财务分析☆ ◇002483 润邦股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 5537.23│ 21733.05│ 15825.47│ 4209.62│
│净利润增长率(%) │ 4.12│ 28.88│ 29.18│ -14.40│
│扣非净利润(万) │ 4993.45│ 21061.26│ 16746.87│ 3341.33│
│营业总收入(万元) │ 718267.63│ 496600.21│ 303503.04│ 115812.95│
│总营收同比增长率(%) │ 38.82│ 70.12│ 80.61│ 28.92│
│加权净资产收益率(%) │ 1.39│ 5.33│ 3.90│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 60.13│ 62.50│ 64.49│ 64.84│
│净利润现金含量(%) │ 1758.95│ 676.13│ 897.82│ 3424.59│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.2370│ 0.1700│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0500│ 0.2376│ 0.1790│ 0.0355│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0625│ 0.2452│ 0.1785│ 0.0447│
│每股资本公积金(元) │ 2.5171│ 2.5171│ 2.5171│ 2.6068│
│每股未分配利润(元) │ 0.8290│ 1.0127│ 0.9461│ 0.8168│
│每股净资产(元) │ 4.5126│ 4.6778│ 4.6221│ 4.5717│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0987│ 1.6576│ 1.6028│ 1.5299│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5315.29│ 16862.74│ 12251.14│ 4918.06│
│归母净利(调整后:万) │ 5317.95│ 16862.74│ 12251.14│ 4918.06│
│净利润增长率(%) │ -84.79│ -36.30│ -40.07│ -47.25│
│扣非净利润(万) │ -18084.58│ 16194.10│ 11471.13│ 4298.02│
│营业总收(未调整:万) │ 517419.67│ 291919.23│ 168040.06│ 89833.55│
│营业总收(调整后:万) │ 517419.67│ 291919.23│ 168040.06│ 89833.55│
│总营收同比增长率(%) │ 34.51│ 1.15│ -11.06│ 3.51│
│加权净资产收益率(%) │ 1.25│ 3.90│ 2.84│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 60.36│ 59.76│ 59.73│ 51.03│
│净利润现金含量(%) │ 3418.72│ 1047.43│ 1481.74│ 466.02│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.1790│ 0.1300│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1900│ 0.1719│ 0.1220│ 0.0456│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0564│ 0.1790│ 0.1300│ 0.0522│
│每股资本公积金(元) │ 2.6068│ 2.6068│ 2.6068│ 2.6068│
│每股未分配利润(元) │ 0.7721│ 0.9027│ 0.9037│ 0.8259│
│每股净资产(元) │ 4.5235│ 4.6486│ 4.6507│ 4.5641│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9284│ 1.8744│ 1.9265│ 0.2432│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.21│ 1.22│ 1.21│
│速动比率 │ 1.08│ 1.03│ 1.05│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 60.13│ 62.50│ 64.49│ 64.84│
│产权比率 │ 1.61│ 1.75│ 1.89│ 1.91│
│现金流比率%-短期债务│ 16.57│ 21.88│ 20.16│ 20.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.23│ 1.21│ 1.20│ 1.30│
│速动比率 │ 1.01│ 0.94│ 0.94│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 60.36│ 59.76│ 59.73│ 51.03│
│产权比率 │ 1.57│ 1.52│ 1.52│ 1.06│
│现金流比率%-短期债务│ 32.52│ 29.44│ 30.00│ 5.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.50│ 4.02│ 2.25│ 0.92│
│存货周转率 │ 4.66│ 3.34│ 1.99│ 0.69│
│流动资产周转率 │ 1.00│ 0.66│ 0.39│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 3.45│ 2.37│ 1.46│ 0.55│
