财务分析☆ ◇002493 荣盛石化 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 10760.29│ -112663.36│ -146781.68│ 334016.24│
│净利润增长率(%) │ -98.03│ -120.99│ -147.11│ -74.76│
│扣非净利润(万) │ -12972.18│ -138804.32│ -157291.25│ 201161.33│
│营业总收入(万元) │ 23904731.16│ 15452528.38│ 6972051.89│ 28909484.16│
│总营收同比增长率(%) │ 6.19│ 4.67│ 1.63│ 57.91│
│加权净资产收益率(%) │ 0.23│ -2.42│ -3.15│ 6.87│
│资产负债比率(%) │ 74.26│ 73.15│ 74.01│ 73.20│
│净利润现金含量(%) │ -2091.27│ 202.26│ 753.55│ 570.58│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.1100│ -0.1500│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0128│ -0.1400│ -0.1553│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0106│ -0.1113│ -0.1450│ 0.3299│
│每股资本公积金(元) │ 1.0690│ 1.0690│ 1.0689│ 1.0688│
│每股未分配利润(元) │ 2.7551│ 2.6332│ 2.7452│ 2.8902│
│每股净资产(元) │ 4.4577│ 4.4280│ 4.5241│ 4.6675│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2222│ -0.2251│ -1.0924│ 1.8822│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 545059.04│ 536659.14│ 311586.77│ 1282354.68│
│归母净利(调整后:万) │ 545101.76│ 536688.45│ 311586.77│ 1323605.44│
│净利润增长率(%) │ -46.15│ -18.27│ 18.85│ 75.46│
│扣非净利润(万) │ 540432.97│ 524593.63│ 298177.70│ 1243167.94│
│营业总收(未调整:万) │ 22511822.91│ 14762759.33│ 6860116.53│ 17702427.75│
│营业总收(调整后:万) │ 22511822.91│ 14762759.33│ 6860116.53│ 18307493.03│
│总营收同比增长率(%) │ 74.03│ 74.88│ 98.38│ 65.03│
│加权净资产收益率(%) │ 10.86│ 10.60│ 6.18│ 29.95│
│资产负债比率(%) │ 71.31│ 70.32│ 71.11│ 71.75│
│净利润现金含量(%) │ 599.54│ 579.12│ 596.88│ 261.74│
│基本每股收益(元) │ 0.5400│ 0.5300│ 0.3100│ 1.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5337│ 0.5200│ 0.2945│ 1.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5383│ 0.5300│ 0.3077│ 1.2665│
│每股资本公积金(元) │ 1.0686│ 1.0686│ 1.0686│ 1.0686│
│每股未分配利润(元) │ 3.0750│ 3.0667│ 2.9933│ 2.6856│
│每股净资产(元) │ 4.8928│ 5.1030│ 5.1221│ 4.8233│
│每股经营现金流量(元)│ 3.2274│ 3.0694│ 1.8367│ 3.3149│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.72│ 0.69│ 0.76│ 0.74│
│速动比率 │ 0.35│ 0.31│ 0.32│ 0.27│
│资产负债比率(%) │ 74.26│ 73.15│ 74.01│ 73.20│
│产权比率 │ 6.07│ 5.70│ 5.86│ 5.62│
│现金流比率%-短期债务│ -1.67│ -1.96│ -8.84│ 14.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.66│ 0.69│ 0.73│ 0.70│
│速动比率 │ 0.34│ 0.38│ 0.43│ 0.33│
│资产负债比率(%) │ 71.31│ 70.32│ 71.11│ 71.75│
│产权比率 │ 5.05│ 4.70│ 4.79│ 4.95│
│现金流比率%-短期债务│ 24.20│ 23.87│ 13.76│ 26.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 45.47│ 29.46│ 12.12│ 46.11│
│存货周转率 │ 3.81│ 2.64│ 1.16│ 4.78│
│流动资产周转率 │ 2.48│ 1.75│ 0.73│ 3.12│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 0.71│ 0.32│ 1.67│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.43│ 0.19│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 46.51│ 28.94│ 10.58│ 52.37│
