财务分析☆ ◇002483 润邦股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 15364.39│ 36050.15│ 48496.97│ 5537.23│ 5315.29│ 34947.38│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 48496.97│ 5537.23│ 5317.95│ 34947.38│
│净利润增长率(%) │ -31.44│ -25.67│ 775.84│ 4.12│ -84.79│ 36.45│
│扣非净利润(万) │ 12850.41│ 33708.39│ 43805.78│ 4993.45│ -18084.58│ 28520.75│
│营业总收(未调整:万) │ 328944.58│ 684719.66│ 822398.85│ 718267.63│ 517419.67│ 384681.45│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 822398.85│ 718267.63│ 517419.67│ 384681.45│
│总营收同比增长率(%) │ -29.96│ -16.74│ 14.50│ 38.82│ 34.51│ 6.42│
│加权净资产收益率(%) │ 3.37│ 8.14│ 11.57│ 1.39│ 1.25│ 8.47│
│资产负债比率(%) │ 62.72│ 60.28│ 53.92│ 60.13│ 60.36│ 46.50│
│净利润现金含量(%) │ 263.77│ 372.54│ 165.07│ 1758.95│ 3418.72│ 93.67│
│基本每股收益(元) │ 0.1730│ 0.4100│ 0.5500│ 0.0600│ 0.0600│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1450│ 0.3800│ 0.4900│ 0.0500│ -0.1900│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1733│ 0.4067│ 0.5471│ 0.0625│ 0.0564│ 0.3709│
│每股资本公积金(元) │ 2.5135│ 2.5157│ 2.5171│ 2.5171│ 2.6068│ 2.6068│
│每股未分配利润(元) │ 1.4006│ 1.3772│ 1.2740│ 0.8290│ 0.7721│ 0.7737│
│每股净资产(元) │ 5.1443│ 5.1068│ 4.9418│ 4.5126│ 4.5235│ 4.5098│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4572│ 1.5150│ 0.9031│ 1.0987│ 1.9284│ 0.3474│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15364.39│ 11665.98│ 6842.11│ 36050.15│ 22410.36│ 16301.01│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22410.36│ 16301.01│
│净利润增长率(%) │ -31.44│ -28.43│ -2.48│ -25.67│ -12.06│ -6.11│
│扣非净利润(万) │ 12850.41│ 9506.25│ 5877.64│ 33708.39│ 21862.54│ 16435.18│
│营业总收(未调整:万) │ 328944.58│ 214149.57│ 90263.56│ 684719.66│ 469627.30│ 313601.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 469627.30│ 313601.38│
│总营收同比增长率(%) │ -29.96│ -31.71│ -33.98│ -16.74│ -8.79│ -0.42│
│加权净资产收益率(%) │ 3.37│ 2.54│ 1.50│ 8.14│ 5.09│ 3.65│
│资产负债比率(%) │ 62.72│ 60.37│ 59.27│ 60.28│ 60.16│ 58.34│
│净利润现金含量(%) │ 263.77│ -153.47│ -577.32│ 372.54│ 275.31│ 335.44│
│基本每股收益(元) │ 0.1730│ 0.1300│ 0.0800│ 0.4100│ 0.2530│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1450│ 0.1100│ 0.0663│ 0.3800│ 0.2466│ 0.1850│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1733│ 0.1316│ 0.0772│ 0.4067│ 0.2528│ 0.1839│
│每股资本公积金(元) │ 2.5135│ 2.5157│ 2.5157│ 2.5157│ 2.5171│ 2.5171│
│每股未分配利润(元) │ 1.4006│ 1.3588│ 1.4544│ 1.3772│ 1.2246│ 1.1557│
