财务分析☆ ◇002479 富春环保 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1902.81│ 19650.22│ 12970.45│ 6825.70│
│净利润增长率(%) │ 14.71│ -24.12│ -1.83│ -25.45│
│扣非净利润(万) │ 1046.44│ 14975.61│ 11173.84│ 5542.29│
│营业总收入(万元) │ 99545.16│ 444059.70│ 319105.43│ 209597.22│
│总营收同比增长率(%) │ 5.99│ -7.32│ -8.54│ -9.52│
│加权净资产收益率(%) │ 0.47│ 4.92│ 3.37│ 1.72│
│资产负债比率(%) │ 50.20│ 49.73│ 50.44│ 51.73│
│净利润现金含量(%) │ 175.06│ 363.62│ 367.19│ 270.72│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.2300│ 0.1500│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0121│ 0.1700│ 0.1292│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0220│ 0.2272│ 0.1499│ 0.0789│
│每股资本公积金(元) │ 1.7542│ 1.7542│ 1.7915│ 1.7915│
│每股未分配利润(元) │ 1.5182│ 1.4962│ 1.4483│ 1.3773│
│每股净资产(元) │ 4.6348│ 4.6102│ 4.5711│ 4.5000│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0385│ 0.8260│ 0.5506│ 0.2136│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1658.83│ 25895.02│ 13212.14│ 9155.42│
│归母净利(调整后:万) │ 1658.83│ 25895.02│ 13212.14│ 9155.42│
│净利润增长率(%) │ -17.94│ -21.69│ -55.19│ -60.75│
│扣非净利润(万) │ 1263.09│ 12093.85│ 10684.49│ 8341.63│
│营业总收(未调整:万) │ 93919.92│ 479109.44│ 348898.33│ 231642.51│
│营业总收(调整后:万) │ 93919.92│ 479109.44│ 348898.33│ 231642.51│
│总营收同比增长率(%) │ -9.55│ 4.68│ 14.61│ 20.83│
│加权净资产收益率(%) │ 0.41│ 6.57│ 3.39│ 2.31│
│资产负债比率(%) │ 49.80│ 51.79│ 51.82│ 51.93│
│净利润现金含量(%) │ 122.58│ 295.28│ 400.55│ 395.02│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.3000│ 0.1500│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0146│ 0.1400│ 0.1235│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0192│ 0.2994│ 0.1527│ 0.1058│
│每股资本公积金(元) │ 1.7915│ 1.7915│ 1.7915│ 1.7915│
│每股未分配利润(元) │ 1.5174│ 1.4982│ 1.3886│ 1.3417│
│每股净资产(元) │ 4.6401│ 4.6202│ 4.4753│ 4.4284│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0235│ 0.8840│ 0.6118│ 0.4181│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.81│ 0.77│ 0.85│ 0.80│
│速动比率 │ 0.54│ 0.56│ 0.66│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 50.20│ 49.73│ 50.44│ 51.73│
│产权比率 │ 1.08│ 1.07│ 1.13│ 1.17│
│现金流比率%-短期债务│ 1.06│ 22.23│ 14.07│ 5.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.85│ 0.86│ 0.95│ 0.94│
│速动比率 │ 0.68│ 0.71│ 0.75│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 49.80│ 51.79│ 51.82│ 51.93│
│产权比率 │ 1.08│ 1.19│ 1.19│ 1.19│
│现金流比率%-短期债务│ 0.65│ 21.79│ 17.84│ 12.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.20│ 17.86│ 14.22│ 8.67│
