财务分析☆ ◇002487 大金重工 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 40798.83│ 27266.56│ 7474.92│ 45027.65│
│净利润增长率(%) │ 24.20│ 55.06│ 19.97│ -22.02│
│扣非净利润(万) │ 37689.46│ 24943.09│ 7203.17│ 41717.77│
│营业总收入(万元) │ 333326.84│ 206129.28│ 85479.94│ 510611.36│
│总营收同比增长率(%) │ -10.09│ -9.58│ -8.44│ 15.21│
│加权净资产收益率(%) │ 6.07│ 4.10│ 1.14│ 12.94│
│资产负债比率(%) │ 31.26│ 32.76│ 35.58│ 42.21│
│净利润现金含量(%) │ 35.61│ -90.93│ -1162.70│ 24.92│
│基本每股收益(元) │ 0.6400│ 0.4300│ 0.1200│ 0.8000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5910│ 0.3900│ 0.1129│ 0.7400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6397│ 0.4275│ 0.1172│ 0.7060│
│每股资本公积金(元) │ 5.9691│ 5.9691│ 5.9689│ 5.9688│
│每股未分配利润(元) │ 3.7061│ 3.4939│ 3.2115│ 3.0943│
│每股净资产(元) │ 10.8157│ 10.6023│ 10.3204│ 10.2031│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2278│ -0.3888│ -1.3628│ 0.1759│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 32848.34│ 17584.89│ 6230.84│ 57740.22│
│归母净利(调整后:万) │ 32848.34│ 17584.89│ 6230.84│ 57740.22│
│净利润增长率(%) │ -24.06│ -14.52│ -18.92│ 24.17│
│扣非净利润(万) │ 30378.37│ 16751.88│ 6134.07│ 56216.86│
│营业总收(未调整:万) │ 370726.55│ 227967.98│ 93359.33│ 443198.10│
│营业总收(调整后:万) │ 370726.55│ 227967.98│ 93359.33│ 443198.10│
│总营收同比增长率(%) │ 16.57│ 36.27│ 55.03│ 33.28│
│加权净资产收益率(%) │ 10.35│ 5.66│ 2.06│ 21.35│
│资产负债比率(%) │ 64.50│ 58.89│ 49.26│ 54.90│
│净利润现金含量(%) │ -13.34│ -204.59│ -821.49│ 3.68│
│基本每股收益(元) │ 0.5912│ 0.3165│ 0.1121│ 1.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5467│ 0.3015│ 0.1104│ 1.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5912│ 0.3165│ 0.1121│ 1.0391│
│每股资本公积金(元) │ 1.4786│ 1.4783│ 1.4781│ 1.4778│
│每股未分配利润(元) │ 3.3584│ 3.0837│ 3.0046│ 2.8925│
│每股净资产(元) │ 5.9694│ 5.6947│ 5.5121│ 5.3971│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0789│ -0.6475│ -0.9212│ 0.0382│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.55│ 2.49│ 2.63│ 2.54│
│速动比率 │ 1.97│ 1.88│ 1.95│ 2.05│
│资产负债比率(%) │ 31.26│ 32.76│ 35.58│ 42.21│
│产权比率 │ 0.45│ 0.49│ 0.55│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ 5.14│ -8.42│ -30.03│ 3.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.58│ 1.89│ 2.40│ 1.74│
│速动比率 │ 1.16│ 1.45│ 1.55│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 64.50│ 58.89│ 49.26│ 54.90│
│产权比率 │ 1.82│ 1.43│ 0.97│ 1.22│
│现金流比率%-短期债务│ -0.99│ -11.76│ -26.82│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.88│ 1.13│ 0.46│ 3.54│
│存货周转率 │ 1.50│ 0.89│ 0.37│ 2.25│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.25│ 0.10│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 3.24│ 2.00│ 0.83│ 5.04│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.19│ 0.08│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.63│ 1.71│ 0.80│ 4.59│
