财务分析☆ ◇002491 通鼎互联 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 811.59│ 23675.92│ 12545.31│ -60992.35│ 4911.58│ -202278.97│
│净利润增长率(%) │ -96.06│ 88.72│ 120.57│ -1341.81│ 102.43│ -579.49│
│扣非净利润(万) │ 3288.92│ 4587.76│ 1912.47│ -90228.57│ -34135.74│ -210088.50│
│营业总收入(万元) │ 217034.00│ 334892.68│ 331588.15│ 297726.32│ 358647.11│ 353870.71│
│总营收同比增长率(%) │ -15.35│ 1.00│ 11.37│ -16.99│ 1.35│ -18.19│
│加权净资产收益率(%) │ 0.33│ 10.09│ 5.77│ -24.53│ 1.73│ -51.84│
│资产负债比率(%) │ 57.09│ 57.89│ 62.45│ 65.34│ 64.94│ 65.59│
│净利润现金含量(%) │ 797.57│ 115.74│ 119.63│ -4.25│ 686.39│ -22.97│
│基本每股收益(元) │ 0.0066│ 0.1925│ 0.1013│ -0.4878│ 0.0391│ -1.6034│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0267│ 0.0373│ 0.0154│ -0.7216│ -0.2718│ -1.6653│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0066│ 0.1925│ 0.1020│ -0.4916│ 0.0393│ -1.6034│
│每股资本公积金(元) │ 0.9539│ 0.9539│ 0.9491│ 1.0172│ 1.0338│ 1.0841│
│每股未分配利润(元) │ -0.0782│ -0.0848│ -0.2773│ -0.3761│ 0.1146│ 0.0657│
│每股净资产(元) │ 2.0120│ 2.0047│ 1.8105│ 1.7199│ 2.2387│ 2.2465│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0526│ 0.2228│ 0.1220│ 0.0209│ 0.2696│ 0.3683│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 811.59│ -3893.21│ -2725.72│ 23675.92│ 20616.42│ 23235.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20616.42│ 23235.40│
│净利润增长率(%) │ -96.06│ -116.76│ -122.87│ 88.72│ 172.92│ 584.57│
│扣非净利润(万) │ 3288.92│ 2701.38│ 2567.31│ 4587.76│ 8674.50│ 6227.59│
│营业总收(未调整:万) │ 217034.00│ 144423.41│ 77901.08│ 334892.68│ 256398.54│ 167654.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 256398.54│ 167654.87│
│总营收同比增长率(%) │ -15.35│ -13.86│ 4.75│ 1.00│ 5.17│ 10.39│
│加权净资产收益率(%) │ 0.33│ -1.59│ -1.11│ 10.09│ 8.85│ 9.92│
│资产负债比率(%) │ 57.09│ 59.50│ 57.01│ 57.89│ 59.31│ 59.14│
│净利润现金含量(%) │ 797.57│ -208.47│ 306.88│ 115.74│ 83.39│ 31.14│
│基本每股收益(元) │ 0.0066│ -0.0317│ -0.0222│ 0.1925│ 0.1676│ 0.1889│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0267│ 0.0220│ 0.0209│ 0.0373│ 0.0705│ 0.0506│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0066│ -0.0317│ -0.0222│ 0.1925│ 0.1676│ 0.1889│
│每股资本公积金(元) │ 0.9539│ 0.9539│ 0.9539│ 0.9539│ 0.9491│ 0.9491│
│每股未分配利润(元) │ -0.0782│ -0.1164│ -0.1069│ -0.0848│ -0.1096│ -0.0883│
│每股净资产(元) │ 2.0120│ 1.9738│ 1.9825│ 2.0047│ 1.9783│ 1.9996│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0526│ 0.0660│ -0.0680│ 0.2228│ 0.1398│ 0.0588│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.21│ 1.19│ 1.07│ 0.95│ 1.00│ 0.99│
│速动比率 │ 0.98│ 0.94│ 0.83│ 0.72│ 0.79│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 57.09│ 57.89│ 62.45│ 65.34│ 64.94│ 65.59│
