财务分析☆ ◇002501 *ST利源 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│带强调事项段│带强调事项段│带强调事项段│带强调事项段│
│ │ │的无保留意见│的无保留意见│的无保留意见│的无保留意见│的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1290.01│ -17847.50│ -71810.13│ -18126.62│ -40618.28│ -44937.43│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -71810.13│ -18126.62│ -40618.28│ -44937.43│
│净利润增长率(%) │ 38.65│ 75.15│ -296.16│ 55.37│ 9.61│ -109.12│
│扣非净利润(万) │ -1554.60│ -18187.06│ -64507.83│ -19690.02│ -25970.72│ -59074.65│
│营业总收(未调整:万) │ 5414.40│ 22359.24│ 33355.93│ 47686.32│ 50806.62│ 36695.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 33355.93│ 47686.32│ 50806.62│ 36695.79│
│总营收同比增长率(%) │ 17.78│ -32.97│ -30.05│ -6.14│ 38.45│ 252.27│
│加权净资产收益率(%) │ -7.73│ -68.09│ -100.75│ -15.57│ -27.85│ -23.82│
│资产负债比率(%) │ 82.70│ 83.41│ 60.60│ 35.80│ 33.16│ 27.60│
│净利润现金含量(%) │ 282.83│ 87.53│ 30.54│ 149.80│ 59.22│ 158.01│
│基本每股收益(元) │ -0.0036│ -0.0500│ -0.2000│ -0.0500│ -0.1100│ -0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0044│ -0.0500│ -0.2000│ -0.0600│ -0.0700│ -0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0036│ -0.0503│ -0.2023│ -0.0511│ -0.1144│ -0.1266│
│每股资本公积金(元) │ 1.2894│ 1.2894│ 1.2894│ 1.2894│ 1.2894│ 1.2894│
│每股未分配利润(元) │ -2.3339│ -2.3303│ -2.2800│ -2.0777│ -2.0267│ -1.9122│
│每股净资产(元) │ 0.0452│ 0.0488│ 0.0989│ 0.3024│ 0.3536│ 0.4680│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0103│ -0.0440│ -0.0618│ -0.0765│ -0.0678│ -0.2000│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │的无保留意见│ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1290.01│ -17847.50│ -8842.65│ -5770.27│ -2102.73│ -71810.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2102.73│ -71810.13│
│净利润增长率(%) │ 38.65│ 75.15│ 24.16│ 23.04│ 44.01│ -296.16│
│扣非净利润(万) │ -1554.60│ -18187.06│ -8977.10│ -5826.76│ -2313.56│ -64507.83│
│营业总收(未调整:万) │ 5414.40│ 22359.24│ 19659.00│ 9778.67│ 4597.16│ 33355.93│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4597.16│ 33355.93│
│总营收同比增长率(%) │ 17.78│ -32.97│ -17.15│ -46.66│ -52.02│ -30.05│
│加权净资产收益率(%) │ -7.73│ -68.09│ -28.77│ -17.89│ -7.08│ -100.75│
│资产负债比率(%) │ 82.70│ 83.41│ 72.12│ 67.13│ 62.81│ 60.60│
│净利润现金含量(%) │ 282.83│ 87.53│ 141.59│ 166.91│ 207.26│ 30.54│
│基本每股收益(元) │ -0.0036│ -0.0500│ -0.0200│ -0.0200│ -0.0057│ -0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0044│ -0.0500│ -0.0253│ -0.0200│ -0.0065│ -0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0036│ -0.0503│ -0.0249│ -0.0163│ -0.0059│ -0.2023│
│每股资本公积金(元) │ 1.2894│ 1.2894│ 1.2894│ 1.2894│ 1.2894│ 1.2894│
│每股未分配利润(元) │ -2.3339│ -2.3303│ -2.3048│ -2.2961│ -2.2868│ -2.2800│
