财务分析☆ ◇002492 恒基达鑫 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4444.11│ 6510.79│ 11555.34│ 12598.35│ 11663.23│ 10117.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 11555.34│ 12598.35│ 11663.23│ 10117.40│
│净利润增长率(%) │ 14.08│ -43.66│ -8.28│ 8.02│ 15.28│ 92.04│
│扣非净利润(万) │ 3797.06│ 5351.38│ 10081.49│ 12504.70│ 10819.92│ 8694.08│
│营业总收(未调整:万) │ 17242.79│ 34313.15│ 39379.79│ 40173.11│ 41221.91│ 36931.85│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 39379.79│ 40173.11│ 41221.91│ 36931.85│
│总营收同比增长率(%) │ -3.15│ -12.87│ -1.97│ -2.54│ 11.62│ 34.37│
│加权净资产收益率(%) │ 2.61│ 3.88│ 7.00│ 8.27│ 8.23│ 7.65│
│资产负债比率(%) │ 23.10│ 19.04│ 18.01│ 16.61│ 20.75│ 20.43│
│净利润现金含量(%) │ -14.64│ 475.10│ -29.01│ 37.41│ 167.26│ 116.14│
│基本每股收益(元) │ 0.1097│ 0.1608│ 0.2853│ 0.3111│ 0.2880│ 0.2498│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0938│ 0.1321│ 0.2489│ 0.3088│ 0.2672│ 0.2147│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1097│ 0.1608│ 0.2853│ 0.3111│ 0.2880│ 0.2498│
│每股资本公积金(元) │ 1.0366│ 1.0366│ 1.0366│ 1.0366│ 1.0366│ 1.0366│
│每股未分配利润(元) │ 1.9731│ 1.8875│ 1.8791│ 1.6895│ 1.4388│ 1.1958│
│每股净资产(元) │ 4.2436│ 4.1558│ 4.1356│ 3.9802│ 3.6333│ 3.3647│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0161│ 0.7638│ -0.0828│ 0.1164│ 0.4817│ 0.2901│
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4444.11│ 2079.60│ 6510.79│ 5569.95│ 3895.46│ 2452.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3895.46│ 2452.55│
│净利润增长率(%) │ 14.08│ -15.21│ -43.66│ -35.58│ -30.75│ -4.59│
│扣非净利润(万) │ 3797.06│ 1698.36│ 5351.38│ 4847.14│ 3395.05│ 2212.32│
│营业总收(未调整:万) │ 17242.79│ 8414.17│ 34313.15│ 26391.96│ 17804.40│ 9348.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17804.40│ 9348.65│
│总营收同比增长率(%) │ -3.15│ -10.00│ -12.87│ -10.44│ -9.30│ -4.82│
│加权净资产收益率(%) │ 2.61│ 1.23│ 3.88│ 3.30│ 2.30│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 23.10│ 21.67│ 19.04│ 19.76│ 17.15│ 16.40│
│净利润现金含量(%) │ -14.64│ 393.92│ 475.10│ 627.25│ 840.68│ 858.94│
│基本每股收益(元) │ 0.1097│ 0.0513│ 0.1608│ 0.1375│ 0.0962│ 0.0606│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0938│ 0.0419│ 0.1321│ 0.1197│ 0.0838│ 0.0546│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1097│ 0.0513│ 0.1608│ 0.1375│ 0.0962│ 0.0606│
│每股资本公积金(元) │ 1.0366│ 1.0366│ 1.0366│ 1.0366│ 1.0366│ 1.0366│
│每股未分配利润(元) │ 1.9731│ 1.9375│ 1.8875│ 1.9029│ 1.8620│ 1.9442│
│每股净资产(元) │ 4.2436│ 4.2073│ 4.1558│ 4.1464│ 4.1104│ 4.1950│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0161│ 0.2023│ 0.7638│ 0.8627│ 0.8086│ 0.5201│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 3.76│ 4.66│ 4.92│ 5.00│ 2.49│ 3.81│
│速动比率 │ 3.75│ 4.64│ 4.90│ 4.97│ 2.48│ 3.79│
│资产负债比率(%) │ 23.10│ 19.04│ 18.01│ 16.61│ 20.75│ 20.43│
│产权比率 │ 0.30│ 0.24│ 0.22│ 0.20│ 0.26│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 1.53│ -0.16│ 0.27│ 0.56│ 0.63│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.76│ 4.10│ 4.66│ 4.31│ 3.47│ 3.95│
