财务分析☆ ◇002493 荣盛石化 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 801492.76│ 84831.43│ 72448.47│ 115814.62│ 334016.24│ 1282354.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 72448.47│ 115814.62│ 334071.34│ 1323605.44│
│净利润增长率(%) │ 802.12│ 17.09│ -37.44│ -65.33│ -74.76│ 75.46│
│扣非净利润(万) │ 792245.65│ 90372.97│ 76215.40│ 82009.29│ 201161.33│ 1243167.94│
│营业总收(未调整:万) │ 19359911.75│ 30862231.82│ 32647516.26│ 32511161.43│ 28909484.16│ 17702427.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 32647516.26│ 32511161.43│ 28909484.16│ 18307493.03│
│总营收同比增长率(%) │ -15.02│ -5.47│ 0.42│ 12.46│ 57.91│ 65.03│
│加权净资产收益率(%) │ 16.93│ 1.94│ 1.65│ 2.48│ 6.87│ 29.95│
│资产负债比率(%) │ 73.62│ 74.91│ 74.90│ 74.75│ 73.20│ 71.75│
│净利润现金含量(%) │ 337.82│ 5352.55│ 4777.07│ 2424.50│ 570.58│ 261.74│
│基本每股收益(元) │ 0.8300│ 0.0900│ 0.0800│ 0.1200│ 0.3300│ 1.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7931│ 0.0900│ 0.0800│ 0.0800│ 0.2000│ 1.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8023│ 0.0849│ 0.0716│ 0.1144│ 0.3299│ 1.2665│
│每股资本公积金(元) │ 0.8618│ 0.8968│ 1.0685│ 1.0691│ 1.0688│ 1.0686│
│每股未分配利润(元) │ 3.5316│ 2.8251│ 2.7979│ 2.8502│ 2.8902│ 2.6856│
│每股净资产(元) │ 5.2321│ 4.3640│ 4.3315│ 4.3786│ 4.6675│ 4.8233│
│每股经营现金流量(元)│ 2.7104│ 4.5454│ 3.4180│ 2.7731│ 1.8822│ 3.3149│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 801492.76│ 511065.26│ 281528.80│ 84831.43│ 88845.19│ 60208.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 88845.19│ 60208.41│
│净利润增长率(%) │ 802.12│ 748.83│ 378.46│ 17.09│ 1.34│ -29.82│
│扣非净利润(万) │ 792245.65│ 534352.54│ 302932.34│ 90372.97│ 106926.18│ 75495.79│
│营业总收(未调整:万) │ 19359911.75│ 12940671.36│ 6062935.80│ 30862231.82│ 22781463.14│ 14862935.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22781463.14│ 14862935.09│
│总营收同比增长率(%) │ -15.02│ -12.93│ -19.13│ -5.47│ -7.09│ -7.83│
│加权净资产收益率(%) │ 16.93│ 11.13│ 6.26│ 1.94│ 2.03│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 73.62│ 74.07│ 74.94│ 74.91│ 75.45│ 75.12│
│净利润现金含量(%) │ 337.82│ 415.88│ 303.25│ 5352.55│ 2661.58│ 1260.06│
│基本每股收益(元) │ 0.8300│ 0.5300│ 0.2900│ 0.0900│ 0.0900│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7931│ 0.5600│ 0.3033│ 0.0900│ 0.1070│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8023│ 0.5116│ 0.2818│ 0.0849│ 0.0889│ 0.0595│
│每股资本公积金(元) │ 0.8618│ 0.8968│ 0.8967│ 0.8968│ 0.8967│ 1.0686│
│每股未分配利润(元) │ 3.5316│ 3.2409│ 3.1070│ 2.8251│ 2.8291│ 2.7628│
│每股净资产(元) │ 5.2321│ 4.7704│ 4.6428│ 4.3640│ 4.3740│ 4.2935│
│每股经营现金流量(元)│ 2.7104│ 2.1277│ 0.8546│ 4.5454│ 2.3672│ 0.7493│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.52│ 0.39│ 0.48│ 0.60│ 0.74│ 0.70│
│速动比率 │ 0.28│ 0.19│ 0.21│ 0.19│ 0.27│ 0.33│
│资产负债比率(%) │ 73.62│ 74.91│ 74.90│ 74.75│ 73.20│ 71.75│
│产权比率 │ 5.98│ 6.64│ 6.45│ 6.32│ 5.62│ 4.95│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.15│ 0.28│ 0.21│ 0.18│ 0.15│ 0.26│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.52│ 0.45│ 0.49│ 0.39│ 0.47│ 0.46│
