财务分析☆ ◇002501 利源股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│带强调事项段│带强调事项段│带强调事项段│ 无保留意见│
│ │ │的无保留意见│的无保留意见│的无保留意见│的无保留意见│ │
│归母净利(未调整:万) │ -8842.65│ -71810.13│ -18126.62│ -40618.28│ -44937.43│ 492880.22│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -18126.62│ -40618.28│ -44937.43│ 492880.22│
│净利润增长率(%) │ 24.16│ -296.16│ 55.37│ 9.61│ -109.12│ 152.48│
│扣非净利润(万) │ -8977.10│ -64507.83│ -19690.02│ -25970.72│ -59074.65│ -97452.91│
│营业总收(未调整:万) │ 19659.00│ 33355.93│ 47686.32│ 50806.62│ 36695.79│ 10416.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 47686.32│ 50806.62│ 36695.79│ 10416.98│
│总营收同比增长率(%) │ -17.15│ -30.05│ -6.14│ 38.45│ 252.27│ -42.69│
│加权净资产收益率(%) │ -28.77│ -100.75│ -15.57│ -27.85│ -23.82│ ---│
│资产负债比率(%) │ 72.12│ 60.60│ 35.80│ 33.16│ 27.60│ 39.66│
│净利润现金含量(%) │ 141.59│ 30.54│ 149.80│ 59.22│ 158.01│ 1.43│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ -0.2000│ -0.0500│ -0.1100│ -0.1300│ 1.3900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0253│ -0.2000│ -0.0600│ -0.0700│ -0.1700│ -0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0249│ -0.2023│ -0.0511│ -0.1144│ -0.1266│ 1.3884│
│每股资本公积金(元) │ 1.2894│ 1.2894│ 1.2894│ 1.2894│ 1.2894│ 1.2894│
│每股未分配利润(元) │ -2.3048│ -2.2800│ -2.0777│ -2.0267│ -1.9122│ -1.7857│
│每股净资产(元) │ 0.0743│ 0.0989│ 0.3024│ 0.3536│ 0.4680│ 0.5952│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0353│ -0.0618│ -0.0765│ -0.0678│ -0.2000│ 0.0199│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -8842.65│ -5770.27│ -2102.73│ -71810.13│ -11659.44│ -7498.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -11659.44│ -7498.03│
│净利润增长率(%) │ 24.16│ 23.04│ 44.01│ -296.16│ -0.28│ 6.04│
│扣非净利润(万) │ -8977.10│ -5826.76│ -2313.56│ -64507.83│ -12036.62│ -7742.96│
│营业总收(未调整:万) │ 19659.00│ 9778.67│ 4597.16│ 33355.93│ 23729.22│ 18331.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 23729.22│ 18331.81│
│总营收同比增长率(%) │ -17.15│ -46.66│ -52.02│ -30.05│ -36.51│ -26.65│
│加权净资产收益率(%) │ -28.77│ -17.89│ -7.08│ -100.75│ -11.51│ -7.24│
│资产负债比率(%) │ 72.12│ 67.13│ 62.81│ 60.60│ 34.62│ 33.55│
│净利润现金含量(%) │ 141.59│ 166.91│ 207.26│ 30.54│ 180.32│ 222.12│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ -0.0200│ -0.0057│ -0.2000│ -0.0300│ -0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0253│ -0.0200│ -0.0065│ -0.2000│ -0.0339│ -0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0249│ -0.0163│ -0.0059│ -0.2023│ -0.0328│ -0.0211│
│每股资本公积金(元) │ 1.2894│ 1.2894│ 1.2894│ 1.2894│ 1.2894│ 1.2894│