│每股净资产(元) │ 5.1443│ 5.1113│ 5.1960│ 5.1068│ 4.9478│ 4.8792│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4572│ -0.2020│ -0.4456│ 1.5150│ 0.6960│ 0.6168│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.42│ 1.43│ 1.47│ 1.27│ 1.23│ 1.39│
│速动比率 │ 1.01│ 1.17│ 1.25│ 1.07│ 1.00│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 62.72│ 60.28│ 53.92│ 60.13│ 60.36│ 46.50│
│产权比率 │ 1.88│ 1.71│ 1.30│ 1.61│ 1.57│ 0.89│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.21│ 0.16│ 0.17│ 0.33│ 0.11│
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┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.42│ 1.46│ 1.48│ 1.43│ 1.43│ 1.43│
│速动比率 │ 1.01│ 1.09│ 1.14│ 1.17│ 1.15│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 62.72│ 60.37│ 59.27│ 60.28│ 60.16│ 58.34│
│产权比率 │ 1.88│ 1.71│ 1.63│ 1.71│ 1.72│ 1.60│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ -0.03│ -0.06│ 0.21│ 0.10│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.52│ 6.90│ 7.46│ 5.50│ 4.75│ 5.91│
│存货周转率 │ 1.09│ 3.77│ 5.50│ 4.66│ 3.55│ 2.32│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.83│ 1.11│ 1.00│ 0.93│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 1.63│ 3.51│ 4.09│ 3.45│ 2.46│ 1.88│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.59│ 0.77│ 0.68│ 0.56│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.52│ 2.24│ 0.89│ 6.90│ 4.80│ 3.17│
│存货周转率 │ 1.09│ 0.81│ 0.34│ 3.77│ 2.61│ 1.88│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.23│ 0.10│ 0.83│ 0.57│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 1.63│ 1.08│ 0.47│ 3.51│ 2.44│ 1.61│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.17│ 0.07│ 0.59│ 0.41│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 3.37│ 7.96│ 11.07│ 1.38│ 1.33│ 8.22│
│销售毛利率 │ 23.22│ 22.38│ 23.85│ 20.43│ 19.86│ 25.33│
│营业利润率 │ 6.44│ 9.72│ 12.40│ 3.89│ -2.41│ 10.44│
│销售净利率 │ 5.14│ 6.82│ 8.89│ 2.80│ 1.90│ 9.76│
│总资产净利率 │ 1.27│ 3.99│ 6.87│ 1.91│ 1.07│ 4.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.37│ 2.57│ 1.49│ 7.96│ 5.11│ 3.77│
│销售毛利率 │ 23.22│ 23.32│ 28.57│ 22.38│ 19.89│ 19.76│
│营业利润率 │ 6.44│ 7.26│ 10.04│ 9.72│ 7.68│ 8.84│
│销售净利率 │ 5.14│ 5.92│ 8.23│ 6.82│ 5.73│ 6.73│
│总资产净利率 │ 1.27│ 0.99│ 0.58│ 3.99│ 2.33│ 1.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.96│ -16.74│ 14.50│ 38.82│ 34.51│ 6.42│
│营业利润增长率 │ -41.26│ -34.71│ 264.95│ 323.84│ -131.06│ 87.03│
│净利润增长率 │ -31.44│ -25.67│ 775.84│ 4.12│ -84.79│ 36.45│
│净资产增长率 │ 0.74│ 3.34│ 9.51│ 0.47│ -6.30│ 7.58│
