财务分析☆ ◇002476 新叶股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1247.64│ 3131.84│ 5639.38│ 523.33│ 2963.04│ 1794.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5639.38│ 523.33│ 2970.28│ 1794.81│
│净利润增长率(%) │ -67.05│ -44.46│ 977.59│ -82.38│ 65.09│ 36.15│
│扣非净利润(万) │ 1101.50│ 2535.66│ 418.40│ -1762.71│ 2508.09│ 1499.88│
│营业总收(未调整:万) │ 49625.05│ 60329.05│ 53866.29│ 38733.82│ 59228.48│ 65716.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 53866.29│ 38733.82│ 59228.48│ 65716.00│
│总营收同比增长率(%) │ 9.65│ 12.00│ 39.07│ -34.60│ -9.87│ 46.91│
│加权净资产收益率(%) │ 1.30│ 3.34│ 6.21│ 0.60│ 3.47│ 2.16│
│资产负债比率(%) │ 11.78│ 16.36│ 11.79│ 9.03│ 16.38│ 15.36│
│净利润现金含量(%) │ -900.95│ 84.75│ 54.15│ 2311.42│ -263.82│ -193.95│
│基本每股收益(元) │ 0.0204│ 0.0512│ 0.0921│ 0.0086│ 0.0485│ 0.0293│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0180│ 0.0414│ 0.0068│ -0.0288│ 0.0410│ 0.0245│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0204│ 0.0512│ 0.0921│ 0.0086│ 0.0484│ 0.0293│
│每股资本公积金(元) │ 0.2859│ 0.2859│ 0.2859│ 0.2859│ 0.2859│ 0.2859│
│每股未分配利润(元) │ 0.1975│ 0.1772│ 0.1360│ 0.0546│ 0.0475│ -0.0009│
│每股净资产(元) │ 1.5767│ 1.5528│ 1.5147│ 1.4331│ 1.4209│ 1.3725│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1837│ 0.0434│ 0.0499│ 0.1977│ -0.1277│ -0.0569│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1247.64│ 2007.50│ 1216.84│ 3131.84│ 3786.80│ 1585.22│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3786.80│ 1585.22│
│净利润增长率(%) │ -67.05│ 26.64│ -9.46│ -44.46│ 62.06│ 129.30│
│扣非净利润(万) │ 1101.50│ 1925.95│ 1201.41│ 2535.66│ 3214.55│ 1604.36│
│营业总收(未调整:万) │ 49625.05│ 34609.85│ 22723.75│ 60329.05│ 45259.01│ 26758.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 45259.01│ 26758.20│
│总营收同比增长率(%) │ 9.65│ 29.34│ 78.03│ 12.00│ 17.29│ 26.16│
│加权净资产收益率(%) │ 1.30│ 2.09│ 1.27│ 3.34│ 4.01│ 1.70│
│资产负债比率(%) │ 11.78│ 14.25│ 15.71│ 16.36│ 15.24│ 11.45│
│净利润现金含量(%) │ -900.95│ 60.56│ -453.54│ 84.75│ -26.31│ -127.17│
│基本每股收益(元) │ 0.0204│ 0.0328│ 0.0199│ 0.0512│ 0.0619│ 0.0259│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0180│ 0.0315│ 0.0196│ 0.0414│ 0.0525│ 0.0262│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0204│ 0.0328│ 0.0199│ 0.0512│ 0.0619│ 0.0259│
│每股资本公积金(元) │ 0.2859│ 0.2859│ 0.2859│ 0.2859│ 0.2859│ 0.2859│
│每股未分配利润(元) │ 0.1975│ 0.2100│ 0.1970│ 0.1772│ 0.1879│ 0.1519│
│每股净资产(元) │ 1.5767│ 1.5889│ 1.5746│ 1.5528│ 1.5688│ 1.5330│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1837│ 0.0199│ -0.0902│ 0.0434│ -0.0163│ -0.0329│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.33│ 5.26│ 7.28│ 7.19│ 4.51│ 5.01│
│速动比率 │ 6.44│ 4.41│ 6.25│ 5.56│ 4.01│ 4.47│
│资产负债比率(%) │ 11.78│ 16.36│ 11.79│ 9.03│ 16.38│ 15.36│
