财务分析☆ ◇002490 ST墨龙 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 解释性说明│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 21691.28│ -56686.15│ -24691.01│ -15824.24│
│净利润增长率(%) │ 349.05│ -33.39│ 7.16│ 8.38│
│扣非净利润(万) │ -6763.73│ -55585.24│ -24850.77│ -15971.56│
│营业总收入(万元) │ 19360.91│ 131749.58│ 100212.32│ 79841.90│
│总营收同比增长率(%) │ -52.55│ -52.36│ -54.88│ -49.18│
│加权净资产收益率(%) │ 40.69│ -80.46│ -28.57│ -17.42│
│资产负债比率(%) │ 78.53│ 88.41│ 80.12│ 79.94│
│净利润现金含量(%) │ -1.23│ -23.81│ -8.26│ 15.02│
│基本每股收益(元) │ 0.2719│ -0.7100│ -0.3095│ -0.1983│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0848│ -0.7000│ -0.3115│ -0.2002│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2719│ -0.7105│ -0.3095│ -0.1983│
│每股资本公积金(元) │ 1.0888│ 1.0874│ 1.0858│ 1.0844│
│每股未分配利润(元) │ -1.5153│ -1.7872│ -1.3861│ -1.2750│
│每股净资产(元) │ 0.8047│ 0.5314│ 0.9307│ 1.0402│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0033│ 0.1692│ 0.0256│ -0.0298│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -8709.73│ -42496.97│ -26594.86│ -17271.77│
│归母净利(调整后:万) │ -8709.73│ -42496.97│ -26594.86│ -17271.77│
│净利润增长率(%) │ -29.40│ -15.48│ -151.87│ -153.06│
│扣非净利润(万) │ -8732.90│ -36100.20│ -27557.79│ -18136.56│
│营业总收(未调整:万) │ 40803.73│ 276564.53│ 222089.77│ 157094.19│
│营业总收(调整后:万) │ 40803.73│ 276564.53│ 222089.77│ 157094.19│
│总营收同比增长率(%) │ -27.25│ -25.94│ -24.60│ -17.24│
│加权净资产收益率(%) │ -9.22│ -35.39│ -20.79│ -13.02│
│资产负债比率(%) │ 79.35│ 77.46│ 76.19│ 76.69│
│净利润现金含量(%) │ -40.16│ 2.71│ -9.56│ -32.95│
│基本每股收益(元) │ -0.1092│ -0.5300│ -0.3333│ -0.2165│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1095│ -0.4500│ -0.3454│ -0.2273│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1092│ -0.5326│ -0.3333│ -0.2165│
│每股资本公积金(元) │ 1.0835│ 1.0834│ 1.0829│ 1.0830│
│每股未分配利润(元) │ -1.1858│ -1.0767│ -0.8774│ -0.7605│
│每股净资产(元) │ 1.1295│ 1.2383│ 1.4367│ 1.5547│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0438│ -0.0144│ 0.0319│ 0.0713│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.61│ 0.38│ 0.42│ 0.50│
│速动比率 │ 0.37│ 0.19│ 0.22│ 0.32│
│资产负债比率(%) │ 78.53│ 88.41│ 80.12│ 79.94│
│产权比率 │ 3.65│ 6.02│ 3.57│ 3.58│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ 5.57│ 0.80│ -0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.54│ 0.55│ 0.62│ 0.66│
│速动比率 │ 0.35│ 0.33│ 0.36│ 0.39│
│资产负债比率(%) │ 79.35│ 77.46│ 76.19│ 76.69│
│产权比率 │ 3.50│ 3.17│ 3.00│ 3.12│
│现金流比率%-短期债务│ 1.16│ -0.39│ 0.76│ 1.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.91│ 4.81│ 3.54│ 2.42│
│存货周转率 │ 0.37│ 2.16│ 1.56│ 1.26│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 1.03│ 0.74│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 0.13│ 0.74│ 0.52│ 0.41│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.38│ 0.27│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.32│ 9.31│ 7.09│ 4.68│
