财务分析☆ ◇002482 广田集团 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│ 解释性说明│
│ │ │ │ │ │的无保留意见│ │
│归母净利(未调整:万) │ -6443.05│ -13339.76│ -20063.22│ 212675.00│ -531106.79│ -558805.85│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -20169.09│ 212675.00│ -530758.86│ -558805.85│
│净利润增长率(%) │ 33.04│ 33.86│ -109.43│ 140.07│ 4.96│ -612.51│
│扣非净利润(万) │ -6539.21│ -12694.83│ -19475.65│ -199488.90│ -523153.27│ -555200.60│
│营业总收(未调整:万) │ 155211.40│ 160009.27│ 75768.77│ 100249.30│ 356372.78│ 803638.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 75768.77│ 100249.30│ 356372.78│ 803638.87│
│总营收同比增长率(%) │ 55.05│ 111.18│ -24.42│ -71.87│ -55.66│ -34.38│
│加权净资产收益率(%) │ -14.70│ -24.84│ -29.70│ ---│ ---│ -161.87│
│资产负债比率(%) │ 86.32│ 83.47│ 77.06│ 67.66│ 146.49│ 96.71│
│净利润现金含量(%) │ 132.15│ -61.68│ 52.39│ -4.66│ 16.95│ 16.19│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ -0.0400│ -0.0500│ 0.5700│ -1.4200│ -3.6400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0174│ -0.0300│ -0.0500│ -0.5300│ -3.4000│ -3.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0172│ -0.0356│ -0.0535│ 0.5670│ -3.4548│ -3.6350│
│每股资本公积金(元) │ 0.9572│ 0.9572│ 0.9572│ 0.9572│ 1.5181│ 1.5150│
│每股未分配利润(元) │ -1.9449│ -1.9277│ -1.8998│ -1.8463│ -5.8225│ -2.3676│
│每股净资产(元) │ 0.1082│ 0.1254│ 0.1534│ 0.2069│ -3.1039│ 0.3414│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0227│ 0.0219│ -0.0280│ -0.0264│ -0.5857│ -0.5886│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6443.05│ -4557.43│ -2533.18│ -13339.76│ -9542.44│ -7111.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -9621.84│ -7164.21│
│净利润增长率(%) │ 33.04│ 36.39│ 38.55│ 33.86│ 46.43│ 40.36│
│扣非净利润(万) │ -6539.21│ -4612.21│ -2550.52│ -12694.83│ -9724.60│ -7256.90│
│营业总收(未调整:万) │ 155211.40│ 97315.62│ 39640.25│ 160009.27│ 100105.93│ 53825.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 100105.93│ 53825.26│
│总营收同比增长率(%) │ 55.05│ 80.80│ 100.98│ 111.18│ 255.97│ 223.89│
│加权净资产收益率(%) │ -14.70│ -10.18│ -5.53│ -24.84│ -18.09│ -13.18│
│资产负债比率(%) │ 86.32│ 85.90│ 83.90│ 83.47│ 81.27│ 80.09│
│净利润现金含量(%) │ 132.15│ 14.57│ 407.68│ -61.68│ 86.73│ 199.52│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ -0.0100│ -0.0100│ -0.0400│ -0.0300│ -0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0174│ -0.0100│ -0.0068│ -0.0300│ -0.0259│ -0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0172│ -0.0122│ -0.0068│ -0.0356│ -0.0254│ -0.0190│
│每股资本公积金(元) │ 0.9572│ 0.9572│ 0.9572│ 0.9572│ 0.9572│ 0.9572│
│每股未分配利润(元) │ -1.9449│ -1.9399│ -1.9345│ -1.9277│ -1.9252│ -1.9187│
│每股净资产(元) │ 0.1082│ 0.1132│ 0.1186│ 0.1254│ 0.1279│ 0.1344│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0227│ -0.0018│ -0.0275│ 0.0219│ -0.0221│ -0.0378│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.30│ 1.63│ 2.71│ 0.53│ 0.91│
