财务分析☆ ◇002486 嘉麟杰 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4488.59│ 4634.82│ 1911.50│ 5146.12│ 9316.22│ 1992.33│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1911.50│ 5146.12│ 9316.22│ 1992.33│
│净利润增长率(%) │ -13.67│ 142.47│ -62.86│ -44.76│ 367.61│ 19.47│
│扣非净利润(万) │ 4416.91│ 3778.77│ 1410.95│ 4531.24│ 8844.57│ 1284.57│
│营业总收(未调整:万) │ 106190.26│ 126501.89│ 118246.68│ 98824.01│ 136516.64│ 115524.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 118246.68│ 98824.01│ 136516.64│ 115524.41│
│总营收同比增长率(%) │ 15.66│ 6.98│ 19.65│ -27.61│ 18.17│ -1.37│
│加权净资产收益率(%) │ 4.11│ 4.38│ 1.84│ 5.05│ 9.29│ 2.09│
│资产负债比率(%) │ 16.28│ 18.10│ 17.72│ 15.68│ 20.20│ 21.57│
│净利润现金含量(%) │ 246.84│ 224.20│ 293.05│ 193.23│ 144.99│ -567.69│
│基本每股收益(元) │ 0.0545│ 0.0561│ 0.0230│ 0.0619│ 0.1120│ 0.0239│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0536│ 0.0457│ 0.0170│ 0.0545│ 0.1063│ 0.0154│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0545│ 0.0562│ 0.0231│ 0.0619│ 0.1120│ 0.0239│
│每股资本公积金(元) │ ---│ 0.0006│ ---│ 0.0024│ 0.0024│ 0.0024│
│每股未分配利润(元) │ 0.4283│ 0.3858│ 0.3280│ 0.3035│ 0.2537│ 0.1417│
│每股净资产(元) │ 1.3413│ 1.3053│ 1.2546│ 1.2411│ 1.2068│ 1.1146│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1344│ 0.1261│ 0.0676│ 0.1195│ 0.1624│ -0.1359│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4488.59│ 1765.73│ 152.32│ 4634.82│ 5199.58│ 2974.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5199.58│ 2974.89│
│净利润增长率(%) │ -13.67│ -40.65│ -84.02│ 142.47│ 205.46│ 27.38│
│扣非净利润(万) │ 4416.91│ 1844.20│ 89.41│ 3778.77│ 4957.81│ 2867.41│
│营业总收(未调整:万) │ 106190.26│ 66459.32│ 26997.04│ 126501.89│ 91815.01│ 61584.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 91815.01│ 61584.97│
│总营收同比增长率(%) │ 15.66│ 7.91│ 0.03│ 6.98│ 3.49│ 3.93│
│加权净资产收益率(%) │ 4.11│ 1.63│ 0.14│ 4.38│ 4.89│ 2.82│
│资产负债比率(%) │ 16.28│ 16.43│ 16.12│ 18.10│ 16.20│ 15.03│
│净利润现金含量(%) │ 246.84│ 108.47│ 1280.81│ 224.20│ 261.77│ 210.36│
│基本每股收益(元) │ 0.0545│ 0.0214│ 0.0018│ 0.0561│ 0.0629│ 0.0359│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0536│ 0.0224│ 0.0011│ 0.0457│ 0.0601│ 0.0346│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0545│ 0.0214│ 0.0018│ 0.0562│ 0.0631│ 0.0359│
│每股资本公积金(元) │ ---│ 0.0000│ 0.0009│ 0.0006│ ---│ ---│
│每股未分配利润(元) │ 0.4283│ 0.3952│ 0.3877│ 0.3858│ 0.3927│ 0.3640│
│每股净资产(元) │ 1.3413│ 1.3087│ 1.3054│ 1.3053│ 1.3148│ 1.2903│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1344│ 0.0232│ 0.0237│ 0.1261│ 0.1651│ 0.0756│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.31│ 3.89│ 4.04│ 4.40│ 3.53│ 3.24│
