财务分析☆ ◇002476 宝莫股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -23.52│ -396.17│ -392.40│ 2963.04│
│净利润增长率(%) │ -100.75│ -126.45│ -139.74│ 65.09│
│扣非净利润(万) │ -73.92│ -441.41│ -411.99│ 2508.09│
│营业总收入(万元) │ 31050.37│ 19265.36│ 9840.70│ 59228.48│
│总营收同比增长率(%) │ -26.60│ -36.08│ -33.17│ -9.87│
│加权净资产收益率(%) │ -0.03│ -0.46│ -0.45│ 3.47│
│资产负债比率(%) │ 13.91│ 6.88│ 8.63│ 16.38│
│净利润现金含量(%) │ -59894.11│ -2952.09│ -786.05│ -263.82│
│基本每股收益(元) │ -0.0004│ -0.0065│ -0.0064│ 0.0484│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0012│ -0.0072│ -0.0067│ 0.0410│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0004│ -0.0065│ -0.0064│ 0.0484│
│每股资本公积金(元) │ 0.2859│ 0.2859│ 0.2859│ 0.2859│
│每股未分配利润(元) │ 0.0472│ 0.0411│ 0.0411│ 0.0475│
│每股净资产(元) │ 1.4236│ 1.4171│ 1.4163│ 1.4209│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2302│ 0.1911│ 0.0504│ -0.1277│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3146.08│ 1497.58│ 987.46│ 1794.81│
│归母净利(调整后:万) │ 3146.08│ 1497.58│ 987.46│ 1794.81│
│净利润增长率(%) │ 101.01│ 81.95│ 4753.91│ 36.15│
│扣非净利润(万) │ 2757.94│ 1393.91│ 1001.47│ 1499.88│
│营业总收(未调整:万) │ 42300.25│ 30138.79│ 14724.89│ 65716.00│
│营业总收(调整后:万) │ 42300.25│ 30138.79│ 14724.89│ 65716.00│
│总营收同比增长率(%) │ -12.13│ 14.71│ 42.70│ 46.91│
│加权净资产收益率(%) │ 3.68│ 1.77│ 1.17│ 2.16│
│资产负债比率(%) │ 21.02│ 22.25│ 23.85│ 15.36│
│净利润现金含量(%) │ -135.04│ -546.23│ -1645.22│ -193.95│
│基本每股收益(元) │ 0.0514│ 0.0245│ 0.0161│ 0.0293│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0451│ 0.0228│ 0.0164│ 0.0245│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0514│ 0.0245│ 0.0161│ 0.0293│
│每股资本公积金(元) │ 0.2859│ 0.2859│ 0.2859│ 0.2859│
│每股未分配利润(元) │ 0.0505│ 0.0236│ 0.0153│ -0.0009│
│每股净资产(元) │ 1.4279│ 1.4000│ 1.3905│ 1.3725│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0694│ -0.1337│ -0.2655│ -0.0569│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.40│ 10.56│ 8.38│ 4.51│
│速动比率 │ 2.82│ 8.52│ 7.02│ 4.01│
│资产负债比率(%) │ 13.91│ 6.88│ 8.63│ 16.38│
│产权比率 │ 0.21│ 0.07│ 0.09│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ 78.26│ 186.53│ 38.27│ -46.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.53│ 3.62│ 3.35│ 5.01│
│速动比率 │ 3.14│ 3.34│ 2.97│ 4.47│
│资产负债比率(%) │ 21.02│ 22.25│ 23.85│ 15.36│
│产权比率 │ 0.27│ 0.29│ 0.31│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ -18.38│ -33.56│ -61.30│ -23.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.90│ 1.30│ 0.75│ 4.66│
│存货周转率 │ 2.72│ 1.52│ 0.85│ 5.56│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.27│ 0.14│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 1.79│ 1.10│ 0.56│ 3.17│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.20│ 0.10│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.45│ 4.55│ 1.97│ 10.92│
│存货周转率 │ 3.91│ 3.23│ 1.26│ 7.54│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.37│ 0.18│ 0.99│
│固定资产周转率 │ 2.31│ 1.61│ 0.77│ 2.25│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.29│ 0.14│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.03│ -0.46│ -0.45│ 3.41│
│销售毛利率 │ 17.06│ 16.24│ 16.39│ 21.88│
