财务分析☆ ◇002494 华斯股份 更新日期:2024-03-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -401.65│ -394.56│ -514.82│ -31603.66│
│净利润增长率(%) │ 94.58│ 73.67│ -32.12│ -1913.96│
│扣非净利润(万) │ -844.53│ -735.51│ -815.92│ -35496.95│
│营业总收入(万元) │ 24226.08│ 15434.78│ 7589.25│ 31824.76│
│总营收同比增长率(%) │ 10.33│ 16.74│ 36.71│ -23.31│
│加权净资产收益率(%) │ -0.32│ -0.32│ -0.41│ -22.47│
│资产负债比率(%) │ 30.81│ 28.35│ 29.24│ 26.26│
│净利润现金含量(%) │ 24.18│ -222.47│ -167.31│ -13.31│
│基本每股收益(元) │ -0.0106│ -0.0105│ -0.0136│ -0.8376│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0224│ -0.0195│ -0.0216│ -0.9408│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0106│ -0.0105│ -0.0136│ -0.8376│
│每股资本公积金(元) │ 3.2013│ 3.2013│ 3.2013│ 3.2013│
│每股未分配利润(元) │ -1.0501│ -1.0499│ -1.0531│ -1.0395│
│每股净资产(元) │ 3.2952│ 3.2962│ 3.2933│ 3.3058│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0026│ 0.0233│ 0.0228│ 0.1115│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -7412.58│ -1498.41│ -389.66│ 1742.25│
│归母净利(调整后:万) │ -7412.58│ -1498.41│ -389.66│ 1742.25│
│净利润增长率(%) │ -1394.34│ -670.42│ 5.40│ 105.03│
│扣非净利润(万) │ -7583.82│ -1700.53│ -550.57│ 1407.88│
│营业总收(未调整:万) │ 21957.32│ 13221.79│ 5551.28│ 41500.34│
│营业总收(调整后:万) │ 21957.32│ 13221.79│ 5551.28│ 41500.34│
│总营收同比增长率(%) │ -16.55│ -28.70│ -20.52│ 22.74│
│加权净资产收益率(%) │ -4.85│ -0.96│ -0.25│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 22.20│ 21.86│ 20.62│ 19.27│
│净利润现金含量(%) │ 25.64│ 34.65│ -363.02│ -97.66│
│基本每股收益(元) │ -0.1965│ -0.0397│ -0.0103│ 0.0462│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2010│ -0.0451│ -0.0143│ 0.0373│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1965│ -0.0397│ -0.0101│ 0.0452│
│每股资本公积金(元) │ 3.2013│ 3.2013│ 3.2411│ 3.2411│
│每股未分配利润(元) │ -0.3983│ -0.2416│ -0.2077│ -0.1976│
│每股净资产(元) │ 3.9476│ 4.1057│ 4.0485│ 4.0595│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0504│ -0.0138│ 0.0367│ -0.0441│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.32│ 1.27│ 1.32│
│速动比率 │ 0.68│ 0.66│ 0.72│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 30.81│ 28.35│ 29.24│ 26.26│
│产权比率 │ 0.43│ 0.39│ 0.40│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ -0.19│ 1.89│ 1.77│ 10.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.01│ 2.10│ 2.19│ 2.31│
│速动比率 │ 0.86│ 0.91│ 0.90│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 22.20│ 21.86│ 20.62│ 19.27│
│产权比率 │ 0.28│ 0.28│ 0.26│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ -4.73│ -1.26│ 3.69│ -4.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.52│ 5.27│ 2.59│ 7.25│
│存货周转率 │ 0.55│ 0.38│ 0.20│ 0.95│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.27│ 0.13│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 0.85│ 0.54│ 0.26│ 1.04│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.05│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.33│ 2.49│ 1.18│ 7.76│
│存货周转率 │ 0.47│ 0.22│ 0.08│ 0.66│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.16│ 0.07│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 0.69│ 0.41│ 0.17│ 1.22│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.07│ 0.03│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.32│ -0.32│ -0.41│ -25.34│
