财务分析☆ ◇002496 辉丰股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│带强调事项段│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│
│ │ │ │的无保留意见│ │ │ │
│归母净利(未调整:万) │ 649.56│ -21442.78│ -15509.47│ -46732.69│ -45495.16│ 30774.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -15509.47│ -46732.69│ -45494.75│ 30774.06│
│净利润增长率(%) │ 301.26│ -38.26│ 66.81│ -2.72│ -247.84│ 207.99│
│扣非净利润(万) │ -2741.46│ -16748.71│ -23385.00│ -42907.58│ -31364.83│ -33439.91│
│营业总收(未调整:万) │ 34753.65│ 32869.15│ 28001.05│ 23111.10│ 26753.55│ 109548.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 28001.05│ 23111.10│ 26753.55│ 109548.12│
│总营收同比增长率(%) │ 71.71│ 17.39│ 21.16│ -13.61│ -75.58│ -35.14│
│加权净资产收益率(%) │ 0.55│ -17.56│ -11.02│ -27.12│ -20.82│ 12.54│
│资产负债比率(%) │ 40.91│ 46.46│ 44.06│ 48.42│ 43.44│ 41.00│
│净利润现金含量(%) │ -292.89│ 9.38│ 26.74│ 4.56│ 8.08│ 24.13│
│基本每股收益(元) │ 0.0043│ -0.1422│ -0.1000│ -0.3100│ -0.3000│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0182│ -0.1111│ -0.1600│ -0.2800│ -0.2100│ -0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0043│ -0.1422│ -0.1029│ -0.3100│ -0.3018│ 0.2041│
│每股资本公积金(元) │ 0.5816│ 0.4707│ 0.4707│ 0.4707│ 0.4728│ 0.4728│
│每股未分配利润(元) │ -0.8192│ -0.8235│ -0.6813│ -0.5784│ -0.2684│ 0.0333│
│每股净资产(元) │ 0.8552│ 0.7388│ 0.8811│ 0.9859│ 1.2992│ 1.5998│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0126│ -0.0133│ -0.0275│ -0.0141│ -0.0244│ 0.0493│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 649.56│ 1871.29│ 57.81│ -21442.78│ -322.75│ 1146.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -322.75│ 1146.53│
│净利润增长率(%) │ 301.26│ 63.21│ -96.31│ -38.26│ -347.45│ -67.02│
│扣非净利润(万) │ -2741.46│ -1269.24│ -63.08│ -16748.71│ -2749.14│ -915.21│
│营业总收(未调整:万) │ 34753.65│ 25801.58│ 10755.76│ 32869.15│ 20239.53│ 14754.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20239.53│ 14754.51│
│总营收同比增长率(%) │ 71.71│ 74.87│ 45.30│ 17.39│ 31.80│ 33.99│
│加权净资产收益率(%) │ 0.55│ 1.67│ 0.05│ -17.56│ -0.24│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 40.91│ 41.85│ 46.37│ 46.46│ 43.56│ 43.68│
│净利润现金含量(%) │ -292.89│ -9.25│ -1111.53│ 9.38│ 561.33│ -151.55│
│基本每股收益(元) │ 0.0043│ 0.0124│ 0.0004│ -0.1422│ -0.0021│ 0.0076│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0182│ -0.0084│ -0.0004│ -0.1111│ -0.0182│ -0.0061│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0043│ 0.0124│ 0.0004│ -0.1422│ -0.0021│ 0.0076│
│每股资本公积金(元) │ 0.5816│ 0.5816│ 0.4707│ 0.4707│ 0.4707│ 0.4707│
│每股未分配利润(元) │ -0.8192│ -0.8111│ -0.8231│ -0.8235│ -0.6834│ -0.6737│
│每股净资产(元) │ 0.8552│ 0.8621│ 0.7392│ 0.7388│ 0.8786│ 0.8885│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0126│ -0.0011│ -0.0043│ -0.0133│ -0.0120│ -0.0115│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.47│ 0.35│ 0.38│ 0.38│ 0.51│ 0.64│
