财务分析☆ ◇002489 浙江永强 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -15018.81│ 46511.72│ 46204.43│ 5087.08│ 21682.93│ 12518.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 46204.43│ 5087.08│ 21628.63│ 12518.20│
│净利润增长率(%) │ -122.13│ 0.67│ 808.27│ -76.48│ 73.21│ -76.39│
│扣非净利润(万) │ -2003.80│ 18496.75│ 16197.53│ 2517.02│ 28052.07│ 19949.19│
│营业总收(未调整:万) │ 369456.20│ 565791.24│ 567549.91│ 483726.35│ 821911.06│ 815080.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 567549.91│ 483726.35│ 821911.06│ 815080.97│
│总营收同比增长率(%) │ 6.34│ -0.31│ 17.33│ -41.15│ 0.84│ 64.51│
│加权净资产收益率(%) │ -3.49│ 10.87│ 11.98│ 1.42│ 6.16│ 3.45│
│资产负债比率(%) │ 44.04│ 45.64│ 48.24│ 47.86│ 57.33│ 62.07│
│净利润现金含量(%) │ -606.20│ 100.44│ 52.56│ 1750.38│ 108.99│ -140.35│
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ 0.2100│ 0.2100│ 0.0200│ 0.1000│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0092│ 0.0900│ 0.0700│ 0.0100│ 0.1300│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0692│ 0.2144│ 0.2130│ 0.0235│ 0.0997│ 0.0575│
│每股资本公积金(元) │ 0.1139│ 0.1137│ 0.1141│ 0.1139│ 0.1198│ 0.1194│
│每股未分配利润(元) │ 0.6303│ 0.7595│ 0.5951│ 0.4112│ 0.4220│ 0.3722│
│每股净资产(元) │ 1.8915│ 2.0585│ 1.8856│ 1.6694│ 1.6249│ 1.6140│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4197│ 0.2154│ 0.1120│ 0.4105│ 0.1086│ -0.0808│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -15018.81│ -402.15│ 15499.87│ 46511.72│ 67860.67│ 51276.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 67860.67│ 51276.56│
│净利润增长率(%) │ -122.13│ -100.78│ -58.29│ 0.67│ 39.22│ 0.88│
│扣非净利润(万) │ -2003.80│ 17596.24│ 20914.71│ 18496.75│ 21518.10│ 31484.71│
│营业总收(未调整:万) │ 369456.20│ 332935.92│ 247184.78│ 565791.24│ 347417.68│ 307998.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 347417.68│ 307998.50│
│总营收同比增长率(%) │ 6.34│ 8.10│ -2.86│ -0.31│ 5.37│ 3.34│
│加权净资产收益率(%) │ -3.49│ -0.09│ 3.42│ 10.87│ 15.41│ 11.92│
│资产负债比率(%) │ 44.04│ 39.70│ 43.85│ 45.64│ 36.42│ 34.39│
│净利润现金含量(%) │ -606.20│ -36912.60│ 183.62│ 100.44│ 136.67│ 398.37│
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.0019│ 0.0700│ 0.2100│ 0.3100│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0092│ 0.0800│ 0.0964│ 0.0900│ 0.0992│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0692│ -0.0019│ 0.0715│ 0.2144│ 0.3129│ 0.2364│
│每股资本公积金(元) │ 0.1139│ 0.1139│ 0.1139│ 0.1137│ 0.1137│ 0.1141│
│每股未分配利润(元) │ 0.6303│ 0.6977│ 0.8310│ 0.7595│ 0.8679│ 0.7915│