│速动比率 │ 1.18│ 1.26│ 1.59│ 2.59│ 0.49│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 86.32│ 83.47│ 77.06│ 67.66│ 146.49│ 96.71│
│产权比率 │ 6.31│ 5.05│ 3.36│ 2.09│ ---│ 29.89│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ 0.07│ -0.15│ -0.27│ -0.06│ -0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.24│ 1.30│ 1.30│ 1.44│ 1.48│
│速动比率 │ 1.18│ 1.17│ 1.22│ 1.26│ 1.34│ 1.39│
│资产负债比率(%) │ 86.32│ 85.90│ 83.90│ 83.47│ 81.27│ 80.09│
│产权比率 │ 6.31│ 6.09│ 5.21│ 5.05│ 4.34│ 4.02│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ 0.00│ -0.10│ 0.07│ -0.10│ -0.18│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.46│ 5.12│ 3.93│ 0.56│ 0.85│ 1.57│
│存货周转率 │ 23.59│ 38.18│ 19.81│ 4.37│ 7.49│ 9.03│
│流动资产周转率 │ 1.00│ 1.23│ 0.71│ 0.22│ 0.34│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 2.07│ 2.07│ 1.02│ 1.26│ 3.96│ 15.37│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.59│ 0.31│ 0.15│ 0.26│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.46│ 2.54│ 1.26│ 5.12│ 3.79│ 1.83│
│存货周转率 │ 23.59│ 12.54│ 5.18│ 38.18│ 17.01│ 10.09│
│流动资产周转率 │ 1.00│ 0.62│ 0.28│ 1.23│ 0.86│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 2.07│ 1.29│ 0.52│ 2.07│ 1.36│ 0.73│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.33│ 0.14│ 0.59│ 0.39│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -15.87│ -28.36│ -34.87│ 274.09│ ---│ -1064.88│
│销售毛利率 │ 6.22│ 6.68│ 6.50│ -34.06│ -44.42│ 6.43│
│营业利润率 │ -4.20│ -8.53│ -26.75│ 368.70│ -157.64│ -73.97│
│销售净利率 │ -4.15│ -8.34│ -26.48│ 199.77│ -156.01│ -70.81│
│总资产净利率 │ -2.22│ -4.96│ -8.18│ 30.37│ -41.18│ -28.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -15.87│ -10.73│ -5.69│ -28.36│ -19.88│ -14.10│
│销售毛利率 │ 6.22│ 6.65│ 6.02│ 6.68│ 5.70│ 5.56│
│营业利润率 │ -4.20│ -4.71│ -6.43│ -8.53│ -9.77│ -13.60│
│销售净利率 │ -4.15│ -4.68│ -6.39│ -8.34│ -9.53│ -13.21│
│总资产净利率 │ -2.22│ -1.56│ -0.90│ -4.96│ -3.76│ -2.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 55.05│ 111.18│ -24.42│ -71.87│ -55.66│ -34.38│
│营业利润增长率 │ 33.91│ 33.02│ -105.48│ 165.79│ 5.49│ -604.83│
│净利润增长率 │ 33.04│ 33.86│ -109.43│ 140.07│ 4.96│ -612.51│
│净资产增长率 │ -13.71│ -22.09│ -25.86│ 116.21│ -1009.29│ -91.60│
│总资产增长率 │ 4.31│ 12.19│ 4.50│ -77.76│ -33.50│ -30.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 55.05│ 80.80│ 100.98│ 111.18│ 255.97│ 223.89│
│营业利润增长率 │ 33.91│ 37.77│ 38.24│ 33.02│ 45.61│ 39.98│
│净利润增长率 │ 33.04│ 36.39│ 38.55│ 33.86│ 46.43│ 40.36│
│净资产增长率 │ -13.71│ -9.70│ -5.40│ -22.09│ -16.59│ -12.36│
│总资产增长率 │ 4.31│ 5.89│ -2.86│ 12.19│ 2.20│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期公司收到客户│ 6326.82│ 4703.56│ 34.51│
│ │结算的应收票据增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期公司管理人拨│ 1477.67│ 3909.90│ -62.21│
│ │付经营资金 │ │ │ │
│存货 │本期履约项目增多│ 7519.71│ 4821.36│ 55.97│
