财务分析☆ ◇002480 新筑股份 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -34240.03│ -21173.35│ -15054.29│ -8010.62│
│净利润增长率(%) │ 39.49│ -3.16│ -27.17│ -35.37│
│扣非净利润(万) │ -34755.98│ -21702.49│ -15266.68│ -8092.94│
│营业总收入(万元) │ 250942.14│ 120972.18│ 69088.94│ 35456.05│
│总营收同比增长率(%) │ 52.14│ 17.47│ 11.75│ 28.12│
│加权净资产收益率(%) │ -21.50│ -12.78│ -8.92│ -4.65│
│资产负债比率(%) │ 80.84│ 78.79│ 78.16│ 77.42│
│净利润现金含量(%) │ -358.41│ -175.04│ -140.92│ -27.68│
│基本每股收益(元) │ -0.4452│ -0.2753│ -0.1957│ -0.1041│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4519│ -0.2822│ -0.1985│ -0.1052│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4452│ -0.2753│ -0.1957│ -0.1041│
│每股资本公积金(元) │ 2.2246│ 2.2234│ 2.2234│ 2.2234│
│每股未分配利润(元) │ -1.4441│ -1.2729│ -1.1933│ -1.1018│
│每股净资产(元) │ 1.8496│ 2.0161│ 2.0979│ 2.1900│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5955│ 0.4819│ 0.2758│ 0.0288│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -56658.05│ -20525.44│ -14980.72│ -7933.10│
│归母净利(调整后:万) │ -56585.65│ -20525.44│ -11837.85│ -5917.40│
│净利润增长率(%) │ -142.65│ -85.60│ -36.46│ -41.36│
│扣非净利润(万) │ -61604.44│ -24970.88│ -15500.33│ -8003.60│
│营业总收(未调整:万) │ 164941.76│ 102982.47│ 35846.61│ 14960.87│
│营业总收(调整后:万) │ 164941.76│ 102982.47│ 61822.57│ 27674.46│
│总营收同比增长率(%) │ -4.34│ -16.96│ -9.60│ 2.10│
│加权净资产收益率(%) │ -21.61│ -7.54│ -6.46│ -3.37│
│资产负债比率(%) │ 75.84│ 70.67│ 61.67│ 60.73│
│净利润现金含量(%) │ -130.71│ -219.68│ -57.33│ -115.97│
│基本每股收益(元) │ -0.7366│ -0.2669│ -0.1948│ -0.1031│
│每股收益-扣除(元) │ -0.8009│ -0.3246│ -0.2015│ -0.1041│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.7366│ -0.2669│ -0.1948│ -0.1031│
│每股资本公积金(元) │ 2.2149│ 2.2148│ 2.4007│ 2.4016│
│每股未分配利润(元) │ -0.9979│ -0.5281│ -0.5728│ -0.4812│
│每股净资产(元) │ 2.2924│ 2.7678│ 2.9079│ 2.9991│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9628│ 0.5862│ 0.1117│ 0.1196│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.97│ 1.07│ 1.00│ 1.00│
│速动比率 │ 0.86│ 0.81│ 0.84│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 80.84│ 78.79│ 78.16│ 77.42│
│产权比率 │ 7.64│ 6.44│ 6.05│ 5.63│
│现金流比率%-短期债务│ 22.32│ 8.38│ 4.65│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.12│ 0.93│ 0.95│
│速动比率 │ 0.97│ 0.96│ 0.69│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 75.84│ 70.67│ 61.67│ 60.73│
│产权比率 │ 5.06│ 3.65│ 1.63│ 1.57│
│现金流比率%-短期债务│ 19.64│ 13.32│ 3.62│ 3.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.55│ 0.73│ 0.43│ 0.23│
