财务分析☆ ◇002501 利源股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │的无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -11627.18│ -7979.66│ -4154.40│ -40618.28│
│净利润增长率(%) │ 43.41│ 45.97│ 45.67│ 9.61│
│扣非净利润(万) │ -12864.64│ -9476.36│ -4306.88│ -25970.72│
│营业总收入(万元) │ 37376.41│ 24991.79│ 13008.40│ 50806.62│
│总营收同比增长率(%) │ 13.29│ 24.76│ 11.32│ 38.45│
│加权净资产收益率(%) │ -9.71│ -6.57│ -3.37│ -27.85│
│资产负债比率(%) │ 32.58│ 33.12│ 36.01│ 33.16│
│净利润现金含量(%) │ 283.50│ 299.46│ 357.86│ 59.22│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0200│ -0.0100│ -0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0362│ -0.0300│ -0.0121│ -0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0328│ -0.0225│ -0.0117│ -0.1144│
│每股资本公积金(元) │ 1.2894│ 1.2894│ 1.2894│ 1.2894│
│每股未分配利润(元) │ -2.0594│ -2.0491│ -2.0384│ -2.0267│
│每股净资产(元) │ 0.3209│ 0.3312│ 0.3419│ 0.3536│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0929│ -0.0673│ -0.0419│ -0.0678│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -20546.74│ -14770.20│ -7646.88│ -44937.43│
│归母净利(调整后:万) │ -20546.74│ -14770.20│ -7646.88│ -44937.43│
│净利润增长率(%) │ -114.08│ -453.78│ -25.99│ -109.12│
│扣非净利润(万) │ -16802.34│ -13336.85│ -7981.00│ -59074.65│
│营业总收(未调整:万) │ 32991.38│ 20032.57│ 11685.35│ 36695.79│
│营业总收(调整后:万) │ 32991.38│ 20032.57│ 11685.35│ 36695.79│
│总营收同比增长率(%) │ 27.34│ 36.25│ 145.70│ 252.27│
│加权净资产收益率(%) │ -13.18│ -9.30│ -4.71│ -23.82│
│资产负债比率(%) │ 27.90│ 26.42│ 26.60│ 27.60│
│净利润现金含量(%) │ 83.59│ 93.20│ 209.27│ 158.01│
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0400│ -0.0200│ -0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0473│ -0.0300│ -0.0225│ -0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0579│ -0.0416│ -0.0215│ -0.1266│
│每股资本公积金(元) │ 1.2894│ 1.2894│ 1.2894│ 1.2894│
│每股未分配利润(元) │ -1.9701│ -1.9539│ -1.9338│ -1.9122│
│每股净资产(元) │ 0.4103│ 0.4265│ 0.4465│ 0.4680│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0484│ -0.0388│ -0.0451│ -0.2000│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.11│ 2.05│ 2.08│ 2.44│
│速动比率 │ 1.68│ 1.68│ 1.72│ 2.12│
│资产负债比率(%) │ 32.58│ 33.12│ 36.01│ 33.16│
│产权比率 │ 0.48│ 0.50│ 0.56│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ -161.64│ -101.37│ -49.21│ -99.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.97│ 3.41│ 3.85│ 3.35│
│速动比率 │ 2.45│ 2.79│ 3.15│ 2.90│
│资产负债比率(%) │ 27.90│ 26.42│ 26.60│ 27.60│
│产权比率 │ 0.39│ 0.36│ 0.36│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ -90.01│ -81.21│ -96.35│ -318.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.26│ 1.44│ 0.69│ 3.30│
