财务分析☆ ◇002498 汉缆股份 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 70593.17│ 42411.60│ 17520.77│ 78567.62│
│净利润增长率(%) │ 5.90│ -15.11│ 29.65│ 1.10│
│扣非净利润(万) │ 66877.47│ 40108.19│ 16605.57│ 72749.42│
│营业总收入(万元) │ 722164.74│ 435209.24│ 157946.65│ 984193.33│
│总营收同比增长率(%) │ 0.89│ -7.11│ -8.63│ 9.58│
│加权净资产收益率(%) │ 9.63│ 5.91│ 2.45│ 11.71│
│资产负债比率(%) │ 26.22│ 27.28│ 25.40│ 27.08│
│净利润现金含量(%) │ 32.91│ 0.13│ 58.77│ 25.03│
│基本每股收益(元) │ 0.2122│ 0.1275│ 0.0519│ 0.2362│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2010│ 0.1206│ 0.0499│ 0.2187│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2122│ 0.1275│ 0.0527│ 0.2362│
│每股资本公积金(元) │ 0.0572│ 0.0572│ 0.0572│ 0.0572│
│每股未分配利润(元) │ 1.0592│ 0.9744│ 0.9356│ 0.8830│
│每股净资产(元) │ 2.2865│ 2.1948│ 2.1728│ 2.1188│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0698│ 0.0002│ 0.0310│ 0.0591│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 66658.06│ 49963.11│ 13514.23│ 77715.32│
│归母净利(调整后:万) │ 66658.06│ 49963.11│ 13514.23│ 77715.32│
│净利润增长率(%) │ -4.76│ 2.90│ 17.02│ 33.23│
│扣非净利润(万) │ 63463.36│ 47750.60│ 12617.94│ 73806.04│
│营业总收(未调整:万) │ 715782.15│ 468514.81│ 172867.08│ 898129.30│
│营业总收(调整后:万) │ 715782.15│ 468514.81│ 172867.08│ 898129.30│
│总营收同比增长率(%) │ 16.28│ 24.40│ 49.33│ 29.19│
│加权净资产收益率(%) │ 10.06│ 7.68│ 2.10│ 12.90│
│资产负债比率(%) │ 29.78│ 27.50│ 26.07│ 30.17│
│净利润现金含量(%) │ -64.36│ -74.95│ -149.88│ 69.77│
│基本每股收益(元) │ 0.1983│ 0.1500│ 0.0400│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1908│ 0.1500│ 0.0379│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2004│ 0.1502│ 0.0406│ 0.2336│
│每股资本公积金(元) │ 0.0636│ 0.0636│ 0.0572│ 0.0572│
│每股未分配利润(元) │ 0.8578│ 0.8077│ 0.7341│ 0.6935│
│每股净资产(元) │ 2.0608│ 1.9917│ 1.9625│ 1.9154│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1290│ -0.1126│ -0.0609│ 0.1630│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.98│ 2.85│ 3.08│ 3.04│
│速动比率 │ 2.41│ 2.31│ 2.43│ 2.51│
│资产负债比率(%) │ 26.22│ 27.28│ 25.40│ 27.08│
│产权比率 │ 0.36│ 0.38│ 0.35│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ 8.91│ 0.02│ 4.37│ 8.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.80│ 3.04│ 3.26│ 2.90│
│速动比率 │ 2.24│ 2.45│ 2.56│ 2.38│
│资产负债比率(%) │ 29.78│ 27.50│ 26.07│ 30.17│
│产权比率 │ 0.43│ 0.39│ 0.36│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ -15.85│ -16.25│ -9.74│ 22.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.92│ 1.18│ 0.46│ 2.89│
│存货周转率 │ 4.19│ 2.57│ 0.85│ 6.24│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 0.59│ 0.22│ 1.38│
