财务分析☆ ◇002481 双塔食品 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6294.02│ 9323.83│ -31098.60│ 26755.29│ 35259.71│ 18704.41│
│净利润增长率(%) │ 1060.85│ 129.98│ -216.23│ -24.12│ 88.51│ 103.56│
│扣非净利润(万) │ 5852.58│ 8452.25│ -32526.11│ 24535.67│ 33540.06│ 17897.40│
│营业总收入(万元) │ 169252.04│ 245594.13│ 238132.78│ 216537.98│ 201963.26│ 212177.53│
│总营收同比增长率(%) │ 6.43│ 3.13│ 9.97│ 7.22│ -4.81│ -10.82│
│加权净资产收益率(%) │ 2.42│ 3.87│ -12.10│ 9.48│ 12.10│ 6.98│
│资产负债比率(%) │ 43.94│ 32.46│ 39.53│ 26.31│ 26.70│ 35.46│
│净利润现金含量(%) │ 506.71│ 247.42│ -30.63│ 80.34│ 130.57│ 51.61│
│基本每股收益(元) │ 0.0510│ 0.0800│ -0.2500│ 0.2200│ 0.2800│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0474│ 0.0700│ -0.2600│ 0.2000│ 0.2700│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0510│ 0.0756│ -0.2521│ 0.2152│ 0.2836│ 0.1504│
│每股资本公积金(元) │ 0.0998│ 0.0673│ 0.3671│ 0.4476│ 0.4386│ 0.4395│
│每股未分配利润(元) │ 0.8799│ 0.8589│ 0.7858│ 1.0298│ 0.9415│ 0.7000│
│每股净资产(元) │ 2.1245│ 2.0709│ 1.9100│ 2.1923│ 2.2107│ 2.2295│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2585│ 0.1870│ 0.0772│ 0.1729│ 0.3703│ 0.0776│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6294.02│ 5388.29│ 4162.62│ 9323.83│ -655.05│ -6838.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -655.05│ -6838.67│
│净利润增长率(%) │ 1060.85│ 178.79│ 168.68│ 129.98│ 96.66│ -521.34│
│扣非净利润(万) │ 5852.58│ 5129.35│ 4034.13│ 8452.25│ -1073.01│ -7163.18│
│营业总收(未调整:万) │ 169252.04│ 98597.93│ 43509.41│ 245594.13│ 159027.44│ 101987.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 159027.44│ 101987.03│
│总营收同比增长率(%) │ 6.43│ -3.32│ -16.95│ 3.13│ -14.00│ -14.32│
│加权净资产收益率(%) │ 2.42│ 2.08│ 1.61│ 3.87│ -0.28│ -2.94│
│资产负债比率(%) │ 43.94│ 43.70│ 36.04│ 32.46│ 32.32│ 36.18│
│净利润现金含量(%) │ 506.71│ 473.79│ 298.37│ 247.42│ -4606.61│ -337.94│
│基本每股收益(元) │ 0.0510│ 0.0437│ 0.0418│ 0.0800│ -0.0055│ -0.0574│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0474│ 0.0416│ 0.0327│ 0.0700│ -0.0087│ -0.0601│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0510│ 0.0437│ 0.0337│ 0.0756│ -0.0053│ -0.0554│
│每股资本公积金(元) │ 0.0998│ 0.0890│ 0.0781│ 0.0673│ 0.3671│ 0.3671│
│每股未分配利润(元) │ 0.8799│ 0.8726│ 0.8927│ 0.8589│ 0.7805│ 0.7304│
│每股净资产(元) │ 2.1245│ 2.1063│ 2.1155│ 2.0709│ 1.9047│ 1.8546│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2585│ 0.2069│ 0.1007│ 0.1870│ 0.2446│ 0.1873│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.29│ 1.41│ 1.12│ 1.70│ 1.91│ 1.67│
│速动比率 │ 0.98│ 0.96│ 0.62│ 0.91│ 1.36│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 43.94│ 32.46│ 39.53│ 26.31│ 26.70│ 35.46│
│产权比率 │ 0.79│ 0.48│ 0.66│ 0.36│ 0.36│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.22│ 0.07│ 0.23│ 0.48│ 0.06│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.29│ 1.26│ 1.39│ 1.41│ 1.27│ 1.18│