│ │，部分合同履约成│ │ │ │
│ │本暂未完成收入进│ │ │ │
│ │度确认 │ │ │ │
│合同资产 │本期履约项目增多│ 65774.04│ 40157.94│ 63.79│
│ │，部分合同履约成│ │ │ │
│ │本暂未达到收入确│ │ │ │
│ │认条件 │ │ │ │
│长期股权投资│本期公司一联营公│ ---│ 73.93│ -100.00│
│ │司转为全资子公司│ │ │ │
│ │长投成本对抵 │ │ │ │
│合同负债 │公司前期收到履约│ 5291.81│ 10620.71│ -50.17│
│ │项目的预收款已在│ │ │ │
│ │本期转化为产值 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期公司预留部分│ 2560.95│ 1854.99│ 38.06│
│ │绩效工资未发 │ │ │ │
│其他流动负债│本期公司收入确认│ 9971.29│ 6289.91│ 58.53│
│ │增加相应确认待结│ │ │ │
│ │转销项税增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期公司业务回升│ 155211.40│ 100105.93│ 55.05│
│ │，业务量增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司业务回升│ 145551.01│ 94409.78│ 54.17│
│ │，业务量增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期公司提质增效│ 1655.15│ 2852.75│ -41.98│
│研发费用 │本期公司业务开展│ 4520.95│ 1557.22│ 190.32│
│ │逐步回升，研发投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期公司应收款项│ -564.68│ -796.31│ 29.09│
│ │有所增加叠加部分│ │ │ │
│ │工程款项收回 │ │ │ │
│资产减值损失│本期公司应收款项│ -340.39│ 215.06│ -258.27│
│ │有所增加叠加部分│ │ │ │
│ │工程款项收回 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -8514.23│ -8276.51│ -2.87│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司投资活动│ -588.38│ -1750.19│ 66.38│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -1913.67│ -2032.93│ 5.87│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期公司投资活动│ -11016.28│ -12059.63│ 8.65│
│价物净增加额│减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 50463.89│ 54470.18│ -7.36│
│应收款项 │--- │ 42062.48│ 34433.46│ 22.16│
│合同资产 │--- │ 52757.23│ 40157.94│ 31.37│
│存货 │--- │ 9662.54│ 4821.36│ 100.41│
│投资性房地产│--- │ 4596.53│ 4678.06│ -1.74│
│长期股权投资│--- │ ---│ 73.93│ -100.00│
│固定资产 │--- │ 74691.70│ 76478.91│ -2.34│
│在建工程 │--- │ 489.69│ 330.58│ 48.13│
│合同负债 │--- │ 9178.64│ 10620.71│ -13.58│
│长期借款 │--- │ 123921.20│ 124121.20│ -0.16│
│营业收入 │本期公司业务回升│ 97315.62│ 53825.26│ 80.80│
│ │，业务量增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司业务回升│ 90841.07│ 50837.37│ 78.69│
│ │，业务量增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期公司提质增效│ 1034.78│ 1901.62│ -45.58│
│管理费用 │本期公司提质增效│ 4178.81│ 5354.67│ -21.96│
│财务费用 │--- │ 1017.19│ 1032.18│ -1.45│
│所得税费用 │本期公司未确认递│ ---│ -85.65│ 100.00│
│ │延所得税 │ │ │ │
│研发投入 │本期公司业务开展│ 2875.70│ 846.91│ 239.55│
│ │逐步回升 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司客户回款│ -663.87│ -14188.14│ 95.32│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司投资活动│ -305.18│ -1718.17│ 82.24│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -1273.56│ -1359.22│ 6.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司受到经营活动│ -2242.61│ -17265.52│ 87.01│
│价物净增加额│、投资活动和筹资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额综合影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 42044.95│ 54470.18│ 49698.10│ 13793.05│ 70341.63│ 105370.98│