│产权比率 │ 0.13│ 0.20│ 0.13│ 0.10│ 0.20│ 0.18│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.88│ 0.14│ 0.25│ 1.41│ -0.46│ -0.23│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.33│ 6.07│ 5.51│ 5.26│ 5.68│ 7.52│
│速动比率 │ 6.44│ 5.06│ 4.97│ 4.41│ 4.87│ 6.20│
│资产负债比率(%) │ 11.78│ 14.25│ 15.71│ 16.36│ 15.24│ 11.45│
│产权比率 │ 0.13│ 0.17│ 0.19│ 0.20│ 0.18│ 0.13│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.88│ 0.08│ -0.31│ 0.14│ -0.06│ -0.17│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.81│ 3.03│ 4.06│ 2.70│ 4.66│ 10.92│
│存货周转率 │ 3.09│ 3.49│ 3.29│ 2.87│ 5.56│ 7.54│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.65│ 0.71│ 0.56│ 0.78│ 0.99│
│固定资产周转率 │ 3.51│ 4.18│ 3.62│ 2.32│ 3.17│ 2.25│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.55│ 0.53│ 0.39│ 0.58│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.81│ 1.52│ 0.84│ 3.03│ 2.17│ 1.64│
│存货周转率 │ 3.09│ 1.76│ 1.52│ 3.49│ 2.79│ 1.53│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.35│ 0.23│ 0.65│ 0.48│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 3.51│ 2.41│ 1.58│ 4.18│ 3.31│ 1.93│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.30│ 0.20│ 0.55│ 0.41│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.29│ 3.30│ 6.08│ 0.60│ 3.41│ 2.14│
│销售毛利率 │ 15.06│ 17.50│ 18.38│ 16.80│ 21.88│ 15.23│
│营业利润率 │ 2.54│ 5.73│ 10.38│ 2.78│ 5.19│ 2.77│
│销售净利率 │ 2.51│ 5.19│ 10.47│ 1.35│ 5.00│ 2.73│
│总资产净利率 │ 1.12│ 2.86│ 5.60│ 0.52│ 2.92│ 1.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.29│ 2.06│ 1.26│ 3.30│ 3.94│ 1.69│
│销售毛利率 │ 15.06│ 18.33│ 14.76│ 17.50│ 17.89│ 18.51│
│营业利润率 │ 2.54│ 6.33│ 5.99│ 5.73│ 8.99│ 6.79│
│销售净利率 │ 2.51│ 5.80│ 5.35│ 5.19│ 8.37│ 5.92│
│总资产净利率 │ 1.12│ 1.77│ 1.07│ 2.86│ 3.47│ 1.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.65│ 12.00│ 39.07│ -34.60│ -9.87│ 46.91│
│营业利润增长率 │ -69.07│ -38.18│ 418.18│ -64.90│ 69.05│ 5.12│
│净利润增长率 │ -67.05│ -44.46│ 977.59│ -82.38│ 65.09│ 36.15│
│净资产增长率 │ 1.54│ 2.52│ 5.69│ 0.86│ 3.53│ 2.19│
│总资产增长率 │ -3.73│ 8.11│ 9.00│ -7.32│ 4.80│ -1.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.65│ 29.34│ 78.03│ 12.00│ 17.29│ 26.16│
│营业利润增长率 │ -69.07│ 20.44│ -6.87│ -38.18│ 91.77│ 140.25│
│净利润增长率 │ -67.05│ 26.64│ -9.46│ -44.46│ 62.06│ 129.30│
│净资产增长率 │ 1.54│ 2.33│ 1.40│ 2.52│ 3.57│ 1.21│
│总资产增长率 │ -3.73│ -0.19│ 0.62│ 8.11│ 7.79│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期购买银行结│ 17364.93│ 49542.93│ -64.95│
│ │构性存款 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期购买银行结│ 24000.00│ ---│ ---│
│产 │构性存款 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付主要原│ 2281.66│ 880.80│ 159.04│
│ │材料采购款 │ │ │ │
│应收账款 │报告期末化学品业│ 31940.15│ 22800.77│ 40.08│
│ │务的应收账款较年│ │ │ │
