财务分析☆ ◇002491 通鼎互联 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 20253.79│ -7639.21│ 7732.68│ 23675.92│ 12545.31│ -60992.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7732.68│ 23675.92│ 12545.31│ -60992.35│
│净利润增长率(%) │ 326.04│ -198.79│ -67.34│ 88.72│ 120.57│ -1341.81│
│扣非净利润(万) │ 26821.01│ -4126.98│ 3384.23│ 4587.76│ 1912.47│ -90228.57│
│营业总收(未调整:万) │ 245753.62│ 341299.50│ 291509.17│ 334892.68│ 331588.15│ 297726.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 291509.17│ 334892.68│ 331588.15│ 297726.32│
│总营收同比增长率(%) │ 61.46│ 17.08│ -12.95│ 1.00│ 11.37│ -16.99│
│加权净资产收益率(%) │ 7.88│ -3.05│ 3.09│ 10.09│ 5.77│ -24.53│
│资产负债比率(%) │ 55.85│ 53.34│ 53.25│ 57.89│ 62.45│ 65.34│
│净利润现金含量(%) │ 70.64│ -89.79│ 150.35│ 115.74│ 119.63│ -4.25│
│基本每股收益(元) │ 0.1647│ -0.0621│ 0.0629│ 0.1925│ 0.1013│ -0.4878│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2181│ -0.0336│ 0.0275│ 0.0373│ 0.0154│ -0.7216│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1647│ -0.0621│ 0.0629│ 0.1925│ 0.1020│ -0.4916│
│每股资本公积金(元) │ 0.9597│ 0.9584│ 0.9544│ 0.9539│ 0.9491│ 1.0172│
│每股未分配利润(元) │ 0.0806│ -0.0841│ -0.0220│ -0.0848│ -0.2773│ -0.3761│
│每股净资产(元) │ 2.1724│ 2.0069│ 2.0698│ 2.0047│ 1.8105│ 1.7199│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1163│ 0.0558│ 0.0945│ 0.2228│ 0.1220│ 0.0209│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 20253.79│ 5127.40│ -7639.21│ -6546.76│ -8960.16│ 13164.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -8960.16│ 13164.55│
│净利润增长率(%) │ 326.04│ -61.05│ -198.79│ -906.66│ -130.15│ 582.97│
│扣非净利润(万) │ 26821.01│ 10282.86│ -4126.98│ 2126.45│ 677.95│ -1545.97│
│营业总收(未调整:万) │ 245753.62│ 106361.51│ 341299.50│ 244624.46│ 152210.87│ 66008.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 152210.87│ 66008.53│
│总营收同比增长率(%) │ 61.46│ 61.13│ 17.08│ 12.71│ 5.39│ -15.27│
│加权净资产收益率(%) │ 7.88│ 2.06│ -3.05│ -2.60│ -3.58│ 5.04│
│资产负债比率(%) │ 55.85│ 56.11│ 53.34│ 55.80│ 58.03│ 56.06│
│净利润现金含量(%) │ 70.64│ -34.29│ -89.79│ -239.66│ -181.30│ -35.46│
│基本每股收益(元) │ 0.1647│ 0.0417│ -0.0621│ -0.0532│ -0.0728│ 0.1070│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2181│ 0.0836│ -0.0336│ 0.0173│ 0.0055│ -0.0126│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1647│ 0.0417│ -0.0621│ -0.0532│ -0.0728│ 0.1070│
│每股资本公积金(元) │ 0.9597│ 0.9590│ 0.9584│ 0.9554│ 0.9550│ 0.9544│
│每股未分配利润(元) │ 0.0806│ -0.0424│ -0.0841│ -0.0752│ -0.0948│ 0.0851│
│每股净资产(元) │ 2.1724│ 2.0491│ 2.0069│ 2.0169│ 1.9972│ 2.1768│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1163│ -0.0143│ 0.0558│ 0.1276│ 0.1321│ -0.0380│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.29│ 1.26│ 1.19│ 1.07│ 0.95│
│速动比率 │ 0.95│ 0.93│ 0.97│ 0.94│ 0.83│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 55.85│ 53.34│ 53.25│ 57.89│ 62.45│ 65.34│