│存货 │ 7519.71│ 4821.36│ 3000.28│ 4152.60│ 57312.53│ 80050.20│
│应收票据及应收账款 │ 41570.26│ 39137.03│ 30485.77│ 11677.75│ 354536.11│ 598370.00│
│合同资产 │ 65774.04│ 40157.94│ 23105.86│ 11119.46│ 265369.76│ 443786.64│
│预付款项 │ 1680.22│ 1415.83│ 876.58│ 313.43│ 25263.42│ 23351.67│
│其他应收款 │ 1477.67│ 3909.90│ 295.12│ 54366.88│ 25426.82│ 31866.59│
│流动资产合计 │ 163543.58│ 147361.07│ 112213.11│ 100559.27│ 804758.45│ 1321621.00│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.00│ 73.93│ 74.25│ 74.24│ 1786.87│ 2148.46│
│固定资产净额 │ 73785.37│ 76478.91│ 74983.66│ 73097.49│ 86615.83│ 93523.69│
│在建工程 │ 357.30│ 330.58│ 1904.49│ 175.51│ ---│ 1770.10│
│无形资产 │ 39081.39│ 40125.09│ 42449.35│ 44863.26│ 51493.68│ 54536.11│
│商誉 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 5356.30│
│非流动资产合计 │ 133219.52│ 137136.13│ 138521.27│ 139369.97│ 273837.36│ 300274.93│
│资产总计 │ 296763.10│ 284497.20│ 250734.38│ 239929.24│ 1078595.81│ 1621895.93│
│应付票据及应付账款 │ 104505.52│ 84767.25│ 54058.98│ 26028.12│ 681987.69│ 870263.09│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5291.81│ 10620.71│ 4127.80│ 2190.05│ 37056.76│ 55460.99│
│流动负债 │ 132354.20│ 113337.68│ 68682.42│ 37171.30│ 1520330.30│ 1455990.73│
│长期借款 │ 123821.20│ 124121.20│ 124521.20│ 124921.20│ 45975.00│ 96725.00│
│长期应付款 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 123821.20│ 124121.20│ 124521.20│ 125163.95│ 59748.76│ 112466.61│
│负债合计 │ 256175.40│ 237458.88│ 193203.62│ 162335.25│ 1580079.06│ 1568457.34│
│实收资本 │ 375096.24│ 375096.24│ 375096.24│ 375096.24│ 153727.97│ 153727.97│
│资本公积金 │ 359027.67│ 359035.23│ 359035.23│ 359035.23│ 233378.69│ 232897.34│
│盈余公积 │ 38001.60│ 38001.60│ 38001.60│ 38001.60│ 38001.60│ 38001.60│
│未分配利润 │ -729527.61│ -723084.56│ -712592.11│ -692528.90│ -895078.88│ -363972.09│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ -24324.41│ 962.80│
│归属母公司权益 │ 40587.71│ 47038.32│ 57530.77│ 77593.99│ -477158.84│ 52475.79│
│股东权益合计 │ 40587.71│ 47038.32│ 57530.77│ 77593.99│ -501483.25│ 53438.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42044.95│ 50463.89│ 42850.36│ 54470.18│ 39321.04│ 34372.13│
│存货 │ 7519.71│ 9662.54│ 9564.29│ 4821.36│ 8097.19│ 7075.94│
│应收票据及应收账款 │ 41570.26│ 47298.40│ 33835.63│ 39137.03│ 30969.98│ 37284.97│
│合同资产 │ 65774.04│ 52757.23│ 44962.90│ 40157.94│ 33541.24│ 29992.83│
│预付款项 │ 1680.22│ 1761.08│ 2025.28│ 1415.83│ 2195.24│ 1252.36│
│其他应收款 │ 1477.67│ 1490.39│ 3889.75│ 3909.90│ 2101.93│ 1310.13│
│流动资产合计 │ 163543.58│ 166885.20│ 140589.49│ 147361.07│ 120917.97│ 116550.18│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.00│ ---│ ---│ 73.93│ 74.08│ 74.24│
│固定资产净额 │ 73785.37│ 74691.70│ 75592.40│ 76478.91│ 72634.76│ 73427.74│
│在建工程 │ 357.30│ 489.69│ 464.29│ 330.58│ 2878.75│ 2827.76│
│无形资产 │ 39081.39│ 39138.70│ 39629.64│ 40125.09│ 40654.98│ 41251.57│