│速动比率 │ 0.38│ 0.26│ 0.31│ 0.28│ 0.43│ 0.53│
│资产负债比率(%) │ 40.91│ 46.46│ 44.06│ 48.42│ 43.44│ 41.00│
│产权比率 │ 0.67│ 0.84│ 0.75│ 0.90│ 0.73│ 0.64│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.03│ -0.03│ -0.05│ -0.02│ -0.03│ 0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.47│ 0.68│ 0.33│ 0.35│ 0.39│ 0.41│
│速动比率 │ 0.38│ 0.58│ 0.24│ 0.26│ 0.30│ 0.33│
│资产负债比率(%) │ 40.91│ 41.85│ 46.37│ 46.46│ 43.56│ 43.68│
│产权比率 │ 0.67│ 0.70│ 0.84│ 0.84│ 0.75│ 0.75│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.03│ 0.00│ -0.01│ -0.03│ -0.02│ -0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.77│ 5.58│ 4.12│ 2.90│ 2.17│ 4.52│
│存货周转率 │ 4.87│ 4.83│ 3.23│ 1.78│ 1.69│ 2.30│
│流动资产周转率 │ 1.14│ 1.09│ 0.79│ 0.50│ 0.41│ 0.94│
│固定资产周转率 │ 1.13│ 0.93│ 0.64│ 0.47│ 0.49│ 1.02│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.15│ 0.11│ 0.08│ 0.08│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.77│ 7.97│ 2.87│ 5.58│ 4.13│ 2.32│
│存货周转率 │ 4.87│ 3.42│ 1.45│ 4.83│ 2.83│ 2.14│
│流动资产周转率 │ 1.14│ 0.65│ 0.40│ 1.09│ 0.62│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 1.13│ 0.83│ 0.34│ 0.93│ 0.51│ 0.37│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.05│ 0.15│ 0.09│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.50│ -19.25│ -11.68│ -31.44│ -23.23│ 12.76│
│销售毛利率 │ 6.24│ 7.37│ 9.97│ 29.88│ 33.46│ 19.09│
│营业利润率 │ 4.23│ -57.63│ -93.67│ -172.73│ -124.00│ 26.21│
│销售净利率 │ 0.99│ -66.72│ -55.52│ -203.01│ -139.61│ 18.54│
│总资产净利率 │ 0.17│ -10.22│ -6.19│ -15.59│ -10.62│ 4.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.50│ 1.44│ 0.05│ -19.25│ -0.24│ 0.86│
│销售毛利率 │ 6.24│ 5.50│ 5.92│ 7.37│ 7.74│ 10.65│
│营业利润率 │ 4.23│ 10.42│ -0.43│ -57.63│ 2.01│ 12.83│
│销售净利率 │ 0.99│ 6.29│ -1.05│ -66.72│ -3.43│ 5.94│
│总资产净利率 │ 0.17│ 0.77│ -0.06│ -10.22│ -0.31│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 71.71│ 17.39│ 21.16│ -13.61│ -75.58│ -35.14│
│营业利润增长率 │ 262.25│ 27.79│ 34.29│ -20.33│ -215.56│ 221.55│
│净利润增长率 │ 301.26│ -38.26│ 66.81│ -2.72│ -247.84│ 207.99│
│净资产增长率 │ 15.75│ -16.15│ -10.63│ -24.11│ -18.79│ -1.53│
│总资产增长率 │ 5.16│ -11.26│ -17.28│ -15.89│ -13.15│ -24.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 71.71│ 74.87│ 45.30│ 17.39│ 31.80│ 33.99│
│营业利润增长率 │ 262.25│ 42.09│ -103.17│ 27.79│ 2168.41│ -45.33│
│净利润增长率 │ 301.26│ 63.21│ -96.31│ -38.26│ -347.45│ -67.02│
│净资产增长率 │ 15.75│ 16.68│ 0.05│ -16.15│ -0.29│ 0.84│
│总资产增长率 │ 5.16│ 7.80│ -0.17│ -11.26│ -0.29│ 1.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期处置金融资产│ 4515.84│ 2132.81│ 111.73│
│ │收回现金 │ │ │ │
│应收票据 │本期票据结算量减│ 1070.27│ 4189.58│ -74.45│
│ │少 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售回款增加│ 2248.38│ 3658.40│ -38.54│
│其他应收款 │报告期确认应收实│ 14105.35│ 5945.26│ 137.25│
│ │控人关于农一北京│ │ │ │
│ │公司业绩承诺补偿│ │ │ │
│ │款以及应收股权转│ │ │ │
