财务分析☆ ◇002502 ST鼎龙 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5055.17│ 5151.76│ -943.90│ -24148.95│
│净利润增长率(%) │ 153.33│ 167.10│ 63.59│ -9006.73│
│扣非净利润(万) │ 4884.50│ 5090.01│ -964.01│ -23997.39│
│营业总收入(万元) │ 39271.44│ 19560.34│ 10108.49│ 35799.22│
│总营收同比增长率(%) │ 64.10│ 4.94│ 20.48│ -45.25│
│加权净资产收益率(%) │ 4.74│ 4.79│ -0.87│ -20.23│
│资产负债比率(%) │ 25.74│ 24.60│ 25.29│ 25.35│
│净利润现金含量(%) │ 25.73│ -31.90│ 34.02│ 32.12│
│基本每股收益(元) │ 0.0589│ 0.0600│ -0.0103│ -0.2625│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0531│ 0.0593│ -0.0105│ -0.0948│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0549│ 0.0560│ -0.0103│ -0.2625│
│每股资本公积金(元) │ 1.7956│ 1.7956│ 1.8679│ 1.8641│
│每股未分配利润(元) │ -1.5256│ -1.5245│ -1.5891│ -1.5741│
│每股净资产(元) │ 1.1680│ 1.1666│ 1.1704│ 1.1779│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0141│ -0.0179│ -0.0035│ -0.0843│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -9478.54│ -7677.67│ -2592.60│ 429.58│
│归母净利(调整后:万) │ -9478.54│ -7677.67│ -2592.60│ 271.13│
│净利润增长率(%) │ -348.53│ -15244.23│ -1530.67│ -87.19│
│扣非净利润(万) │ -9148.74│ -7747.50│ -2633.09│ -8136.14│
│营业总收(未调整:万) │ 23931.83│ 18639.12│ 8389.99│ 65386.89│
│营业总收(调整后:万) │ 23931.83│ 18639.12│ 8389.99│ 65386.89│
│总营收同比增长率(%) │ -37.90│ -17.51│ -27.20│ 47.06│
│加权净资产收益率(%) │ -7.38│ -6.01│ -1.99│ 0.33│
│资产负债比率(%) │ 22.58│ 22.32│ 21.97│ 21.64│
│净利润现金含量(%) │ 97.70│ 134.50│ 282.71│ -2477.62│
│基本每股收益(元) │ -0.1105│ -0.0895│ -0.0302│ 0.0050│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0994│ -0.0903│ -0.0286│ -0.0948│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1030│ -0.0835│ -0.0282│ 0.0047│
│每股资本公积金(元) │ 1.8603│ 1.8869│ 1.8511│ 1.8423│
│每股未分配利润(元) │ -1.4147│ -1.3951│ -1.3459│ -1.3042│
│每股净资产(元) │ 1.3553│ 1.3956│ 1.4043│ 1.4421│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1007│ -0.1122│ -0.0797│ -0.1157│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.92│ 2.04│ 2.03│ 2.04│
│速动比率 │ 1.51│ 1.63│ 1.65│ 1.65│
│资产负债比率(%) │ 25.74│ 24.60│ 25.29│ 25.35│
│产权比率 │ 0.56│ 0.53│ 0.55│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 3.81│ -5.51│ -1.02│ -24.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.48│ 2.63│ 2.76│ 2.92│
│速动比率 │ 2.07│ 2.28│ 2.44│ 2.68│
│资产负债比率(%) │ 22.58│ 22.32│ 21.97│ 21.64│
│产权比率 │ 0.45│ 0.44│ 0.43│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ -33.26│ -37.50│ -27.36│ -40.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.20│ 1.25│ 0.68│ 2.40│