│存货周转率 │ 1.14│ 6.04│ 4.49│ 3.15│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 1.61│ 1.08│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 0.24│ 1.15│ 0.84│ 0.59│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.50│ 0.35│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.80│ 19.06│ 10.61│ 8.32│
│存货周转率 │ 1.47│ 7.49│ 5.35│ 3.33│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 1.59│ 1.20│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 0.26│ 1.41│ 1.06│ 0.73│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.53│ 0.39│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.47│ 4.93│ 3.28│ 1.75│
│销售毛利率 │ 14.53│ 17.80│ 17.66│ 16.69│
│营业利润率 │ 5.23│ 7.85│ 8.60│ 6.97│
│销售净利率 │ 3.62│ 6.83│ 6.88│ 4.86│
│总资产净利率 │ 0.22│ 2.22│ 1.44│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.41│ 6.48│ 3.41│ 2.39│
│销售毛利率 │ 13.85│ 16.53│ 15.79│ 16.96│
│营业利润率 │ 4.58│ 9.19│ 7.40│ 8.22│
│销售净利率 │ 3.20│ 7.60│ 5.71│ 6.09│
│总资产净利率 │ 0.19│ 2.84│ 1.47│ 1.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.99│ -7.32│ -8.54│ -9.52│
│营业利润增长率 │ 20.92│ -20.85│ 6.31│ -23.32│
│净利润增长率 │ 14.71│ -24.12│ -1.83│ -25.45│
│净资产增长率 │ 0.53│ -0.22│ -1.06│ -2.60│
│总资产增长率 │ 0.12│ -6.22│ -3.38│ -3.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.55│ 4.68│ 14.61│ 20.83│
│营业利润增长率 │ -33.61│ -16.03│ -26.44│ -19.16│
│净利润增长率 │ -17.94│ -21.69│ -55.19│ -60.75│
│净资产增长率 │ 0.43│ 2.20│ -1.04│ -2.08│
│总资产增长率 │ -4.80│ 1.00│ -1.94│ -3.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │铂瑞环境EPC总包 │ 960.80│ 748.25│ 28.41│
│ │工程产品质量保证│ │ │ │
│ │金年度计提增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 19419.78│ 19236.80│ 0.95│
│财务费用 │公司整体融资规模│ 8643.74│ 10427.74│ -17.11│
│ │下降及融资成本降│ │ │ │
│ │低 │ │ │ │
│研发费用 │本期子公司新港热│ 16070.28│ 15523.26│ 3.52│
│ │电及铂瑞万载加大│ │ │ │
│ │研发投入 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 365085.10│ 401647.62│ -9.10│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 293632.23│ 325183.92│ -9.70│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本年度增加票据结│ 71452.88│ 76463.70│ -6.55│
│的现金流量净│算 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 11513.62│ 23195.68│ -50.36│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 43805.61│ 56464.80│ -22.42│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本年度在建工程项│ -32291.99│ -33269.11│ 2.94│
│的现金流量净│目支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 193768.33│ 214076.25│ -9.49│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 259318.99│ 252400.47│ 2.74│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司融资规模│ -65550.66│ -38324.22│ -71.04│