│产权比率 │ 1.34│ 1.38│ 1.68│ 1.90│ 1.89│ 1.96│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.08│ 0.04│ 0.01│ 0.07│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.21│ 1.17│ 1.17│ 1.19│ 1.17│ 1.16│
│速动比率 │ 0.98│ 0.96│ 0.94│ 0.94│ 0.92│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 57.09│ 59.50│ 57.01│ 57.89│ 59.31│ 59.14│
│产权比率 │ 1.34│ 1.48│ 1.33│ 1.38│ 1.47│ 1.46│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.02│ -0.03│ 0.08│ 0.05│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.85│ 3.06│ 3.23│ 2.69│ 2.74│ 2.28│
│存货周转率 │ 2.19│ 3.06│ 2.97│ 2.74│ 2.78│ 2.36│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.86│ 0.87│ 0.71│ 0.76│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 3.80│ 5.27│ 4.83│ 2.90│ 2.70│ 2.50│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.56│ 0.54│ 0.42│ 0.43│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.85│ 1.27│ 0.67│ 3.06│ 2.17│ 1.40│
│存货周转率 │ 2.19│ 1.48│ 0.80│ 3.06│ 2.26│ 1.50│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.36│ 0.20│ 0.86│ 0.64│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 3.80│ 2.49│ 1.33│ 5.27│ 3.96│ 2.55│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.24│ 0.13│ 0.56│ 0.43│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.33│ 9.60│ 5.63│ -28.58│ 1.75│ -71.37│
│销售毛利率 │ 19.75│ 22.39│ 19.32│ 14.16│ 15.31│ 17.47│
│营业利润率 │ 1.43│ 9.40│ 4.39│ -19.20│ 0.73│ -59.98│
│销售净利率 │ 0.33│ 7.08│ 3.84│ -20.49│ 1.31│ -56.44│
│总资产净利率 │ 0.12│ 4.00│ 2.09│ -8.50│ 0.57│ -21.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.33│ -1.60│ -1.12│ 9.60│ 8.47│ 9.45│
│销售毛利率 │ 19.75│ 19.81│ 20.40│ 22.39│ 22.49│ 22.71│
│营业利润率 │ 1.43│ -2.19│ -2.25│ 9.40│ 10.40│ 17.11│
│销售净利率 │ 0.33│ -2.73│ -3.54│ 7.08│ 8.05│ 13.90│
│总资产净利率 │ 0.12│ -0.66│ -0.48│ 4.00│ 3.44│ 3.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.35│ 1.00│ 11.37│ -16.99│ 1.35│ -18.19│
│营业利润增长率 │ -88.36│ 116.54│ 125.44│ -2298.56│ 101.22│ -523.62│
│净利润增长率 │ -96.06│ 88.72│ 120.57│ -1341.81│ 102.43│ -579.49│
│净资产增长率 │ 0.36│ 10.72│ 4.37│ -23.78│ -1.22│ -42.93│
│总资产增长率 │ -1.50│ -1.61│ -3.62│ -23.74│ -4.11│ -16.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.35│ -13.86│ 4.75│ 1.00│ 5.17│ 10.39│
│营业利润增长率 │ -88.36│ -111.03│ -112.00│ 116.54│ 258.20│ 1796.39│
│净利润增长率 │ -96.06│ -116.76│ -122.87│ 88.72│ 172.92│ 584.57│
│净资产增长率 │ 0.36│ -1.54│ -1.11│ 10.72│ 9.26│ 10.43│
│总资产增长率 │ -1.50│ 2.35│ -3.13│ -1.61│ 0.80│ 1.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付账款 │本期采购原材料铜│ 5115.84│ 2994.49│ 70.84│
│ │增加 │ │ │ │
│长期应收款 │本期收到股权出售│ 6647.23│ 13204.25│ -49.66│
│ │款 │ │ │ │
│其他权益工具│本期新增对外投资│ 14493.71│ 6999.35│ 107.07│
│投资 │ │ │ │ │
│使用权资产 │本期旧租赁合同到│ 2392.62│ 1445.26│ 65.55│
│ │期，签订新合同 │ │ │ │
│租赁负债 │本期旧租赁合同到│ 1301.47│ 621.78│ 109.32│
│ │期，签订新合同 │ │ │ │
│投资收益 │上期出售交易性金│ 1967.97│ 8943.38│ -78.00│