│每股未分配利润(元) │ -2.3048│ -2.2961│ -2.2868│ -2.2800│ -2.1106│ -2.0988│
│每股净资产(元) │ 0.0743│ 0.0829│ 0.0921│ 0.0989│ 0.2683│ 0.2802│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0353│ -0.0271│ -0.0123│ -0.0618│ -0.0592│ -0.0469│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.66│ 0.70│ 1.51│ 2.43│ 3.35│ 2.00│
│速动比率 │ 0.56│ 0.54│ 1.28│ 2.12│ 2.90│ 1.94│
│资产负债比率(%) │ 72.12│ 60.60│ 35.80│ 33.16│ 27.60│ 39.66│
│产权比率 │ 2.73│ 1.61│ 0.56│ 0.50│ 0.38│ 0.66│
│现金流比率%-短期债务│ -0.31│ -0.85│ -0.94│ -1.00│ -3.18│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.66│ 0.57│ 0.66│ 0.70│ 1.09│ 1.16│
│速动比率 │ 0.56│ 0.41│ 0.46│ 0.54│ 0.89│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 72.12│ 67.13│ 62.81│ 60.60│ 34.62│ 33.55│
│产权比率 │ 2.73│ 2.14│ 1.77│ 1.61│ 0.53│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ -0.31│ -0.27│ -0.16│ -0.85│ -0.82│ -0.67│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.61│ 3.57│ 3.20│ 3.30│ 2.69│ 0.93│
│存货周转率 │ 4.95│ 6.97│ 7.31│ 6.73│ 5.91│ 5.89│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 1.08│ 0.93│ 0.76│ 0.32│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 0.33│ 0.40│ 0.42│ 0.39│ 0.23│ 0.05│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.26│ 0.27│ 0.24│ 0.13│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.61│ 1.28│ 0.62│ 3.57│ 1.80│ 1.38│
│存货周转率 │ 4.95│ 2.15│ 0.92│ 6.97│ 4.75│ 3.14│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.51│ 0.25│ 1.08│ 0.67│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 0.33│ 0.16│ 0.08│ 0.40│ 0.23│ 0.17│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.10│ 0.05│ 0.26│ 0.15│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -33.54│ -204.58│ -16.88│ -32.36│ -27.05│ 233.27│
│销售毛利率 │ -6.33│ -13.39│ -10.33│ -16.81│ -22.72│ -121.14│
│营业利润率 │ -43.35│ -190.10│ -35.61│ -75.15│ -122.27│ 5024.30│
│销售净利率 │ -45.50│ -215.66│ -38.01│ -79.95│ -122.46│ 4731.51│
│总资产净利率 │ -9.27│ -55.27│ -10.21│ -19.47│ -15.51│ 153.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -33.54│ -19.61│ -6.43│ -204.58│ -12.24│ -7.54│
│销售毛利率 │ -6.33│ -6.39│ 3.27│ -13.39│ -19.32│ -14.09│
│营业利润率 │ -43.35│ -55.63│ -43.29│ -190.10│ -47.20│ -38.82│
│销售净利率 │ -45.50│ -59.95│ -44.07│ -215.66│ -49.19│ -40.97│
│总资产净利率 │ -9.27│ -6.27│ -2.19│ -55.27│ -7.44│ -4.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.15│ -30.05│ -6.14│ 38.45│ 252.27│ -42.69│
│营业利润增长率 │ 23.92│ -273.43│ 55.53│ 14.90│ -108.57│ 166.45│
│净利润增长率 │ 24.16│ -296.16│ 55.37│ 9.61│ -109.12│ 152.48│
│净资产增长率 │ -24.89│ -67.31│ -14.46│ -24.45│ -21.36│ 138.94│
