财务分析☆ ◇002474 榕基软件 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1975.39│ -14564.79│ 1330.94│ 2993.82│ 4959.86│ 4981.60│
│净利润增长率(%) │ 68.26│ -1193.64│ -55.54│ -39.64│ -0.44│ 49.65│
│扣非净利润(万) │ -2380.09│ -15650.51│ -109.16│ 1182.14│ 2092.03│ 61.84│
│营业总收入(万元) │ 36281.34│ 37500.92│ 66573.05│ 71721.01│ 73047.55│ 72732.28│
│总营收同比增长率(%) │ 19.64│ -43.67│ -7.18│ -1.82│ 0.43│ -10.48│
│加权净资产收益率(%) │ -1.34│ -9.35│ 0.82│ 1.88│ 3.17│ 3.32│
│资产负债比率(%) │ 42.79│ 44.53│ 40.20│ 44.44│ 44.90│ 43.88│
│净利润现金含量(%) │ -54.42│ -19.22│ 521.18│ 214.50│ 145.62│ 217.29│
│基本每股收益(元) │ -0.0317│ -0.2341│ 0.0214│ 0.0481│ 0.0797│ 0.0801│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0383│ -0.2515│ -0.0018│ 0.0190│ 0.0336│ 0.0010│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0317│ -0.2341│ 0.0214│ 0.0481│ 0.0797│ 0.0801│
│每股资本公积金(元) │ 0.5855│ 0.5810│ 0.5810│ 0.5936│ 0.5936│ 0.5936│
│每股未分配利润(元) │ 0.5354│ 0.5671│ 0.8025│ 0.7938│ 0.7641│ 0.6888│
│每股净资产(元) │ 2.3609│ 2.3889│ 2.6165│ 2.5875│ 2.5415│ 2.4711│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0173│ 0.0450│ 0.1115│ 0.1032│ 0.1161│ 0.1740│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1975.39│ -2441.11│ -2154.07│ -14564.79│ -6224.45│ -4196.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -6224.45│ -4196.88│
│净利润增长率(%) │ 68.26│ 41.84│ 19.64│ -1193.64│ -439.22│ -442.35│
│扣非净利润(万) │ -2380.09│ -2804.79│ -2374.47│ -15650.51│ -7353.07│ -5172.78│
│营业总收(未调整:万) │ 36281.34│ 23680.38│ 8923.38│ 37500.92│ 30326.08│ 25015.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 30326.08│ 25015.11│
│总营收同比增长率(%) │ 19.64│ -5.34│ 83.33│ -43.67│ -20.95│ -6.43│
│加权净资产收益率(%) │ -1.34│ -1.66│ -1.46│ -9.35│ -3.90│ -2.61│
│资产负债比率(%) │ 42.79│ 42.13│ 43.09│ 44.53│ 41.70│ 41.51│
│净利润现金含量(%) │ -54.42│ -208.18│ -18.21│ -19.22│ 107.77│ 208.62│
│基本每股收益(元) │ -0.0317│ -0.0392│ -0.0346│ -0.2341│ -0.1000│ -0.0675│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0383│ -0.0451│ -0.0382│ -0.2515│ -0.1182│ -0.0831│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0317│ -0.0392│ -0.0346│ -0.2341│ -0.1000│ -0.0675│
│每股资本公积金(元) │ 0.5855│ 0.5855│ 0.5810│ 0.5810│ 0.5810│ 0.5810│
│每股未分配利润(元) │ 0.5354│ 0.5279│ 0.5325│ 0.5671│ 0.7024│ 0.7352│
│每股净资产(元) │ 2.3609│ 2.3552│ 2.3543│ 2.3889│ 2.5206│ 2.5542│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0173│ 0.0817│ 0.0063│ 0.0450│ -0.1078│ -0.1407│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.35│ 1.34│ 1.47│ 1.52│ 1.63│ 1.69│
│速动比率 │ 0.55│ 0.59│ 0.63│ 0.54│ 0.73│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 42.79│ 44.53│ 40.20│ 44.44│ 44.90│ 43.88│