│速动比率 │ 0.28│ 0.26│ 0.24│ 0.19│ 0.23│ 0.20│
│资产负债比率(%) │ 73.62│ 74.07│ 74.94│ 74.91│ 75.45│ 75.12│
│产权比率 │ 5.98│ 6.26│ 6.58│ 6.64│ 6.79│ 6.64│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.15│ 0.13│ 0.05│ 0.28│ 0.14│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 66.41│ 61.78│ 56.49│ 54.80│ 46.11│ 52.37│
│存货周转率 │ 4.24│ 6.93│ 5.44│ 4.70│ 4.78│ 3.68│
│流动资产周转率 │ 2.45│ 4.31│ 3.85│ 3.48│ 3.12│ 2.50│
│固定资产周转率 │ 0.77│ 1.25│ 1.44│ 1.47│ 1.67│ 1.69│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.81│ 0.87│ 0.88│ 0.83│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 66.41│ 47.66│ 18.88│ 61.78│ 48.05│ 30.14│
│存货周转率 │ 4.24│ 3.34│ 1.30│ 6.93│ 4.58│ 2.90│
│流动资产周转率 │ 2.45│ 1.85│ 0.82│ 4.31│ 2.83│ 1.91│
│固定资产周转率 │ 0.77│ 0.51│ 0.24│ 1.25│ 1.00│ 0.64│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.33│ 0.15│ 0.81│ 0.59│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.34│ 1.95│ 1.65│ 2.61│ 7.07│ 26.26│
│销售毛利率 │ 15.55│ 12.22│ 11.48│ 11.49│ 10.81│ 26.51│
│营业利润率 │ 9.11│ 1.08│ 0.61│ 0.48│ 1.95│ 17.65│
│销售净利率 │ 7.74│ 1.05│ 0.65│ 0.49│ 2.20│ 13.36│
│总资产净利率 │ 3.70│ 0.85│ 0.56│ 0.43│ 1.82│ 8.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.34│ 10.72│ 6.07│ 1.95│ 2.03│ 1.38│
│销售毛利率 │ 15.55│ 15.25│ 19.69│ 12.22│ 12.91│ 13.29│
│营业利润率 │ 9.11│ 8.39│ 9.75│ 1.08│ 1.35│ 1.25│
│销售净利率 │ 7.74│ 7.16│ 8.27│ 1.05│ 1.15│ 1.12│
│总资产净利率 │ 3.70│ 2.35│ 1.26│ 0.85│ 0.68│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.02│ -5.47│ 0.42│ 12.46│ 57.91│ 65.03│
│营业利润增长率 │ 475.43│ 66.67│ 28.46│ -72.28│ -82.57│ 87.31│
│净利润增长率 │ 802.12│ 17.09│ -37.44│ -65.33│ -74.76│ 75.46│
│净资产增长率 │ 19.89│ -0.61│ -1.08│ -6.19│ -4.04│ 32.12│
│总资产增长率 │ 9.77│ 2.33│ 0.78│ 3.40│ 7.20│ 39.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.02│ -12.93│ -19.13│ -5.47│ -7.09│ -7.83│
│营业利润增长率 │ 475.43│ 485.18│ 335.05│ 66.67│ 42.94│ -5.18│
│净利润增长率 │ 802.12│ 748.83│ 378.46│ 17.09│ 1.34│ -29.82│
│净资产增长率 │ 19.89│ 9.31│ 6.39│ -0.61│ -0.38│ -0.88│
│总资产增长率 │ 9.77│ 4.19│ 5.26│ 2.33│ 3.99│ 1.63│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│银行承兑票据增加│ 26876.81│ 8342.11│ 222.18│
│预付款项 │预付海关保证金及│ 427213.05│ 214059.88│ 99.58│
│ │原料款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │收到应退消费税 │ 248977.20│ 492510.43│ -49.45│
│存货 │原料及产品价格上│ 4356339.86│ 3357612.72│ 29.75│
│ │涨 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建项目投入│ 6290851.96│ 3785416.77│ 66.19│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产合同到│ 5097.49│ 2706.21│ 88.36│
│ │期转出并新续 │ │ │ │
│衍生金融负债│纸期货持仓变动 │ 263.13│ 25495.74│ -98.97│
│其他流动负债│白银租赁增加 │ 359473.19│ 186732.90│ 92.51│
│专项储备 │本期计提安全生产│ 11525.60│ 5580.46│ 106.53│
│ │费增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期消费税应税产│ 475405.96│ 1807680.83│ -73.70│
│ │品销售下降，相应│ │ │ │