│存货周转率 │ 1.58│ 1.18│ 0.44│ 2.23│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.41│ 0.19│ 1.00│
│固定资产周转率 │ 3.84│ 2.35│ 0.95│ 4.72│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.32│ 0.15│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.91│ 4.03│ 1.14│ 6.92│
│销售毛利率 │ 24.20│ 23.96│ 19.00│ 16.72│
│营业利润率 │ 14.11│ 15.49│ 9.91│ 10.24│
│销售净利率 │ 12.24│ 13.23│ 8.74│ 8.82│
│总资产净利率 │ 3.83│ 2.56│ 0.70│ 5.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.90│ 5.56│ 2.03│ 19.25│
│销售毛利率 │ 16.69│ 12.64│ 13.49│ 23.01│
│营业利润率 │ 10.41│ 9.09│ 7.93│ 15.19│
│销售净利率 │ 8.86│ 7.71│ 6.67│ 13.03│
│总资产净利率 │ 4.11│ 2.45│ 0.98│ 10.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.09│ -9.58│ -8.44│ 15.21│
│营业利润增长率 │ 21.81│ 54.01│ 14.44│ -22.32│
│净利润增长率 │ 24.20│ 55.06│ 19.97│ -22.02│
│净资产增长率 │ 6.00│ 3.91│ 1.15│ 116.98│
│总资产增长率 │ -10.87│ -10.69│ -9.26│ 69.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.57│ 36.27│ 55.03│ 33.28│
│营业利润增长率 │ -24.20│ -14.03│ -19.23│ 22.38│
│净利润增长率 │ -24.06│ -14.52│ -18.92│ 24.17│
│净资产增长率 │ 10.60│ 5.51│ 2.13│ 24.43│
│总资产增长率 │ 40.49│ 15.74│ -9.23│ 42.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│税金及附加 │印花税、城建税和│ 1549.44│ 909.96│ 70.27│
│ │教育费附加较上期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │海外业务扩张导致│ 5175.79│ 2342.13│ 120.99│
│ │费用较上期增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司规模扩大管理│ 11055.38│ 8172.96│ 35.27│
│ │人员费用较上期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 4265.71│ -61.13│ 7077.71│
│其他收益 │本期收到政府补助│ 1130.20│ 2190.89│ -48.41│
│ │较上期减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财收益增加│ 807.93│ 181.68│ 344.70│
│公允价值变动│本期交易性金融资│ 820.25│ ---│ ---│
│收益 │产的公允价值变动│ │ │ │
│信用减值损失│本期会计估计变更│ 964.23│ -2422.01│ 139.81│
│ │冲回计提坏账准备│ │ │ │
│资产减值损失│本期项目进入质保│ -896.35│ -112.24│ -698.62│
│ │期计提减值准备增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│支付的保证金较上│ 14529.04│ -4381.42│ 431.61│
│的现金流量净│期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│新基地建设和风场│ -108558.19│ -34110.97│ -218.25│
│的现金流量净│建设投入较上期增│ │ │ │
│额 │加，利用闲置资金│ │ │ │
│ │进行资金管理金额│ │ │ │
│ │较上期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期取得银行借款│ -81523.58│ 62116.29│ -231.24│
│的现金流量净│，本期无该事项且│ │ │ │
│额 │本期偿还银行借款│ │ │ │
│ │和融资租赁款较上│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│货币资金 │本期归还银行借款│ 185806.35│ 405247.04│ -54.15│
│ │和融资租赁款 │ │ │ │
│交易性金融资│本期进行套期保值│ 81323.05│ ---│ ---│
│产 │业务及购买结构性│ │ │ │
│ │存款 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回尚义金智│ 3612.47│ 35528.01│ -89.83│
│ │往来款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣和待认│ 19557.58│ 10284.46│ 90.17│