│速动比率 │ 3.75│ 4.09│ 4.64│ 4.30│ 3.45│ 3.93│
│资产负债比率(%) │ 23.10│ 21.67│ 19.04│ 19.76│ 17.15│ 16.40│
│产权比率 │ 0.30│ 0.28│ 0.24│ 0.25│ 0.21│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.33│ 1.53│ 1.58│ 1.29│ 0.83│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.40│ 0.78│ 0.95│ 2.21│ 7.50│ 5.41│
│存货周转率 │ 24.78│ 48.07│ 53.50│ 47.48│ 57.90│ 61.57│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.35│ 0.42│ 0.46│ 0.53│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 0.28│ 0.54│ 0.60│ 0.61│ 0.62│ 0.52│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.16│ 0.20│ 0.21│ 0.23│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.40│ 0.23│ 0.78│ 0.65│ 0.44│ 0.21│
│存货周转率 │ 24.78│ 12.92│ 48.07│ 39.76│ 26.17│ 12.62│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.09│ 0.35│ 0.27│ 0.19│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 0.28│ 0.13│ 0.54│ 0.42│ 0.28│ 0.15│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.04│ 0.16│ 0.13│ 0.09│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.59│ 3.87│ 6.90│ 7.82│ 7.93│ 7.42│
│销售毛利率 │ 42.91│ 45.40│ 46.84│ 51.92│ 47.93│ 48.22│
│营业利润率 │ 31.08│ 23.33│ 34.38│ 36.26│ 34.41│ 33.03│
│销售净利率 │ 26.13│ 18.60│ 29.99│ 32.08│ 28.81│ 27.59│
│总资产净利率 │ 2.07│ 3.07│ 5.88│ 6.74│ 6.60│ 6.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│净资产收益率 │ 2.59│ 1.22│ 3.87│ 3.32│ 2.34│ 1.44│
│销售毛利率 │ 42.91│ 40.39│ 45.40│ 47.70│ 48.12│ 49.15│
│营业利润率 │ 31.08│ 30.28│ 23.33│ 24.75│ 27.08│ 31.18│
│销售净利率 │ 26.13│ 24.97│ 18.60│ 21.02│ 21.96│ 26.04│
│总资产净利率 │ 2.07│ 0.98│ 3.07│ 2.66│ 1.91│ 1.18│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.15│ -12.87│ -1.97│ -2.54│ 11.62│ 34.37│
│营业利润增长率 │ 11.15│ -40.89│ -7.04│ 2.71│ 16.28│ 86.28│
│净利润增长率 │ 14.08│ -43.66│ -8.28│ 8.02│ 15.28│ 92.04│
│净资产增长率 │ 2.11│ 0.49│ 3.90│ 9.55│ 7.98│ 6.36│
│总资产增长率 │ 7.52│ 1.70│ 5.81│ 4.20│ 8.51│ 5.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.15│ -10.00│ -12.87│ -10.44│ -9.30│ -4.82│
│营业利润增长率 │ 11.15│ -12.59│ -40.89│ -37.00│ -29.03│ -9.63│
│净利润增长率 │ 14.08│ -15.21│ -43.66│ -35.58│ -30.75│ -4.59│
│净资产增长率 │ 2.11│ 1.24│ 0.49│ 0.26│ -0.61│ 1.44│
│总资产增长率 │ 7.52│ 4.64│ 1.70│ 2.44│ -1.62│ -0.53│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期珠海恒基│ 37137.54│ 21921.03│ 69.42│
│ │达鑫及扬州恒基达│ │ │ │
│ │鑫理财到期赎回 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期末恒旭达│ 51712.28│ 33518.19│ 54.28│
│ │商业保理业务的应│ │ │ │
│ │收账款增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 386.65│ 407.92│ -5.21│
│投资性房地产│--- │ 1469.07│ 1516.95│ -3.16│
│长期股权投资│--- │ 13569.04│ 13588.53│ -0.14│
│固定资产 │--- │ 61280.54│ 63583.92│ -3.62│
│在建工程 │本报告期珠海恒基│ 3741.16│ 1263.67│ 196.06│
│ │达鑫内浮盘改造与│ │ │ │
│ │其他在建工程增加│ │ │ │
│ │以及武汉恒基达鑫│ │ │ │
│ │在建工程增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期恒旭达融│ 20.97│ 29.95│ -30.00│
│ │资租入固定资产按│ │ │ │
│ │期折旧 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 8453.90│ 8019.46│ 5.42│