│固定资产周转率 │ 9.48│ 6.10│ 2.69│ 20.07│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.43│ 0.16│ 1.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.10│ 1.36│ 0.55│ 3.28│
│存货周转率 │ 4.12│ 2.83│ 1.04│ 5.72│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 0.67│ 0.25│ 1.42│
│固定资产周转率 │ 17.85│ 11.65│ 4.26│ 21.57│
│总资产周转率 │ 0.74│ 0.50│ 0.19│ 1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.28│ 5.81│ 2.42│ 11.15│
│销售毛利率 │ 20.14│ 19.99│ 24.90│ 20.24│
│营业利润率 │ 11.85│ 11.02│ 12.70│ 8.95│
│销售净利率 │ 9.69│ 9.64│ 10.93│ 7.90│
│总资产净利率 │ 6.94│ 4.22│ 1.78│ 8.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.72│ 7.54│ 2.07│ 12.20│
│销售毛利率 │ 20.15│ 21.27│ 18.81│ 20.55│
│营业利润率 │ 10.86│ 12.04│ 8.22│ 9.84│
│销售净利率 │ 9.22│ 10.57│ 7.70│ 8.59│
│总资产净利率 │ 6.91│ 5.36│ 1.47│ 9.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.89│ -7.11│ -8.63│ 9.58│
│营业利润增长率 │ 10.10│ -14.95│ 41.16│ -0.35│
│净利润增长率 │ 5.90│ -15.11│ 29.65│ 1.10│
│净资产增长率 │ 7.91│ 3.59│ 2.55│ 10.62│
│总资产增长率 │ 6.44│ 3.74│ 0.15│ 5.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.28│ 24.40│ 49.33│ 29.19│
│营业利润增长率 │ -4.67│ -2.70│ 4.87│ 31.64│
│净利润增长率 │ -4.76│ 2.90│ 17.02│ 33.23│
│净资产增长率 │ 7.59│ 3.98│ 2.46│ 13.03│
│总资产增长率 │ 6.87│ 0.09│ -3.29│ 24.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │定期存款增加 │ 117931.88│ 89147.22│ 32.29│
│交易性金融资│未到期理财产品减│ 25467.91│ 65624.91│ -61.19│
│产 │少 │ │ │ │
│衍生金融资产│本期期货持仓价值│ 3080.93│ 4879.12│ -36.85│
│ │减少 │ │ │ │
│应收票据 │原持有票据到期较│ 23768.84│ 37199.40│ -36.10│
│ │多 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 37878.73│ 6977.48│ 442.87│
│应收款项融资│持有票据中A类银 │ 16839.24│ 10045.75│ 67.63│
│ │行票据增加 │ │ │ │
│其他流动资产│子公司消化留抵税│ 2984.42│ 5849.79│ -48.98│
│ │金较多 │ │ │ │
│其他权益工具│本期永福收盘价格│ 3613.97│ 5175.98│ -30.18│
│投资 │减少 │ │ │ │
│固定资产 │在建工程结转较多│ 94969.67│ 57435.60│ 65.35│
│在建工程 │完工项目结转到固│ 33877.48│ 54095.26│ -37.37│
│ │定资产较多 │ │ │ │
│其他非流动资│上年末留存的预付│ 2828.19│ 13080.37│ -78.38│
│产 │土地及设备款转资│ │ │ │
│衍生金融负债│期末子公司期货持│ 13.68│ 71.17│ -80.79│
│ │仓亏损减少 │ │ │ │
│应付账款 │报告期购买材料增│ 73773.52│ 46122.08│ 59.95│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司上年末计提年│ 2237.89│ 7242.64│ -69.10│
│ │度奖金本期发放 │ │ │ │
│应交税费 │报告期增值税及所│ 12510.57│ 8060.33│ 55.21│
│ │得税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司收购青岛汉河│ 14455.57│ 4455.57│ 224.44│
│非流动负债 │集团股份有限公司│ │ │ │
│ │持有上海恒劲动力│ │ │ │
│ │科技有限公司股权│ │ │ │
│ │款付款时间转为一│ │ │ │
│ │年内调整 │ │ │ │
│长期应付款 │公司收购青岛汉河│ ---│ 13000.00│ -100.00│
