财务分析☆ ◇002488 金固股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5014.52│ 4156.39│ 2318.21│ 3204.78│ 10995.71│ 6755.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2318.21│ 3204.78│ 11078.81│ 6755.17│
│净利润增长率(%) │ 19.37│ 79.29│ -27.66│ -71.07│ 62.77│ 141.40│
│扣非净利润(万) │ 4818.80│ 3411.58│ 1593.53│ 768.87│ -61205.12│ -19372.27│
│营业总收(未调整:万) │ 320033.98│ 382905.34│ 335819.53│ 335736.44│ 301910.08│ 272802.68│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 335819.53│ 335736.44│ 301910.08│ 272802.68│
│总营收同比增长率(%) │ 3.72│ 14.02│ 0.02│ 11.20│ 10.67│ 4.10│
│加权净资产收益率(%) │ 1.46│ 1.20│ 0.56│ 0.79│ 2.73│ 1.78│
│资产负债比率(%) │ 58.07│ 55.45│ 55.11│ 47.51│ 46.07│ 42.18│
│净利润现金含量(%) │ -381.80│ 714.87│ 595.40│ -298.30│ 39.94│ -386.00│
│基本每股收益(元) │ 0.0567│ 0.0455│ 0.0233│ 0.0321│ 0.1100│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0484│ 0.0373│ 0.0233│ 0.0100│ -0.6200│ -0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0504│ 0.0418│ 0.0233│ 0.0321│ 0.1097│ 0.0674│
│每股资本公积金(元) │ 2.3051│ 2.3051│ 2.2951│ 2.9463│ 2.9187│ 3.0389│
│每股未分配利润(元) │ 0.2074│ 0.1669│ 0.1350│ 0.1355│ 0.1075│ -0.0022│
│每股净资产(元) │ 3.4926│ 3.5185│ 3.5284│ 4.1314│ 3.9582│ 3.8152│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1923│ 0.2985│ 0.1387│ -0.0956│ 0.0438│ -0.2602│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5014.52│ 4426.92│ 2320.59│ 4156.39│ 4200.73│ 3027.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4200.73│ 3027.15│
│净利润增长率(%) │ 19.37│ 46.24│ 199.86│ 79.29│ 29.77│ 45.36│
│扣非净利润(万) │ 4818.80│ 4199.32│ 2423.79│ 3411.58│ 3519.94│ 2541.03│
│营业总收(未调整:万) │ 320033.98│ 229004.25│ 96445.77│ 382905.34│ 308554.17│ 212267.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 308554.17│ 212267.60│
│总营收同比增长率(%) │ 3.72│ 7.88│ 8.78│ 14.02│ 6.91│ 10.04│
│加权净资产收益率(%) │ 1.46│ 1.28│ 0.66│ 1.20│ 1.18│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 58.07│ 57.55│ 56.91│ 55.45│ 54.94│ 54.25│
│净利润现金含量(%) │ -381.80│ -528.34│ -913.75│ 714.87│ -417.21│ -620.94│
│基本每股收益(元) │ 0.0567│ 0.0508│ 0.0233│ 0.0455│ 0.0422│ 0.0304│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0484│ 0.0481│ 0.0243│ 0.0373│ 0.0354│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0504│ 0.0445│ 0.0233│ 0.0418│ 0.0422│ 0.0304│
│每股资本公积金(元) │ 2.3051│ 2.3051│ 2.3051│ 2.3051│ 2.3051│ 2.3051│
│每股未分配利润(元) │ 0.2074│ 0.2015│ 0.1902│ 0.1669│ 0.1673│ 0.1655│
│每股净资产(元) │ 3.4926│ 3.4974│ 3.4849│ 3.5185│ 3.5216│ 3.5204│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1923│ -0.2350│ -0.2130│ 0.2985│ -0.1761│ -0.1888│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.55│ 1.61│ 1.75│ 1.50│ 1.05│ 0.99│
│速动比率 │ 0.89│ 1.00│ 1.15│ 0.77│ 0.55│ 0.53│