│合同负债 │本报告期恒旭达预│ 12.81│ 21.63│ -40.77│
│ │收保理业务收入按│ │ │ │
│ │期确认收入 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 16865.18│ 14710.50│ 14.65│
│租赁负债 │本报告期恒旭达租│ 3.37│ 13.48│ -75.02│
│ │入固定资产应付租│ │ │ │
│ │赁费用按期支付，│ │ │ │
│ │负债额减少 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期珠海恒基│ 16721.85│ 32498.78│ -48.55│
│产 │达鑫及扬州恒基达│ │ │ │
│ │鑫理财到期赎回 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期扬州恒基│ 4.00│ 81.97│ -95.12│
│ │达鑫银行承兑汇票│ │ │ │
│ │到期收回 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期恒旭达、│ 187.43│ 94.21│ 98.94│
│ │恒基永盛以及武汉│ │ │ │
│ │恒基达鑫预付款项│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期恒基永盛│ 2295.56│ 4195.89│ -45.29│
│ │收回到期供应链融│ │ │ │
│ │资本金 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期扬州恒基│ 369.68│ 989.36│ -62.63│
│ │达鑫预缴所得税较│ │ │ │
│ │期初减少 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期珠海恒基│ 426.23│ 233.14│ 82.83│
│产 │达鑫以及扬州恒基│ │ │ │
│ │达鑫采购长期资产│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期恒旭达通│ 9000.00│ 0.00│ ---│
│ │过票据融资支付结│ │ │ │
│ │算而增加应付承兑│ │ │ │
│ │汇票 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期发放上年│ 943.43│ 1876.34│ -49.72│
│ │度已计提年终奖 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期武汉恒基│ 5105.52│ 3419.48│ 49.31│
│非流动负债 │达鑫一年内到期的│ │ │ │
│ │长期应付款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期扬州恒基│ 44.05│ 132.77│ -66.82│
│ │达鑫期末票据未终│ │ │ │
│ │止确认的应付账款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│长期应付款 │本报告期武汉恒基│ 2408.55│ 1021.76│ 135.72│
│ │达鑫长期应付融资│ │ │ │
│ │租赁增加 │ │ │ │
│专项储备 │本报告期武汉恒基│ 88.93│ 66.71│ 33.31│
│ │达鑫计提安全生产│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
│一般风险准备│本报告期末按照业│ 478.01│ 305.89│ 56.27│
│ │务风险资产计提风│ │ │ │
│ │险准备金增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 17242.79│ 17804.40│ -3.15│
│营业成本 │--- │ 9843.33│ 9236.58│ 6.57│
│管理费用 │--- │ 2009.42│ 2390.20│ -15.93│
│财务费用 │--- │ 284.25│ 262.79│ 8.17│
│所得税费用 │--- │ 817.38│ 885.65│ -7.71│
│经营活动产生│本报告期恒旭达支│ -650.82│ 32748.17│ -101.99│
│的现金流量净│付保理业务款产生│ │ │ │
│额 │的现金流量净额较│ │ │ │
│ │上年同期增加、恒│ │ │ │
│ │基永盛收到的供应│ │ │ │
│ │链服务款项产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期公司银行│ 12270.68│ -16688.79│ 173.53│
│的现金流量净│理财到期收回的金│ │ │ │
│额 │额较上年同期增加│ │ │ │
│ │以及上年同期武汉│ │ │ │
│ │恒基达鑫购置土地│ │ │ │
│ │款而本报告期无该│ │ │ │
│ │项支出 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期公司银行│ 3542.39│ -9616.93│ 136.83│
│的现金流量净│融资增加额较上年│ │ │ │
│额 │同期增加以及珠海│ │ │ │
│ │恒基达鑫分配现金│ │ │ │
│ │股利较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期恒基永盛│ 15199.91│ 6459.08│ 135.33│
│价物净增加额│收到的供应链服务│ │ │ │
│ │款项产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额较上年同期│ │ │ │
│ │增加、恒旭达支付│ │ │ │
│ │保理业务款产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额较上│ │ │ │
│ │年同期增加；本报│ │ │ │
│ │告期公司银行理财│ │ │ │
│ │到期收回的金额较│ │ │ │
│ │上年同期增加以及│ │ │ │
│ │上年同期武汉恒基│ │ │ │
│ │达鑫购置土地款而│ │ │ │
│ │本报告期无该项支│ │ │ │
│ │出；本报告期公司│ │ │ │
│ │银行融资增加额较│ │ │ │
│ │上年同期增加以及│ │ │ │
│ │珠海恒基达鑫分配│ │ │ │