│存货周转率 │ 3.54│ 0.98│ 0.66│ 0.49│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.27│ 0.16│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 0.49│ 0.23│ 0.13│ 0.07│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.10│ 0.06│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.04│ 0.62│ 0.66│ 0.28│
│存货周转率 │ 2.44│ 1.28│ 0.53│ 0.23│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.27│ 0.16│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 0.22│ 0.21│ 0.11│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.06│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -24.07│ -13.65│ -9.33│ -4.76│
│销售毛利率 │ 25.67│ 35.42│ 41.75│ 38.39│
│营业利润率 │ -8.07│ -9.23│ -12.35│ -15.52│
│销售净利率 │ -10.17│ -11.44│ -14.80│ -17.35│
│总资产净利率 │ -2.71│ -1.73│ -1.24│ -0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -32.13│ -9.64│ -6.70│ -3.44│
│销售毛利率 │ 31.00│ 37.17│ 22.34│ 23.71│
│营业利润率 │ -27.71│ -13.75│ -44.64│ -57.93│
│销售净利率 │ -30.37│ -14.62│ -43.28│ -55.61│
│总资产净利率 │ -4.97│ -1.87│ -2.48│ -1.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 52.14│ 17.47│ 11.75│ 28.12│
│营业利润增长率 │ 55.71│ 21.21│ -10.06│ -20.72│
│净利润增长率 │ 39.49│ -3.16│ -27.17│ -35.37│
│净资产增长率 │ -19.28│ -12.06│ -8.50│ -4.48│
│总资产增长率 │ 14.08│ 7.67│ 6.02│ 4.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.34│ -16.96│ -9.60│ 2.10│
│营业利润增长率 │ -172.83│ -69.15│ -20.33│ -21.99│
│净利润增长率 │ -142.65│ -85.60│ -36.46│ -41.36│
│净资产增长率 │ -46.85│ -35.83│ -6.67│ -3.74│
│总资产增长率 │ 6.91│ -0.18│ -3.74│ -3.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 5454.16│ 6345.70│ -14.05│
│管理费用 │--- │ 22848.80│ 22956.78│ -0.47│
│财务费用 │--- │ 32688.44│ 32308.63│ 1.18│
│研发费用 │--- │ 8356.10│ 7766.59│ 7.59│
│经营活动现金│收回冻结资金款以│ 254395.17│ 218216.68│ 16.58│
│流入小计 │及长客新筑年末集│ │ │ │
│ │中收回大额货款 │ │ │ │
│经营活动现金│支付供应商货款减│ 131675.46│ 144161.54│ -8.66│
│流出小计 │少 │ │ │ │
│经营活动产生│收回冻结资金款以│ 122719.71│ 74055.14│ 65.71│
│的现金流量净│及长客新筑年末集│ │ │ │
│额 │中收回大额货款 │ │ │ │
│投资活动现金│上年晟天新能源收│ 70.30│ 7186.89│ -99.02│
│流入小计 │到工程结算履约保│ │ │ │
│ │证金 │ │ │ │
│投资活动现金│本期甘孜州雅江县│ 96185.30│ 78860.91│ 21.97│
│流出小计 │红星“1+N”II标 │ │ │ │
│ │段项目、楚雄市10│ │ │ │
│ │0MW屋顶分布式光 │ │ │ │
│ │伏试点项目、昭觉│ │ │ │
│ │县补约乡40MW农光│ │ │ │
│ │互补光伏电站项目│ │ │ │
│ │（二期）等光伏项│ │ │ │
│ │目支付工程款增加│ │ │ │
│投资活动产生│投资活动现金流入│ -96115.00│ -71674.02│ -34.10│
│的现金流量净│减少和投资活动现│ │ │ │
│额 │金流出增加，二者│ │ │ │
│ │综合影响 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 327840.99│ 407921.18│ -19.63│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 285367.90│ 372604.51│ -23.41│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 42473.09│ 35316.67│ 20.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 69063.14│ 37731.24│ 83.04│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │长客新筑年末集中│ 192113.96│ 133478.99│ 43.93│