│产权比率 │ 1.38│ 1.23│ 1.15│ 1.38│ 1.68│ 1.90│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.02│ 0.04│ 0.08│ 0.04│ 0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.28│ 1.29│ 1.26│ 1.21│ 1.25│
│速动比率 │ 0.95│ 0.92│ 0.93│ 0.95│ 0.95│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 55.85│ 56.11│ 53.34│ 55.80│ 58.03│ 56.06│
│产权比率 │ 1.38│ 1.39│ 1.23│ 1.37│ 1.49│ 1.28│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ -0.01│ 0.02│ 0.05│ 0.05│ -0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.74│ 2.81│ 2.63│ 3.06│ 3.23│ 2.69│
│存货周转率 │ 1.54│ 2.94│ 2.83│ 3.06│ 2.97│ 2.74│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.93│ 0.77│ 0.86│ 0.87│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 5.04│ 6.55│ 5.15│ 5.27│ 4.83│ 2.90│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.61│ 0.51│ 0.56│ 0.54│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.74│ 0.77│ 2.81│ 1.91│ 1.22│ 0.58│
│存货周转率 │ 1.54│ 0.70│ 2.94│ 2.13│ 1.39│ 0.67│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.26│ 0.93│ 0.64│ 0.39│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 5.04│ 2.15│ 6.55│ 4.72│ 2.90│ 1.24│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.18│ 0.61│ 0.42│ 0.26│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.58│ -3.09│ 3.04│ 9.60│ 5.63│ -28.58│
│销售毛利率 │ 27.82│ 19.45│ 20.47│ 22.39│ 19.32│ 14.16│
│营业利润率 │ 11.00│ -2.13│ 0.97│ 9.40│ 4.39│ -19.20│
│销售净利率 │ 9.41│ -1.94│ 2.61│ 7.08│ 3.84│ -20.49│
│总资产净利率 │ 3.76│ -1.18│ 1.34│ 4.00│ 2.09│ -8.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.58│ 2.03│ -3.09│ -2.64│ -3.65│ 4.92│
│销售毛利率 │ 27.82│ 26.96│ 19.45│ 20.55│ 20.20│ 18.83│
│营业利润率 │ 11.00│ 7.25│ -2.13│ -1.03│ -5.09│ 24.21│
│销售净利率 │ 9.41│ 6.05│ -1.94│ -1.73│ -5.60│ 19.82│
│总资产净利率 │ 3.76│ 1.08│ -1.18│ -0.73│ -1.45│ 2.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 61.46│ 17.08│ -12.95│ 1.00│ 11.37│ -16.99│
│营业利润增长率 │ 448.68│ -356.93│ -91.00│ 116.54│ 125.44│ -2298.56│
│净利润增长率 │ 326.04│ -198.79│ -67.34│ 88.72│ 120.57│ -1341.81│
│净资产增长率 │ 8.24│ -3.04│ 3.25│ 10.72│ 4.37│ -23.78│
│总资产增长率 │ 15.11│ 4.40│ -7.02│ -1.61│ -3.62│ -23.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 61.46│ 61.13│ 17.08│ 12.71│ 5.39│ -15.27│
│营业利润增长率 │ 448.68│ -51.74│ -356.93│ -181.45│ -144.96│ 1013.39│
│净利润增长率 │ 326.04│ -61.05│ -198.79│ -906.66│ -130.15│ 582.97│
│净资产增长率 │ 8.24│ 2.10│ -3.04│ -2.55│ -3.51│ 5.17│
│总资产增长率 │ 15.11│ 9.02│ 4.40│ 11.37│ 15.00│ 11.81│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 113288.00│ 68975.23│ 64.24│
│应收款项 │--- │ 150981.62│ 131242.07│ 15.04│
│合同资产 │--- │ 4427.31│ 3546.47│ 24.84│
│存货 │--- │ 124948.13│ 105166.07│ 18.81│
│投资性房地产│--- │ 2174.52│ 2248.80│ -3.30│
│长期股权投资│--- │ 40909.39│ 42431.88│ -3.59│
