财务分析☆ ◇002493 荣盛石化 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 87667.70│ 115814.62│ 334016.24│ 1282354.68│ 730858.89│ 220687.66│
│净利润增长率(%) │ 714.73│ -65.33│ -74.76│ 75.46│ 231.17│ 37.28│
│扣非净利润(万) │ 68819.24│ 82009.29│ 201161.33│ 1243167.94│ 634574.39│ 196720.93│
│营业总收入(万元) │ 24519631.22│ 32511161.43│ 28909484.16│ 17702427.75│ 10726499.31│ 8249988.07│
│总营收同比增长率(%) │ 2.57│ 12.46│ 57.91│ 65.03│ 30.02│ -9.76│
│加权净资产收益率(%) │ 1.99│ 2.48│ 6.87│ 29.95│ 26.34│ 10.18│
│资产负债比率(%) │ 75.93│ 74.75│ 73.20│ 71.75│ 71.07│ 77.23│
│净利润现金含量(%) │ 2249.00│ 2424.50│ 570.58│ 261.74│ 239.54│ -92.98│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.1200│ 0.3300│ 1.2700│ 1.1400│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0680│ 0.0800│ 0.2000│ 1.2300│ 0.9900│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0866│ 0.1144│ 0.3299│ 1.2665│ 1.0827│ 0.3508│
│每股资本公积金(元) │ 1.0693│ 1.0691│ 1.0688│ 1.0686│ 2.1019│ 1.0630│
│每股未分配利润(元) │ 2.8422│ 2.8502│ 2.8902│ 2.6856│ 2.3054│ 1.4494│
│每股净资产(元) │ 4.3304│ 4.3786│ 4.6675│ 4.8233│ 5.4762│ 3.5852│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9472│ 2.7731│ 1.8822│ 3.3149│ 2.5935│ -0.3262│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 87667.70│ 85793.49│ 55235.68│ 115814.62│ 10760.29│ -112663.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10760.29│ -112663.36│
│净利润增长率(%) │ 714.73│ 176.15│ 137.63│ -65.33│ -98.03│ -120.99│
│扣非净利润(万) │ 68819.24│ 67237.66│ 47462.74│ 82009.29│ -12972.18│ -138804.32│
│营业总收(未调整:万) │ 24519631.22│ 16124974.43│ 8108831.22│ 32511161.43│ 23904731.16│ 15452528.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 23904731.16│ 15452528.38│
│总营收同比增长率(%) │ 2.57│ 4.35│ 16.30│ 12.46│ 6.19│ 4.67│
│加权净资产收益率(%) │ 1.99│ 1.93│ 1.24│ 2.48│ 0.23│ -2.42│
│资产负债比率(%) │ 75.93│ 75.32│ 74.94│ 74.75│ 74.26│ 73.15│
│净利润现金含量(%) │ 2249.00│ 978.23│ 747.57│ 2424.50│ -2091.27│ 202.26│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0900│ 0.0600│ 0.1200│ 0.0100│ -0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0680│ 0.0700│ 0.0469│ 0.0800│ -0.0128│ -0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0866│ 0.0847│ 0.0546│ 0.1144│ 0.0106│ -0.1113│
│每股资本公积金(元) │ 1.0693│ 1.0692│ 1.0692│ 1.0691│ 1.0690│ 1.0690│
│每股未分配利润(元) │ 2.8422│ 2.8404│ 2.9048│ 2.8502│ 2.7551│ 2.6332│
│每股净资产(元) │ 4.3304│ 4.3390│ 4.4001│ 4.3786│ 4.4577│ 4.4280│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9472│ 0.8288│ 0.4078│ 2.7731│ -0.2222│ -0.2251│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.60│ 0.60│ 0.74│ 0.70│ 0.50│ 0.68│
│速动比率 │ 0.28│ 0.19│ 0.27│ 0.33│ 0.28│ 0.36│
│资产负债比率(%) │ 75.93│ 74.75│ 73.20│ 71.75│ 71.07│ 77.23│
│产权比率 │ 6.85│ 6.32│ 5.62│ 4.95│ 4.64│ 6.25│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.18│ 0.15│ 0.26│ 0.17│ -0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.60│ 0.60│ 0.62│ 0.60│ 0.72│ 0.69│
