财务分析☆ ◇002482 广田集团 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│带强调事项段│ 解释性说明│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │ │的无保留意见│ │ │ │
│归属母公司净利润(万)│ -17813.32│ 212675.00│ -531106.79│ -558805.85│ -78427.54│ 14387.71│
│净利润增长率(%) │ 78.36│ 140.07│ 4.96│ -612.51│ -645.10│ -58.70│
│扣非净利润(万) │ -17643.81│ -199488.90│ -523153.27│ -555200.60│ -79508.53│ 10341.89│
│营业总收入(万元) │ 28121.87│ 100249.30│ 356372.78│ 803638.87│ 1224647.81│ 1304625.63│
│总营收同比增长率(%) │ -60.97│ -71.87│ -55.66│ -34.38│ -6.13│ -9.39│
│加权净资产收益率(%) │ -25.93│ ---│ ---│ -161.87│ -12.00│ 2.08│
│资产负债比率(%) │ 74.22│ 67.66│ 146.49│ 96.71│ 72.83│ 71.13│
│净利润现金含量(%) │ 128.07│ -4.66│ 16.95│ 16.19│ -76.89│ -693.07│
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ 0.5700│ -3.4500│ -3.6400│ -0.5100│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0470│ -0.5300│ -3.4000│ -3.6100│ -0.5200│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0475│ 0.5670│ -3.4548│ -3.6350│ -0.5102│ 0.0936│
│每股资本公积金(元) │ 0.9572│ 0.9572│ 1.5181│ 1.5150│ 1.4754│ 1.4754│
│每股未分配利润(元) │ -1.8938│ -1.8463│ -5.8225│ -2.3676│ 1.2674│ 1.7896│
│每股净资产(元) │ 0.1594│ 0.2069│ -3.1039│ 0.3414│ 4.0632│ 4.5119│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0608│ -0.0264│ -0.5857│ -0.5886│ 0.3923│ -0.6487│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -17813.32│ -11922.71│ -5994.50│ 212675.00│ -82320.49│ -58962.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -82320.49│ -58962.13│
│净利润增长率(%) │ 78.36│ 79.78│ 57.88│ 140.07│ -89.96│ -152.15│
│扣非净利润(万) │ -17643.81│ -11806.41│ -5893.28│ -199488.90│ -91194.67│ -64538.15│
│营业总收(未调整:万) │ 28121.87│ 16618.54│ 7342.99│ 100249.30│ 72044.94│ 52182.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 72044.94│ 52182.00│
│总营收同比增长率(%) │ -60.97│ -68.15│ -51.16│ -71.87│ -71.10│ -68.10│
│加权净资产收益率(%) │ -25.93│ -16.64│ -8.04│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 74.22│ 70.84│ 67.97│ 67.66│ 163.81│ 159.37│
│净利润现金含量(%) │ 128.07│ 167.05│ 277.14│ -4.66│ -7.88│ 2.63│
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ -0.0300│ -0.0200│ 0.5700│ -0.5400│ -0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0470│ -0.0300│ -0.0157│ -0.5300│ -0.5932│ -0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0475│ -0.0318│ -0.0160│ 0.5670│ -0.5355│ -0.3835│
│每股资本公积金(元) │ 0.9572│ 0.9572│ 0.9572│ 0.9572│ 1.5181│ 1.5181│
│每股未分配利润(元) │ -1.8938│ -1.8781│ -1.8623│ -1.8463│ -6.3686│ -6.2166│
│每股净资产(元) │ 0.1594│ 0.1751│ 0.1909│ 0.2069│ -3.6547│ -3.5055│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0608│ -0.0531│ -0.0443│ -0.0264│ 0.0422│ -0.0101│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.96│ 2.71│ 0.53│ 0.91│ 1.27│ 1.44│