│固定资产 │--- │ 47204.37│ 50372.53│ -6.29│
│在建工程 │--- │ 4701.73│ 4166.24│ 12.85│
│使用权资产 │--- │ 3153.82│ 4001.64│ -21.19│
│短期借款 │--- │ 234481.83│ 193915.76│ 20.92│
│合同负债 │--- │ 5065.26│ 2586.86│ 95.81│
│长期借款 │--- │ 7257.00│ 7854.00│ -7.60│
│租赁负债 │--- │ 1990.44│ 2351.99│ -15.37│
│营业收入 │本期光纤及安全业│ 245753.62│ 152210.87│ 61.46│
│ │务增长 │ │ │ │
│营业成本 │本期光纤及安全业│ 177376.46│ 121465.79│ 46.03│
│ │务增长 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 4391.80│ 4717.66│ -6.91│
│管理费用 │--- │ 9722.27│ 7917.12│ 22.80│
│财务费用 │--- │ 4587.77│ 4068.84│ 12.75│
│所得税费用 │本期递延所得税、│ 3727.37│ 422.77│ 781.65│
│ │当期所得税增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 10111.20│ 7918.01│ 27.70│
│经营活动产生│--- │ 14306.94│ 16245.03│ -11.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -15107.53│ 711.49│ -2223.36│
│的现金流量净│、股权投资等长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 10719.59│ -1248.33│ 958.72│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 9750.19│ 15708.26│ -37.93│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期票据保证金增│ 95126.14│ 68975.23│ 37.91│
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │本期个别供应商预│ 9994.88│ 6624.92│ 50.87│
│ │付款项增加 │ │ │ │
│其他非流动资│期末支付长期资产│ 5357.31│ 2426.30│ 120.80│
│产 │货款增加 │ │ │ │
│应付账款 │期末未到结算期的│ 51003.50│ 38742.09│ 31.65│
│ │应付货款增加 │ │ │ │
│合同负债 │期末预收货款增加│ 5079.95│ 2586.86│ 96.38│
│应交税费 │本期应付增值税增│ 4289.27│ 1762.43│ 143.37│
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税负│本期交易性金融资│ 518.66│ 1404.85│ -63.08│
│债 │产公允价值变动 │ │ │ │
│营业收入 │①本期受市场行情│ 106361.51│ 66008.53│ 61.13│
│ │影响，光纤量价齐│ │ │ │
│ │升；②本期新增并│ │ │ │
│ │表子公司和本机电│ │ │ │
│营业成本 │①本期受市场行情│ 77689.73│ 53578.52│ 45.00│
│ │影响，光纤量价齐│ │ │ │
│ │升；②本期新增并│ │ │ │
│ │表子公司和本机电│ │ │ │
│税金及附加 │本期增值税增加，│ 588.11│ 265.01│ 121.93│
│ │附加税增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期新增并表子公│ 4588.99│ 3246.99│ 41.33│
│ │司和本机电增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期长期股权投资│ 208.61│ 314.96│ -33.77│
│ │权益法核算的收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ -7040.79│ 16267.96│ -143.28│
│收益 │产公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -1957.56│ -891.48│ -119.58│
│ │坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ 721.94│ -683.19│ 205.67│
│ │转回 │ │ │ │
│经营活动产生│本期新增并表子公│ -1758.32│ -4667.90│ 62.33│
│的现金流量净│司和本机电，经营│ │ │ │
│额 │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量整体向好 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增并表子公│ 11998.25│ 5757.97│ 108.38│
│的现金流量净│司和本机电增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他流动资产│期末待抵扣进项增│ 4388.16│ 2691.11│ 63.06│
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 113288.00│ 68975.23│ 86091.29│ 121950.30│ 127818.96│ 89054.81│
│存货 │ 124948.13│ 105166.07│ 81833.09│ 82240.92│ 87822.42│ 92282.66│