│每股净资产(元) │ 0.0452│ 0.0488│ 0.0743│ 0.0829│ 0.0921│ 0.0989│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0103│ -0.0440│ -0.0353│ -0.0271│ -0.0123│ -0.0618│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.50│ 0.57│ 0.70│ 1.51│ 2.43│ 3.35│
│速动比率 │ 0.42│ 0.53│ 0.54│ 1.28│ 2.12│ 2.90│
│资产负债比率(%) │ 82.70│ 83.41│ 60.60│ 35.80│ 33.16│ 27.60│
│产权比率 │ 5.21│ 5.46│ 1.61│ 0.56│ 0.50│ 0.38│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.05│ -0.19│ -0.85│ -0.94│ -1.00│ -3.18│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.50│ 0.57│ 0.66│ 0.57│ 0.66│ 0.70│
│速动比率 │ 0.42│ 0.53│ 0.56│ 0.41│ 0.46│ 0.54│
│资产负债比率(%) │ 82.70│ 83.41│ 72.12│ 67.13│ 62.81│ 60.60│
│产权比率 │ 5.21│ 5.46│ 2.73│ 2.14│ 1.77│ 1.61│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.05│ -0.19│ -0.31│ -0.27│ -0.16│ -0.85│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.24│ 1.23│ 3.57│ 3.20│ 3.30│ 2.69│
│存货周转率 │ 1.21│ 6.59│ 6.97│ 7.31│ 6.73│ 5.91│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.70│ 1.08│ 0.93│ 0.76│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 0.10│ 0.38│ 0.40│ 0.42│ 0.39│ 0.23│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.22│ 0.26│ 0.27│ 0.24│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.24│ 1.23│ 1.61│ 1.28│ 0.62│ 3.57│
│存货周转率 │ 1.21│ 6.59│ 4.95│ 2.15│ 0.92│ 6.97│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.70│ 0.87│ 0.51│ 0.25│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 0.10│ 0.38│ 0.33│ 0.16│ 0.08│ 0.40│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.22│ 0.20│ 0.10│ 0.05│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.04│ -103.02│ -204.58│ -16.88│ -32.36│ -27.05│
│销售毛利率 │ 1.24│ -11.87│ -13.39│ -10.33│ -16.81│ -22.72│
│营业利润率 │ -25.13│ -78.04│ -190.10│ -35.61│ -75.15│ -122.27│
│销售净利率 │ -25.17│ -80.17│ -215.66│ -38.01│ -79.95│ -122.46│
│总资产净利率 │ -1.27│ -17.36│ -55.27│ -10.21│ -19.47│ -15.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.04│ -103.02│ -33.54│ -19.61│ -6.43│ -204.58│
│销售毛利率 │ 1.24│ -11.87│ -6.33│ -6.39│ 3.27│ -13.39│
│营业利润率 │ -25.13│ -78.04│ -43.35│ -55.63│ -43.29│ -190.10│
│销售净利率 │ -25.17│ -80.17│ -45.50│ -59.95│ -44.07│ -215.66│
│总资产净利率 │ -1.27│ -17.36│ -9.27│ -6.27│ -2.19│ -55.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.78│ -32.97│ -30.05│ -6.14│ 38.45│ 252.27│
│营业利润增长率 │ 31.62│ 72.48│ -273.43│ 55.53│ 14.90│ -108.57│
│净利润增长率 │ 38.65│ 75.15│ -296.16│ 55.37│ 9.61│ -109.12│
│净资产增长率 │ -7.41│ -50.64│ -67.31│ -14.46│ -24.45│ -21.36│
│总资产增长率 │ -11.03│ 21.93│ -44.34│ -10.95│ -18.17│ -34.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.78│ -32.97│ -17.15│ -46.66│ -52.02│ -30.05│