│ │初增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期新增短期借│ 4951.00│ 1734.26│ 185.48│
│ │款 │ │ │ │
│应付账款 │报告期支付期初采│ 3275.79│ 5938.41│ -44.84│
│ │购货款 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内对期初商│ 3179.98│ 8955.71│ -64.49│
│ │业承兑汇票到期兑│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内化学品业│ 49625.05│ 45259.01│ 9.65│
│ │务销量较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内化学品业│ 42153.80│ 37162.39│ 13.43│
│ │务销量较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内直接投入│ 1825.80│ 1263.03│ 44.56│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内汇兑收益│ 117.60│ -290.21│ 140.52│
│ │及利息收入较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│信用减值损失│成都宝莫上年同期│ -64.45│ 492.23│ -113.09│
│ │收回股权转让款后│ │ │ │
│ │，对前期计提的坏│ │ │ │
│ │账准备予以冲回；│ │ │ │
│ │本报告期无此事项│ │ │ │
│所得税费用 │报告期内营业利润│ -1.91│ 510.72│ -100.37│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│净利润 │上年同期存在子公│ 1247.64│ 3786.80│ -67.05│
│ │司成都宝莫收回股│ │ │ │
│ │权转让款、回购溢│ │ │ │
│ │价款及违约金的非│ │ │ │
│ │主营事项，本报告│ │ │ │
│ │期无此事项；同时│ │ │ │
│ │，本报告期内公司│ │ │ │
│ │化学品业务板块销│ │ │ │
│ │售价格下跌，毛利│ │ │ │
│ │下降，叠加产能不│ │ │ │
│ │足，不能依靠销量│ │ │ │
│ │扩张修复利润 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内“销售商│ -11240.66│ -996.44│ -1028.08│
│的现金流量净│品、提供劳务收到│ │ │ │
│额 │的现金”与“购买│ │ │ │
│ │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金”形成的│ │ │ │
│ │现金流入净额较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买银行│ -24951.15│ 7507.41│ -432.35│
│的现金流量净│结构性存款增加投│ │ │ │
│额 │资活动现金流出；│ │ │ │
│ │同时，上年同期收│ │ │ │
│ │回应收股权转让款│ │ │ │
│ │增加了上年同期投│ │ │ │
│ │资活动现金流入 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内短期借款│ 3842.83│ -840.16│ 557.39│
│的现金流量净│净融资额较上年同│ │ │ │
│额 │期增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 40037.53│ 49542.93│ -19.19│
│应收款项 │--- │ 22595.90│ 22800.77│ -0.90│
│合同资产 │--- │ 2450.74│ 3885.48│ -36.93│
│存货 │--- │ 16311.71│ 15788.12│ 3.32│
│长期股权投资│--- │ 22.90│ ---│ ---│
│固定资产 │--- │ 14065.41│ 14656.19│ -4.03│
│在建工程 │--- │ 369.80│ 232.94│ 58.75│
│使用权资产 │--- │ 16.19│ ---│ ---│
│短期借款 │--- │ 1500.00│ 1734.26│ -13.51│
│合同负债 │--- │ 34.93│ 74.80│ -53.30│
│交易性金融资│本期购买银行结构│ 10000.00│ ---│ ---│
│产 │性存款 │ │ │ │
│营业收入 │公司化学品业务销│ 34609.85│ 26758.20│ 29.34│
│ │量较上年同期增加│ │ │ │
│营业成本 │公司化学品业务销│ 28264.17│ 21805.57│ 29.62│
│ │量较上年同期增加│ │ │ │
│销售费用 │--- │ 866.76│ 811.12│ 6.86│
│管理费用 │--- │ 1915.08│ 1641.29│ 16.68│
│财务费用 │汇兑收益及利息收│ 83.54│ -181.20│ 146.10│
│ │入较上年同期减少│ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 182.01│ 196.33│ -7.29│
│研发投入 │直接投入增加 │ 1364.43│ 884.52│ 54.26│
│经营活动产生│公司化学品业务销│ 1215.80│ -2015.99│ 160.31│
│的现金流量净│量较上年同期增加│ │ │ │
│额 │，增加了经营活动│ │ │ │
│ │现金流入 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买银行结│ -11008.25│ 4382.90│ -351.16│
