财务分析☆ ◇002502 ST鼎龙 更新日期：2024-08-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -804.09│ -309.92│ -707.54│ 5055.17│
│净利润增长率(%) │ -115.61│ 67.17│ 97.07│ 153.33│
│扣非净利润(万) │ -733.60│ -307.73│ -7237.08│ 4884.50│
│营业总收入(万元) │ 27218.60│ 14860.46│ 61133.78│ 39271.44│
│总营收同比增长率(%) │ 39.15│ 47.01│ 70.77│ 64.10│
│加权净资产收益率(%) │ -0.80│ -0.31│ -0.68│ 4.74│
│资产负债比率(%) │ 25.53│ 25.83│ 25.44│ 25.74│
│净利润现金含量(%) │ -281.99│ -172.27│ -240.15│ 25.73│
│基本每股收益(元) │ -0.0094│ -0.0036│ -0.0082│ 0.0589│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0086│ -0.0033│ -0.0843│ 0.0531│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0087│ -0.0034│ -0.0077│ 0.0549│
│每股资本公积金(元) │ 1.7956│ 1.7956│ 1.7956│ 1.7956│
│每股未分配利润(元) │ -1.6178│ -1.5916│ -1.5882│ -1.5256│
│每股净资产(元) │ 1.0884│ 1.0994│ 1.1000│ 1.1680│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0246│ 0.0058│ 0.0185│ 0.0141│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5151.76│ -943.90│ -24148.95│ -9478.54│
│归母净利(调整后:万) │ 5151.76│ -943.90│ -24148.95│ -9478.54│
│净利润增长率(%) │ 167.10│ 63.59│ -9006.73│ -348.53│
│扣非净利润(万) │ 5090.01│ -964.01│ -23997.39│ -9148.74│
│营业总收(未调整:万) │ 19560.34│ 10108.49│ 35799.22│ 23931.83│
│营业总收(调整后:万) │ 19560.34│ 10108.49│ 35799.22│ 23931.83│
│总营收同比增长率(%) │ 4.94│ 20.48│ -45.25│ -37.90│
│加权净资产收益率(%) │ 4.79│ -0.87│ -20.23│ -7.38│
│资产负债比率(%) │ 24.60│ 25.29│ 25.35│ 22.58│
│净利润现金含量(%) │ -31.90│ 34.02│ 32.12│ 97.70│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ -0.0103│ -0.2625│ -0.1105│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0593│ -0.0105│ -0.0948│ -0.0994│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0560│ -0.0103│ -0.2625│ -0.1030│
│每股资本公积金(元) │ 1.7956│ 1.8679│ 1.8641│ 1.8603│
│每股未分配利润(元) │ -1.5245│ -1.5891│ -1.5741│ -1.4147│
│每股净资产(元) │ 1.1666│ 1.1704│ 1.1779│ 1.3553│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0179│ -0.0035│ -0.0843│ -0.1007│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.73│ 1.77│ 1.81│ 1.91│
│速动比率 │ 1.32│ 1.38│ 1.39│ 1.51│
│资产负债比率(%) │ 25.53│ 25.83│ 25.44│ 25.74│
│产权比率 │ 0.57│ 0.58│ 0.57│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.02│ 0.05│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.04│ 2.03│ 2.04│ 2.48│
│速动比率 │ 1.63│ 1.65│ 1.64│ 2.07│
│资产负债比率(%) │ 24.60│ 25.29│ 25.35│ 22.58│
│产权比率 │ 0.53│ 0.55│ 0.55│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.01│ -0.25│ -0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.97│ 1.04│ 4.12│ 2.20│
│存货周转率 │ 1.63│ 0.89│ 3.63│ 2.28│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.26│ 1.01│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 0.88│ 0.48│ 1.94│ 1.26│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.07│ 0.27│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.25│ 0.68│ 2.40│ 1.84│
│存货周转率 │ 1.10│ 0.60│ 3.62│ 2.54│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.16│ 0.51│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 0.63│ 0.32│ 1.61│ 1.04│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.04│ 0.15│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.80│ -0.31│ -0.70│ 4.70│