│应收票据及应收账款 │ 167495.51│ 144110.46│ 131353.28│ 131740.19│ 115689.76│ 108225.21│
│合同资产 │ 4427.31│ 3546.47│ 3310.19│ 3735.06│ 3919.52│ 3609.93│
│预付款项 │ 12223.86│ 6624.92│ 4209.01│ 2994.49│ 3378.12│ 2146.00│
│其他应收款 │ 10749.20│ 8466.91│ 4956.93│ 5325.65│ 10370.41│ 13301.97│
│流动资产合计 │ 461181.53│ 375748.43│ 357286.01│ 395128.90│ 387965.27│ 372609.36│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 40909.39│ 42431.88│ 49367.78│ 54269.90│ 52916.38│ 71158.09│
│固定资产净额 │ 47204.37│ 50372.53│ 53861.70│ 59345.09│ 67738.25│ 69443.24│
│在建工程 │ 4701.73│ 4166.24│ 2516.59│ 1859.07│ 908.41│ 8026.32│
│无形资产 │ 7867.04│ 8275.94│ 5024.09│ 5719.19│ 6537.11│ 13137.21│
│商誉 │ 16839.92│ 16839.92│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 196708.42│ 195790.46│ 190172.88│ 193659.83│ 210422.43│ 248256.13│
│资产总计 │ 657889.95│ 571538.88│ 547458.90│ 588788.73│ 598387.71│ 620865.50│
│应付票据及应付账款 │ 66815.18│ 46617.70│ 84647.46│ 115743.56│ 130384.76│ 58974.87│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5065.26│ 2586.86│ 1074.21│ 2437.87│ 1829.70│ 2008.25│
│流动负债 │ 353967.83│ 290206.43│ 284127.70│ 333388.88│ 361913.33│ 391588.88│
│长期借款 │ 7257.00│ 7854.00│ ---│ ---│ 4750.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 13489.12│ 14636.15│ 7420.25│ 7456.18│ 11775.70│ 14063.71│
│负债合计 │ 367456.94│ 304842.58│ 291547.95│ 340845.06│ 373689.02│ 405652.59│
│实收资本 │ 122999.45│ 122999.45│ 122999.45│ 122999.45│ 122999.45│ 124068.14│
│资本公积金 │ 118046.34│ 117881.21│ 117393.72│ 117325.10│ 116733.45│ 126202.87│
│盈余公积 │ 19350.84│ 19350.84│ 19350.84│ 19350.84│ 19350.84│ 19350.84│
│未分配利润 │ 9912.70│ -10341.09│ -2701.88│ -10428.63│ -34111.01│ -46656.32│
│少数股东权益 │ 23232.62│ 19843.86│ 1331.56│ 1366.34│ 2005.63│ 1833.96│
│归属母公司权益 │ 267200.39│ 246852.45│ 254579.38│ 246577.33│ 222693.05│ 213378.95│
│股东权益合计 │ 290433.01│ 266696.30│ 255910.94│ 247943.67│ 224698.68│ 215212.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 113288.00│ 95126.14│ 68975.23│ 92874.33│ 130227.47│ 128056.41│
│存货 │ 124948.13│ 117880.97│ 105166.07│ 100894.00│ 93099.17│ 78262.17│
│应收票据及应收账款 │ 167495.51│ 158111.31│ 144110.46│ 156388.39│ 149306.03│ 135435.52│
│合同资产 │ 4427.31│ 4330.65│ 3546.47│ 3573.09│ 3773.86│ 3318.53│
│预付款项 │ 12223.86│ 9994.88│ 6624.92│ 8922.11│ 7902.03│ 7159.97│
│其他应收款 │ 10749.20│ 9255.03│ 8466.91│ 5747.35│ 5231.29│ 5995.19│
│流动资产合计 │ 461181.53│ 427587.88│ 375748.43│ 404530.68│ 427398.89│ 417786.84│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 40909.39│ 42210.97│ 42431.88│ 47731.20│ 48237.02│ 56330.07│
│固定资产净额 │ 47204.37│ 48747.28│ 50372.53│ 49698.86│ 51217.69│ 52335.37│
│在建工程 │ 4701.73│ 4359.68│ 4166.24│ 6789.92│ 4932.46│ 2521.95│
│无形资产 │ 7867.04│ 8065.57│ 8275.94│ 9556.88│ 7817.51│ 4742.73│
│商誉 │ 16839.92│ 16839.92│ 16839.92│ 16839.92│ 16839.92│ ---│