│速动比率 │ 2.98│ 2.54│ 2.56│ 2.99│ 2.37│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 16.28│ 18.10│ 17.72│ 15.68│ 20.20│ 21.57│
│产权比率 │ 0.20│ 0.22│ 0.22│ 0.19│ 0.25│ 0.28│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.65│ 0.56│ 0.31│ 0.60│ 0.61│ -0.51│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.31│ 4.20│ 4.33│ 3.89│ 4.52│ 5.07│
│速动比率 │ 2.98│ 2.66│ 2.69│ 2.54│ 3.01│ 3.31│
│资产负债比率(%) │ 16.28│ 16.43│ 16.12│ 18.10│ 16.20│ 15.03│
│产权比率 │ 0.20│ 0.20│ 0.19│ 0.22│ 0.19│ 0.18│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.65│ 0.11│ 0.12│ 0.56│ 0.85│ 0.45│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.27│ 8.13│ 8.04│ 5.98│ 7.84│ 6.40│
│存货周转率 │ 3.53│ 3.84│ 3.74│ 3.01│ 3.85│ 3.96│
│流动资产周转率 │ 1.46│ 1.75│ 1.63│ 1.30│ 1.81│ 1.55│
│固定资产周转率 │ 3.47│ 4.44│ 4.42│ 3.75│ 5.15│ 4.32│
│总资产周转率 │ 0.80│ 0.98│ 0.95│ 0.79│ 1.11│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.27│ 4.01│ 1.81│ 8.13│ 7.17│ 4.52│
│存货周转率 │ 3.53│ 2.09│ 0.85│ 3.84│ 2.80│ 1.89│
│流动资产周转率 │ 1.46│ 0.93│ 0.38│ 1.75│ 1.27│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 3.47│ 2.20│ 0.90│ 4.44│ 3.34│ 2.23│
│总资产周转率 │ 0.80│ 0.51│ 0.21│ 0.98│ 0.72│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.06│ 4.31│ 1.84│ 4.98│ 9.28│ 2.15│
│销售毛利率 │ 20.41│ 21.67│ 21.33│ 25.23│ 21.61│ 17.34│
│营业利润率 │ 5.71│ 4.01│ 1.89│ 6.21│ 7.76│ 2.02│
│销售净利率 │ 4.68│ 4.12│ 1.69│ 5.28│ 6.83│ 1.77│
│总资产净利率 │ 3.74│ 4.03│ 1.60│ 4.19│ 7.61│ 1.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.06│ 1.64│ 0.14│ 4.31│ 4.80│ 2.78│
│销售毛利率 │ 20.41│ 19.72│ 18.87│ 21.67│ 23.23│ 22.10│
│营业利润率 │ 5.71│ 3.95│ 0.76│ 4.01│ 6.92│ 5.78│
│销售净利率 │ 4.68│ 3.00│ 0.75│ 4.12│ 6.19│ 5.29│
│总资产净利率 │ 3.74│ 1.52│ 0.15│ 4.03│ 4.44│ 2.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.66│ 6.98│ 19.65│ -27.61│ 18.17│ -1.37│
│营业利润增长率 │ -4.54│ 127.39│ -63.61│ -42.07│ 353.93│ -27.80│
│净利润增长率 │ -13.67│ 142.47│ -62.86│ -44.76│ 367.61│ 19.47│
│净资产增长率 │ 2.76│ 3.56│ 0.61│ 2.84│ 8.28│ 1.17│
│总资产增长率 │ 0.89│ 4.55│ 2.74│ -2.73│ 6.27│ -3.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.66│ 7.91│ 0.03│ 6.98│ 3.49│ 3.93│
│营业利润增长率 │ -4.54│ -26.18│ -84.18│ 127.39│ 169.79│ 33.29│
│净利润增长率 │ -13.67│ -40.65│ -84.02│ 142.47│ 205.46│ 27.38│
│净资产增长率 │ 2.76│ 0.26│ 0.01│ 3.56│ 4.31│ 2.85│
│总资产增长率 │ 0.89│ -1.60│ -2.31│ 4.55│ 2.85│ -0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│报告期应收票据到│ 179.22│ 433.19│ -58.63│
│ │期结算 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付货款增│ 3095.60│ 1546.81│ 100.13│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期收回出口退│ 548.77│ 1126.75│ -51.30│
│ │税款 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期增值税留抵│ 1258.28│ 162.66│ 673.55│