│每股净资产(元) │ 1.8915│ 1.9619│ 2.1186│ 2.0585│ 2.1618│ 2.0805│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4197│ 0.6844│ 0.1312│ 0.2154│ 0.4276│ 0.9418│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.42│ 1.52│ 1.44│ 1.44│ 1.27│ 1.22│
│速动比率 │ 0.88│ 1.17│ 1.03│ 1.07│ 0.92│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 44.04│ 45.64│ 48.24│ 47.86│ 57.33│ 62.07│
│产权比率 │ 0.79│ 0.84│ 0.94│ 0.93│ 1.35│ 1.67│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.29│ 0.13│ 0.07│ 0.27│ 0.05│ -0.03│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.42│ 1.56│ 1.55│ 1.52│ 1.90│ 1.92│
│速动比率 │ 0.88│ 1.28│ 1.36│ 1.17│ 1.39│ 1.65│
│资产负债比率(%) │ 44.04│ 39.70│ 43.85│ 45.64│ 36.42│ 34.39│
│产权比率 │ 0.79│ 0.66│ 0.78│ 0.84│ 0.57│ 0.53│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.29│ 0.55│ 0.08│ 0.13│ 0.37│ 0.90│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.41│ 2.90│ 3.16│ 2.59│ 3.66│ 4.64│
│存货周转率 │ 2.06│ 3.28│ 3.30│ 2.56│ 3.37│ 3.53│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 1.04│ 1.13│ 0.90│ 1.25│ 1.35│
│固定资产周转率 │ 5.33│ 8.12│ 7.63│ 6.28│ 10.42│ 10.26│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.70│ 0.76│ 0.63│ 0.92│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.41│ 2.65│ 1.22│ 2.90│ 2.77│ 2.31│
│存货周转率 │ 2.06│ 2.65│ 2.01│ 3.28│ 1.95│ 2.24│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.68│ 0.45│ 1.04│ 0.68│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 5.33│ 5.10│ 3.75│ 8.12│ 4.96│ 4.34│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.44│ 0.30│ 0.70│ 0.45│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.66│ 10.42│ 11.30│ 1.40│ 6.13│ 3.56│
│销售毛利率 │ 16.98│ 18.88│ 20.63│ 23.60│ 17.20│ 14.13│
│营业利润率 │ -3.60│ 10.48│ 9.42│ 2.23│ 2.67│ 1.81│
│销售净利率 │ -3.89│ 8.33│ 8.32│ 0.75│ 1.96│ 1.50│
│总资产净利率 │ -1.85│ 5.81│ 6.29│ 0.47│ 1.81│ 1.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.66│ -0.09│ 3.37│ 10.42│ 14.47│ 11.36│
│销售毛利率 │ 16.98│ 18.80│ 20.88│ 18.88│ 21.10│ 21.81│
│营业利润率 │ -3.60│ 0.15│ 6.22│ 10.48│ 23.70│ 19.30│
│销售净利率 │ -3.89│ 0.08│ 6.51│ 8.33│ 19.69│ 16.81│
│总资产净利率 │ -1.85│ 0.04│ 1.96│ 5.81│ 8.90│ 6.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.34│ -0.31│ 17.33│ -41.15│ 0.84│ 64.51│
│营业利润增长率 │ -116.16│ 10.98│ 395.56│ -50.81│ 48.35│ -77.17│
│净利润增长率 │ -122.13│ 0.67│ 808.27│ -76.48│ 73.21│ -76.39│
│净资产增长率 │ -8.11│ 9.17│ 12.69│ 2.72│ 0.68│ -7.78│
│总资产增长率 │ -10.65│ 2.88│ 13.90│ -15.94│ -11.78│ 29.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.34│ 8.10│ -2.86│ -0.31│ 5.37│ 3.34│
│营业利润增长率 │ -116.16│ -99.15│ -64.08│ 10.98│ 56.14│ 6.37│
│净利润增长率 │ -122.13│ -100.78│ -58.29│ 0.67│ 39.22│ 0.88│
│净资产增长率 │ -8.11│ -4.69│ 2.92│ 9.17│ 14.64│ 10.33│