│存货周转率 │ 5.02│ 3.45│ 1.60│ 6.74│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.47│ 0.21│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.11│ 0.39│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.07│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.17│ 1.62│ 0.94│ 2.70│
│存货周转率 │ 3.40│ 2.19│ 1.22│ 5.91│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.30│ 0.17│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 0.24│ 0.14│ 0.08│ 0.23│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.09│ 0.05│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.21│ -6.79│ -3.42│ -32.36│
│销售毛利率 │ -9.81│ -11.83│ -12.87│ -16.80│
│营业利润率 │ -28.72│ -30.48│ -31.21│ -75.15│
│销售净利率 │ -31.11│ -31.93│ -31.94│ -79.95│
│总资产净利率 │ -6.52│ -4.39│ -2.20│ -19.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -14.11│ -9.76│ -4.82│ -27.05│
│销售毛利率 │ -3.26│ -11.68│ -12.03│ -22.72│
│营业利润率 │ -55.95│ -67.35│ -65.46│ -122.27│
│销售净利率 │ -62.28│ -73.73│ -65.44│ -122.46│
│总资产净利率 │ -9.52│ -6.79│ -3.43│ -15.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.29│ 24.76│ 11.32│ 38.45│
│营业利润增长率 │ 41.84│ 43.54│ 46.92│ 14.90│
│净利润增长率 │ 43.41│ 45.97│ 45.67│ 9.61│
│净资产增长率 │ -9.24│ -6.33│ -3.31│ -24.46│
│总资产增长率 │ -10.03│ -6.39│ 1.00│ -18.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.34│ 36.25│ 145.70│ 252.27│
│营业利润增长率 │ -133.40│ -559.10│ -26.00│ -108.57│
│净利润增长率 │ -114.08│ -453.78│ -25.99│ -109.12│
│净资产增长率 │ -12.34│ -8.88│ -4.61│ -21.36│
│总资产增长率 │ -11.98│ -10.33│ -5.91│ -34.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司报告期压减费│ 135.85│ 210.38│ -35.43│
│ │用导致费用减少等│ │ │ │
│管理费用 │公司报告期压减人│ 3702.58│ 9148.45│ -59.53│
│ │工及费用导致费用│ │ │ │
│ │减少及将本期停工│ │ │ │
│ │损失转入营业成本│ │ │ │
│ │核算等 │ │ │ │
│研发费用 │公司报告期研发投│ 1014.39│ 401.84│ 152.44│
│ │入增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司报告期票据贴│ 1388.15│ 232.55│ 496.93│
│ │现、利息支出及汇│ │ │ │
│ │兑损失增加等 │ │ │ │
│投资收益 │公司处置子公司全│ 1389.75│ 0.35│ 394040.21│
│ │部股权，股权处置│ │ │ │
│ │形成利得等 │ │ │ │
│信用减值损失│公司报告期转回坏│ 149.21│ -513.33│ 129.07│
│ │账损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司报告期计提存│ -1900.41│ -6569.30│ 71.07│
│ │货跌价损失较上年│ │ │ │
│ │同期减少等 │ │ │ │
│资产处置收益│公司报告期处置资│ 6.26│ -7.66│ 181.76│
│ │产取得收益等 │ │ │ │
│营业外收入 │公司其他收入增加│ 35.50│ 13.40│ 164.94│
│ │等 │ │ │ │
│营业外支出 │公司计提未决诉讼│ 927.13│ 2101.79│ -55.89│
│ │预计负债及报废资│ │ │ │
│ │产损失等 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期应纳税所得│ ---│ 0.00│ -100.00│
│ │额减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司报告期销售回│ -32963.49│ -17174.65│ -91.93│
│的现金流量净│款取得票据，部分│ │ │ │
│额 │票据贴现等业务 │ │ │ │
│投资活动产生│公司设备技改等固│ -907.36│ -1377.19│ 34.12│