│存货周转率 │ 4.29│ 2.80│ 1.27│ 3.68│
│流动资产周转率 │ 2.53│ 1.64│ 0.73│ 2.50│
│固定资产周转率 │ 1.38│ 0.97│ 0.50│ 1.69│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.43│ 0.20│ 0.61│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.24│ -2.51│ -3.20│ 7.07│
│销售毛利率 │ 11.79│ 9.56│ 4.35│ 10.81│
│营业利润率 │ -0.27│ -1.85│ -5.01│ 1.95│
│销售净利率 │ 0.03│ -1.36│ -4.10│ 2.20│
│总资产净利率 │ 0.03│ -0.32│ -0.41│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.00│ 10.39│ 6.01│ 26.26│
│销售毛利率 │ 14.13│ 16.83│ 19.27│ 26.51│
│营业利润率 │ 5.53│ 8.16│ 10.71│ 17.65│
│销售净利率 │ 4.45│ 6.55│ 8.43│ 13.36│
│总资产净利率 │ 1.59│ 1.57│ 0.91│ 4.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.19│ 4.67│ 1.63│ 57.91│
│营业利润增长率 │ -105.19│ -123.70│ -147.56│ -82.57│
│净利润增长率 │ -98.03│ -120.99│ -147.11│ -74.76│
│净资产增长率 │ -4.50│ -5.13│ -3.07│ -4.04│
│总资产增长率 │ 1.81│ -3.70│ 0.09│ 7.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 74.03│ 74.88│ 98.38│ 65.03│
│营业利润增长率 │ -48.20│ -24.09│ 17.53│ 87.31│
│净利润增长率 │ -46.15│ -18.27│ 18.85│ 75.46│
│净资产增长率 │ 1.44│ 5.80│ 6.19│ 32.12│
│总资产增长率 │ 3.98│ 2.34│ 3.66│ 39.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期期货业务浮动│ 45866.28│ 18828.34│ 143.60│
│产 │收益增加 │ │ │ │
│应收账款 │本期收到上期末货│ 338572.91│ 712801.10│ -52.50│
│ │款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期采购待抵进项│ 397585.32│ 246768.14│ 61.12│
│ │税金增加 │ │ │ │
│在建工程 │子公司浙石化本期│ 3654669.69│ 2613515.76│ 39.84│
│ │在建项目投入增加│ │ │ │
│其他非流动资│本期预付土地款增│ 418172.57│ 320615.22│ 30.43│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行短期借款│ 5498293.21│ 2636955.24│ 108.51│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付上期末原│ 3261476.00│ 6907936.70│ -52.79│
│ │料货款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期末预收货款增│ 495479.40│ 373426.24│ 32.68│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │本期末尚未缴纳的│ 53104.57│ 146334.11│ -63.71│
│ │税金减少 │ │ │ │
│其他应付款 │公司期末应付往来│ 1290016.30│ 347260.47│ 271.48│
│ │款项增加 │ │ │ │
│税金及附加 │子公司浙石化消费│ 1669142.44│ 1194715.18│ 39.71│
│ │税增加 │ │ │ │
│研发费用 │子公司浙石化研发│ 616618.29│ 333910.79│ 84.67│
│ │费用投入增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出增加│ 583892.99│ 386084.81│ 51.23│
│公允价值变动│本期期货业务浮动│ 37821.66│ 3612.38│ 947.00│
│收益 │收益增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期获得政府补助│ 11468.60│ 7576.96│ 51.36│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期期货平仓收益│ 17451.06│ 46068.88│ -62.12│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期同比利润总额│ -72197.79│ 242337.11│ -129.79│
│ │减少导致相应所得│ │ │ │