│商誉 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 133219.52│ 134359.60│ 135769.88│ 137136.13│ 135337.22│ 136715.40│
│资产总计 │ 296763.10│ 301244.80│ 276359.38│ 284497.20│ 256255.19│ 253265.59│
│应付票据及应付账款 │ 104505.52│ 102358.25│ 79033.17│ 84767.25│ 63461.51│ 58617.66│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5291.81│ 9178.64│ 11199.39│ 10620.71│ 6395.33│ 5213.54│
│流动负债 │ 132354.20│ 134850.28│ 107840.61│ 113337.68│ 84045.66│ 78524.89│
│长期借款 │ 123821.20│ 123921.20│ 124021.20│ 124121.20│ 124221.20│ 124321.20│
│长期应付款 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 123821.20│ 123921.20│ 124021.20│ 124121.20│ 124221.20│ 124321.20│
│负债合计 │ 256175.40│ 258771.47│ 231861.80│ 237458.88│ 208266.86│ 202846.09│
│实收资本 │ 375096.24│ 375096.24│ 375096.24│ 375096.24│ 375096.24│ 375096.24│
│资本公积金 │ 359027.67│ 359027.67│ 359027.67│ 359035.23│ 359035.23│ 359035.23│
│盈余公积 │ 38001.60│ 38001.60│ 38001.60│ 38001.60│ 38001.60│ 38001.60│
│未分配利润 │ -729527.61│ -727641.99│ -725617.75│ -723084.56│ -722134.55│ -719703.38│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 40587.71│ 42473.33│ 44497.57│ 47038.32│ 47988.33│ 50419.50│
│股东权益合计 │ 40587.71│ 42473.33│ 44497.57│ 47038.32│ 47988.33│ 50419.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 155211.40│ 160009.27│ 75768.77│ 100249.30│ 356372.78│ 803638.87│
│营业总成本 │ 160839.79│ 170007.91│ 94362.46│ 232739.57│ 602443.75│ 852202.14│
│营业税金及附加 │ 1095.61│ 1609.16│ 1031.49│ 813.92│ 1590.30│ 3610.95│
│销售费用 │ 1655.15│ 2124.31│ 4259.75│ 8440.62│ 9925.52│ 15524.94│
│财务费用 │ 1545.79│ 2004.58│ 2772.93│ 54122.74│ 43350.78│ 30450.28│
│管理费用 │ 6471.28│ 10142.13│ 13076.76│ 32129.54│ 21675.36│ 26708.95│
│资产减值损失 │ -340.39│ -1521.64│ -665.48│ 42834.41│ -29621.55│ -123051.98│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ -828.92│ -474.55│ 0.00│ -7853.73│ -12492.31│
│投资收益 │ 0.00│ -0.32│ 0.01│ 45944.59│ 95.53│ -402.20│
│营业利润 │ -6515.26│ -13645.99│ -20268.78│ 369623.25│ -561780.60│ -594437.90│
│营业外收入 │ 72.21│ 170.04│ 178.72│ 910.84│ 555.31│ 107.27│
│营业外支出 │ 0.00│ 9.38│ 306.22│ 97894.27│ 4634.88│ 4532.61│
│利润总额 │ -6443.06│ -13485.32│ -20396.28│ 272639.83│ -565860.16│ -598863.24│
│所得税 │ -0.01│ -145.57│ -333.06│ 72372.69│ -9889.92│ -29825.82│
│净利润 │ -6443.05│ -13339.76│ -20063.22│ 200267.14│ -555970.24│ -569037.42│
│归属母公司净利润 │ -6443.05│ -13339.76│ -20063.22│ 212675.00│ -531106.79│ -558805.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 155211.40│ 97315.62│ 39640.25│ 160009.27│ 100105.93│ 53825.26│
│营业总成本 │ 160839.79│ 100702.92│ 42131.46│ 170007.91│ 109345.05│ 60599.35│
│营业税金及附加 │ 1095.61│ 755.37│ 375.23│ 1609.16│ 1076.36│ 679.54│
│销售费用 │ 1655.15│ 1034.78│ 575.74│ 2124.31│ 2852.75│ 1901.62│
│财务费用 │ 1545.79│ 1017.19│ 498.97│ 2004.58│ 1554.03│ 1032.18│