│速动比率 │ 0.98│ 0.95│ 0.87│ 0.96│ 0.79│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 43.94│ 43.70│ 36.04│ 32.46│ 32.32│ 36.18│
│产权比率 │ 0.79│ 0.78│ 0.57│ 0.48│ 0.48│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.14│ 0.10│ 0.22│ 0.32│ 0.21│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.95│ 12.03│ 10.73│ 10.04│ 11.99│ 12.11│
│存货周转率 │ 2.67│ 3.59│ 3.14│ 2.52│ 3.05│ 4.46│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 1.63│ 1.52│ 1.27│ 0.94│ 1.13│
│固定资产周转率 │ 0.90│ 1.32│ 1.38│ 1.32│ 1.33│ 1.47│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.64│ 0.62│ 0.58│ 0.50│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.95│ 4.44│ 1.98│ 12.03│ 7.60│ 4.95│
│存货周转率 │ 2.67│ 1.45│ 0.60│ 3.59│ 2.57│ 1.77│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 0.53│ 0.27│ 1.63│ 1.16│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 0.90│ 0.52│ 0.23│ 1.32│ 0.89│ 0.57│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.23│ 0.11│ 0.64│ 0.43│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.40│ 3.65│ -13.20│ 9.82│ 12.83│ 6.75│
│销售毛利率 │ 17.19│ 14.81│ 5.21│ 26.40│ 27.24│ 23.09│
│营业利润率 │ 3.01│ 3.12│ -15.07│ 13.97│ 19.87│ 9.99│
│销售净利率 │ 3.58│ 3.73│ -13.07│ 12.34│ 17.46│ 8.81│
│总资产净利率 │ 1.42│ 2.37│ -8.14│ 7.15│ 8.77│ 4.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.40│ 2.07│ 1.59│ 3.65│ -0.28│ -2.99│
│销售毛利率 │ 17.19│ 23.06│ 23.39│ 14.81│ 7.19│ -0.91│
│营业利润率 │ 3.01│ 5.30│ 8.77│ 3.12│ -0.53│ -6.99│
│销售净利率 │ 3.58│ 5.36│ 9.41│ 3.73│ -0.46│ -6.77│
│总资产净利率 │ 1.42│ 1.25│ 1.04│ 2.37│ -0.20│ -1.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.43│ 3.13│ 9.97│ 7.22│ -4.81│ -10.82│
│营业利润增长率 │ 704.37│ 121.39│ -218.57│ -24.59│ 89.36│ 96.22│
│净利润增长率 │ 1060.85│ 129.98│ -216.23│ -24.12│ 88.51│ 103.56│
│净资产增长率 │ 2.59│ 8.42│ -13.56│ -0.83│ -0.84│ 7.25│
│总资产增长率 │ 23.75│ -3.04│ 5.43│ -0.75│ -12.66│ 13.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.43│ -3.32│ -16.95│ 3.13│ -14.00│ -14.32│
│营业利润增长率 │ 704.37│ 173.23│ 153.48│ 121.39│ 96.05│ -693.30│
│净利润增长率 │ 1060.85│ 178.79│ 168.68│ 129.98│ 96.66│ -521.34│
│净资产增长率 │ 2.59│ 1.71│ 2.15│ 8.42│ -0.28│ -2.90│
│总资产增长率 │ 23.75│ 21.96│ 7.83│ -3.04│ -10.94│ -8.01│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │银行借款增加 │ 112656.79│ 40801.76│ 176.11│
│预付账款 │预付原料采购款项│ 37396.29│ 25436.51│ 47.02│
│ │，截止九月末相关│ │ │ │
│ │原料尚未到货 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 112903.14│ 57880.00│ 95.06│
│应付账款 │应付供应商款项增│ 42431.74│ 28267.50│ 50.11│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │收到预收货款增加│ 18468.97│ 7852.16│ 135.21│
│管理费用 │股份支付费用摊销│ 8382.16│ 3749.65│ 123.55│
│财务费用 │本期汇兑损失及借│ 1278.53│ -990.06│ 229.14│