│营业利润率 │ 0.37│ -1.53│ -3.44│ 5.19│
│销售净利率 │ -0.08│ -2.06│ -3.99│ 5.00│
│总资产净利率 │ -0.02│ -0.40│ -0.40│ 2.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.60│ 1.75│ 1.16│ 2.14│
│销售毛利率 │ 20.56│ 19.66│ 22.47│ 15.23│
│营业利润率 │ 7.66│ 5.95│ 6.32│ 2.77│
│销售净利率 │ 7.44│ 4.97│ 6.71│ 2.73│
│总资产净利率 │ 3.00│ 1.43│ 0.94│ 1.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.60│ -36.08│ -33.17│ -9.87│
│营业利润增长率 │ -96.48│ -116.47│ -136.38│ 69.05│
│净利润增长率 │ -100.75│ -126.45│ -139.74│ 65.09│
│净资产增长率 │ 0.19│ -0.27│ -0.33│ 3.53│
│总资产增长率 │ 25.23│ -10.48│ -8.79│ 4.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.13│ 14.71│ 42.70│ 46.91│
│营业利润增长率 │ 108.45│ 122.47│ 4476.22│ 5.12│
│净利润增长率 │ 101.01│ 81.95│ 4753.91│ 36.15│
│净资产增长率 │ 4.04│ 2.01│ 1.31│ 2.19│
│总资产增长率 │ 11.49│ 11.04│ 12.61│ -1.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收账款 │报告期收回公司主│ 13512.54│ 19131.25│ -29.37│
│ │要客户期初货款 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期票据到期承│ 512.50│ 15310.00│ -96.65│
│ │兑 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期对日景矿业│ ---│ 7945.68│ -100.00│
│ │的长期股权投资由│ │ │ │
│ │权益法转换为成本│ │ │ │
│ │法，并被纳入合并│ │ │ │
│ │范围 │ │ │ │
│在建工程 │报告期合并范围新│ 4146.60│ 187.89│ 2106.98│
│ │增日景矿业 │ │ │ │
│无形资产 │报告期合并范围新│ 41157.91│ 1018.25│ 3942.02│
│ │增日景矿业 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期合并范围新│ 4091.28│ ---│ ---│
│ │增日景矿业 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期合并范围新│ 2349.87│ 35.98│ 6431.89│
│产 │增日景矿业 │ │ │ │
│短期借款 │报告期新增短期借│ 1683.00│ 1000.00│ 68.30│
│ │款 │ │ │ │
│应付票据 │报告期票据到期兑│ 515.97│ 8615.99│ -94.01│
│ │付 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期增持对日景│ 10529.40│ 790.68│ 1231.69│
│ │矿业36%的股权， │ │ │ │
│ │部分股权转款尚未│ │ │ │
│ │支付 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内化学品业│ 31050.37│ 42300.25│ -26.60│
│ │务客户订单量较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内化学品业│ 25754.67│ 33602.24│ -23.35│
│ │务客户订单量较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期直接投入同比│ 1342.40│ 2087.24│ -35.69│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内收回长账│ 492.20│ -51.17│ 1061.84│
│ │龄货款 │ │ │ │
│净利润 │报告期内化学品业│ -23.52│ 3146.08│ -100.75│
│ │务客户订单量较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内票据到期│ 14086.85│ -4248.32│ 431.59│
│的现金流量净│承兑增加现金流入│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内以现金支│ -7478.80│ -4414.84│ -69.40│
│的现金流量净│付日景矿业36%股 │ │ │ │
│额 │权部分转让款，增│ │ │ │
│ │加了投资活动现金│ │ │ │
│ │流出 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还银行│ 483.27│ 800.32│ -39.61│
│的现金流量净│借款增加了筹资活│ │ │ │
│额 │动现金流出，另本│ │ │ │
│ │期新增短期借款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期票据到期承│ 36217.67│ 30557.66│ 18.52│
│ │兑 │ │ │ │
│应收款项 │报告期收回公司主│ 10491.21│ 19131.25│ -45.16│
│ │要客户期初货款 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 1679.49│ 212.35│ 690.92│
│存货 │报告期末存货较期│ 12780.86│ 8446.33│ 51.32│
│ │初增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 7882.63│ 7945.68│ -0.79│
│固定资产 │--- │ 17124.16│ 17919.43│ -4.44│
│在建工程 │--- │ 324.21│ 187.89│ 72.56│
│使用权资产 │--- │ 91.47│ 136.72│ -33.10│
│短期借款 │报告期新增短期借│ 1683.00│ 1000.00│ 68.30│