│ │收回大额货款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 170150.73│ 154290.29│ 10.28│
│合同资产 │本年度轨道交通车│ 63394.02│ 32389.95│ 95.72│
│ │辆销售大幅增加，│ │ │ │
│ │按合同约定应收未│ │ │ │
│ │结算货款增加 │ │ │ │
│存货 │长客新筑根据交车│ 59944.85│ 45552.64│ 31.59│
│ │计划，备料及在产│ │ │ │
│ │品增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 11905.14│ 12208.92│ -2.49│
│长期股权投资│--- │ 32208.99│ 33455.08│ -3.72│
│固定资产 │--- │ 512896.87│ 511011.22│ 0.37│
│在建工程 │雅江等光伏项目建│ 124605.87│ 47340.43│ 163.21│
│ │设投入增加及部分│ │ │ │
│ │项目转固综合影响│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 16540.11│ 16556.52│ -0.10│
│短期借款 │本期新增短期借款│ 61062.79│ 39715.48│ 53.75│
│ │归还高成本融资租│ │ │ │
│ │赁 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 350.47│ 692.97│ -49.43│
│长期借款 │--- │ 375893.42│ 320692.95│ 17.21│
│租赁负债 │--- │ 14792.90│ 13839.10│ 6.89│
│应收票据 │本期收到的商业承│ 491.40│ 3973.57│ -87.63│
│ │兑票据减少及到期│ │ │ │
│ │兑付的票据增加综│ │ │ │
│ │合影响 │ │ │ │
│应收款项融资│应收票据到期兑付│ 1885.48│ 4413.12│ -57.28│
│ │及背书支付货款 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵增值税增加 │ 23346.64│ 17079.80│ 36.69│
│其他非流动资│工程预付款转入在│ 2639.31│ 25306.62│ -89.57│
│产 │建工程 │ │ │ │
│应付账款 │长客新筑根据交车│ 231762.30│ 121750.90│ 90.36│
│ │计划，采购原材料│ │ │ │
│ │增加，欠付供应商│ │ │ │
│ │货款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │支付收购晟天新能│ 5063.91│ 56866.71│ -91.10│
│ │源股权的股权转让│ │ │ │
│ │款及子公司支付少│ │ │ │
│ │数股东股利 │ │ │ │
│一年内到期的│将一年内到期的长│ 183296.00│ 92049.06│ 99.13│
│非流动负债 │期借款和长期应付│ │ │ │
│ │款重分类 │ │ │ │
│长期应付款 │本期归还融资租赁│ 69007.58│ 102836.15│ -32.90│
│ │款及一年内到期的│ │ │ │
│ │售后回租重分类到│ │ │ │
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│应收票据到期兑付│ 1097.46│ 4413.12│ -75.13│
│ │及背书支付货款 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料采购款的│ 1459.51│ 2167.10│ -32.65│
│ │材料已验收入库 │ │ │ │
│存货 │长客新筑根据交车│ 113939.95│ 45552.64│ 150.13│
│ │计划，备料及在制│ │ │ │
│ │品增加 │ │ │ │
│在建工程 │雅江等光伏项目建│ 88006.28│ 47340.43│ 85.90│
│ │设投入增加及部分│ │ │ │
│ │项目转固综合影响│ │ │ │
│其他非流动资│重分类至本项目的│ 9482.03│ 25306.62│ -62.53│
│产 │预付款转入在建工│ │ │ │
│ │程 │ │ │ │
│应付票据 │长客新筑根据交车│ 43348.30│ 29268.34│ 48.11│
│ │计划，采购原材料│ │ │ │
│ │增加，票据结算支│ │ │ │
│ │付的货款相应增加│ │ │ │
│应付账款 │长客新筑根据交车│ 192565.32│ 121750.90│ 58.16│
│ │计划，采购原材料│ │ │ │
│ │增加，欠付供应商│ │ │ │
│ │货款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司本期支付上年│ 4685.95│ 8726.69│ -46.30│
│ │末计提的职工绩效│ │ │ │
│ │薪酬 │ │ │ │
│其他应付款 │支付收购晟天新能│ 4723.32│ 56866.71│ -91.69│
│ │源股权的股权转让│ │ │ │
│ │款及子公司支付少│ │ │ │
│ │数股东股利 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内将要到期的│ 123220.71│ 92049.06│ 33.86│
