财务分析☆ ◇002499 科林退 更新日期：2023-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -5739.39│ -4120.98│ -2345.61│ -2964.82│
│净利润增长率(%) │ -62.38│ -44.00│ -76.38│ -403.19│
│扣非净利润(万) │ -5257.36│ -3716.20│ -2232.65│ -4445.33│
│营业总收入(万元) │ 4090.30│ 3421.07│ 2263.75│ 17001.23│
│总营收同比增长率(%) │ 83.44│ 131.04│ 173.82│ 331.69│
│加权净资产收益率(%) │ -643.56│ -242.26│ -90.61│ -65.06│
│资产负债比率(%) │ 102.59│ 100.26│ 97.88│ 94.74│
│净利润现金含量(%) │ -5.04│ 4.06│ 34.00│ -140.11│
│基本每股收益(元) │ -0.3037│ -0.2180│ -0.1241│ -0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2782│ -0.1966│ -0.1181│ -0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3037│ -0.2180│ -0.1241│ -0.1569│
│每股资本公积金(元) │ 1.9158│ 1.9057│ 1.8957│ 1.8856│
│每股未分配利润(元) │ -3.1210│ -3.0354│ -2.9415│ -2.8174│
│每股净资产(元) │ -0.0745│ 0.0011│ 0.0850│ 0.1990│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0153│ -0.0089│ -0.0422│ 0.2198│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 解释性说明│
│归母净利(未调整:万) │ -3534.60│ -2861.70│ -1329.84│ 977.88│
│归母净利(调整后:万) │ -3534.60│ -2861.70│ -1329.84│ 977.88│
│净利润增长率(%) │ -158.98│ -13.83│ 18.61│ 107.91│
│扣非净利润(万) │ -3444.22│ -2809.58│ -1298.09│ -937.77│
│营业总收(未调整:万) │ 2229.83│ 1480.75│ 826.72│ 3938.28│
│营业总收(调整后:万) │ 2229.83│ 1480.75│ 826.72│ 3938.28│
│总营收同比增长率(%) │ -18.36│ -17.80│ 25.20│ -19.08│
│加权净资产收益率(%) │ -79.68│ -59.97│ -24.01│ 17.11│
│资产负债比率(%) │ 96.63│ 95.67│ 93.62│ 91.94│
│净利润现金含量(%) │ 29.04│ 39.11│ 0.61│ 435.71│
│基本每股收益(元) │ -0.1870│ -0.1514│ -0.0704│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1822│ -0.1487│ -0.0687│ -0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1870│ -0.1514│ -0.0704│ 0.0517│
│每股资本公积金(元) │ 1.8580│ 1.8580│ 1.8580│ 1.8580│
│每股未分配利润(元) │ -2.8475│ -2.8119│ -2.7309│ -2.6605│
│每股净资产(元) │ 0.1412│ 0.1768│ 0.2578│ 0.3282│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0543│ -0.0592│ -0.0004│ 0.2254│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.85│ 0.88│ 0.90│ 0.94│
│速动比率 │ 0.85│ 0.88│ 0.90│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 102.59│ 100.26│ 97.88│ 94.74│
│产权比率 │ -45.45│ 3272.92│ 41.63│ 17.54│
│现金流比率%-短期债务│ 0.57│ -0.31│ -1.47│ 7.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.04│ 1.04│ 1.07│ 1.08│
│速动比率 │ 1.04│ 1.04│ 1.07│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 96.63│ 95.67│ 93.62│ 91.94│
│产权比率 │ 26.65│ 21.14│ 14.21│ 11.10│
│现金流比率%-短期债务│ -1.96│ -2.16│ -0.02│ 8.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.11│ 0.09│ 0.06│ 0.41│
│存货周转率 │ 107.15│ 93.77│ 60.73│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.07│ 0.05│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 0.27│ 0.22│ 0.14│ 1.05│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.05│ 0.03│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.05│ 0.03│ 0.02│ 0.09│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.03│ 0.02│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.05│ 0.23│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 407.62│ -20173.56│ -146.07│ -78.82│
│销售毛利率 │ 40.75│ 38.01│ 21.55│ 24.35│