│ │消费税下降 │ │ │ │
│投资收益 │--- │ 33573.44│ 33637.59│ -0.19│
│对联营企业和│联营企业本期利润│ 46726.38│ 22337.60│ 109.18│
│合营企业的投│同比增加 │ │ │ │
│资收益 │ │ │ │ │
│公允价值变动│纸期货浮动收益同│ 9434.65│ -52807.59│ 117.87│
│收益 │比变动影响 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账准备│ 691.99│ 9410.93│ -92.65│
│ │计提减少 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备转销│ ---│ -15922.18│ 100.00│
│资产处置收益│出售闲置资产收益│ 742.55│ -7.10│ 10558.45│
│营业外收入 │赔款收入 │ 1787.37│ 472.15│ 278.56│
│营业外支出 │捐赠支出 │ 1018.73│ 3552.52│ -71.32│
│所得税费用 │利润增加 │ 265810.55│ 40679.52│ 553.43│
│筹资活动产生│筹资同比变动影响│ 1783831.38│ 952882.36│ 87.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 2373463.65│ 1349966.95│ 75.82│
│应收款项 │--- │ 226096.37│ 316930.54│ -28.66│
│存货 │--- │ 3200966.26│ 3357612.72│ -4.67│
│投资性房地产│--- │ 971.70│ 985.27│ -1.38│
│长期股权投资│--- │ 944600.61│ 976420.72│ -3.26│
│固定资产 │--- │ 24942409.49│ 25975752.85│ -3.98│
│在建工程 │--- │ 5497946.47│ 3785416.77│ 45.24│
│使用权资产 │--- │ 6012.26│ 2706.21│ 122.17│
│短期借款 │--- │ 5319010.59│ 5019665.69│ 5.96│
│合同负债 │--- │ 275547.38│ 408345.03│ -32.52│
│长期借款 │--- │ 12952862.55│ 12245920.13│ 5.77│
│租赁负债 │--- │ 4225.20│ ---│ ---│
│一年内到期的│--- │ 3710048.75│ 3546633.83│ 4.61│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 12940671.36│ 14862935.09│ -12.93│
│营业成本 │--- │ 10967152.97│ 12887895.99│ -14.90│
│销售费用 │--- │ 8667.29│ 8429.33│ 2.82│
│管理费用 │--- │ 48989.89│ 46682.19│ 4.94│
│财务费用 │--- │ 303171.22│ 320995.63│ -5.55│
│所得税费用 │本期利润总额同比│ 159991.03│ 17831.78│ 797.22│
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 224254.24│ 236909.17│ -5.34│
│经营活动产生│本期购销净收现及│ 2125407.76│ 758662.53│ 180.15│
│的现金流量净│缴纳税费同比变动│ │ │ │
│额 │影响 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建长期资产│ -2036584.42│ -1606037.11│ -26.81│
│的现金流量净│支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 931486.46│ 954518.45│ -2.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动收现│ 1029723.73│ 107813.58│ 855.10│
│价物净增加额│增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3202060.87│ 1349966.95│ 1483338.49│ 1307025.55│ 1823877.44│ 1768164.34│
│存货 │ 4356339.86│ 3357612.72│ 4456693.46│ 6173365.73│ 6068990.98│ 4711022.01│
│应收票据及应收账款 │ 266120.65│ 316930.54│ 682197.17│ 473773.37│ 712801.10│ 541111.40│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 427213.05│ 214059.88│ 135451.97│ 149331.25│ 255812.01│ 367068.22│
│其他应收款 │ 248977.20│ 492510.43│ 434596.40│ 451022.86│ 426222.13│ 342458.69│
│流动资产合计 │ 9337848.05│ 6495364.50│ 7830291.97│ 9132744.02│ 9572030.03│ 8954142.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 953626.98│ 976420.72│ 951663.63│ 918371.14│ 873332.98│ 759086.94│
│固定资产净额 │ 24405414.61│ 25975752.85│ 23249711.30│ 21969967.94│ 22216111.07│ 12334527.34│
│在建工程 │ 6290851.96│ 3785416.77│ 4403613.21│ 4182067.11│ 2613515.76│ 10854745.03│