│ │税费用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期采购原料付现│ -225027.06│ 3267873.63│ -106.89│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增银行借款│ 3879726.59│ -682756.36│ 668.24│
│的现金流量净│同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 1518821.91│ 1823877.44│ -16.73│
│应收款项 │--- │ 336352.61│ 712801.10│ -52.81│
│存货 │--- │ 4523655.76│ 6068990.98│ -25.46│
│投资性房地产│--- │ 1053.13│ 1066.70│ -1.27│
│长期股权投资│--- │ 889104.29│ 873332.98│ 1.81│
│固定资产 │--- │ 21508340.48│ 22216111.07│ -3.19│
│在建工程 │--- │ 3297338.13│ 2613515.76│ 26.16│
│使用权资产 │--- │ 21240.81│ 22560.68│ -5.85│
│短期借款 │--- │ 3899593.45│ 2636955.24│ 47.88│
│合同负债 │--- │ 398909.05│ 373426.24│ 6.82│
│长期借款 │--- │ 13452021.25│ 13096238.70│ 2.72│
│租赁负债 │--- │ 20456.47│ 21340.04│ -4.14│
│一年内到期的│--- │ 2221634.06│ 2046138.78│ 8.58│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 15452528.38│ 14762759.33│ 4.67│
│营业成本 │--- │ 13975763.37│ 12277563.86│ 13.83│
│销售费用 │--- │ 10054.94│ 10194.72│ -1.37│
│管理费用 │--- │ 40476.34│ 41343.28│ -2.10│
│财务费用 │公司及子公司本期│ 407081.41│ 246967.12│ 64.83│
│ │利息费用增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期同比利润总额│ -75246.87│ 237422.35│ -131.69│
│ │减少导致相应所得│ │ │ │
│ │税费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │子公司浙石化研发│ 329323.15│ 201079.30│ 63.78│
│ │费用投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司及子公司浙石│ -227877.94│ 3107906.99│ -107.33│
│的现金流量净│化本期采购原料付│ │ │ │
│额 │现增加 │ │ │ │
│投资活动产生│子公司浙石化本期│ -1482982.05│ -1963164.20│ 24.46│
│的现金流量净│投资付现少于上年│ │ │ │
│额 │同期 │ │ │ │
│筹资活动产生│子公司浙石化本期│ 1535637.31│ -836915.70│ 283.49│
│的现金流量净│新增银行借款同比│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动付现│ -209425.01│ 292436.48│ -171.61│
│价物净增加额│增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3208162.12│ 1518821.91│ 2010081.42│ 1823877.44│
│存货 │ 4991673.50│ 4523655.76│ 5451982.94│ 6068990.98│
│应收账款 │ 338572.91│ 336352.61│ 437728.56│ 712801.10│
│其他应收款 │ 440631.90│ 812412.67│ 358824.80│ 426222.13│
│流动资产合计 │ 9736678.89│ 8071875.94│ 9464255.03│ 9572030.03│
│长期股权投资 │ 901427.15│ 889104.29│ 885595.60│ 873332.98│
│固定资产净额 │ 21329045.77│ 21508340.48│ 21890306.38│ 22216111.07│
│无形资产 │ 714838.76│ 645714.33│ 606936.63│ 599777.19│
│非流动资产合计 │ 27180217.88│ 26846848.70│ 26827530.42│ 26686711.64│
│资产总计 │ 36916896.76│ 34918724.63│ 36291785.45│ 36258741.67│
│流动负债 │ 13517549.94│ 11652435.35│ 12511444.24│ 13005938.55│
│非流动负债 │ 13895919.65│ 13890214.72│ 14349434.54│ 13536224.84│
│负债合计 │ 27413469.59│ 25542650.06│ 26860878.78│ 26542163.39│
│实收资本 │ 1012552.50│ 1012552.50│ 1012552.50│ 1012552.50│
│资本公积金 │ 1082460.07│ 1082452.41│ 1082322.17│ 1082259.45│