│的现金流量净│下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -26389.77│ 4870.37│ -641.84│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 94895.50│ 139006.48│ -31.73│
│应收款项 │--- │ 23864.14│ 25859.98│ -7.72│
│合同资产 │--- │ 16286.08│ 24549.05│ -33.66│
│存货 │--- │ 66547.04│ 54341.75│ 22.46│
│长期股权投资│--- │ 40749.83│ 42011.96│ -3.00│
│固定资产 │--- │ 415237.98│ 358742.96│ 15.75│
│在建工程 │--- │ 51689.05│ 97540.37│ -47.01│
│使用权资产 │--- │ 197.51│ 8480.62│ -97.67│
│短期借款 │--- │ 145990.33│ 151756.93│ -3.80│
│合同负债 │--- │ 19265.09│ 17411.67│ 10.64│
│长期借款 │--- │ 100670.66│ 118172.96│ -14.81│
│租赁负债 │--- │ 31.67│ 140.34│ -77.43│
│营业收入 │铂瑞环境EPC总包 │ 444059.70│ 479109.44│ -7.32│
│ │工程业务按工程进│ │ │ │
│ │度确认，新增项目│ │ │ │
│ │未达到收入确认条│ │ │ │
│ │件 │ │ │ │
│营业成本 │铂瑞环境EPC总包 │ 365017.28│ 399910.34│ -8.73│
│ │工程业务按工程进│ │ │ │
│ │度确认，新增项目│ │ │ │
│ │未达到成本确认条│ │ │ │
│ │件，以及公司主要│ │ │ │
│ │原材料（煤炭）成│ │ │ │
│ │本下降 │ │ │ │
│利润总额 │本期确认的拆迁收│ 36980.06│ 44630.29│ -17.14│
│ │益较上年减少 │ │ │ │
│归属于上市公│本年度热电联产板│ 14975.61│ 12093.85│ 23.83│
│司股东的扣除│块受主要原材料（│ │ │ │
│非经常性损益│煤炭）成本下降，│ │ │ │
│后的净利润 │整体毛利率增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 105059.07│ 139006.48│ -24.42│
│应收款项 │--- │ 22500.40│ 25859.98│ -12.99│
│合同资产 │--- │ 22337.33│ 24549.05│ -9.01│
│存货 │--- │ 56688.21│ 54341.75│ 4.32│
│长期股权投资│--- │ 42711.98│ 42011.96│ 1.67│
│固定资产 │--- │ 352100.51│ 358742.96│ -1.85│
│在建工程 │--- │ 102583.41│ 97540.37│ 5.17│
│使用权资产 │--- │ 8036.70│ 8480.62│ -5.23│
│短期借款 │--- │ 144008.81│ 151756.93│ -5.11│
│合同负债 │--- │ 18303.34│ 17411.67│ 5.12│
│长期借款 │--- │ 113192.25│ 118172.96│ -4.21│
│租赁负债 │--- │ 107.23│ 140.34│ -23.59│
│营业收入 │--- │ 209597.22│ 231642.51│ -9.52│
│营业成本 │--- │ 174616.75│ 192362.26│ -9.23│
│销售费用 │报告期内子公司遂│ 679.10│ 424.62│ 59.93│
│ │昌汇金因业务需要│ │ │ │
│ │销售费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 9277.61│ 9810.11│ -5.43│
│财务费用 │--- │ 4553.98│ 4178.55│ 8.98│
│所得税费用 │--- │ 4373.92│ 4940.72│ -11.47│
│研发投入 │--- │ 7427.50│ 7191.90│ 3.28│
│经营活动产生│上年同期各子公司│ 18478.85│ 36165.37│ -48.90│
│的现金流量净│享受国家政策，收│ │ │ │
│额 │到增值税留抵退税│ │ │ │
│ │，本期收到较少 │ │ │ │
│投资活动产生│子公司江苏热电、│ -19293.00│ -27499.62│ 29.84│
│的现金流量净│遂昌汇金本期在建│ │ │ │
│额 │项目完工，投入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -27773.08│ -23753.33│ -16.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期各子公司│ -28587.24│ -15087.59│ -89.48│
│价物净增加额│享受国家政策，收│ │ │ │
│ │到增值税留抵退税│ │ │ │
│ │，本期收到较少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 70723.48│ 94895.50│ 111690.61│ 105059.07│
│存货 │ 82422.78│ 66547.04│ 62720.93│ 56688.21│
│应收账款 │ 23599.11│ 23864.14│ 19010.42│ 22500.40│
│其他应收款 │ 8886.64│ 8576.37│ 17419.59│ 18461.50│
│流动资产合计 │ 253238.03│ 247923.92│ 286239.91│ 272973.71│