│的现金流量净│构性存款增加投资│ │ │ │
│额 │活动现金流出 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期分配股利│ 455.05│ -766.24│ 159.39│
│的现金流量净│增加了筹资活动现│ │ │ │
│额 │金流出，同时报告│ │ │ │
│ │期取得和偿还借款│ │ │ │
│ │的净额流入较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期购买银行结│ -9337.40│ 1600.68│ -683.34│
│价物净增加额│构性存款增加投资│ │ │ │
│ │活动现金流出 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17364.93│ 49542.93│ 43724.04│ 26708.40│ 30557.66│ 40097.03│
│存货 │ 11475.55│ 15788.12│ 12707.63│ 13996.09│ 8446.33│ 8195.16│
│应收票据及应收账款 │ 31940.15│ 22800.77│ 17866.58│ 10778.94│ 20201.65│ 7341.22│
│合同资产 │ 2517.15│ 3885.48│ 3127.96│ 3832.45│ 212.35│ 4024.48│
│预付款项 │ 2281.66│ 880.80│ 607.36│ 1209.25│ 300.76│ 3963.35│
│其他应收款 │ 2998.76│ 2871.83│ 11330.26│ 4848.60│ 487.33│ 8678.18│
│流动资产合计 │ 94019.38│ 97467.05│ 89507.96│ 61689.34│ 76174.71│ 75512.58│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 12.35│ ---│ ---│ 7813.08│ 7945.68│ 845.74│
│固定资产净额 │ 13640.69│ 14656.19│ 14218.48│ 15534.40│ 17919.43│ 19432.60│
│在建工程 │ 342.28│ 232.94│ 24.89│ 109.78│ 187.89│ 464.90│
│无形资产 │ 731.28│ 776.72│ 837.31│ 898.40│ 1018.25│ 1066.76│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 15359.02│ 16148.17│ 15585.50│ 34725.76│ 27822.17│ 23725.12│
│资产总计 │ 109378.39│ 113615.22│ 105093.46│ 96415.10│ 103996.89│ 99237.71│
│应付票据及应付账款 │ 6455.77│ 14894.12│ 5635.26│ 4500.66│ 13458.82│ 6314.52│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 34.42│ 74.80│ 181.59│ 59.89│ 35.17│ 716.24│
│流动负债 │ 12819.42│ 18512.84│ 12297.21│ 8584.47│ 16908.61│ 15074.14│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 63.95│ 71.92│ 98.13│ 124.92│ 127.71│ 165.43│
│负债合计 │ 12883.37│ 18584.76│ 12395.34│ 8709.39│ 17036.32│ 15239.57│
│实收资本 │ 61200.00│ 61200.00│ 61200.00│ 61200.00│ 61200.00│ 61200.00│
│资本公积金 │ 17498.12│ 17498.12│ 17498.12│ 17499.13│ 17499.13│ 17498.12│
│盈余公积 │ 5490.41│ 5490.41│ 5490.41│ 5441.58│ 5351.62│ 5351.62│
│未分配利润 │ 12089.57│ 10841.93│ 8322.09│ 3343.53│ 2909.81│ -53.23│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 96495.03│ 95030.46│ 92698.12│ 87705.71│ 86960.57│ 83998.14│
│股东权益合计 │ 96495.03│ 95030.46│ 92698.12│ 87705.71│ 86960.57│ 83998.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17364.93│ 40037.53│ 44790.58│ 49542.93│ 49429.89│ 45363.37│
│存货 │ 11475.55│ 16311.71│ 9619.98│ 15788.12│ 13970.76│ 15818.56│
│应收票据及应收账款 │ 31940.15│ 22616.89│ 31170.08│ 22800.77│ 25023.27│ 16352.42│
│合同资产 │ 2517.15│ 2450.74│ 4885.36│ 3885.48│ 3753.63│ 5261.49│
│预付款项 │ 2281.66│ 1448.52│ 4072.18│ 880.80│ 2168.38│ 1587.88│
│其他应收款 │ 2998.76│ 2980.58│ 2935.66│ 2871.83│ 3148.67│ 5854.52│