│盈余公积 │ 88647.04│ 88647.04│ 88647.04│ 88647.04│
│未分配利润 │ 2789707.89│ 2666284.24│ 2779671.59│ 2926453.27│
│少数股东权益 │ 4989751.89│ 4892522.25│ 4850004.49│ 4990539.99│
│股东权益合计 │ 9503427.18│ 9376074.57│ 9430906.68│ 9716578.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1972825.72│ 2048060.12│ 2767849.04│ 1768164.34│
│存货 │ 4303349.10│ 4067880.48│ 4009874.17│ 4711022.01│
│应收账款 │ 426947.07│ 479291.48│ 755474.87│ 541111.40│
│其他应收款 │ 254706.19│ 428397.44│ 535224.30│ 342458.69│
│流动资产合计 │ 8870656.67│ 9026161.66│ 9827141.30│ 8954142.27│
│长期股权投资 │ 862680.79│ 821116.60│ 821383.21│ 759086.94│
│固定资产净额 │ 20299082.72│ 18162474.46│ 15100935.52│ 12334527.34│
│无形资产 │ 567029.04│ 565467.59│ 569288.49│ 570421.45│
│非流动资产合计 │ 26188360.10│ 25478865.33│ 25125153.71│ 24763582.35│
│资产总计 │ 35059016.77│ 34505027.00│ 34952295.01│ 33717724.62│
│流动负债 │ 13502676.31│ 13018791.35│ 13515790.22│ 12734145.84│
│非流动负债 │ 11497794.86│ 11245145.03│ 11339958.00│ 11459232.12│
│负债合计 │ 25000471.16│ 24263936.38│ 24855748.22│ 24193377.96│
│实收资本 │ 1012552.50│ 1012552.50│ 1012552.50│ 1012552.50│
│资本公积金 │ 1082009.59│ 1082009.59│ 1082009.59│ 1082009.59│
│盈余公积 │ 71269.57│ 71269.57│ 71269.57│ 71269.57│
│未分配利润 │ 3113622.79│ 3105222.89│ 3030881.86│ 2719295.09│
│少数股东权益 │ 5104348.22│ 5074065.11│ 4910182.02│ 4640466.82│
│股东权益合计 │ 10058545.61│ 10241090.62│ 10096546.79│ 9524346.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23904731.16│ 15452528.38│ 6972051.89│ 28909484.16│
│营业成本 │ 21085889.54│ 13975763.37│ 6668517.40│ 25784115.46│
│营业税金及附加 │ 1669142.44│ 1024355.91│ 411064.26│ 1701083.90│
│销售费用 │ 12884.82│ 10054.94│ 5367.44│ 17545.06│
│财务费用 │ 583892.99│ 407081.41│ 109835.70│ 603050.95│
│管理费用 │ 59694.47│ 40476.34│ 17894.82│ 81523.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 37821.66│ 31062.57│ 13898.88│ 1072.81│
│投资收益 │ 17451.06│ 17857.79│ 3825.47│ 69347.81│
│营业利润 │ -64539.73│ -285595.18│ -349350.60│ 562842.58│
│营业外收入 │ 233.03│ 203.90│ 15.39│ 474.46│
│营业外支出 │ 1112.45│ 84.94│ 21.34│ 1410.11│
│利润总额 │ -65419.15│ -285476.23│ -349356.55│ 561906.92│
│所得税 │ -72197.79│ -75246.87│ -63207.60│ -75070.28│
│净利润 │ 6778.64│ -210229.35│ -286148.95│ 636977.21│
│归属母公司净利润 │ 10760.29│ -112663.36│ -146781.68│ 334016.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 22511822.91│ 14762759.33│ 6860116.53│ 17702427.75│
│营业成本 │ 19331327.58│ 12277563.86│ 5538022.74│ 13008976.22│
│营业税金及附加 │ 1194715.18│ 804086.03│ 419075.48│ 883268.22│
│销售费用 │ 13958.64│ 10194.72│ 5734.77│ 15497.24│
│财务费用 │ 386084.81│ 246967.12│ 85001.19│ 289835.12│