│存货周转率 │ 0.61│ 3.86│ 2.72│ 1.72│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 1.58│ 1.14│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 0.21│ 1.32│ 1.05│ 0.73│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.65│ 0.50│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 33.79│ -133.69│ -33.25│ -19.07│
│销售毛利率 │ 2.93│ 7.72│ 7.27│ 6.63│
│营业利润率 │ 110.41│ -41.68│ -25.37│ -20.51│
│销售净利率 │ 111.63│ -43.91│ -25.41│ -20.53│
│总资产净利率 │ 7.38│ -16.37│ -6.72│ -4.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.67│ -43.01│ -23.20│ -13.92│
│销售毛利率 │ 5.84│ 3.27│ 3.83│ 3.42│
│营业利润率 │ -21.59│ -15.96│ -12.88│ -11.78│
│销售净利率 │ -21.88│ -16.23│ -12.76│ -11.66│
│总资产净利率 │ -2.17│ -10.00│ -5.93│ -3.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -52.55│ -52.36│ -54.88│ -49.18│
│营业利润增长率 │ 342.71│ -24.39│ 11.11│ 11.47│
│净利润增长率 │ 349.05│ -33.39│ 7.16│ 8.38│
│净资产增长率 │ 51.42│ -57.08│ -24.84│ -16.00│
│总资产增长率 │ 3.47│ -28.49│ -18.15│ -7.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.25│ -25.94│ -24.60│ -17.24│
│营业利润增长率 │ -19.23│ -22.26│ -282.72│ -333.17│
│净利润增长率 │ -29.40│ -15.48│ -151.87│ -153.06│
│净资产增长率 │ -8.79│ -30.09│ -18.89│ -12.23│
│总资产增长率 │ -1.51│ -9.40│ 1.29│ 13.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1865.80│ 1758.02│ 6.13│
│管理费用 │本期设备维护费用│ 22813.94│ 27494.79│ -17.02│
│ │及职工薪酬减少 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 11413.43│ 10582.27│ 7.85│
│研发费用 │本期研发投入减少│ 3548.02│ 4165.17│ -14.82│
│经营活动现金│本期营业收入减少│ 111057.47│ 253404.34│ -56.17│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│本期营业收入减少│ 97558.21│ 254555.31│ -61.68│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售了部分库│ 13499.26│ -1150.98│ 1272.85│
│的现金流量净│存产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期处置固定资产│ 290.87│ 0.11│ 258710.63│
│流入小计 │收到的现金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│购建固定资产支付│ 568.42│ 846.76│ -32.87│
│流出小计 │的现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到的处置部│ -277.54│ -846.64│ 67.22│
│的现金流量净│分资产的金额增加│ │ │ │
│额 │及支付设备款减少│ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 346095.10│ 351676.50│ -1.59│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 386606.56│ 355803.30│ 8.66│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期筹资支付的现│ -40511.46│ -4126.81│ -881.67│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期销售了部分库│ -27103.15│ -5553.70│ -388.02│
│价物净增加额│存产品、本期收到│ │ │ │
│ │的处置部分资产的│ │ │ │
│ │金额增加及支付设│ │ │ │
│ │备款减少、本期筹│ │ │ │
│ │资支付的现金增加│ │ │ │
│货币资金 │本期保证金减少及│ 9907.29│ 45965.78│ -78.45│
│ │归还融资款增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 25326.47│ 29439.96│ -13.97│