│产权比率 │ 0.75│ 0.80│ 0.67│ 0.80│ 0.82│ 0.79│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.03│ 0.07│ 0.05│ 0.06│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.35│ 1.36│ 1.35│ 1.34│ 1.35│ 1.48│
│速动比率 │ 0.55│ 0.54│ 0.52│ 0.59│ 0.59│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 42.79│ 42.13│ 43.09│ 44.53│ 41.70│ 41.51│
│产权比率 │ 0.75│ 0.73│ 0.76│ 0.80│ 0.72│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.05│ 0.00│ 0.03│ -0.07│ -0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.85│ 2.05│ 3.61│ 4.60│ 4.36│ 4.10│
│存货周转率 │ 0.31│ 0.33│ 0.45│ 0.41│ 0.46│ 0.53│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.26│ 0.41│ 0.38│ 0.38│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 2.21│ 2.21│ 7.03│ 39.05│ 35.46│ 32.24│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.14│ 0.24│ 0.25│ 0.26│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.85│ 1.45│ 0.65│ 2.05│ 1.40│ 0.92│
│存货周转率 │ 0.31│ 0.22│ 0.07│ 0.33│ 0.25│ 0.21│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.17│ 0.06│ 0.26│ 0.21│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 2.21│ 1.44│ 0.54│ 2.21│ 1.78│ 1.46│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.03│ 0.14│ 0.11│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.34│ -9.80│ 0.82│ 1.86│ 3.14│ 3.24│
│销售毛利率 │ 31.18│ 28.33│ 32.54│ 36.87│ 36.77│ 37.26│
│营业利润率 │ -6.40│ -44.70│ 1.44│ 5.20│ 6.84│ 4.57│
│销售净利率 │ -5.68│ -39.50│ 1.77│ 4.22│ 6.61│ 7.38│
│总资产净利率 │ -0.79│ -5.48│ 0.42│ 1.04│ 1.71│ 2.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.34│ -1.67│ -1.47│ -9.80│ -3.97│ -2.64│
│销售毛利率 │ 31.18│ 25.58│ 31.82│ 28.33│ 34.55│ 32.37│
│营业利润率 │ -6.40│ -11.17│ -26.66│ -44.70│ -26.04│ -21.59│
│销售净利率 │ -5.68│ -10.57│ -24.82│ -39.50│ -21.04│ -17.11│
│总资产净利率 │ -0.79│ -0.96│ -0.84│ -5.48│ -2.36│ -1.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.64│ -43.67│ -7.18│ -1.82│ 0.43│ -10.48│
│营业利润增长率 │ 70.59│ -1852.90│ -74.34│ -25.47│ 50.52│ 0.15│
│净利润增长率 │ 68.26│ -1193.64│ -55.54│ -39.64│ -0.44│ 49.65│
│净资产增长率 │ -1.17│ -8.70│ 1.12│ 1.81│ 2.85│ 5.64│
│总资产增长率 │ -4.24│ -1.77│ -6.50│ 0.97│ 4.64│ 9.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.64│ -5.34│ 83.33│ -43.67│ -20.95│ -6.43│
│营业利润增长率 │ 70.59│ 51.00│ 14.12│ -1852.90│ -499.63│ -482.12│
│净利润增长率 │ 68.26│ 41.84│ 19.64│ -1193.64│ -439.22│ -442.35│
│净资产增长率 │ -1.17│ -1.41│ -1.45│ -8.70│ -3.67│ -2.39│
│总资产增长率 │ -4.24│ -5.54│ -3.99│ -1.77│ -1.34│ -0.30│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期理财产品赎│ 46.70│ 82.80│ -43.60│
│产 │回 │ │ │ │
│应收票据 │应收商业票据到期│ 840.25│ 8315.40│ -89.90│
│ │转出 │ │ │ │
│应收款项 │应收商业票据到期│ 24292.48│ 15002.98│ 61.92│
│ │转入 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付供应商│ 5186.90│ 1170.50│ 343.14│
│ │款项增加 │ │ │ │