│总资产增长率 │ -10.65│ -14.00│ -0.28│ 2.88│ -7.64│ -12.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│公司本期末应收承│ 164.38│ 445.51│ -63.10│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项 │公司季节性特点，│ 38514.87│ 178072.39│ -78.37│
│ │第一、四季度集中│ │ │ │
│ │出货，本期内收回│ │ │ │
│ │货款 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付供应商货│ 13279.92│ 5284.55│ 151.30│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期末应收出口退│ 1636.33│ 2986.02│ -45.20│
│ │税减少 │ │ │ │
│存货 │本期末公司根据在│ 170279.77│ 126971.45│ 34.11│
│ │手订单，库存商品│ │ │ │
│ │、在产品、原材料│ │ │ │
│ │等存货储备增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期印尼生产基地│ 36411.34│ 18279.25│ 99.19│
│ │建设投入增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期厂房车间改造│ 1355.98│ 2152.77│ -37.01│
│ │等费用摊销 │ │ │ │
│递延所得税资│本期末存货跌价准│ 1745.47│ 2903.90│ -39.89│
│产 │备、应收账款坏账│ │ │ │
│ │准备和内部交易未│ │ │ │
│ │实现利润确认的递│ │ │ │
│ │延所得税资产相应│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│衍生金融负债│本期公司开展场外│ 119.57│ ---│ ---│
│ │期权业务产生的公│ │ │ │
│ │允价值变动浮亏 │ │ │ │
│预收款项 │本期末预收房屋租│ 12.00│ 288.28│ -95.84│
│ │金减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期末预收货款增│ 8446.41│ 3665.74│ 130.41│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期内公司结算支│ 3921.22│ 6898.39│ -43.16│
│ │付了前期计提的运│ │ │ │
│ │费、佣金等费用款│ │ │ │
│ │项，导致期末计提│ │ │ │
│ │的尚未支付的款项│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期末合同负债待│ 53.46│ 13.82│ 286.71│
│ │转销项税增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租赁范围缩小│ 6645.97│ 9975.93│ -33.38│
│ │及租赁款项按期偿│ │ │ │
│ │付共同影响 │ │ │ │
│递延所得税负│证券公允价值变动│ 41.92│ 4976.36│ -99.16│
│债 │浮亏，导致确认的│ │ │ │
│ │递延所得税负债相│ │ │ │
│ │应减少 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动影响外币│ -8064.79│ 148.15│ -5543.82│
│ │财务报表折算差额│ │ │ │
│ │减少以及其他权益│ │ │ │
│ │工具投资公允价值│ │ │ │
│ │变动产生浮亏综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│财务费用 │本期人民币汇率波│ 9649.91│ -6579.13│ 246.67│
│ │动导致汇兑净损失│ │ │ │
│ │较上期增加，同时│ │ │ │
│ │利息净支出也较上│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│资产减值损失│上期公司根据国际│ 0.00│ -5102.95│ 100.00│
│ │出口形势及在手订│ │ │ │
│ │单，计提存货跌价│ │ │ │
│ │准备 │ │ │ │
│公允价值变动│持有的股票及场外│ -22811.41│ 45137.65│ -150.54│
│收益 │衍生品等金融工具│ │ │ │
│ │因公允价值变动产│ │ │ │
│ │生浮亏 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置交易性金│ 8639.53│ 3773.68│ 128.94│
│ │融资产取得的投资│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│资产处置收益│上期收到两水厂区│ -2.51│ 9136.76│ -100.03│
│ │政府征收补偿款，│ │ │ │
│ │本期无此项收入，│ │ │ │
│ │导致本期金额较上│ │ │ │
│ │期下降 │ │ │ │
│营业外支出 │本期处置固定资产│ 755.91│ 1520.71│ -50.29│
│ │净损失减少 │ │ │ │
│所得税费用 │证券公允价值变动│ 537.63│ 12702.22│ -95.77│