│资产负债比率(%) │ 58.07│ 55.45│ 55.11│ 47.51│ 46.07│ 42.18│
│产权比率 │ 1.67│ 1.50│ 1.48│ 0.91│ 0.86│ 0.73│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.08│ 0.13│ 0.06│ -0.05│ 0.02│ -0.10│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.55│ 1.33│ 1.37│ 1.61│ 1.69│ 1.84│
│速动比率 │ 0.89│ 0.79│ 0.83│ 1.00│ 0.97│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 58.07│ 57.55│ 56.91│ 55.45│ 54.94│ 54.25│
│产权比率 │ 1.67│ 1.63│ 1.59│ 1.50│ 1.48│ 1.43│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.08│ -0.09│ -0.08│ 0.13│ -0.08│ -0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.58│ 6.16│ 5.97│ 6.85│ 7.14│ 5.70│
│存货周转率 │ 1.88│ 2.32│ 2.09│ 2.22│ 2.23│ 2.26│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 0.99│ 0.95│ 1.19│ 1.14│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 1.35│ 1.94│ 2.52│ 3.13│ 2.98│ 2.79│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.41│ 0.39│ 0.44│ 0.43│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.58│ 3.24│ 1.40│ 6.16│ 4.92│ 3.42│
│存货周转率 │ 1.88│ 1.38│ 0.57│ 2.32│ 1.82│ 1.28│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 0.63│ 0.26│ 0.99│ 0.81│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 1.35│ 0.96│ 0.41│ 1.94│ 1.69│ 1.17│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.24│ 0.10│ 0.41│ 0.33│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.44│ 1.19│ 0.66│ 0.78│ 2.77│ 1.77│
│销售毛利率 │ 14.42│ 14.95│ 11.56│ 9.66│ 7.56│ 10.71│
│营业利润率 │ 4.12│ 3.23│ 1.07│ 0.88│ 13.44│ 2.88│
│销售净利率 │ 3.09│ 2.57│ 0.69│ 0.95│ 3.62│ 2.48│
│总资产净利率 │ 1.02│ 1.04│ 0.27│ 0.42│ 1.57│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.44│ 1.27│ 0.67│ 1.19│ 1.20│ 0.86│
│销售毛利率 │ 14.42│ 13.28│ 14.80│ 14.95│ 14.31│ 12.92│
│营业利润率 │ 4.12│ 3.99│ 5.05│ 3.23│ 2.94│ 3.15│
│销售净利率 │ 3.09│ 3.23│ 4.06│ 2.57│ 2.47│ 2.48│
│总资产净利率 │ 1.02│ 0.76│ 0.41│ 1.04│ 0.81│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.72│ 14.02│ 0.02│ 11.20│ 10.67│ 4.10│
│营业利润增长率 │ 45.10│ 244.49│ 21.59│ -92.74│ 415.92│ 146.99│
│净利润增长率 │ 19.37│ 79.29│ -27.66│ -71.07│ 62.77│ 141.40│
│净资产增长率 │ -0.74│ -0.28│ -14.96│ 4.15│ 3.75│ 1.07│
│总资产增长率 │ 5.46│ 0.54│ 18.52│ 7.79│ 11.36│ 4.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.72│ 7.88│ 8.78│ 14.02│ 6.91│ 10.04│
│营业利润增长率 │ 45.10│ 36.57│ 558.48│ 244.49│ 150.21│ 167.52│
│净利润增长率 │ 19.37│ 46.24│ 199.86│ 79.29│ 29.77│ 45.36│
│净资产增长率 │ -0.74│ -0.60│ -0.96│ -0.28│ -0.19│ -0.23│
│总资产增长率 │ 5.46│ 4.33│ 2.54│ 0.54│ 0.28│ -1.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期公司增加生│ 36723.30│ 56583.85│ -35.10│
│ │产经营、产线设备│ │ │ │
│ │建设投入 │ │ │ │
│交易性金融资│公司购买理财产品│ 10409.87│ 25310.74│ -58.87│
│产 │到期 │ │ │ │
│应收票据 │报告期收到商业承│ 2776.79│ 669.15│ 314.97│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期期后票据支│ 15658.05│ 11452.44│ 36.72│