│营业利润率 │ -138.93│ -121.88│ -117.37│ -7.64│
│销售净利率 │ -142.99│ -123.19│ -106.22│ -17.05│
│总资产净利率 │ -8.69│ -6.05│ -3.40│ -4.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -132.46│ -85.64│ -27.29│ 15.76│
│销售毛利率 │ 57.24│ 57.20│ 64.10│ 66.40│
│营业利润率 │ -154.00│ -190.32│ -159.80│ 25.02│
│销售净利率 │ -159.49│ -192.22│ -159.81│ 26.41│
│总资产净利率 │ -4.76│ -3.85│ -1.79│ 1.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 83.44│ 131.04│ 173.82│ 331.69│
│营业利润增长率 │ -65.49│ -47.96│ -101.12│ -231.80│
│净利润增长率 │ -62.38│ -44.00│ -76.38│ -403.19│
│净资产增长率 │ -137.43│ -99.46│ -57.31│ -39.36│
│总资产增长率 │ -10.44│ -4.26│ -1.94│ -7.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.36│ -17.80│ 25.20│ -19.08│
│营业利润增长率 │ -58.33│ -10.08│ 13.54│ 109.45│
│净利润增长率 │ -158.98│ -13.83│ 18.61│ 107.91│
│净资产增长率 │ -56.98│ -46.13│ -21.44│ 18.72│
│总资产增长率 │ -1.74│ -1.45│ -1.27│ -16.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2022-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本期为技术开发业│ 289.18│ -1026.48│ 128.17│
│的现金流量净│务和信息技术业务│ │ │ │
│额 │的发展支付供应商│ │ │ │
│ │款项和职工薪酬 │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动减少 │ -5.00│ 1213.51│ -100.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年度偿还债务较│ -160.57│ -473.81│ 66.11│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│存货 │新设子公司业务开│ 45.24│ ---│ ---│
│ │展产生存货 │ │ │ │
│一年内到期的│本期融资租赁业务│ 1263.71│ 1859.60│ -32.04│
│非流动资产 │回款 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期计提长期待摊│ 73.03│ 185.33│ -60.59│
│ │费用 │ │ │ │
│递延所得税资│本期子公司产生可│ 974.35│ 373.76│ 160.69│
│产 │抵扣暂时性差异和│ │ │ │
│ │可弥补亏损额 │ │ │ │
│预收款项 │子公司新业务产生│ 80.92│ 12.30│ 557.91│
│ │预收账款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司为新业务开展│ 1692.53│ 674.16│ 151.06│
│ │调整员工结构，新│ │ │ │
│ │增员工 │ │ │ │
│少数股东权益│本期非全资子公司│ -206.85│ -97.50│ -112.15│
│ │亏损 │ │ │ │
│营业收入 │本期新增技术开发│ 4090.30│ 2229.83│ 83.44│
│ │收入和信息技术服│ │ │ │
│ │务收入 │ │ │ │
│营业成本 │本期新增技术开发│ 2423.61│ 953.48│ 154.19│
│ │成本和信息技术服│ │ │ │
│ │务成本 │ │ │ │
│销售费用 │本期为促进技术开│ 491.94│ 197.14│ 149.54│
│ │发业务和信息技术│ │ │ │
│ │业务的发展 │ │ │ │
│管理费用 │本期为发展技术开│ 3456.91│ 2474.36│ 39.71│
│ │发业务和信息技术│ │ │ │
│ │业务增加管理成本│ │ │ │
│研发费用 │子公司新业务产生│ 612.59│ ---│ ---│
│ │研发费用 │ │ │ │
│财务费用 │负债金额较少 │ 1336.62│ 1972.13│ -32.22│
│其他收益 │子公司享受税收优│ 2.59│ 5.71│ -54.65│
│ │惠形成的收益 │ │ │ │
│投资收益 │本期联营企业亏损│ -19.42│ 29.80│ -165.17│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期信用减值损失│ -1428.57│ -97.24│ -1369.13│
│ │主要为预计应收国│ │ │ │
│ │家电网电费款项的│ │ │ │
│ │信用损失，较上年│ │ │ │
│ │同期新增的预计信│ │ │ │
│ │用损失有所减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期计提预计负债│ 451.85│ 149.83│ 201.58│
│所得税费用 │子公司本期增加递│ -316.96│ 19.34│ -1738.85│
│ │延所得税费用 │ │ │ │
│少数股东损益│本期非全资子公司│ -109.35│ -21.83│ -400.95│
│ │亏损 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2022-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 1541.85│ 851.54│ 81.07│
│应收账款 │--- │ 38556.81│ 42887.73│ -10.10│
│存货 │新增子公司业务板│ 45.24│ ---│ ---│
│ │块 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 2043.37│ 2045.98│ -0.13│
│固定资产 │--- │ 15211.19│ 16075.57│ -5.38│
│使用权资产 │--- │ 795.48│ 276.72│ 187.46│