│ │浮亏，相应冲减前│ │ │ │
│ │期确认的递延所得│ │ │ │
│ │税费用 │ │ │ │
│投资活动产生│本期印尼海外生产│ -26453.03│ -1700.21│ -1455.87│
│的现金流量净│基地项目建设投入│ │ │ │
│额 │大幅增加，同时上│ │ │ │
│ │期因处置房产及土│ │ │ │
│ │地取得的政府征收│ │ │ │
│ │补偿款本期未再发│ │ │ │
│ │生，共同影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得的银行借│ -43075.89│ 893.53│ -4920.86│
│的现金流量净│款减少，同时偿还│ │ │ │
│额 │银行借款支付的现│ │ │ │
│ │金以及分配股利、│ │ │ │
│ │偿付利息支付的现│ │ │ │
│ │金大幅增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期销售回款│ 187584.54│ 119336.41│ 57.19│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │公司季节性特点第│ 73639.97│ 178072.39│ -58.65│
│ │四季度集中出货，│ │ │ │
│ │本报告期内收回货│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│存货 │本报告期销售出货│ 76795.06│ 126971.45│ -39.52│
│ │，生产备料、库存│ │ │ │
│ │商品、在产品等存│ │ │ │
│ │货储备减少 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 12858.76│ 13352.40│ -3.70│
│长期股权投资│--- │ 12969.05│ 13091.13│ -0.93│
│固定资产 │--- │ 63714.79│ 66875.15│ -4.73│
│在建工程 │本报告期永强高端│ 37396.28│ 18279.25│ 104.58│
│ │家具产业园项目的│ │ │ │
│ │厂房建设以及印尼│ │ │ │
│ │生产基地建设投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 10584.32│ 13340.32│ -20.66│
│短期借款 │本报告期银行借款│ 82615.20│ 124918.54│ -33.86│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 3340.15│ 3665.74│ -8.88│
│租赁负债 │--- │ 7735.52│ 9975.93│ -22.46│
│交易性金融资│本报告期新增收益│ 77735.39│ 100722.38│ -22.82│
│产 │互换场外衍生品业│ │ │ │
│ │务，以及持有的股│ │ │ │
│ │票及场外衍生品等│ │ │ │
│ │公允价值变动产生│ │ │ │
│ │的浮亏 │ │ │ │
│衍生金融资产│本报告期公司开展│ 55.99│ ---│ ---│
│ │远期合约业务产生│ │ │ │
│ │的公允价值变动浮│ │ │ │
│ │盈 │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 206.60│ 445.51│ -53.63│
│预付款项 │--- │ 2959.88│ 5284.55│ -43.99│
│其他应收款 │--- │ 2691.84│ 2986.02│ -9.85│
│其他流动资产│本报告期末增值税│ 4117.38│ 14517.34│ -71.64│
│ │留抵税额及预缴企│ │ │ │
│ │业所得税减少 │ │ │ │
│其他权益工具│本报告期其他权益│ 17901.68│ 21251.16│ -15.76│
│投资 │工具投资公允价值│ │ │ │
│ │变动浮亏 │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 40679.70│ 41033.55│ -0.86│
│融资产 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 41304.87│ 42629.35│ -3.11│
│商誉 │--- │ 741.24│ 741.24│ 0.00│
│长期待摊费用│--- │ 1644.43│ 2152.77│ -23.61│
│递延所得税资│--- │ 1687.20│ 2903.90│ -41.90│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 39965.96│ 38337.34│ 4.25│
│产 │ │ │ │ │
│衍生金融负债│本报告期公司开展│ 671.57│ ---│ ---│
│ │期货合约及场外期│ │ │ │
│ │权业务产生的公允│ │ │ │
│ │价值变动浮亏 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期末未到账│ 102022.50│ 100336.50│ 1.68│
│ │期的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │货款已按照账期支│ 61004.41│ 98957.56│ -38.35│
│ │付完成，及本报告│ │ │ │
│ │期末根据在手订单│ │ │ │
│ │，采购商品、劳务│ │ │ │
│ │款项减少 │ │ │ │
│预收款项 │--- │ 47.26│ 288.28│ -83.60│