│无形资产 │ 917039.20│ 908568.84│ 814278.11│ 712893.04│ 599777.19│ 570421.45│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 33102372.23│ 32167947.93│ 29954302.45│ 28359100.01│ 26686711.64│ 24763582.35│
│资产总计 │ 42440220.29│ 38663312.43│ 37784594.42│ 37491844.03│ 36258741.67│ 33717724.62│
│应付票据及应付账款 │ 7113222.33│ 6078225.88│ 6223712.33│ 5393959.83│ 7248816.74│ 6047525.73│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 506280.78│ 408345.03│ 599558.05│ 442173.24│ 373426.24│ 424081.69│
│流动负债 │ 17807200.71│ 16512136.07│ 16155586.13│ 15306237.67│ 13005938.55│ 12734145.84│
│长期借款 │ 13236971.78│ 12245920.13│ 11951834.09│ 12517958.38│ 13096238.70│ 10911840.75│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 13439247.49│ 12451992.46│ 12146595.26│ 12718724.20│ 13536224.84│ 11459232.12│
│负债合计 │ 31246448.20│ 28964128.53│ 28302181.39│ 28024961.87│ 26542163.39│ 24193377.96│
│实收资本 │ 998944.23│ 998944.23│ 1012552.50│ 1012552.50│ 1012552.50│ 1012552.50│
│资本公积金 │ 860933.62│ 895818.70│ 1081956.66│ 1082532.23│ 1082259.45│ 1082009.59│
│盈余公积 │ 127074.31│ 127074.31│ 127074.31│ 97415.16│ 88647.04│ 71269.57│
│未分配利润 │ 3527918.04│ 2822148.21│ 2833039.70│ 2885981.82│ 2926453.27│ 2719295.09│
│少数股东权益 │ 5967203.16│ 5339831.61│ 5096495.80│ 5033293.06│ 4990539.99│ 4640466.82│
│归属母公司权益 │ 5226568.93│ 4359352.30│ 4385917.23│ 4433589.11│ 4726038.29│ 4883879.84│
│股东权益合计 │ 11193772.09│ 9699183.90│ 9482413.03│ 9466882.16│ 9716578.28│ 9524346.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3202060.87│ 2373463.65│ 2178974.34│ 1349966.95│ 2227135.08│ 1489263.91│
│存货 │ 4356339.86│ 3200966.26│ 4159155.49│ 3357612.72│ 4200071.72│ 4437925.39│
│应收票据及应收账款 │ 266120.65│ 226096.37│ 325474.75│ 316930.54│ 265978.95│ 304148.36│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 427213.05│ 330510.30│ 288917.54│ 214059.88│ 333955.68│ 365886.63│
│其他应收款 │ 248977.20│ 436976.12│ 464267.69│ 492510.43│ 587782.10│ 497394.09│
│流动资产合计 │ 9337848.05│ 7458085.14│ 8223860.17│ 6495364.50│ 8249024.46│ 7770966.74│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 953626.98│ 944600.61│ 999165.08│ 976420.72│ 967982.67│ 971508.87│
│固定资产净额 │ 24405414.61│ 24942409.49│ 25467344.19│ 25975752.85│ 22493530.46│ 22914730.11│
│在建工程 │ 6290851.96│ 5497946.47│ 4582803.24│ 3785416.77│ 6051210.07│ 5280759.78│
│无形资产 │ 917039.20│ 899125.69│ 903507.95│ 908568.84│ 859696.31│ 865352.40│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 33102372.23│ 32824168.83│ 32474378.66│ 32167947.93│ 31042815.30│ 30630106.21│
│资产总计 │ 42440220.29│ 40282253.97│ 40698238.83│ 38663312.43│ 39291839.77│ 38401072.95│
│应付票据及应付账款 │ 7113222.33│ 5665606.73│ 6545418.78│ 6078225.88│ 6111211.77│ 6624168.05│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 506280.78│ 275547.38│ 290337.36│ 408345.03│ 465966.35│ 218360.24│
│流动负债 │ 17807200.71│ 16674815.62│ 16657283.47│ 16512136.07│ 17459552.45│ 16972634.18│