│存货周转率 │ 2.28│ 1.10│ 0.60│ 3.62│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.31│ 0.16│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 1.26│ 0.63│ 0.32│ 1.61│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.08│ 0.04│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.84│ 1.42│ 0.65│ 5.64│
│存货周转率 │ 2.54│ 2.11│ 1.08│ 8.61│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.25│ 0.11│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 1.04│ 0.81│ 0.67│ 8.15│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.07│ 0.03│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.70│ 4.80│ -0.88│ -22.29│
│销售毛利率 │ 24.17│ 30.87│ 28.78│ 11.33│
│营业利润率 │ 19.00│ 36.41│ -8.09│ -69.77│
│销售净利率 │ 18.24│ 36.29│ -9.70│ -73.93│
│总资产净利率 │ 2.16│ 2.22│ -0.41│ -9.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.60│ -5.98│ -2.01│ 0.32│
│销售毛利率 │ 12.23│ 16.93│ 11.13│ 25.27│
│营业利润率 │ -45.13│ -51.94│ -44.18│ -7.05│
│销售净利率 │ -47.03│ -51.93│ -44.23│ 2.66│
│总资产净利率 │ -3.78│ -3.04│ -1.02│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 64.10│ 4.94│ 20.48│ -45.25│
│营业利润增长率 │ 169.07│ 173.56│ 77.95│ -409.98│
│净利润增长率 │ 153.33│ 167.10│ 63.59│ -9006.73│
│净资产增长率 │ -0.84│ -0.96│ -0.63│ -18.04│
│总资产增长率 │ 0.50│ -1.31│ -0.44│ -8.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -37.90│ -17.51│ -27.20│ 47.06│
│营业利润增长率 │ -804.21│ -10033.13│ -722.31│ -240.18│
│净利润增长率 │ -348.53│ -15244.23│ -1530.67│ -87.19│
│净资产增长率 │ -5.70│ -2.89│ -2.29│ 0.65│
│总资产增长率 │ -3.22│ -1.59│ -1.06│ 14.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期钛矿生产线技│ 4116.31│ 8538.65│ -51.79│
│ │改支出增加及偿还│ │ │ │
│ │银行贷款本金利息│ │ │ │
│应收账款 │本期钛矿业务应收│ 20046.33│ 15595.28│ 28.54│
│ │款及游戏业务应收│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期使用权摊销、│ 626.02│ 977.21│ -35.94│
│ │场地租赁减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期钛矿板块应交│ 1976.41│ 625.57│ 215.94│
│ │未交税费增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收的钛矿销│ 1974.68│ 595.21│ 231.76│
│ │售款增加 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提安全生产│ 1194.53│ 842.10│ 41.85│
│ │费 │ │ │ │
│营业收入 │本期钛矿销售收入│ 39271.44│ 23931.83│ 64.10│
│ │及新增主力游戏项│ │ │ │
│ │目流水收入同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │本期钛矿及游戏业│ 29780.92│ 21005.84│ 41.77│
│ │务对应的成本同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期终止实施股权│ -1835.02│ 9160.50│ -120.03│
│ │激励计划所冲销的│ │ │ │
│ │股权激励摊销费用│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入减少│ 402.67│ 726.39│ -44.57│
│投资收益 │本期联营企业投资│ 208.72│ 290.12│ -28.06│
│ │收益较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期铁精矿市场价│ -437.39│ -1385.54│ 68.43│
│ │变动较去年较小及│ │ │ │
│ │上年同期子公司有│ │ │ │
│ │长期股权投资减值│ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置亏损│ -8.53│ -1.20│ -611.31│
│营业外收入 │本期收到电力设施│ 45.24│ 0.46│ 9706.47│