│的现金流量净│定资产投资减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司报告期票据贴│ 27104.79│ -819.87│ 3405.98│
│的现金流量净│现回款增加等 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司报告期票据贴│ -6766.06│ -19371.68│ 65.07│
│价物净增加额│现回款增加等 │ │ │ │
│货币资金 │公司报告期偿还债│ 6626.41│ 13402.47│ -50.56│
│ │务等 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期票据贴现融│ 488.20│ 2569.30│ -81.00│
│ │资增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期收到沈阳利│ 297.21│ 545.57│ -45.52│
│ │源破产清偿款等 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期收到上年度│ 415.00│ 811.57│ -48.86│
│ │报废资产处置款等│ │ │ │
│债权投资 │公司报告期转让江│ 2375.64│ ---│ ---│
│ │阴利源股权，同时│ │ │ │
│ │转让对其持有的债│ │ │ │
│ │权并按约定计息等│ │ │ │
│其他非流动资│报告期设备及工程│ 2766.72│ 2008.25│ 37.77│
│产 │预付款增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期末未到期票│ 5970.67│ 9322.84│ -35.96│
│ │据贴现融资减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司报告期偿还债│ 6894.72│ 13402.47│ -48.56│
│ │务等 │ │ │ │
│应收款项 │公司报告期收回应│ 16350.05│ 18428.88│ -11.28│
│ │收账款 │ │ │ │
│存货 │公司报告期存货增│ 8572.34│ 7648.82│ 12.07│
│ │加 │ │ │ │
│固定资产 │公司在建工程结转│ 113126.08│ 117194.92│ -3.47│
│ │固定资产及计提折│ │ │ │
│ │旧等 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 3276.22│ 3034.16│ 7.98│
│短期借款 │--- │ 9251.79│ 9322.84│ -0.76│
│合同负债 │--- │ 330.81│ 277.73│ 19.11│
│长期借款 │公司报告期按期归│ 7170.55│ 7804.78│ -8.13│
│ │还展期留债 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 11755.49│ 12584.23│ -6.59│
│应收款项融资│报告期票据业务减│ 1780.00│ 2569.30│ -30.72│
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │公司报告期采购原│ 2192.72│ 2874.08│ -23.71│
│ │材料预付款减少 │ │ │ │
│债权投资 │公司报告期转让江│ 2350.18│ ---│ ---│
│ │阴利源股权，同时│ │ │ │
│ │转让对其持有的债│ │ │ │
│ │权并按约定计息等│ │ │ │
│其他流动资产│公司报告期收回上│ 411.84│ 811.57│ -49.25│
│ │期报废资产处置款│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 6592.55│ 6699.23│ -1.59│
│长期应付款 │公司报告期按期归│ 18195.77│ 20770.74│ -12.40│
│ │还展期留债 │ │ │ │
│预计负债 │公司依据涉诉案件│ 3156.56│ 2908.67│ 8.52│
│ │进展情况，对未决│ │ │ │
│ │诉讼计提预计负债│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│递延收益 │政府补助结转 │ 6132.27│ 6619.67│ -7.36│
│营业收入 │公司报告期产销量│ 24991.79│ 20032.57│ 24.76│
│ │稳步增长，销售收│ │ │ │
│ │入增加及江阴利源│ │ │ │
│ │托管马口铁项目取│ │ │ │
│ │得销售收入等 │ │ │ │
│营业成本 │公司报告期产销量│ 27949.17│ 22371.45│ 24.93│
│ │稳步增长及江阴利│ │ │ │
│ │源托管马口铁项目│ │ │ │
│ │取得销售收入等同│ │ │ │
│ │时导致营业成本相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司报告期压减费│ 99.93│ 161.41│ -38.09│
│ │用导致费用减少等│ │ │ │
│管理费用 │公司报告期压减人│ 2487.67│ 6595.57│ -62.28│
│ │工及费用导致费用│ │ │ │
│ │减少及将本期停工│ │ │ │
│ │损失转入营业成本│ │ │ │
│ │核算等 │ │ │ │
│财务费用 │公司报告期票据贴│ 1387.93│ 84.25│ 1547.34│
│ │现、利息支出及汇│ │ │ │
│ │兑损失增加等 │ │ │ │
│所得税费用 │公司报告期应纳税│ ---│ 0.00│ -100.00│
│ │所得额减少 │ │ │ │
│研发投入 │公司报告期研发投│ 622.59│ 121.46│ 412.58│