│长期股权投资 │ 41232.65│ 40749.83│ 42217.15│ 42711.98│
│固定资产净额 │ 408364.81│ 415237.98│ 399613.45│ 352100.51│
│无形资产 │ 24337.88│ 24944.44│ 25566.24│ 26154.08│
│非流动资产合计 │ 606470.60│ 610756.93│ 598416.19│ 610852.83│
│资产总计 │ 859708.63│ 858680.85│ 884656.11│ 883826.53│
│流动负债 │ 313964.93│ 321500.54│ 338597.37│ 339663.34│
│非流动负债 │ 117577.50│ 105488.13│ 107625.03│ 117495.36│
│负债合计 │ 431542.44│ 426988.67│ 446222.40│ 457158.70│
│实收资本 │ 86500.00│ 86500.00│ 86500.00│ 86500.00│
│资本公积金 │ 151736.05│ 151736.05│ 154966.98│ 154966.98│
│盈余公积 │ 31122.25│ 31122.25│ 28586.16│ 28586.16│
│未分配利润 │ 131326.98│ 129424.17│ 125280.49│ 119135.75│
│少数股东权益 │ 27259.04│ 32909.71│ 43030.15│ 37418.80│
│股东权益合计 │ 428166.20│ 431692.18│ 438433.70│ 426667.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 93210.42│ 139006.48│ 106720.88│ 100534.94│
│存货 │ 55886.78│ 54341.75│ 58025.74│ 63710.24│
│应收账款 │ 23517.57│ 25859.98│ 41332.81│ 31247.94│
│其他应收款 │ 18556.53│ 18192.58│ 22729.84│ 24669.21│
│流动资产合计 │ 267108.82│ 302290.70│ 280614.45│ 273953.97│
│长期股权投资 │ 42499.53│ 42011.96│ 43905.98│ 44438.77│
│固定资产净额 │ 350695.99│ 358742.96│ 335287.78│ 311358.17│
│无形资产 │ 26750.79│ 27334.66│ 27726.81│ 28306.83│
│非流动资产合计 │ 604580.03│ 613308.80│ 608464.84│ 604948.08│
│资产总计 │ 871688.84│ 915599.50│ 889079.28│ 878902.04│
│流动负债 │ 312755.33│ 350855.28│ 296610.07│ 293048.31│
│非流动负债 │ 121304.46│ 123320.18│ 164129.70│ 163352.53│
│负债合计 │ 434059.78│ 474175.47│ 460739.77│ 456400.84│
│实收资本 │ 86500.00│ 86500.00│ 86500.00│ 86500.00│
│资本公积金 │ 154966.98│ 154966.98│ 154966.98│ 154966.98│
│盈余公积 │ 28586.16│ 28586.16│ 25528.73│ 25528.73│
│未分配利润 │ 131254.38│ 129595.55│ 120115.44│ 116058.71│
│少数股东权益 │ 36261.89│ 41775.34│ 41228.36│ 39446.77│
│股东权益合计 │ 437629.06│ 441424.03│ 428339.51│ 422501.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 99545.16│ 444059.70│ 319105.43│ 209597.22│
│营业成本 │ 85078.14│ 365017.28│ 262759.49│ 174616.75│
│营业税金及附加 │ 798.11│ 2490.99│ 1803.55│ 1145.76│
│销售费用 │ 262.89│ 960.80│ 817.93│ 679.10│
│财务费用 │ 1931.66│ 8643.74│ 6732.13│ 4553.98│
│管理费用 │ 5718.73│ 19419.78│ 14649.67│ 9277.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 501.67│ 107.27│ 1265.06│ 700.02│
│营业利润 │ 5201.70│ 34867.58│ 27457.76│ 14605.24│
│营业外收入 │ 8.22│ 2496.33│ 2258.18│ 40.89│
│营业外支出 │ 16.74│ 383.85│ 86.76│ 76.24│
│利润总额 │ 5193.17│ 36980.06│ 29629.18│ 14569.89│
│所得税 │ 1591.02│ 6651.61│ 7677.12│ 4373.92│
│净利润 │ 3602.15│ 30328.45│ 21952.06│ 10195.97│
│归属母公司净利润 │ 1902.81│ 19650.22│ 12970.45│ 6825.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 93919.92│ 479109.44│ 348898.33│ 231642.51│
