财务分析☆ ◇002486 嘉麟杰 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1702.24│ 5146.12│ 9316.22│ 1992.33│ 1667.58│ -1734.09│
│净利润增长率(%) │ -67.03│ -44.76│ 367.61│ 19.47│ 196.16│ -198.65│
│扣非净利润(万) │ 1184.41│ 4531.24│ 8844.57│ 1284.57│ 862.97│ -2370.27│
│营业总收入(万元) │ 88718.47│ 98824.01│ 136516.64│ 115524.41│ 117129.33│ 100535.63│
│总营收同比增长率(%) │ 17.33│ -27.61│ 18.17│ -1.37│ 16.51│ 14.36│
│加权净资产收益率(%) │ 1.63│ 5.05│ 9.29│ 2.09│ 1.79│ -1.85│
│资产负债比率(%) │ 17.01│ 15.68│ 20.20│ 21.57│ 24.93│ 16.09│
│净利润现金含量(%) │ 673.95│ 193.23│ 144.99│ -567.69│ 1569.98│ 423.10│
│基本每股收益(元) │ 0.0205│ 0.0619│ 0.1120│ 0.0239│ 0.0200│ -0.0208│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0142│ 0.0545│ 0.1063│ 0.0154│ 0.0104│ -0.0285│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0205│ 0.0619│ 0.1120│ 0.0239│ 0.0200│ -0.0208│
│每股资本公积金(元) │ 0.0024│ 0.0024│ 0.0024│ 0.0024│ 0.0024│ 0.0024│
│每股未分配利润(元) │ 0.3240│ 0.3035│ 0.2537│ 0.1417│ 0.1181│ 0.0980│
│每股净资产(元) │ 1.2637│ 1.2411│ 1.2068│ 1.1146│ 1.1017│ 1.0953│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1379│ 0.1195│ 0.1624│ -0.1359│ 0.3147│ -0.0882│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1702.24│ 2335.49│ -655.59│ 5146.12│ 5163.39│ 2747.19│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5163.39│ 2747.19│
│净利润增长率(%) │ -67.03│ -14.99│ -227.67│ -44.76│ -25.05│ 21.32│
│扣非净利润(万) │ 1184.41│ 2176.43│ -779.07│ 4531.24│ 5067.65│ 2800.34│
│营业总收(未调整:万) │ 88718.47│ 59253.41│ 23493.39│ 98824.01│ 75614.34│ 51610.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 75614.34│ 51610.40│
│总营收同比增长率(%) │ 17.33│ 14.81│ 0.68│ -27.61│ -26.94│ -19.11│
│加权净资产收益率(%) │ 1.63│ 2.24│ -0.64│ 5.05│ 4.90│ 2.64│
│资产负债比率(%) │ 17.01│ 16.82│ 14.66│ 15.68│ 16.35│ 17.54│
│净利润现金含量(%) │ 673.95│ 8.63│ -248.96│ 193.23│ 230.08│ 152.06│
│基本每股收益(元) │ 0.0205│ 0.0281│ -0.0079│ 0.0619│ 0.0621│ 0.0330│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0142│ 0.0262│ -0.0094│ 0.0545│ 0.0609│ 0.0337│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0205│ 0.0281│ -0.0079│ 0.0619│ 0.0621│ 0.0330│
│每股资本公积金(元) │ 0.0024│ 0.0024│ 0.0024│ 0.0024│ 0.0024│ 0.0024│
│每股未分配利润(元) │ 0.3240│ 0.3316│ 0.2957│ 0.3035│ 0.3038│ 0.2747│
│每股净资产(元) │ 1.2637│ 1.2682│ 1.2315│ 1.2411│ 1.2804│ 1.2410│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1379│ 0.0024│ 0.0196│ 0.1195│ 0.1428│ 0.0502│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.09│ 4.40│ 3.53│ 3.24│ 2.87│ 3.52│
│速动比率 │ 2.84│ 2.99│ 2.37│ 1.90│ 2.18│ 2.17│
│资产负债比率(%) │ 17.01│ 15.68│ 20.20│ 21.57│ 24.93│ 16.09│