│总资产增长率 │ 6.75│ 21.28│ -1.27│ 3.34│ 27.96│ 8.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.96│ -31.71│ -33.98│ -16.74│ -8.79│ -0.42│
│营业利润增长率 │ -41.26│ -43.96│ -24.26│ -34.71│ -26.58│ -10.94│
│净利润增长率 │ -31.44│ -28.43│ -2.48│ -25.67│ -12.06│ -6.11│
│净资产增长率 │ 0.74│ 0.09│ 1.75│ 3.34│ 0.12│ -1.27│
│总资产增长率 │ 6.75│ 0.29│ -0.98│ 21.28│ 18.36│ 11.85│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│赎回银行理财产品│ 25469.72│ 41592.30│ -38.76│
│产 │ │ │ │ │
│衍生金融资产│开展外汇套期保值│ 4325.60│ 321.66│ 1244.76│
│ │业务套期合约公允│ │ │ │
│ │价值变动 │ │ │ │
│应收款项融资│低风险银行承兑汇│ 2172.85│ 3732.66│ -41.79│
│ │票承兑和背书 │ │ │ │
│预付款项 │采购付款增加 │ 106722.56│ 68409.71│ 56.00│
│存货 │在手订单量增长使│ 289753.65│ 171728.73│ 68.73│
│ │得原材料、在产品│ │ │ │
│ │相应增加 │ │ │ │
│合同资产 │项目完工结算合同│ 19715.22│ 28165.71│ -30.00│
│ │资产结转 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 6842.52│ 3967.68│ 72.46│
│非流动资产 │应收款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额增│ 62749.62│ 47017.31│ 33.46│
│ │加 │ │ │ │
│长期应收款 │长期应收款重分类│ 349.18│ 6475.85│ -94.61│
│ │至流动资产 │ │ │ │
│其他非流动金│一年以上到期的远│ 1768.85│ 918.00│ 92.69│
│融资产 │期结售汇估值增加│ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款及工程│ 6550.03│ 3375.37│ 94.05│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款减少 │ 40367.43│ 76789.35│ -47.43│
│合同负债 │收到销售合同预收│ 400741.82│ 276482.85│ 44.94│
│ │款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付部分上年度员│ 11748.82│ 17291.74│ -32.06│
│ │工年终奖 │ │ │ │
│其他应付款 │支付应付股利减少│ 11819.16│ 21168.59│ -44.17│
│长期借款 │投资项目贷款增加│ 58112.07│ 31373.54│ 85.23│
│ │使得借款增加 │ │ │ │
│长期应付款 │偿还融资租赁款 │ 1278.76│ 3145.79│ -59.35│
│营业收入 │当期物料起重搬运│ 328944.58│ 469627.30│ -29.96│
│ │装备业务收入减少│ │ │ │
│营业成本 │当期收入减少使得│ 252551.74│ 376231.05│ -32.87│
│财务费用 │汇兑损益变动 │ -217.58│ -4970.36│ 95.62│
│公允价值变动│远期结售汇合同公│ 671.06│ -1256.04│ 153.43│
│收益 │允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│对金融工具计提坏│ 4401.88│ -2468.50│ 278.32│
│ │账准备转回 │ │ │ │
│所得税费用 │根据税收法规应计│ 4440.71│ 9728.82│ -54.36│
│ │的所得税费用减少│ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 40527.22│ 61697.08│ -34.31│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -37971.72│ 4461.15│ -951.16│
│的现金流量净│金减少以及偿还债│ │ │ │
│额 │务支付的现金增加│ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 392206.24│ 430725.86│ -8.94│
│应收款项 │--- │ 88140.59│ 102741.97│ -14.21│
│合同资产 │--- │ 31380.70│ 28165.71│ 11.41│
│存货 │--- │ 232576.54│ 171728.73│ 35.43│
│长期股权投资│--- │ 6684.06│ 6945.01│ -3.76│
│固定资产 │--- │ 205086.21│ 192411.89│ 6.59│
│在建工程 │--- │ 46146.43│ 51835.76│ -10.98│
│使用权资产 │--- │ 15310.67│ 14984.42│ 2.18│