│ │款利息增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货减值损│ -4913.14│ -562.60│ -773.29│
│ │失增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款收到现金│ -8356.20│ -36330.82│ 77.00│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 104008.60│ 40801.76│ 154.91│
│应收款项 │--- │ 21768.41│ 22620.86│ -3.77│
│存货 │--- │ 57707.95│ 46934.01│ 22.96│
│固定资产 │--- │ 188776.59│ 193049.12│ -2.21│
│在建工程 │--- │ 11010.78│ 10116.29│ 8.84│
│使用权资产 │--- │ 308.10│ 401.99│ -23.36│
│短期借款 │--- │ 110904.04│ 57880.00│ 91.61│
│合同负债 │--- │ 14920.85│ 7852.16│ 90.02│
│长期借款 │--- │ 12729.20│ 12400.67│ 2.65│
│租赁负债 │--- │ 239.51│ 240.11│ -0.25│
│营业收入 │--- │ 98597.93│ 101987.03│ -3.32│
│营业成本 │--- │ 75860.94│ 102917.80│ -26.29│
│销售费用 │--- │ 3316.41│ 2942.38│ 12.71│
│管理费用 │股份支付费用摊销│ 5449.14│ 2143.14│ 154.26│
│财务费用 │汇兑收益减少 │ 383.76│ -948.41│ 140.46│
│所得税费用 │--- │ -20.37│ -271.40│ 92.49│
│研发投入 │--- │ 3377.65│ 2648.94│ 27.51│
│经营活动产生│--- │ 25529.06│ 23110.67│ 10.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -11822.03│ -10944.69│ -8.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加 │ 12485.79│ -10581.81│ 217.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 26192.82│ 1584.18│ 1553.40│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 112656.79│ 40801.76│ 51952.28│ 23067.32│ 55113.52│ 108857.29│
│存货 │ 58236.38│ 46934.01│ 69749.10│ 74113.48│ 52241.26│ 44190.90│
│应收票据及应收账款 │ 19933.70│ 22620.86│ 18201.03│ 26191.15│ 16937.67│ 16744.83│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 37396.29│ 25436.51│ 5909.39│ 12084.09│ 12751.90│ 4125.20│
│其他应收款 │ 1410.37│ 1498.34│ 1081.24│ 826.11│ 1872.51│ 1143.35│
│流动资产合计 │ 239630.40│ 145673.91│ 155600.10│ 158396.51│ 183466.54│ 248275.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9.00│ ---│
│固定资产净额 │ 184031.15│ 193049.12│ 177911.50│ 168179.95│ 160388.07│ 143658.20│
│在建工程 │ 12328.64│ 10116.29│ 27332.53│ 6670.98│ 17693.40│ 20988.99│
│无形资产 │ 15044.37│ 15331.86│ 15604.81│ 15977.05│ 6298.19│ 6062.98│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 231195.39│ 234784.09│ 236789.23│ 213776.05│ 191519.60│ 181080.30│
│资产总计 │ 470825.79│ 380458.00│ 392389.33│ 372172.56│ 374986.14│ 429355.38│
│应付票据及应付账款 │ 42431.74│ 28267.50│ 31347.93│ 18424.76│ 18564.30│ 17987.36│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 5247.90│
│合同负债 │ 18468.97│ 7852.16│ 10718.08│ 7745.02│ 7177.72│ ---│
│流动负债 │ 185653.92│ 103111.98│ 138904.37│ 93062.53│ 96214.98│ 149081.57│
│长期借款 │ 12693.20│ 12400.67│ 8415.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 5.09│
│非流动负债 │ 21235.45│ 20384.53│ 16217.39│ 4860.47│ 3892.28│ 3168.05│
│负债合计 │ 206889.37│ 123496.51│ 155121.76│ 97923.00│ 100107.27│ 152249.61│
│实收资本 │ 123369.65│ 123369.65│ 123369.65│ 124339.00│ 124339.00│ 124339.00│