│管理费用 │ 6471.28│ 4178.81│ 2172.38│ 10142.13│ 7901.77│ 5306.31│
│资产减值损失 │ -340.39│ 52.60│ -107.04│ -1521.64│ 215.06│ 193.90│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ -828.92│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.00│ ---│ ---│ -0.32│ -0.17│ -0.01│
│营业利润 │ -6515.26│ -4588.25│ -2549.22│ -13645.99│ -9778.25│ -7319.59│
│营业外收入 │ 72.21│ 30.83│ 16.04│ 170.04│ 164.38│ 127.97│
│营业外支出 │ 0.00│ ---│ ---│ 9.38│ 5.31│ 5.31│
│利润总额 │ -6443.06│ -4557.43│ -2533.18│ -13485.32│ -9619.18│ -7196.92│
│所得税 │ -0.01│ ---│ ---│ -145.57│ -76.74│ -85.65│
│净利润 │ -6443.05│ -4557.43│ -2533.18│ -13339.76│ -9542.44│ -7111.27│
│归属母公司净利润 │ -6443.05│ -4557.43│ -2533.18│ -13339.76│ -9542.44│ -7111.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 135825.32│ 151342.77│ 60801.39│ 191322.07│ 358224.31│ 853261.51│
│经营活动现金流出 │ 144339.55│ 143115.35│ 71313.19│ 201222.40│ 448258.57│ 943741.14│
│经营活动现金流量净额│ -8514.23│ 8227.42│ -10511.80│ -9900.33│ -90034.26│ -90479.64│
│投资活动现金流入 │ 0.00│ 2.30│ 0.36│ 1070.20│ 60.23│ 77948.48│
│投资活动现金流出 │ 588.38│ 1800.42│ 5257.83│ 875.25│ 93.43│ 48286.69│
│投资活动现金流量净额│ -588.38│ -1798.12│ -5257.48│ 194.94│ -33.20│ 29661.79│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ ---│ 53962.50│ 16986.42│ 150583.00│ 351793.33│
│筹资活动现金流出 │ 1913.67│ 2699.96│ 5017.36│ 4135.75│ 71571.34│ 414040.70│
│筹资活动现金流量净额│ -1913.67│ -2699.96│ 48945.15│ 12850.67│ 79011.66│ -62247.37│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ ---│ 0.00│ -459.69│ 382.20│ 294.25│
│现金及等价物净增加额│ -11016.28│ 3729.34│ 33175.88│ 2685.59│ -10673.60│ -122770.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 135825.32│ 84214.95│ 42195.57│ 151342.77│ 105322.63│ 51412.79│
│经营活动现金流出 │ 144339.55│ 84878.82│ 52522.77│ 143115.35│ 113599.14│ 65600.93│
│经营活动现金流量净额│ -8514.23│ -663.87│ -10327.19│ 8227.42│ -8276.51│ -14188.14│
│投资活动现金流入 │ 0.00│ ---│ ---│ 2.30│ 2.60│ ---│
│投资活动现金流出 │ 588.38│ 305.18│ 154.57│ 1800.42│ 1752.79│ 1718.17│
│投资活动现金流量净额│ -588.38│ -305.18│ -154.57│ -1798.12│ -1750.19│ -1718.17│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1913.67│ 1273.56│ 633.02│ 2699.96│ 2032.93│ 1359.22│
│筹资活动现金流量净额│ -1913.67│ -1273.56│ -633.02│ -2699.96│ -2032.93│ -1359.22│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -11016.28│ -2242.61│ -11114.78│ 3729.34│ -12059.63│ -17265.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19723.52│ 12.33│ -4096.07│ 30.71│
│二季报 │ 34101.74│ 21.31│ -3015.19│ 22.60│
│三季报 │ 46280.67│ 28.92│ -2431.17│ 18.22│
│四季报 │ 59903.34│ 37.44│ -3797.32│ 28.47│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7342.99│ 9.69│ -5994.50│ 29.88│
│二季报 │ 9275.54│ 12.24│ -5928.22│ 29.55│
│三季报 │ 11503.33│ 15.18│ -5890.61│ 29.36│
│四季报 │ 47646.90│ 62.88│ -2249.90│ 11.21│
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