│短期借款 │--- │ 76951.88│ 76789.35│ 0.21│
│合同负债 │--- │ 310579.72│ 276482.85│ 12.33│
│长期借款 │--- │ 47748.53│ 31373.54│ 52.19│
│租赁负债 │--- │ 14849.23│ 14424.96│ 2.94│
│营业收入 │当期物料起重搬运│ 214149.57│ 313601.38│ -31.71│
│ │装备业务销售减少│ │ │ │
│营业成本 │当期销售减少，销│ 164207.31│ 251624.19│ -34.74│
│ │售成本相应减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 8550.02│ 7023.22│ 21.74│
│管理费用 │--- │ 17933.15│ 17113.70│ 4.79│
│财务费用 │汇兑损益变动 │ 35.93│ -4687.85│ 100.77│
│所得税费用 │根据税收法规，应│ 3051.63│ 7334.71│ -58.39│
│ │计的所得税费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 11842.05│ 10064.70│ 17.66│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -17903.56│ 54679.66│ -132.74│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│收回银行理财产品│ 11053.65│ 8089.52│ 36.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -7124.88│ -20716.65│ 65.61│
│的现金流量净│金以及分配股利支│ │ │ │
│额 │付的现金减少 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产品的现│ -31507.37│ 70334.86│ -144.80│
│价物净增加额│金流量减少以及汇│ │ │ │
│ │率变动的影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 382548.82│ 430725.86│ 364872.61│ 350970.85│ 312951.36│ 106372.04│
│存货 │ 289753.65│ 171728.73│ 110126.62│ 117437.17│ 127736.73│ 105632.72│
│应收票据及应收账款 │ 98643.65│ 119274.74│ 118551.21│ 135926.64│ 145083.40│ 92531.70│
│合同资产 │ 19715.22│ 28165.71│ 24021.77│ 23404.12│ 45891.12│ 32057.11│
│预付款项 │ 106722.56│ 68409.71│ 54185.12│ 73844.85│ 24609.96│ 11913.37│
│其他应收款 │ 8105.75│ 9195.45│ 8638.11│ 20350.58│ 12742.76│ 18195.93│
│流动资产合计 │ 1007049.96│ 924131.81│ 731962.42│ 748985.28│ 689094.05│ 427147.88│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6730.97│ 6945.01│ 6336.89│ 6290.58│ 13288.03│ 13179.33│
│固定资产净额 │ 211150.71│ 192411.89│ 197422.45│ 204858.95│ 211375.46│ 208906.66│
│在建工程 │ 40537.52│ 51835.76│ 20738.21│ 11078.25│ 7227.72│ 4493.91│
│无形资产 │ 47956.37│ 49031.59│ 50228.28│ 48857.60│ 49178.92│ 50113.17│
│商誉 │ 15875.22│ 15875.22│ 19394.20│ 21959.10│ 43526.69│ 91673.80│
│非流动资产合计 │ 362108.58│ 358512.37│ 325667.64│ 322279.30│ 347360.12│ 382848.24│
│资产总计 │ 1369158.54│ 1282644.18│ 1057630.06│ 1071264.58│ 1036454.16│ 809996.12│
│应付票据及应付账款 │ 216808.09│ 221371.02│ 225227.94│ 134331.79│ 163282.49│ 85357.90│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 400741.82│ 276482.85│ 138419.39│ 331791.10│ 275167.45│ 100248.83│
│流动负债 │ 707130.41│ 644220.68│ 498723.49│ 587728.62│ 558771.83│ 308286.48│
│长期借款 │ 58112.07│ 31373.54│ 11308.03│ 17905.51│ 39305.87│ 38597.32│