│总资产周转率 │ 0.68│ 0.45│ 0.27│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.75│ 3.02│ 1.93│ 1.08│
│存货周转率 │ 3.55│ 1.70│ 0.98│ 0.63│
│流动资产周转率 │ 0.93│ 0.51│ 0.29│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 2.46│ 1.40│ 0.80│ 0.43│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.30│ 0.17│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.38│ 5.24│ 3.86│ 1.05│
│销售毛利率 │ 20.43│ 17.74│ 18.77│ 18.41│
│营业利润率 │ 3.89│ 7.37│ 8.25│ 6.85│
│销售净利率 │ 2.80│ 5.72│ 6.56│ 5.08│
│总资产净利率 │ 0.53│ 1.98│ 1.41│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.33│ 3.85│ 2.80│ 1.14│
│销售毛利率 │ 19.86│ 21.00│ 22.03│ 22.13│
│营业利润率 │ -2.41│ 7.50│ 9.51│ 7.17│
│销售净利率 │ 1.90│ 6.33│ 7.99│ 6.37│
│总资产净利率 │ 0.58│ 1.75│ 1.27│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.82│ 70.12│ 80.61│ 28.92│
│营业利润增长率 │ 323.84│ 67.19│ 56.80│ 23.19│
│净利润增长率 │ 4.12│ 28.88│ 29.18│ -14.40│
│净资产增长率 │ 0.47│ 4.15│ 2.91│ 1.14│
│总资产增长率 │ 3.34│ 11.76│ 15.92│ 14.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 34.51│ 1.15│ -11.06│ 3.51│
│营业利润增长率 │ -131.06│ -28.88│ -33.65│ -44.01│
│净利润增长率 │ -84.79│ -36.30│ -40.07│ -47.25│
│净资产增长率 │ -6.30│ 3.08│ 3.12│ 1.20│
│总资产增长率 │ 27.96│ 37.51│ 37.35│ 10.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 11107.23│ 9232.75│ 20.30│
│管理费用 │--- │ 35201.77│ 27905.31│ 26.15│
│财务费用 │汇兑损益的影响 │ 8019.77│ 2582.36│ 210.56│
│研发费用 │--- │ 20527.80│ 21210.67│ -3.22│
│经营活动现金│--- │ 784100.79│ 617074.33│ 27.07│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│报告期内，为支持│ 686703.87│ 435359.54│ 57.73│
│流出小计 │订单交付 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内，为支持│ 97396.92│ 181714.79│ -46.40│
│的现金流量净│订单交付 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 195368.57│ 201324.00│ -2.96│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 203747.10│ 192528.08│ 5.83│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内，公司收│ -8378.53│ 8795.92│ -195.25│
│的现金流量净│回银行理财产品金│ │ │ │
│额 │额下降 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内，公司银│ 102651.64│ 148825.65│ -31.03│
│流入小计 │行借款和融资租赁│ │ │ │
│ │借款减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 145069.63│ 197102.70│ -26.40│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -42417.99│ -48277.05│ 12.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 62198.01│ 153043.53│ -59.36│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 350970.85│ 312951.36│ 12.15│
│应收款项 │--- │ 124788.07│ 136599.28│ -8.65│
│合同资产 │--- │ 23404.12│ 45891.12│ -49.00│
│存货 │--- │ 117437.17│ 127736.73│ -8.06│
│长期股权投资│--- │ 6290.58│ 13288.03│ -52.66│
│固定资产 │--- │ 204858.95│ 211375.46│ -3.08│
│在建工程 │--- │ 11078.25│ 7227.72│ 53.27│
│使用权资产 │--- │ 2763.09│ 1326.25│ 108.34│
│短期借款 │--- │ 54392.44│ 74640.65│ -27.13│
│合同负债 │--- │ 331791.10│ 275167.45│ 20.58│