│非流动资产合计 │ 196708.42│ 195495.68│ 195790.46│ 205171.19│ 202167.68│ 194336.02│
│资产总计 │ 657889.95│ 623083.56│ 571538.88│ 609701.86│ 629566.57│ 612122.86│
│应付票据及应付账款 │ 66815.18│ 58999.88│ 46617.70│ 93008.17│ 123020.45│ 126807.37│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5065.26│ 5079.95│ 2586.86│ 5728.15│ 2386.79│ 1545.81│
│流动负债 │ 353967.83│ 335260.60│ 290206.43│ 321010.56│ 352057.80│ 333463.12│
│长期借款 │ 7257.00│ 8291.76│ 7854.00│ 9538.08│ 5681.69│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 13489.12│ 14333.56│ 14636.15│ 19173.63│ 13255.30│ 9668.20│
│负债合计 │ 367456.94│ 349594.16│ 304842.58│ 340184.19│ 365313.10│ 343131.32│
│实收资本 │ 122999.45│ 122999.45│ 122999.45│ 122999.45│ 122999.45│ 122999.45│
│资本公积金 │ 118046.34│ 117957.59│ 117881.21│ 117518.35│ 117464.63│ 117393.72│
│盈余公积 │ 19350.84│ 19350.84│ 19350.84│ 19350.84│ 19350.84│ 19350.84│
│未分配利润 │ 9912.70│ -5213.69│ -10341.09│ -9248.64│ -11662.04│ 10462.66│
│少数股东权益 │ 23232.62│ 21457.34│ 19843.86│ 21438.13│ 18602.52│ 1247.61│
│归属母公司权益 │ 267200.39│ 252032.06│ 246852.45│ 248079.54│ 245650.95│ 267743.93│
│股东权益合计 │ 290433.01│ 273489.40│ 266696.30│ 269517.68│ 264253.47│ 268991.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 245753.62│ 341299.50│ 291509.17│ 334892.68│ 331588.15│ 297726.32│
│营业总成本 │ 207326.82│ 331174.55│ 281879.97│ 315967.45│ 321531.66│ 332394.50│
│营业税金及附加 │ 1137.31│ 1410.48│ 1299.56│ 1673.00│ 1482.97│ 2145.35│
│销售费用 │ 4391.80│ 11440.22│ 11644.86│ 12292.77│ 9250.96│ 13050.47│
│财务费用 │ 4587.77│ 7931.61│ 8714.28│ 9146.32│ 10970.02│ 19076.62│
│管理费用 │ 9722.27│ 18697.19│ 15240.01│ 16571.19│ 15487.05│ 23856.12│
│资产减值损失 │ 469.97│ -7293.59│ -9969.78│ -6408.38│ -4932.82│ -42811.84│
│公允价值变动净收益 │ -9954.69│ -14146.86│ -319.42│ 8518.31│ -14055.60│ -4007.57│
│投资收益 │ 45.45│ 3843.16│ 2170.87│ 8979.23│ 10755.02│ 15083.29│
│营业利润 │ 27031.00│ -7278.32│ 2832.83│ 31492.18│ 14543.22│ -57163.08│
│营业外收入 │ 5.71│ 1928.17│ 2532.63│ 66.05│ 3209.94│ 781.93│
│营业外支出 │ 190.61│ 955.57│ 2589.04│ 1616.55│ 2298.72│ 1794.45│
│利润总额 │ 26846.10│ -6305.72│ 2776.43│ 29941.69│ 15454.44│ -58175.61│
│所得税 │ 3727.37│ 309.61│ -4821.48│ 6224.33│ 2737.47│ 2837.88│
│净利润 │ 23118.73│ -6615.33│ 7597.91│ 23717.36│ 12716.98│ -61013.49│
│归属母公司净利润 │ 20253.79│ -7639.21│ 7732.68│ 23675.92│ 12545.31│ -60992.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 245753.62│ 106361.51│ 341299.50│ 244624.46│ 152210.87│ 66008.53│
│营业总成本 │ 207326.82│ 91034.94│ 331174.55│ 233796.60│ 146801.44│ 65568.47│
│营业税金及附加 │ 1137.31│ 588.11│ 1410.48│ 1000.21│ 714.02│ 265.01│
│销售费用 │ 4391.80│ 1915.40│ 11440.22│ 7377.34│ 4717.66│ 1985.83│
│财务费用 │ 4587.77│ 2342.64│ 7931.61│ 5944.68│ 4068.84│ 2140.91│
│管理费用 │ 9722.27│ 4588.99│ 18697.19│ 13185.66│ 7917.12│ 3246.99│
│资产减值损失 │ 469.97│ 721.94│ -7293.59│ -2513.43│ -2357.32│ -683.19│