│销售毛利率 │ 28.94│ 28.16│ 27.52│ -18.23│
│营业利润率 │ -0.94│ -2.15│ -3.91│ -100.24│
│销售净利率 │ -2.18│ -3.18│ -7.40│ -101.31│
│总资产净利率 │ -0.24│ -0.24│ -0.31│ -17.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.98│ -0.97│ -0.25│ 1.11│
│销售毛利率 │ -4.44│ 16.30│ 30.13│ 27.87│
│营业利润率 │ -30.98│ -12.10│ -9.35│ 4.72│
│销售净利率 │ -34.43│ -12.12│ -8.36│ 3.55│
│总资产净利率 │ -3.91│ -0.78│ -0.20│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.33│ 16.74│ 36.71│ -23.31│
│营业利润增长率 │ 96.65│ 79.27│ 42.79│ -1728.03│
│净利润增长率 │ 94.58│ 73.67│ -32.12│ -1913.96│
│净资产增长率 │ -0.32│ -0.29│ -0.38│ -20.31│
│总资产增长率 │ 6.06│ 2.48│ 3.81│ -13.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.55│ -28.70│ -20.52│ 22.74│
│营业利润增长率 │ -2336.11│ -1432.54│ -0.34│ 104.87│
│净利润增长率 │ -1394.34│ -670.42│ 5.40│ 105.03│
│净资产增长率 │ -4.84│ -1.03│ -0.27│ 1.10│
│总资产增长率 │ -1.59│ 2.10│ 1.39│ -9.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │短期借款增加 │ 23598.10│ 16472.34│ 43.26│
│应收票据 │期末公司收到银行│ 107.14│ 50.00│ 114.28│
│ │票据增加 │ │ │ │
│应收款项融资│公司应收票据收回│ 0.00│ 359.61│ -100.00│
│预付款项 │公司预付货款,货│ 5237.07│ 2361.27│ 121.79│
│ │物尚未收到 │ │ │ │
│短期借款 │短期借款增加 │ 21000.00│ 9654.29│ 117.52│
│合同负债 │公司预收货款及预│ 1994.03│ 856.97│ 132.68│
│ │收物业管理费增加│ │ │ │
│其他流动负债│公司预收货款及预│ 180.80│ 58.27│ 210.31│
│ │收物业管理费增加│ │ │ │
│ │,对应的待结转增│ │ │ │
│ │值税增加 │ │ │ │
│营业税金及附│公司报告期内转让│ 676.72│ 456.49│ 48.24│
│加 │投资性房地产,土│ │ │ │
│ │地增值税增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑变动,导致汇│ 120.54│ -1350.28│ 108.93│
│ │兑损益较上年同期│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内子公司收│ 488.52│ 358.88│ 36.12│
│ │到政府补助增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账准备│ 113.60│ -69.82│ 262.71│
│ │计提变动 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内无需支付│ 81.56│ 265.47│ -69.28│
│ │的款项较去年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内无法收回│ 1.75│ 106.08│ -98.35│
│ │的款项较去年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│所得税 │报告期内递延所得│ 379.44│ 917.19│ -58.63│
│ │税较去年同期较少│ │ │ │
│归属于上市公│收入增加、毛利率│ -401.65│ -7412.58│ 94.58│
│司股东的净利│提高 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司报告期内销售│ -97.10│ -1900.42│ 94.89│
│的现金流量净│商品、提供劳务收│ │ │ │
│额 │到的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│支付购建固定资产│ -3191.06│ -5328.37│ 40.11│
│的现金流量净│、无形资产及其他│ │ │ │
│额 │长期资产较去年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│一方面公司报告期│ 10427.53│ 6263.65│ 66.48│
│的现金流量净│内取得银行借款净│ │ │ │
│额 │额较去年同期增加│ │ │ │
│ │;另一方面其他与│ │ │ │
│ │筹资有关的现金净│ │ │ │
│ │额较去年同期增加│ │ │ │
│现金及现金等│一方面系公司报告│ 7125.77│ -970.27│ 834.41│
│价物净增加额│期内销售商品、提│ │ │ │
│ │供劳务收到的现金│ │ │ │
│ │增加。另一方面公│ │ │ │
│ │司报告期内取得银│ │ │ │
│ │行借款净额较去年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 19217.58│ 16472.34│ 16.67│
│应收款项 │--- │ 2517.36│ 3341.22│ -24.66│
│存货 │--- │ 30541.05│ 28357.94│ 7.70│
│投资性房地产│--- │ 38459.03│ 41529.27│ -7.39│
│长期股权投资│--- │ 227.50│ 227.72│ -0.10│
│固定资产 │--- │ 28498.18│ 28689.92│ -0.67│
│在建工程 │--- │ 15810.56│ 14437.18│ 9.51│
│使用权资产 │--- │ 6.79│ 29.61│ -77.07│
