财务分析☆ ◇002488 金固股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -203.09│ -1121.46│ -1583.15│ 10995.71│
│净利润增长率(%) │ -100.22│ -101.25│ -138.63│ 62.77│
│扣非净利润(万) │ -995.78│ -1503.77│ -1773.24│ -61205.12│
│营业总收入(万元) │ 252993.10│ 167557.34│ 69387.04│ 301910.08│
│总营收同比增长率(%) │ 12.12│ 12.86│ 14.45│ 10.67│
│加权净资产收益率(%) │ -0.05│ -0.28│ -0.40│ 2.73│
│资产负债比率(%) │ 47.45│ 47.76│ 49.92│ 46.07│
│净利润现金含量(%) │ 8927.73│ 1505.33│ 839.54│ 39.94│
│基本每股收益(元) │ 0.0000│ -0.0100│ -0.0200│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0099│ -0.0200│ -0.0177│ -0.6200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0020│ -0.0112│ -0.0158│ 0.1097│
│每股资本公积金(元) │ 2.9430│ 2.9404│ 2.9368│ 2.9187│
│每股未分配利润(元) │ 0.1054│ 0.0962│ 0.0880│ 0.1075│
│每股净资产(元) │ 4.0501│ 4.0330│ 4.0257│ 3.9582│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1810│ -0.1685│ -0.1327│ 0.0438│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 90336.49│ 89755.88│ 4036.24│ 6755.17│
│归母净利(调整后:万) │ 90429.69│ 89853.91│ 4098.38│ 6755.17│
│净利润增长率(%) │ 620.87│ 1160.88│ -35.13│ 141.40│
│扣非净利润(万) │ -4692.12│ -4796.10│ -3087.65│ -19372.27│
│营业总收(未调整:万) │ 225645.38│ 148461.88│ 60626.74│ 272802.68│
│营业总收(调整后:万) │ 225645.38│ 148461.88│ 60626.74│ 272802.68│
│总营收同比增长率(%) │ 20.47│ 21.80│ 31.60│ 4.10│
│加权净资产收益率(%) │ 21.03│ 20.96│ 1.05│ 1.78│
│资产负债比率(%) │ 38.61│ 37.67│ 39.99│ 42.18│
│净利润现金含量(%) │ -21.03│ -21.26│ -390.01│ -386.00│
│基本每股收益(元) │ 0.9000│ 0.9000│ 0.0400│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0468│ -0.0500│ -0.0308│ -0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9016│ 0.8958│ 0.0403│ 0.0674│
│每股资本公积金(元) │ 3.0127│ 2.9960│ 3.0389│ 3.0389│
│每股未分配利润(元) │ 0.8994│ 0.8936│ 0.0381│ -0.0022│
│每股净资产(元) │ 4.8203│ 4.8016│ 3.9972│ 3.8152│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1896│ -0.1904│ -0.1571│ -0.2602│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.57│ 1.55│ 1.46│ 1.05│
│速动比率 │ 0.82│ 0.85│ 0.89│ 0.55│
│资产负债比率(%) │ 47.45│ 47.76│ 49.92│ 46.07│
│产权比率 │ 0.91│ 0.92│ 1.01│ 0.86│
│现金流比率%-短期债务│ -9.71│ -8.60│ -5.86│ 1.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.16│ 1.17│ 1.07│ 0.99│
│速动比率 │ 0.62│ 0.65│ 0.60│ 0.53│
│资产负债比率(%) │ 38.61│ 37.67│ 39.99│ 42.18│
│产权比率 │ 0.63│ 0.60│ 0.67│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ -7.83│ -8.26│ -6.23│ -9.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.51│ 3.79│ 1.59│ 7.14│
│存货周转率 │ 1.72│ 1.16│ 0.49│ 2.23│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 0.59│ 0.23│ 1.14│
│固定资产周转率 │ 2.46│ 1.62│ 0.66│ 2.98│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.09│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.12│ 3.30│ 1.40│ 5.71│