│营业利润增长率 │ 31.62│ 72.48│ 23.92│ 23.56│ 46.44│ -273.43│
│净利润增长率 │ 38.65│ 75.15│ 24.16│ 23.04│ 44.01│ -296.16│
│净资产增长率 │ -7.41│ -50.64│ -24.89│ -16.18│ -6.84│ -67.31│
│总资产增长率 │ -11.03│ 21.93│ 7.29│ 0.99│ -0.75│ -44.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司报告期偿还借│ 530.33│ 5901.80│ -91.01│
│ │款及购买原材料 │ │ │ │
│应收票据 │公司报告期票据结│ 4488.35│ 2231.07│ 101.18│
│ │算增加等 │ │ │ │
│应收账款 │公司报告期销售收│ 15756.06│ 29169.22│ -45.98│
│ │款增加等 │ │ │ │
│预付账款 │公司报告期购买原│ 1824.20│ 1295.78│ 40.78│
│ │材料、设备维修未│ │ │ │
│ │结算增加等 │ │ │ │
│其他应收款 │公司报告期净额法│ 4750.91│ 2162.77│ 119.67│
│ │应收款增加 │ │ │ │
│存货 │公司报告期增加备│ 5376.39│ 3482.09│ 54.40│
│ │货及发出商品未结│ │ │ │
│ │算等 │ │ │ │
│短期借款 │公司报告期已贴现│ 30.00│ 13.52│ 121.88│
│ │未终止确认的商业│ │ │ │
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│合同负债 │公司报告期预收货│ 387.29│ 148.65│ 160.55│
│ │款增加等 │ │ │ │
│管理费用 │公司报告期缩减支│ 704.13│ 1060.90│ -33.63│
│ │出、精简人员 │ │ │ │
│财务费用 │公司报告期汇兑损│ 211.81│ 471.55│ -55.08│
│ │益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │公司报告期与经营│ 0.13│ 70.25│ -99.81│
│ │无关收入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │公司报告期资产清│ 2.36│ 106.39│ -97.78│
│ │理损失及赔偿款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售商品、提│公司报告期铝液业│ 3992.21│ 1798.81│ 121.94│
│供劳务收到的│务销售回款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到与其他经│公司报告期与经营│ 174.93│ 2655.88│ -93.41│
│营活动有关的│无关的收款减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│公司报告期铝液业│ 5602.62│ 4212.53│ 33.00│
│受劳务支付的│务增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│公司报告期增加铝│ 645.57│ 176.38│ 266.01│
│费 │液业务销售缴纳增│ │ │ │
│ │值税 │ │ │ │
│支付其他与经│公司报告期其他经│ 425.26│ 3276.63│ -87.02│
│营活动有关的│营活动支出减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│公司报告期前期工│ 135.44│ 4.95│ 2635.67│
│、无形资产和│程项目付款增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│公司报告期票据贴│ 1505.17│ 4582.39│ -67.15│
│资活动有关的│现减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│公司报告期偿还借│ 3015.00│ 115.57│ 2508.89│
│的现金 │款等 │ │ │ │
│现金及现金等│公司报告期偿还借│ -5293.80│ 103.78│ -5201.16│
│价物净增加额│款本金及缴纳税费│ │ │ │
│ │增加等 │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │公司报告期内子公│ 142.45│ 119.67│ 19.04│
│ │司人工成本增加、│ │ │ │
│ │铝材运费增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司报告期内降本│ 4001.41│ 4253.26│ -5.92│
│ │增效相关管理支出│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │贷款利息增加及汇│ 1498.11│ 401.32│ 273.30│
│ │兑损失增加共同影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员及研发直│ 1014.32│ 1779.63│ -43.00│
│ │接投入减少 │ │ │ │
│经营活动现金│公司报告期铝液业│ 19417.96│ 17872.91│ 8.64│
│流入小计 │务销售回款增加 │ │ │ │
│经营活动现金│公司报告期订单减│ 35039.70│ 39802.58│ -11.97│