│短期借款 │短期借款增加 │ 18000.00│ 9654.29│ 86.45│
│合同负债 │--- │ 1709.90│ 856.97│ 99.53│
│营业收入 │--- │ 15434.78│ 13221.79│ 16.74│
│营业成本 │--- │ 11088.05│ 11067.19│ 0.19│
│销售费用 │报告期工资及相关│ 2175.71│ 1468.70│ 48.14│
│ │费用增加、店面费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2163.45│ 2331.37│ -7.20│
│财务费用 │汇兑变动,导致汇│ -54.01│ -760.40│ 92.90│
│ │兑损益较上年同期│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内受信用减│ 162.22│ 80.38│ 101.81│
│ │值损失、资产减值│ │ │ │
│ │损失及母公司可抵│ │ │ │
│ │扣亏损的影响,递│ │ │ │
│ │延所得税较去年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 372.62│ 449.61│ -17.12│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 877.78│ -519.18│ 269.07│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -2451.92│ -3807.20│ 35.60│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 4219.04│ 5951.70│ -29.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│一方面公司报告期│ 2745.24│ 1632.58│ 68.15│
│价物净增加额│内销售商品、提供│ │ │ │
│ │劳务收到的现金增│ │ │ │
│ │加;另一方面支付│ │ │ │
│ │购建固定资产、无│ │ │ │
│ │形资产及其他长期│ │ │ │
│ │资产较去年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23598.10│ 19217.58│ 21186.20│ 16472.34│
│存货 │ 34053.72│ 30541.05│ 26780.23│ 28357.94│
│应收账款 │ 3100.38│ 2517.36│ 2513.96│ 3341.22│
│其他应收款 │ 398.84│ 386.35│ 402.51│ 349.89│
│流动资产合计 │ 69944.19│ 61259.90│ 61765.95│ 55001.20│
│长期股权投资 │ 227.50│ 227.50│ 227.72│ 227.72│
│固定资产净额 │ 28128.20│ 28498.18│ 28906.90│ 28689.92│
│无形资产 │ 5044.62│ 5087.89│ 5131.20│ 5174.52│
│非流动资产合计 │ 105153.24│ 107922.78│ 109615.02│ 110094.86│
│资产总计 │ 175097.43│ 169182.68│ 171380.97│ 165096.06│
│流动负债 │ 52520.63│ 46496.82│ 48596.84│ 41766.29│
│非流动负债 │ 1420.46│ 1463.36│ 1506.27│ 1584.31│
│负债合计 │ 53941.09│ 47960.18│ 50103.11│ 43350.60│
│实收资本 │ 37731.07│ 37731.07│ 37731.07│ 37731.07│
│资本公积金 │ 120788.80│ 120788.80│ 120788.80│ 120788.80│
│盈余公积 │ 5879.16│ 5879.16│ 5879.16│ 5879.16│
│未分配利润 │ -39622.73│ -39615.64│ -39735.90│ -39221.08│
│少数股东权益 │ -3174.76│ -3145.05│ -2982.29│ -2984.41│
│股东权益合计 │ 121156.34│ 121222.50│ 121277.86│ 121745.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20753.79│ 23668.63│ 22417.66│ 18724.06│
│存货 │ 46570.42│ 49228.20│ 49537.21│ 50773.31│
│应收账款 │ 4701.65│ 5192.68│ 4000.59│ 5432.63│
│其他应收款 │ 474.93│ 459.41│ 553.59│ 655.93│
│流动资产合计 │ 80943.13│ 86416.38│ 83889.29│ 81276.82│
│长期股权投资 │ 227.73│ 227.80│ 227.81│ 227.81│
│固定资产净额 │ 31243.73│ 32005.21│ 32559.79│ 32729.24│
│无形资产 │ 5203.76│ 5245.42│ 5287.07│ 5322.97│
│非流动资产合计 │ 107226.37│ 108818.69│ 109983.29│ 109935.05│
│资产总计 │ 188169.50│ 195235.07│ 193872.58│ 191211.87│
│流动负债 │ 40223.99│ 41083.44│ 38327.19│ 35128.13│
│非流动负债 │ 1543.72│ 1599.58│ 1654.26│ 1709.80│
│负债合计 │ 41767.70│ 42683.01│ 39981.46│ 36837.93│
│实收资本 │ 37731.07│ 37731.07│ 38556.08│ 38556.08│
│资本公积金 │ 120788.80│ 120788.80│ 124963.87│ 124963.87│
│盈余公积 │ 5879.16│ 5879.16│ 5879.16│ 5879.16│
│未分配利润 │ -15030.00│ -9115.83│ -8007.08│ -7617.42│
│少数股东权益 │ -2545.75│ -2360.93│ -2202.65│ -2143.26│
│股东权益合计 │ 146401.80│ 152552.06│ 153891.12│ 154373.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24226.08│ 15434.78│ 7589.25│ 31824.76│