│应付职工薪酬│公司季节性特点，│ 10262.50│ 14851.07│ -30.90│
│ │本报告期末进入生│ │ │ │
│ │产淡季，季节性用│ │ │ │
│ │工大幅下降 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 6029.06│ 6237.33│ -3.34│
│其他应付款 │公司结算支付了前│ 3357.81│ 6898.39│ -51.32│
│ │期计提的运费、佣│ │ │ │
│ │金等费用款项，导│ │ │ │
│ │致期末计提的尚未│ │ │ │
│ │支付的款项减少 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 2906.16│ 3556.94│ -18.30│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 19.29│ 13.82│ 39.52│
│递延收益 │--- │ 670.34│ 652.61│ 2.72│
│递延所得税负│本报告期因股票及│ 85.35│ 4976.36│ -98.28│
│债 │衍生金融工具公允│ │ │ │
│ │价值变动收益减少│ │ │ │
│ │，导致确认的递延│ │ │ │
│ │所得税负债相应下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 332935.92│ 307998.50│ 8.10│
│营业成本 │--- │ 270358.61│ 240826.23│ 12.26│
│销售费用 │--- │ 17075.49│ 16855.07│ 1.31│
│管理费用 │--- │ 14006.36│ 14537.67│ -3.65│
│财务费用 │公司报告期受人民│ 8630.41│ -5348.19│ 261.37│
│ │币汇率波动，产生│ │ │ │
│ │的汇兑净损失较上│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润总额│ 77.97│ 6957.74│ -98.88│
│ │减少导致当期所得│ │ │ │
│ │税费用下降，以及│ │ │ │
│ │证券投资、场外衍│ │ │ │
│ │生品投资等金融工│ │ │ │
│ │具公允价值变动浮│ │ │ │
│ │亏致使递延所得税│ │ │ │
│ │费用较上期减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 9216.86│ 10365.30│ -11.08│
│经营活动产生│--- │ 148444.50│ 204270.22│ -27.33│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期永强高端│ -21030.43│ 4745.83│ -543.13│
│的现金流量净│家具产业园项目和│ │ │ │
│额 │印尼海外生产基地│ │ │ │
│ │项目建设投入增加│ │ │ │
│ │导致现金流出上升│ │ │ │
│ │，以及去年同期处│ │ │ │
│ │置房产及土地取得│ │ │ │
│ │的政府征收补偿款│ │ │ │
│ │本期未发生 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -57528.65│ -57473.42│ -0.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 66473.12│ 154466.75│ -56.97│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 131083.54│ 119336.41│ 77027.92│ 133506.62│ 149729.31│ 160757.46│
│存货 │ 170279.77│ 126971.45│ 152517.13│ 120776.10│ 167631.65│ 236291.84│
│应收票据及应收账款 │ 38514.87│ 178072.39│ 212294.35│ 147283.76│ 226882.15│ 222568.81│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 13279.92│ 5284.55│ 4544.34│ 4998.40│ 3840.55│ 17082.49│
│其他应收款 │ 1636.33│ 2986.02│ 8324.38│ 2757.69│ 2047.52│ 1269.41│
│流动资产合计 │ 448468.74│ 548336.05│ 536438.89│ 469454.37│ 600256.84│ 712047.54│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 12960.84│ 13091.13│ 13992.34│ 14324.45│ 14862.48│ 14896.65│
│固定资产净额 │ 71683.24│ 66875.15│ 72416.15│ 76417.81│ 77690.58│ 80131.67│
│在建工程 │ 36411.34│ 18279.25│ 1618.34│ 2174.33│ 4190.75│ 2483.27│
│无形资产 │ 40864.05│ 42629.35│ 35402.47│ 30967.90│ 24618.27│ 25731.95│
│商誉 │ 741.24│ 741.24│ 741.24│ 741.24│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 286253.52│ 273987.56│ 262848.34│ 232272.50│ 234545.98│ 234192.50│