│ │融资产产生的收益│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ -5730.77│ 396.46│ -1545.48│
│收益 │产的公允价值波动│ │ │ │
│信用减值损失│本期长账龄应收款│ -505.21│ -1054.55│ 52.09│
│ │回款较好 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税费│ 1051.84│ 4829.75│ -78.22│
│ │用同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 6473.02│ 17192.11│ -62.35│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资及处置长│ 1608.53│ 14249.50│ -88.71│
│的现金流量净│期资产收到的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期净归还借款较│ -16224.49│ -33891.60│ 52.13│
│的现金流量净│上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 149056.49│ 121950.30│ 22.23│
│应收款项 │--- │ 117840.87│ 110236.31│ 6.90│
│合同资产 │--- │ 3960.19│ 3735.06│ 6.03│
│存货 │--- │ 74240.79│ 82240.92│ -9.73│
│投资性房地产│--- │ 2471.66│ 2545.95│ -2.92│
│长期股权投资│--- │ 53681.77│ 54269.90│ -1.08│
│固定资产 │--- │ 56722.85│ 59345.09│ -4.42│
│在建工程 │--- │ 1952.61│ 1859.07│ 5.03│
│使用权资产 │--- │ 2338.81│ 1445.26│ 61.83│
│短期借款 │--- │ 180422.36│ 170362.95│ 5.90│
│合同负债 │--- │ 1151.20│ 2437.87│ -52.78│
│租赁负债 │--- │ 1275.56│ 621.78│ 105.15│
│营业收入 │--- │ 144423.41│ 167654.87│ -13.86│
│营业成本 │--- │ 115814.20│ 129577.66│ -10.62│
│销售费用 │--- │ 5159.42│ 4656.99│ 10.79│
│管理费用 │--- │ 8012.08│ 8290.74│ -3.36│
│财务费用 │--- │ 4695.46│ 4229.04│ 11.03│
│所得税费用 │递延所得税费用同│ -83.87│ 4799.53│ -101.75│
│ │比减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 5136.19│ 7320.03│ -29.83│
│经营活动产生│--- │ 8116.14│ 7236.61│ 12.15│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资及处置长│ 3218.94│ 10835.27│ -70.29│
│的现金流量净│期资产收到的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -12025.56│ -16037.61│ 25.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期收回投资│ -690.11│ 2036.67│ -133.88│
│价物净增加额│款较多 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 116840.17│ 121950.30│ 127818.96│ 89054.81│ 134171.40│ 124196.72│
│存货 │ 76600.95│ 82240.92│ 87822.42│ 92282.66│ 94494.96│ 123945.47│
│应收账款 │ 124495.39│ 110236.31│ 108988.40│ 96036.68│ 124965.36│ 136428.79│
│其他应收款 │ 3690.99│ 5325.65│ 10370.41│ 13301.97│ 9425.73│ 6685.91│
│流动资产合计 │ 392736.45│ 395128.90│ 387965.27│ 372609.36│ 464016.47│ 473947.27│
│长期股权投资 │ 53464.99│ 54269.90│ 52916.38│ 71158.09│ 89840.85│ 108648.34│
│固定资产净额 │ 55014.07│ 59345.09│ 67738.25│ 69443.24│ 135816.68│ 129381.50│
│无形资产 │ 5047.20│ 5719.19│ 6537.11│ 13137.21│ 27021.92│ 26556.65│
│非流动资产合计 │ 187237.21│ 193659.83│ 210422.43│ 248256.13│ 350092.48│ 375017.09│
│资产总计 │ 579973.66│ 588788.73│ 598387.71│ 620865.50│ 814108.96│ 848964.36│
│流动负债 │ 324005.29│ 333388.88│ 361913.33│ 391588.88│ 465625.00│ 479417.72│
│非流动负债 │ 7129.09│ 7456.18│ 11775.70│ 14063.71│ 63036.22│ 77395.31│
│负债合计 │ 331134.38│ 340845.06│ 373689.02│ 405652.59│ 528661.22│ 556813.04│