│流出小计 │少对应采购付款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司报告期铝液业│ -15621.74│ -21929.67│ 28.76│
│的现金流量净│务销售回款、往来│ │ │ │
│额 │款增加 │ │ │ │
│投资活动现金│公司报告期处置闲│ 332.00│ 4414.69│ -92.48│
│流入小计 │置资产收到现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动现金│公司报告期购置资│ 330.15│ 780.94│ -57.72│
│流出小计 │产支付现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司报告期处置闲│ 1.85│ 3633.74│ -99.95│
│的现金流量净│置资产收到现金减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动现金│公司报告期票据贴│ 23309.37│ 16522.98│ 41.07│
│流入小计 │现、收到借款增加│ │ │ │
│筹资活动现金│公司报告期偿还借│ 4158.43│ 8511.79│ -51.15│
│流出小计 │款减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司报告期票据贴│ 19150.94│ 8011.19│ 139.05│
│的现金流量净│现、收到借款增加│ │ │ │
│额 │、偿还借款减少 │ │ │ │
│现金及现金等│公司报告期铝液业│ 3531.05│ -10284.74│ 134.33│
│价物净增加额│务销售回款增加、│ │ │ │
│ │收到借款增加 │ │ │ │
│货币资金 │公司报告期内收到│ 5901.80│ 2380.62│ 147.91│
│ │股东借款 │ │ │ │
│应收款项 │公司报告期内增加│ 29169.22│ 7307.82│ 299.15│
│ │铝液业务应收账款│ │ │ │
│存货 │公司报告期内提高│ 3482.09│ 4111.48│ -15.31│
│ │库存周转率，计提│ │ │ │
│ │减值准备 │ │ │ │
│固定资产 │公司报告期内计提│ 55526.10│ 60853.97│ -8.76│
│ │固定资产减值准备│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│在建工程 │公司报告期内在建│ 5148.06│ 7132.86│ -27.83│
│ │工程转入固定资产│ │ │ │
│使用权资产 │公司报告期内租赁│ 565.99│ 640.57│ -11.64│
│ │厂房合同变更 │ │ │ │
│短期借款 │公司报告期内贴现│ 13.52│ 755.82│ -98.21│
│ │未到期票据减少 │ │ │ │
│合同负债 │公司报告期内预收│ 148.65│ 224.12│ -33.68│
│ │货款减少 │ │ │ │
│长期借款 │公司报告期内将一│ ---│ 3025.96│ -100.00│
│ │年内到期的借款重│ │ │ │
│ │分类至一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债列报│ │ │ │
│ │及偿付债务等 │ │ │ │
│租赁负债 │公司报告期内租赁│ 346.33│ 510.92│ -32.22│
│ │厂房合同变更 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 530.33│ 5901.80│ 2380.62│ 12547.36│ 13402.47│ 32425.38│
│存货 │ 5376.39│ 3482.09│ 4111.48│ 6741.22│ 7648.82│ 9974.69│
│应收票据及应收账款 │ 20244.41│ 31400.29│ 8842.37│ 20712.50│ 31013.11│ 23818.71│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1824.20│ 1295.78│ 1168.72│ 1270.68│ 2874.08│ 3165.27│
│其他应收款 │ 4750.91│ 2162.77│ 106.08│ 179.21│ 545.57│ 656.03│
│流动资产合计 │ 34445.20│ 46163.07│ 18038.41│ 43580.54│ 58864.94│ 74717.38│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 54693.83│ 55526.10│ 60853.97│ 107295.22│ 117194.92│ 141560.28│
│在建工程 │ 5275.01│ 5148.06│ 7132.86│ 4211.45│ 3034.16│ 4411.39│
│无形资产 │ 6023.14│ 6083.33│ 6304.18│ 6499.68│ 6699.23│ 6930.56│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 66527.65│ 67323.48│ 75036.70│ 123650.83│ 128936.57│ 154777.32│
│资产总计 │ 100972.84│ 113486.55│ 93075.11│ 167231.37│ 187801.51│ 229494.69│
│应付票据及应付账款 │ 13559.80│ 19157.31│ 2056.88│ 2155.59│ 1950.91│ 1976.44│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 387.29│ 148.65│ 224.12│ 205.66│ 277.73│ 322.14│