│长期应付款 │ 1278.76│ 3145.79│ 3181.40│ 5262.02│ 10965.53│ 20972.27│
│非流动负债 │ 151643.83│ 128925.31│ 71563.10│ 56392.68│ 66791.61│ 68335.17│
│负债合计 │ 858774.25│ 773145.98│ 570286.60│ 644121.29│ 625563.43│ 376621.65│
│实收资本 │ 88646.84│ 88646.84│ 88646.84│ 88646.84│ 94228.87│ 94228.87│
│资本公积金 │ 222814.30│ 223007.11│ 223128.80│ 223128.80│ 245634.92│ 245634.92│
│盈余公积 │ 13322.74│ 13322.74│ 13018.22│ 12830.22│ 12742.26│ 11985.28│
│未分配利润 │ 124155.21│ 122087.85│ 112936.27│ 73491.98│ 72753.75│ 72906.88│
│少数股东权益 │ 54355.71│ 56797.77│ 49266.67│ 27112.26│ 12722.56│ 8418.76│
│归属母公司权益 │ 456028.59│ 452700.44│ 438076.80│ 400031.03│ 398168.17│ 424955.71│
│股东权益合计 │ 510384.30│ 509498.20│ 487343.47│ 427143.29│ 410890.73│ 433374.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 382548.82│ 392206.24│ 393031.27│ 430725.86│ 430853.42│ 429146.18│
│存货 │ 289753.65│ 232576.54│ 212690.32│ 171728.73│ 178134.70│ 157048.47│
│应收票据及应收账款 │ 98643.65│ 103392.04│ 116740.59│ 119274.74│ 115231.80│ 114994.76│
│合同资产 │ 19715.22│ 31380.70│ 31343.36│ 28165.71│ 31279.03│ 21238.89│
│预付款项 │ 106722.56│ 80031.92│ 65121.00│ 68409.71│ 80841.81│ 83930.52│
│其他应收款 │ 8105.75│ 7753.96│ 7591.35│ 9195.45│ 8925.13│ 8698.74│
│流动资产合计 │ 1007049.96│ 924753.80│ 912630.23│ 924131.81│ 917190.18│ 863264.75│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6730.97│ 6684.06│ 6900.75│ 6945.01│ 6338.27│ 6315.87│
│固定资产净额 │ 211150.71│ 205086.21│ 192875.11│ 192411.89│ 187572.71│ 190989.21│
│在建工程 │ 40537.52│ 46146.43│ 52707.63│ 51835.76│ 28207.54│ 23227.75│
│无形资产 │ 47956.37│ 48250.21│ 48677.04│ 49031.59│ 49487.69│ 49894.01│
│商誉 │ 15875.22│ 15875.22│ 15875.22│ 15875.22│ 19394.20│ 19394.20│
│非流动资产合计 │ 362108.58│ 361618.97│ 357450.10│ 358512.37│ 334611.81│ 319685.53│
│资产总计 │ 1369158.54│ 1286372.77│ 1270080.33│ 1282644.18│ 1251801.99│ 1182950.28│
│应付票据及应付账款 │ 216808.09│ 199794.25│ 187695.68│ 221371.02│ 244790.35│ 234911.22│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 400741.82│ 310579.72│ 293121.64│ 276482.85│ 243278.96│ 235619.28│
│流动负债 │ 707130.41│ 635206.30│ 616106.14│ 644220.68│ 640421.20│ 602269.62│
│长期借款 │ 58112.07│ 47748.53│ 43032.10│ 31373.54│ 26526.80│ 17959.09│
│长期应付款 │ 1278.76│ 1385.03│ 2653.77│ 3145.79│ 4075.05│ 2820.54│
│非流动负债 │ 151643.83│ 141390.09│ 136625.56│ 128925.31│ 112703.69│ 87843.82│
│负债合计 │ 858774.25│ 776596.39│ 752731.70│ 773145.98│ 753124.89│ 690113.44│
│实收资本 │ 88646.84│ 88646.84│ 88646.84│ 88646.84│ 88646.84│ 88646.84│
│资本公积金 │ 222814.30│ 223007.11│ 223007.11│ 223007.11│ 223128.80│ 223128.80│