│速动比率 │ 0.28│ 0.25│ 0.26│ 0.19│ 0.35│ 0.30│
│资产负债比率(%) │ 75.93│ 75.32│ 74.94│ 74.75│ 74.26│ 73.15│
│产权比率 │ 6.85│ 6.62│ 6.41│ 6.32│ 6.07│ 5.70│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.05│ 0.03│ 0.18│ -0.02│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 49.32│ 54.80│ 46.11│ 52.37│ 63.12│ 41.63│
│存货周转率 │ 3.70│ 4.70│ 4.78│ 3.68│ 3.44│ 4.65│
│流动资产周转率 │ 2.53│ 3.48│ 3.12│ 2.50│ 1.99│ 1.88│
│固定资产周转率 │ 1.13│ 1.47│ 1.67│ 1.69│ 1.36│ 1.79│
│总资产周转率 │ 0.64│ 0.88│ 0.83│ 0.61│ 0.51│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 49.32│ 26.08│ 17.50│ 54.80│ 45.47│ 29.46│
│存货周转率 │ 3.70│ 2.41│ 1.19│ 4.70│ 3.81│ 2.64│
│流动资产周转率 │ 2.53│ 1.74│ 0.87│ 3.48│ 2.48│ 1.75│
│固定资产周转率 │ 1.13│ 0.74│ 0.37│ 1.47│ 1.10│ 0.71│
│总资产周转率 │ 0.64│ 0.42│ 0.21│ 0.88│ 0.65│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.00│ 2.61│ 7.07│ 26.26│ 19.77│ 9.78│
│销售毛利率 │ 12.16│ 11.49│ 10.81│ 26.51│ 19.71│ 6.83│
│营业利润率 │ 0.87│ 0.48│ 1.95│ 17.65│ 15.55│ 3.80│
│销售净利率 │ 0.74│ 0.49│ 2.20│ 13.36│ 12.47│ 3.58│
│总资产净利率 │ 0.47│ 0.43│ 1.82│ 8.17│ 6.31│ 1.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.00│ 1.95│ 1.24│ 2.61│ 0.24│ -2.51│
│销售毛利率 │ 12.16│ 12.40│ 14.06│ 11.49│ 11.79│ 9.56│
│营业利润率 │ 0.87│ 1.21│ 1.56│ 0.48│ -0.27│ -1.85│
│销售净利率 │ 0.74│ 1.04│ 1.36│ 0.49│ 0.03│ -1.36│
│总资产净利率 │ 0.47│ 0.44│ 0.29│ 0.43│ 0.02│ -0.59│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.57│ 12.46│ 57.91│ 65.03│ 30.02│ -9.76│
│营业利润增长率 │ 432.27│ -72.28│ -82.57│ 87.31│ 431.49│ 37.95│
│净利润增长率 │ 714.73│ -65.33│ -74.76│ 75.46│ 231.17│ 37.28│
│净资产增长率 │ -1.10│ -6.19│ -4.04│ 32.12│ 63.90│ 7.75│
│总资产增长率 │ 5.58│ 3.40│ 7.20│ 39.61│ 32.27│ 50.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.57│ 4.35│ 16.30│ 12.46│ 6.19│ 4.67│
│营业利润增长率 │ 432.27│ 168.54│ 136.16│ -72.28│ -105.19│ -123.70│
│净利润增长率 │ 714.73│ 176.15│ 137.63│ -65.33│ -98.03│ -120.99│
│净资产增长率 │ -1.10│ -0.91│ 0.49│ -6.19│ -4.50│ -5.13│
│总资产增长率 │ 5.58│ 2.98│ 1.57│ 3.40│ 1.81│ -3.70│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│公司远期锁汇变动│ 52079.43│ 31008.74│ 67.95│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │公司预付原料货款│ 294962.85│ 149331.25│ 97.52│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │公司本期在建项目│ 5793024.34│ 4182067.11│ 38.52│
│ │投入增加 │ │ │ │
│交易性金融负│公司本期催化剂用│ 133405.90│ 62329.87│ 114.03│
│债 │白银租赁增加 │ │ │ │
│应付账款 │公司应付材料采购│ 6888725.88│ 4974412.69│ 38.48│
│ │经营款增加 │ │ │ │
│合同负债 │公司预收货款增加│ 613596.90│ 442173.24│ 38.77│
│应交税费 │公司期末应交消费│ 239129.58│ 47678.12│ 401.55│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│公司预收货款增加│ 76801.02│ 55199.08│ 39.13│
│ │相应税金 │ │ │ │
│管理费用 │本期公司检修支出│ 79212.88│ 59694.47│ 32.70│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司本期研发项目│ 377281.40│ 616618.29│ -38.81│
│ │费用支出低于上年│ │ │ │
│ │同期 │ │ │ │
│公允价值变动│公司本期纸货浮动│ 8237.06│ 37821.66│ -78.22│