│实收资本 │ 122999.45│ 122999.45│ 122999.45│ 124068.14│ 125046.31│ 126155.31│
│资本公积金 │ 117325.10│ 117325.10│ 116733.45│ 126202.87│ 129272.15│ 136763.72│
│盈余公积 │ 19350.84│ 19350.84│ 19350.84│ 19350.84│ 19350.84│ 19350.84│
│未分配利润 │ -9617.04│ -10428.63│ -34111.01│ -46656.32│ 14336.03│ 8288.19│
│少数股东权益 │ 1370.15│ 1366.34│ 2005.63│ 1833.96│ 5510.08│ 8744.80│
│股东权益合计 │ 248839.28│ 247943.67│ 224698.68│ 215212.91│ 285447.74│ 292151.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 116840.17│ 149056.49│ 102483.29│ 121950.30│ 129621.42│ 118535.82│
│存货 │ 76600.95│ 74240.79│ 73060.19│ 82240.92│ 88365.92│ 84979.74│
│应收账款 │ 124495.39│ 117840.87│ 122241.27│ 110236.31│ 126926.25│ 131176.62│
│其他应收款 │ 3690.99│ 4432.41│ 5759.39│ 5325.65│ 6072.35│ 7565.87│
│流动资产合计 │ 392736.45│ 412207.31│ 372665.34│ 395128.90│ 411328.98│ 408421.53│
│长期股权投资 │ 53464.99│ 53681.77│ 53624.75│ 54269.90│ 56779.07│ 56658.29│
│固定资产净额 │ 55014.07│ 56722.85│ 57703.42│ 59345.09│ 61814.08│ 63870.76│
│无形资产 │ 5047.20│ 5268.75│ 5477.40│ 5719.19│ 5963.61│ 6208.25│
│非流动资产合计 │ 187237.21│ 190425.61│ 197702.58│ 193659.83│ 191880.16│ 198869.28│
│资产总计 │ 579973.66│ 602632.92│ 570367.91│ 588788.73│ 603209.14│ 607290.81│
│流动负债 │ 324005.29│ 352200.59│ 318717.59│ 333388.88│ 350639.09│ 350739.66│
│非流动负债 │ 7129.09│ 6341.41│ 6465.63│ 7456.18│ 7106.35│ 8422.05│
│负债合计 │ 331134.38│ 358542.00│ 325183.22│ 340845.06│ 357745.44│ 359161.71│
│实收资本 │ 122999.45│ 122999.45│ 122999.45│ 122999.45│ 122999.45│ 122999.45│
│资本公积金 │ 117325.10│ 117325.10│ 117325.10│ 117325.10│ 116733.45│ 116733.45│
│盈余公积 │ 19350.84│ 19350.84│ 19350.84│ 19350.84│ 19350.84│ 19350.84│
│未分配利润 │ -9617.04│ -14321.84│ -13154.35│ -10428.63│ -13479.07│ -10860.09│
│少数股东权益 │ 1370.15│ 1320.34│ 1333.09│ 1366.34│ 2138.71│ 2185.13│
│股东权益合计 │ 248839.28│ 244090.92│ 245184.70│ 247943.67│ 245463.70│ 248129.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 217034.00│ 334892.68│ 331588.15│ 297726.32│ 358647.11│ 353870.71│
│营业成本 │ 174169.18│ 259895.51│ 267525.00│ 255561.25│ 303728.08│ 292056.11│
│营业税金及附加 │ 952.91│ 1673.00│ 1482.97│ 2145.35│ 1855.28│ 1915.82│
│销售费用 │ 7760.05│ 12292.77│ 9250.96│ 13050.47│ 13637.71│ 28587.49│
│财务费用 │ 6863.19│ 9146.32│ 10970.02│ 19076.62│ 17541.52│ 16807.62│
│管理费用 │ 11965.16│ 16571.19│ 15487.05│ 23856.12│ 21623.34│ 30883.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5730.77│ 8518.31│ -14055.60│ -4007.57│ -6004.35│ 2775.19│
│投资收益 │ 1967.97│ 8979.23│ 10755.02│ 15083.29│ 28871.76│ 2846.79│
│营业利润 │ 3103.48│ 31492.18│ 14543.22│ -57163.08│ 2600.02│ -212255.90│
│营业外收入 │ 163.75│ 66.05│ 3209.94│ 781.93│ 7689.80│ 71.01│
│营业外支出 │ 1499.98│ 1616.55│ 2298.72│ 1794.45│ 697.02│ 650.66│