│产权比率 │ 0.21│ 0.19│ 0.25│ 0.28│ 0.33│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ 0.60│ 0.60│ 0.61│ -0.51│ 0.97│ -0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.09│ 4.06│ 4.57│ 4.40│ 4.27│ 4.01│
│速动比率 │ 2.84│ 2.85│ 3.10│ 2.99│ 3.06│ 2.79│
│资产负债比率(%) │ 17.01│ 16.82│ 14.66│ 15.68│ 16.35│ 17.54│
│产权比率 │ 0.21│ 0.20│ 0.17│ 0.19│ 0.20│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 0.60│ 0.01│ 0.10│ 0.60│ 0.66│ 0.22│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.66│ 5.98│ 7.84│ 6.40│ 5.72│ 6.13│
│存货周转率 │ 2.91│ 3.01│ 3.85│ 3.96│ 4.49│ 3.36│
│流动资产周转率 │ 1.18│ 1.30│ 1.81│ 1.55│ 1.76│ 1.86│
│固定资产周转率 │ 3.39│ 3.75│ 5.15│ 4.32│ 4.21│ 3.37│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.79│ 1.11│ 0.96│ 1.01│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.66│ 3.00│ 1.61│ 5.98│ 4.84│ 3.06│
│存货周转率 │ 2.91│ 2.00│ 0.82│ 3.01│ 2.35│ 1.56│
│流动资产周转率 │ 1.18│ 0.80│ 0.33│ 1.30│ 0.97│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 3.39│ 2.26│ 0.89│ 3.75│ 2.91│ 1.97│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.47│ 0.19│ 0.79│ 0.59│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.62│ 4.98│ 9.28│ 2.15│ 1.82│ -1.90│
│销售毛利率 │ 22.70│ 25.23│ 21.61│ 17.34│ 23.62│ 20.16│
│营业利润率 │ 2.66│ 6.21│ 7.76│ 2.02│ 2.76│ 2.45│
│销售净利率 │ 2.04│ 5.28│ 6.83│ 1.77│ 1.57│ -1.66│
│总资产净利率 │ 1.45│ 4.19│ 7.61│ 1.70│ 1.58│ -1.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.62│ 2.21│ -0.64│ 4.98│ 4.85│ 2.66│
│销售毛利率 │ 22.70│ 22.34│ 19.56│ 25.23│ 26.49│ 26.18│
│营业利润率 │ 2.66│ 4.50│ -2.84│ 6.21│ 8.19│ 6.28│
│销售净利率 │ 2.04│ 3.97│ -2.62│ 5.28│ 7.04│ 5.39│
│总资产净利率 │ 1.45│ 1.88│ -0.51│ 4.19│ 4.13│ 2.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.33│ -27.61│ 18.17│ -1.37│ 16.51│ 14.36│
│营业利润增长率 │ -61.94│ -42.07│ 353.93│ -27.80│ 31.20│ 442.50│
│净利润增长率 │ -67.03│ -44.76│ 367.61│ 19.47│ 196.16│ -198.65│
│净资产增长率 │ 1.81│ 2.84│ 8.28│ 1.17│ 0.59│ -2.79│
│总资产增长率 │ 3.48│ -2.73│ 6.27│ -3.16│ 12.58│ -0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.33│ 14.81│ 0.68│ -27.61│ -26.94│ -19.11│
│营业利润增长率 │ -61.94│ -17.69│ -227.36│ -42.07│ -21.86│ 24.49│
│净利润增长率 │ -67.03│ -14.99│ -227.67│ -44.76│ -25.05│ 21.32│
│净资产增长率 │ 1.81│ 2.18│ -0.78│ 2.84│ 2.50│ -0.65│
│总资产增长率 │ 3.48│ 3.48│ -1.95│ -2.73│ -1.54│ -3.29│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │报告期预付货款减│ 2275.26│ 4870.08│ -53.28│
│ │少 │ │ │ │
│短期借款 │报告期归还借款 │ 1110.93│ 2602.81│ -57.32│
│应付票据 │报告期应付票据到│ 0.00│ 550.00│ -100.00│
│ │期结算 │ │ │ │
│应付账款 │报告期应付货款增│ 12256.00│ 5903.58│ 107.60│
│ │加 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期增值税相关│ 426.45│ 653.98│ -34.79│
│ │的附加税减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期确认汇兑损│ 342.61│ -610.92│ 156.08│
