财务分析☆ ◇002501 利源股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│带强调事项段│带强调事项段│ 无保留意见│ 保留意见│
│ │ │的无保留意见│的无保留意见│的无保留意见│ │ │
│归属母公司净利润(万)│ -11659.44│ -18126.62│ -40618.28│ -44937.43│ 492880.22│ -939163.31│
│净利润增长率(%) │ -0.28│ 55.37│ 9.61│ -109.12│ 152.48│ -132.48│
│扣非净利润(万) │ -12036.62│ -19690.02│ -25970.72│ -59074.65│ -97452.91│ -1137444.62│
│营业总收入(万元) │ 23729.22│ 47686.32│ 50806.62│ 36695.79│ 10416.98│ 18177.70│
│总营收同比增长率(%) │ -36.51│ -6.14│ 38.45│ 252.27│ -42.69│ -61.96│
│加权净资产收益率(%) │ -11.51│ -15.57│ -27.85│ -23.82│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 34.62│ 35.80│ 33.16│ 27.60│ 39.66│ 284.87│
│净利润现金含量(%) │ 180.32│ 149.80│ 59.22│ 158.01│ 1.43│ -0.75│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0500│ -0.1100│ -0.1300│ 1.3900│ -7.7300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0339│ -0.0600│ -0.0700│ -0.1700│ -0.2800│ -9.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0328│ -0.0511│ -0.1144│ -0.1266│ 1.3884│ -7.7308│
│每股资本公积金(元) │ 1.2894│ 1.2894│ 1.2894│ 1.2894│ 1.2894│ 3.5423│
│每股未分配利润(元) │ -2.1106│ -2.0777│ -2.0267│ -1.9122│ -1.7857│ -9.2753│
│每股净资产(元) │ 0.2683│ 0.3024│ 0.3536│ 0.4680│ 0.5952│ -4.4665│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0592│ -0.0765│ -0.0678│ -0.2000│ 0.0199│ 0.0578│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -11659.44│ -7498.03│ -3755.44│ -18126.62│ -11627.18│ -7979.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -11627.18│ -7979.66│
│净利润增长率(%) │ -0.28│ 6.04│ 9.60│ 55.37│ 43.41│ 45.97│
│扣非净利润(万) │ -12036.62│ -7742.96│ -3997.63│ -19690.02│ -12864.64│ -9476.36│
│营业总收(未调整:万) │ 23729.22│ 18331.81│ 9580.87│ 47686.32│ 37376.41│ 24991.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 37376.41│ 24991.79│
│总营收同比增长率(%) │ -36.51│ -26.65│ -26.35│ -6.14│ 13.29│ 24.76│
│加权净资产收益率(%) │ -11.51│ -7.24│ -3.56│ -15.57│ -9.71│ -6.57│
│资产负债比率(%) │ 34.62│ 33.55│ 31.38│ 35.80│ 32.58│ 33.12│
│净利润现金含量(%) │ 180.32│ 222.12│ 234.71│ 149.80│ 283.50│ 299.46│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0200│ -0.0100│ -0.0500│ -0.0300│ -0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0339│ -0.0200│ -0.0113│ -0.0600│ -0.0362│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0328│ -0.0211│ -0.0106│ -0.0511│ -0.0328│ -0.0225│
│每股资本公积金(元) │ 1.2894│ 1.2894│ 1.2894│ 1.2894│ 1.2894│ 1.2894│
│每股未分配利润(元) │ -2.1106│ -2.0988│ -2.0883│ -2.0777│ -2.0594│ -2.0491│
│每股净资产(元) │ 0.2683│ 0.2802│ 0.2919│ 0.3024│ 0.3209│ 0.3312│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0592│ -0.0469│ -0.0248│ -0.0765│ -0.0929│ -0.0673│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.09│ 1.51│ 2.43│ 3.35│ 2.00│ 0.13│