│营业成本 │ 80909.49│ 399910.34│ 293824.59│ 192362.26│
│营业税金及附加 │ 543.97│ 2514.52│ 1874.69│ 1345.15│
│销售费用 │ 339.11│ 748.25│ 665.45│ 424.62│
│财务费用 │ 2066.27│ 10427.74│ 6625.83│ 4178.55│
│管理费用 │ 4997.89│ 19236.80│ 14448.83│ 9810.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│投资收益 │ 628.02│ 1083.80│ 943.45│ 396.64│
│营业利润 │ 4301.83│ 44050.89│ 25828.13│ 19045.78│
│营业外收入 │ 19.95│ 698.56│ 68.63│ 82.40│
│营业外支出 │ 2.53│ 119.16│ 35.40│ 87.72│
│利润总额 │ 4319.25│ 44630.29│ 25861.37│ 19040.46│
│所得税 │ 1313.87│ 8221.96│ 5923.33│ 4940.72│
│净利润 │ 3005.38│ 36408.32│ 19938.04│ 14099.74│
│归属母公司净利润 │ 1658.83│ 25895.02│ 13212.14│ 9155.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 112563.43│ 365085.10│ 334946.43│ 202798.69│
│经营活动现金流出 │ 109232.30│ 293632.23│ 287319.97│ 184319.84│
│经营活动现金流量净额│ 3331.13│ 71452.88│ 47626.46│ 18478.85│
│投资活动现金流入 │ 144.68│ 11513.62│ 9642.74│ 13.67│
│资本性支出 │ 6924.33│ 43805.61│ 25214.64│ 19306.67│
│投资活动现金流出 │ 6924.33│ 43805.61│ 25214.64│ 19306.67│
│投资活动现金流量净额│ -6779.65│ -32291.99│ -15571.90│ -19293.00│
│筹资活动现金流入 │ 48861.68│ 193768.33│ 129807.20│ 119757.20│
│筹资活动现金流出 │ 63968.46│ 259318.99│ 176215.40│ 147530.29│
│筹资活动现金流量净额│ -15106.77│ -65550.66│ -46408.19│ -27773.08│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -18555.30│ -26389.77│ -14353.63│ -28587.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 87038.04│ 401647.62│ 331822.00│ 227575.96│
│经营活动现金流出 │ 85004.63│ 325183.92│ 278901.33│ 191410.60│
│经营活动现金流量净额│ 2033.41│ 76463.70│ 52920.66│ 36165.37│
│投资活动现金流入 │ 11.67│ 23195.68│ 9859.51│ 6464.76│
│资本性支出 │ 12210.33│ 55458.50│ 38680.49│ 28658.76│
│投资活动现金流出 │ 12210.33│ 56464.80│ 44030.07│ 33964.38│
│投资活动现金流量净额│ -12198.67│ -33269.11│ -34170.56│ -27499.62│
│筹资活动现金流入 │ 47669.99│ 214076.25│ 174852.65│ 156346.11│
│筹资活动现金流出 │ 82436.52│ 252400.47│ 204630.28│ 180099.44│
│筹资活动现金流量净额│ -34766.53│ -38324.22│ -29777.64│ -23753.33│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -44931.78│ 4870.37│ -11027.54│ -15087.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 93919.92│ 21.15│ 1658.83│ 8.44│
│二季报 │ 115677.30│ 26.05│ 5166.88│ 26.29│
│三季报 │ 109508.21│ 24.66│ 6144.74│ 31.27│
│四季报 │ 124954.27│ 28.14│ 6679.77│ 33.99│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 103836.51│ 21.67│ 2021.52│ 7.81│
│二季报 │ 127806.00│ 26.68│ 7133.90│ 27.55│
│三季报 │ 117255.82│ 24.47│ 4056.72│ 15.67│
│四季报 │ 130211.10│ 27.18│ 12682.88│ 48.98│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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