│流动资产合计 │ 94019.38│ 97693.99│ 98601.10│ 97467.05│ 97650.86│ 90398.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 12.35│ 22.90│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 13640.69│ 14065.41│ 14196.25│ 14656.19│ 13116.64│ 13484.58│
│在建工程 │ 342.28│ 369.80│ 276.16│ 232.94│ 1214.38│ 714.60│
│无形资产 │ 731.28│ 746.43│ 761.57│ 776.72│ 791.87│ 807.02│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 15359.02│ 15702.20│ 15724.14│ 16148.17│ 15624.29│ 15545.78│
│资产总计 │ 109378.39│ 113396.19│ 114325.24│ 113615.22│ 113275.15│ 105944.13│
│应付票据及应付账款 │ 6455.77│ 13106.60│ 13562.95│ 14894.12│ 11737.43│ 6545.65│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 34.42│ 34.93│ 88.81│ 74.80│ 34.01│ 146.44│
│流动负债 │ 12819.42│ 16090.20│ 17895.17│ 18512.84│ 17177.12│ 12025.32│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 63.95│ 65.96│ 66.92│ 71.92│ 86.66│ 101.97│
│负债合计 │ 12883.37│ 16156.17│ 17962.09│ 18584.76│ 17263.77│ 12127.29│
│实收资本 │ 61200.00│ 61200.00│ 61200.00│ 61200.00│ 61200.00│ 61200.00│
│资本公积金 │ 17498.12│ 17498.12│ 17498.12│ 17498.12│ 17498.12│ 17498.12│
│盈余公积 │ 5490.41│ 5490.41│ 5490.41│ 5490.41│ 5490.41│ 5490.41│
│未分配利润 │ 12089.57│ 12849.43│ 12058.77│ 10841.93│ 11496.89│ 9295.31│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 96495.03│ 97240.02│ 96363.15│ 95030.46│ 96011.38│ 93816.84│
│股东权益合计 │ 96495.03│ 97240.02│ 96363.15│ 95030.46│ 96011.38│ 93816.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49625.05│ 60329.05│ 53866.29│ 38733.82│ 59228.48│ 65716.00│
│营业总成本 │ 48690.07│ 57460.82│ 51666.49│ 40585.48│ 55408.36│ 63561.00│
│营业税金及附加 │ 307.30│ 377.26│ 352.55│ 442.25│ 517.14│ 428.19│
│销售费用 │ 1339.96│ 1857.79│ 1754.17│ 2189.27│ 2435.85│ 1336.52│
│财务费用 │ 117.60│ -377.51│ -564.22│ -708.49│ -1117.67│ -0.63│
│管理费用 │ 2945.62│ 4025.11│ 4116.69│ 4637.21│ 4756.24│ 3850.49│
│资产减值损失 │ 7.71│ -254.88│ -249.99│ -20.52│ -21.99│ -121.58│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -32.75│
│投资收益 │ 108.22│ 320.14│ 4454.74│ -132.60│ -801.88│ -226.35│
│营业利润 │ 1258.69│ 3455.15│ 5589.12│ 1078.60│ 3072.96│ 1817.73│
│营业外收入 │ 0.06│ 280.45│ 642.33│ 2.29│ 54.45│ 0.50│
│营业外支出 │ 13.02│ 49.60│ 53.88│ 17.21│ 19.91│ 48.15│
│利润总额 │ 1245.73│ 3686.01│ 6177.57│ 1063.68│ 3107.50│ 1770.08│
│所得税 │ -1.91│ 554.17│ 538.19│ 540.34│ 144.46│ -24.73│
│净利润 │ 1247.64│ 3131.84│ 5639.38│ 523.33│ 2963.04│ 1794.81│
│归属母公司净利润 │ 1247.64│ 3131.84│ 5639.38│ 523.33│ 2963.04│ 1794.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49625.05│ 34609.85│ 22723.75│ 60329.05│ 45259.01│ 26758.20│
│营业总成本 │ 48690.07│ 32735.17│ 21540.76│ 57460.82│ 42139.29│ 25154.82│
│营业税金及附加 │ 307.30│ 241.19│ 141.76│ 377.26│ 309.80│ 193.51│
│销售费用 │ 1339.96│ 866.76│ 419.26│ 1857.79│ 1165.69│ 811.12│
│财务费用 │ 117.60│ 83.54│ 5.01│ -377.51│ -290.21│ -181.20│