│速动比率 │ 0.89│ 1.28│ 2.12│ 2.90│ 1.94│ 0.12│
│资产负债比率(%) │ 34.62│ 35.80│ 33.16│ 27.60│ 39.66│ 284.87│
│产权比率 │ 0.53│ 0.56│ 0.50│ 0.38│ 0.66│ ---│
│现金流比率%-短期债务│ -0.82│ -0.94│ -1.00│ -3.18│ 0.09│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.16│ 1.71│ 1.51│ 2.11│ 2.05│
│速动比率 │ 0.89│ 0.90│ 1.29│ 1.28│ 1.68│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 34.62│ 33.55│ 31.38│ 35.80│ 32.58│ 33.12│
│产权比率 │ 0.53│ 0.50│ 0.46│ 0.56│ 0.48│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ -0.82│ -0.67│ -0.53│ -0.94│ -1.62│ -1.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.80│ 3.20│ 3.30│ 2.69│ 0.93│ 2.25│
│存货周转率 │ 4.75│ 7.31│ 6.73│ 5.91│ 5.89│ 6.30│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.93│ 0.76│ 0.32│ 0.09│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 0.23│ 0.42│ 0.39│ 0.23│ 0.05│ 0.03│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.27│ 0.24│ 0.13│ 0.03│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.80│ 1.38│ 0.73│ 3.20│ 2.26│ 1.44│
│存货周转率 │ 4.75│ 3.14│ 1.61│ 7.31│ 5.02│ 3.45│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.51│ 0.27│ 0.93│ 0.73│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 0.23│ 0.17│ 0.09│ 0.42│ 0.33│ 0.22│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.12│ 0.06│ 0.27│ 0.21│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.24│ -16.88│ -32.36│ -27.05│ 233.27│ ---│
│销售毛利率 │ -19.32│ -10.33│ -16.81│ -22.72│ -121.14│ -223.14│
│营业利润率 │ -47.20│ -35.61│ -75.15│ -122.27│ 5024.30│ -4333.11│
│销售净利率 │ -49.19│ -38.01│ -79.95│ -122.46│ 4731.51│ -5166.61│
│总资产净利率 │ -7.44│ -10.21│ -19.47│ -15.51│ 153.15│ -123.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.24│ -7.54│ -3.62│ -16.88│ -10.21│ -6.79│
│销售毛利率 │ -19.32│ -14.09│ -15.89│ -10.33│ -9.81│ -11.83│
│营业利润率 │ -47.20│ -38.82│ -38.78│ -35.61│ -28.72│ -30.48│
│销售净利率 │ -49.19│ -40.97│ -39.33│ -38.01│ -31.11│ -31.93│
│总资产净利率 │ -7.44│ -4.74│ -2.37│ -10.21│ -6.52│ -4.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -36.51│ -6.14│ 38.45│ 252.27│ -42.69│ -61.96│
│营业利润增长率 │ -4.34│ 55.53│ 14.90│ -108.57│ 166.45│ -102.10│
│净利润增长率 │ -0.28│ 55.37│ 9.61│ -109.12│ 152.48│ -132.48│
│净资产增长率 │ -11.29│ -14.46│ -24.45│ -21.36│ 138.94│ -236.66│
│总资产增长率 │ -12.44│ -10.95│ -18.17│ -34.46│ 19.30│ -76.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -36.51│ -26.65│ -26.35│ -6.14│ 13.29│ 24.76│
│营业利润增长率 │ -4.34│ 6.58│ 8.49│ 55.53│ 41.84│ 43.54│
│净利润增长率 │ -0.28│ 6.04│ 9.60│ 55.37│ 43.41│ 45.97│
│净资产增长率 │ -11.29│ -7.35│ -3.47│ -14.46│ -9.24│ -6.33│