│ │税额增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期在建工程转│ 671.42│ 1340.72│ -49.92│
│ │入固定资产 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付设备款│ 622.78│ 1077.14│ -42.18│
│产 │转入固定资产 │ │ │ │
│短期借款 │报告期归还借款 │ ---│ 600.55│ -100.00│
│合同负债 │报告期预收货款增│ 3445.17│ 1729.46│ 99.20│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付上年末│ 2442.71│ 4082.03│ -40.16│
│ │计提的员工薪酬 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 771.84│ 580.72│ 32.91│
│非流动负债 │的租赁负债增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期预收货款增│ 223.46│ 17.17│ 1201.56│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期偿还借款 │ 127.99│ 506.38│ -74.72│
│财务费用 │报告期确认汇兑损│ 1828.86│ -70.82│ 2682.51│
│ │失增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提的坏账│ -105.80│ -30.83│ -243.17│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提的存货│ -37.18│ -63.75│ 41.68│
│ │跌价准备减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期资产报废损│ 270.57│ 145.21│ 86.33│
│ │失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期当期所得税│ 885.98│ 526.98│ 68.12│
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期取得借款减│ -2404.75│ -1552.10│ -54.94│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期支付货款增│ 2617.42│ 6535.10│ -59.95│
│价物净增加额│加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 24955.92│ 26866.00│ -7.11│
│应收款项 │--- │ 15944.10│ 17210.42│ -7.36│
│合同资产 │--- │ 5.00│ 5.00│ 0.00│
│存货 │--- │ 25860.85│ 25157.82│ 2.79│
│长期股权投资│--- │ 17641.29│ 17761.05│ -0.67│
│固定资产 │--- │ 30594.20│ 29777.88│ 2.74│
│在建工程 │--- │ 857.90│ 1340.72│ -36.01│
│使用权资产 │--- │ 2213.77│ 2495.87│ -11.30│
│短期借款 │--- │ 600.50│ 600.55│ -0.01│
│合同负债 │--- │ 3297.92│ 1729.46│ 90.69│
│长期借款 │--- │ 134.30│ 506.38│ -73.48│
│租赁负债 │--- │ 1712.76│ 1978.98│ -13.45│
│营业收入 │--- │ 66459.32│ 61584.97│ 7.91│
│营业成本 │--- │ 53350.72│ 47974.62│ 11.21│
│销售费用 │--- │ 3379.53│ 3686.67│ -8.33│
│管理费用 │--- │ 4129.23│ 4200.05│ -1.69│
│财务费用 │人民币兑美元升值│ 1222.10│ -286.16│ 527.06│
│ │，公司确认汇兑损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期确认当期所│ 386.57│ 190.70│ 102.71│
│ │得税增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2159.83│ 2613.50│ -17.36│
│经营活动产生│报告期支付信用证│ 1915.25│ 6257.89│ -69.39│
│的现金流量净│保证金增加，收回│ │ │ │
│额 │保证金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -3085.42│ -3071.33│ -0.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期分红 │ -1421.65│ -845.44│ -68.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期支付信用证│ -3529.27│ 2880.19│ -222.54│
│价物净增加额│保证金增加，收回│ │ │ │
│ │保证金减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28984.17│ 26866.00│ 28070.64│ 28218.85│ 29414.88│ 20993.71│
│存货 │ 22659.05│ 25157.82│ 26425.72│ 23384.97│ 25647.28│ 29895.09│