│ │付增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期收到增值税│ 7652.50│ 12787.78│ -40.16│
│ │留抵退税 │ │ │ │
│在建工程 │报告期公司产线设│ 168852.41│ 106792.42│ 58.11│
│ │备建设投入增加 │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票支付│ 8746.71│ 27202.82│ -67.85│
│ │货款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│期初余额中包含年│ 2270.89│ 5379.64│ -57.79│
│ │度绩效奖金部分 │ │ │ │
│长期借款 │报告期公司项目贷│ 172881.91│ 129185.41│ 33.82│
│ │款增加 │ │ │ │
│库存股 │公司回购股票 │ 13057.32│ 8607.96│ 51.69│
│投资收益 │报告期购买理财产│ 400.07│ 1045.38│ -61.73│
│ │品收益较同期减少│ │ │ │
│公允价值变动│报告期理财产品未│ 255.00│ 96.82│ 163.37│
│收益 │到期收益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期当期所得税│ 2969.85│ 1484.78│ 100.02│
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司赎回理│ -33415.89│ -47964.65│ 30.33│
│的现金流量净│财产品净流入 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司长期借│ 34829.10│ -40020.54│ 187.03│
│的现金流量净│款资金流入 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期公司长期借│ -17694.41│ -105327.06│ 83.20│
│价物净增加额│款资金流入 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 37060.28│ 56583.85│ -34.50│
│应收款项 │--- │ 74638.95│ 66535.75│ 12.18│
│存货 │--- │ 147891.30│ 140954.81│ 4.92│
│投资性房地产│--- │ 32252.39│ 32884.15│ -1.92│
│长期股权投资│--- │ 12189.46│ 11919.32│ 2.27│
│固定资产 │--- │ 243464.68│ 236142.67│ 3.10│
│在建工程 │--- │ 147898.78│ 106792.42│ 38.49│
│使用权资产 │--- │ 12.93│ 6.71│ 92.66│
│短期借款 │--- │ 149718.35│ 117514.01│ 27.40│
│合同负债 │--- │ 7227.80│ 9264.49│ -21.98│
│长期借款 │--- │ 125534.47│ 129185.41│ -2.83│
│租赁负债 │--- │ 5.64│ ---│ ---│
│营业收入 │--- │ 229004.25│ 212267.60│ 7.88│
│营业成本 │--- │ 198594.02│ 184832.87│ 7.45│
│销售费用 │--- │ 1938.88│ 1859.47│ 4.27│
│管理费用 │--- │ 5985.50│ 6457.39│ -7.31│
│财务费用 │--- │ 5537.49│ 6820.22│ -18.81│
│所得税费用 │--- │ 1533.30│ 1438.77│ 6.57│
│研发投入 │报告期增加研发投│ 5761.96│ 4093.49│ 40.76│
│ │入 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司经营投│ -23389.11│ -18796.92│ -24.43│
│的现金流量净│入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -33991.87│ -35473.22│ 4.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司取得借│ 40618.70│ -34517.50│ 217.68│
│的现金流量净│款资金流入 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期公司筹资活│ -16957.71│ -88834.99│ 80.91│
│价物净增加额│动资金流入 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36723.30│ 56583.85│ 170685.63│ 64537.37│ 58496.64│ 55517.24│
│存货 │ 150927.40│ 140954.81│ 139703.26│ 144510.47│ 128745.14│ 122106.86│
│应收票据及应收账款 │ 76108.41│ 67204.90│ 58765.15│ 55508.24│ 43336.92│ 41186.71│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 37682.60│ 29296.46│ 17833.27│ 14044.03│ 19453.39│ 24106.22│
│其他应收款 │ 21658.80│ 24045.82│ 1286.00│ 3034.82│ 4744.06│ 8042.54│