│ │失 │ │ │ │
│其他收益 │报告期确认政府补│ 724.61│ 240.85│ 200.85│
│ │助增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期确认联营企│ -1563.86│ 1196.98│ -230.65│
│ │业投资损失 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期当期所得税│ 432.70│ 753.55│ -42.58│
│ │费用减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期归还银行借│ -1891.19│ -4212.74│ 55.11│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 25721.11│ 28218.85│ -8.85│
│应收款项 │--- │ 24009.51│ 15516.85│ 54.73│
│合同资产 │--- │ ---│ 0.90│ -100.00│
│存货 │--- │ 22572.17│ 23384.97│ -3.48│
│长期股权投资│--- │ 18443.14│ 17875.94│ 3.17│
│固定资产 │--- │ 26250.68│ 26239.95│ 0.04│
│在建工程 │--- │ 389.65│ ---│ ---│
│使用权资产 │--- │ 753.70│ 747.55│ 0.82│
│短期借款 │--- │ 2091.60│ 2602.81│ -19.64│
│合同负债 │--- │ 2208.23│ 1968.98│ 12.15│
│长期借款 │--- │ 389.27│ 477.26│ -18.44│
│租赁负债 │--- │ 660.92│ 478.67│ 38.07│
│营业收入 │--- │ 59253.41│ 51610.40│ 14.81│
│营业成本 │--- │ 46014.63│ 38100.65│ 20.77│
│销售费用 │--- │ 3662.49│ 3775.15│ -2.98│
│管理费用 │--- │ 4514.89│ 4397.96│ 2.66│
│财务费用 │报告期汇兑收益减│ -283.01│ -881.21│ 67.88│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期递延所得税│ 199.76│ 342.05│ -41.60│
│ │费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2692.80│ 2556.67│ 5.32│
│经营活动产生│报告期采购支出增│ 201.53│ 4177.27│ -95.18│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -2360.56│ -2827.77│ 16.52│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期分配股利、│ -750.70│ -1195.27│ 37.19│
│的现金流量净│利息支付的现金减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期采购支出增│ -2986.74│ 447.11│ -768.01│
│价物净增加额│加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 34685.04│ 28218.85│ 29414.88│ 20993.71│ 27896.79│ 6379.97│
│存货 │ 23791.73│ 23384.97│ 25647.28│ 29895.09│ 18391.35│ 21449.31│
│应收账款 │ 15846.22│ 15516.85│ 17536.97│ 17308.90│ 18807.93│ 22169.66│
│其他应收款 │ 1137.04│ 921.72│ 1410.76│ 432.84│ 1043.31│ 981.70│
│流动资产合计 │ 77857.74│ 73036.48│ 78516.95│ 72392.53│ 77137.70│ 56009.31│
│长期股权投资 │ 16403.96│ 17875.94│ 17682.51│ 16871.38│ 15640.35│ 21774.37│
│固定资产净额 │ 26070.79│ 26239.95│ 26499.48│ 26563.54│ 26962.02│ 28652.48│
│无形资产 │ 1157.45│ 1143.75│ 1030.64│ 973.72│ 1032.66│ 1083.36│
│非流动资产合计 │ 49303.83│ 49852.73│ 47753.15│ 46428.78│ 45563.82│ 52981.00│
│资产总计 │ 127161.57│ 122889.21│ 126270.10│ 118821.31│ 122701.52│ 108990.30│
│流动负债 │ 19021.67│ 16601.25│ 22263.47│ 22322.27│ 26912.01│ 15914.42│
│非流动负债 │ 2603.18│ 2668.66│ 3246.65│ 3305.82│ 3672.69│ 1619.03│
│负债合计 │ 21624.84│ 19269.91│ 25510.12│ 25628.08│ 30584.70│ 17533.45│
│实收资本 │ 83200.00│ 83200.00│ 83200.00│ 83200.00│ 83200.00│ 83200.00│
│资本公积金 │ 196.58│ 196.58│ 196.58│ 196.58│ 196.58│ 201.46│