│ │证进项税增加 │ │ │ │
│债权投资 │本期购买大额存单│ 10144.25│ ---│ ---│
│在建工程 │本期新基地建设和│ 137359.96│ 90294.81│ 52.12│
│ │风场建设投入增加│ │ │ │
│递延所得税资│本期子公司计提可│ 1159.33│ 875.24│ 32.46│
│产 │抵扣亏损递延所得│ │ │ │
│ │税资产 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程款减│ 801.20│ 3778.36│ -78.80│
│产 │少 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还银行借款│ 4096.64│ 42607.91│ -90.39│
│交易性金融负│本期进行套期保值│ 4610.50│ ---│ ---│
│债 │业务 │ │ │ │
│应付票据 │本期票据到期兑付│ 112902.73│ 172826.38│ -34.67│
│合同负债 │本期项目发货冲减│ 42748.29│ 69438.82│ -38.44│
│ │预收货款 │ │ │ │
│应交税费 │缴纳应交未交增值│ 3588.45│ 5367.45│ -33.14│
│ │税和所得税 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款将于1年 │ 46596.00│ 7906.23│ 489.36│
│非流动负债 │内到期调整至一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│长期借款 │长期借款将于1年 │ ---│ 39400.00│ -100.00│
│ │内到期调整至一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│长期应付款 │归还融资租赁款 │ 10830.10│ 60255.86│ -82.03│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期归还银行借款│ 166652.76│ 405247.04│ -58.88│
│ │和融资租赁款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 186800.58│ 176965.32│ 5.56│
│合同资产 │--- │ 23006.78│ 18925.13│ 21.57│
│存货 │--- │ 178820.61│ 173676.44│ 2.96│
│固定资产 │--- │ 101635.36│ 104103.04│ -2.37│
│在建工程 │本期新基地建设和│ 127136.11│ 90294.81│ 40.80│
│ │风场建设投入增加│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 5334.89│ 5341.04│ -0.12│
│短期借款 │本期归还银行借款│ 4077.73│ 42607.91│ -90.43│
│合同负债 │本期因项目发货预│ 45222.53│ 69438.82│ -34.87│
│ │收货款转出 │ │ │ │
│长期借款 │长期借款将于1年 │ 0.00│ 39400.00│ -100.00│
│ │内到期调整至一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 1884.03│ 2371.80│ -20.57│
│交易性金融资│本期进行套期保值│ 78199.28│ 0.00│ ---│
│产 │业务及购买结构性│ │ │ │
│ │存款 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回尚义金智│ 4664.12│ 35528.01│ -86.87│
│ │往来款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣和待认│ 21315.96│ 10284.46│ 107.26│
│ │证进项税增加 │ │ │ │
│债权投资 │本期购买大额存单│ 10074.82│ ---│ ---│
│其他非流动资│本期预付工程款减│ 540.86│ 3778.36│ -85.69│
│产 │少 │ │ │ │
│交易性金融负│本期进行套期保值│ 6918.83│ 0.00│ ---│
│债 │业务 │ │ │ │
│其他应付款 │本期计提2022年度│ 11395.10│ 8615.84│ 32.26│
│ │应付股利 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款将于1年 │ 46853.73│ 7906.23│ 492.62│
│非流动负债 │内到期调整至本科│ │ │ │
│ │目 │ │ │ │
│长期应付款 │本期归还融资租赁│ 14222.58│ 60255.86│ -76.40│
│ │款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 206129.28│ 227967.98│ -9.58│
│营业成本 │--- │ 156741.33│ 199157.49│ -21.30│
│销售费用 │海外业务扩张导致│ 3492.57│ 1382.08│ 152.70│
│ │相应费用较上期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 6631.91│ 5312.30│ 24.84│
│财务费用 │本期汇兑损益较上│ 1927.57│ -1092.78│ 276.39│
│ │期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期盈利情况好于│ 4830.25│ 3139.61│ 53.85│
│ │上期，计提所得税│ │ │ │
│ │金额增加 │ │ │ │