│资本公积金 │ 12317.16│ 8297.70│ 45288.17│ 55649.26│ 54531.33│ 54643.43│
│盈余公积 │ 17855.23│ 17855.23│ 17550.47│ 17550.47│ 13949.51│ 11189.75│
│未分配利润 │ 108558.32│ 105965.39│ 96946.54│ 128045.14│ 117060.30│ 87040.27│
│少数股东权益 │ 1836.06│ 1473.53│ 1626.49│ 1655.54│ -1.64│ -112.10│
│归属母公司权益 │ 262100.36│ 255487.96│ 235641.08│ 272594.02│ 274880.51│ 277217.87│
│股东权益合计 │ 263936.42│ 256961.49│ 237267.57│ 274249.56│ 274878.87│ 277105.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 112656.79│ 104008.60│ 66929.00│ 40801.76│ 30727.51│ 46373.40│
│存货 │ 58236.38│ 57707.95│ 65088.63│ 46934.01│ 44960.30│ 46356.15│
│应收票据及应收账款 │ 19933.70│ 21768.41│ 21285.57│ 22620.86│ 23646.51│ 22978.47│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 37396.29│ 35108.46│ 11044.02│ 25436.51│ 9708.79│ 4701.81│
│其他应收款 │ 1410.37│ 1226.09│ 1531.18│ 1498.34│ 1859.11│ 1363.95│
│流动资产合计 │ 239630.40│ 229918.68│ 174557.67│ 145673.91│ 118618.94│ 129828.88│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 201.25│ ---│
│固定资产净额 │ 184031.15│ 188776.59│ 191551.11│ 193049.12│ 181289.45│ 177532.48│
│在建工程 │ 12328.64│ 11010.78│ 9513.92│ 10116.29│ 22028.13│ 25816.20│
│无形资产 │ 15044.37│ 15139.78│ 15235.51│ 15331.86│ 15371.92│ 15469.04│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 231195.39│ 234079.54│ 235693.83│ 234784.09│ 230857.54│ 231137.65│
│资产总计 │ 470825.79│ 463998.22│ 410251.49│ 380458.00│ 349476.48│ 360966.53│
│应付票据及应付账款 │ 42431.74│ 45969.93│ 28439.19│ 28267.50│ 23822.79│ 20518.95│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 18468.97│ 14920.85│ 7057.28│ 7852.16│ 13598.15│ 14819.10│
│流动负债 │ 185653.92│ 181766.06│ 125999.29│ 103111.98│ 93241.45│ 110092.21│
│长期借款 │ 12693.20│ 12729.20│ 13600.67│ 12400.67│ 12400.67│ 12981.98│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 21235.45│ 21008.13│ 21855.95│ 20384.53│ 19696.50│ 20513.64│
│负债合计 │ 206889.37│ 202774.18│ 147855.25│ 123496.51│ 112937.95│ 130605.86│
│实收资本 │ 123369.65│ 123369.65│ 123369.65│ 123369.65│ 123369.65│ 123369.65│
│资本公积金 │ 12317.16│ 10977.34│ 9637.52│ 8297.70│ 45288.17│ 45288.17│
│盈余公积 │ 17855.23│ 17855.23│ 17855.23│ 17855.23│ 17550.47│ 17550.47│
│未分配利润 │ 108558.32│ 107652.59│ 110128.01│ 105965.39│ 96291.50│ 90107.88│
│少数股东权益 │ 1836.06│ 1369.23│ 1405.85│ 1473.53│ 1552.49│ 1558.26│
│归属母公司权益 │ 262100.36│ 259854.81│ 260990.40│ 255487.96│ 234986.04│ 228802.42│
│股东权益合计 │ 263936.42│ 261224.04│ 262396.25│ 256961.49│ 236538.53│ 230360.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 169252.04│ 245594.13│ 238132.78│ 216537.98│ 201963.26│ 212177.53│
│营业总成本 │ 162495.95│ 235523.59│ 254412.32│ 183623.79│ 167021.27│ 189764.75│
│营业税金及附加 │ 1557.60│ 2136.54│ 2051.33│ 2279.02│ 2248.29│ 1770.41│