│总资产增长率 │ -12.44│ -10.48│ -9.70│ -10.95│ -10.03│ -6.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司报告期调整客│ 23729.22│ 37376.41│ -36.51│
│ │户结构和产品结构│ │ │ │
│营业成本 │公司报告期调整客│ 28314.13│ 41043.50│ -31.01│
│ │户结构和产品结构│ │ │ │
│研发费用 │公司报告期研发投│ 506.31│ 1014.39│ -50.09│
│ │入减少等 │ │ │ │
│财务费用 │公司报告期利息支│ 561.43│ 1388.15│ -59.56│
│ │出及汇兑损失减少│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│投资收益 │公司取得的债权投│ 72.02│ 1389.75│ -94.82│
│ │资利息等 │ │ │ │
│信用减值损失│公司报告期计提减│ -433.10│ 149.21│ -390.27│
│ │值准备 │ │ │ │
│营业外支出 │公司计提未决诉讼│ 471.68│ 927.13│ -49.12│
│ │预计负债减少等 │ │ │ │
│经营活动产生│公司报告期调整客│ -21024.52│ -32963.49│ 36.22│
│的现金流量净│户结构和产品结构│ │ │ │
│额 │等 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期待处理固定│ 3436.66│ -907.36│ 478.75│
│的现金流量净│资产及工程预付款│ │ │ │
│额 │等 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司报告期票据贴│ 5771.10│ 27104.79│ -78.71│
│的现金流量净│现回款减少和偿还│ │ │ │
│额 │债务 │ │ │ │
│现金及现金等│公司报告期偿还债│ -11816.76│ -6766.06│ -74.65│
│价物净增加额│务、购买固定资产│ │ │ │
│ │及股权回购等 │ │ │ │
│货币资金 │公司报告期偿还债│ 730.61│ 12547.36│ -94.18│
│ │务、购买固定资产│ │ │ │
│ │及股权回购等 │ │ │ │
│应收票据 │公司报告期收取票│ 2018.69│ 9327.46│ -78.36│
│ │据减少及贴现等 │ │ │ │
│应收款项 │公司报告期调整客│ 14997.52│ 11385.04│ 31.73│
│ │户结构等 │ │ │ │
│应收款项融资│公司报告期收取票│ 512.92│ 1649.29│ -68.90│
│ │据减少及贴现等 │ │ │ │
│预付款项 │公司报告期优化采│ 246.36│ 1270.68│ -80.61│
│ │购策略和材料到货│ │ │ │
│ │及时率提高等 │ │ │ │
│其他应收款 │公司报告期往来款│ 732.80│ 179.21│ 308.90│
│ │增加等 │ │ │ │
│其他流动资产│公司报告期税金减│ 213.14│ 480.28│ -55.62│
│ │少等 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期待处理固定│ 4948.04│ 3243.38│ 52.56│
│产 │资产及工程预付款│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│合同负债 │报告期收到资产处│ 3365.11│ 205.66│ 1536.29│
│ │置款 │ │ │ │
│应交税费 │报告期计提税金 │ 383.57│ 61.35│ 525.23│
│一年内到期的│公司报告期债务偿│ 11700.60│ 8284.37│ 41.24│
│非流动负债 │还期限 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期背书票据和│ 1061.20│ 7435.22│ -85.73│
│ │待转销项税减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司报告期偿还债│ 2682.58│ 12547.36│ -78.62│
│ │务等 │ │ │ │
│应收款项 │公司报告期应收账│ 15265.58│ 11385.04│ 34.08│
│ │款增加等 │ │ │ │
│存货 │--- │ 6575.41│ 6741.22│ -2.46│
│固定资产 │公司在建工程结转│ 102393.01│ 107295.22│ -4.57│
│ │固定资产及计提折│ │ │ │
│ │旧等 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 4530.18│ 4211.45│ 7.57│
│短期借款 │公司报告期偿还借│ 1972.66│ 5462.66│ -63.89│
│ │款及已贴现未到期│ │ │ │
│ │票据减少 │ │ │ │
│合同负债 │公司报告期收到设│ 2967.82│ 205.66│ 1343.10│
│ │备处置款等 │ │ │ │
│长期借款 │公司报告期按照重│ 4590.98│ 6222.07│ -26.21│
│ │整计划偿还留债及│ │ │ │
│ │将一年内到期的长│ │ │ │
│ │期借款重分类至一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│应收票据 │公司报告期票据结│ 2485.39│ 9327.46│ -73.35│
│ │算业务减少等 │ │ │ │
│应收款项融资│公司报告期票据贴│ 81.64│ 1649.29│ -95.05│