│流动负债 │ 69541.26│ 80488.93│ 25924.49│ 28799.58│ 24176.79│ 22305.43│
│长期借款 │ ---│ ---│ 3025.96│ 6222.07│ 7804.78│ 9439.33│
│长期应付款 │ 9310.11│ 9424.28│ 17209.08│ 15610.48│ 20770.74│ 23205.94│
│非流动负债 │ 13963.92│ 14173.89│ 30475.34│ 31063.51│ 38103.86│ 41036.54│
│负债合计 │ 83505.18│ 94662.82│ 56399.83│ 59863.09│ 62280.65│ 63341.98│
│实收资本 │ 355000.00│ 355000.00│ 355000.00│ 355000.00│ 355000.00│ 355000.00│
│资本公积金 │ 457738.27│ 457738.27│ 457738.27│ 457738.27│ 457738.27│ 457738.27│
│盈余公积 │ 26906.10│ 26906.10│ 26906.10│ 26906.10│ 26906.10│ 26906.10│
│未分配利润 │ -828540.34│ -827250.33│ -809402.83│ -737592.70│ -719466.07│ -678847.80│
│少数股东权益 │ 1426.00│ 1498.94│ 1573.74│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 16041.66│ 17324.79│ 35101.54│ 107368.28│ 125520.86│ 166152.72│
│股东权益合计 │ 17467.66│ 18823.73│ 36675.28│ 107368.28│ 125520.86│ 166152.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 530.33│ 5901.80│ 864.61│ 1391.96│ 2366.47│ 2380.62│
│存货 │ 5376.39│ 3482.09│ 4338.89│ 5567.58│ 5512.84│ 4111.48│
│应收票据及应收账款 │ 20244.41│ 31400.29│ 17599.17│ 10210.58│ 8973.69│ 8842.37│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1824.20│ 1295.78│ 1418.87│ 1350.48│ 437.81│ 1168.72│
│其他应收款 │ 4750.91│ 2162.77│ 1184.52│ 1143.87│ 213.74│ 106.08│
│流动资产合计 │ 34445.20│ 46163.07│ 27110.98│ 20514.64│ 18230.74│ 18038.41│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 54693.83│ 55526.10│ 57994.64│ 59041.06│ 59927.99│ 60853.97│
│在建工程 │ 5275.01│ 5148.06│ 7480.73│ 7347.12│ 7258.55│ 7132.86│
│无形资产 │ 6023.14│ 6083.33│ 6143.52│ 6184.74│ 6244.46│ 6304.18│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 66527.65│ 67323.48│ 72751.39│ 73485.89│ 74148.42│ 75036.70│
│资产总计 │ 100972.84│ 113486.55│ 99862.36│ 94000.53│ 92379.16│ 93075.11│
│应付票据及应付账款 │ 13559.80│ 19157.31│ 11074.64│ 2506.08│ 991.33│ 2056.88│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 387.29│ 148.65│ 161.07│ 116.98│ 308.80│ 224.12│
│流动负债 │ 69541.26│ 80488.93│ 40885.82│ 36182.89│ 27694.92│ 25924.49│
│长期借款 │ ---│ ---│ 4864.42│ 1624.80│ 3025.96│ 3025.96│
│长期应付款 │ 9310.11│ 9424.28│ 17087.76│ 15961.41│ 17209.08│ 17209.08│
│非流动负债 │ 13963.92│ 14173.89│ 31137.27│ 26915.38│ 30330.05│ 30475.34│
│负债合计 │ 83505.18│ 94662.82│ 72023.08│ 63098.28│ 58024.97│ 56399.83│
│实收资本 │ 355000.00│ 355000.00│ 355000.00│ 355000.00│ 355000.00│ 355000.00│
│资本公积金 │ 457738.27│ 457738.27│ 457738.27│ 457738.27│ 457738.27│ 457738.27│
│盈余公积 │ 26906.10│ 26906.10│ 26906.10│ 26906.10│ 26906.10│ 26906.10│
│未分配利润 │ -828540.34│ -827250.33│ -818194.3
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