│ │入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司报告期销售回│ -23896.21│ -13766.35│ -73.58│
│的现金流量净│款采用票据结算等│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司设备技改等固│ -623.43│ -208.55│ -198.94│
│的现金流量净│定资产投资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司报告期票据贴│ 18021.90│ -2495.39│ 822.21│
│的现金流量净│现回款增加等 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司报告期票据贴│ -6497.75│ -16470.27│ 60.55│
│价物净增加额│现回款增加等 │ │ │ │
│信用减值损失│公司报告期转回坏│ 48.45│ -162.07│ 129.89│
│ │账损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司报告期计提存│ -1166.23│ -3882.62│ 69.96│
│ │货跌价准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│公司报告期处置资│ 6.26│ -4.39│ 242.84│
│ │产取得收益等 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6626.41│ 6894.72│ 11114.48│ 13402.47│
│存货 │ 8697.66│ 8572.34│ 10657.45│ 7648.82│
│应收账款 │ 14714.34│ 16350.05│ 19200.18│ 18428.88│
│其他应收款 │ 297.21│ 286.06│ 2006.12│ 545.57│
│流动资产合计 │ 43013.08│ 48243.22│ 62742.83│ 58864.94│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 110576.01│ 113126.08│ 115000.48│ 117194.92│
│无形资产 │ 6553.16│ 6592.55│ 6641.40│ 6699.23│
│非流动资产合计 │ 125956.34│ 127555.65│ 126929.68│ 128936.57│
│资产总计 │ 168969.42│ 175798.86│ 189672.51│ 187801.51│
│流动负债 │ 20393.61│ 23573.15│ 30211.70│ 24176.79│
│非流动负债 │ 34649.78│ 34655.15│ 38089.14│ 38103.86│
│负债合计 │ 55043.39│ 58228.30│ 68300.83│ 62280.65│
│实收资本 │ 355000.00│ 355000.00│ 355000.00│ 355000.00│
│资本公积金 │ 457738.27│ 457738.27│ 457738.27│ 457738.27│
│盈余公积 │ 26906.10│ 26906.10│ 26906.10│ 26906.10│
│未分配利润 │ -731093.26│ -727445.73│ -723620.47│ -719466.07│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 113926.04│ 117570.56│ 121371.68│ 125520.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13053.70│ 15955.11│ 16163.37│ 32425.38│
│存货 │ 10063.56│ 10482.06│ 11501.18│ 9974.69│
│应收账款 │ 18003.98│ 12330.02│ 12459.94│ 12395.66│
│其他应收款 │ 503.25│ 632.79│ 641.64│ 656.03│
│流动资产合计 │ 56746.98│ 57841.72│ 63881.16│ 74717.38│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 133077.80│ 134826.62│ 138505.03│ 141560.28│
│无形资产 │ 6757.06│ 6814.90│ 6872.73│ 6930.56│
│非流动资产合计 │ 145248.75│ 147937.46│ 152054.77│ 154777.32│
│资产总计 │ 201995.73│ 205779.17│ 215935.93│ 229494.69│
│流动负债 │ 19080.26│ 16952.56│ 16609.00│ 22305.43│
│非流动负债 │ 37272.40│ 37421.31│ 40825.32│ 41036.54│
│负债合计 │ 56352.66│ 54373.86│ 57434.32│ 63341.98│
│实收资本 │ 355000.00│ 355000.00│ 355000.00│ 355000.00│
│资本公积金 │ 457738.27│ 457738.27│ 457738.27│ 457738.27│
│盈余公积 │ 26906.10│ 26906.10│ 26906.10│ 26906.10│