│合同资产 │报告期应收质保金│ 513.51│ 766.07│ -32.97│
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内到期│ ---│ 11174.40│ -100.00│
│非流动资产 │的定期存款到期转│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期一年以上应│ 289.53│ 442.29│ -34.54│
│产 │收质保金减少 │ │ │ │
│应付票据 │报告期以票据结算│ 513.05│ 339.13│ 51.29│
│ │的货款金额增加 │ │ │ │
│预收款项 │报告期预收客户租│ 95.46│ 516.13│ -81.50│
│ │金减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期已计提未支│ 758.54│ 1570.25│ -51.69│
│ │付的职工薪酬减少│ │ │ │
│其他流动负债│报告期待转销项税│ 1261.20│ 547.75│ 130.25│
│ │额等增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期按租赁合同│ 754.66│ 454.99│ 65.86│
│ │计算的未付租赁款│ │ │ │
│ │项增加 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期未100%持股│ -153.57│ -67.91│ -126.13│
│ │的子公司亏损 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期营业收入增│ 493.98│ 359.20│ 37.52│
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期合同取得成│ 1882.89│ 4874.55│ -61.37│
│ │本摊销减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到及摊销│ 518.98│ 1308.27│ -60.33│
│ │的政府补助减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收款项按│ -482.15│ -841.82│ 42.73│
│ │信用损失率计提的│ │ │ │
│ │减值损失较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期合同资产计│ 177.26│ -42.51│ 516.98│
│ │提的减值损失较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置资产损│ -0.59│ 20.57│ -102.86│
│ │失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期收到的违约│ 1.53│ 0.61│ 150.04│
│ │金增加等影响 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期捐赠款项减│ 8.85│ 24.38│ -63.70│
│ │少等影响 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期计提递延所│ -268.82│ -1538.30│ 82.52│
│ │得税资产减少 │ │ │ │
│少数股东损益│报告期未100%持股│ -85.66│ -157.40│ 45.58│
│ │的子公司亏损减少│ │ │ │
│外币财务报表│报告期汇率变动，│ -47.03│ 256.26│ -118.35│
│折算差额 │外币报表折算差额│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品、│ 1074.97│ -6708.15│ 116.02│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金增加等 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收回投资所│ 987.19│ -4301.35│ 122.95│
│的现金流量净│收到的现金增加等│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期借款净额减│ -5265.79│ 4271.49│ -223.28│
│的现金流量净│少等 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期外币资产因│ -87.14│ 280.38│ -131.08│
│金的影响 │汇率变动产生的差│ │ │ │
│ │额影响 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 24960.91│ 22398.48│ 11.44│
│应收款项 │--- │ 17577.47│ 15002.98│ 17.16│
│合同资产 │--- │ 689.18│ 766.07│ -10.04│
│存货 │--- │ 79664.31│ 81973.36│ -2.82│
│投资性房地产│--- │ 49728.35│ 50920.61│ -2.34│
│长期股权投资│--- │ 13526.69│ 12266.28│ 10.28│
│固定资产 │--- │ 16225.79│ 16753.10│ -3.15│
│使用权资产 │--- │ 546.08│ 764.69│ -28.59│
│短期借款 │--- │ 56835.64│ 62352.78│ -8.85│
│合同负债 │--- │ 16819.48│ 14898.62│ 12.89│
│租赁负债 │--- │ 437.47│ 454.99│ -3.85│
│营业收入 │--- │ 23680.38│ 25015.11│ -5.34│