│ │让款增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期将应收实控│ 13161.76│ 27.76│ 47305.33│
│产 │人关于农一北京公│ │ │ │
│ │司业绩承诺补偿款│ │ │ │
│ │中，到期时间超过│ │ │ │
│ │一年的部分，重分│ │ │ │
│ │类转入其他非流动│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付期初计│ 545.64│ 833.62│ -34.55│
│ │提的上年度职工薪│ │ │ │
│ │酬，以及本期职工│ │ │ │
│ │薪酬总额下降 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 572.58│ 872.68│ -34.39│
│非流动负债 │应付设备款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期票据结算量减│ 1066.00│ 4262.93│ -74.99│
│ │少，期末未终止确│ │ │ │
│ │认的票据额减少 │ │ │ │
│递延所得税负│本期金融资产公允│ 1817.74│ 842.56│ 115.74│
│债 │价值上升 │ │ │ │
│营业收入 │报告期辉丰石化公│ 34753.65│ 20239.53│ 71.71│
│ │司液氨、油品业务│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期辉丰石化公│ 32584.93│ 18672.01│ 74.51│
│ │司液氨、油品业务│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │公司联营企业经营│ 2789.45│ 4915.81│ -43.26│
│ │业绩同比下降以及│ │ │ │
│ │处置金融资产收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期公司所持有│ 3775.50│ ---│ ---│
│收益 │的金融资产公允价│ │ │ │
│ │值增加 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期收回前期│ 601.33│ 2727.09│ -77.95│
│ │应收款项，相应转│ │ │ │
│ │回坏账准备金额较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期科菲特公│ 31.33│ 218.27│ -85.65│
│ │司处置固定资产、│ │ │ │
│ │无形资产收益较高│ │ │ │
│营业外支出 │上年同期计提投资│ 11.51│ 764.89│ -98.50│
│ │者诉讼赔偿款 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期递延所得税│ 1145.61│ 407.60│ 181.06│
│ │费用增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置金融资产│ 8356.31│ 3888.00│ 114.93│
│的现金流量净│收回现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期归还银行借│ -4020.75│ -1063.51│ -278.07│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 5905.72│ 2132.81│ 176.90│
│应收款项 │--- │ 2816.13│ 3658.40│ -23.02│
│存货 │--- │ 7406.07│ 6867.84│ 7.84│
│长期股权投资│--- │ 88442.30│ 88215.12│ 0.26│
│固定资产 │--- │ 30543.95│ 31528.84│ -3.12│
│在建工程 │--- │ 602.72│ 477.61│ 26.20│
│使用权资产 │--- │ 511.27│ 594.37│ -13.98│
│短期借款 │--- │ 23767.43│ 25331.32│ -6.17│
│合同负债 │--- │ 2902.57│ 3298.25│ -12.00│
│长期借款 │--- │ 4305.66│ 4460.00│ -3.46│
│租赁负债 │--- │ 110.72│ 171.19│ -35.32│
│营业收入 │报告期辉丰石化公│ 25801.58│ 14754.51│ 74.87│
│ │司液氨、油品业务│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期辉丰石化公│ 24383.26│ 13183.41│ 84.95│
│ │司液氨、油品业务│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1412.20│ 1419.25│ -0.50│
│管理费用 │--- │ 2808.64│ 3377.13│ -16.83│
│财务费用 │--- │ 930.03│ 930.70│ -0.07│
│所得税费用 │报告期递延所得税│ 1066.20│ 321.64│ 231.49│
│ │费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期收回前期销│ -173.15│ -1737.52│ 90.03│
│的现金流量净│售货款以及经营性│ │ │ │
│额 │支出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置金融资产│ 6268.00│ 3503.09│ 78.93│
│的现金流量净│收回现金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期归还银行借│ -2369.62│ -418.98│ -465.57│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期处置金融资产│ 3709.71│ 1374.72│ 169.85│