│存货 │本期库存产品销售│ 45488.23│ 67021.78│ -32.13│
│投资性房地产│本期通过经营租赁│ 1687.46│ 0.00│ ---│
│ │租出部分固定资产│ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 175.48│ 185.75│ -5.53│
│固定资产 │本期计提折旧及减│ 157759.41│ 200387.10│ -21.27│
│ │值 │ │ │ │
│在建工程 │公司本期购置的设│ 219.28│ 29.90│ 633.44│
│ │备未安装完成 │ │ │ │
│使用权资产 │本期通过租赁租入│ 2137.73│ 0.00│ ---│
│ │部分资产 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还部分借款│ 163311.11│ 196293.68│ -16.80│
│合同负债 │本期末预收货款减│ 5473.26│ 10758.22│ -49.12│
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期通过租赁租入│ 1461.58│ 0.00│ ---│
│ │部分资产 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末收到的未到│ 248.50│ 537.19│ -53.74│
│ │期的银行承兑较去│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到的未到期│ 7800.59│ 17154.78│ -54.53│
│ │的商业承兑较上年│ │ │ │
│ │末减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期应收承兑保证│ 85.89│ 579.07│ -85.17│
│ │金利息及本期末留│ │ │ │
│ │抵税款减少 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 162.86│ 2610.89│ -93.76│
│产 │不再确认递延所得│ │ │ │
│ │税资产 │ │ │ │
│应付票据 │本期用银行承兑支│ 0.00│ 6485.54│ -100.00│
│ │付的货款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期末未发放的职│ 7569.91│ 4279.06│ 76.91│
│ │工薪酬增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期末实现的增值│ 1959.53│ 1127.94│ 73.73│
│ │税款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 5279.74│ 8732.94│ -39.54│
│非流动负债 │长期借款到期归还│ │ │ │
│长期应付款 │本期归还售后回租│ 1985.46│ 6546.20│ -69.67│
│ │融资业务融资款 │ │ │ │
│递延所得税负│本期确认使用权资│ 831.11│ 526.69│ 57.80│
│债 │产 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期保证金减少及│ 17445.76│ 45965.78│ -62.05│
│ │归还融资款增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到的未到期│ 7575.19│ 17154.78│ -55.84│
│ │的商业承兑较上年│ │ │ │
│ │末减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期末预付材料款│ 893.82│ 3545.07│ -74.79│
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末留抵税款减│ 186.59│ 579.07│ -67.78│
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │本期购买的部分设│ 632.35│ 29.90│ 2015.09│
│ │备未安装完成及改│ │ │ │
│ │造部分生产线未完│ │ │ │
│ │工 │ │ │ │
│应付票据 │本期用银行承兑汇│ 460.94│ 6485.54│ -92.89│
│ │票结算的货款减少│ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 6347.70│ 10758.22│ -41.00│
│应付职工薪酬│本期末未发放的职│ 6846.97│ 4279.06│ 60.01│
│ │工薪酬增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 4939.78│ 8732.94│ -43.44│
│非流动负债 │长期借款到期归还│ │ │ │
│其他流动负债│本期末已背书未到│ 2964.42│ 4819.20│ -38.49│
│ │期的商业承兑汇票│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│长期应付款 │本期归还售后回租│ 2342.77│ 6546.20│ -64.21│
│ │融资业务融资款 │ │ │ │
│营业收入 │本期普管及铸锻件│ 100212.32│ 222089.77│ -54.88│
│ │产品的销量下降 │ │ │ │
│营业成本 │本期普管及铸锻件│ 92926.78│ 213573.63│ -56.49│
│ │产品的销量下降 │ │ │ │
│资产减值损失│本期通过对存货进│ -273.89│ -2896.81│ 90.55│
│ │行减值测试，计提│ │ │ │
│ │存货减值损失减少│ │ │ │
│信用减值损失│本期根据应收账款│ -171.34│ 364.10│ -147.06│