│长期借款 │--- │ 17905.51│ 39305.87│ -54.45│
│租赁负债 │--- │ 2598.18│ 1338.57│ 94.10│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │收到订单的预收款│ 409021.85│ 312951.36│ 30.70│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│理财产品赎回 │ 5611.00│ 9753.25│ -42.47│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期收到承兑汇票│ 11777.83│ 8484.12│ 38.82│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│收到低风险银行承│ 8206.49│ 5335.08│ 53.82│
│ │兑汇票 │ │ │ │
│预付款项 │公司订单规模增长│ 84077.79│ 24609.96│ 241.64│
│ │采购付款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收暂付保证金增│ 20658.35│ 12742.76│ 62.12│
│ │加 │ │ │ │
│合同资产 │项目完工结算合同│ 30482.67│ 45891.12│ -33.58│
│ │资产结转 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额增│ 10521.88│ 3299.74│ 218.87│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │工程投资 │ 10061.78│ 7227.72│ 39.21│
│交易性金融负│远期结售汇公允价│ 1828.81│ 1252.06│ 46.06│
│债 │值变动 │ │ │ │
│衍生金融负债│开展外汇套期保值│ 1136.00│ ---│ ---│
│ │业务套期合约公允│ │ │ │
│ │价值变动 │ │ │ │
│应付票据 │开具的银行承兑汇│ 42241.93│ 65636.81│ -35.64│
│ │票到期承兑 │ │ │ │
│合同负债 │收到销售合同预收│ 427968.50│ 275167.45│ 55.53│
│ │款 │ │ │ │
│其他应付款 │收到股权转让预付│ 9530.97│ 6870.29│ 38.73│
│ │款 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 27002.35│ 13728.13│ 96.69│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额增加│ 1115.30│ 529.62│ 110.58│
│长期借款 │重分类至一年内到│ 25553.19│ 39305.87│ -34.99│
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│长期应付款 │偿还融资租赁款 │ 6262.89│ 10965.53│ -42.89│
│递延所得税负│境外公司收入确认│ 9688.18│ 5183.00│ 86.92│
│债 │税会差异增加 │ │ │ │
│其他权益工具│本期收回股票注销│ 0.00│ -28077.62│ 100.00│
│其他综合收益│外汇套期保值业务│ -1009.30│ 107.99│ -1034.67│
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│专项储备 │根据相关规则，计│ 1389.56│ 778.01│ 78.60│
│ │提的安全生产储备│ │ │ │
│ │基金增加 │ │ │ │
│营业收入 │高端装备业务规模│ 496600.21│ 291919.23│ 70.12│
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │高端装备业务规模│ 408515.32│ 230630.72│ 77.13│
│ │增长，销售成本相│ │ │ │
│ │应增长 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益变动 │ 8221.27│ 3286.65│ 150.14│
│其他收益 │增值税加计抵减收│ 1550.08│ 1027.94│ 50.79│
│ │益增加 │ │ │ │
│投资收益 │对联营企业用权益│ 85.78│ 505.29│ -83.02│
│ │法确认的投资收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│远期结售汇合同公│ -1251.38│ -409.53│ -205.56│
│收益 │允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收规模下降，坏│ 1.02│ -1085.71│ 100.09│
│ │账准备计提相应减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价准│ 193.21│ 3755.57│ -94.86│
│ │备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 65.93│ 32.99│ 99.85│
│ │收益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │根据税收法规，应│ 8385.81│ 3338.61│ 151.18│
│ │计的所得税费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│收回银行理财减少│ -9941.14│ 15560.82│ -163.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 350970.85│ 409021.85│ 434617.87│ 446830.31│
