3386.50│ -2660.75│
│归属母公司净利润 │ -4768.45│ -2386.83│ -779.52│ -6848.42│ -3255.19│ -2638.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30593.04│ 47753.36│ 57059.15│ 45345.82│ 60493.79│ 82569.57│
│经营活动现金流出 │ 28374.60│ 42949.34│ 53606.00│ 42546.70│ 53557.19│ 76147.80│
│经营活动现金流量净额│ 2218.44│ 4804.02│ 3453.15│ 2799.12│ 6936.60│ 6421.78│
│投资活动现金流入 │ 100.31│ 494.88│ 11906.10│ 6071.69│ 33420.87│ 32400.22│
│投资活动现金流出 │ 3447.16│ 5806.22│ 8610.64│ 15589.44│ 41266.15│ 51566.49│
│投资活动现金流量净额│ -3346.85│ -5311.33│ 3295.46│ -9517.75│ -7845.28│ -19166.28│
│筹资活动现金流入 │ 53732.00│ 79645.00│ 74300.00│ 98800.00│ 110918.08│ 115500.00│
│筹资活动现金流出 │ 54742.42│ 82930.77│ 79665.54│ 93429.74│ 118358.85│ 118482.64│
│筹资活动现金流量净额│ -1010.42│ -3285.77│ -5365.54│ 5370.26│ -7440.76│ -2982.64│
│汇率变动对现金的影响│ -435.72│ -51.35│ 163.97│ 33.43│ 816.69│ -219.09│
│现金及等价物净增加额│ -2574.54│ -3844.43│ 1547.03│ -1314.93│ -7532.76│ -15946.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30593.04│ 23566.48│ 11739.91│ 47753.36│ 39499.31│ 27165.84│
│经营活动现金流出 │ 28374.60│ 21395.30│ 11550.86│ 42949.34│ 40091.73│ 27026.78│
│经营活动现金流量净额│ 2218.44│ 2171.18│ 189.05│ 4804.02│ -592.43│ 139.06│
│投资活动现金流入 │ 100.31│ 0.00│ ---│ 494.88│ 38.32│ 26.50│
│投资活动现金流出 │ 3447.16│ 2606.19│ 1146.65│ 5806.22│ 6104.49│ 4505.27│
│投资活动现金流量净额│ -3346.85│ -2606.19│ -1146.65│ -5311.33│ -6066.17│ -4478.77│
│筹资活动现金流入 │ 53732.00│ 39230.00│ 27002.00│ 79645.00│ 54395.00│ 38495.00│
│筹资活动现金流出 │ 54742.42│ 42730.80│ 25018.56│ 82930.77│ 52664.21│ 41895.49│
│筹资活动现金流量净额│ -1010.42│ -3500.80│ 1983.44│ -3285.77│ 1730.79│ -3400.49│
│汇率变动对现金的影响│ -435.72│ -372.31│ -164.75│ -51.35│ -400.87│ -380.10│
│现金及等价物净增加额│ -2574.54│ -4308.12│ 861.09│ -3844.43│ -5328.68│ -8120.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11468.35│ 23.94│ -1099.80│ 16.06│
│二季报 │ 11125.68│ 23.22│ -1539.13│ 22.47│
│三季报 │ 14036.49│ 29.30│ -616.26│ 9.00│
│四季报 │ 11275.57│ 23.54│ -3593.23│ 52.47│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8923.38│ 18.42│ -2154.07│ 24.79│
│二季报 │ 14757.00│ 30.46│ -287.04│ 3.30│
│三季报 │ 12600.96│ 26.01│ 465.72│ -5.36│
│四季报 │ 12160.15│ 25.10│ -6714.90│ 77.27│
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