│管理费用 │ 59227.50│ 41343.28│ 20087.75│ 68272.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3612.38│ 4439.63│ 1964.00│ 14693.58│
│投资收益 │ 46068.88│ 26309.38│ 31560.78│ 61106.81│
│营业利润 │ 1244361.43│ 1205076.95│ 734514.19│ 3124634.00│
│营业外收入 │ 505.39│ 326.04│ 48.92│ 905.35│
│营业外支出 │ 1024.16│ 1023.93│ 6.86│ 453.26│
│利润总额 │ 1243842.66│ 1204379.06│ 734556.25│ 3125086.08│
│所得税 │ 242379.83│ 237451.66│ 156203.20│ 760247.96│
│净利润 │ 1001462.83│ 966927.40│ 578353.05│ 2364838.12│
│归属母公司净利润 │ 545059.04│ 536659.14│ 311586.77│ 1282354.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 28543050.12│ 18513728.35│ 8836050.40│ 36650260.95│
│经营活动现金流出 │ 28768077.18│ 18741606.29│ 9942122.28│ 34744447.26│
│经营活动现金流量净额│ -225027.06│ -227877.94│ -1106071.88│ 1905813.69│
│投资活动现金流入 │ 254601.45│ 196570.36│ 107290.81│ 475171.74│
│资本性支出 │ 2153547.06│ 1499858.56│ 688318.78│ 2945788.31│
│投资活动现金流出 │ 2384345.13│ 1679552.40│ 810941.41│ 3371802.50│
│投资活动现金流量净额│ -2129743.68│ -1482982.05│ -703650.59│ -2896630.76│
│筹资活动现金流入 │ 12663506.94│ 7360479.79│ 4577321.96│ 11030165.62│
│筹资活动现金流出 │ 8783780.35│ 5824842.48│ 2631726.89│ 9874498.29│
│筹资活动现金流量净额│ 3879726.59│ 1535637.31│ 1945595.07│ 1155667.33│
│汇率变动对现金的影响│ -28937.39│ -34202.33│ 63279.32│ -52806.05│
│现金及等价物净增加额│ 1496018.46│ -209425.01│ 199151.91│ 112044.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25679901.94│ 16383909.86│ 8459262.38│ 21919612.06│
│经营活动现金流出 │ 22412028.31│ 13276002.87│ 6599467.31│ 18563133.51│
│经营活动现金流量净额│ 3267873.63│ 3107906.99│ 1859795.06│ 3356478.54│
│投资活动现金流入 │ 349039.71│ 263805.04│ 112927.49│ 692950.20│
│资本性支出 │ 2341551.78│ 2023705.61│ 763121.62│ 5824639.06│
│投资活动现金流出 │ 2647017.62│ 2226969.24│ 871673.57│ 6377025.81│
│投资活动现金流量净额│ -2297977.91│ -1963164.20│ -758746.08│ -5684075.61│
│筹资活动现金流入 │ 7082037.07│ 4264908.51│ 2339798.85│ 14656479.03│
│筹资活动现金流出 │ 7764793.42│ 5101824.21│ 2440672.67│ 11572733.58│
│筹资活动现金流量净额│ -682756.36│ -836915.70│ -100873.81│ 3083745.46│
│汇率变动对现金的影响│ -60995.28│ -15390.61│ 11924.57│ 18500.97│
│现金及等价物净增加额│ 226144.08│ 292436.48│ 1012099.75│ 774649.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6860116.53│ 23.73│ 311586.77│ 93.28│
│二季报 │ 7902642.80│ 27.34│ 225072.37│ 67.38│
│三季报 │ 7749063.58│ 26.80│ 8399.90│ 2.51│
│四季报 │ 6397661.25│ 22.13│ -211042.80│ -63.18│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3458109.42│ 19.53│ 262161.72│ 20.44│
│二季报 │ 4983500.97│ 28.15│ 394476.45│ 30.76│
│三季报 │ 4494095.62│ 25.39│ 355541.99│ 27.73│
│四季报 │ 4766721.75│ 26.93│ 270174.53│ 21.07│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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