│流动资产合计 │ 356820.93│ 367636.81│ 406998.52│ 297673.27│ 268655.05│ 262476.54│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 12255.45│ 11919.32│ 11868.20│ 11851.39│ 11805.64│ 46148.84│
│固定资产净额 │ 236253.34│ 236142.67│ 158643.73│ 107941.11│ 106289.05│ 96614.18│
│在建工程 │ 168852.41│ 106792.42│ 111150.47│ 120047.54│ 83263.97│ 71916.17│
│无形资产 │ 26967.16│ 26705.26│ 21955.07│ 21695.44│ 22791.73│ 26117.96│
│商誉 │ 3228.52│ 3228.52│ 3228.52│ 3228.52│ 3228.52│ 3228.52│
│非流动资产合计 │ 640626.92│ 578129.10│ 533646.61│ 495978.45│ 467611.45│ 398680.94│
│资产总计 │ 997447.85│ 945765.91│ 940645.14│ 793651.72│ 736266.51│ 661157.48│
│应付票据及应付账款 │ 41457.56│ 58782.23│ 39548.26│ 44098.67│ 36109.05│ 50457.30│
│预收款项 │ 187.43│ 173.19│ 147.16│ 406.01│ 370.82│ 336.47│
│合同负债 │ 12014.83│ 9264.49│ 5848.72│ 5456.94│ 14366.28│ 14537.05│
│流动负债 │ 230329.06│ 227789.09│ 232055.86│ 198079.71│ 256495.09│ 264382.54│
│长期借款 │ 172881.91│ 129185.41│ 131242.42│ 147022.36│ 44657.94│ 9755.18│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 3407.09│ 5000.00│ ---│
│非流动负债 │ 348863.55│ 296680.39│ 286355.04│ 178991.45│ 82667.55│ 14500.19│
│负债合计 │ 579192.61│ 524469.48│ 518410.90│ 377071.17│ 339162.64│ 278882.73│
│实收资本 │ 99543.91│ 99543.91│ 99543.91│ 99967.66│ 100191.48│ 100191.48│
│资本公积金 │ 229459.77│ 229459.77│ 228466.43│ 294530.44│ 292425.42│ 304474.63│
│盈余公积 │ 11812.80│ 11812.80│ 11812.80│ 10586.70│ 10163.12│ 10163.12│
│未分配利润 │ 20644.22│ 16612.66│ 13442.86│ 13542.21│ 10774.50│ -221.21│
│少数股东权益 │ 70588.48│ 71048.60│ 70998.79│ 3572.22│ 530.24│ 20.35│
│归属母公司权益 │ 347666.76│ 350247.83│ 351235.45│ 413008.33│ 396573.62│ 382254.40│
│股东权益合计 │ 418255.25│ 421296.43│ 422234.24│ 416580.56│ 397103.86│ 382274.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36723.30│ 37060.28│ 43030.23│ 56583.85│ 45093.65│ 64094.23│
│存货 │ 150927.40│ 147891.30│ 147332.10│ 140954.81│ 151067.94│ 149913.14│
│应收票据及应收账款 │ 76108.41│ 77626.11│ 72602.87│ 67204.90│ 68324.54│ 66881.39│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 37682.60│ 31743.21│ 39785.08│ 29296.46│ 39276.81│ 39211.32│
│其他应收款 │ 21658.80│ 21423.00│ 24108.82│ 24045.82│ 1957.41│ 1468.80│
│流动资产合计 │ 356820.93│ 359779.21│ 375646.78│ 367636.81│ 353753.53│ 371739.04│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 12255.45│ 12189.46│ 12053.45│ 11919.32│ 12272.94│ 12132.96│
│固定资产净额 │ 236253.34│ 243464.68│ 239481.62│ 236142.67│ 205643.90│ 203605.93│
│在建工程 │ 168852.41│ 147898.78│ 120079.14│ 106792.42│ 111396.09│ 92369.54│
│无形资产 │ 26967.16│ 27332.83│ 26370.62│ 26705.26│ 23609.34│ 23942.60│
│商誉 │ 3228.52│ 3228.52│ 3228.52│ 3228.52│ 3228.52│ 3228.52│
│非流动资产合计 │ 640626.92│ 626916.90│ 594169.21│ 578129.10│ 589522.62│ 554438.78│
│资产总计 │ 997447.85│ 986696.12│ 969815.99│ 945765.91│ 943276.14│ 926177.82│