│营业成本 │--- │ 17623.39│ 16917.05│ 4.18│
│销售费用 │报告期合同取得成│ 1257.17│ 4214.76│ -70.17│
│ │本摊销及招待费减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │报告期折旧费及职│ 3784.53│ 5034.04│ -24.82│
│ │工薪酬等减少 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 927.38│ 938.26│ -1.16│
│所得税费用 │报告期计提的递延│ -150.46│ -1142.18│ 86.83│
│ │所得税资产减少 │ │ │ │
│研发投入 │报告期研发投入- │ 3775.57│ 5511.48│ -31.50│
│ │技术服务费减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品、│ 5081.82│ -8755.38│ 158.04│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期债权投资到│ 4281.38│ -1370.82│ 412.32│
│的现金流量净│期转回增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期借款净额减│ -6835.48│ 6121.29│ -211.67│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期销售商品、│ 2596.42│ -3623.35│ 171.66│
│价物净增加额│提供劳务收到的现│ │ │ │
│ │金增加、债权投资│ │ │ │
│ │到期转回增加等 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18926.18│ 22398.48│ 23513.60│ 31209.29│ 46953.99│ 36448.25│
│存货 │ 79421.54│ 81973.36│ 83127.28│ 115425.44│ 107813.77│ 91736.38│
│应收票据及应收账款 │ 25132.73│ 23318.37│ 23567.50│ 16244.97│ 16969.23│ 18707.29│
│合同资产 │ 513.51│ 766.07│ 960.80│ 1479.33│ 856.63│ ---│
│预付款项 │ 5186.90│ 1170.50│ 876.81│ 629.40│ 2689.05│ 1372.87│
│其他应收款 │ 2848.08│ 3533.15│ 4313.67│ 3598.45│ 4187.56│ 4801.32│
│流动资产合计 │ 134459.40│ 146671.91│ 144714.77│ 179418.30│ 194593.78│ 191188.32│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 13701.43│ 12266.28│ 12989.32│ 13020.52│ 12423.40│ 11752.78│
│固定资产净额 │ 16082.42│ 16753.10│ 17217.64│ 1720.61│ 1952.77│ 2166.68│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 42839.87│ 39381.24│ 32671.33│
│无形资产 │ 17860.43│ 16274.71│ 11537.36│ 15568.24│ 14507.55│ 16993.64│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 122020.22│ 121176.43│ 127811.79│ 112065.74│ 94082.55│ 84679.87│
│资产总计 │ 256479.62│ 267848.33│ 272526.56│ 291484.05│ 288676.33│ 275868.19│
│应付票据及应付账款 │ 19805.14│ 26338.09│ 27336.81│ 35704.76│ 39557.24│ 27454.62│
│预收款项 │ 95.46│ 516.13│ 770.20│ 100.27│ 91.50│ 16419.61│
│合同负债 │ 15603.46│ 14898.62│ 6761.02│ 15255.69│ 14249.44│ ---│
│流动负债 │ 99821.94│ 109326.31│ 98539.66│ 117790.05│ 119477.33│ 112947.59│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9917.86│ 9954.48│ 11005.38│ 11743.65│ 10140.82│ 8109.34│
│负债合计 │ 109739.80│ 119280.79│ 109545.04│ 129533.70│ 129618.15│ 121056.93│
│实收资本 │ 62220.00│ 62220.00│ 62220.00│ 62220.00│ 62220.00│ 62220.00│
│资本公积金 │ 36431.34│ 36150.99│ 36150.99│ 36935.86│ 36935.86│ 36935.86│
│盈余公积 │ 7886.78│ 7886.78│ 7802.50│ 7631.82│ 7421.16│ 7146.34│
│未分配利润 │ 33312.67│ 35288.06│ 49930.25│ 49392.19│ 47542.33│ 42857.29│
│少数股东权益 │ -153.57│ -67.91│ 181.37│ 954.27│ 924.54│ 1056.55│