│价物净增加额│收回现金 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4515.84│ 2132.81│ 2851.09│ 7297.26│ 5797.15│ 15566.58│
│存货 │ 6500.75│ 6867.84│ 5748.12│ 9877.75│ 8303.59│ 12802.53│
│应收票据及应收账款 │ 3318.65│ 7847.98│ 8123.85│ 5474.52│ 10440.52│ 14260.50│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3097.19│ 2613.68│ 3557.22│ 4358.77│ 5193.43│ 3387.80│
│其他应收款 │ 14105.35│ 5945.26│ 10039.77│ 9207.99│ 22440.06│ 28552.81│
│流动资产合计 │ 33658.05│ 27516.44│ 32760.81│ 38379.54│ 54261.53│ 76797.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 88656.91│ 88215.12│ 90816.93│ 99661.28│ 124474.41│ 129698.08│
│固定资产净额 │ 30047.11│ 31528.84│ 39137.75│ 47920.90│ 49996.15│ 59197.21│
│在建工程 │ 588.11│ 477.61│ 65.26│ 1131.15│ 867.38│ 879.03│
│无形资产 │ 6109.14│ 6443.97│ 6875.64│ 11135.22│ 11380.62│ 12484.68│
│商誉 │ 1284.02│ 1284.02│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 178590.50│ 174308.47│ 194668.31│ 236566.00│ 272631.87│ 299605.11│
│资产总计 │ 212248.55│ 201824.90│ 227429.12│ 274945.54│ 326893.40│ 376402.48│
│应付票据及应付账款 │ 9362.36│ 10105.52│ 16261.02│ 21635.92│ 31318.54│ 35715.05│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3458.43│ 3298.25│ 3818.72│ 3875.91│ 4492.01│ 4098.69│
│流动负债 │ 71550.46│ 79494.24│ 86004.88│ 100107.86│ 106063.15│ 120414.81│
│长期借款 │ 4302.32│ 4460.00│ 3606.07│ 3906.07│ 4206.53│ ---│
│长期应付款 │ 1645.66│ 1482.76│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15283.91│ 14279.09│ 14203.68│ 33007.74│ 35943.35│ 33922.89│
│负债合计 │ 86834.38│ 93773.33│ 100208.56│ 133115.60│ 142006.50│ 154337.71│
│实收资本 │ 150758.97│ 150758.97│ 150758.97│ 150758.97│ 150758.97│ 150758.97│
│资本公积金 │ 87684.04│ 70965.66│ 70965.66│ 70965.66│ 71281.41│ 71281.41│
│盈余公积 │ 14534.47│ 14534.47│ 14534.47│ 14534.47│ 14534.47│ 14534.47│
│未分配利润 │ -123503.69│ -124153.24│ -102710.46│ -87200.99│ -40468.71│ 5026.45│
│少数股东权益 │ -3514.01│ -3332.28│ -5617.13│ -6807.30│ -10979.40│ -19123.52│
│归属母公司权益 │ 128928.18│ 111383.85│ 132837.69│ 148637.24│ 195866.30│ 241188.30│
│股东权益合计 │ 125414.18│ 108051.57│ 127220.56│ 141829.94│ 184886.90│ 222064.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4515.84│ 5905.72│ 2499.96│ 2132.81│ 4032.28│ 4329.09│
│存货 │ 6500.75│ 7406.07│ 7102.04│ 6867.84│ 7454.56│ 6563.06│
│应收票据及应收账款 │ 3318.65│ 4137.16│ 5385.06│ 7847.98│ 1680.37│ 4607.48│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3097.19│ 2487.06│ 2693.74│ 2613.68│ 11069.88│ 10928.46│
│其他应收款 │ 14105.35│ 29452.45│ 6146.30│ 5945.26│ 5848.51│ 5943.69│
│流动资产合计 │ 33658.05│ 51548.75│ 26269.15│ 27516.44│ 32222.25│ 34494.23│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 88656.91│ 88442.30│ 89782.69│ 88215.12│ 89843.31│ 89551.92│
│固定资产净额 │ 30047.11│ 30543.95│ 31034.16│ 31528.84│ 39731.91│ 40874.20│
│在建工程 │ 588.11│ 602.72│ 602.72│ 477.61│ 110.98│ 391.48│