│ │现业务增加等 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 1532.87│ 1270.68│ 20.63│
│债权投资 │--- │ 2452.04│ 2401.11│ 2.12│
│其他流动资产│公司报告期预缴税│ 174.82│ 480.28│ -63.60│
│ │费减少 │ │ │ │
│长期应付款 │公司报告期偿还借│ 11594.92│ 15610.48│ -25.72│
│ │款等 │ │ │ │
│预计负债 │公司报告期依据涉│ 3940.36│ 3586.07│ 9.88│
│ │诉案件进展情况，│ │ │ │
│ │对未决诉讼计提预│ │ │ │
│ │计负债 │ │ │ │
│营业收入 │公司报告期调整客│ 18331.81│ 24991.79│ -26.65│
│ │户结构和产品结构│ │ │ │
│营业成本 │公司报告期调整客│ 20914.02│ 27949.17│ -25.17│
│ │户结构和产品结构│ │ │ │
│销售费用 │公司报告期持续降│ 60.47│ 99.93│ -39.48│
│ │本等 │ │ │ │
│管理费用 │公司报告期精益运│ 2133.16│ 2487.67│ -14.25│
│ │营和持续改善等 │ │ │ │
│财务费用 │公司报告期利息支│ 257.95│ 1387.93│ -81.41│
│ │出及汇兑损失减少│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│研发投入 │公司报告期研发投│ 377.29│ 622.59│ -39.40│
│ │入减少等 │ │ │ │
│经营活动产生│公司报告期精益运│ -16654.86│ -23896.21│ 30.30│
│的现金流量净│营和持续改善等 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司报告期处置资│ 3376.50│ -623.43│ 641.60│
│的现金流量净│产现金增加等 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本报告期票据│ 3103.58│ 18021.90│ -82.78│
│的现金流量净│贴现减少及子公司│ │ │ │
│额 │偿还借款等 │ │ │ │
│现金及现金等│公司报告期销售回│ -10174.78│ -6497.75│ -56.59│
│价物净增加额│款减少及票据贴现│ │ │ │
│ │减少等 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 730.61│ 12547.36│ 13402.47│ 32425.38│ 117470.29│ 7354.12│
│存货 │ 5179.49│ 6741.22│ 7648.82│ 9974.69│ 5258.23│ 2567.89│
│应收票据及应收账款 │ 17016.21│ 20712.50│ 31013.11│ 23818.71│ 14841.44│ 7467.17│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3393.35│ 1270.68│ 2874.08│ 3165.27│ 942.16│ 1193.23│
│其他应收款 │ 732.80│ 179.21│ 545.57│ 656.03│ 18920.44│ 65781.37│
│流动资产合计 │ 27778.52│ 43580.54│ 58864.94│ 74717.38│ 157854.52│ 84846.96│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 100124.93│ 107295.22│ 117194.92│ 141560.28│ 183679.90│ 199207.49│
│在建工程 │ 4765.47│ 4211.45│ 3034.16│ 4411.39│ 1846.75│ 1000.62│
│无形资产 │ 6339.50│ 6499.68│ 6699.23│ 6930.56│ 6454.44│ 6620.78│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 118655.44│ 123650.83│ 128936.57│ 154777.32│ 192298.62│ 208671.71│
│资产总计 │ 146433.97│ 167231.37│ 187801.51│ 229494.69│ 350153.14│ 293518.68│
│应付票据及应付账款 │ 2601.28│ 2155.59│ 1950.91│ 1976.44│ 7946.27│ 5377.40│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 791.65│
│合同负债 │ 3365.11│ 205.66│ 277.73│ 322.14│ 274.90│ ---│
│流动负债 │ 25523.05│ 28799.58│ 24176.79│ 22305.43│ 78757.47│ 671810.14│
│长期借款 │ 4654.12│ 6222.07│ 7804.78│ 9439.33│ 11602.99│ ---│
│长期应付款 │ 11646.77│ 15610.48│ 20770.74│ 23205.94│ 37892.96│ 23811.13│
│非流动负债 │ 25173.84│ 31063.51│ 38103.86│ 41036.54│ 60106.89│ 164349.14│
│负债合计 │ 50696.88│ 59863.09│ 62280.65│ 63341.98│ 138864.36│ 836159.28│
│实收资本 │ 355000.00│ 355000.00│ 355000.00│ 355000.00│ 355000.00│ 121483.56│