│盈余公积 │ 4800.20│ 4800.20│ 4800.20│ 4800.20│ 4800.20│ 4800.20│
│未分配利润 │ 26957.26│ 25255.02│ 21107.30│ 11791.07│ 9822.50│ 8154.91│
│少数股东权益 │ 400.04│ 356.74│ 352.02│ 460.88│ 456.80│ 330.07│
│股东权益合计 │ 105536.72│ 103619.30│ 100759.97│ 93193.23│ 92116.82│ 91456.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34685.04│ 25721.11│ 29719.40│ 28218.85│ 32387.96│ 29473.70│
│存货 │ 23791.73│ 22572.17│ 22875.47│ 23384.97│ 21755.17│ 23253.67│
│应收账款 │ 15846.22│ 24009.51│ 13625.94│ 15516.85│ 13729.58│ 16200.82│
│其他应收款 │ 1137.04│ 1051.23│ 888.08│ 921.72│ 811.23│ 810.92│
│流动资产合计 │ 77857.74│ 75822.11│ 71133.58│ 73036.48│ 76938.62│ 76110.32│
│长期股权投资 │ 16403.96│ 18443.14│ 17877.38│ 17875.94│ 20933.06│ 19079.64│
│固定资产净额 │ 26070.79│ 26250.68│ 26736.72│ 26239.95│ 25502.51│ 25770.58│
│无形资产 │ 1157.45│ 1131.30│ 1124.89│ 1143.75│ 1160.12│ 1002.00│
│非流动资产合计 │ 49303.83│ 51346.03│ 49356.46│ 49852.73│ 50928.50│ 49487.91│
│资产总计 │ 127161.57│ 127168.14│ 120490.04│ 122889.21│ 127867.12│ 125598.23│
│流动负债 │ 19021.67│ 18666.75│ 15558.34│ 16601.25│ 18012.05│ 18962.57│
│非流动负债 │ 2603.18│ 2728.34│ 2102.62│ 2668.66│ 2898.85│ 3063.50│
│负债合计 │ 21624.84│ 21395.09│ 17660.96│ 19269.91│ 20910.91│ 22026.07│
│实收资本 │ 83200.00│ 83200.00│ 83200.00│ 83200.00│ 83200.00│ 83200.00│
│资本公积金 │ 196.58│ 196.58│ 196.58│ 196.58│ 196.58│ 196.58│
│盈余公积 │ 4800.20│ 4800.20│ 4800.20│ 4800.20│ 4800.20│ 4800.20│
│未分配利润 │ 26957.26│ 27590.51│ 24599.43│ 25255.02│ 25272.29│ 22856.09│
│少数股东权益 │ 400.04│ 260.86│ 367.50│ 356.74│ 429.62│ 319.75│
│股东权益合计 │ 105536.72│ 105773.04│ 102829.08│ 103619.30│ 106956.21│ 103572.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 88718.47│ 98824.01│ 136516.64│ 115524.41│ 117129.33│ 100535.63│
│营业成本 │ 68580.83│ 73893.95│ 107012.18│ 95497.93│ 89465.29│ 80271.63│
│营业税金及附加 │ 426.45│ 875.07│ 426.77│ 154.83│ 135.07│ 132.35│
│销售费用 │ 5415.84│ 6865.50│ 6660.51│ 6673.13│ 7650.43│ 10186.38│
│财务费用 │ 342.61│ -565.03│ -1801.51│ 1120.48│ 1192.11│ -351.64│
│管理费用 │ 6669.84│ 8381.47│ 9628.29│ 8392.14│ 7442.34│ 7418.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -62.42│ -61.80│ -44.07│ 105.87│ ---│
│投资收益 │ -1563.86│ 1556.36│ 1432.60│ 2437.28│ -5192.90│ 1630.95│
│营业利润 │ 2355.81│ 6133.36│ 10587.16│ 2332.32│ 3230.24│ 2462.04│
│营业外收入 │ 28.97│ 56.09│ 260.27│ 61.63│ 17.85│ 10.17│
│营业外支出 │ 139.95│ 232.80│ 341.32│ 65.01│ 137.03│ 111.34│
│利润总额 │ 2244.83│ 5956.65│ 10506.11│ 2328.94│ 3111.06│ 2360.88│
│所得税 │ 432.70│ 741.30│ 1183.17│ 280.64│ 1276.32│ 4026.63│
│净利润 │ 1812.13│ 5215.35│ 9322.94│ 2048.30│ 1834.74│ -1665.75│
│归属母公司净利润 │ 1702.24│ 5146.12│ 9316.22│ 1992.33│ 1667.58│ -1734.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 88718.47│ 59253.41│ 23493.39│ 98824.01│ 75614.34│ 51610.40│