│收益 │收益同比减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期公司享受增值│ 197962.34│ 11468.60│ 1626.12│
│ │税加计抵减政策的│ │ │ │
│ │优惠 │ │ │ │
│投资收益 │公司本期应收款项│ -12782.08│ 17451.06│ -173.25│
│ │融资贴现支出增加│ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额同比│ 29816.45│ -72197.79│ 141.30│
│ │增加导致相应所得│ │ │ │
│ │税费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司购销业务│ 1971646.11│ -225027.06│ 976.18│
│的现金流量净│净收现同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司银行借款净增│ 2084882.63│ 3879726.59│ -46.26│
│的现金流量净│加同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 1922258.13│ 1307025.55│ 47.07│
│应收款项 │--- │ 762852.15│ 473773.37│ 61.02│
│存货 │--- │ 5528304.96│ 6173365.73│ -10.45│
│投资性房地产│--- │ 1025.99│ 1039.56│ -1.31│
│长期股权投资│--- │ 940311.50│ 918371.14│ 2.39│
│固定资产 │--- │ 21569274.22│ 21969967.94│ -1.82│
│在建工程 │--- │ 5306931.00│ 4182067.11│ 26.90│
│使用权资产 │--- │ 18802.68│ 20010.21│ -6.03│
│短期借款 │--- │ 4421968.21│ 4481093.68│ -1.32│
│合同负债 │--- │ 351152.58│ 442173.24│ -20.58│
│长期借款 │--- │ 13051813.06│ 12517958.38│ 4.26│
│租赁负债 │--- │ 18242.82│ 19300.23│ -5.48│
│一年内到期的│--- │ 3029505.58│ 3028668.42│ 0.03│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 16124974.43│ 15452528.38│ 4.35│
│营业成本 │--- │ 14125613.37│ 13975763.37│ 1.07│
│销售费用 │--- │ 7893.35│ 10054.94│ -21.50│
│管理费用 │--- │ 43804.09│ 40476.34│ 8.22│
│财务费用 │--- │ 369561.09│ 407081.41│ -9.22│
│所得税费用 │本期同比利润总额│ 25790.92│ -75246.87│ 134.28│
│ │增加导致相应所得│ │ │ │
│ │税费用增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 249692.98│ 329323.15│ -24.18│
│经营活动产生│本期公司购销业务│ 839253.84│ -227877.94│ 468.29│
│的现金流量净│净收现同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -1670353.39│ -1482982.05│ -12.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 1400075.67│ 1535637.31│ -8.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动收现│ 552266.13│ -209425.01│ 363.71│
│价物净增加额│增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 2994670.58│ 1307025.55│ 1823877.44│ 1768164.34│ 1063751.48│ 1287826.02│
│存货 │ 5457496.82│ 6173365.73│ 6068990.98│ 4711022.01│ 2354600.39│ 2658469.14│
│应收账款 │ 520494.18│ 473773.37│ 712801.10│ 541111.40│ 134967.02│ 204893.12│
│其他应收款 │ 494366.08│ 451022.86│ 426222.13│ 342458.69│ 211472.04│ 120076.96│
│流动资产合计 │ 10250052.94│ 9132744.02│ 9572030.03│ 8954142.27│ 5205006.19│ 5559620.25│
│长期股权投资 │ 944946.10│ 918371.14│ 873332.98│ 759086.94│ 800378.00│ 673237.51│
│固定资产净额 │ 21241426.63│ 21969967.94│ 22216111.07│ 12334527.34│ 8600294.79│ 7126729.60│
│无形资产 │ 797542.95│ 712893.04│ 599777.19│ 570421.45│ 580732.76│ 402373.01│
│非流动资产合计 │ 29333263.14│ 28359100.01│ 26686711.64│ 24763582.35│ 18946486.62│ 12699051.33│
│资产总计 │ 39583316.09│ 37491844.03│ 36258741.67│ 33717724.62│ 24151492.81│ 18258671.58│
│流动负债 │ 16977495.02│ 15306237.67│ 13005938.55│ 12734145.84│ 10341476.36│ 8117150.47│
│非流动负债 │ 13076913.11│ 12718724.20│ 13536224.84│ 11459232.12│ 6824015.90│ 5984753.88│