│营业成本 │ 17215.23│ 11088.05│ 5500.79│ 37626.54│
│营业税金及附加 │ 676.72│ 414.03│ 145.02│ 1011.94│
│销售费用 │ 3236.54│ 2175.71│ 1132.75│ 3744.90│
│财务费用 │ 120.54│ -54.01│ 279.61│ -1083.07│
│管理费用 │ 3115.80│ 2163.45│ 1123.46│ 4970.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -0.22│ -0.22│ -0.01│ 20.54│
│营业利润 │ -228.19│ -331.72│ -297.05│ -31901.03│
│营业外收入 │ 81.56│ 4.79│ 1.37│ 1322.31│
│营业外支出 │ 1.75│ 1.60│ 2.62│ 829.02│
│利润总额 │ -148.38│ -328.52│ -298.29│ -31407.73│
│所得税 │ 379.44│ 162.22│ 263.29│ 832.62│
│净利润 │ -527.82│ -490.74│ -561.59│ -32240.36│
│归属母公司净利润 │ -401.65│ -394.56│ -514.82│ -31603.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 21957.32│ 13221.79│ 5551.28│ 41500.34│
│营业成本 │ 22933.22│ 11067.19│ 3878.50│ 29935.18│
│营业税金及附加 │ 456.49│ 343.38│ 155.35│ 1021.84│
│销售费用 │ 2503.09│ 1468.70│ 820.02│ 3925.70│
│财务费用 │ -1350.28│ -760.40│ 5.28│ 363.91│
│管理费用 │ 3413.24│ 2331.37│ 1251.56│ 4761.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.16│ 0.23│ 0.00│ 142.24│
│营业利润 │ -6802.45│ -1600.46│ -519.22│ 1959.48│
│营业外收入 │ 265.47│ 104.43│ 63.87│ 413.30│
│营业外支出 │ 106.08│ 26.56│ 3.70│ 533.75│
│利润总额 │ -6643.07│ -1522.58│ -459.05│ 1839.03│
│所得税 │ 917.19│ 80.38│ 4.98│ 363.72│
│净利润 │ -7560.25│ -1602.96│ -464.03│ 1475.31│
│归属母公司净利润 │ -7412.58│ -1498.41│ -389.66│ 1742.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27895.36│ 18997.00│ 11147.39│ 35978.06│
│经营活动现金流出 │ 27992.46│ 18119.21│ 10286.05│ 31771.66│
│经营活动现金流量净额│ -97.10│ 877.78│ 861.34│ 4206.40│
│投资活动现金流入 │ 15.01│ 13.26│ 5.72│ 867.59│
│资本性支出 │ 3206.08│ 2465.18│ 1765.18│ 6913.62│
│投资活动现金流出 │ 3206.08│ 2465.18│ 1765.18│ 16613.62│
│投资活动现金流量净额│ -3191.06│ -2451.92│ -1759.46│ -15746.03│
│筹资活动现金流入 │ 34019.68│ 18000.00│ 5700.00│ 14498.30│
│筹资活动现金流出 │ 23592.15│ 13780.96│ 33.57│ 5282.88│
│筹资活动现金流量净额│ 10427.53│ 4219.04│ 5666.43│ 9215.42│
│汇率变动对现金的影响│ -13.60│ 100.33│ -54.45│ 72.49│
│现金及等价物净增加额│ 7125.77│ 2745.24│ 4713.87│ -2251.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23236.44│ 13200.63│ 7242.19│ 33275.56│
│经营活动现金流出 │ 25136.86│ 13719.82│ 5827.65│ 34977.09│
│经营活动现金流量净额│ -1900.42│ -519.18│ 1414.53│ -1701.53│
│投资活动现金流入 │ 27.27│ 6.23│ 2.90│ 4603.98│
│资本性支出 │ 5355.65│ 3813.43│ 2230.08│ 6934.89│
│投资活动现金流出 │ 5355.65│ 3813.43│ 2230.08│ 7934.89│
│投资活动现金流量净额│ -5328.37│ -3807.20│ -2227.18│ -3330.92│
│筹资活动现金流入 │ 14498.30│ 14498.30│ 5000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 8234.65│ 8546.60│ 32.86│ 9371.75│
│筹资活动现金流量净额│ 6263.65│ 5951.70│ 4967.14│ -9371.75│
│汇率变动对现金的影响│ -5.13│ 7.26│ -460.89│ -60.16│
│现金及等价物净增加额│ -970.27│ 1632.58│ 3693.61│ -14464.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5551.28│ 17.44│ -389.66│ 1.23│
│二季报 │ 7670.51│ 24.10│ -1108.75│ 3.51│
│三季报 │ 8735.53│ 27.45│ -5914.17│ 18.71│
│四季报 │ 9867.44│ 31.01│ -24191.08│ 76.55│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6984.56│ 16.83│ -411.92│ -23.64│
│二季报 │ 11558.25│ 27.85│ 674.61│ 38.72│
│三季报 │ 7768.21│ 18.72│ 310.01│ 17.79│
│四季报 │ 15189.32│ 36.60│ 1169.56│ 67.13│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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