│总资产增长率 │ 7.29│ -44.34│ -10.95│ -18.17│ -34.46│ 19.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.15│ -46.66│ -52.02│ -30.05│ -36.51│ -26.65│
│营业利润增长率 │ 23.92│ 23.56│ 46.44│ -273.43│ -4.34│ 6.58│
│净利润增长率 │ 24.16│ 23.04│ 44.01│ -296.16│ -0.28│ 6.04│
│净资产增长率 │ -24.89│ -16.18│ -6.84│ -67.31│ -11.29│ -7.35│
│总资产增长率 │ 7.29│ 0.99│ -0.75│ -44.34│ -12.44│ -10.48│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │公司报告期子公司│ 115.09│ 75.39│ 52.67│
│ │拓展业务等 │ │ │ │
│财务费用 │公司报告期利息支│ 1096.43│ 561.43│ 95.29│
│ │出及汇兑损失增加│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│其他收益 │公司报告期结转政│ 558.08│ 848.00│ -34.19│
│ │府补助 │ │ │ │
│投资收益 │公司报告期处置子│ -47.68│ 72.02│ -166.20│
│ │公司及债务重组等│ │ │ │
│信用减值损失│公司报告期计提减│ -567.79│ -433.10│ -31.10│
│ │值准备 │ │ │ │
│资产处置收益│公司报告期处置资│ 132.74│ -15.23│ 971.61│
│ │产 │ │ │ │
│营业外收入 │公司报告期冲回计│ 189.84│ 0.29│ 66484.39│
│ │提的留债展期违约│ │ │ │
│ │金等 │ │ │ │
│营业外支出 │公司报告期计提未│ 613.48│ 471.68│ 30.06│
│ │决诉讼预计负债增│ │ │ │
│ │加等 │ │ │ │
│经营活动产生│公司报告期调整客│ -12519.97│ -21024.52│ 40.45│
│的现金流量净│户结构、精益运营│ │ │ │
│额 │和持续改善等 │ │ │ │
│投资活动产生│公司报告期处置资│ 135.74│ 3436.66│ -96.05│
│的现金流量净│产收到的现金减少│ │ │ │
│额 │等 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司报告期增加股│ 10979.13│ 5771.10│ 90.24│
│的现金流量净│东借款等 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司报告期调整客│ -1405.10│ -11816.76│ 88.11│
│价物净增加额│户结构、采购付款│ │ │ │
│ │减少及股东借款增│ │ │ │
│ │加等 │ │ │ │
│货币资金 │公司报告期调整客│ 864.61│ 2380.62│ -63.68│
│ │户结构、偿还债务│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│应收票据 │公司报告期收取票│ 540.27│ 1534.55│ -64.79│
│ │据减少及贴现等 │ │ │ │
│应收款项 │公司报告期调整客│ 17058.90│ 7307.82│ 133.43│
│ │户结构等 │ │ │ │
│其他应收款 │公司报告期业务保│ 1184.52│ 106.08│ 1016.58│
│ │证金增加等 │ │ │ │
│其他非流动资│公司报告期待结算│ 576.70│ 105.11│ 448.68│
│产 │工程付款增加等 │ │ │ │
│短期借款 │公司报告期无收取│ ---│ 755.82│ -100.00│
│ │票据贴现等 │ │ │ │
│应付账款 │公司报告期应付账│ 11074.64│ 2056.88│ 438.42│
│ │款增加等 │ │ │ │
│应交税费 │公司报告期计提税│ 1878.61│ 1143.69│ 64.26│
│ │金 │ │ │ │
│其他应付款 │公司报告期增加股│ 18483.23│ 11047.60│ 67.31│
│ │东借款等 │ │ │ │
│长期借款 │公司报告期债务偿│ 4864.42│ 3025.96│ 60.76│
│ │还期限 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司报告期偿还债│ 1391.96│ 2380.62│ -41.53│
│ │务等 │ │ │ │
│应收款项 │公司报告期应收账│ 7938.80│ 7307.82│ 8.63│
│ │款增加等 │ │ │ │
│存货 │公司报告期库存增│ 5567.58│ 4111.48│ 35.42│
│ │加等 │ │ │ │
│固定资产 │公司报告期计提折│ 59041.06│ 60853.97│ -2.98│
│ │旧等 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 7347.12│ 7132.86│ 3.00│
│使用权资产 │--- │ 584.05│ 640.57│ -8.82│
│短期借款 │公司报告期已贴现│ 1740.91│ 755.82│ 130.33│
│ │未到期票据增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 116.98│ 224.12│ -47.80│