│公允价值变动净收益 │ -9954.69│ -7040.79│ -14146.86│ -11270.34│ -10902.95│ 16267.96│
│投资收益 │ 45.45│ 208.61│ 3843.16│ 663.83│ -143.57│ 314.96│
│营业利润 │ 27031.00│ 7713.64│ -7278.32│ -2527.71│ -7752.34│ 15983.29│
│营业外收入 │ 5.71│ 6.21│ 1928.17│ 53.76│ 13.38│ 2.72│
│营业外支出 │ 190.61│ 163.16│ 955.57│ 640.90│ 367.95│ 171.47│
│利润总额 │ 26846.10│ 7556.69│ -6305.72│ -3114.85│ -8106.92│ 15814.55│
│所得税 │ 3727.37│ 1119.34│ 309.61│ 1122.38│ 422.77│ 2733.95│
│净利润 │ 23118.73│ 6437.35│ -6615.33│ -4237.23│ -8529.69│ 13080.60│
│归属母公司净利润 │ 20253.79│ 5127.40│ -7639.21│ -6546.76│ -8960.16│ 13164.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 274307.33│ 372822.49│ 330383.35│ 366665.40│ 367816.21│ 329254.70│
│经营活动现金流出 │ 260000.38│ 365962.91│ 318757.60│ 339261.83│ 352808.39│ 326665.13│
│经营活动现金流量净额│ 14306.94│ 6859.58│ 11625.75│ 27403.57│ 15007.82│ 2589.57│
│投资活动现金流入 │ 5236.99│ 15416.95│ 11864.63│ 31137.97│ 54136.79│ 108155.68│
│投资活动现金流出 │ 20344.53│ 18502.31│ 11027.36│ 18135.27│ 11059.43│ 11631.02│
│投资活动现金流量净额│ -15107.53│ -3085.36│ 837.27│ 13002.70│ 43077.36│ 96524.66│
│筹资活动现金流入 │ 120743.81│ 248132.73│ 262669.50│ 219299.33│ 347505.00│ 424031.49│
│筹资活动现金流出 │ 110024.22│ 247237.48│ 291601.56│ 250778.41│ 394326.47│ 565760.47│
│筹资活动现金流量净额│ 10719.59│ 895.25│ -28932.05│ -31479.08│ -46821.47│ -141728.98│
│汇率变动对现金的影响│ -168.81│ -71.11│ -15.97│ -37.67│ -100.95│ -30.38│
│现金及等价物净增加额│ 9750.19│ 4598.35│ -16485.01│ 8889.52│ 11162.77│ -42645.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 274307.33│ 112509.52│ 372822.49│ 327304.96│ 212015.31│ 76288.04│
│经营活动现金流出 │ 260000.38│ 114267.84│ 365962.91│ 311615.02│ 195770.28│ 80955.94│
│经营活动现金流量净额│ 14306.94│ -1758.32│ 6859.58│ 15689.93│ 16245.03│ -4667.90│
│投资活动现金流入 │ 5236.99│ 312.74│ 15416.95│ 16399.07│ 9655.33│ 2302.11│
│投资活动现金流出 │ 20344.53│ 7981.98│ 18502.31│ 12455.53│ 8943.84│ 7944.11│
│投资活动现金流量净额│ -15107.53│ -7669.24│ -3085.36│ 3943.54│ 711.49│ -5642.00│
│筹资活动现金流入 │ 120743.81│ 90632.52│ 248132.73│ 148635.18│ 80350.00│ 25880.00│
│筹资活动现金流出 │ 110024.22│ 78634.28│ 247237.48│ 158012.22│ 81598.33│ 20122.03│
│筹资活动现金流量净额│ 10719.59│ 11998.25│ 895.25│ -9377.05│ -1248.33│ 5757.97│
│汇率变动对现金的影响│ -168.81│ -42.27│ -71.11│ 15.05│ 0.06│ -0.15│
│现金及等价物净增加额│ 9750.19│ 2528.42│ 4598.35│ 10271.48│ 15708.26│ -4552.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 66008.53│ 19.34│ 13164.55│ -172.33│
│二季报 │ 86202.34│ 25.26│ -22124.70│ 289.62│
│三季报 │ 92413.59│ 27.08│ 2413.40│ -31.59│
│四季报 │ 96675.04│ 28.33│ -1092.45│ 14.30│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 77901.08│ 26.72│ -2725.72│ -35.25│
│二季报 │ 66522.33│ 22.82│ -1167.49│ -15.10│
│三季报 │ 72610.59│ 24.91│ 4704.80│ 60.84│
│四季报 │ 74475.17│ 25.55│ 6921.09│ 89.50│
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