│管理费用 │ 2945.62│ 1915.08│ 953.68│ 4025.11│ 2528.60│ 1641.29│
│资产减值损失 │ 7.71│ 8.08│ -5.63│ -254.88│ -4.86│ -16.56│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 108.22│ 61.82│ 7.08│ 320.14│ 320.10│ ---│
│营业利润 │ 1258.69│ 2189.47│ 1360.89│ 3455.15│ 4069.08│ 1817.90│
│营业外收入 │ 0.06│ 0.04│ ---│ 280.45│ 265.26│ 0.20│
│营业外支出 │ 13.02│ ---│ ---│ 49.60│ 36.82│ 36.54│
│利润总额 │ 1245.73│ 2189.51│ 1360.89│ 3686.01│ 4297.52│ 1781.56│
│所得税 │ -1.91│ 182.01│ 144.05│ 554.17│ 510.72│ 196.33│
│净利润 │ 1247.64│ 2007.50│ 1216.84│ 3131.84│ 3786.80│ 1585.22│
│归属母公司净利润 │ 1247.64│ 2007.50│ 1216.84│ 3131.84│ 3786.80│ 1585.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46633.80│ 59592.17│ 49941.37│ 64624.54│ 50514.32│ 71689.80│
│经营活动现金流出 │ 57874.46│ 56937.87│ 46887.46│ 52528.14│ 58331.46│ 75170.77│
│经营活动现金流量净额│ -11240.66│ 2654.30│ 3053.91│ 12096.41│ -7817.14│ -3480.97│
│投资活动现金流入 │ 203.70│ 9406.12│ 13684.13│ 3.02│ 1001.73│ 14044.92│
│投资活动现金流出 │ 25154.85│ 3183.36│ 595.14│ 10696.66│ 9672.40│ 2097.90│
│投资活动现金流量净额│ -24951.15│ 6222.76│ 13088.99│ -10693.63│ -8670.67│ 11947.02│
│筹资活动现金流入 │ 5901.25│ 2234.26│ 3940.00│ 3205.14│ 1001.58│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2058.42│ 5309.22│ 3056.30│ 2283.72│ 269.87│ 4803.76│
│筹资活动现金流量净额│ 3842.83│ -3074.96│ 883.70│ 921.42│ 731.71│ -4803.76│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -32348.97│ 5802.10│ 17026.61│ 2324.19│ -15756.10│ 3662.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46633.80│ 39658.09│ 15698.15│ 59592.17│ 40889.01│ 28157.63│
│经营活动现金流出 │ 57874.46│ 38442.29│ 21217.03│ 56937.87│ 41885.45│ 30173.61│
│经营活动现金流量净额│ -11240.66│ 1215.80│ -5518.88│ 2654.30│ -996.44│ -2015.99│
│投资活动现金流入 │ 203.70│ 66.46│ 25003.92│ 9406.12│ 9400.49│ 5550.00│
│投资活动现金流出 │ 25154.85│ 11074.71│ 25562.37│ 3183.36│ 1893.08│ 1167.10│
│投资活动现金流量净额│ -24951.15│ -11008.25│ -558.45│ 6222.76│ 7507.41│ 4382.90│
│筹资活动现金流入 │ 5901.25│ 2450.25│ 1500.00│ 2234.26│ 1500.00│ 1500.00│
│筹资活动现金流出 │ 2058.42│ 1995.20│ 9.43│ 5309.22│ 2340.16│ 2266.24│
│筹资活动现金流量净额│ 3842.83│ 455.05│ 1490.57│ -3074.96│ -840.16│ -766.24│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -32348.97│ -9337.40│ -4586.76│ 5802.10│ 5670.81│ 1600.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12763.87│ 21.16│ 1343.96│ 42.91│
│二季报 │ 13994.33│ 23.20│ 241.26│ 7.70│
│三季报 │ 18500.80│ 30.67│ 2201.58│ 70.30│
│四季报 │ 15070.04│ 24.98│ -654.96│ -20.91│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13438.98│ 24.95│ 652.61│ 11.57│
│二季报 │ 7770.26│ 14.43│ 38.71│ 0.69│
│三季报 │ 17378.02│ 32.26│ 1645.41│ 29.18│
│四季报 │ 15279.03│ 28.36│ 3302.65│ 58.56│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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