│利润总额 │ 1767.25│ 29941.69│ 15454.44│ -58175.61│ 9592.80│ -212835.55│
│所得税 │ 1051.84│ 6224.33│ 2737.47│ 2837.88│ 4881.69│ -13098.98│
│净利润 │ 715.41│ 23717.36│ 12716.98│ -61013.49│ 4711.11│ -199736.58│
│归属母公司净利润 │ 811.59│ 23675.92│ 12545.31│ -60992.35│ 4911.58│ -202278.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 217034.00│ 144423.41│ 77901.08│ 334892.68│ 256398.54│ 167654.87│
│营业成本 │ 174169.18│ 115814.20│ 62011.24│ 259895.51│ 198745.93│ 129577.66│
│营业税金及附加 │ 952.91│ 636.02│ 387.20│ 1673.00│ 1280.10│ 778.72│
│销售费用 │ 7760.05│ 5159.42│ 2346.13│ 12292.77│ 7508.93│ 4656.99│
│财务费用 │ 6863.19│ 4695.46│ 2540.18│ 9146.32│ 6998.99│ 4229.04│
│管理费用 │ 11965.16│ 8012.08│ 3922.98│ 16571.19│ 12568.46│ 8290.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5730.77│ -11536.60│ -6138.17│ 8518.31│ 396.46│ 7286.68│
│投资收益 │ 1967.97│ 2837.13│ -35.28│ 8979.23│ 8943.38│ 8086.64│
│营业利润 │ 3103.48│ -3164.68│ -1749.89│ 31492.18│ 26671.04│ 28683.69│
│营业外收入 │ 163.75│ 81.77│ 57.65│ 66.05│ 51.23│ 24.54│
│营业外支出 │ 1499.98│ 940.18│ 1087.11│ 1616.55│ 1245.92│ 596.68│
│利润总额 │ 1767.25│ -4023.08│ -2779.35│ 29941.69│ 25476.36│ 28111.54│
│所得税 │ 1051.84│ -83.87│ -20.38│ 6224.33│ 4829.75│ 4799.53│
│净利润 │ 715.41│ -3939.21│ -2758.97│ 23717.36│ 20646.61│ 23312.01│
│归属母公司净利润 │ 811.59│ -3893.21│ -2725.72│ 23675.92│ 20616.42│ 23235.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 304536.39│ 366665.40│ 367816.21│ 329254.70│ 400792.79│ 422899.94│
│经营活动现金流出 │ 298063.37│ 339261.83│ 352808.39│ 326665.13│ 367080.33│ 376437.20│
│经营活动现金流量净额│ 6473.02│ 27403.57│ 15007.82│ 2589.57│ 33712.46│ 46462.74│
│投资活动现金流入 │ 11554.51│ 31137.97│ 54136.79│ 108155.68│ 14218.88│ 5293.86│
│资本性支出 │ 1350.98│ 3195.61│ 3152.37│ 10104.78│ 12015.91│ 19720.60│
│投资活动现金流出 │ 9945.98│ 18135.27│ 11059.43│ 11631.02│ 13547.37│ 59130.88│
│投资活动现金流量净额│ 1608.53│ 13002.70│ 43077.36│ 96524.66│ 671.51│ -53837.02│
│筹资活动现金流入 │ 192735.50│ 219299.33│ 347505.00│ 424031.49│ 423036.43│ 447502.09│
│筹资活动现金流出 │ 208959.99│ 250778.41│ 394326.47│ 565760.47│ 441781.75│ 486474.13│
│筹资活动现金流量净额│ -16224.49│ -31479.08│ -46821.47│ -141728.98│ -18745.32│ -38972.05│
│汇率变动对现金的影响│ -2.95│ -37.67│ -100.95│ -30.38│ -763.52│ 120.43│
│现金及等价物净增加额│ -8145.89│ 8889.52│ 11162.77│ -42645.13│ 14875.12│ -46225.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 304536.39│ 199264.60│ 101169.96│ 366665.40│ 323393.76│ 197881.90│
│经营活动现金流出 │ 298063.37│ 191148.46│ 109534.53│ 339261.83│ 306201.65│ 190645.29│
│经营活动现金流量净额│ 6473.02│ 8116.14│ -8364.56│ 27403.57│ 17192.11│ 7236.61│
│投资活动现金流入 │ 11554.51│ 11478.11│ 2300.11│ 31137.97│ 29110.17│ 24971.17│
│资本性支出 │ 1350.98│ 668.07│ 160.04│ 3195.61│ 1124.41│ 1085.64│
│投资活动现金流出 │ 9945.98│
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