│长期借款 │ 13236971.78│ 12952862.55│ 13632162.53│ 12245920.13│ 11977740.97│ 11663094.28│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 13439247.49│ 13160791.80│ 13842285.37│ 12451992.46│ 12187800.74│ 11875181.95│
│负债合计 │ 31246448.20│ 29835607.43│ 30499568.84│ 28964128.53│ 29647353.20│ 28847816.13│
│实收资本 │ 998944.23│ 998944.23│ 998944.23│ 998944.23│ 998944.23│ 1012552.50│
│资本公积金 │ 860933.62│ 895825.02│ 895790.75│ 895818.70│ 895796.64│ 1082020.52│
│盈余公积 │ 127074.31│ 127074.31│ 127074.31│ 127074.31│ 127074.31│ 127074.31│
│未分配利润 │ 3527918.04│ 3237490.54│ 3103677.00│ 2822148.21│ 2826161.97│ 2797525.19│
│少数股东权益 │ 5967203.16│ 5681294.21│ 5560785.45│ 5339831.61│ 5275114.76│ 5205839.09│
│归属母公司权益 │ 5226568.93│ 4765352.34│ 4637884.55│ 4359352.30│ 4369371.81│ 4347417.74│
│股东权益合计 │ 11193772.09│ 10446646.55│ 10198669.99│ 9699183.90│ 9644486.57│ 9553256.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 19359911.75│ 30862231.82│ 32647516.26│ 32511161.43│ 28909484.16│ 17702427.75│
│营业总成本 │ 17725423.13│ 30688980.19│ 32729063.28│ 32653341.36│ 28624029.98│ 14657375.58│
│营业税金及附加 │ 475405.96│ 2418017.74│ 2489743.98│ 2294765.76│ 1701083.90│ 883268.22│
│销售费用 │ 13165.52│ 19200.67│ 19311.23│ 16046.22│ 17545.06│ 15497.24│
│财务费用 │ 457460.69│ 561706.82│ 713133.98│ 820212.77│ 603050.95│ 289835.12│
│管理费用 │ 76844.97│ 98771.60│ 97671.37│ 90899.80│ 81523.36│ 68272.34│
│资产减值损失 │ ---│ -21964.49│ -16382.74│ -12151.31│ -28225.65│ -2385.85│
│公允价值变动净收益 │ 9434.65│ -41223.68│ 12029.81│ 15588.63│ 1072.81│ 14693.58│
│投资收益 │ 33573.44│ 71729.33│ 16303.33│ 46003.45│ 69347.81│ 61106.81│
│营业利润 │ 1763788.26│ 334057.82│ 200427.29│ 156028.43│ 562842.58│ 3124634.00│
│营业外收入 │ 1787.37│ 684.59│ 1047.09│ 295.63│ 474.46│ 905.35│
│营业外支出 │ 1018.73│ 5725.22│ 10902.71│ 1066.21│ 1410.11│ 453.26│
│利润总额 │ 1764556.89│ 329017.19│ 190571.67│ 155257.85│ 561906.92│ 3125086.08│
│所得税 │ 265810.55│ 4131.26│ -21960.34│ -5058.40│ -75070.28│ 760247.96│
│净利润 │ 1498746.34│ 324885.93│ 212532.01│ 160316.25│ 636977.21│ 2364838.12│
│归属母公司净利润 │ 801492.76│ 84831.43│ 72448.47│ 115814.62│ 334016.24│ 1282354.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 19359911.75│ 12940671.36│ 6062935.80│ 30862231.82│ 22781463.14│ 14862935.09│
│营业总成本 │ 17725423.13│ 11944075.09│ 5461545.43│ 30688980.19│ 22563329.31│ 14775725.46│
│营业税金及附加 │ 475405.96│ 391839.48│ 298491.28│ 2418017.74│ 1807680.83│ 1274813.15│
│销售费用 │ 13165.52│ 8667.29│ 3519.85│ 19200.67│ 12145.86│ 8429.33│
│财务费用 │ 457460.69│ 303171.22│ 150913.94│ 561706.82│ 476686.47│ 320995.63│
│管理费用 │ 76844.97│ 48989.89│ 24580.68│ 98771.60│ 73626.66│ 46682.19│
│资产减值损失 │ ---│ -107.07│ -415.92│ -21964.49│ -15922.18│ -15215.06│
│公允价值变动净收益 │ 9434.65│ -29239.53│ -16887.93│ -41223.68│ -52807.59│ -29972.14│
│投资收益 │ 33573.44│ 36251.45│ -2629.66│ 71729.33│ 33637.59│ 28404.67│
│营业利润 │ 1763788.26│ 1086176.88│ 590853.44│ 334057.82│ 306515.96│ 185614.91│