│长期借款 │公司报告期按照重│ 1624.80│ 3025.96│ -46.30│
│ │整计划偿还留债及│ │ │ │
│ │将一年内到期的长│ │ │ │
│ │期借款重分类至一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 428.20│ 510.92│ -16.19│
│应收票据 │公司报告期票据结│ 2271.78│ 1534.55│ 48.04│
│ │算业务增加等 │ │ │ │
│应收款项融资│公司报告期票据贴│ 137.01│ 629.34│ -78.23│
│ │现业务减少等 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 1350.48│ 1168.72│ 15.55│
│其他应收款 │公司报告期业务保│ 1143.87│ 106.08│ 978.26│
│ │证金增加等 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 713.17│ 799.79│ -10.83│
│无形资产 │--- │ 6184.74│ 6304.18│ -1.89│
│其他非流动资│--- │ 328.91│ 105.11│ 212.93│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │公司报告期应付账│ 2506.08│ 2056.88│ 21.84│
│ │款增加等 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 2803.72│ 2772.57│ 1.12│
│应交税费 │--- │ 1490.28│ 1143.69│ 30.31│
│其他应付款 │公司报告期增加股│ 16598.89│ 11047.60│ 50.25│
│ │东借款等 │ │ │ │
│一年内到期的│公司报告期按照重│ 10423.23│ 7382.25│ 41.19│
│非流动负债 │整计划偿还留债及│ │ │ │
│ │将一年内到期的长│ │ │ │
│ │期借款重分类至一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 502.79│ 541.55│ -7.16│
│长期应付款 │公司报告期按照重│ 15961.41│ 17209.08│ -7.25│
│ │整计划偿还留债及│ │ │ │
│ │将一年内到期的长│ │ │ │
│ │期应付款重分类至│ │ │ │
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│预计负债 │公司报告期计提诉│ 4852.17│ 5203.48│ -6.75│
│ │讼赔偿损失 │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 4048.80│ 4525.89│ -10.54│
│营业收入 │公司报告期调整客│ 9778.67│ 18331.81│ -46.66│
│ │户结构和产品结构│ │ │ │
│营业成本 │公司报告期调整客│ 10403.16│ 20914.02│ -50.26│
│ │户结构和产品结构│ │ │ │
│销售费用 │公司报告期子公司│ 94.11│ 60.47│ 55.62│
│ │拓展业务 │ │ │ │
│管理费用 │公司报告期精益运│ 1924.31│ 2133.16│ -9.79│
│ │营和持续改善等 │ │ │ │
│财务费用 │公司报告期汇兑损│ 975.27│ 257.95│ 278.08│
│ │益变动 │ │ │ │
│研发投入 │公司报告期研发投│ 472.09│ 377.29│ 25.13│
│ │入增加等 │ │ │ │
│经营活动产生│公司报告期精益运│ -9630.98│ -16654.86│ 42.17│
│的现金流量净│营和持续改善等 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司报告期无处置│ -35.46│ 3376.50│ -101.05│
│的现金流量净│资产现金增加等 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本报告期增加│ 8625.49│ 3103.58│ 177.92│
│的现金流量净│股东借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司本报告期采购│ -1158.95│ -10174.78│ 88.61│
│价物净增加额│付款减少及股东借│ │ │ │
│ │款增加等 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 864.61│ 2380.62│ 12547.36│ 13402.47│ 32425.38│ 117470.29│
│存货 │ 4338.89│ 4111.48│ 6741.22│ 7648.82│ 9974.69│ 5258.23│
│应收票据及应收账款 │ 17599.17│ 8842.37│ 20712.50│ 31013.11│ 23818.71│ 14841.44│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1418.87│ 1168.72│ 1270.68│ 2874.08│ 3165.27│ 942.16│
│其他应收款 │ 1184.52│ 106.08│ 179.21│ 545.57│ 656.03│ 18920.44│