│ │压覆矿区补偿款 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期影视业务│ 63.36│ 528.32│ -88.01│
│ │支付了较大额和解│ │ │ │
│ │金而本期无相关款│ │ │ │
│ │项支出 │ │ │ │
│所得税费用 │本期钛矿板块税费│ 277.87│ -74.31│ 473.92│
│ │增加 │ │ │ │
│归属于母公司│终止实施股权激励│ 5055.17│ -9478.54│ 153.33│
│所有者的净利│计划冲减较大额股│ │ │ │
│润 │权激励费用 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到的钛矿销│ 1300.59│ -9260.13│ 114.05│
│的现金流量净│售款及游戏项目合│ │ │ │
│额 │作分成款增加、预│ │ │ │
│ │付用户成本支出及│ │ │ │
│ │影视剧拍摄成本支│ │ │ │
│ │出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ -1789.56│ -5071.05│ 64.71│
│的现金流量净│金较上年同期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还银行借款│ -3964.49│ 1180.63│ -435.79│
│的现金流量净│较上期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期游戏板块经营│ 2635.14│ 8538.65│ -69.14│
│ │预付推广费支出及│ │ │ │
│ │钛矿生产线技改支│ │ │ │
│ │出及本期归还银行│ │ │ │
│ │贷款本金及利息 │ │ │ │
│应收款项 │本期应收的钛矿销│ 15748.58│ 15595.28│ 0.98│
│ │售款增加 │ │ │ │
│存货 │钛矿产品及影视在│ 12268.80│ 12317.29│ -0.39│
│ │拍电视剧 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 5934.67│ 5957.01│ -0.38│
│长期股权投资│--- │ 1334.78│ 1144.96│ 16.58│
│固定资产 │固定资产正常折旧│ 30718.60│ 31685.84│ -3.05│
│在建工程 │本期钛矿项目在建│ 14237.34│ 12311.27│ 15.64│
│ │工程投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │场地租赁使用权摊│ 741.81│ 977.21│ -24.09│
│ │销 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 2800.00│ 3400.00│ -17.65│
│合同负债 │预收钛矿销售款 │ 946.00│ 595.21│ 58.94│
│长期借款 │--- │ 2765.88│ 3226.86│ -14.29│
│租赁负债 │本期支付了部分租│ 326.13│ 566.23│ -42.40│
│ │赁款 │ │ │ │
│一年内到期的│钛矿板块一年内到│ 9.17│ 28.74│ -68.10│
│非流动资产 │期的长期摊销减少│ │ │ │
│应交税费 │钛矿板块应交未交│ 873.55│ 625.57│ 39.64│
│ │企业所得税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│归还部分借款本金│ 897.52│ 1387.15│ -35.30│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│预收钛矿销售款对│ 108.70│ 85.63│ 26.95│
│ │应税额增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 19560.34│ 18639.12│ 4.94│
│营业成本 │--- │ 13523.03│ 15483.48│ -12.66│
│销售费用 │--- │ 1082.47│ 1025.32│ 5.57│
│管理费用 │上年同期计提较大│ -3472.12│ 9551.51│ -136.35│
│ │额股权激励费用，│ │ │ │
│ │而本期终止股权激│ │ │ │
│ │励计划冲销较大额│ │ │ │
│ │股权激励费用 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 304.67│ 260.31│ 17.04│
│所得税费用 │本期钛矿板块计提│ 36.63│ -23.87│ 253.49│
│ │所得税及冲回上期│ │ │ │
│ │递延所得税资产 │ │ │ │
│研发投入 │本期游戏研发人员│ 247.95│ 503.28│ -50.73│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期游戏分成款支│ -1643.31│ -10326.30│ 84.09│
│的现金流量净│出减少及影视制作│ │ │ │
│额 │支出较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -1485.07│ -4230.43│ 64.90│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金、投资支付的现│ │ │ │
│ │金较上年同期减少│ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ -2793.05│ 1870.40│ -249.33│
│的现金流量净│的现金支出较上年│ │ │ │