│销售毛利率 │ 19.99│ 21.40│ 24.27│ 24.17│
│营业利润率 │ -1.90│ -0.94│ 1.50│ 19.00│
│销售净利率 │ -3.58│ -1.86│ 1.67│ 18.24│
│总资产净利率 │ -0.43│ -0.12│ 0.45│ 3.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.80│ -0.88│ -22.29│ -7.60│
│销售毛利率 │ 30.87│ 28.78│ 11.33│ 12.23│
│营业利润率 │ 36.41│ -8.09│ -69.77│ -45.13│
│销售净利率 │ 36.29│ -9.70│ -73.93│ -47.03│
│总资产净利率 │ 3.06│ -0.42│ -10.85│ -4.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 39.15│ 47.01│ 70.77│ 64.10│
│营业利润增长率 │ -107.25│ 82.88│ 103.67│ 169.07│
│净利润增长率 │ -115.61│ 67.17│ 97.07│ 153.33│
│净资产增长率 │ -1.05│ -0.05│ -6.61│ -0.84│
│总资产增长率 │ -0.48│ 0.39│ -3.66│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.94│ 20.48│ -45.25│ -37.90│
│营业利润增长率 │ 173.56│ 77.95│ -409.98│ -804.21│
│净利润增长率 │ 167.10│ 63.59│ -9006.73│ -348.53│
│净资产增长率 │ -0.96│ -0.63│ -18.04│ -5.70│
│总资产增长率 │ -1.31│ -0.44│ -8.44│ -3.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期游戏板块经营│ 2772.91│ 3817.07│ -27.36│
│ │支出及钛矿生产线│ │ │ │
│ │建设投入增加 │ │ │ │
│应交税费 │钛矿板块应交增值│ 2159.55│ 1490.03│ 44.93│
│ │税和计提的应交资│ │ │ │
│ │源税较期初增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收的钛精矿│ 2128.03│ 1067.84│ 99.28│
│ │销售款增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期归还借款本金│ 1331.15│ 1774.86│ -25.00│
│租赁负债 │本期支付了部分租│ 169.55│ 290.23│ -41.58│
│ │赁款 │ │ │ │
│营业收入 │本期游戏板块收入│ 14860.46│ 10108.49│ 47.01│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期游戏板块收入│ 11679.72│ 7199.21│ 62.24│
│ │增加，相应成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业税金及附│本期计提的资源税│ 163.01│ 238.03│ -31.52│
│加 │较上年同期减少 │ │ │ │
│管理费用 │钛矿板块本期停工│ 1696.87│ 2872.08│ -40.92│
│ │损失减少、上期计│ │ │ │
│ │提股权激励费用，│ │ │ │
│ │本期没有计提 │ │ │ │
│其他收益 │增值税额加计抵减│ 4.12│ 36.24│ -88.63│
│ │，本期无增值税额│ │ │ │
│ │加计抵减 │ │ │ │
│信用减值损失│本期按账龄计提坏│ -135.62│ -13.67│ -892.08│
│ │账 │ │ │ │
│资产减值损失│钛矿板块铁精矿减│ -660.01│ -72.15│ -814.72│
│ │值 │ │ │ │
│经营活动产生│本期游戏板块收回│ 533.91│ -321.09│ 266.28│
│的现金流量净│业务款项增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期收回理财产品│ -1059.20│ 113.56│ -1032.74│
│的现金流量净│款、本期没有 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期子公司偿还债│ -649.90│ -1212.52│ 46.40│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期公司游戏业务│ 3722.28│ 2089.68│ 78.13│
│ │推广费较上期增加│ │ │ │
│管理费用 │上期同期计提较大│ 769.29│ 14459.75│ -94.68│
│ │额股权激励费用，│ │ │ │
│ │而本期终止股权激│ │ │ │
│ │励计划冲销较大额│ │ │ │
│ │股权激励费用，及│ │ │ │
│ │游戏上期部分授权│ │ │ │
│ │金加速摊销 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损益变动│ 510.60│ 673.95│ -24.24│
│ │影响 │ │ │ │
│研发费用 │本期游戏及钛矿研│ 399.52│ 949.25│ -57.91│
│ │发人员减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 53929.28│ 42565.48│ 26.70│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 52230.10│ 50322.18│ 3.79│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司游戏业务│ 1699.18│ -7756.70│ 121.91│
│的现金流量净│较上年显著增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 4388.42│ 7381.99│ -40.55│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 6222.42│ 10316.73│ -39.69│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期钛矿生产线建│ -1834.01│ -2934.74│ 37.51│
