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*ST利源(002501)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002501 利源股份 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│带强调事项段│带强调事项段│带强调事项段│ 无保留意见│ │ │ │的无保留意见│的无保留意见│的无保留意见│的无保留意见│ │ │归母净利(未调整:万) │ -2102.73│ -71810.13│ -18126.62│ -40618.28│ -44937.43│ 492880.22│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -18126.62│ -40618.28│ -44937.43│ 492880.22│ │净利润增长率(%) │ 44.01│ -296.16│ 55.37│ 9.61│ -109.12│ 152.48│ │扣非净利润(万) │ -2313.56│ -64507.83│ -19690.02│ -25970.72│ -59074.65│ -97452.91│ │营业总收(未调整:万) │ 4597.16│ 33355.93│ 47686.32│ 50806.62│ 36695.79│ 10416.98│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 47686.32│ 50806.62│ 36695.79│ 10416.98│ │总营收同比增长率(%) │ -52.02│ -30.05│ -6.14│ 38.45│ 252.27│ -42.69│ │加权净资产收益率(%) │ -7.08│ -100.75│ -15.57│ -27.85│ -23.82│ ---│ │资产负债比率(%) │ 62.81│ 60.60│ 35.80│ 33.16│ 27.60│ 39.66│ │净利润现金含量(%) │ 207.26│ 30.54│ 149.80│ 59.22│ 158.01│ 1.43│ │基本每股收益(元) │ -0.0057│ -0.2000│ -0.0500│ -0.1100│ -0.1300│ 1.3900│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0065│ -0.2000│ -0.0600│ -0.0700│ -0.1700│ -0.2800│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0059│ -0.2023│ -0.0511│ -0.1144│ -0.1266│ 1.3884│ │每股资本公积金(元) │ 1.2894│ 1.2894│ 1.2894│ 1.2894│ 1.2894│ 1.2894│ │每股未分配利润(元) │ -2.2868│ -2.2800│ -2.0777│ -2.0267│ -1.9122│ -1.7857│ │每股净资产(元) │ 0.0921│ 0.0989│ 0.3024│ 0.3536│ 0.4680│ 0.5952│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0123│ -0.0618│ -0.0765│ -0.0678│ -0.2000│ 0.0199│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ │ │ │的无保留意见│ │ │ │的无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -2102.73│ -71810.13│ -11659.44│ -7498.03│ -3755.44│ -18126.62│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3755.44│ -18126.62│ │净利润增长率(%) │ 44.01│ -296.16│ -0.28│ 6.04│ 9.60│ 55.37│ │扣非净利润(万) │ -2313.56│ -64507.83│ -12036.62│ -7742.96│ -3997.63│ -19690.02│ │营业总收(未调整:万) │ 4597.16│ 33355.93│ 23729.22│ 18331.81│ 9580.87│ 47686.32│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9580.87│ 47686.32│ │总营收同比增长率(%) │ -52.02│ -30.05│ -36.51│ -26.65│ -26.35│ -6.14│ │加权净资产收益率(%) │ -7.08│ -100.75│ -11.51│ -7.24│ -3.56│ -15.57│ │资产负债比率(%) │ 62.81│ 60.60│ 34.62│ 33.55│ 31.38│ 35.80│ │净利润现金含量(%) │ 207.26│ 30.54│ 180.32│ 222.12│ 234.71│ 149.80│ │基本每股收益(元) │ -0.0057│ -0.2000│ -0.0300│ -0.0200│ -0.0106│ -0.0500│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0065│ -0.2000│ -0.0339│ -0.0200│ -0.0113│ -0.0600│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0059│ -0.2023│ -0.0328│ -0.0211│ -0.0106│ -0.0511│ │每股资本公积金(元) │ 1.2894│ 1.2894│ 1.2894│ 1.2894│ 1.2894│ 1.2894│ │每股未分配利润(元) │ -2.2868│ -2.2800│ -2.1106│ -2.0988│ -2.0883│ -2.0777│ │每股净资产(元) │ 0.0921│ 0.0989│ 0.2683│ 0.2802│ 0.2919│ 0.3024│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0123│ -0.0618│ -0.0592│ -0.0469│ -0.0248│ -0.0765│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.66│ 0.70│ 1.51│ 2.43│ 3.35│ 2.00│ │速动比率 │ 0.46│ 0.54│ 1.28│ 2.12│ 2.90│ 1.94│ │资产负债比率(%) │ 62.81│ 60.60│ 35.80│ 33.16│ 27.60│ 39.66│ │产权比率 │ 1.77│ 1.61│ 0.56│ 0.50│ 0.38│ 0.66│ │现金流比率%-短期债务│ -0.16│ -0.85│ -0.94│ -1.00│ -3.18│ 0.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.66│ 0.70│ 1.09│ 1.16│ 1.71│ 1.51│ │速动比率 │ 0.46│ 0.54│ 0.89│ 0.90│ 1.29│ 1.28│ │资产负债比率(%) │ 62.81│ 60.60│ 34.62│ 33.55│ 31.38│ 35.80│ │产权比率 │ 1.77│ 1.61│ 0.53│ 0.50│ 0.46│ 0.56│ │现金流比率%-短期债务│ -0.16│ -0.85│ -0.82│ -0.67│ -0.53│ -0.94│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.62│ 3.57│ 3.20│ 3.30│ 2.69│ 0.93│ │存货周转率 │ 0.92│ 6.97│ 7.31│ 6.73│ 5.91│ 5.89│ │流动资产周转率 │ 0.25│ 1.08│ 0.93│ 0.76│ 0.32│ 0.09│ │固定资产周转率 │ 0.08│ 0.40│ 0.42│ 0.39│ 0.23│ 0.05│ │总资产周转率 │ 0.05│ 0.26│ 0.27│ 0.24│ 0.13│ 0.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.62│ 3.57│ 1.80│ 1.38│ 0.73│ 3.20│ │存货周转率 │ 0.92│ 6.97│ 4.75│ 3.14│ 1.61│ 7.31│ │流动资产周转率 │ 0.25│ 1.08│ 0.67│ 0.51│ 0.27│ 0.93│ │固定资产周转率 │ 0.08│ 0.40│ 0.23│ 0.17│ 0.09│ 0.42│ │总资产周转率 │ 0.05│ 0.26│ 0.15│ 0.12│ 0.06│ 0.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -6.43│ -204.58│ -16.88│ -32.36│ -27.05│ 233.27│ │销售毛利率 │ 3.27│ -13.39│ -10.33│ -16.81│ -22.72│ -121.14│ │营业利润率 │ -43.29│ -190.10│ -35.61│ -75.15│ -122.27│ 5024.30│ │销售净利率 │ -44.07│ -215.66│ -38.01│ -79.95│ -122.46│ 4731.51│ │总资产净利率 │ -2.19│ -55.27│ -10.21│ -19.47│ -15.51│ 153.15│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -6.43│ -204.58│ -12.24│ -7.54│ -3.62│ -16.88│ │销售毛利率 │ 3.27│ -13.39│ -19.32│ -14.09│ -15.89│ -10.33│ │营业利润率 │ -43.29│ -190.10│ -47.20│ -38.82│ -38.78│ -35.61│ │销售净利率 │ -44.07│ -215.66│ -49.19│ -40.97│ -39.33│ -38.01│ │总资产净利率 │ -2.19│ -55.27│ -7.44│ -4.74│ -2.37│ -10.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -52.02│ -30.05│ -6.14│ 38.45│ 252.27│ -42.69│ │营业利润增长率 │ 46.44│ -273.43│ 55.53│ 14.90│ -108.57│ 166.45│ │净利润增长率 │ 44.01│ -296.16│ 55.37│ 9.61│ -109.12│ 152.48│ │净资产增长率 │ -6.84│ -67.31│ -14.46│ -24.45│ -21.36│ 138.94│ │总资产增长率 │ -0.75│ -44.34│ -10.95│ -18.17│ -34.46│ 19.