│无形资产 │ 6109.14│ 6210.39│ 6327.35│ 6443.97│ 7114.98│ 6704.22│
│商誉 │ 1284.02│ 1284.02│ 1284.02│ 1284.02│ 696.15│ 696.15│
│非流动资产合计 │ 178590.50│ 166025.15│ 175214.47│ 174308.47│ 194550.35│ 195611.90│
│资产总计 │ 212248.55│ 217573.90│ 201483.62│ 201824.90│ 226772.59│ 230106.13│
│应付票据及应付账款 │ 9362.36│ 11126.57│ 9534.47│ 10105.52│ 9751.76│ 12406.42│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3458.43│ 2902.57│ 4202.01│ 3298.25│ 10924.10│ 9506.64│
│流动负债 │ 71550.46│ 75648.13│ 78771.20│ 79494.24│ 81602.80│ 83560.90│
│长期借款 │ 4302.32│ 4305.66│ 4457.77│ 4460.00│ 4560.00│ 4560.00│
│长期应付款 │ 1645.66│ 1505.00│ 1493.88│ 1482.76│ 2029.98│ 1888.95│
│非流动负债 │ 15283.91│ 15414.66│ 14651.19│ 14279.09│ 17170.63│ 16948.92│
│负债合计 │ 86834.38│ 91062.79│ 93422.38│ 93773.33│ 98773.43│ 100509.82│
│实收资本 │ 150758.97│ 150758.97│ 150758.97│ 150758.97│ 150758.97│ 150758.97│
│资本公积金 │ 87684.04│ 87684.04│ 70965.66│ 70965.66│ 70965.66│ 70965.66│
│盈余公积 │ 14534.47│ 14534.47│ 14534.47│ 14534.47│ 14534.47│ 14534.47│
│未分配利润 │ -123503.69│ -122281.95│ -124095.43│ -124153.24│ -103033.21│ -101563.93│
│少数股东权益 │ -3514.01│ -3456.84│ -3380.24│ -3332.28│ -4455.54│ -4354.77│
│归属母公司权益 │ 128928.18│ 129967.95│ 111441.47│ 111383.85│ 132454.70│ 133951.08│
│股东权益合计 │ 125414.18│ 126511.11│ 108061.24│ 108051.57│ 127999.16│ 129596.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34753.65│ 32869.15│ 28001.05│ 23111.10│ 26753.55│ 109548.12│
│营业总成本 │ 40770.65│ 44228.48│ 38772.73│ 32518.77│ 39654.47│ 132549.97│
│营业税金及附加 │ 354.50│ 601.93│ 611.41│ 636.98│ 679.75│ 1225.34│
│销售费用 │ 2353.65│ 3233.71│ 3614.53│ 4167.65│ 3641.55│ 4500.54│
│财务费用 │ 1251.18│ 1877.15│ 1966.32│ 1901.60│ 2158.90│ 1857.65│
│管理费用 │ 4193.50│ 7955.76│ 7218.05│ 9394.86│ 15160.19│ 33443.17│
│资产减值损失 │ -70.97│ -6984.28│ -5888.84│ -1757.96│ -5713.50│ -18332.22│
│公允价值变动净收益 │ 3775.50│ -10468.01│ -17834.93│ ---│ -4217.35│ 6221.23│
│投资收益 │ 2789.45│ 6231.98│ 439.90│ -20507.02│ -1856.03│ 68358.17│
│营业利润 │ 1471.00│ -18941.50│ -26229.70│ -39919.90│ -33175.24│ 28708.22│
│营业外收入 │ 30.45│ 104.42│ 11453.20│ 739.48│ 334.71│ 341.00│
│营业外支出 │ 11.51│ 3936.63│ -823.92│ 6509.61│ 2349.76│ 3339.54│
│利润总额 │ 1489.94│ -22773.72│ -13952.58│ -45690.03│ -35190.30│ 25709.68│
│所得税 │ 1145.61│ -842.82│ 1594.31│ 1227.67│ 2160.41│ 5404.86│
│净利润 │ 344.33│ -21930.89│ -15546.89│ -46917.71│ -37350.70│ 20304.82│
│归属母公司净利润 │ 649.56│ -21442.78│ -15509.47│ -46732.69│ -45495.16│ 30774.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34753.65│ 25801.58│ 10755.76│ 32869.15│ 20239.53│ 14754.51│
│营业总成本 │ 40770.65│ 29780.17│ 12751.67│ 44228.48│ 27823.24│ 19341.23│
│营业税金及附加 │ 354.50│ 228.25│ 103.26│ 601.93│ 480.59│ 373.29│
│销售费用 │ 2353.65│ 1412.20│ 823.84│ 3233.71│ 2030.35│ 1419.25│
│财务费用 │ 1251.18│ 930.03│ 454.85│ 1877.15│ 1378.73│ 930.70│