│研发投入 │本期出口类产品研│ 8142.61│ 941.38│ 764.96│
│ │发投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│支付的保证金较上│ -24792.81│ -35977.46│ 31.09│
│的现金流量净│期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│新基地建设和风场│ -95296.16│ -12287.99│ -675.52│
│的现金流量净│建设投入较上期增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期取得银行借款│ -75987.18│ 64550.80│ -217.72│
│的现金流量净│，本期无该事项且│ │ │ │
│额 │本期偿还银行借款│ │ │ │
│ │和融资租赁款较上│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期无筹资流入，│ -196711.94│ 17299.18│ -1237.12│
│价物净增加额│基地和风场建设投│ │ │ │
│ │入增加及归还银行│ │ │ │
│ │借款、融资租赁款│ │ │ │
│税金及附加 │本期印花税、土地│ 1127.15│ 506.23│ 122.66│
│ │使用税和城建税较│ │ │ │
│ │上期增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期取得政府补助│ 1004.33│ 626.61│ 60.28│
│ │金额较上期增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置交易性金│ 770.64│ 55.59│ 1286.23│
│ │融资产产生的收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ 478.50│ ---│ ---│
│收益 │产的公允价值变动│ │ │ │
│信用减值损失│本期会计估计变更│ 1813.78│ -1601.11│ 213.28│
│ │冲回计提坏账准备│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 185806.35│ 166652.76│ 219479.73│ 405247.04│
│存货 │ 163414.13│ 178820.61│ 198025.20│ 173676.44│
│应收账款 │ 178571.71│ 186800.58│ 197461.66│ 176965.32│
│其他应收款 │ 3612.47│ 4664.12│ 30143.71│ 35528.01│
│流动资产合计 │ 720626.76│ 732419.11│ 761736.43│ 899013.49│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 101425.14│ 101635.36│ 102812.06│ 104103.04│
│无形资产 │ 27158.37│ 27365.99│ 27564.40│ 22504.36│
│非流动资产合计 │ 282881.72│ 273095.99│ 259938.64│ 226896.85│
│资产总计 │ 1003508.48│ 1005515.09│ 1021675.07│ 1125910.33│
│流动负债 │ 282707.30│ 294603.73│ 289416.37│ 354352.42│
│非流动负债 │ 31027.80│ 34750.25│ 74077.91│ 120855.37│
│负债合计 │ 313735.09│ 329353.98│ 363494.28│ 475207.79│
│实收资本 │ 63774.93│ 63774.93│ 63774.93│ 63774.93│
│资本公积金 │ 380677.31│ 380677.31│ 380669.16│ 380661.01│
│盈余公积 │ 9057.99│ 9057.99│ 9057.99│ 9057.99│
│未分配利润 │ 236353.48│ 222821.21│ 204815.27│ 197340.35│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 689773.38│ 676161.11│ 658180.80│ 650702.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 173729.73│ 138375.89│ 97629.29│ 131094.34│
│存货 │ 185967.69│ 132714.98│ 162050.81│ 204604.76│
│应收账款 │ 170720.32│ 155246.83│ 120759.24│ 111732.89│
│其他应收款 │ 6621.84│ 6451.54│ 10323.45│ 8267.79│
│流动资产合计 │ 700944.78│ 577078.81│ 457434.66│ 529198.93│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 94672.17│ 95669.87│ 97112.40│ 98426.36│
│无形资产 │ 21297.54│ 18486.16│ 18598.24│ 18707.63│
│非流动资产合计 │ 233309.56│ 192610.94│ 146228.80│ 135809.87│
│资产总计 │ 934254.34│ 769689.74│ 603663.46│ 665008.79│
│流动负债 │ 442447.80│ 306027.17│ 190850.08│ 303635.11│
│非流动负债 │ 160109.98│ 147228.78│ 106525.65│ 61476.73│