│存货 │ 117437.17│ 116987.18│ 120142.44│ 145599.35│
│应收账款 │ 124788.07│ 110312.53│ 133781.92│ 114638.11│
│其他应收款 │ 20350.58│ 20658.35│ 12172.46│ 12883.39│
│流动资产合计 │ 748985.28│ 809070.98│ 862826.50│ 844751.77│
│长期股权投资 │ 6290.58│ 17065.33│ 13183.75│ 13099.09│
│固定资产净额 │ 204858.95│ 207471.01│ 205370.24│ 208345.72│
│无形资产 │ 48857.60│ 49074.07│ 47890.97│ 48516.56│
│非流动资产合计 │ 322279.30│ 349258.46│ 338624.59│ 341702.15│
│资产总计 │ 1071264.58│ 1158329.44│ 1201451.10│ 1186453.92│
│流动负债 │ 587728.62│ 671487.55│ 704827.73│ 695736.46│
│非流动负债 │ 56392.68│ 52435.08│ 69959.97│ 73587.33│
│负债合计 │ 644121.29│ 723922.63│ 774787.69│ 769323.79│
│实收资本 │ 88646.84│ 88646.84│ 88646.84│ 94228.87│
│资本公积金 │ 223128.80│ 223128.80│ 223128.80│ 245634.92│
│盈余公积 │ 12830.22│ 12742.26│ 12742.26│ 12742.26│
│未分配利润 │ 73491.98│ 89775.36│ 83867.78│ 76963.37│
│少数股东权益 │ 27112.26│ 19733.30│ 16928.89│ 14420.54│
│股东权益合计 │ 427143.29│ 434406.82│ 426663.40│ 417130.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 312951.36│ 328265.01│ 353595.47│ 180074.69│
│存货 │ 127736.73│ 165290.39│ 161437.05│ 116910.47│
│应收账款 │ 136599.28│ 112156.66│ 92694.06│ 85218.92│
│其他应收款 │ 12742.76│ 9663.92│ 9644.30│ 18713.29│
│流动资产合计 │ 689094.05│ 726689.61│ 727836.34│ 512196.02│
│长期股权投资 │ 13288.03│ 13292.76│ 13175.33│ 13159.14│
│固定资产净额 │ 211375.46│ 208268.45│ 210532.01│ 210017.12│
│无形资产 │ 49178.92│ 49308.35│ 48850.03│ 49476.56│
│非流动资产合计 │ 347360.12│ 387168.31│ 384699.65│ 384727.52│
│资产总计 │ 1036454.16│ 1113857.93│ 1112535.99│ 896923.54│
│流动负债 │ 558771.83│ 599993.79│ 605060.97│ 393977.17│
│非流动负债 │ 66791.61│ 65668.00│ 59421.65│ 63677.86│
│负债合计 │ 625563.43│ 665661.79│ 664482.62│ 457655.03│
│实收资本 │ 94228.87│ 94228.87│ 94228.87│ 94228.87│
│资本公积金 │ 245634.92│ 245634.92│ 245634.92│ 245634.92│
│盈余公积 │ 12742.26│ 11985.28│ 11985.28│ 11985.28│
│未分配利润 │ 72753.75│ 85058.18│ 85158.02│ 77824.95│
│少数股东权益 │ 12722.56│ 10161.22│ 9824.21│ 9199.52│
│股东权益合计 │ 410890.73│ 448196.14│ 448053.37│ 439268.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 718267.63│ 496600.21│ 303503.04│ 115812.95│
│营业成本 │ 571549.75│ 408515.32│ 246545.60│ 94492.80│
│营业税金及附加 │ 2830.21│ 1962.59│ 1422.54│ 745.20│
│销售费用 │ 11107.23│ 6658.53│ 3819.00│ 1779.66│
│财务费用 │ 8019.77│ 8221.27│ 2542.66│ 2125.31│
│管理费用 │ 35201.77│ 21641.77│ 13575.32│ 6675.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1600.62│ -1251.38│ -2632.11│ 617.23│
│投资收益 │ 131.46│ 85.78│ 155.44│ -83.43│
│营业利润 │ 27938.08│ 36600.03│ 25048.15│ 7931.52│
│营业外收入 │ 1091.43│ 359.24│ 317.95│ 9.63│
│营业外支出 │ 906.02│ 191.72│ 49.35│ 11.38│
│利润总额 │ 28123.49│ 36767.55│ 25316.76│ 7929.77│
│所得税 │ 8019.45│ 8385.81│ 5399.35│ 2050.13│
│净利润 │ 20104.04│ 28381.74│ 19917.41│ 5879.64│