│管理费用 │ 4193.50│ 2808.64│ 1242.66│ 7955.76│ 5170.78│ 3377.13│
│资产减值损失 │ -70.97│ -49.99│ -28.82│ -6984.28│ 2.14│ -30.74│
│公允价值变动净收益 │ 3775.50│ 3775.50│ ---│ -10468.01│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2789.45│ 2575.71│ 1735.56│ 6231.98│ 4915.81│ 4202.32│
│营业利润 │ 1471.00│ 2689.18│ -45.82│ -18941.50│ 406.07│ 1892.53│
│营业外收入 │ 30.45│ 3.40│ 0.59│ 104.42│ 72.80│ 53.54│
│营业外支出 │ 11.51│ 3.15│ 2.81│ 3936.63│ 764.89│ 748.01│
│利润总额 │ 1489.94│ 2689.43│ -48.03│ -22773.72│ -286.01│ 1198.06│
│所得税 │ 1145.61│ 1066.20│ 64.61│ -842.82│ 407.60│ 321.64│
│净利润 │ 344.33│ 1623.23│ -112.65│ -21930.89│ -693.62│ 876.43│
│归属母公司净利润 │ 649.56│ 1871.29│ 57.81│ -21442.78│ -322.75│ 1146.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 102833.85│ 52569.88│ 184866.33│ 177760.62│ 178964.97│ 162141.57│
│经营活动现金流出 │ 104736.31│ 54580.98│ 189013.00│ 179890.09│ 182642.45│ 154716.08│
│经营活动现金流量净额│ -1902.46│ -2011.09│ -4146.67│ -2129.47│ -3677.49│ 7425.49│
│投资活动现金流入 │ 10161.97│ 6512.81│ 8201.88│ 4608.94│ 14400.68│ 79537.88│
│投资活动现金流出 │ 1805.66│ 2673.79│ 2014.08│ 5185.52│ 7656.20│ 24158.90│
│投资活动现金流量净额│ 8356.31│ 3839.02│ 6187.80│ -576.58│ 6744.48│ 55378.98│
│筹资活动现金流入 │ 18609.20│ 30336.45│ 29800.00│ 37000.00│ 30133.75│ 95781.79│
│筹资活动现金流出 │ 22629.95│ 32613.99│ 34471.72│ 31042.80│ 40201.38│ 183347.20│
│筹资活动现金流量净额│ -4020.75│ -2277.54│ -4671.72│ 5957.20│ -10067.63│ -87565.41│
│汇率变动对现金的影响│ -13.88│ 30.98│ 150.14│ -192.47│ -53.25│ -167.43│
│现金及等价物净增加额│ 2419.22│ -418.64│ -2480.46│ 3058.69│ -7053.89│ -24928.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 102833.85│ 52387.39│ 14334.88│ 52569.88│ 154742.39│ 113947.32│
│经营活动现金流出 │ 104736.31│ 52560.54│ 14977.45│ 54580.98│ 156554.08│ 115684.84│
│经营活动现金流量净额│ -1902.46│ -173.15│ -642.57│ -2011.09│ -1811.68│ -1737.52│
│投资活动现金流入 │ 10161.97│ 6595.28│ 169.10│ 6512.81│ 4924.82│ 4335.43│
│投资活动现金流出 │ 1805.66│ 327.28│ 275.31│ 2673.79│ 1036.82│ 832.34│
│投资活动现金流量净额│ 8356.31│ 6268.00│ -106.21│ 3839.02│ 3888.00│ 3503.09│
│筹资活动现金流入 │ 18609.20│ 16209.20│ 6672.50│ 30336.45│ 22285.70│ 19685.70│
│筹资活动现金流出 │ 22629.95│ 18578.82│ 5495.63│ 32613.99│ 23349.21│ 20104.68│
│筹资活动现金流量净额│ -4020.75│ -2369.62│ 1176.87│ -2277.54│ -1063.51│ -418.98│
│汇率变动对现金的影响│ -13.88│ -15.52│ -0.80│ 30.98│ 27.67│ 28.14│
│现金及等价物净增加额│ 2419.22│ 3709.71│ 427.28│ -418.64│ 1040.48│ 1374.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7378.25│ 22.45│ 1565.82│ -7.30│
│二季报 │ 7376.26│ 22.44│ -419.28│ 1.96│
│三季报 │ 5485.02│ 16.69│ -1469.28│ 6.85│
│四季报 │ 12629.62│ 38.42│ -21120.03│ 98.49│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 5721.99│ 20.43│ 4837.63│ -31.19│
│二季报 │ 5289.62│ 18.89│ -1361.71│ 8.78│
│三季报 │ 4344.23│ 15.51│ -3345.50│ 21.57│
│四季报 │ 12645.21│ 45.16│ -15639.90│ 100.84│
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