│资产总计 │ 734722.26│ 822323.62│ 799287.22│ 701726.86│ 834802.81│ 946240.04│
│应付票据及应付账款 │ 186335.74│ 199294.06│ 238770.88│ 157401.36│ 223040.58│ 370484.79│
│预收款项 │ 12.00│ 288.28│ 292.39│ 329.18│ 245.38│ 301.16│
│合同负债 │ 8446.41│ 3665.74│ 908.28│ 2272.20│ 1268.91│ 1428.50│
│流动负债 │ 316180.34│ 359724.17│ 373470.01│ 326180.55│ 471419.54│ 582835.43│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7358.24│ 15604.89│ 12137.39│ 9693.83│ 7148.13│ 4519.04│
│负债合计 │ 323538.58│ 375329.06│ 385607.40│ 335874.37│ 478567.67│ 587354.47│
│实收资本 │ 216901.63│ 216901.63│ 216901.63│ 216901.63│ 217573.65│ 217573.65│
│资本公积金 │ 24694.41│ 24669.44│ 24740.69│ 24707.58│ 26056.37│ 25984.14│
│盈余公积 │ 40030.89│ 40030.89│ 37867.92│ 36211.87│ 33049.61│ 29795.65│
│未分配利润 │ 136713.76│ 164746.67│ 129073.99│ 89198.27│ 91808.01│ 80970.60│
│少数股东权益 │ 907.79│ 497.78│ 4679.42│ 2896.36│ 2699.60│ 7727.79│
│归属母公司权益 │ 410275.90│ 446496.77│ 409000.40│ 362956.13│ 353535.55│ 351157.79│
│股东权益合计 │ 411183.68│ 446994.56│ 413679.82│ 365852.49│ 356235.15│ 358885.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 131083.54│ 187584.54│ 139591.12│ 119336.41│ 170397.31│ 231225.92│
│存货 │ 170279.77│ 76795.06│ 67206.66│ 126971.45│ 129237.96│ 62306.82│
│应收票据及应收账款 │ 38514.87│ 73639.97│ 225943.09│ 178072.39│ 38738.66│ 53884.56│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 13279.92│ 2959.88│ 5715.67│ 5284.55│ 13938.70│ 3218.95│
│其他应收款 │ 1636.33│ 2691.84│ 1327.60│ 2986.02│ 1878.08│ 939.29│
│流动资产合计 │ 448468.74│ 425786.66│ 542592.47│ 548336.05│ 480579.08│ 438014.53│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 12960.84│ 12969.05│ 12949.14│ 13091.13│ 13424.85│ 13561.57│
│固定资产净额 │ 71683.24│ 63714.79│ 64851.97│ 66875.15│ 67599.95│ 69436.59│
│在建工程 │ 36411.34│ 37396.28│ 27490.69│ 18279.25│ 9646.62│ 7009.85│
│无形资产 │ 40864.05│ 41304.87│ 42119.81│ 42629.35│ 34164.24│ 34393.01│
│商誉 │ 741.24│ 741.24│ 741.24│ 741.24│ 741.24│ 741.24│
│非流动资产合计 │ 286253.52│ 281448.27│ 277391.27│ 273987.56│ 257658.13│ 257571.86│
│资产总计 │ 734722.26│ 707234.93│ 819983.74│ 822323.62│ 738237.21│ 695586.38│
│应付票据及应付账款 │ 186335.74│ 163026.91│ 204214.77│ 199294.06│ 141733.50│ 173119.38│
│预收款项 │ 12.00│ 47.26│ 50.51│ 288.28│ 276.79│ 273.32│
│合同负债 │ 8446.41│ 3340.15│ 2524.02│ 3665.74│ 5511.08│ 3595.89│
│流动负债 │ 316180.34│ 272275.90│ 349283.85│ 359724.17│ 253007.55│ 227739.16│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7358.24│ 8491.22│ 10251.24│ 15604.89│ 15875.05│ 11452.24│