│速动比率 │ 1.92│ 2.59│ 0.49│ 0.85│ 1.22│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 74.22│ 67.66│ 146.49│ 96.71│ 72.83│ 71.13│
│产权比率 │ 2.88│ 2.09│ ---│ 29.89│ 2.73│ 2.51│
│现金流比率%-短期债务│ -0.48│ -0.27│ -0.06│ -0.06│ 0.04│ -0.07│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.96│ 2.49│ 3.20│ 2.71│ 0.45│ 0.46│
│速动比率 │ 1.92│ 2.46│ 3.17│ 2.59│ 0.42│ 0.43│
│资产负债比率(%) │ 74.22│ 70.84│ 67.97│ 67.66│ 163.81│ 159.37│
│产权比率 │ 2.88│ 2.43│ 2.12│ 2.09│ ---│ ---│
│现金流比率%-短期债务│ -0.48│ -0.57│ -0.62│ -0.27│ 0.00│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.62│ 0.56│ 0.85│ 1.57│ 1.39│ 1.17│
│存货周转率 │ 8.77│ 4.37│ 7.49│ 9.03│ 11.95│ 11.66│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.22│ 0.34│ 0.48│ 0.58│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 0.38│ 1.26│ 3.96│ 15.37│ 101.53│ 125.58│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.15│ 0.26│ 0.41│ 0.51│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.62│ 1.25│ 0.66│ 0.56│ 0.21│ 0.15│
│存货周转率 │ 8.77│ 6.02│ 2.81│ 4.37│ 2.16│ 1.42│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.18│ 0.08│ 0.22│ 0.10│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 0.38│ 0.23│ 0.10│ 1.26│ 0.86│ 0.62│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.07│ 0.03│ 0.15│ 0.07│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -29.80│ 274.09│ ---│ -1064.88│ -12.56│ 2.07│
│销售毛利率 │ 6.31│ -34.06│ -44.42│ 6.43│ 12.80│ 13.16│
│营业利润率 │ -63.93│ 368.70│ -157.64│ -73.97│ -6.89│ 1.83│
│销售净利率 │ -63.34│ 199.77│ -156.01│ -70.81│ -6.47│ 1.02│
│总资产净利率 │ -7.55│ 30.37│ -41.18│ -28.72│ -3.31│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -29.80│ -18.16│ -8.37│ 274.09│ ---│ ---│
│销售毛利率 │ 6.31│ 7.46│ 4.76│ -34.06│ -49.99│ -38.59│
│营业利润率 │ -63.93│ -73.38│ -80.22│ 368.70│ -114.05│ -105.03│
│销售净利率 │ -63.34│ -71.74│ -81.64│ 199.77│ -121.04│ -113.85│
│总资产净利率 │ -7.55│ -5.13│ -2.59│ 30.37│ -8.70│ -5.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -60.97│ -71.87│ -55.66│ -34.38│ -6.13│ -9.39│
│营业利润增长率 │ 78.12│ 165.79│ 5.49│ -604.83│ -452.38│ -19.24│
│净利润增长率 │ 78.36│ 140.07│ 4.96│ -612.51│ -645.10│ -58.70│
│净资产增长率 │ -22.96│ 116.21│ -1009.29│ -91.60│ -9.95│ -0.13│
│总资产增长率 │ -3.35│ -77.76│ -33.50│ -30.72│ -4.23│ 16.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -60.97│ -68.15│ -51.16│ -71.87│ -71.10│ -68.10│
│营业利润增长率 │ 78.12│ 77.75│ 58.60│ 165.79│ -87.99│ -112.36│
│净利润增长率 │ 78.36│ 79.78│ 57.88│ 140.07│ -89.96│ -152.15│
│净资产增长率 │ -22.96│ -15.37│ -7.73│ 116.21│ -17.34│ -12.56│