│销售费用 │ 6192.21│ 9914.05│ 7677.96│ 7715.38│ 7315.60│ 12107.53│
│财务费用 │ 1278.53│ 219.28│ 5455.22│ 1601.49│ 756.57│ 4109.99│
│管理费用 │ 8382.16│ 7174.79│ 6467.93│ 5408.50│ 3937.25│ 3709.81│
│资产减值损失 │ -4913.14│ -7100.63│ -21947.27│ -9473.42│ -2982.54│ -1394.25│
│公允价值变动净收益 │ 4.22│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -23.60│ 193.93│ 274.79│ 2283.68│ 1276.57│ 1038.01│
│营业利润 │ 5087.88│ 7673.53│ -35877.07│ 30257.53│ 40122.55│ 21188.20│
│营业外收入 │ 205.23│ 220.47│ 225.29│ 115.86│ 76.27│ 335.95│
│营业外支出 │ 53.58│ 203.09│ 166.55│ 191.04│ 575.13│ 394.00│
│利润总额 │ 5239.53│ 7690.90│ -35818.32│ 30182.35│ 39623.69│ 21130.15│
│所得税 │ -817.02│ -1479.97│ -4690.67│ 3455.85│ 4363.98│ 2444.35│
│净利润 │ 6056.56│ 9170.87│ -31127.65│ 26726.50│ 35259.71│ 18685.80│
│归属母公司净利润 │ 6294.02│ 9323.83│ -31098.60│ 26755.29│ 35259.71│ 18704.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 169252.04│ 98597.93│ 43509.41│ 245594.13│ 159027.44│ 101987.03│
│营业总成本 │ 162495.95│ 89412.17│ 39718.12│ 235523.59│ 162336.98│ 110747.87│
│营业税金及附加 │ 1557.60│ 1024.27│ 486.52│ 2136.54│ 1615.29│ 1044.01│
│销售费用 │ 6192.21│ 3316.41│ 1418.63│ 9914.05│ 6287.17│ 2942.38│
│财务费用 │ 1278.53│ 383.76│ 95.85│ 219.28│ -990.06│ -948.41│
│管理费用 │ 8382.16│ 5449.14│ 2712.75│ 7174.79│ 3749.65│ 2143.14│
│资产减值损失 │ -4913.14│ -6275.86│ -986.29│ -7100.63│ -562.60│ -552.12│
│公允价值变动净收益 │ 4.22│ 0.06│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -23.60│ 23.56│ 15.98│ 193.93│ 25.52│ 17.97│
│营业利润 │ 5087.88│ 5220.91│ 3815.92│ 7673.53│ -841.86│ -7129.58│
│营业外收入 │ 205.23│ 80.16│ 49.34│ 220.47│ 35.21│ 15.34│
│营业外支出 │ 53.58│ 37.44│ 12.22│ 203.09│ 83.25│ 64.06│
│利润总额 │ 5239.53│ 5263.63│ 3853.04│ 7690.90│ -889.90│ -7178.30│
│所得税 │ -817.02│ -20.37│ -241.90│ -1479.97│ -160.86│ -271.40│
│净利润 │ 6056.56│ 5284.00│ 4094.94│ 9170.87│ -729.04│ -6906.90│
│归属母公司净利润 │ 6294.02│ 5388.29│ 4162.62│ 9323.83│ -655.05│ -6838.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 88427.08│ 273917.09│ 283536.70│ 289051.06│ 284348.12│ 249910.52│
│经营活动现金流出 │ 56534.46│ 250847.63│ 274012.58│ 267554.53│ 238308.35│ 240258.03│
│经营活动现金流量净额│ 31892.63│ 23069.46│ 9524.13│ 21496.53│ 46039.78│ 9652.49│
│投资活动现金流入 │ 308.98│ 1277.49│ 18729.10│ 31614.98│ 88160.45│ 76232.39│
│投资活动现金流出 │ 12283.01│ 16683.53│ 24724.86│ 43499.46│ 80287.97│ 52949.96│
│投资活动现金流量净额│ -11974.04│ -15406.04│ -5995.76│ -11884.49│ 7872.49│ 23282.43│
│筹资活动现金流入 │ 184667.12│ 112445.35│ 179826.47│ 117085.91│ 97692.90│ 169657.94│
│筹资活动现金流出 │ 193023.32│ 131728.08│ 162324.16│ 151028.08│ 191171.61│ 140320.42│
│筹资活动现金流量净额│ -8356.20│ -19282.73│ 17502.30│ -33942.17│ -93478.71│ 29337.53│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 11562.39│ -11619.30│ 21030.
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