│存货周转率 │ 1.62│ 1.11│ 0.45│ 2.26│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.56│ 0.23│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 2.46│ 1.59│ 0.64│ 2.79│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.09│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.05│ -0.28│ -0.39│ 2.77│
│销售毛利率 │ 8.54│ 7.86│ 8.37│ 7.56│
│营业利润率 │ -0.18│ -0.82│ -2.34│ 13.44│
│销售净利率 │ -0.09│ -0.68│ -2.31│ 3.62│
│总资产净利率 │ -0.03│ -0.15│ -0.20│ 1.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 18.71│ 18.66│ 1.01│ 1.77│
│销售毛利率 │ 9.68│ 9.53│ 9.96│ 10.71│
│营业利润率 │ 51.34│ 78.31│ 8.52│ 2.88│
│销售净利率 │ 40.02│ 60.43│ 6.62│ 2.48│
│总资产净利率 │ 12.47│ 12.53│ 0.61│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.12│ 12.86│ 14.45│ 10.67│
│营业利润增长率 │ -100.40│ -101.18│ -131.42│ 415.92│
│净利润增长率 │ -100.22│ -101.25│ -138.63│ 62.77│
│净资产增长率 │ 2.33│ 1.90│ 1.81│ 3.75│
│总资产增长率 │ 5.80│ 5.99│ 10.35│ 11.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.47│ 21.80│ 31.60│ 4.10│
│营业利润增长率 │ 630.27│ 1092.10│ -42.03│ 146.99│
│净利润增长率 │ 620.87│ 1160.88│ -35.13│ 141.40│
│净资产增长率 │ 26.34│ 25.85│ 4.77│ 1.07│
│总资产增长率 │ 19.07│ 16.74│ 0.93│ 4.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│上年同期对股权投│ -203.09│ 90429.69│ -100.22│
│司股东的净利│资会计核算方法变│ │ │ │
│润 │更产生的投资收益│ │ │ │
│归属于上市公│报告期内公司主营│ -995.78│ -4598.93│ 78.35│
│司股东的扣除│业务提升 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│应收款项融资│报告期期后背书票│ 11340.69│ 7292.64│ 55.51│
│ │据减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内业务增长│ 38569.58│ 19453.39│ 98.27│
│ │预付货款增加 │ │ │ │
│长期应收款 │报告期内业务资产│ 375.73│ 916.62│ -59.01│
│ │减少 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内阿凡达扩│ 116089.21│ 83263.97│ 39.42│
│ │产新建厂房、设备│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│长期待摊费用│对经营租入固定资│ 71.02│ 305.13│ -76.73│
│ │产改良支出摊销额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内其他非流│ 125.08│ 1048.07│ -88.07│
│产 │动资产变现 │ │ │ │
│应付职工薪酬│期初余额中包含上│ 1582.68│ 3417.31│ -53.69│
│ │年度绩效奖金部分│ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交税费│ 277.43│ 620.94│ -55.32│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │员工第一期股权激│ 8466.72│ 15335.24│ -44.79│
│ │励行权，库存股回│ │ │ │
│ │购义务减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内偿还一年│ 3424.00│ 10679.85│ -67.94│
│非流动负债 │内到期的长期借款│ │ │ │
│其他流动负债│报告期内预收合同│ 806.38│ 1544.57│ -47.79│
│ │款减少，确认销项│ │ │ │
│ │税额减少 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内公司新建│ 146667.12│ 44657.94│ 228.42│
│ │项目融资资金增加│ │ │ │
│递延收益 │报告期内收到与资│ 3219.11│ 1552.60│ 107.34│
│ │产相关的新建项目│ │ │ │
│ │补助增加 │ │ │ │