│归属母公司权益 │ 146893.39│ 148635.45│ 162800.14│ 160996.08│ 158133.64│ 153754.71│
│股东权益合计 │ 146739.82│ 148567.54│ 162981.52│ 161950.35│ 159058.18│ 154811.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18926.18│ 24960.91│ 20508.38│ 22398.48│ 16792.92│ 19596.85│
│存货 │ 79421.54│ 79664.31│ 84598.14│ 81973.36│ 78812.17│ 76485.23│
│应收票据及应收账款 │ 25132.73│ 18270.52│ 20665.73│ 23318.37│ 32334.33│ 34643.46│
│合同资产 │ 513.51│ 689.18│ 715.10│ 766.07│ 759.56│ 773.83│
│预付款项 │ 5186.90│ 2888.46│ 3000.15│ 1170.50│ 2833.87│ 1702.96│
│其他应收款 │ 2848.08│ 3459.54│ 3461.62│ 3533.15│ 3268.91│ 3294.60│
│流动资产合计 │ 134459.40│ 132227.61│ 136775.44│ 146671.91│ 139119.02│ 152658.51│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 13701.43│ 13526.69│ 12495.23│ 12266.28│ 14341.60│ 13898.15│
│固定资产净额 │ 16082.42│ 16225.79│ 16480.83│ 16753.10│ 16816.37│ 16984.25│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 17860.43│ 13726.81│ 14775.84│ 16274.71│ 17390.25│ 18688.42│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 122020.22│ 120771.18│ 120377.62│ 121176.43│ 129916.77│ 119203.69│
│资产总计 │ 256479.62│ 252998.79│ 257153.07│ 267848.33│ 269035.79│ 271862.20│
│应付票据及应付账款 │ 19805.14│ 19594.24│ 23832.07│ 26338.09│ 25601.14│ 25193.82│
│预收款项 │ 95.46│ 48.22│ 194.18│ 516.13│ 360.13│ 469.65│
│合同负债 │ 15603.46│ 16819.48│ 16663.95│ 14898.62│ 8319.75│ 6298.96│
│流动负债 │ 99821.94│ 97048.07│ 101034.21│ 109326.31│ 102768.84│ 103300.90│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9917.86│ 9537.03│ 9761.97│ 9954.48│ 9411.02│ 9539.11│
│负债合计 │ 109739.80│ 106585.10│ 110796.18│ 119280.79│ 112179.86│ 112840.02│
│实收资本 │ 62220.00│ 62220.00│ 62220.00│ 62220.00│ 62220.00│ 62220.00│
│资本公积金 │ 36431.34│ 36431.34│ 36150.99│ 36150.99│ 36150.99│ 36150.99│
│盈余公积 │ 7886.78│ 7886.78│ 7886.78│ 7886.78│ 7802.50│ 7802.50│
│未分配利润 │ 33312.67│ 32846.95│ 33133.99│ 35288.06│ 43705.80│ 45744.02│
│少数股东权益 │ -153.57│ -129.51│ -128.26│ -67.91│ 23.97│ 97.45│
│归属母公司权益 │ 146893.39│ 146543.20│ 146485.15│ 148635.45│ 156831.95│ 158924.74│
│股东权益合计 │ 146739.82│ 146413.69│ 146356.88│ 148567.54│ 156855.93│ 159022.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│营业总收入 │ 36281.34│ 37500.92│ 66573.05│ 71721.01│ 73047.55│ 72732.28│
│营业总成本 │ 39994.03│ 54355.82│ 67974.89│ 70233.27│ 72143.26│ 71900.97│
│营业税金及附加 │ 493.98│ 767.82│ 503.97│ 640.47│ 519.29│ 507.71│
│销售费用 │ 1882.89│ 5982.62│ 3688.78│ 4220.54│ 4116.55│ 4029.35│
│财务费用 │ 1457.51│ 2061.28│ 2311.81│ 2342.55│ 2485.23│ 2068.27│
│管理费用 │ 5703.31│ 10019.06│ 8052.44│ 8483.50│ 8341.33│ 9372.69│
│资产减值损失 │ 177.26│ -1831.10│ 505.46│ -413.95│ -177.87│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -
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