│负债合计 │ 323538.58│ 280767.12│ 359535.09│ 375329.06│ 268882.60│ 239191.41│
│实收资本 │ 216901.63│ 216901.63│ 216901.63│ 216901.63│ 216901.63│ 216901.63│
│资本公积金 │ 24694.41│ 24694.41│ 24694.41│ 24669.44│ 24669.44│ 24740.69│
│盈余公积 │ 40030.89│ 40030.89│ 40030.89│ 40030.89│ 37867.92│ 37867.92│
│未分配利润 │ 136713.76│ 151330.42│ 180246.53│ 164746.67│ 188258.59│ 171674.48│
│少数股东权益 │ 907.79│ 932.02│ 920.42│ 497.78│ 460.93│ 5132.05│
│归属母公司权益 │ 410275.90│ 425535.79│ 459528.22│ 446496.77│ 468893.68│ 451262.93│
│股东权益合计 │ 411183.68│ 426467.81│ 460448.64│ 446994.56│ 469354.61│ 456394.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 369456.20│ 565791.24│ 567549.91│ 483726.35│ 821911.06│ 815080.97│
│营业总成本 │ 375993.59│ 538119.30│ 539158.52│ 474345.68│ 788939.68│ 780987.85│
│营业税金及附加 │ 3085.33│ 4777.39│ 5108.39│ 4618.33│ 4612.30│ 5346.73│
│销售费用 │ 25256.75│ 32955.05│ 34379.72│ 42945.19│ 49178.44│ 37713.20│
│财务费用 │ 9649.91│ -4988.11│ -3124.53│ 7416.84│ 3676.73│ -16686.65│
│管理费用 │ 21542.68│ 31132.12│ 37713.27│ 33195.01│ 33202.57│ 32468.39│
│资产减值损失 │ ---│ -4774.04│ -5748.68│ -8569.19│ -20381.51│ -7237.69│
│公允价值变动净收益 │ -22811.41│ 23103.88│ 9323.07│ 505.04│ -6668.49│ 760.12│
│投资收益 │ 8639.53│ 3870.49│ 7785.27│ 3284.55│ 2260.12│ -4503.52│
│营业利润 │ -13306.78│ 59321.83│ 53455.14│ 10786.88│ 21930.44│ 14783.25│
│营业外收入 │ 231.20│ 304.08│ 379.41│ 103.15│ 110.93│ 1222.55│
│营业外支出 │ 755.91│ 2605.46│ 824.86│ 1615.58│ 1491.60│ 1864.02│
│利润总额 │ -13831.49│ 57020.45│ 53009.69│ 9274.44│ 20549.76│ 14141.78│
│所得税 │ 537.63│ 9899.42│ 5775.79│ 5658.59│ 4412.74│ 1892.22│
│净利润 │ -14369.11│ 47121.03│ 47233.90│ 3615.85│ 16137.02│ 12249.56│
│归属母公司净利润 │ -15018.81│ 46511.72│ 46204.43│ 5087.08│ 21682.93│ 12518.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 369456.20│ 332935.92│ 247184.78│ 565791.24│ 347417.68│ 307998.50│
│营业总成本 │ 375993.59│ 319100.97│ 219957.85│ 538119.30│ 327517.02│ 276369.50│
│营业税金及附加 │ 3085.33│ 2548.65│ 995.90│ 4777.39│ 3141.30│ 2142.89│
│销售费用 │ 25256.75│ 17075.49│ 8040.42│ 32955.05│ 24510.20│ 16855.07│
│财务费用 │ 9649.91│ 8630.41│ 5155.69│ -4988.11│ -6579.13│ -5348.19│
│管理费用 │ 21542.68│ 14006.36│ 7078.04│ 31132.12│ 21597.20│ 14537.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -4774.04│ -5102.95│ -5102.95│
│公允价值变动净收益 │ -22811.41│ -25489.88│ -11011.76│ 23103.88│ 45137.65│ 12254.36│
│投资收益 │ 8639.53│ 6324.13│ 2515.56│ 3870.49│ 3773.68│ 2585.36│
│营业利润 │ -13306.78│ 505.87│ 15375.58│ 59321.83│ 82336.50│ 59447.25│
│营业外收入 │ 231.20│ 166.86│ 18.33│ 304.08│ 308.56│ 124.40│
│营业外支出 │ 755.91│ 322.97│ 10.31│ 2605.46│ 1520.71│ 849.05│