│库存股 │报告期内员工第一│ 10666.97│ 17086.67│ -37.57│
│ │期股权激励行权 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内汽车后市│ 3036.42│ 5348.08│ -43.22│
│ │场业务费用减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内政府补助│ 314.71│ 1301.32│ -75.82│
│ │收益减少 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期对股权投│ -321.96│ 118579.98│ -100.27│
│ │资会计核算方法变│ │ │ │
│ │更产生的投资收益│ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提坏账│ 158.43│ -84.94│ 286.52│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提资产│ -711.95│ -164.95│ -331.61│
│ │减值损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内非流动资│ 436.75│ -55.58│ 885.82│
│ │产变现取得收益 │ │ │ │
│所得税费用 │上年同期对股权投│ -241.48│ 25783.15│ -100.94│
│ │资会计核算方法变│ │ │ │
│ │更产生的投资收益│ │ │ │
│ │确认的递延所得税│ │ │ │
│ │费用影响 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内新建项目│ -20284.67│ 768.27│ -2740.31│
│的现金流量净│的厂房、设备投入│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内新建项目│ 15012.50│ 2753.70│ 445.18│
│的现金流量净│融资流入资金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 58381.16│ 58496.64│ -0.20│
│应收款项 │--- │ 45049.07│ 43336.92│ 3.95│
│存货 │--- │ 137285.63│ 128745.14│ 6.63│
│投资性房地产│--- │ 45394.92│ 46159.14│ -1.66│
│长期股权投资│--- │ 11672.74│ 11805.64│ -1.13│
│固定资产 │--- │ 100989.39│ 106289.05│ -4.99│
│在建工程 │--- │ 103008.82│ 83263.97│ 23.71│
│使用权资产 │--- │ 2405.42│ 3677.17│ -34.59│
│短期借款 │--- │ 134117.76│ 174051.04│ -22.94│
│合同负债 │--- │ 11856.72│ 14366.28│ -17.47│
│长期借款 │--- │ 139637.57│ 44657.94│ 212.68│
│租赁负债 │--- │ 2410.17│ 2843.44│ -15.24│
│营业收入 │--- │ 167557.34│ 148461.88│ 12.86│
│营业成本 │--- │ 154383.10│ 134311.08│ 14.94│
│销售费用 │报告期内汽车后市│ 2194.88│ 3588.93│ -38.84│
│ │场业务投入减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 7292.56│ 7305.85│ -0.18│
│财务费用 │报告期内借款利率│ 2232.99│ 3791.00│ -41.10│
│ │下降和短期借款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │上年同期对新康众│ -211.66│ 26355.43│ -100.80│
│ │股权投资会计核算│ │ │ │
│ │方法变更产生的投│ │ │ │
│ │资收益确认的递延│ │ │ │
│ │所得税费用影响 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1878.22│ 1869.85│ 0.45│
│经营活动产生│--- │ -16881.66│ -19080.70│ 11.52│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内新建厂│ -17360.28│ 5745.49│ -402.16│
│的现金流量净│房和购建生产线设│ │ │ │
│额 │备等资产现金流出│ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内筹资活│ 27742.25│ 8167.01│ 239.69│
│的现金流量净│动产生的现金流入│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -5826.24│ -4839.57│ -20.39│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45050.63│ 58381.16│ 105138.38│ 58496.64│
│存货 │ 139765.24│ 137285.63│ 129476.46│ 128745.14│
│应收账款 │ 48504.21│ 45049.07│ 44145.37│ 43336.92│
│其他应收款 │ 5210.69│ 6052.40│ 4913.81│ 4744.06│