│负债合计 │ 602557.78│ 453255.95│ 297375.74│ 365111.83│
│实收资本 │ 55566.10│ 55566.10│ 55566.40│ 55566.40│
│资本公积金 │ 82159.96│ 82145.70│ 82131.68│ 82117.42│
│盈余公积 │ 7604.26│ 7604.26│ 8241.67│ 8241.67│
│未分配利润 │ 186614.77│ 171351.32│ 166956.02│ 160725.18│
│少数股东权益 │ 0.02│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 331696.56│ 316433.80│ 306287.72│ 299896.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 333326.84│ 206129.28│ 85479.94│ 510611.36│
│营业成本 │ 252670.71│ 156741.33│ 69239.03│ 425219.23│
│营业税金及附加 │ 1549.44│ 1127.15│ 426.51│ 1842.00│
│销售费用 │ 5175.79│ 3492.57│ 1998.79│ 4020.27│
│财务费用 │ 4265.71│ 1927.57│ -727.69│ 990.95│
│管理费用 │ 11055.38│ 6631.91│ 3173.05│ 11900.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 820.25│ 478.50│ ---│ ---│
│投资收益 │ 807.93│ 770.64│ ---│ 6309.95│
│营业利润 │ 47017.09│ 31931.61│ 8474.25│ 52300.63│
│营业外收入 │ 400.99│ 171.73│ 118.57│ 583.10│
│营业外支出 │ 7.33│ 6.52│ 0.01│ 497.56│
│利润总额 │ 47410.75│ 32096.81│ 8592.82│ 52386.17│
│所得税 │ 6611.91│ 4830.25│ 1117.90│ 7358.52│
│净利润 │ 40798.83│ 27266.56│ 7474.92│ 45027.65│
│归属母公司净利润 │ 40798.83│ 27266.56│ 7474.92│ 45027.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 370726.55│ 227967.98│ 93359.33│ 443198.10│
│营业成本 │ 308861.26│ 199157.49│ 80763.32│ 341203.92│
│营业税金及附加 │ 909.96│ 506.23│ 409.81│ 2590.29│
│销售费用 │ 2342.13│ 1382.08│ 638.78│ 2748.85│
│财务费用 │ -61.13│ -1092.78│ 771.18│ 1566.25│
│管理费用 │ 8172.96│ 5312.30│ 2573.31│ 10345.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 4.32│
│投资收益 │ 181.68│ 55.59│ ---│ 51.96│
│营业利润 │ 38597.85│ 20733.27│ 7404.96│ 67327.17│
│营业外收入 │ 231.77│ 16.15│ 13.87│ 505.84│
│营业外支出 │ 25.58│ 24.92│ 16.82│ 396.63│
│利润总额 │ 38804.04│ 20724.51│ 7402.02│ 67436.38│
│所得税 │ 5955.68│ 3139.61│ 1171.18│ 9696.16│
│净利润 │ 32848.36│ 17584.89│ 6230.84│ 57740.22│
│归属母公司净利润 │ 32848.34│ 17584.89│ 6230.84│ 57740.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 342152.60│ 198929.87│ 50062.86│ 471156.64│
│经营活动现金流出 │ 327623.56│ 223722.68│ 136973.68│ 459936.59│
│经营活动现金流量净额│ 14529.04│ -24792.81│ -86910.82│ 11220.05│
│投资活动现金流入 │ 323949.75│ 188833.63│ 6182.51│ 8243.62│
│资本性支出 │ 36311.86│ 27659.79│ 22729.10│ 68599.66│
│投资活动现金流出 │ 432507.94│ 284129.79│ 22729.10│ 77330.37│
│投资活动现金流量净额│ -108558.19│ -95296.16│ -16546.59│ -69086.75│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 407400.23│
│筹资活动现金流出 │ 81523.58│ 75987.18│ 65087.18│ 57628.56│
│筹资活动现金流量净额│ -81523.58│ -75987.18│ -65087.18│ 349771.67│
│汇率变动对现金的影响│ -3264.30│ -635.79│ 47.80│ 199.46│
│现金及等价物净增加额│ -178817.03│ -196711.94│ -168496.80│ 292104.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
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