│非流动负债 │长期借款和长期应│ │ │ │
│ │付款重分类 │ │ │ │
│长期应付款 │本期归还融资租赁│ 68319.95│ 102836.15│ -33.56│
│ │款及一年内到期的│ │ │ │
│ │融资租赁重分类到│ │ │ │
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ -1981.15│ -1165.16│ -70.03│
│ │公允价值变动及外│ │ │ │
│ │币财务报表折算差│ │ │ │
│ │额综合影响 │ │ │ │
│投资收益 │权益法核算的长期│ -1081.39│ -2263.67│ 52.23│
│ │股权投资利润较上│ │ │ │
│ │年增加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司本期对应收账│ -1480.09│ -592.69│ -149.72│
│ │款未来预期信用损│ │ │ │
│ │失进行变更，调增│ │ │ │
│ │应收账款坏账损失│ │ │ │
│资产处置收益│使用权资产提前终│ 159.30│ 0.02│ 770707.19│
│ │止 │ │ │ │
│所得税费用 │部分子公司“三免│ 2651.38│ 799.92│ 231.45│
│ │三减半”企业所得│ │ │ │
│ │税税收优惠政策到│ │ │ │
│ │期执行新税率 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 192113.96│ 96608.03│ 136245.31│ 148219.98│
│存货 │ 59944.85│ 113939.95│ 76207.68│ 43335.94│
│应收账款 │ 170150.73│ 175137.13│ 166798.12│ 159547.79│
│其他应收款 │ 19274.14│ 19636.50│ 18618.35│ 19734.90│
│流动资产合计 │ 531876.60│ 474317.77│ 457494.04│ 431791.15│
│长期股权投资 │ 32208.99│ 32954.05│ 33505.89│ 33304.45│
│固定资产净额 │ 512896.87│ 519122.81│ 524218.93│ 511347.16│
│无形资产 │ 67151.95│ 71057.31│ 72802.00│ 74572.18│
│非流动资产合计 │ 812735.64│ 793696.81│ 790997.60│ 793989.27│
│资产总计 │ 1344612.24│ 1268014.58│ 1248491.64│ 1225780.42│
│流动负债 │ 549842.65│ 442467.34│ 456102.76│ 430621.02│
│非流动负债 │ 537187.55│ 556620.15│ 519685.14│ 518340.05│
│负债合计 │ 1087030.20│ 999087.48│ 975787.89│ 948961.07│
│实收资本 │ 76916.87│ 76916.87│ 76916.87│ 76916.87│
│资本公积金 │ 171108.38│ 171020.33│ 171020.33│ 171020.33│
│盈余公积 │ 6529.71│ 6529.71│ 6529.71│ 6529.71│
│未分配利润 │ -111077.08│ -97906.52│ -91787.46│ -84743.78│
│少数股东权益 │ 115313.93│ 113855.66│ 111340.75│ 108369.92│
│股东权益合计 │ 257582.04│ 268927.09│ 272703.75│ 276819.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 133478.99│ 95704.95│ 84975.39│ 87768.46│
│存货 │ 45552.64│ 53422.14│ 57685.81│ 52310.20│
│应收账款 │ 154290.29│ 166731.55│ 43396.64│ 42743.34│
│其他应收款 │ 19225.22│ 17510.62│ 3317.17│ 3253.65│
│流动资产合计 │ 412570.67│ 378985.93│ 221635.64│ 221611.73│
│长期股权投资 │ 33455.08│ 33536.68│ 34439.95│ 35212.73│
│固定资产净额 │ 511011.22│ 504245.87│ 205536.67│ 132258.40│
│无形资产 │ 76355.89│ 85226.36│ 81394.59│ 37114.74│
│非流动资产合计 │ 764572.67│ 720051.05│ 370743.03│ 374802.56│
│资产总计 │ 1177143.34│ 1099036.99│ 592378.67│ 596414.29│
│流动负债 │ 377078.50│ 338559.65│ 237348.54│ 233567.71│
│非流动负债 │ 515602.45│ 438111.35│ 127971.73│ 128637.15│
│负债合计 │ 892680.95│ 776670.99│ 365320.27│ 362204.86│
│实收资本 │ 76916.87│ 76916.87│ 76916.87│ 76916.87│
│资本公积金 │ 170360.18│ 170355.06│ 184653.24│ 184726.35│
│盈余公积 │ 6529.71│ 6529.71│ 6529.71│ 6529.71│