│流动资产合计 │ 292773.77│ 303631.31│ 332202.75│ 268655.05│
│长期股权投资 │ 11817.43│ 11672.74│ 12004.46│ 11805.64│
│固定资产净额 │ 99714.71│ 100989.39│ 103479.19│ 106289.05│
│无形资产 │ 21906.04│ 22192.12│ 22506.45│ 22791.73│
│非流动资产合计 │ 486166.74│ 476765.15│ 480303.24│ 467611.45│
│资产总计 │ 778940.51│ 780396.46│ 812505.99│ 736266.51│
│流动负债 │ 186659.42│ 196243.93│ 226906.66│ 256495.09│
│非流动负债 │ 182916.76│ 176502.60│ 178679.77│ 82667.55│
│负债合计 │ 369576.18│ 372746.53│ 405586.43│ 339162.64│
│实收资本 │ 100191.48│ 100191.48│ 100191.48│ 100191.48│
│资本公积金 │ 294862.62│ 294599.13│ 294245.76│ 292425.42│
│盈余公积 │ 10163.12│ 10163.12│ 10163.12│ 10163.12│
│未分配利润 │ 10557.92│ 9639.55│ 8812.40│ 10774.50│
│少数股东权益 │ 3573.86│ 3574.14│ 3574.21│ 530.24│
│股东权益合计 │ 409364.33│ 407649.94│ 406919.55│ 397103.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41990.47│ 47687.33│ 44958.76│ 55517.24│
│存货 │ 129965.33│ 119966.54│ 120148.87│ 122106.86│
│应收账款 │ 47037.92│ 48823.62│ 45419.14│ 41186.71│
│其他应收款 │ 9278.22│ 8277.07│ 11388.98│ 8042.54│
│流动资产合计 │ 281556.79│ 269766.34│ 271150.87│ 262476.54│
│长期股权投资 │ 14619.57│ 14657.87│ 45198.29│ 46148.84│
│固定资产净额 │ 87039.93│ 90394.65│ 93140.38│ 96614.18│
│无形资产 │ 26291.89│ 26737.93│ 25719.81│ 26117.96│
│非流动资产合计 │ 505655.31│ 502046.40│ 396180.10│ 398680.94│
│资产总计 │ 787212.10│ 771812.74│ 667330.98│ 661157.48│
│流动负债 │ 242741.20│ 231042.14│ 252650.33│ 264382.54│
│非流动负债 │ 61169.57│ 59717.45│ 14199.25│ 14500.19│
│负债合计 │ 303910.77│ 290759.60│ 266849.59│ 278882.73│
│实收资本 │ 100191.48│ 100191.48│ 100191.48│ 100191.48│
│资本公积金 │ 301847.05│ 300173.96│ 304467.21│ 304474.63│
│盈余公积 │ 10163.12│ 10163.12│ 10163.12│ 10163.12│
│未分配利润 │ 90115.28│ 89534.67│ 3815.02│ -221.21│
│少数股东权益 │ 350.66│ -21.69│ -3.92│ 20.35│
│股东权益合计 │ 483301.33│ 481053.15│ 400481.39│ 382274.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 252993.10│ 167557.34│ 69387.04│ 301910.08│
│营业成本 │ 231398.40│ 154383.10│ 63578.21│ 279097.70│
│营业税金及附加 │ 633.81│ 450.95│ 213.93│ 1177.53│
│销售费用 │ 3036.42│ 2194.88│ 876.92│ 7606.43│
│财务费用 │ 3978.63│ 2232.99│ 1965.67│ 8281.55│
│管理费用 │ 11037.51│ 7292.56│ 3889.48│ 20358.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.31│ -0.43│ -0.07│ -17351.73│
│投资收益 │ -321.96│ -246.05│ -319.41│ 117381.26│
│营业利润 │ -461.78│ -1372.35│ -1623.13│ 40588.79│
│营业外收入 │ 65.40│ 41.50│ 30.09│ 191.69│
│营业外支出 │ 67.58│ 19.38│ 3.15│ 3486.41│
│利润总额 │ -463.96│ -1350.23│ -1596.20│ 37294.06│
│所得税 │ -241.48│ -211.66│ 3.99│ 26352.72│
│净利润 │ -222.48│ -1138.57│ -1600.19│ 10941.34│
│归属母公司净利润 │ -203.09│ -1121.46│ -1583.15│ 10995.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 225645.38│ 148461.88│ 60626.74│ 272802.68│