│应收票据及应收账款 │ 16682.70│ 17210.42│ 14817.48│ 15534.15│ 17585.72│ 17417.16│
│合同资产 │ 5.00│ 5.00│ 5.00│ 0.90│ 1.10│ 16.30│
│预付款项 │ 3095.60│ 1546.81│ 1570.43│ 4870.08│ 4286.76│ 1912.48│
│其他应收款 │ 548.77│ 1126.75│ 1016.23│ 921.72│ 1410.76│ 432.84│
│流动资产合计 │ 73412.79│ 72508.66│ 72381.58│ 73036.48│ 78516.95│ 72392.53│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 17730.44│ 17761.05│ 16641.13│ 17875.94│ 17682.51│ 16871.38│
│固定资产净额 │ 31350.45│ 29777.88│ 27239.91│ 26239.95│ 26499.48│ 26563.54│
│在建工程 │ 671.42│ 1340.72│ 323.78│ ---│ 426.37│ 194.13│
│无形资产 │ 1173.64│ 1245.11│ 1178.95│ 1143.75│ 1030.64│ 973.72│
│商誉 │ 2244.71│ 2244.71│ 2244.71│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 59761.33│ 59494.49│ 53872.88│ 49852.73│ 47753.15│ 46428.78│
│资产总计 │ 133174.12│ 132003.15│ 126254.46│ 122889.21│ 126270.10│ 118821.31│
│应付票据及应付账款 │ 8703.45│ 10278.94│ 10161.69│ 6453.58│ 8584.72│ 10418.77│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3445.17│ 1729.46│ 2415.80│ 1968.98│ 2242.63│ 1107.37│
│流动负债 │ 17029.51│ 18643.10│ 17917.98│ 16601.25│ 22263.47│ 22322.27│
│长期借款 │ 127.99│ 506.38│ 619.54│ 477.26│ 1285.16│ 1750.53│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4647.07│ 5245.30│ 4455.89│ 2668.66│ 3246.65│ 3305.82│
│负债合计 │ 21676.58│ 23888.40│ 22373.87│ 19269.91│ 25510.12│ 25628.08│
│实收资本 │ 82428.31│ 82428.31│ 82812.72│ 83200.00│ 83200.00│ 83200.00│
│资本公积金 │ ---│ 50.50│ ---│ 196.58│ 196.58│ 196.58│
│盈余公积 │ 3766.76│ 3766.76│ 4385.18│ 4800.20│ 4800.20│ 4800.20│
│未分配利润 │ 35300.79│ 31801.34│ 27166.52│ 25255.02│ 21107.30│ 11791.07│
│少数股东权益 │ 937.14│ 520.12│ -14.70│ 356.74│ 352.02│ 460.88│
│归属母公司权益 │ 110560.40│ 107594.62│ 103895.28│ 103262.56│ 100407.95│ 92732.35│
│股东权益合计 │ 111497.55│ 108114.74│ 103880.58│ 103619.30│ 100759.97│ 93193.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28984.17│ 24955.92│ 26079.78│ 26866.00│ 32089.71│ 29262.72│
│存货 │ 22659.05│ 25860.85│ 26287.21│ 25157.82│ 23949.08│ 24393.15│
│应收票据及应收账款 │ 16682.70│ 15944.10│ 12666.22│ 17210.42│ 11727.16│ 13370.73│
│合同资产 │ 5.00│ 5.00│ 5.00│ 5.00│ 5.00│ 5.00│
│预付款项 │ 3095.60│ 1629.41│ 1885.40│ 1546.81│ 1705.45│ 1883.86│
│其他应收款 │ 548.77│ 1274.87│ 1333.31│ 1126.75│ 682.17│ 631.62│
│流动资产合计 │ 73412.79│ 70584.25│ 69531.18│ 72508.66│ 71938.55│ 70198.68│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 17730.44│ 17641.29│ 17488.75│ 17761.05│ 17515.11│ 17207.76│
│固定资产净额 │ 31350.45│ 30594.20│ 30201.69│ 29777.88│ 27664.37│ 28099.16│
│在建工程 │ 671.42│ 857.90│ 1317.29│ 1340.72│ 1183.18│ 221.74│
│无形资产 │ 1173.64│ 1193.69│ 1214.87│ 1245.11│ 1268.05│ 1142.79│
│商誉 │ 2244.71│ 2244.71│ 2244.71│ 2244.71│ 2244.71│ 2244.71│