│营业成本 │ 68580.83│ 46014.63│ 18897.67│ 73893.95│ 55580.76│ 38100.65│
│营业税金及附加 │ 426.45│ 332.40│ 221.64│ 875.07│ 653.98│ 562.35│
│销售费用 │ 5415.84│ 3662.49│ 1895.85│ 6865.50│ 5385.40│ 3775.15│
│财务费用 │ 342.61│ -283.01│ 20.66│ -565.03│ -610.92│ -881.21│
│管理费用 │ 6669.84│ 4514.89│ 2287.61│ 8381.47│ 6161.81│ 4397.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -62.42│ -62.42│ -36.45│
│投资收益 │ -1563.86│ 433.54│ 1.44│ 1556.36│ 1196.98│ 321.76│
│营业利润 │ 2355.81│ 2668.95│ -667.35│ 6133.36│ 6189.83│ 3242.37│
│营业外收入 │ 28.97│ 22.82│ 22.76│ 56.09│ 7.22│ 3.30│
│营业外支出 │ 139.95│ 140.87│ 28.99│ 232.80│ 124.03│ 123.03│
│利润总额 │ 2244.83│ 2550.90│ -673.59│ 5956.65│ 6073.02│ 3122.63│
│所得税 │ 432.70│ 199.76│ -57.64│ 741.30│ 753.55│ 342.05│
│净利润 │ 1812.13│ 2351.14│ -615.94│ 5215.35│ 5319.47│ 2780.58│
│归属母公司净利润 │ 1702.24│ 2335.49│ -655.59│ 5146.12│ 5163.39│ 2747.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 99054.74│ 111627.53│ 150985.50│ 134966.78│ 134039.88│ 98352.43│
│经营活动现金流出 │ 87582.55│ 101683.65│ 137477.62│ 146277.02│ 107859.05│ 105689.38│
│经营活动现金流量净额│ 11472.19│ 9943.89│ 13507.88│ -11310.24│ 26180.83│ -7336.95│
│投资活动现金流入 │ 14.56│ 28.30│ 142.79│ 11704.21│ 4881.59│ 44.69│
│资本性支出 │ 3071.75│ 4240.85│ 3040.71│ 2830.17│ 2522.15│ 1803.88│
│投资活动现金流出 │ 3071.89│ 5418.75│ 4505.49│ 7294.99│ 14052.15│ 1803.88│
│投资活动现金流量净额│ -3057.32│ -5390.45│ -4362.70│ 4409.23│ -9170.56│ -1759.18│
│筹资活动现金流入 │ 1110.00│ 3826.35│ 5476.95│ 14447.52│ 11909.19│ 5987.55│
│筹资活动现金流出 │ 3001.19│ 8632.94│ 8078.79│ 14213.04│ 6171.24│ 2561.11│
│筹资活动现金流量净额│ -1891.19│ -4806.59│ -2601.84│ 234.48│ 5737.95│ 3426.44│
│汇率变动对现金的影响│ -55.29│ 263.06│ 1078.02│ -694.73│ -1372.02│ 299.29│
│现金及等价物净增加额│ 6468.39│ 9.91│ 7621.36│ -7361.26│ 21376.20│ -5370.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 99054.74│ 58669.72│ 28453.83│ 111627.53│ 87855.98│ 59553.73│
│经营活动现金流出 │ 87582.55│ 58468.19│ 26821.65│ 101683.65│ 75976.24│ 55376.45│
│经营活动现金流量净额│ 11472.19│ 201.53│ 1632.18│ 9943.89│ 11879.74│ 4177.27│
│投资活动现金流入 │ 14.56│ 1.10│ ---│ 28.30│ 4.30│ 4.30│
│资本性支出 │ 3071.75│ 2361.53│ 565.74│ 4240.85│ 3705.59│ 2799.94│
│投资活动现金流出 │ 3071.89│ 2361.66│ 565.88│ 5418.75│ 3743.40│ 2832.07│
│投资活动现金流量净额│ -3057.32│ -2360.56│ -565.88│ -5390.45│ -3739.10│ -2827.77│
│筹资活动现金流入 │ 1110.00│ 600.00│ 600.00│ 3826.35│ 3782.27│ 1500.00│
│筹资活动现金流出 │ 3001.19│ 1350.70│ 727.41│ 8632.94│ 7995.01│ 2695.27│
│筹资活动现金流量净额│ -1891.19│ -750.70│ -127.41│ -4806.59│ -4212.74│ -1195.27│
│汇率变动对现金的影响│ -55.29│ -77.00│ 32.19│
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