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 65.96│ 35.17│ 87.54│
│应收款项融资│报告期票据到期承│ 1241.50│ 15310.00│ -91.89│
│ │兑 │ │ │ │
│应付票据 │报告期票据到期兑│ 295.47│ 8615.99│ -96.57│
│ │付 │ │ │ │
│应付账款 │报告期结算材料款│ 2902.21│ 4842.83│ -40.07│
│营业收入 │报告期内化学品业│ 19265.36│ 30138.79│ -36.08│
│ │务客户订单量较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内化学品业│ 16135.84│ 24213.23│ -33.36│
│ │务客户订单量较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内销售服务│ 876.72│ 662.35│ 32.36│
│ │费较上年同期增加│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2221.69│ 2110.61│ 5.26│
│财务费用 │--- │ -471.83│ -468.21│ -0.77│
│所得税费用 │报告期内当期所得│ 98.81│ 342.05│ -71.11│
│ │税较上年同期减少│ │ │ │
│研发投入 │报告期内直接投入│ 944.42│ 1597.74│ -40.89│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内票据到期│ 11695.28│ -8180.29│ 242.97│
│的现金流量净│承兑增加现金流入│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购置资产│ -392.47│ -816.89│ 51.96│
│的现金流量净│支付的现金较上年│ │ │ │
│额 │同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还银行│ 501.79│ 863.16│ -41.87│
│的现金流量净│借款增加了筹资活│ │ │ │
│额 │动现金流出，另本│ │ │ │
│ │期新增短期借款 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 11804.61│ -8134.02│ 245.13│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31401.97│ 36217.67│ 27733.34│ 30557.66│
│存货 │ 10482.37│ 12780.86│ 10941.81│ 8446.33│
│应收账款 │ 13512.54│ 10491.21│ 7015.17│ 19131.25│
│其他应收款 │ 588.72│ 483.30│ 525.64│ 487.33│
│流动资产合计 │ 61280.05│ 66195.34│ 67565.37│ 76174.71│
│长期股权投资 │ ---│ 7882.63│ 7919.82│ 7945.68│
│固定资产净额 │ 16747.94│ 17124.16│ 17405.71│ 17919.43│
│无形资产 │ 41157.91│ 1009.38│ 1002.56│ 1018.25│
│非流动资产合计 │ 68994.66│ 26938.37│ 27293.49│ 27822.17│
│资产总计 │ 130274.72│ 93133.71│ 94858.87│ 103996.89│
│流动负债 │ 18000.46│ 6269.80│ 8060.89│ 16908.61│
│非流动负债 │ 122.05│ 139.18│ 122.01│ 127.71│
│负债合计 │ 18122.51│ 6408.98│ 8182.90│ 17036.32│
│实收资本 │ 61200.00│ 61200.00│ 61200.00│ 61200.00│
│资本公积金 │ 17499.13│ 17499.13│ 17499.13│ 17499.13│
│盈余公积 │ 5351.62│ 5351.62│ 5351.62│ 5351.62│
│未分配利润 │ 2886.64│ 2513.99│ 2517.41│ 2909.81│
│少数股东权益 │ 25027.57│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 112152.21│ 86724.73│ 86675.96│ 86960.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38330.79│ 38350.62│ 30205.44│ 40097.03│
│存货 │ 8973.29│ 6801.91│ 10003.32│ 8195.16│
│应收账款 │ 6814.86│ 6930.66│ 8666.60│ 6310.87│
│其他应收款 │ 5850.65│ 5826.93│ 354.30│ 8678.18│
│流动资产合计 │ 81490.63│ 88260.03│ 88688.19│ 75512.58│
│长期股权投资 │ 8817.21│ 831.23│ 839.09│ 845.74│
│固定资产净额 │ 17188.00│ 18059.24│ 18728.61│ 19432.60│
│无形资产 │ 1021.51│ 1036.59│ 1051.67│ 1066.76│
│非流动资产合计 │ 29152.57│ 21937.50│ 23059.39│ 23725.12│
│资产总计 │ 110643.20│ 110197.53│ 111747.58│ 99237.71│
│流动负债 │ 23119.90│ 24376.17│ 26502.19│ 15074.14│
│非流动负债 │ 133.40│ 139.10│ 146.19│ 165.43│
│负债合计 │ 23253.30│ 24515.27│ 26648.38│ 15239.57│
│实收资本 │ 61200.00│ 61200.00│ 61200.00│ 61200.00│
│资本公积金 │ 17498.12│ 17498.12│ 17498.12│ 17498.12│
│盈余公积 │ 5351.62│ 5351.62│ 5351.62│ 5351.62│
│未分配利润 │ 3092.85│ 1444.35│ 934.23│ -53.23│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 87389.90│ 85682.26│ 85099.20│ 83998.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 31050.37│ 19265.36│ 9840.70│ 59228.48│