│应付票据及应付账款 │ 41457.56│ 47049.14│ 59850.88│ 58782.23│ 50893.55│ 45607.02│
│预收款项 │ 187.43│ 280.56│ 227.11│ 173.19│ 219.40│ 318.47│
│合同负债 │ 12014.83│ 7227.80│ 7083.96│ 9264.49│ 4743.63│ 6484.05│
│流动负债 │ 230329.06│ 269697.03│ 274757.63│ 227789.09│ 209168.92│ 201544.76│
│长期借款 │ 172881.91│ 125534.47│ 107189.51│ 129185.41│ 143606.74│ 139684.84│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 348863.55│ 298176.69│ 277130.69│ 296680.39│ 309107.75│ 300939.88│
│负债合计 │ 579192.61│ 567873.72│ 551888.32│ 524469.48│ 518276.68│ 502484.64│
│实收资本 │ 99543.91│ 99543.91│ 99543.91│ 99543.91│ 99543.91│ 99543.91│
│资本公积金 │ 229459.77│ 229459.77│ 229459.77│ 229459.77│ 229459.77│ 229459.77│
│盈余公积 │ 11812.80│ 11812.80│ 11812.80│ 11812.80│ 11812.80│ 11812.80│
│未分配利润 │ 20644.22│ 20056.62│ 18933.26│ 16612.66│ 16657.00│ 16470.02│
│少数股东权益 │ 70588.48│ 70674.01│ 71025.76│ 71048.60│ 74441.30│ 73261.19│
│归属母公司权益 │ 347666.76│ 348148.39│ 346901.91│ 350247.83│ 350558.16│ 350431.98│
│股东权益合计 │ 418255.25│ 418822.39│ 417927.67│ 421296.43│ 424999.46│ 423693.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 320033.98│ 382905.34│ 335819.53│ 335736.44│ 301910.08│ 272802.68│
│营业总成本 │ 306306.35│ 368013.10│ 331702.47│ 337829.26│ 322657.39│ 285075.45│
│营业税金及附加 │ 2675.98│ 2975.07│ 1986.18│ 1094.36│ 1177.53│ 808.88│
│销售费用 │ 2913.63│ 6083.78│ 4649.41│ 5686.67│ 7606.43│ 8747.97│
│财务费用 │ 9276.75│ 7966.90│ 5579.04│ 5905.05│ 8281.55│ 9282.09│
│管理费用 │ 9315.42│ 13731.51│ 13825.48│ 15384.28│ 20358.02│ 17287.41│
│资产减值损失 │ -1176.66│ -2093.62│ -1304.98│ -1475.51│ -5439.33│ -1581.67│
│公允价值变动净收益 │ 255.00│ -15.84│ 108.98│ -113.25│ -17351.73│ -14.46│
│投资收益 │ 400.07│ 1562.15│ -99.44│ -305.55│ 117381.26│ 21377.25│
│营业利润 │ 13183.06│ 12348.66│ 3584.66│ 2948.15│ 40588.79│ 7867.31│
│营业外收入 │ 32.25│ 1.24│ 89.32│ 196.50│ 191.69│ 314.06│
│营业外支出 │ 362.38│ 819.15│ 299.73│ 71.07│ 3486.41│ 228.32│
│利润总额 │ 12852.92│ 11530.75│ 3374.25│ 3073.59│ 37294.06│ 7953.04│
│所得税 │ 2969.85│ 1679.62│ 1068.97│ -110.17│ 26352.72│ 1179.60│
│净利润 │ 9883.07│ 9851.13│ 2305.28│ 3183.76│ 10941.34│ 6773.44│
│归属母公司净利润 │ 5014.52│ 4156.39│ 2318.21│ 3204.78│ 10995.71│ 6755.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 320033.98│ 229004.25│ 96445.77│ 382905.34│ 308554.17│ 212267.60│
│营业总成本 │ 306306.35│ 219995.51│ 91896.43│ 368013.10│ 300304.53│ 205910.56│
│营业税金及附加 │ 2675.98│ 2177.65│ 1523.56│ 2975.07│ 2506.56│ 1847.12│
│销售费用 │ 2913.63│ 1938.88│ 876.96│ 6083.78│ 3592.93│ 1859.47│
│财务费用 │ 9276.75│ 5537.49│ 2810.32│ 7966.90│ 10653.43│ 6820.22│
│管理费用 │ 9315.42│ 5985.50│ 2533.47│ 13731.51│ 9651.18│ 6457.39│
│资产减值损失 │ -1176.66│ -492.79│ -39.39│ -2093.62│ -642.50│ -455.80│
│公允价值变动净收益 │ 255.00│ 340.00│ ---│ -15.84│ 96.82│ 125.48│