│利润总额 │ -13831.49│ 349.75│ 15383.61│ 57020.45│ 81124.35│ 58722.60│
│所得税 │ 537.63│ 77.97│ -719.20│ 9899.42│ 12702.22│ 6957.74│
│净利润 │ -14369.11│ 271.79│ 16102.80│ 47121.03│ 68422.13│ 51764.86│
│归属母公司净利润 │ -15018.81│ -402.15│ 15499.87│ 46511.72│ 67860.67│ 51276.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 532857.05│ 689508.81│ 565562.32│ 591934.06│ 968131.02│ 895936.76│
│经营活动现金流出 │ 441813.06│ 642790.94│ 541275.82│ 502891.06│ 944499.52│ 913506.12│
│经营活动现金流量净额│ 91043.99│ 46717.87│ 24286.49│ 89043.00│ 23631.50│ -17569.35│
│投资活动现金流入 │ 109079.02│ 96381.49│ 54293.71│ 44252.07│ 9777.18│ 85852.76│
│投资活动现金流出 │ 135532.05│ 102651.55│ 84386.71│ 56451.79│ 27033.01│ 79524.14│
│投资活动现金流量净额│ -26453.03│ -6270.06│ -30093.00│ -12199.72│ -17255.82│ 6328.62│
│筹资活动现金流入 │ 120697.76│ 194765.57│ 280223.01│ 319541.64│ 173057.59│ 228558.61│
│筹资活动现金流出 │ 163773.65│ 208149.01│ 297088.67│ 356931.94│ 229779.52│ 205090.35│
│筹资活动现金流量净额│ -43075.89│ -13383.45│ -16865.66│ -37390.30│ -56721.93│ 23468.26│
│汇率变动对现金的影响│ -4247.22│ 1990.82│ 93.18│ -15947.77│ 10086.15│ 24983.73│
│现金及等价物净增加额│ 17267.84│ 29055.19│ -22578.98│ 23505.20│ -40260.10│ 37211.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 532857.05│ 443283.46│ 211333.29│ 689508.81│ 563262.20│ 501452.86│
│经营活动现金流出 │ 441813.06│ 294838.96│ 182872.35│ 642790.94│ 470516.40│ 297182.64│
│经营活动现金流量净额│ 91043.99│ 148444.50│ 28460.94│ 46717.87│ 92745.81│ 204270.22│
│投资活动现金流入 │ 109079.02│ 97877.78│ 31988.20│ 96381.49│ 84959.09│ 23671.90│
│投资活动现金流出 │ 135532.05│ 118908.21│ 41463.75│ 102651.55│ 86659.30│ 18926.07│
│投资活动现金流量净额│ -26453.03│ -21030.43│ -9475.55│ -6270.06│ -1700.21│ 4745.83│
│筹资活动现金流入 │ 120697.76│ 105697.76│ 75697.76│ 194765.57│ 149381.95│ 79462.01│
│筹资活动现金流出 │ 163773.65│ 163226.41│ 74102.41│ 208149.01│ 148488.42│ 136935.44│
│筹资活动现金流量净额│ -43075.89│ -57528.65│ 1595.35│ -13383.45│ 893.53│ -57473.42│
│汇率变动对现金的影响│ -4247.22│ -3412.30│ -1290.89│ 1990.82│ 2776.14│ 2924.12│
│现金及等价物净增加额│ 17267.84│ 66473.12│ 19289.85│ 29055.19│ 94715.27│ 154466.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 254461.59│ 44.97│ 37156.67│ 79.89│
│二季报 │ 53536.91│ 9.46│ 14119.89│ 30.36│
│三季报 │ 39419.18│ 6.97│ 16584.11│ 35.66│
│四季报 │ 218373.56│ 38.60│ -21348.95│ -45.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 227395.67│ 40.07│ 25707.77│ 55.64│
│二季报 │ 70660.04│ 12.45│ 25120.80│ 54.37│
│三季报 │ 31663.38│ 5.58│ -2084.06│ -4.51│
│四季报 │ 237830.82│ 41.90│ -2540.07│ -5.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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