│非流动资产合计 │ 59761.33│ 59310.05│ 59425.28│ 59494.49│ 57919.58│ 55869.35│
│资产总计 │ 133174.12│ 129894.30│ 128956.46│ 132003.15│ 129858.13│ 126068.03│
│应付票据及应付账款 │ 8703.45│ 9224.30│ 9963.75│ 10278.94│ 7767.92│ 7525.98│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3445.17│ 3297.92│ 2732.40│ 1729.46│ 3193.68│ 2341.78│
│流动负债 │ 17029.51│ 16789.10│ 16056.71│ 18643.10│ 15921.26│ 13851.83│
│长期借款 │ 127.99│ 134.30│ 147.12│ 506.38│ 628.63│ 671.62│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4647.07│ 4551.81│ 4735.78│ 5245.30│ 5111.51│ 5097.95│
│负债合计 │ 21676.58│ 21340.91│ 20792.50│ 23888.40│ 21032.77│ 18949.78│
│实收资本 │ 82428.31│ 82428.31│ 82428.31│ 82428.31│ 82428.31│ 82812.72│
│资本公积金 │ ---│ 0.00│ 72.86│ 50.50│ ---│ ---│
│盈余公积 │ 3766.76│ 3766.76│ 3766.76│ 3766.76│ 3766.76│ 4385.18│
│未分配利润 │ 35300.79│ 32577.92│ 31953.66│ 31801.34│ 32366.10│ 30141.41│
│少数股东权益 │ 937.14│ 678.10│ 561.76│ 520.12│ 449.22│ 265.16│
│归属母公司权益 │ 110560.40│ 107875.29│ 107602.20│ 107594.62│ 108376.14│ 106853.09│
│股东权益合计 │ 111497.55│ 108553.39│ 108163.96│ 108114.74│ 108825.36│ 107118.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 106190.26│ 126501.89│ 118246.68│ 98824.01│ 136516.64│ 115524.41│
│营业总成本 │ 100980.38│ 121605.86│ 114473.70│ 93897.52│ 127584.40│ 116157.96│
│营业税金及附加 │ 595.73│ 843.08│ 565.03│ 875.07│ 426.77│ 154.83│
│销售费用 │ 4885.01│ 7303.36│ 7351.46│ 6865.50│ 6660.51│ 6673.13│
│财务费用 │ 1828.86│ 159.61│ -235.08│ -565.03│ -1801.51│ 1120.48│
│管理费用 │ 6208.05│ 8956.59│ 8749.51│ 8381.47│ 9628.29│ 8392.14│
│资产减值损失 │ -37.18│ -245.65│ -24.79│ ---│ -7.58│ -37.25│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -62.42│ -61.80│ -44.07│
│投资收益 │ 501.41│ 982.22│ -1044.64│ 1556.36│ 1432.60│ 2437.28│
│营业利润 │ 6067.36│ 5074.81│ 2231.73│ 6133.36│ 10587.16│ 2332.32│
│营业外收入 │ 53.99│ 539.93│ 172.79│ 56.09│ 260.27│ 61.63│
│营业外支出 │ 270.57│ 186.77│ 273.44│ 232.80│ 341.32│ 65.01│
│利润总额 │ 5850.78│ 5427.97│ 2131.08│ 5956.65│ 10506.11│ 2328.94│
│所得税 │ 885.98│ 219.28│ 135.85│ 741.30│ 1183.17│ 280.64│
│净利润 │ 4964.81│ 5208.70│ 1995.23│ 5215.35│ 9322.94│ 2048.30│
│归属母公司净利润 │ 4488.59│ 4634.82│ 1911.50│ 5146.12│ 9316.22│ 1992.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 106190.26│ 66459.32│ 26997.04│ 126501.89│ 91815.01│ 61584.97│
│营业总成本 │ 100980.38│ 64580.82│ 27386.13│ 121605.86│ 86589.14│ 58646.58│
│营业税金及附加 │ 595.73│ 339.41│ 159.29│ 843.08│ 574.76│ 457.91│
│销售费用 │ 4885.01│ 3379.53│ 1727.10│ 7303.36│ 5320.20│ 3686.67│
│财务费用 │ 1828.86│ 1222.10│ 565.25│ 159.61│ -70.82│ -286.16│
│管理费用 │ 6208.05│ 4129.23│ 1838.39│ 8956.59│ 6382.16│ 4200.05│
│资产减值损失 │ -37.18│ -42.04│ ---│ -245.65│ -63.75│ -63.75│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 501.41│ 332.90│ -13.02│ 982.22│ 711.84│ 328.64│