│未分配利润 │ -699394.54│ -693618.00│ -686494.67│ -678847.80│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 145643.07│ 151405.31│ 158501.61│ 166152.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 37376.41│ 24991.79│ 13008.40│ 50806.62│
│营业成本 │ 41043.50│ 27949.17│ 14681.96│ 59344.66│
│营业税金及附加 │ 1205.37│ 803.08│ 407.14│ 1227.51│
│销售费用 │ 135.85│ 99.93│ 54.65│ 251.73│
│财务费用 │ 1388.15│ 1387.93│ 359.95│ 927.01│
│管理费用 │ 3702.58│ 2487.67│ 1199.50│ 7335.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1389.75│ 1365.73│ ---│ 82.42│
│营业利润 │ -10735.55│ -7616.97│ -4060.44│ -38180.52│
│营业外收入 │ 35.50│ 28.32│ 13.10│ 42.56│
│营业外支出 │ 927.13│ 391.00│ 107.06│ 2480.31│
│利润总额 │ -11627.18│ -7979.66│ -4154.40│ -40618.28│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ -11627.18│ -7979.66│ -4154.40│ -40618.28│
│归属母公司净利润 │ -11627.18│ -7979.66│ -4154.40│ -40618.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 32991.38│ 20032.57│ 11685.35│ 36695.79│
│营业成本 │ 34066.06│ 22371.45│ 13090.75│ 45032.29│
│营业税金及附加 │ 1206.74│ 803.07│ 401.97│ 1665.68│
│销售费用 │ 210.38│ 161.41│ 90.65│ 311.19│
│财务费用 │ 232.55│ 84.25│ 20.27│ 990.66│
│管理费用 │ 9148.45│ 6595.57│ 3631.39│ 13370.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.35│ 0.24│ 0.24│ 12734.68│
│营业利润 │ -18458.35│ -13491.16│ -7649.26│ -44866.76│
│营业外收入 │ 13.40│ 10.65│ 5.28│ 1145.02│
│营业外支出 │ 2101.79│ 1289.69│ 2.89│ 1215.47│
│利润总额 │ -20546.74│ -14770.20│ -7646.88│ -44937.21│
│所得税 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.22│
│净利润 │ -20546.74│ -14770.20│ -7646.88│ -44937.43│
│归属母公司净利润 │ -20546.74│ -14770.20│ -7646.88│ -44937.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16124.00│ 10430.37│ 5702.96│ 41133.18│
│经营活动现金流出 │ 49087.49│ 34326.59│ 20570.03│ 65188.57│
│经营活动现金流量净额│ -32963.49│ -23896.21│ -14867.07│ -24055.39│
│投资活动现金流入 │ 34.86│ 25.26│ ---│ 45.85│
│资本性支出 │ 739.03│ 445.50│ 224.96│ 1516.56│
│投资活动现金流出 │ 942.22│ 648.69│ 224.96│ 1516.56│
│投资活动现金流量净额│ -907.36│ -623.43│ -224.96│ -1470.71│
│筹资活动现金流入 │ 31137.64│ 22054.74│ 12771.43│ 13199.29│
│筹资活动现金流出 │ 4032.84│ 4032.84│ 2.04│ 6706.15│
│筹资活动现金流量净额│ 27104.79│ 18021.90│ 12769.39│ 6493.14│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.05│
│现金及等价物净增加额│ -6766.06│ -6497.75│ -2322.65│ -19032.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30764.11│ 17295.65│ 4997.87│ 11988.65│
│经营活动现金流出 │ 47938.76│ 31062.00│ 21000.52│ 82992.87│
│经营活动现金流量净额│ -17174.65│ -13766.35│ -16002.64│ -71004.22│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 39885.23│
│资本性支出 │ 1377.19│ 208.55│ 146.54│ 6764.14│
│投资活动现金流出 │ 1377.19│ 208.55│ 146.54│ 45764.22│
│投资活动现金流量净额│ -1377.19│ -208.55│ -146.54│ -5878.98│
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