│归属母公司净利润 │ 5537.23│ 21733.05│ 15825.47│ 4209.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 517419.67│ 291919.23│ 168040.06│ 89833.55│
│营业成本 │ 414673.01│ 230630.72│ 131015.54│ 69949.41│
│营业税金及附加 │ 2443.55│ 1560.92│ 1061.81│ 562.42│
│销售费用 │ 9232.75│ 5955.05│ 3909.93│ 2060.29│
│财务费用 │ 2582.36│ 3286.65│ 730.70│ 1836.94│
│管理费用 │ 27905.31│ 19326.85│ 12200.34│ 5600.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2310.32│ -409.53│ 157.34│ 382.77│
│投资收益 │ 627.69│ 505.29│ 334.81│ 121.53│
│营业利润 │ -12481.04│ 21890.79│ 15974.56│ 6438.37│
│营业外收入 │ 31610.29│ 73.52│ 63.76│ 42.51│
│营业外支出 │ 255.74│ 135.52│ 64.69│ 22.37│
│利润总额 │ 18873.51│ 21828.79│ 15973.62│ 6458.51│
│所得税 │ 9038.52│ 3338.61│ 2548.58│ 731.83│
│净利润 │ 9834.99│ 18490.19│ 13425.04│ 5726.68│
│归属母公司净利润 │ 5315.29│ 16862.74│ 12251.14│ 4918.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 784100.79│ 669777.50│ 495525.77│ 317816.08│
│经营活动现金流出 │ 686703.87│ 522833.50│ 353440.79│ 173653.93│
│经营活动现金流量净额│ 97396.92│ 146944.00│ 142084.98│ 144162.15│
│投资活动现金流入 │ 195368.57│ 154927.63│ 109841.26│ 46732.08│
│资本性支出 │ 12925.72│ 9381.54│ 3273.20│ 1143.48│
│投资活动现金流出 │ 203747.10│ 164868.77│ 110365.76│ 45482.32│
│投资活动现金流量净额│ -8378.53│ -9941.14│ -524.50│ 1249.75│
│筹资活动现金流入 │ 102651.64│ 84320.21│ 59592.54│ 34463.16│
│筹资活动现金流出 │ 145069.63│ 116956.94│ 80784.01│ 39934.54│
│筹资活动现金流量净额│ -42417.99│ -32636.73│ -21191.47│ -5471.38│
│汇率变动对现金的影响│ 15597.61│ 7963.31│ 18772.89│ 3956.80│
│现金及等价物净增加额│ 62198.01│ 112329.44│ 139141.90│ 143897.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 617074.33│ 501146.47│ 380101.25│ 129009.98│
│经营活动现金流出 │ 435359.54│ 324520.24│ 198571.65│ 106090.74│
│经营活动现金流量净额│ 181714.79│ 176626.23│ 181529.61│ 22919.24│
│投资活动现金流入 │ 201324.00│ 176980.45│ 116135.59│ 78952.67│
│资本性支出 │ 11206.45│ 8294.52│ 3552.87│ 3110.70│
│投资活动现金流出 │ 192528.08│ 161419.63│ 100654.72│ 57483.00│
│投资活动现金流量净额│ 8795.92│ 15560.82│ 15480.87│ 21469.67│
│筹资活动现金流入 │ 148825.65│ 112159.57│ 60755.68│ 28156.26│
│筹资活动现金流出 │ 197102.70│ 137814.68│ 70032.31│ 29868.50│
│筹资活动现金流量净额│ -48277.05│ -25655.11│ -9276.63│ -1712.24│
│汇率变动对现金的影响│ 10809.87│ -370.56│ 443.69│ -640.64│
│现金及等价物净增加额│ 153043.53│ 166161.38│ 188177.54│ 42036.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 115812.95│ 16.12│ 4209.62│ 76.02│
│二季报 │ 187690.08│ 26.13│ 11615.85│ 209.78│
│三季报 │ 193097.18│ 26.88│ 5907.58│ 106.69│
│四季报 │ 221667.42│ 30.86│ -16195.82│ -292.49│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 89833.55│ 17.36│ 4918.06│ 92.53│
│二季报 │ 78206.51│ 15.11│ 7333.08│ 137.96│
│三季报 │ 123879.17│ 23.94│ 4611.60│ 86.76│
│四季报 │ 225500.44│ 43.58│ -11547.45│ -217.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，
|