│额 │同期增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期游戏分成款及│ -5907.99│ -12643.59│ 53.27│
│价物净增加额│影视制作支出、购│ │ │ │
│ │建固定资产、无形│ │ │ │
│ │资产和其他长期资│ │ │ │
│ │产支付的现金、投│ │ │ │
│ │资支付的现金较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的应收款│ -235.43│ -351.32│ 32.99│
│ │坏账准备较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4116.31│ 2635.14│ 7113.89│ 8538.65│
│存货 │ 13812.75│ 12268.80│ 11791.25│ 12317.29│
│应收账款 │ 20046.33│ 15748.58│ 14014.58│ 15595.28│
│其他应收款 │ 2973.27│ 3393.33│ 3725.56│ 3631.06│
│流动资产合计 │ 65369.07│ 60883.80│ 63789.66│ 63941.26│
│长期股权投资 │ 1348.07│ 1334.78│ 1243.32│ 1144.96│
│固定资产净额 │ 30682.45│ 30718.60│ 31042.47│ 31685.84│
│无形资产 │ 23754.23│ 24002.47│ 24081.89│ 24101.97│
│非流动资产合计 │ 169152.25│ 169425.41│ 168458.34│ 169331.57│
│资产总计 │ 234521.31│ 230309.21│ 232247.99│ 233272.83│
│流动负债 │ 34143.87│ 29801.63│ 31498.59│ 31391.13│
│非流动负债 │ 26215.66│ 26862.13│ 27235.36│ 27745.26│
│负债合计 │ 60359.53│ 56663.75│ 58733.94│ 59136.39│
│实收资本 │ 91999.46│ 91999.46│ 91999.46│ 91999.46│
│资本公积金 │ 165198.40│ 165198.40│ 171844.45│ 171494.66│
│盈余公积 │ 4778.44│ 4778.44│ 4778.44│ 4778.44│
│未分配利润 │ -140354.06│ -140257.47│ -146194.27│ -144820.01│
│少数股东权益 │ 66705.44│ 66321.12│ 65836.80│ 65773.27│
│股东权益合计 │ 174161.78│ 173645.46│ 173514.05│ 174136.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3887.03│ 6095.39│ 9491.95│ 17421.80│
│存货 │ 11357.20│ 9460.71│ 8666.69│ 6164.88│
│应收账款 │ 11746.04│ 12003.43│ 11406.27│ 14243.68│
│其他应收款 │ 8626.84│ 8453.36│ 9017.77│ 9847.90│
│流动资产合计 │ 68955.39│ 72279.99│ 73947.25│ 76265.15│
│长期股权投资 │ 4173.00│ 4461.89│ 4308.70│ 4273.86│
│固定资产净额 │ 33148.25│ 33276.92│ 12451.44│ 12742.32│
│无形资产 │ 24303.69│ 24668.37│ 24889.37│ 24648.11│
│非流动资产合计 │ 177619.04│ 178445.76│ 178135.95│ 179086.47│
│资产总计 │ 246574.43│ 250725.76│ 252083.20│ 255351.62│
│流动负债 │ 27842.63│ 27539.57│ 26789.70│ 26145.63│
│非流动负债 │ 27844.40│ 28432.80│ 28582.81│ 29121.04│
│负债合计 │ 55687.02│ 55972.37│ 55372.51│ 55266.67│
│实收资本 │ 91999.46│ 91999.46│ 91999.46│ 91999.46│
│资本公积金 │ 171144.87│ 173593.41│ 170304.25│ 169487.16│
│盈余公积 │ 4778.44│ 4778.44│ 4789.09│ 4778.44│
│未分配利润 │ -130149.60│ -128348.74│ -123825.27│ -119984.41│
│少数股东权益 │ 66203.72│ 66359.15│ 67517.14│ 67413.80│
│股东权益合计 │ 190887.40│ 194753.39│ 196710.69│ 200084.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 39271.44│ 19560.34│ 10108.49│ 35799.22│
│营业成本 │ 29780.92│ 13523.03│ 7199.21│ 31744.76│
│营业税金及附加 │ 551.13│ 397.37│ 238.03│ 431.85│
│销售费用 │ 1863.69│ 1082.47│ 544.41│ 2089.68│
│财务费用 │ 420.68│ 304.67│ 85.06│ 673.95│
│管理费用 │ -1835.02│ -3472.12│ 2872.08│ 14459.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 208.72│ 195.43│ 103.97│ 417.04│