│ │等资产的减值计提│ │ │ │
│ │政策计提的减值准│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到补助款减│ 13.27│ 75.29│ -82.37│
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置部分废旧│ 32.57│ 0.11│ 28880.86│
│ │设备产生的收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外收入 │收回前期已转销的│ 219.99│ 554.72│ -60.34│
│ │资产 │ │ │ │
│营业外支出 │支付的资产终止租│ 74.39│ 114.89│ -35.25│
│ │赁补偿款 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付的工程设│ -441.40│ -858.47│ 48.58│
│的现金流量净│备款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务较去│ -29200.46│ -4714.36│ -519.39│
│的现金流量净│年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19300.69│ 9907.29│ 17445.76│ 45384.12│
│存货 │ 55128.37│ 45488.23│ 52212.52│ 50913.80│
│应收账款 │ 17055.69│ 25326.47│ 27255.87│ 36439.88│
│其他应收款 │ 40325.07│ 467.51│ 638.31│ 1111.33│
│流动资产合计 │ 140563.09│ 92340.79│ 106800.06│ 142891.05│
│长期股权投资 │ 173.95│ 175.48│ 185.75│ 185.75│
│固定资产净额 │ 131324.41│ 157759.41│ 185618.96│ 190440.56│
│无形资产 │ 23404.02│ 34187.34│ 34662.31│ 35017.38│
│非流动资产合计 │ 158259.52│ 196467.41│ 223757.42│ 229263.10│
│资产总计 │ 298822.61│ 288808.20│ 330557.49│ 372154.14│
│流动负债 │ 230536.45│ 242312.10│ 253533.57│ 284414.08│
│非流动负债 │ 4112.55│ 13025.84│ 11307.39│ 13085.63│
│负债合计 │ 234649.00│ 255337.95│ 264840.95│ 297499.72│
│实收资本 │ 79784.84│ 79784.84│ 79784.84│ 79784.84│
│资本公积金 │ 86872.86│ 86759.18│ 86630.78│ 86519.96│
│盈余公积 │ 18775.39│ 18775.39│ 18775.39│ 18775.39│
│未分配利润 │ -120896.63│ -142587.91│ -110592.76│ -101725.99│
│少数股东权益 │ -29.85│ -8931.08│ -8542.07│ -8336.58│
│股东权益合计 │ 64173.61│ 33470.25│ 65716.54│ 74654.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56818.61│ 45965.78│ 62029.27│ 80421.83│
│存货 │ 58683.72│ 67021.78│ 85546.16│ 104987.01│
│应收账款 │ 32371.68│ 29439.96│ 32665.53│ 37145.07│
│其他应收款 │ 1083.36│ 562.68│ 2754.50│ 2896.47│
│流动资产合计 │ 163496.19│ 164806.30│ 206314.83│ 254380.95│
│长期股权投资 │ 185.75│ 185.75│ 214.48│ 214.48│
│固定资产净额 │ 195398.55│ 200387.10│ 205077.78│ 209967.98│
│无形资产 │ 35372.44│ 35727.80│ 36328.18│ 36748.71│
│非流动资产合计 │ 234254.06│ 239054.25│ 245202.02│ 250361.82│
│资产总计 │ 397750.25│ 403860.56│ 451516.85│ 504742.77│
│流动负债 │ 301895.69│ 297299.54│ 335532.84│ 383073.24│
│非流动负债 │ 13715.12│ 15525.69│ 8465.93│ 4028.21│
│负债合计 │ 315610.81│ 312825.24│ 343998.77│ 387101.45│
│实收资本 │ 79784.84│ 79784.84│ 79784.84│ 79784.84│
│资本公积金 │ 86446.74│ 86440.53│ 86402.24│ 86405.27│
│盈余公积 │ 18775.39│ 18775.39│ 18775.39│ 18775.39│
│未分配利润 │ -94611.49│ -85901.76│ -69999.64│ -60676.55│
│少数股东权益 │ -7974.55│ -7760.76│ -7110.57│ -6403.04│
│股东权益合计 │ 82139.44│ 91035.32│ 107518.09│ 117641.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19360.91│ 131749.58│ 100212.32│ 79841.90│
│营业成本 │ 18793.30│ 121571.97│ 92926.78│ 74551.45│