│ │集团股份有限公司│ │ │ │
│ │持有上海恒劲动力│ │ │ │
│ │科技有限公司股权│ │ │ │
│ │款付款时间转为一│ │ │ │
│ │年内调整 │ │ │ │
│其他综合收益│期货持仓收益减少│ 4630.65│ 7479.61│ -38.09│
│税金及附加 │当期缴纳附加税较│ 2423.58│ 1691.97│ 43.24│
│ │多 │ │ │ │
│财务费用 │公司本期利息收入│ 807.07│ 593.39│ 36.01│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司本期权益法核│ 7064.77│ 4008.34│ 76.25│
│ │算投资收益较去年│ │ │ │
│ │同期较多 │ │ │ │
│资产减值损失│存货减值降低 │ -11.70│ -85.75│ 86.36│
│信用减值损失│长账龄应收账款回│ 1275.98│ -3267.65│ 139.05│
│ │款核销较多 │ │ │ │
│资产处置收益│公司处置固定资产│ 110.63│ 350.24│ -68.41│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │捐赠增加 │ 225.88│ 102.56│ 120.24│
│所得税费用 │公司本年利润增长│ 15514.19│ 11784.34│ 31.65│
│ │及部分享受税收优│ │ │ │
│ │惠调整 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 99115.86│ 89147.22│ 11.18│
│应收款项 │--- │ 377343.58│ 361687.91│ 4.33│
│存货 │--- │ 145121.20│ 125943.75│ 15.23│
│投资性房地产│--- │ 3824.33│ 3880.37│ -1.44│
│长期股权投资│--- │ 68359.84│ 64628.07│ 5.77│
│固定资产 │--- │ 85164.24│ 57435.60│ 48.28│
│在建工程 │--- │ 40461.36│ 54095.26│ -25.20│
│短期借款 │--- │ 91400.00│ 97461.99│ -6.22│
│合同负债 │--- │ 42238.00│ 38444.85│ 9.87│
│营业收入 │--- │ 435209.24│ 468514.81│ -7.11│
│营业成本 │--- │ 348223.35│ 368847.87│ -5.59│
│销售费用 │--- │ 9853.92│ 11018.00│ -10.57│
│管理费用 │--- │ 9162.52│ 7158.18│ 28.00│
│财务费用 │本报告期内到期的│ 235.60│ 1096.08│ -78.50│
│ │外币业务因上期锁│ │ │ │
│ │汇，导致本期汇兑│ │ │ │
│ │损失比上期减少，│ │ │ │
│ │以及利息收入增加│ │ │ │
│ │共同影响 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 6100.34│ 6858.68│ -11.06│
│研发投入 │--- │ 26057.64│ 22891.69│ 13.83│
│经营活动产生│公司加强库存治理│ 53.95│ -37445.09│ 100.14│
│的现金流量净│，积极消化前期库│ │ │ │
│额 │存导致原材料采购│ │ │ │
│ │等支出的金额减少│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│投资活动产生│短期投资收回增加│ 17225.61│ 3693.20│ 366.41│
│的现金流量净│以及子分公司构建│ │ │ │
│额 │固定资产等长期资│ │ │ │
│ │产支付的金额减少│ │ │ │
│ │共同影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -7681.43│ -6565.66│ -16.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 9563.41│ -40311.45│ 123.72│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 117931.88│ 99115.86│ 98888.11│ 89147.22│
│存货 │ 149552.82│ 145121.20│ 154048.48│ 125943.75│
│应收账款 │ 390276.80│ 377343.58│ 325653.48│ 361687.91│
│其他应收款 │ 23660.68│ 30323.01│ 22403.47│ 18543.16│
│流动资产合计 │ 777666.86│ 755800.71│ 726074.84│ 725898.50│
│长期股权投资 │ 69862.96│ 68359.84│ 66551.46│ 64628.07│
│固定资产净额 │ 94969.67│ 85164.24│ 59804.61│ 57435.60│
│无形资产 │ 52557.48│ 53200.36│ 50330.08│ 50991.43│
│非流动资产合计 │ 271337.58│ 266593.85│ 260991.70│ 259646.31│
│资产总计 │ 1049004.44│ 1022394.56│ 987066.54│ 985544.81│