│短期借款 │--- │ 25619.71│ 25706.00│ -0.34│
│合同负债 │会计准则变化 │ 72.35│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 666.53│ 285.30│ 133.63│
│营业收入 │本期除电费收入外│ 3421.07│ 1480.75│ 131.04│
│ │，新增总公司易有│ │ │ │
│ │乐技术服务相关收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│营业成本 │本期除电费收入外│ 2120.87│ 633.74│ 234.66│
│ │，新增总公司易有│ │ │ │
│ │乐技术服务相关成│ │ │ │
│ │本 │ │ │ │
│销售费用 │新增易有乐子公司│ 457.90│ ---│ ---│
│ │费用 │ │ │ │
│管理费用 │新增易有乐子公司│ 2778.97│ 1492.71│ 86.17│
│ │费用 │ │ │ │
│财务费用 │融资租赁借款减少│ 795.14│ 1339.58│ -40.64│
│所得税费用 │子公司亏损产生递│ -361.19│ -36.16│ -898.75│
│ │延 │ │ │ │
│研发投入 │子公司新增业务板│ 587.79│ ---│ ---│
│ │块 │ │ │ │
│经营活动产生│公司电费补贴收入│ -167.27│ -1119.27│ 85.06│
│的现金流量净│未能收回，现金流│ │ │ │
│额 │入较少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资行为减少│ -5.00│ 1224.70│ -100.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得的借款减│ -1.30│ -194.86│ 99.33│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司电费补贴收入│ -173.56│ -89.43│ -94.08│
│价物净增加额│未能收回，现金流│ │ │ │
│ │入较少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1181.95│ 1541.85│ 669.10│ 1631.79│
│存货 │ 45.24│ 45.24│ 58.49│ ---│
│应收账款 │ 34360.12│ 38556.81│ 40150.34│ 40116.90│
│其他应收款 │ 4554.12│ 4085.07│ 4493.23│ 4470.33│
│流动资产合计 │ 43436.64│ 47486.14│ 48717.87│ 50060.52│
│长期股权投资 │ 2041.99│ 2043.37│ 2051.76│ 2061.41│
│固定资产净额 │ 14938.59│ 15211.19│ 15486.85│ 15764.53│
│无形资产 │ 274.52│ 282.29│ 290.05│ 297.82│
│非流动资产合计 │ 18945.98│ 19201.42│ 19585.56│ 19592.91│
│资产总计 │ 62382.63│ 66687.57│ 68303.43│ 69653.43│
│流动负债 │ 51138.70│ 53839.66│ 54108.40│ 53308.52│
│非流动负债 │ 12858.81│ 13018.25│ 12745.73│ 12680.88│
│负债合计 │ 63997.51│ 66857.91│ 66854.13│ 65989.41│
│实收资本 │ 18900.00│ 18900.00│ 18900.00│ 18900.00│
│资本公积金 │ 36208.39│ 36018.45│ 35828.50│ 35638.56│
│盈余公积 │ 2471.25│ 2471.25│ 2471.25│ 2471.25│
│未分配利润 │ -58987.68│ -57369.27│ -55593.91│ -53248.29│
│少数股东权益 │ -206.85│ -190.77│ -156.55│ -97.50│
│股东权益合计 │ -1614.88│ -170.34│ 1449.30│ 3664.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 668.44│ 851.54│ 632.65│ 525.75│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 43724.63│ 42887.73│ 42881.11│ 43343.55│
│其他应收款 │ 6906.39│ 6561.27│ 7817.90│ 8143.39│
│流动资产合计 │ 54529.52│ 54217.04│ 54143.99│ 54605.85│
│长期股权投资 │ 2097.23│ 2045.98│ 2033.93│ 2063.43│
│固定资产净额 │ 15818.17│ 16075.57│ 16340.05│ 16603.97│
│无形资产 │ 4.69│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 19073.10│ 19599.70│ 19810.38│ 20297.37│
│资产总计 │ 73602.62│ 73816.74│ 73954.36│ 74903.22│
│流动负债 │ 52359.84│ 51914.02│ 50718.58│ 50378.68│
│非流动负债 │ 18759.67│ 18709.44│ 18517.41│ 18485.01│
│负债合计 │ 71119.51│ 70623.46│ 69235.99│ 68863.68│
│实收资本 │ 18900.00│ 18900.00│ 18900.00│ 18900.00│
│资本公积金 │ 35115.27│ 35115.27│ 35115.27│ 35115.27│
│盈余公积 │ 2471.25│ 2471.25│ 2471.25│ 2471.25│
│未分配利润 │ -53818.07│ -53145.17│ -51613.32│ -50283.47│
│少数股东权益 │ -185.34│ -148.07│ -154.84│ -163.51│
│股东权益合计 │ 2483.11│ 3193.28│ 4718.37│ 6039.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4090.30│ 3421.07│ 2263.75│ 17001.23│
│营业成本 │ 2423.61│ 2120.87│ 1776.01│ 12862.24│
│营业税金及附加 │ 5.95│ 4.07│ 0.59│ 49.82│