│营业外收入 │ 1787.37│ 445.99│ 172.02│ 684.59│ 472.15│ 389.88│
│营业外支出 │ 1018.73│ 649.62│ 115.39│ 5725.22│ 3552.52│ 1547.66│
│利润总额 │ 1764556.89│ 1085973.25│ 590910.06│ 329017.19│ 303435.59│ 184457.13│
│所得税 │ 265810.55│ 159991.03│ 89733.94│ 4131.26│ 40679.52│ 17831.78│
│净利润 │ 1498746.34│ 925982.21│ 501176.12│ 324885.93│ 262756.07│ 166625.35│
│归属母公司净利润 │ 801492.76│ 511065.26│ 281528.80│ 84831.43│ 88845.19│ 60208.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22599163.46│ 36113242.97│ 38421925.09│ 44333903.76│ 36650260.95│ 21919612.06│
│经营活动现金流出 │ 19891597.44│ 31572596.23│ 34961012.43│ 41525981.61│ 34744447.26│ 18563133.51│
│经营活动现金流量净额│ 2707566.01│ 4540646.74│ 3460912.66│ 2807922.15│ 1905813.69│ 3356478.54│
│投资活动现金流入 │ 267712.85│ 489923.40│ 399364.84│ 375085.40│ 475171.74│ 692950.20│
│投资活动现金流出 │ 2896361.37│ 4704281.57│ 3524952.96│ 3603808.79│ 3371802.50│ 6377025.81│
│投资活动现金流量净额│ -2628648.52│ -4214358.17│ -3125588.12│ -3228723.39│ -2896630.76│ -5684075.61│
│筹资活动现金流入 │ 12998478.61│ 14642843.98│ 14923686.53│ 15929501.86│ 11030165.62│ 14656479.03│
│筹资活动现金流出 │ 11214647.23│ 14970953.26│ 15092515.01│ 15809224.81│ 9874498.29│ 11572733.58│
│筹资活动现金流量净额│ 1783831.38│ -328109.27│ -168828.48│ 120277.05│ 1155667.33│ 3083745.46│
│汇率变动对现金的影响│ 3724.38│ -5662.74│ -20798.34│ -96718.28│ -52806.05│ 18500.97│
│现金及等价物净增加额│ 1866473.25│ -7483.45│ 145697.72│ -397242.47│ 112044.22│ 774649.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│经营活动现金流入 │ 22599163.46│ 15186234.79│ 6867475.35│ 36113242.97│ 26280223.63│ 17180680.29│
│经营活动现金流出 │ 19891597.44│ 13060827.03│ 6013736.68│ 31572596.23│ 23915535.13│ 16422017.77│
│经营活动现金流量净额│ 2707566.01│ 2125407.76│ 853738.67│ 4540646.74│ 2364688.50│ 758662.53│
│投资活动现金流入 │ 267712.85│ 151413.98│ 151781.59│ 489923.40│ 255698.91│ 174533.84│
│投资活动现金流出 │ 2896361.37│ 2187998.40│ 1238788.08│ 4704281.57│ 2713641.03│ 1780570.95│
│投资活动现金流量净额│ -2628648.52│ -2036584.42│ -1087006.49│ -4214358.17│ -2457942.12│ -1606037.11│
│筹资活动现金流入 │ 12998478.61│ 8764014.44│ 5713624.23│ 14642843.98│ 11321119.93│ 7703119.70│
│筹资活动现金流出 │ 11214647.23│ 7832527.98│ 4664734.82│ 14970953.26│ 10368237.57│ 6748601.24│
│筹资活动现金流量净额│ 1783831.38│ 931486.46│ 1048889.41│ -328109.27│ 952882.36│ 954518.45│
│汇率变动对现金的影响│ 3724.38│ 9413.94│ 13267.85│ -5662.74│ 550.17│ 669.71│
│现金及等价物净增加额│ 1866473.25│ 1029723.73│ 828889.44│ -7483.45│ 860178.91│ 107813.58│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 7497542.92│ 24.29│ 58840.13│ 69.36│
│二季报 │ 7365392.18│ 23.87│ 1368.28│ 1.61│
│三季报 │ 7918528.05│ 25.66│ 28636.78│ 33.76│
│四季报 │ 8080768.68│ 26.18│ -4013.76│ -4.73│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 8108831.22│ 24.84│ 55235.68│ 76.24│
│二季报 │ 8016143.21│ 24.55│ 30557.81│ 42.18│
│三季报 │ 8394656.79│ 25.71│ 1874.21│ 2.59│
│四季报 │ 8127885.04│ 24.90│ -15219.23│ -21.01│
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