│未分配利润 │ -76753.21│ -40620.59│ -44058.41│ -37010.79│
│少数股东权益 │ 108135.77│ 109479.20│ 3389.74│ 3530.32│
│股东权益合计 │ 284462.39│ 322365.99│ 227058.39│ 234209.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 250942.14│ 120972.18│ 69088.94│ 35456.05│
│营业成本 │ 186534.85│ 78123.41│ 40242.35│ 21844.53│
│营业税金及附加 │ 2851.44│ 1529.96│ 1004.21│ 456.83│
│销售费用 │ 5454.16│ 3029.31│ 2033.97│ 1033.84│
│财务费用 │ 32688.44│ 24853.24│ 16789.87│ 8598.97│
│管理费用 │ 22848.80│ 15035.50│ 10105.76│ 4864.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1478.52│ -1081.39│ -532.53│ -811.01│
│营业利润 │ -20241.49│ -11159.97│ -8530.74│ -5502.50│
│营业外收入 │ 635.78│ 143.66│ 84.68│ 49.25│
│营业外支出 │ 326.55│ 169.73│ 17.89│ 7.02│
│利润总额 │ -19932.26│ -11186.04│ -8463.95│ -5460.27│
│所得税 │ 5600.87│ 2651.38│ 1764.02│ 692.31│
│净利润 │ -25533.14│ -13837.42│ -10227.97│ -6152.58│
│归属母公司净利润 │ -34240.03│ -21173.35│ -15054.29│ -8010.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 164941.76│ 102982.47│ 35846.61│ 14960.87│
│营业成本 │ 113802.48│ 64698.91│ 27839.96│ 11413.42│
│营业税金及附加 │ 2344.17│ 1486.14│ 706.20│ 373.15│
│销售费用 │ 6345.70│ 3400.05│ 2285.02│ 1107.08│
│财务费用 │ 32308.63│ 22623.19│ 7554.07│ 4028.32│
│管理费用 │ 22956.78│ 15001.72│ 7504.38│ 3541.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -2470.70│ -2263.67│ -1468.71│ -803.33│
│营业利润 │ -45699.66│ -14163.67│ -16003.42│ -8666.93│
│营业外收入 │ 192.68│ 125.73│ 84.42│ 10.48│
│营业外支出 │ 357.78│ 218.04│ 11.25│ 0.93│
│利润总额 │ -45864.76│ -14255.99│ -15930.25│ -8657.37│
│所得税 │ 4229.38│ 799.92│ -416.67│ -337.07│
│净利润 │ -50094.13│ -15055.91│ -15513.59│ -8320.31│
│归属母公司净利润 │ -56658.05│ -20525.44│ -14980.72│ -7933.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 254395.17│ 118685.50│ 74691.04│ 31166.74│
│经营活动现金流出 │ 131675.46│ 81622.83│ 53476.94│ 28949.49│
│经营活动现金流量净额│ 122719.71│ 37062.67│ 21214.10│ 2217.25│
│投资活动现金流入 │ 70.30│ 70.10│ 70.68│ 6.41│
│资本性支出 │ 96185.30│ 62686.34│ 47678.45│ 39975.22│
│投资活动现金流出 │ 96185.30│ 62692.18│ 47683.58│ 39975.22│
│投资活动现金流量净额│ -96115.00│ -62622.08│ -47612.90│ -39968.81│
│筹资活动现金流入 │ 327840.99│ 239283.16│ 178691.10│ 113840.54│
│筹资活动现金流出 │ 285367.90│ 239970.47│ 138754.17│ 59492.50│
│筹资活动现金流量净额│ 42473.09│ -687.31│ 39936.94│ 54348.04│
│汇率变动对现金的影响│ -14.67│ -15.96│ -3.89│ -12.87│
│现金及等价物净增加额│ 69063.14│ -26262.68│ 13534.25│ 16583.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 218216.68│ 132779.26│ 66971.17│ 41221.26│
│经营活动现金流出 │ 144161.54│ 87688.40│ 58383.33│ 32021.58│
│经营活动现金流量净额│ 74055.14│ 45090.85│ 8587.84│ 9199.68│
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