│营业成本 │ 203792.81│ 134311.08│ 54588.29│ 243579.44│
│营业税金及附加 │ 731.09│ 545.69│ 127.45│ 808.88│
│销售费用 │ 5348.08│ 3588.93│ 1575.84│ 8747.97│
│财务费用 │ 4918.21│ 3791.00│ 2295.55│ 9282.09│
│管理费用 │ 11661.22│ 7305.85│ 2945.95│ 17287.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2.25│ -0.95│ -2.63│ -14.46│
│投资收益 │ 118579.98│ 118812.35│ 6703.62│ 21377.25│
│营业利润 │ 115843.08│ 116254.09│ 5166.58│ 7867.31│
│营业外收入 │ 499.26│ 62.98│ 21.81│ 314.06│
│营业外支出 │ 159.18│ 149.78│ 27.15│ 228.32│
│利润总额 │ 116183.15│ 116167.29│ 5161.24│ 7953.04│
│所得税 │ 25876.35│ 26453.45│ 1149.26│ 1179.60│
│净利润 │ 90306.81│ 89713.84│ 4011.97│ 6773.44│
│归属母公司净利润 │ 90336.49│ 89755.88│ 4036.24│ 6755.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 310622.99│ 195504.93│ 106352.87│ 300811.16│
│经营活动现金流出 │ 328754.73│ 212386.60│ 119644.05│ 296419.56│
│经营活动现金流量净额│ -18131.74│ -16881.66│ -13291.18│ 4391.60│
│投资活动现金流入 │ 5466.73│ 594.76│ 19.83│ 31329.72│
│资本性支出 │ 25719.40│ 17955.04│ 15415.12│ 32489.59│
│投资活动现金流出 │ 25751.40│ 17955.04│ 15415.12│ 48448.14│
│投资活动现金流量净额│ -20284.67│ -17360.28│ -15395.29│ -17118.42│
│筹资活动现金流入 │ 233492.69│ 202170.69│ 124670.69│ 314567.83│
│筹资活动现金流出 │ 218480.19│ 174428.44│ 50153.36│ 288276.35│
│筹资活动现金流量净额│ 15012.50│ 27742.25│ 74517.33│ 26291.48│
│汇率变动对现金的影响│ 267.42│ 673.46│ -126.54│ 1836.49│
│现金及等价物净增加额│ -23136.50│ -5826.24│ 45704.33│ 15401.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 268690.71│ 162184.77│ 79286.76│ 248328.18│
│经营活动现金流出 │ 287691.21│ 181265.47│ 95028.35│ 274402.97│
│经营活动现金流量净额│ -19000.50│ -19080.70│ -15741.59│ -26074.79│
│投资活动现金流入 │ 13053.24│ 12856.00│ 9847.70│ 45459.20│
│资本性支出 │ 11176.42│ 6001.96│ 7272.35│ 10195.34│
│投资活动现金流出 │ 12284.97│ 7110.51│ 7578.35│ 23392.23│
│投资活动现金流量净额│ 768.27│ 5745.49│ 2269.36│ 22066.97│
│筹资活动现金流入 │ 220387.03│ 153251.44│ 97051.44│ 293890.81│
│筹资活动现金流出 │ 217633.33│ 145084.42│ 88052.34│ 282291.72│
│筹资活动现金流量净额│ 2753.70│ 8167.01│ 8999.10│ 11599.09│
│汇率变动对现金的影响│ 402.84│ 328.63│ -48.07│ -1614.79│
│现金及等价物净增加额│ -15075.70│ -4839.57│ -4521.21│ 5976.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 60626.74│ 20.08│ 4036.24│ 36.71│
│二季报 │ 87835.14│ 29.09│ 85719.65│ 779.57│
│三季报 │ 77183.50│ 25.57│ 580.61│ 5.28│
│四季报 │ 76264.70│ 25.26│ -79340.78│ -721.56│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 46067.84│ 16.89│ 6221.97│ 92.11│
│二季报 │ 75825.47│ 27.79│ 896.52│ 13.27│
│三季报 │ 65418.52│ 23.98│ 5413.13│ 80.13│
│四季报 │ 85490.86│ 31.34│ -5776.45│ -85.51│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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