│总资产增长率 │ -3.35│ -6.14│ -6.84│ -77.76│ -14.13│ -11.99│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期公司收到管理│ 50057.82│ 13793.05│ 262.92│
│ │人打回重整投资款│ │ │ │
│应收票据 │本期公司应收票据│ 223.09│ 1129.69│ -80.25│
│ │到期兑付，无新增│ │ │ │
│ │应收票据 │ │ │ │
│应收款项 │本期公司部分新增│ 24182.38│ 10548.05│ 129.26│
│ │项目确认产值达到│ │ │ │
│ │收款条件暂未回款│ │ │ │
│预付款项 │本期公司履约项目│ 643.55│ 313.43│ 105.32│
│ │新增预付款 │ │ │ │
│其他应收款 │本期公司管理人打│ 346.47│ 54366.88│ -99.36│
│ │回重整投资款 │ │ │ │
│存货 │本期公司部分完工│ 1852.37│ 4152.60│ -55.39│
│ │未结算及已结算项│ │ │ │
│ │目存货转成本 │ │ │ │
│其他流动资产│本期公司材料劳务│ 900.21│ 557.84│ 61.37│
│ │采购产生的未抵扣│ │ │ │
│ │增值税增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期公司自有大楼│ 735.78│ 175.51│ 319.23│
│ │建工数智大厦新增│ │ │ │
│ │装修 │ │ │ │
│使用权资产 │本期公司盛华大厦│ ---│ 971.02│ -100.00│
│ │租赁合同到期，对│ │ │ │
│ │应资产全额结转 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期公司盛华大厦│ ---│ 835.84│ -100.00│
│ │租赁合同到期，对│ │ │ │
│ │应长期待摊费用全│ │ │ │
│ │额结转 │ │ │ │
│合同负债 │本期公司部分新增│ 3797.70│ 2190.05│ 73.41│
│ │项目未确认产值，│ │ │ │
│ │收到工程备料款或│ │ │ │
│ │预付款 │ │ │ │
│应交税费 │本期公司支付了相│ 674.50│ 2846.57│ -76.30│
│ │关税金 │ │ │ │
│其他应付款 │本期公司代收信托│ 7111.19│ 871.69│ 715.80│
│ │平台剥离项目回款│ │ │ │
│一年内到期的│本期公司租赁的盛│ 400.00│ 1371.02│ -70.82│
│非流动负债 │华大厦租赁到期，│ │ │ │
│ │租赁负债全额结转│ │ │ │
│递延所得税负│本期公司执行《企│ ---│ 242.75│ -100.00│
│债 │业会计准则解释第│ │ │ │
│ │16号》相关调整 │ │ │ │
│营业收入 │本期公司业务开展│ 28121.87│ 72044.94│ -60.97│
│ │较少，营收下降 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司业务开展│ 26346.35│ 108059.58│ -75.62│
│ │较少，营收下降 │ │ │ │
│税金及附加 │本期公司新增计提│ 557.84│ 425.47│ 31.11│
│ │房产税 │ │ │ │
│管理费用 │本期公司管理人员│ 11358.96│ 16491.89│ -31.12│
│ │比上年同期有所减│ │ │ │
│ │少，薪酬开支减少│ │ │ │
│研发费用 │本期公司业务开展│ 823.72│ 2238.84│ -63.21│
│ │较少，研发投入较│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │本期公司只需计提│ 2044.93│ 34703.37│ -94.11│
│ │留债利息 │ │ │ │
│投资收益 │本期公司只需确认│ 0.01│ 32.10│ -99.96│
│ │保留联营公司投资│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期公司只需确认│ 577.73│ 21378.00│ -97.30│
│ │保留应收款项坏账│ │ │ │
│资产减值损失│本期公司只需确认│ 34.38│ 36677.44│ -99.91│
│ │保留合同资产减值│ │ │ │
│资产处置收益│本期公司处置车辆│ 11.75│ -1850.94│ 100.63│
│ │形成收益 │ │ │ │
│营业外收入 │本期公司的甲方单│ 7.82│ 1.01│ 673.89│
│ │位给到优质工程奖│ │ │ │
│ │金收入 │ │ │ │
│营业外支出 │本期公司支付了税│ 190.62│ 5352.26│ -96.44│
│ │金滞纳金 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司支付劳务│ -22812.73│ 6490.32│ -451.49│
│的现金流量净│材料款及职工债权│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司支付建工│ -4124.24│ 1009.81│ -508.42│
│的现金流量净│数智大厦（广田大│ │ │ │
│额 │厦）装修款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司收到管理│ 59803.60│ -2091.07│ 2959.95│
│的现金流量净│人打回重整投资款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司受到经营活动│ 32866.63│ 5377.66│ 511.17│