│流动资产合计 │ 27110.98│ 18038.41│ 43580.54│ 58864.94│ 74717.38│ 157854.52│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 57994.64│ 60853.97│ 107295.22│ 117194.92│ 141560.28│ 183679.90│
│在建工程 │ 7480.73│ 7132.86│ 4211.45│ 3034.16│ 4411.39│ 1846.75│
│无形资产 │ 6143.52│ 6304.18│ 6499.68│ 6699.23│ 6930.56│ 6454.44│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 72751.39│ 75036.70│ 123650.83│ 128936.57│ 154777.32│ 192298.62│
│资产总计 │ 99862.36│ 93075.11│ 167231.37│ 187801.51│ 229494.69│ 350153.14│
│应付票据及应付账款 │ 11074.64│ 2056.88│ 2155.59│ 1950.91│ 1976.44│ 7946.27│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 161.07│ 224.12│ 205.66│ 277.73│ 322.14│ 274.90│
│流动负债 │ 40885.82│ 25924.49│ 28799.58│ 24176.79│ 22305.43│ 78757.47│
│长期借款 │ 4864.42│ 3025.96│ 6222.07│ 7804.78│ 9439.33│ 11602.99│
│长期应付款 │ 17087.76│ 17209.08│ 15610.48│ 20770.74│ 23205.94│ 37892.96│
│非流动负债 │ 31137.27│ 30475.34│ 31063.51│ 38103.86│ 41036.54│ 60106.89│
│负债合计 │ 72023.08│ 56399.83│ 59863.09│ 62280.65│ 63341.98│ 138864.36│
│实收资本 │ 355000.00│ 355000.00│ 355000.00│ 355000.00│ 355000.00│ 355000.00│
│资本公积金 │ 457738.27│ 457738.27│ 457738.27│ 457738.27│ 457738.27│ 457738.27│
│盈余公积 │ 26906.10│ 26906.10│ 26906.10│ 26906.10│ 26906.10│ 26906.10│
│未分配利润 │ -818194.32│ -809402.83│ -737592.70│ -719466.07│ -678847.80│ -633910.37│
│少数股东权益 │ 1473.65│ 1573.74│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 26365.63│ 35101.54│ 107368.28│ 125520.86│ 166152.72│ 211288.78│
│股东权益合计 │ 27839.28│ 36675.28│ 107368.28│ 125520.86│ 166152.72│ 211288.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 864.61│ 1391.96│ 2366.47│ 2380.62│ 730.61│ 2682.58│
│存货 │ 4338.89│ 5567.58│ 5512.84│ 4111.48│ 5179.49│ 6575.41│
│应收票据及应收账款 │ 17599.17│ 10210.58│ 8973.69│ 8842.37│ 17016.21│ 17750.97│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1418.87│ 1350.48│ 437.81│ 1168.72│ 3393.35│ 1532.87│
│其他应收款 │ 1184.52│ 1143.87│ 213.74│ 106.08│ 732.80│ 179.12│
│流动资产合计 │ 27110.98│ 20514.64│ 18230.74│ 18038.41│ 27778.52│ 28977.41│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 57994.64│ 59041.06│ 59927.99│ 60853.97│ 100124.93│ 102393.01│
│在建工程 │ 7480.73│ 7347.12│ 7258.55│ 7132.86│ 4765.47│ 4530.18│
│无形资产 │ 6143.52│ 6184.74│ 6244.46│ 6304.18│ 6339.50│ 6398.58│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 72751.39│ 73485.89│ 74148.42│ 75036.70│ 118655.44│ 120721.86│
│资产总计 │ 99862.36│ 94000.53│ 92379.16│ 93075.11│ 146433.97│ 149699.27│
│应付票据及应付账款 │ 11074.64│ 2506.08│ 991.33│ 2056.88│ 2601.28│ 2019.12│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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