│负债合计 │ 30054408.13│ 28024961.87│ 26542163.39│ 24193377.96│ 17165492.26│ 14101904.34│
│实收资本 │ 1012552.50│ 1012552.50│ 1012552.50│ 1012552.50│ 675035.00│ 629110.78│
│资本公积金 │ 1082679.30│ 1082532.23│ 1082259.45│ 1082009.59│ 1418887.95│ 668764.07│
│盈余公积 │ 97415.16│ 97415.16│ 88647.04│ 71269.57│ 53260.27│ 42287.34│
│未分配利润 │ 2877918.08│ 2885981.82│ 2926453.27│ 2719295.09│ 1556204.96│ 911812.28│
│少数股东权益 │ 5144183.73│ 5033293.06│ 4990539.99│ 4640466.82│ 3289366.37│ 1901307.35│
│股东权益合计 │ 9528907.96│ 9466882.16│ 9716578.28│ 9524346.66│ 6986000.55│ 4156767.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2994670.58│ 1922258.13│ 2208542.76│ 1307025.55│ 3208162.12│ 1518821.91│
│存货 │ 5457496.82│ 5528304.96│ 5523746.10│ 6173365.73│ 4991673.50│ 4523655.76│
│应收账款 │ 520494.18│ 762852.15│ 452752.59│ 473773.37│ 338572.91│ 336352.61│
│其他应收款 │ 494366.08│ 402788.07│ 428378.39│ 451022.86│ 440631.90│ 812412.67│
│流动资产合计 │ 10250052.94│ 9445319.15│ 9453370.79│ 9132744.02│ 9736678.89│ 8071875.94│
│长期股权投资 │ 944946.10│ 940311.50│ 926288.51│ 918371.14│ 901427.15│ 889104.29│
│固定资产净额 │ 21241426.63│ 21569274.22│ 21595964.21│ 21969967.94│ 21329045.77│ 21508340.48│
│无形资产 │ 797542.95│ 800018.86│ 804720.98│ 712893.04│ 714838.76│ 645714.33│
│非流动资产合计 │ 29333263.14│ 29164257.20│ 28627078.59│ 28359100.01│ 27180217.88│ 26846848.70│
│资产总计 │ 39583316.09│ 38609576.34│ 38080449.38│ 37491844.03│ 36916896.76│ 34918724.63│
│流动负债 │ 16977495.02│ 15821703.12│ 15303601.04│ 15306237.67│ 13517549.94│ 11652435.35│
│非流动负债 │ 13076913.11│ 13258312.81│ 13233281.54│ 12718724.20│ 13895919.65│ 13890214.72│
│负债合计 │ 30054408.13│ 29080015.93│ 28536882.59│ 28024961.87│ 27413469.59│ 25542650.06│
│实收资本 │ 1012552.50│ 1012552.50│ 1012552.50│ 1012552.50│ 1012552.50│ 1012552.50│
│资本公积金 │ 1082679.30│ 1082629.02│ 1082580.81│ 1082532.23│ 1082460.07│ 1082452.41│
│盈余公积 │ 97415.16│ 97415.16│ 97415.16│ 97415.16│ 88647.04│ 88647.04│
│未分配利润 │ 2877918.08│ 2876043.86│ 2941217.50│ 2885981.82│ 2789707.89│ 2666284.24│
│少数股东权益 │ 5144183.73│ 5136108.43│ 5088222.14│ 5033293.06│ 4989751.89│ 4892522.25│
│股东权益合计 │ 9528907.96│ 9529560.41│ 9543566.79│ 9466882.16│ 9503427.18│ 9376074.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24519631.22│ 32511161.43│ 28909484.16│ 17702427.75│ 10726499.31│ 8249988.07│
│营业成本 │ 21537026.49│ 28775888.57│ 25784115.46│ 13008976.22│ 8612242.17│ 7686896.39│
│营业税金及附加 │ 1942467.29│ 2294765.76│ 1701083.90│ 883268.22│ 246558.64│ 51276.56│
│销售费用 │ 13875.90│ 16046.22│ 17545.06│ 15497.24│ 11580.96│ 77846.83│
│财务费用 │ 538696.04│ 820212.77│ 603050.95│ 289835.12│ 154938.91│ 94285.80│
│管理费用 │ 79212.88│ 90899.80│ 81523.36│ 68272.34│ 47290.86│ 38867.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 8237.06│ 15588.63│ 1072.81│ 14693.58│ 11295.86│ 6154.30│
│投资收益 │ -12782.08│ 46003.45│ 69347.81│ 61106.81│ 184739.37│ 90096.52│