│价物净增加额│、投资活动和筹资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额综合影响 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │收到管理人打来的│ 51178.80│ 13793.05│ 271.05│
│ │重整投资人的投资│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 16121.78│ 10548.05│ 52.84│
│合同资产 │--- │ 11365.46│ 11119.46│ 2.21│
│存货 │--- │ 956.32│ 4152.60│ -76.97│
│投资性房地产│--- │ 4157.66│ 4244.08│ -2.04│
│长期股权投资│--- │ 74.25│ 74.24│ 0.01│
│固定资产 │--- │ 71778.26│ 73097.49│ -1.80│
│在建工程 │--- │ 3616.78│ 175.51│ 1960.76│
│使用权资产 │--- │ ---│ 971.02│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 1429.50│ 2190.05│ -34.73│
│长期借款 │--- │ 124721.20│ 124921.20│ -0.16│
│营业收入 │本期部分子公司在│ 16618.54│ 52182.00│ -68.15│
│ │重整中被剥离，同│ │ │ │
│ │时公司整体业务尚│ │ │ │
│ │在恢复期 │ │ │ │
│营业成本 │本期部分子公司在│ 15378.75│ 72317.01│ -78.73│
│ │重整中被剥离，同│ │ │ │
│ │时公司整体业务尚│ │ │ │
│ │在恢复期 │ │ │ │
│销售费用 │本期公司降本增效│ 2856.76│ 3964.14│ -27.93│
│ │，整体薪酬费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │本期公司降本增效│ 8179.73│ 12098.37│ -32.39│
│ │，整体薪酬费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │本期公司大部分债│ 1316.52│ 30344.40│ -95.66│
│ │务在重整中剥离 │ │ │ │
│所得税费用 │本期公司租赁到期│ -401.91│ -644.66│ 37.66│
│ │递延所得税负债转│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│研发投入 │本期公司业务开展│ 479.05│ 1834.01│ -73.88│
│ │较少，研发投入较│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司支付劳务│ -19917.05│ -1553.05│ -1182.45│
│的现金流量净│材料款及职工债权│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司支付建工│ -2661.23│ 736.68│ -461.25│
│的现金流量净│数智大厦（广田大│ │ │ │
│额 │厦）装修款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司收到管理│ 61018.12│ -2091.02│ 3018.11│
│的现金流量净│人打回重整投资款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司受经营活动、│ 38439.84│ -2914.30│ 1419.01│
│价物净增加额│投资活动和筹资活│ │ │ │
│ │动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额综合影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50057.82│ 13793.05│ 70341.63│ 105370.98│ 228993.07│ 306199.17│
│存货 │ 1852.37│ 4152.60│ 57312.53│ 80050.20│ 86430.11│ 92230.77│
│应收票据及应收账款 │ 24405.47│ 11677.75│ 354536.11│ 598370.00│ 533108.78│ 1565004.08│
│合同资产 │ 10154.45│ 11119.46│ 265369.76│ 443786.64│ 663511.37│ ---│
│预付款项 │ 643.55│ 313.43│ 25263.42│ 23351.67│ 29316.11│ 27011.01│
│其他应收款 │ 346.47│ 54366.88│ 25426.82│ 31866.59│ 58244.81│ 40522.84│
│流动资产合计 │ 92938.59│ 100559.27│ 804758.45│ 1321621.00│ 2058203.34│ 2141423.03│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 74.25│ 74.24│ 1786.87│ 2148.46│ 2469.74│ 2315.71│
│固定资产净额 │ 75727.18│ 73097.49│ 86615.83│ 93523.69│ 11028.97│ 13094.63│
│在建工程 │ 735.78│ 175.51│ ---│ 1770.10│ 73745.21│ 50909.18│
│无形资产 │ 43030.67│ 44863.26│ 51493.68│ 54536.11│ 57219.34│ 57974.20│