│盈余公积 │ 13322.74│ 13322.74│ 13322.74│ 13322.74│ 13018.22│ 13018.22│
│未分配利润 │ 124155.21│ 120456.80│ 128929.97│ 122087.85│ 108554.96│ 102445.61│
│少数股东权益 │ 54355.71│ 56679.16│ 56741.55│ 56797.77│ 60071.74│ 60307.72│
│归属母公司权益 │ 456028.59│ 453097.23│ 460607.08│ 452700.44│ 438605.36│ 432529.13│
│股东权益合计 │ 510384.30│ 509776.38│ 517348.63│ 509498.20│ 498677.10│ 492836.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 328944.58│ 684719.66│ 822398.85│ 718267.63│ 517419.67│ 384681.45│
│营业总成本 │ 313880.40│ 613761.02│ 711561.72│ 649236.53│ 478047.64│ 344688.70│
│营业税金及附加 │ 2135.89│ 3493.32│ 2374.22│ 2830.21│ 2443.55│ 2564.32│
│销售费用 │ 13403.32│ 18372.96│ 11963.09│ 11107.23│ 9232.75│ 8694.15│
│财务费用 │ -217.58│ -4191.22│ 477.64│ 8019.77│ 2582.36│ 5699.80│
│管理费用 │ 27732.25│ 40161.65│ 49457.56│ 35201.77│ 27905.31│ 24494.07│
│资产减值损失 │ 23.22│ -5433.03│ -6342.89│ -33377.17│ -44686.19│ -6527.35│
│公允价值变动净收益 │ 671.06│ -1215.26│ 2046.94│ -1600.62│ -2310.32│ 1610.65│
│投资收益 │ 454.89│ 711.18│ 179.76│ 131.46│ 627.69│ 3259.71│
│营业利润 │ 21192.25│ 66566.61│ 101959.53│ 27938.08│ -12481.04│ 40178.80│
│营业外收入 │ 381.34│ 508.10│ 1822.78│ 1091.43│ 31610.29│ 1038.51│
│营业外支出 │ 228.82│ 862.86│ 755.29│ 906.02│ 255.74│ 827.29│
│利润总额 │ 21344.77│ 66211.85│ 103027.02│ 28123.49│ 18873.51│ 40390.02│
│所得税 │ 4440.71│ 19500.17│ 29922.26│ 8019.45│ 9038.52│ 2830.33│
│净利润 │ 16904.07│ 46711.68│ 73104.76│ 20104.04│ 9834.99│ 37559.69│
│归属母公司净利润 │ 15364.39│ 36050.15│ 48496.97│ 5537.23│ 5315.29│ 34947.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 328944.58│ 214149.57│ 90263.56│ 684719.66│ 469627.30│ 313601.38│
│营业总成本 │ 313880.40│ 204012.97│ 82630.45│ 613761.02│ 430970.76│ 283438.77│
│营业税金及附加 │ 2135.89│ 1444.51│ 738.25│ 3493.32│ 2843.23│ 2300.81│
│销售费用 │ 13403.32│ 8550.02│ 4295.99│ 18372.96│ 11864.02│ 7023.22│
│财务费用 │ -217.58│ 35.93│ -303.91│ -4191.22│ -4970.36│ -4687.85│
│管理费用 │ 27732.25│ 17933.15│ 9530.63│ 40161.65│ 27414.80│ 17113.70│
│资产减值损失 │ 23.22│ -291.28│ -87.61│ -5433.03│ -317.42│ -378.72│
│公允价值变动净收益 │ 671.06│ 556.09│ 466.73│ -1215.26│ -1256.04│ -1802.93│
│投资收益 │ 454.89│ 282.05│ 139.44│ 711.18│ 449.33│ 293.38│
│营业利润 │ 21192.25│ 15538.96│ 9064.56│ 66566.61│ 36075.15│ 27730.36│
│营业外收入 │ 381.34│ 290.39│ 57.51│ 508.10│ 903.96│ 870.25│
│营业外支出 │ 228.82│ 93.22│ 11.50│ 862.86│ 317.53│ 171.36│
│利润总额 │ 21344.77│ 15736.13│ 9110.57│ 66211.85│ 36661.57│ 28429.25│
│所得税 │ 4440.71│ 3051.63│ 1679.57│ 19500.17│ 9728.82│ 7334.71│