│营业成本 │ 25754.67│ 16135.84│ 8228.04│ 46268.20│
│营业税金及附加 │ 376.63│ 202.09│ 91.62│ 517.14│
│销售费用 │ 1304.72│ 876.72│ 394.51│ 2435.85│
│财务费用 │ -629.01│ -471.83│ -41.33│ -1117.67│
│管理费用 │ 3244.22│ 2221.69│ 1087.36│ 4756.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -83.27│ -63.05│ -25.85│ -801.88│
│营业利润 │ 113.95│ -295.19│ -338.72│ 3072.96│
│营业外收入 │ 2.29│ 0.64│ 0.64│ 54.45│
│营业外支出 │ 5.08│ 2.80│ 2.80│ 19.91│
│利润总额 │ 111.16│ -297.35│ -340.88│ 3107.50│
│所得税 │ 134.68│ 98.81│ 51.52│ 144.46│
│净利润 │ -23.52│ -396.17│ -392.40│ 2963.04│
│归属母公司净利润 │ -23.52│ -396.17│ -392.40│ 2963.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 42300.25│ 30138.79│ 14724.89│ 65716.00│
│营业成本 │ 33602.24│ 24213.23│ 11416.80│ 55706.69│
│营业税金及附加 │ 402.36│ 245.55│ 112.19│ 428.19│
│销售费用 │ 1115.09│ 662.35│ 338.09│ 1336.52│
│财务费用 │ -1016.77│ -468.21│ -71.78│ -0.63│
│管理费用 │ 3019.10│ 2110.61│ 1005.74│ 3850.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 36.92│ -32.75│
│投资收益 │ -79.34│ -65.32│ -169.97│ -226.35│
│营业利润 │ 3239.13│ 1792.21│ 930.97│ 1817.73│
│营业外收入 │ 204.45│ 54.25│ 54.17│ 0.50│
│营业外支出 │ 11.82│ 6.82│ ---│ 48.15│
│利润总额 │ 3431.75│ 1839.63│ 985.14│ 1770.08│
│所得税 │ 285.67│ 342.05│ -2.33│ -24.73│
│净利润 │ 3146.08│ 1497.58│ 987.46│ 1794.81│
│归属母公司净利润 │ 3146.08│ 1497.58│ 987.46│ 1794.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 54455.46│ 42627.39│ 20583.94│ 50514.32│
│经营活动现金流出 │ 40368.62│ 30932.11│ 17499.48│ 58331.46│
│经营活动现金流量净额│ 14086.85│ 11695.28│ 3084.47│ -7817.14│
│投资活动现金流入 │ 0.85│ 0.85│ ---│ 1001.73│
│资本性支出 │ 551.38│ 393.32│ 218.76│ 1500.74│
│投资活动现金流出 │ 7479.65│ 393.32│ 218.76│ 9672.40│
│投资活动现金流量净额│ -7478.80│ -392.47│ -218.76│ -8670.67│
│筹资活动现金流入 │ 1683.00│ 1683.00│ 1495.00│ 1001.58│
│筹资活动现金流出 │ 1199.73│ 1181.21│ 1062.00│ 269.87│
│筹资活动现金流量净额│ 483.27│ 501.79│ 433.00│ 731.71│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 7091.32│ 11804.61│ 3298.71│ -15756.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 48297.45│ 35113.64│ 19929.27│ 71689.80│
│经营活动现金流出 │ 52545.78│ 43293.93│ 36175.16│ 75170.77│
│经营活动现金流量净额│ -4248.32│ -8180.29│ -16245.89│ -3480.97│
│投资活动现金流入 │ 550.65│ 0.25│ ---│ 14044.92│
│资本性支出 │ 881.64│ 733.28│ 435.52│ 1923.16│
│投资活动现金流出 │ 4965.49│ 817.14│ 860.17│ 2097.90│
│投资活动现金流量净额│ -4414.84│ -816.89│ -860.17│ 11947.02│
│筹资活动现金流入 │ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 199.68│ 136.84│ 40.40│ 4803.76│
│筹资活动现金流量净额│ 800.32│ 863.16│ 959.60│ -4803.76│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -7862.85│ -8134.02│ -16146.46│ 3662.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14724.89│ 24.86│ 987.46│ 33.33│
│二季报 │ 15413.89│ 26.02│ 510.12│ 17.22│
│三季报 │ 12161.47│ 20.53│ 1648.50│ 55.64│
│四季报 │ 16928.23│ 28.58│ -183.04│ -6.18│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10318.86│ 15.70│ 20.34│ 1.13│
│二季报 │ 15954.25│ 24.28│ 802.73│ 44.72│
│三季报 │ 21866.17│ 33.27│ 742.04│ 41.34│
│四季报 │ 17576.73│ 26.75│ 229.69│ 12.80│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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