│商誉 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 5356.30│ 14579.14│ 27644.47│
│非流动资产合计 │ 138953.39│ 139369.97│ 273837.36│ 300274.93│ 282870.44│ 302996.27│
│资产总计 │ 231891.98│ 239929.24│ 1078595.81│ 1621895.93│ 2341073.78│ 2444419.30│
│应付票据及应付账款 │ 31600.46│ 26028.12│ 681987.69│ 870263.09│ 968151.16│ 924935.38│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 42780.96│
│合同负债 │ 3797.70│ 2190.05│ 37056.76│ 55460.99│ 49767.23│ ---│
│流动负债 │ 47490.11│ 37171.30│ 1520330.30│ 1455990.73│ 1619039.41│ 1483792.37│
│长期借款 │ 124621.20│ 124921.20│ 45975.00│ 96725.00│ 84875.00│ 100000.00│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 124621.20│ 125163.95│ 59748.76│ 112466.61│ 85860.00│ 254954.59│
│负债合计 │ 172111.31│ 162335.25│ 1580079.06│ 1568457.34│ 1704899.41│ 1738746.96│
│实收资本 │ 375096.24│ 375096.24│ 153727.97│ 153727.97│ 153727.97│ 153727.97│
│资本公积金 │ 359035.23│ 359035.23│ 233378.69│ 232897.34│ 226815.34│ 226815.34│
│盈余公积 │ 38001.60│ 38001.60│ 38001.60│ 38001.60│ 38001.60│ 38001.60│
│未分配利润 │ -710342.21│ -692528.90│ -895078.88│ -363972.09│ 194833.77│ 275106.04│
│少数股东权益 │ ---│ 0.00│ -24324.41│ 962.80│ 11552.25│ 12061.58│
│归属母公司权益 │ 59780.67│ 77593.99│ -477158.84│ 52475.79│ 624622.11│ 693610.77│
│股东权益合计 │ 59780.67│ 77593.99│ -501483.25│ 53438.59│ 636174.36│ 705672.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50057.82│ 51178.80│ 48345.33│ 13793.05│ 30446.67│ 32656.59│
│存货 │ 1852.37│ 956.32│ 825.82│ 4152.60│ 42551.29│ 44414.96│
│应收票据及应收账款 │ 24405.47│ 16396.00│ 12450.48│ 11677.75│ 336347.91│ 345487.53│
│合同资产 │ 10154.45│ 11365.46│ 10765.65│ 11119.46│ 196677.00│ 204295.69│
│预付款项 │ 643.55│ 1102.48│ 981.07│ 313.43│ 23472.72│ 21837.03│
│其他应收款 │ 346.47│ 361.60│ 7807.57│ 54366.88│ 22597.04│ 22593.52│
│流动资产合计 │ 92938.59│ 86664.60│ 86309.94│ 100559.27│ 658376.28│ 677487.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 74.25│ 74.25│ 74.24│ 74.24│ 1746.47│ 1752.98│
│固定资产净额 │ 75727.18│ 71778.26│ 72442.07│ 73097.49│ 81083.38│ 82389.83│
│在建工程 │ 735.78│ 3616.78│ 350.91│ 175.51│ ---│ ---│
│无形资产 │ 43030.67│ 43635.50│ 44243.64│ 44863.26│ 49058.49│ 49869.06│
│商誉 │ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 138953.39│ 138530.14│ 137217.94│ 139369.97│ 267991.03│ 271984.25│
│资产总计 │ 231891.98│ 225194.74│ 223527.88│ 239929.24│ 926367.31│ 949471.52│
│应付票据及应付账款 │ 31600.46│ 24503.59│ 19724.32│ 26028.12│ 569121.23│ 570373.46│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3797.70│ 1429.50│ 1368.65│ 2190.05│ 36176.43│ 35627.41│
│流动负债 │ 47490.11│ 34802.27│ 26985.82│ 37171.30│ 1470781.60│ 1461255.62│
│长期借款
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