│营业利润 │ 214444.21│ 156028.43│ 562842.58│ 3124634.00│ 1668141.05│ 313860.61│
│营业外收入 │ 800.20│ 295.63│ 474.46│ 905.35│ 588.59│ 699.61│
│营业外支出 │ 5019.03│ 1066.21│ 1410.11│ 453.26│ 425.90│ 148.14│
│利润总额 │ 210225.38│ 155257.85│ 561906.92│ 3125086.08│ 1668303.74│ 314412.08│
│所得税 │ 29816.45│ -5058.40│ -75070.28│ 760247.96│ 331124.77│ 18743.66│
│净利润 │ 180408.94│ 160316.25│ 636977.21│ 2364838.12│ 1337178.97│ 295668.42│
│归属母公司净利润 │ 87667.70│ 115814.62│ 334016.24│ 1282354.68│ 730858.89│ 220687.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24519631.22│ 16124974.43│ 8108831.22│ 32511161.43│ 23904731.16│ 15452528.38│
│营业成本 │ 21537026.49│ 14125613.37│ 6968953.29│ 28775888.57│ 21085889.54│ 13975763.37│
│营业税金及附加 │ 1942467.29│ 1249694.97│ 710807.83│ 2294765.76│ 1669142.44│ 1024355.91│
│销售费用 │ 13875.90│ 7893.35│ 3718.94│ 16046.22│ 12884.82│ 10054.94│
│财务费用 │ 538696.04│ 369561.09│ 189530.61│ 820212.77│ 583892.99│ 407081.41│
│管理费用 │ 79212.88│ 43804.09│ 20616.87│ 90899.80│ 59694.47│ 40476.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 8237.06│ 11503.72│ 2525.85│ 15588.63│ 37821.66│ 31062.57│
│投资收益 │ -12782.08│ -5217.50│ -2990.56│ 46003.45│ 17451.06│ 17857.79│
│营业利润 │ 214444.21│ 195748.95│ 126317.91│ 156028.43│ -64539.73│ -285595.18│
│营业外收入 │ 800.20│ 782.78│ 756.92│ 295.63│ 233.03│ 203.90│
│营业外支出 │ 5019.03│ 3543.68│ 55.73│ 1066.21│ 1112.45│ 84.94│
│利润总额 │ 210225.38│ 192988.06│ 127019.10│ 155257.85│ -65419.15│ -285476.23│
│所得税 │ 29816.45│ 25790.92│ 17146.18│ -5058.40│ -72197.79│ -75246.87│
│净利润 │ 180408.94│ 167197.14│ 109872.92│ 160316.25│ 6778.64│ -210229.35│
│归属母公司净利润 │ 87667.70│ 85793.49│ 55235.68│ 115814.62│ 10760.29│ -112663.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 28372064.75│ 44333903.76│ 36650260.95│ 21919612.06│ 13508346.50│ 10252850.01│
│经营活动现金流出 │ 26400418.64│ 41525981.61│ 34744447.26│ 18563133.51│ 11757669.22│ 10458037.87│
│经营活动现金流量净额│ 1971646.11│ 2807922.15│ 1905813.69│ 3356478.54│ 1750677.28│ -205187.86│
│投资活动现金流入 │ 244999.56│ 375085.40│ 475171.74│ 692950.20│ 533871.96│ 900907.08│
│资本性支出 │ 2447160.00│ 3264326.80│ 2945788.31│ 5824639.06│ 5584610.76│ 3688572.09│
│投资活动现金流出 │ 2636175.66│ 3603808.79│ 3371802.50│ 6377025.81│ 6162263.36│ 4417563.02│
│投资活动现金流量净额│ -2391176.10│ -3228723.39│ -2896630.76│ -5684075.61│ -5628391.40│ -3516655.94│
│筹资活动现金流入 │ 13341900.58│ 15929501.86│ 11030165.62│ 14656479.03│ 12275305.08│ 9961161.97│
│筹资活动现金流出 │ 11257017.96│ 15809224.81│ 9874498.29│ 11572733.58│ 8717572.98│ 6402909.40│
│筹资活动现金流量净额│ 2084882.63│ 120277.05│ 1155667.33│ 3083745.46│ 3557732.10│ 3558252.58│
│汇率变动对现金的影响│ -24537.56│ -96718.28│ -52806.05│ 18500.97│ 21811.60│ -5366.84│
│现金及等价物净增加额│ 1640815.07│ -397242.47│ 112044.22│ 774649.36│ -298170.42│ -168958.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌────────
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