│资本公积金 │ 457738.27│ 457738.27│ 457738.27│ 457738.27│ 457738.27│ 430333.20│
│盈余公积 │ 26906.10│ 26906.10│ 26906.10│ 26906.10│ 26906.10│ 26906.10│
│未分配利润 │ -749252.13│ -737592.70│ -719466.07│ -678847.80│ -633910.37│ -1126790.59│
│少数股东权益 │ 486.95│ ---│ ---│ ---│ ---│ -30.10│
│归属母公司权益 │ 95250.13│ 107368.28│ 125520.86│ 166152.72│ 211288.78│ -542610.51│
│股东权益合计 │ 95737.09│ 107368.28│ 125520.86│ 166152.72│ 211288.78│ -542640.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 730.61│ 2682.58│ 2400.83│ 12547.36│ 6626.41│ 6894.72│
│存货 │ 5179.49│ 6575.41│ 7051.59│ 6741.22│ 8697.66│ 8572.34│
│应收票据及应收账款 │ 17016.21│ 17750.97│ 16685.69│ 20712.50│ 24476.51│ 28105.54│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3393.35│ 1532.87│ 1175.02│ 1270.68│ 2012.08│ 2192.72│
│其他应收款 │ 732.80│ 179.12│ 234.21│ 179.21│ 297.21│ 286.06│
│流动资产合计 │ 27778.52│ 28977.41│ 28574.99│ 43580.54│ 43013.08│ 48243.22│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 100124.93│ 102393.01│ 104689.78│ 107295.22│ 110576.01│ 113126.08│
│在建工程 │ 4765.47│ 4530.18│ 4555.72│ 4211.45│ 3684.81│ 3276.22│
│无形资产 │ 6339.50│ 6398.58│ 6457.67│ 6499.68│ 6553.16│ 6592.55│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 118655.44│ 120721.86│ 122438.22│ 123650.83│ 125956.34│ 127555.65│
│资产总计 │ 146433.97│ 149699.27│ 151013.21│ 167231.37│ 168969.42│ 175798.86│
│应付票据及应付账款 │ 2601.28│ 2019.12│ 2134.49│ 2155.59│ 1673.28│ 1528.19│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3365.11│ 2967.82│ 202.52│ 205.66│ 207.86│ 330.81│
│流动负债 │ 25523.05│ 24946.49│ 16667.61│ 28799.58│ 20393.61│ 23573.15│
│长期借款 │ 4654.12│ 4590.98│ 6100.90│ 6222.07│ 7040.92│ 7170.55│
│长期应付款 │ 11646.77│ 11594.92│ 15610.48│ 15610.48│ 18303.81│ 18195.77│
│非流动负债 │ 25173.84│ 25283.75│ 30717.43│ 31063.51│ 34649.78│ 34655.15│
│负债合计 │ 50696.88│ 50230.24│ 47385.04│ 59863.09│ 55043.39│ 58228.30│
│实收资本 │ 355000.00│ 355000.00│ 355000.00│ 355000.00│ 355000.00│ 355000.00│
│资本公积金 │ 457738.27│ 457738.27│ 457738.27│ 457738.27│ 457738.27│ 457738.27│
│盈余公积 │ 26906.10│ 26906.10│ 26906.10│ 26906.10│ 26906.10│ 26906.10│
│未分配利润 │ -749252.13│ -745090.73│ -741348.14│ -737592.70│ -731093.26│ -727445.73│
│少数股东权益 │ 486.95│ -12.97│ -12.96│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 95250.13│ 99482.00│ 103641.12│ 107368.28│ 113926.04│ 117570.56│
│股东权益合计 │ 95737.09│ 99469.03│ 103628.16│ 107368.28│ 113926.04│ 117570.56│
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【8.利润表摘要】
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│利润表指标
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