│营业利润 │ 7460.47│ 7121.18│ -817.33│ -24975.62│
│营业外收入 │ 45.24│ 45.24│ 0.24│ 50.91│
│营业外支出 │ 63.36│ 30.73│ 28.54│ 529.72│
│利润总额 │ 7442.34│ 7135.68│ -845.64│ -25454.44│
│所得税 │ 277.87│ 36.63│ 134.43│ 1011.46│
│净利润 │ 7164.48│ 7099.05│ -980.07│ -26465.89│
│归属母公司净利润 │ 5055.17│ 5151.76│ -943.90│ -24148.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23931.83│ 18639.12│ 8389.99│ 65386.89│
│营业成本 │ 21005.84│ 15483.48│ 7455.86│ 48864.84│
│营业税金及附加 │ 442.54│ 371.09│ 13.68│ 598.07│
│销售费用 │ 1574.99│ 1025.32│ 459.12│ 4403.69│
│财务费用 │ 452.00│ 260.31│ 106.57│ 103.02│
│管理费用 │ 9160.50│ 9551.51│ 3789.43│ 13220.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 290.12│ 191.46│ 34.83│ 2526.19│
│营业利润 │ -10800.57│ -9681.18│ -3707.00│ -4607.52│
│营业外收入 │ 0.46│ 0.46│ 0.03│ 6035.61│
│营业外支出 │ 528.32│ 23.16│ 0.04│ 110.68│
│利润总额 │ -11328.43│ -9703.88│ -3707.01│ 1317.41│
│所得税 │ -74.31│ -23.87│ 3.58│ -422.40│
│净利润 │ -11254.12│ -9680.01│ -3710.59│ 1739.82│
│归属母公司净利润 │ -9478.54│ -7677.67│ -2592.60│ 429.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 35638.06│ 20147.75│ 12363.98│ 42565.48│
│经营活动现金流出 │ 34337.46│ 21791.06│ 12685.08│ 50322.18│
│经营活动现金流量净额│ 1300.59│ -1643.31│ -321.09│ -7756.70│
│投资活动现金流入 │ 4371.82│ 3868.82│ 3853.82│ 7381.99│
│资本性支出 │ 4161.38│ 3353.89│ 1740.26│ 4315.73│
│投资活动现金流出 │ 6161.38│ 5353.89│ 3740.26│ 10316.73│
│投资活动现金流量净额│ -1789.56│ -1485.07│ 113.56│ -2934.74│
│筹资活动现金流入 │ 2900.00│ 2900.00│ 2900.00│ 3400.00│
│筹资活动现金流出 │ 6864.49│ 5693.05│ 4112.52│ 1422.45│
│筹资活动现金流量净额│ -3964.49│ -2793.05│ -1212.52│ 1977.55│
│汇率变动对现金的影响│ 3.58│ 13.44│ -5.36│ 55.40│
│现金及等价物净增加额│ -4449.88│ -5907.99│ -1425.42│ -8658.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33193.67│ 24195.66│ 11632.69│ 65074.21│
│经营活动现金流出 │ 42453.80│ 34521.96│ 18962.31│ 75717.68│
│经营活动现金流量净额│ -9260.13│ -10326.30│ -7329.61│ -10643.47│
│投资活动现金流入 │ 4673.34│ 3663.57│ 1216.47│ 23615.01│
│资本性支出 │ 5743.39│ 4893.00│ 3867.43│ 24977.99│
│投资活动现金流出 │ 9744.39│ 7894.00│ 4868.43│ 43168.23│
│投资活动现金流量净额│ -5071.05│ -4230.43│ -3651.95│ -19553.22│
│筹资活动现金流入 │ 3400.00│ 3400.00│ 3400.00│ 18041.80│
│筹资活动现金流出 │ 2219.37│ 1529.60│ 1225.48│ 11390.02│
│筹资活动现金流量净额│ 1180.63│ 1870.40│ 2174.52│ 6651.78│
│汇率变动对现金的影响│ 60.08│ 42.74│ -9.20│ -18.13│
│现金及等价物净增加额│ -13090.46│ -12643.59│ -8816.24│ -23563.04│
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【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 8389.99│ 23.44│ -2592.60│ 10.74│
│二季报 │ 10249.13│ 28.63│ -5085.07│ 21.06│
│三季报 │ 5292.72│ 14.78│ -1800.86
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