│投资收益 │ 400.07│ 227.06│ 82.13│ 1562.15│ 1045.38│ 635.78│
│营业利润 │ 13183.06│ 9137.35│ 4868.43│ 12348.66│ 9085.35│ 6690.74│
│营业外收入 │ 32.25│ 3.66│ 1.43│ 1.24│ 14.80│ 9.69│
│营业外支出 │ 362.38│ 220.29│ 208.77│ 819.15│ 2.76│ 2.74│
│利润总额 │ 12852.92│ 8920.72│ 4661.09│ 11530.75│ 9097.39│ 6697.70│
│所得税 │ 2969.85│ 1533.30│ 749.41│ 1679.62│ 1484.78│ 1438.77│
│净利润 │ 9883.07│ 7387.43│ 3911.67│ 9851.13│ 7612.61│ 5258.93│
│归属母公司净利润 │ 5014.52│ 4426.92│ 2320.59│ 4156.39│ 4200.73│ 3027.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 334410.80│ 338955.84│ 343015.10│ 322047.55│ 300811.16│ 248328.18│
│经营活动现金流出 │ 353555.98│ 309243.27│ 329212.59│ 331607.50│ 296419.56│ 274402.97│
│经营活动现金流量净额│ -19145.19│ 29712.57│ 13802.51│ -9559.95│ 4391.60│ -26074.79│
│投资活动现金流入 │ 32208.08│ 327229.77│ 30957.58│ 6103.29│ 31329.72│ 45459.20│
│投资活动现金流出 │ 65623.97│ 420825.66│ 75766.06│ 45305.99│ 48448.14│ 23392.23│
│投资活动现金流量净额│ -33415.89│ -93595.89│ -44808.47│ -39202.71│ -17118.42│ 22066.97│
│筹资活动现金流入 │ 205840.27│ 254293.22│ 332309.65│ 298016.59│ 314567.83│ 293890.81│
│筹资活动现金流出 │ 171011.17│ 287428.52│ 198906.21│ 257295.34│ 288276.35│ 282291.72│
│筹资活动现金流量净额│ 34829.10│ -33135.30│ 133403.43│ 40721.25│ 26291.48│ 11599.09│
│汇率变动对现金的影响│ 37.57│ 15.78│ 1095.47│ 1438.18│ 1836.49│ -1614.79│
│现金及等价物净增加额│ -17694.41│ -97002.84│ 103492.94│ -6603.23│ 15401.15│ 5976.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 334410.80│ 228741.10│ 96915.52│ 338955.84│ 354823.25│ 230674.81│
│经营活动现金流出 │ 353555.98│ 252130.21│ 118119.98│ 309243.27│ 372348.93│ 249471.73│
│经营活动现金流量净额│ -19145.19│ -23389.11│ -21204.46│ 29712.57│ -17525.68│ -18796.92│
│投资活动现金流入 │ 32208.08│ 21812.82│ 8841.84│ 327229.77│ 344464.36│ 232447.97│
│投资活动现金流出 │ 65623.97│ 55804.69│ 20562.30│ 420825.66│ 392429.00│ 267921.19│
│投资活动现金流量净额│ -33415.89│ -33991.87│ -11720.46│ -93595.89│ -47964.65│ -35473.22│
│筹资活动现金流入 │ 205840.27│ 130292.20│ 39000.00│ 254293.22│ 227586.19│ 163623.97│
│筹资活动现金流出 │ 171011.17│ 89673.50│ 19707.68│ 287428.52│ 267606.73│ 198141.47│
│筹资活动现金流量净额│ 34829.10│ 40618.70│ 19292.32│ -33135.30│ -40020.54│ -34517.50│
│汇率变动对现金的影响│ 37.57│ -195.42│ 88.57│ 15.78│ 183.81│ -47.35│
│现金及等价物净增加额│ -17694.41│ -16957.71│ -13544.02│ -97002.84│ -105327.06│ -88834.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 88663.55│ 23.16│ 773.88│ 18.62│
│二季报 │ 123604.05│ 32.28│ 2253.27│ 54.21│
│三季报 │ 96286.57│ 25.15│ 1173.57│ 28.24│
│四季报 │ 74351.17│ 19.42│ -44.34│ -1.07│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 81733.67│ 24.34│ 990.80│ 42.74│
│二季报 │ 111165.48│ 33.10│ 1091.72│ 47.09│
│三季报 │ 95706.02│ 28.50│ 1154.52│ 49.80│
│四季报 │ 47214.35│ 14.06│ -918.84│ -39.64│
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