│净利润 │ 16904.07│ 12684.49│ 7431.00│ 46711.68│ 26932.75│ 21094.54│
│归属母公司净利润 │ 15364.39│ 11665.98│ 6842.11│ 36050.15│ 22410.36│ 16301.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 523077.75│ 866695.45│ 726092.15│ 784100.79│ 617074.33│ 390393.81│
│经营活动现金流出 │ 482550.53│ 732392.58│ 646039.31│ 686703.87│ 435359.54│ 357658.15│
│经营活动现金流量净额│ 40527.22│ 134302.87│ 80052.84│ 97396.92│ 181714.79│ 32735.65│
│投资活动现金流入 │ 295887.23│ 414480.41│ 280290.50│ 195368.57│ 201324.00│ 176724.94│
│投资活动现金流出 │ 316121.45│ 460423.05│ 304437.28│ 203747.10│ 192528.08│ 212627.29│
│投资活动现金流量净额│ -20234.22│ -45942.64│ -24146.79│ -8378.53│ 8795.92│ -35902.35│
│筹资活动现金流入 │ 96577.41│ 131155.07│ 104953.67│ 102651.64│ 148825.65│ 151681.80│
│筹资活动现金流出 │ 134549.13│ 146209.02│ 126663.44│ 145069.63│ 197102.70│ 129952.90│
│筹资活动现金流量净额│ -37971.72│ -15053.96│ -21709.77│ -42417.99│ -48277.05│ 21728.90│
│汇率变动对现金的影响│ -22406.95│ 7276.06│ -5759.52│ 15597.61│ 10809.87│ -2053.64│
│现金及等价物净增加额│ -40085.67│ 80582.33│ 28436.76│ 62198.01│ 153043.53│ 16508.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 523077.75│ 288571.33│ 122606.90│ 866695.45│ 612742.76│ 452654.14│
│经营活动现金流出 │ 482550.53│ 306474.89│ 162107.80│ 732392.58│ 551045.68│ 397974.48│
│经营活动现金流量净额│ 40527.22│ -17903.56│ -39500.90│ 134302.87│ 61697.08│ 54679.66│
│投资活动现金流入 │ 295887.23│ 223476.12│ 103892.49│ 414480.41│ 334081.72│ 240857.01│
│投资活动现金流出 │ 316121.45│ 212422.47│ 104434.33│ 460423.05│ 352413.17│ 232767.49│
│投资活动现金流量净额│ -20234.22│ 11053.65│ -541.84│ -45942.64│ -18331.46│ 8089.52│
│筹资活动现金流入 │ 96577.41│ 76777.58│ 42062.96│ 131155.07│ 115456.34│ 73745.18│
│筹资活动现金流出 │ 134549.13│ 83902.45│ 29466.78│ 146209.02│ 110995.19│ 94461.83│
│筹资活动现金流量净额│ -37971.72│ -7124.88│ 12596.18│ -15053.96│ 4461.15│ -20716.65│
│汇率变动对现金的影响│ -22406.95│ -17532.58│ -6293.21│ 7276.06│ 24589.71│ 28282.34│
│现金及等价物净增加额│ -40085.67│ -31507.37│ -33739.76│ 80582.33│ 72416.49│ 70334.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 136711.48│ 19.97│ 7016.43│ 19.46│
│二季报 │ 176889.90│ 25.83│ 9284.58│ 25.75│
│三季报 │ 156025.93│ 22.79│ 6109.35│ 16.95│
│四季报 │ 215092.35│ 31.41│ 13639.80│ 37.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 141155.49│ 17.16│ 6249.10│ 12.89│
│二季报 │ 173773.94│ 21.13│ 11113.09│ 22.92│
│三季报 │ 199936.98│ 24.31│ 8121.67│ 16.75│
│四季报 │ 307532.45│ 37.39│ 23013.11│ 47.45│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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