│流动负债 │ 260741.69│ 264945.48│ 235760.04│ 238969.61│
│非流动负债 │ 14329.95│ 13932.50│ 14922.11│ 27882.94│
│负债合计 │ 275071.63│ 278877.98│ 250682.16│ 266852.55│
│实收资本 │ 332679.60│ 332679.60│ 332679.60│ 332679.60│
│资本公积金 │ 19039.83│ 19039.83│ 19039.83│ 19039.83│
│盈余公积 │ 51952.14│ 51952.14│ 51952.14│ 51952.14│
│未分配利润 │ 352357.48│ 324167.11│ 311261.55│ 293740.78│
│少数股东权益 │ 13273.10│ 13352.48│ 13538.85│ 13800.30│
│股东权益合计 │ 773932.81│ 743516.58│ 736384.38│ 718692.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 80579.99│ 61428.90│ 59235.72│ 104187.44│
│存货 │ 151840.12│ 135516.71│ 145482.39│ 125623.30│
│应收账款 │ 361712.03│ 371645.63│ 307730.33│ 319304.98│
│其他应收款 │ 39299.05│ 45245.16│ 20436.78│ 21939.52│
│流动资产合计 │ 757664.51│ 699926.33│ 677194.56│ 701692.58│
│长期股权投资 │ 72845.68│ 71635.30│ 70293.93│ 70010.13│
│固定资产净额 │ 39561.01│ 39802.17│ 40491.54│ 40648.81│
│无形资产 │ 51494.50│ 50737.83│ 51452.45│ 52030.30│
│非流动资产合计 │ 238452.17│ 232998.55│ 224254.16│ 230398.67│
│资产总计 │ 996116.68│ 932924.88│ 901448.72│ 932091.24│
│流动负债 │ 270720.34│ 230421.45│ 208015.67│ 241625.22│
│非流动负债 │ 25904.03│ 26149.17│ 26981.48│ 39550.87│
│负债合计 │ 296624.38│ 256570.63│ 234997.15│ 281176.09│
│实收资本 │ 332679.60│ 332679.60│ 332679.60│ 332679.60│
│资本公积金 │ 21156.61│ 21156.61│ 19039.83│ 19039.83│
│盈余公积 │ 48399.71│ 48399.71│ 48399.71│ 48399.71│
│未分配利润 │ 285383.65│ 268688.70│ 244216.29│ 230702.06│
│少数股东权益 │ 13911.33│ 13752.25│ 13580.83│ 13687.97│
│股东权益合计 │ 699492.31│ 676354.26│ 666451.57│ 650915.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 722164.74│ 435209.24│ 157946.65│ 984193.33│
│营业成本 │ 576733.72│ 348223.35│ 118621.88│ 784954.97│
│营业税金及附加 │ 2423.58│ 1478.11│ 635.43│ 3079.75│
│销售费用 │ 14093.60│ 9853.92│ 5807.08│ 21451.67│
│财务费用 │ 807.07│ 235.60│ 477.68│ 1558.24│
│管理费用 │ 13397.55│ 9162.52│ 4543.68│ 20078.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 348.39│ 630.58│ 70.55│ -106.79│
│投资收益 │ 7064.77│ 4356.54│ 2231.98│ 5305.11│
│营业利润 │ 85597.27│ 47968.68│ 20066.27│ 88056.45│
│营业外收入 │ 122.60│ 135.30│ 54.87│ 150.39│
│营业外支出 │ 225.88│ 41.57│ 23.32│ 180.73│
│利润总额 │ 85493.99│ 48062.41│ 20097.82│ 88026.11│
│所得税 │ 15514.19│ 6100.34│ 2834.49│ 10249.83│
│净利润 │ 69979.80│ 41962.07│ 17263.33│ 77776.28│
│归属母公司净利润 │ 70593.17│ 42411.60│ 17520.77│ 78567.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 715782.15│ 468514.81│ 172867.08│ 898129.30│
│营业成本 │ 571578.90│ 368847.87│ 140346.84│ 713606.22│
│营业税金及附加 │ 1691.97│ 1175.62│ 634.20│ 3227.90│