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -52.02│ -30.05│ -36.51│ -26.65│ -26.35│ -6.14│ │营业利润增长率 │ 46.44│ -273.43│ -4.34│ 6.58│ 8.49│ 55.53│ │净利润增长率 │ 44.01│ -296.16│ -0.28│ 6.04│ 9.60│ 55.37│ │净资产增长率 │ -6.84│ -67.31│ -11.29│ -7.35│ -3.47│ -14.46│ │总资产增长率 │ -0.75│ -44.34│ -12.44│ -10.48│ -9.70│ -10.95│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │公司报告期调整客│ 23729.22│ 37376.41│ -36.51│ │ │户结构和产品结构│ │ │ │ │营业成本 │公司报告期调整客│ 28314.13│ 41043.50│ -31.01│ │ │户结构和产品结构│ │ │ │ │研发费用 │公司报告期研发投│ 506.31│ 1014.39│ -50.09│ │ │入减少等 │ │ │ │ │财务费用 │公司报告期利息支│ 561.43│ 1388.15│ -59.56│ │ │出及汇兑损失减少│ │ │ │ │ │等 │ │ │ │ │投资收益 │公司取得的债权投│ 72.02│ 1389.75│ -94.82│ │ │资利息等 │ │ │ │ │信用减值损失│公司报告期计提减│ -433.10│ 149.21│ -390.27│ │ │值准备 │ │ │ │ │营业外支出 │公司计提未决诉讼│ 471.68│ 927.13│ -49.12│ │ │预计负债减少等 │ │ │ │ │经营活动产生│公司报告期调整客│ -21024.52│ -32963.49│ 36.22│ │的现金流量净│户结构和产品结构│ │ │ │ │额 │等 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期待处理固定│ 3436.66│ -907.36│ 478.75│ │的现金流量净│资产及工程预付款│ │ │ │ │额 │等 │ │ │ │ │筹资活动产生│公司报告期票据贴│ 5771.10│ 27104.79│ -78.71│ │的现金流量净│现回款减少和偿还│ │ │ │ │额 │债务 │ │ │ │ │现金及现金等│公司报告期偿还债│ -11816.76│ -6766.06│ -74.65│ │价物净增加额│务、购买固定资产│ │ │ │ │ │及股权回购等 │ │ │ │ │货币资金 │公司报告期偿还债│ 730.61│ 12547.36│ -94.18│ │ │务、购买固定资产│ │ │ │ │ │及股权回购等 │ │ │ │ │应收票据 │公司报告期收取票│ 2018.69│ 9327.46│ -78.36│ │ │据减少及贴现等 │ │ │ │ │应收款项 │公司报告期调整客│ 14997.52│ 11385.04│ 31.73│ │ │户结构等 │ │ │ │ │应收款项融资│公司报告期收取票│ 512.92│ 1649.29│ -68.90│ │ │据减少及贴现等 │ │ │ │ │预付款项 │公司报告期优化采│ 246.36│ 1270.68│ -80.61│ │ │购策略和材料到货│ │ │ │ │ │及时率提高等 │ │ │ │ │其他应收款 │公司报告期往来款│ 732.80│ 179.21│ 308.90│ │ │增加等 │ │ │ │ │其他流动资产│公司报告期税金减│ 213.14│ 480.28│ -55.62│ │ │少等 │ │ │ │ │其他非流动资│报告期待处理固定│ 4948.04│ 3243.38│ 52.56│ │产 │资产及工程预付款│ │ │ │ │ │等 │ │ │ │ │合同负债 │报告期收到资产处│ 3365.11│ 205.66│ 1536.29│ │ │置款 │ │ │ │ │应交税费 │报告期计提税金 │ 383.57│ 61.35│ 525.23│ │一年内到期的│公司报告期债务偿│ 11700.60│ 8284.37│ 41.24│ │非流动负债 │还期限 │ │ │ │ │其他流动负债│报告期背书票据和│ 1061.20│ 7435.22│ -85.73│ │ │待转销项税减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │公司报告期偿还债│ 2682.58│ 12547.36│ -78.62│ │ │务等 │ │ │ │ │应收款项 │公司报告期应收账│ 15265.58│ 11385.04│ 34.08│ │ │款增加等 │ │ │ │ │存货 │--- │ 6575.41│ 6741.22│ -2.46│ │固定资产 │公司在建工程结转│ 102393.01│ 107295.22│ -4.57│ │ │固定资产及计提折│ │ │ │ │ │旧等 │ │ │ │ │在建工程 │--- │ 4530.18│ 4211.45│ 7.57│ │短期借款 │公司报告期偿还借│ 1972.66│ 5462.66│ -63.89│ │ │款及已贴现未到期│ │ │ │ │ │票据减少 │ │ │ │ │合同负债 │公司报告期收到设│ 2967.82│ 205.66│ 1343.10│ │ │备处置款等 │ │ │ │ │长期借款 │公司报告期按照重│ 4590.98│ 6222.07│ -26.21│ │ │整计划偿还留债及│ │ │ │ │ │将一年内到期的长│ │ │ │ │ │期借款重分类至一│ │ │ │ │ │年内到期的非流动│ │ │ │ │ │负债 │ │ │ │ │应收票据 │公司报告期票据结│ 2485.39│ 9327.46│ -73.35│ │ │算业务减少等 │ │ │ │ │应收款项融资│公司报告期票据贴│ 81.64│ 1649.29│ -95.05│ │ │现业务增加等 │ │ │ │ │预付款项 │--- │ 1532.87│ 1270.68│ 20.63│ │债权投资 │--- │ 2452.04│ 2401.11│ 2.12│ │其他流动资产│公司报告期预缴税│ 174.82│ 480.28│ -63.60│ │ │费减少 │ │ │ │ │长期应付款 │公司报告期偿还借│ 11594.92│ 15610.48│ -25.72│ │ │款等 │ │ │ │ │预计负债 │公司报告期依据涉│ 3940.36│ 3586.07│ 9.88│ │ │诉案件进展情况,│ │ │ │ │ │对未决诉讼计提预│ │ │ │ │ │计负债 │ │ │ │ │营业收入 │公司报告期调整客│ 18331.81│ 24991.79│ -26.65│ │ │户结构和产品结构│ │ │ │ │营业成本 │公司报告期调整客│ 20914.02│ 27949.17│ -25.17│ │ │户结构和产品结构│ │ │ │ │销售费用 │公司报告期持续降│ 60.47│ 99.93│ -39.48│ │ │本等 │ │ │ │ │管理费用 │公司报告期精益运│ 2133.16│ 2487.67│ -14.25│ │ │营和持续改善等 │ │ │ │ │财务费用 │公司报告期利息支│ 257.95│ 1387.93│ -81.41│ │ │出及汇兑损失减少│ │ │ │ │ │等 │ │ │ │ │研发投入 │公司报告期研发投│ 377.29│ 622.59│ -39.40│ │ │入减少等 │ │ │ │ │经营活动产生│公司报告期精益运│ -16654.86│ -23896.21│ 30.30│ │的现金流量净│营和持续改善等 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│公司报告期处置资│ 3376.50│ -623.43│ 641.60│ │的现金流量净│产现金增加等 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│公司本报告期票据│ 3103.58│ 18021.90│ -82.78│ │的现金流量净│贴现减少及子公司│ │ │ │ │额 │偿还借款等 │ │ │ │ │现金及现金等│公司报告期销售回│ -10174.78│ -6497.75│ -56.59│ │价物净增加额│款减少及票据贴现│ │ │ │ │ │减少等 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 2366.47│ 2380.62│ 12547.36│ 13402.47│ 32425.38│ 117470.29│ │存货 │ 5512.84│ 4111.48│ 6741.22│ 7648.82│ 9974.69│ 5258.23│ │应收票据及应收账款 │ 8973.69│ 8842.37│ 20712.50│ 31013.11│ 23818.71│ 14841.44│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 437.81│ 1168.72│ 1270.68│ 2874.08│ 3165.27│ 942.16│ │其他应收款 │ 213.74│ 106.08│ 179.21│ 545.57│ 656.03│ 18920.44│ │流动资产合计 │ 18230.74│ 18038.41│ 43580.54│ 58864.94│ 74717.38│ 157854.52│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 59927.99│ 60853.97│ 107295.22│ 117194.92│ 141560.28│ 183679.90│ │在建工程 │ 7258.55│ 7132.86│ 4211.45│ 3034.16│ 4411.39│ 1846.75│ │无形资产 │ 6244.46│ 6304.18│ 6499.68│ 6699.23│ 6930.56│ 6454.44│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 74148.42│ 75036.70│ 123650.83│ 128936.57│ 154777.32│ 192298.62│ │资产总计 │ 92379.16│ 93075.11│ 167231.37│ 187801.51│ 229494.69│ 350153.14│ │应付票据及应付账款 │ 991.33│ 2056.88│ 2155.59│ 1950.91│ 1976.44│ 7946.27│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 308.80│ 224.12│ 205.66│ 277.73│ 322.14│ 274.90│ │流动负债 │ 27694.92│ 25924.49│ 28799.58│ 24176.79│ 22305.43│ 78757.47│ │长期借款 │ 3025.96│ 3025.96│ 6222.07│ 7804.78│ 9439.33│ 11602.99│ │长期应付款 │ 17209.08│ 17209.08│ 15610.48│ 20770.74│ 23205.94│ 37892.96│ │非流动负债 │ 30330.05│ 30475.34│ 31063.51│ 38103.86│ 41036.54│ 60106.89│ │负债合计 │ 58024.97│ 56399.83│ 59863.09│ 62280.65│ 63341.98│ 138864.36│ │实收资本 │ 355000.00│ 355000.00│ 355000.00│ 355000.00│ 355000.00│ 355000.00│ │资本公积金 │ 457738.27│ 457738.27│ 457738.27│ 457738.27│ 457738.27│ 457738.27│ │盈余公积 │ 26906.10│ 26906.10│ 26906.10│ 26906.10│ 26906.10│ 26906.10│ │未分配利润 │ -811816.52│ -809402.83│ -737592.70│ -719466.07│ -678847.80│ -633910.37│ │少数股东权益 │ 1655.05│ 1573.74│ ---│ ---│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 32699.14│ 35101.54│ 107368.28│ 125520.86│ 166152.72│ 211288.78│ │股东权益合计 │ 34354.19│ 36675.28│ 107368.28│ 125520.86│ 166152.72│ 211288.78│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 2366.47│ 2380.62│ 730.61│ 2682.58│ 2400.83│ 12547.36│ │存货 │ 5512.84│ 4111.48│ 5179.49│ 6575.41│ 7051.59│ 6741.22│ │应收票据及应收账款 │ 8973.69│ 8842.37│ 17016.21│ 17750.97│ 16685.69│ 20712.50│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 437.81│ 1168.72│ 3393.35│ 1532.87│ 1175.02│ 1270.68│ │其他应收款 │ 213.74│ 106.08│ 732.80│ 179.12│ 234.21│ 179.21│ │流动资产合计 │ 18230.74│ 18038.41│ 27778.52│ 28977.41│ 28574.99│ 43580.54│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 59927.99│ 60853.97│ 100124.93│ 102393.01│ 104689.78│ 107295.22│ │在建工程 │ 7258.55│ 7132.86│ 4765.47│ 4530.18│ 4555.72│ 4211.45│ │无形资产 │ 6244.46│ 6304.18│ 6339.50│ 6398.58│ 6457.67│ 6499.68│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 74148.42│ 75036.70│ 118655.44│ 120721.86│ 122438.22│ 123650.83│ │资产总计 │ 92379.16│ 93075.11│ 146433.97│ 149699.27│ 151013.21│ 167231.37│ │应付票据及应付账款 │ 991.33│ 2056.88│ 2601.28│ 2019.12│ 2134.49│ 2155.59│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 308.80│ 224.12│ 3365.11│ 2967.82│ 202.52│ 205.66│ │流动负债 │ 27694.92│ 25924.49│ 25523.05│ 24946.49│ 16667.61│ 28799.58│ │长期借款 │ 3025.96│ 3025.96│ 4654.12│ 4590.98│ 6100.90│ 6222.07│ │长期应付款 │ 17209.08│ 17209.08│ 11646.77│ 11594.92│ 15610.48│ 15610.48│ │非流动负债 │ 30330.05│ 30475.34│ 25173.84│ 25283.75│ 30717.43│ 31063.51│ │负债合计 │ 58024.97│ 56399.83│ 50696.88│ 50230.24│ 47385.04│ 59863.09│ │实收资本 │ 355000.00│ 355000.00│ 355000.00│ 355000.00│ 355000.00│ 355000.00│ │资本公积金 │ 457738.27│ 457738.27│ 457738.27│ 457738.27│ 457738.27│ 457738.27│ │盈余公积 │ 26906.10│ 26906.10│ 26906.10│ 26906.10│ 26906.10│ 26906.10│ │未分配利润 │ -811816.52│ -809402.83│ -749252.13│ -745090.73│ -741348.14│ -737592.70│ │少数股东权益 │ 1655.05│ 1573.74│ 486.95│ -12.97│ -12.96│ ---│ │归属母公司权益 │ 32699.14│ 35101.54│ 95250.13│ 99482.00│ 103641.12│ 107368.28│ │股东权益合计 │ 34354.19│ 36675.28│ 95737.09│ 99469.03│ 103628.16│ 107368.28│ └──────────┴────

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