│销售费用 │ 491.94│ 457.90│ 329.42│ 344.66│
│财务费用 │ 1336.62│ 795.14│ 597.44│ 2641.80│
│管理费用 │ 3456.91│ 2778.97│ 1491.55│ 5725.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -19.42│ -18.03│ -9.64│ 2773.51│
│营业利润 │ -5682.72│ -4169.71│ -2656.95│ -1298.42│
│营业外收入 │ -31.12│ -31.13│ 0.00│ 4.81│
│营业外支出 │ 451.85│ 374.61│ 113.92│ 1310.21│
│利润总额 │ -6165.69│ -4575.44│ -2770.87│ -2603.82│
│所得税 │ -316.96│ -361.19│ -366.21│ 294.99│
│净利润 │ -5848.74│ -4214.25│ -2404.66│ -2898.81│
│归属母公司净利润 │ -5739.39│ -4120.98│ -2345.61│ -2964.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2229.83│ 1480.75│ 826.72│ 3938.28│
│营业成本 │ 953.48│ 633.74│ 296.78│ 1323.35│
│营业税金及附加 │ 4.83│ 4.58│ 0.85│ 16.11│
│销售费用 │ 197.14│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 1972.13│ 1339.58│ 617.89│ 2404.23│
│管理费用 │ 2474.36│ 1492.71│ 721.79│ 2745.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 29.80│ -21.45│ -29.50│ 1170.28│
│营业利润 │ -3433.84│ -2818.15│ -1321.07│ 985.17│
│营业外收入 │ 46.58│ 3.19│ 0.17│ 9.97│
│营业外支出 │ 149.83│ 67.46│ 31.55│ 96.19│
│利润总额 │ -3537.09│ -2882.42│ -1352.44│ 898.96│
│所得税 │ 19.34│ -36.16│ -31.28│ -141.08│
│净利润 │ -3556.43│ -2846.26│ -1321.17│ 1040.04│
│归属母公司净利润 │ -3534.60│ -2861.70│ -1329.84│ 977.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9794.50│ 5242.43│ 3619.48│ 24103.38│
│经营活动现金流出 │ 9505.32│ 5409.70│ 4417.09│ 19949.30│
│经营活动现金流量净额│ 289.18│ -167.27│ -797.60│ 4154.08│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 0.02│
│资本性支出 │ 5.00│ 5.00│ ---│ 135.20│
│投资活动现金流出 │ 5.00│ 5.00│ ---│ 135.20│
│投资活动现金流量净额│ -5.00│ -5.00│ ---│ -135.18│
│筹资活动现金流入 │ 23330.00│ 11730.00│ 11730.00│ 12497.19│
│筹资活动现金流出 │ 23490.57│ 11731.30│ 11910.30│ 15837.99│
│筹资活动现金流量净额│ -160.57│ -1.30│ -180.30│ -3340.80│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 123.61│ -173.56│ -977.90│ 678.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3061.30│ 2216.43│ 1134.91│ 11170.07│
│经营活动现金流出 │ 4087.78│ 3335.69│ 1142.98│ 6909.40│
│经营活动现金流量净额│ -1026.48│ -1119.27│ -8.07│ 4260.67│
│投资活动现金流入 │ 1224.70│ 1224.70│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 11.19│ ---│ ---│ ---│
│投资活动现金流出 │ 11.19│ ---│ ---│ 1292.76│
│投资活动现金流量净额│ 1213.51│ 1224.70│ ---│ -1292.76│
│筹资活动现金流入 │ 347.00│ 347.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 820.81│ 541.86│ 242.66│ 3558.27│
│筹资活动现金流量净额│ -473.81│ -194.86│ -242.66│ -3558.27│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -286.78│ -89.43│ -250.73│ -590.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 826.72│ 4.86│ -1329.84│ 44.85│
│二季报 │ 654.03│ 3.85│ -1531.85│ 51.67│
│三季报 │ 749.08│ 4.41│ -672.91│ 22.70│
│四季报 │ 14771.41│ 86.88│ 569.78│ -19.22│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2020年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 660.33│ 16.77│ -1633.83│ -167.08│
│二季报 │ 1141.17│ 28.98│ -880.07│ -90.00│
│三季报 │ 929.69│ 23.61│ 1149.07│ 117.51│
│四季报 │ 1207.09│ 30.65│ 2342.70│ 239.57│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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