│销售费用 │ 17020.38│ 11018.00│ 6070.67│ 20722.11│
│财务费用 │ 593.39│ 1096.08│ 178.14│ 587.50│
│管理费用 │ 13001.18│ 7158.18│ 4656.77│ 18960.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 405.72│ 159.73│ 203.86│ 68.28│
│投资收益 │ 4008.34│ 2469.05│ 566.59│ 3948.71│
│营业利润 │ 77743.52│ 56401.96│ 14214.98│ 88366.71│
│营业外收入 │ 120.43│ 61.08│ 73.99│ 165.36│
│营业外支出 │ 102.56│ 78.88│ 15.15│ 164.30│
│利润总额 │ 77761.39│ 56384.16│ 14273.82│ 88367.77│
│所得税 │ 11784.34│ 6858.68│ 966.72│ 11226.23│
│净利润 │ 65977.05│ 49525.49│ 13307.09│ 77141.54│
│归属母公司净利润 │ 66658.06│ 49963.11│ 13514.23│ 77715.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 714537.16│ 441930.06│ 203198.54│ 1060667.60│
│经营活动现金流出 │ 691304.81│ 441876.11│ 192901.78│ 1040998.44│
│经营活动现金流量净额│ 23232.35│ 53.95│ 10296.75│ 19669.16│
│投资活动现金流入 │ 45356.09│ 23045.67│ 12481.09│ 2082.21│
│资本性支出 │ 9506.75│ 5370.06│ 2746.53│ 45120.23│
│投资活动现金流出 │ 12956.75│ 5820.06│ 3196.53│ 55526.60│
│投资活动现金流量净额│ 32399.35│ 17225.61│ 9284.56│ -53444.39│
│筹资活动现金流入 │ 60375.33│ 36833.41│ 11973.70│ 80447.84│
│筹资活动现金流出 │ 87176.06│ 44514.84│ 21750.28│ 61158.49│
│筹资活动现金流量净额│ -26800.73│ -7681.43│ -9776.58│ 19289.35│
│汇率变动对现金的影响│ -46.32│ -34.71│ -63.85│ 226.80│
│现金及等价物净增加额│ 28784.66│ 9563.41│ 9740.88│ -14259.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 651120.23│ 487924.00│ 194344.13│ 986232.52│
│经营活动现金流出 │ 694019.79│ 525369.09│ 214599.60│ 932014.12│
│经营活动现金流量净额│ -42899.56│ -37445.09│ -20255.47│ 54218.40│
│投资活动现金流入 │ 60654.65│ 47248.08│ 304.16│ 20370.22│
│资本性支出 │ 21281.93│ 14354.89│ 10316.39│ 55636.84│
│投资活动现金流出 │ 80981.93│ 43554.89│ 30097.24│ 73947.34│
│投资活动现金流量净额│ -20327.28│ 3693.20│ -29793.08│ -53577.11│
│筹资活动现金流入 │ 56311.89│ 5510.81│ 5101.00│ 29533.00│
│筹资活动现金流出 │ 12622.79│ 12076.47│ ---│ 16934.65│
│筹资活动现金流量净额│ 43689.10│ -6565.66│ 5101.00│ 12598.35│
│汇率变动对现金的影响│ -220.12│ 6.10│ -4.17│ 140.53│
│现金及等价物净增加额│ -19757.86│ -40311.45│ -44951.72│ 13380.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 172867.08│ 17.56│ 13514.23│ 17.20│
│二季报 │ 295647.73│ 30.04│ 36448.88│ 46.39│
│三季报 │ 247267.34│ 25.12│ 16694.94│ 21.25│
│四季报 │ 268411.18│ 27.27│ 11909.56│ 15.16│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 115763.10│ 12.89│ 11548.52│ 14.86│
│二季报 │ 260847.77│ 29.04│ 37008.45│ 47.62│
│三季报 │ 238968.06│ 26.61│ 21432.29│ 27.58│
│四季报 │ 282550.38│ 31.46│ 7726.07│ 9.94│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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