│营业税金及附加 │ 140.80│ 1585.88│ 1220.62│ 887.66│
│销售费用 │ 265.59│ 1865.80│ 1389.97│ 969.92│
│财务费用 │ 1881.62│ 11413.43│ 7430.70│ 4361.89│
│管理费用 │ 3394.84│ 22813.94│ 19703.24│ 13585.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 28219.75│ -10.27│ ---│ ---│
│营业利润 │ 21376.75│ -54918.18│ -25423.28│ -16377.76│
│营业外收入 │ 271.01│ 364.42│ 219.99│ 204.49│
│营业外支出 │ 26.23│ 454.34│ 74.39│ 74.27│
│利润总额 │ 21621.53│ -55008.10│ -25277.68│ -16247.54│
│所得税 │ 8.64│ 2845.35│ 190.55│ 145.83│
│净利润 │ 21612.89│ -57853.45│ -25468.23│ -16393.36│
│归属母公司净利润 │ 21691.28│ -56686.15│ -24691.01│ -15824.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 40803.73│ 276564.53│ 222089.77│ 157094.19│
│营业成本 │ 38421.22│ 267521.23│ 213573.63│ 151723.90│
│营业税金及附加 │ 438.91│ 1438.23│ 991.73│ 713.50│
│销售费用 │ 388.83│ 1758.02│ 1122.49│ 712.48│
│财务费用 │ 3107.46│ 10582.27│ 6695.21│ 5403.76│
│管理费用 │ 6799.75│ 27494.79│ 22481.21│ 13618.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ -28.74│ ---│ ---│
│营业利润 │ -8807.66│ -44151.25│ -28601.64│ -18500.65│
│营业外收入 │ 68.44│ 667.29│ 554.72│ 496.02│
│营业外支出 │ 48.70│ 1120.26│ 114.89│ 106.12│
│利润总额 │ -8787.92│ -44604.22│ -28161.81│ -18110.75│
│所得税 │ 137.99│ 289.32│ 175.95│ 206.36│
│净利润 │ -8925.90│ -44893.54│ -28337.76│ -18317.11│
│归属母公司净利润 │ -8709.73│ -42496.97│ -26594.86│ -17271.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30934.13│ 111057.47│ 106591.53│ 85630.26│
│经营活动现金流出 │ 31200.58│ 97558.21│ 104551.94│ 88007.32│
│经营活动现金流量净额│ -266.45│ 13499.26│ 2039.60│ -2377.06│
│投资活动现金流入 │ 14171.66│ 290.87│ 35.74│ 8.55│
│资本性支出 │ ---│ 568.42│ 477.14│ 413.90│
│投资活动现金流出 │ ---│ 568.42│ 477.14│ 413.90│
│投资活动现金流量净额│ 14171.66│ -277.54│ -441.40│ -405.35│
│筹资活动现金流入 │ 96412.29│ 346095.10│ 325615.66│ 191353.94│
│筹资活动现金流出 │ 107879.58│ 386606.56│ 354816.12│ 187332.81│
│筹资活动现金流量净额│ -11467.29│ -40511.46│ -29200.46│ 4021.13│
│汇率变动对现金的影响│ -153.98│ 186.60│ 563.00│ 177.33│
│现金及等价物净增加额│ 2283.95│ -27103.15│ -27039.26│ 1416.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 49381.55│ 253404.34│ 250976.39│ 188260.23│
│经营活动现金流出 │ 45884.05│ 254555.31│ 248433.53│ 182569.55│
│经营活动现金流量净额│ 3497.50│ -1150.98│ 2542.86│ 5690.69│
│投资活动现金流入 │ 8.55│ 0.11│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 413.90│ 846.76│ 858.47│ 659.97│
│投资活动现金流出 │ 413.90│ 846.76│ 858.47│ 659.97│
│投资活动现金流量净额│ -405.35│ -846.64│ -858.47│ -659.97│
│筹资活动现金流入 │ 134147.41│ 351676.50│ 340561.96│ 245971.68│
│筹资活动现金流出 │ 150728.95│ 355803.30│ 345276.32│ 244309.48│
│筹资活动现金流量净额│ -16581.53│ -4126.81│ -4714.36│ 1662.20│
│汇率变动对现金的影响│ -332.96│ 570.73│ -507.69│ -219.01│
│现金及等价物净增加额│ -13822.33│ -5553.70│ -3537.66│ 6473.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────
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