│营业利润 │ 6067.36│ 2626.05│ 206.39│ 5074.81│ 6355.66│ 3557.42│
│营业外收入 │ 53.99│ 40.43│ 0.45│ 539.93│ 0.42│ 0.41│
│营业外支出 │ 270.57│ 284.05│ 24.73│ 186.77│ 145.21│ 107.29│
│利润总额 │ 5850.78│ 2382.44│ 182.11│ 5427.97│ 6210.87│ 3450.54│
│所得税 │ 885.98│ 386.57│ -20.01│ 219.28│ 526.98│ 190.70│
│净利润 │ 4964.81│ 1995.86│ 202.12│ 5208.70│ 5683.89│ 3259.84│
│归属母公司净利润 │ 4488.59│ 1765.73│ 152.32│ 4634.82│ 5199.58│ 2974.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 122266.43│ 139391.94│ 133611.83│ 111627.53│ 150985.50│ 134966.78│
│经营活动现金流出 │ 111186.73│ 129000.80│ 128010.14│ 101683.65│ 137477.62│ 146277.02│
│经营活动现金流量净额│ 11079.70│ 10391.14│ 5601.68│ 9943.89│ 13507.88│ -11310.24│
│投资活动现金流入 │ 417.23│ 95.73│ 151.16│ 28.30│ 142.79│ 11704.21│
│投资活动现金流出 │ 5122.26│ 8536.31│ 5048.13│ 5418.75│ 4505.49│ 7294.99│
│投资活动现金流量净额│ -4705.03│ -8440.57│ -4896.97│ -5390.45│ -4362.70│ 4409.23│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 1634.45│ 1110.00│ 3826.35│ 5476.95│ 14447.52│
│筹资活动现金流出 │ 2404.75│ 3328.65│ 4789.46│ 8632.94│ 8078.79│ 14213.04│
│筹资活动现金流量净额│ -2404.75│ -1694.20│ -3679.46│ -4806.59│ -2601.84│ 234.48│
│汇率变动对现金的影响│ -1352.51│ -429.06│ 145.96│ 263.06│ 1078.02│ -694.73│
│现金及等价物净增加额│ 2617.42│ -172.69│ -2828.79│ 9.91│ 7621.36│ -7361.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 122266.43│ 76413.58│ 35607.87│ 139391.94│ 109046.75│ 70820.84│
│经营活动现金流出 │ 111186.73│ 74498.34│ 33656.97│ 129000.80│ 95435.69│ 64562.95│
│经营活动现金流量净额│ 11079.70│ 1915.25│ 1950.91│ 10391.14│ 13611.06│ 6257.89│
│投资活动现金流入 │ 417.23│ 389.23│ 389.27│ 95.73│ 93.74│ 93.74│
│投资活动现金流出 │ 5122.26│ 3474.65│ 2113.98│ 8536.31│ 5684.69│ 3165.07│
│投资活动现金流量净额│ -4705.03│ -3085.42│ -1724.71│ -8440.57│ -5590.95│ -3071.33│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 1634.45│ 1636.20│ 1036.45│
│筹资活动现金流出 │ 2404.75│ 1421.65│ 250.74│ 3328.65│ 3188.29│ 1881.88│
│筹资活动现金流量净额│ -2404.75│ -1421.65│ -250.74│ -1694.20│ -1552.10│ -845.44│
│汇率变动对现金的影响│ -1352.51│ -937.45│ -394.66│ -429.06│ 67.09│ 539.07│
│现金及等价物净增加额│ 2617.42│ -3529.27│ -419.21│ -172.69│ 6535.10│ 2880.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26988.35│ 21.33│ 952.96│ 20.56│
│二季报 │ 34596.62│ 27.35│ 2021.93│ 43.62│
│三季报 │ 30230.04│ 23.90│ 2224.69│ 48.00│
│四季报 │ 34686.88│ 27.42│ -564.77│ -12.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23493.39│ 19.87│ -655.59│ -34.30│
│二季报 │ 35760.03│ 30.24│ 2991.07│ 156.48│
│三季报 │ 29465.06│ 24.92│ -633.25│ -33.13│
│四季报 │ 29528.20│ 24.97│ 209.26│ 10.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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