│ │现金股利较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期信威国际│ 147.25│ 450.82│ -67.34│
│ │出售债券基金将累│ │ │ │
│ │计产生的公允价值│ │ │ │
│ │变动损失结转至投│ │ │ │
│ │资收益以及扬州恒│ │ │ │
│ │基达鑫理财收益较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期信威国际│ 494.07│ 7.19│ 6766.82│
│收益 │出售债券基金将累│ │ │ │
│ │计产生的公允价值│ │ │ │
│ │变动损失冲回结转│ │ │ │
│ │至投资收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期收回按信│ 189.82│ -800.86│ 123.70│
│ │用风险特征组合计│ │ │ │
│ │提的应收款项，所│ │ │ │
│ │计提的坏账准备转│ │ │ │
│ │回以及按信用风险│ │ │ │
│ │特征组合计提应收│ │ │ │
│ │款项坏账准备较上│ │ │ │
│ │年减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期珠海恒基│ 2.59│ 0.00│ ---│
│ │达鑫处置固定资产│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期扬州恒基│ 21.33│ 7.28│ 193.03│
│ │达鑫收到保险赔付│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期珠海恒基│ 57.76│ 32.37│ 78.46│
│ │达鑫处置固定资产│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期恒旭达增│ 33631.55│ 21921.03│ 53.42│
│ │加票据融资 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期扬州恒基│ ---│ 81.97│ -100.00│
│ │达鑫银行承兑汇票│ │ │ │
│ │到期收回 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期扬州恒基│ 131.85│ 100.70│ 30.93│
│ │达鑫应收票据增加│ │ │ │
│其他流动资产│本报告期扬州恒基│ 50.73│ 989.36│ -94.87│
│ │达鑫收回预缴所得│ │ │ │
│ │税款 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期珠海恒基│ 2846.75│ 1263.67│ 125.28│
│ │达鑫内浮盘改造与│ │ │ │
│ │其他在建工程增加│ │ │ │
│ │以及武汉恒基达鑫│ │ │ │
│ │在建工程增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期扬州恒基│ 365.48│ 233.14│ 56.76│
│产 │达鑫采购长期资产│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期珠海恒基│ 4935.16│ 8019.46│ -38.46│
│ │达鑫偿还银行贷款│ │ │ │
│应付票据 │本报告期恒旭达通│ 9000.00│ ---│ ---│
│ │过票据融资支付结│ │ │ │
│ │算而增加应付承兑│ │ │ │
│ │汇票 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期发放上年│ 943.58│ 1876.34│ -49.71│
│ │度已计提年终奖 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期武汉恒基│ 4764.15│ 3419.48│ 39.32│
│非流动负债 │达鑫一年内到期的│ │ │ │
│ │长期应付款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期扬州恒基│ 29.50│ 132.77│ -77.78│
│ │达鑫期末票据未终│ │ │ │
│ │止确认的应付账款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│长期应付款 │本报告期武汉恒基│ 1542.58│ 1021.76│ 50.97│
│ │达鑫长期应付融资│ │ │ │
│ │租赁增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期恒旭达租│ 8.36│ 13.48│ -37.97│
│ │入固定资产应付租│ │ │ │
│ │赁费用按期支付，│ │ │ │
│ │负债额减少 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期扬州恒基│ 211.53│ 360.33│ -41.30│
│ │达鑫研发投入减少│ │ │ │
│ │及武汉恒基达鑫研│ │ │ │
│ │发投入减少 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期公司及子│ 273.61│ 205.64│ 33.05│
│ │公司银行利息费用│ │ │ │
│ │增加、汇兑损失增│ │ │ │
│ │加及利息收入减少│ │ │ │
│其他收益 │本报告期扬州恒基│ 120.76│ 70.47│ 71.38│
│ │达鑫政府补助增加│ │ │ │
│投资收益 │本报告期信威国际│ 31.12│ 364.53│ -91.46│
│ │出售债券基金将累│ │ │ │
│ │计产生的公允价值│ │ │ │
│ │变动损失结转至投│ │ │ │
│ │资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期珠海恒基│ 368.19│ 5.23│ 6939.22│
│收益 │达鑫理财产品公允│ │ │ │
│ │价值变动损益增加│ │ │ │
│ │及信威国际出售债│ │ │ │
│ │券基金将累计产生│ │ │ │
│ │的公允价值变动损│ │ │ │
│ │失冲回结转至投资│ │ │ │
│ │收益
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