│的现金流量净│设等投入较上期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2900.00│ 3400.00│ -14.71│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 7521.64│ 1422.45│ 428.78│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司偿还短期│ -4621.64│ 1977.55│ -333.71│
│的现金流量净│借款及支付部分限│ │ │ │
│额 │制性股票股权回购│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -4746.08│ -8658.49│ 45.19│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期钛矿生产线技│ 3817.07│ 8538.65│ -55.30│
│ │改支出增加及偿还│ │ │ │
│ │银行贷款本金利息│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 14106.45│ 15595.28│ -9.55│
│存货 │--- │ 13160.29│ 12317.29│ 6.84│
│投资性房地产│--- │ 5938.00│ 5957.01│ -0.32│
│长期股权投资│本期公司计提部分│ 549.68│ 1144.96│ -51.99│
│ │长期股权投资的减│ │ │ │
│ │值准备 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 31484.37│ 31685.84│ -0.64│
│在建工程 │--- │ 13169.25│ 12311.27│ 6.97│
│使用权资产 │场地租赁使用权摊│ 620.27│ 977.21│ -36.53│
│ │销 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还部分短期│ 2800.00│ 3400.00│ -17.65│
│ │银行借款 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收的钛矿销│ 1067.84│ 595.21│ 79.41│
│ │售款增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期子公司归还部│ 1774.86│ 3226.86│ -45.00│
│ │分长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │按期支付租赁款 │ 290.23│ 566.23│ -48.74│
│其他应收款 │游戏板块收回股权│ 2249.23│ 3631.06│ -38.06│
│ │转让款及计提其他│ │ │ │
│ │应收款坏账损失 │ │ │ │
│其他权益工具│本期出售部分其他│ 518.03│ 1354.65│ -61.76│
│ │权益工具投资 │ │ │ │
│应交税费 │本期钛矿板块应交│ 1490.03│ 625.57│ 138.19│
│ │未交税费增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期子公司一年内│ 1826.09│ 1387.15│ 31.64│
│非流动负债 │到期的长期借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4275.40│ 2772.91│ 3817.07│ 4116.31│
│存货 │ 13533.87│ 13098.28│ 13160.29│ 13812.75│
│应收账款 │ 13590.95│ 14357.69│ 14106.45│ 20046.33│
│其他应收款 │ 2165.43│ 2504.00│ 2249.23│ 2973.27│
│流动资产合计 │ 57310.65│ 58514.89│ 56649.83│ 65369.07│
│长期股权投资 │ 536.27│ 549.43│ 549.68│ 1348.07│
│固定资产净额 │ 30229.37│ 30786.08│ 31484.37│ 30682.45│
│无形资产 │ 23841.23│ 24010.38│ 24075.59│ 23754.23│
│非流动资产合计 │ 166325.33│ 167086.96│ 168075.85│ 169152.25│
│资产总计 │ 223635.98│ 225601.85│ 224725.69│ 234521.31│
│流动负债 │ 33087.51│ 32975.65│ 31311.71│ 34143.87│
│非流动负债 │ 24009.36│ 25287.79│ 25861.46│ 26215.66│
│负债合计 │ 57096.87│ 58263.44│ 57173.16│ 60359.53│
│实收资本 │ 91999.46│ 91999.46│ 91999.46│ 91999.46│
│资本公积金 │ 165198.40│ 165198.40│ 165198.40│ 165198.40│
│盈余公积 │ 4778.44│ 4778.44│ 4778.44│ 4778.44│
│未分配利润 │ -148838.53│ -146426.29│ -146116.37│ -140354.06│
│少数股东权益 │ 66406.57│ 66195.80│ 66354.54│ 66705.44│
│股东权益合计 │ 166539.11│ 167338.41│ 167552.52│ 174161.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2635.14│ 7113.89│ 8538.65│ 3887.03│
│存货 │ 12268.80│ 11791.25│ 12317.29│ 11357.20│
│应收账款 │ 15748.58│ 14014.58│ 15595.28│ 11746.04│
│其他应收款 │ 3393.33│ 3725.56│ 3631.06│ 8626.84│
│流动资产合计 │ 60883.80│ 63789.66│ 63941.26│ 68955.39│
│长期股权投资 │ 1334.78│ 1243.32│ 1144.96│ 4173.00│
│固定资产净额 │ 30718.60│ 31042.47│ 31685.84│ 33148.25│
│无形资产 │ 24002.47│ 24081.89│ 24101.97│ 24303.69│
│非流动资产合计 │ 169425.41│ 168458.34│ 169331.57│ 177619.04│
│资产总计 │ 230309.21│ 232247.99│ 233272.83│ 246574.43│
│流动负债 │ 29801.63│ 31498.59│ 31391.13│ 27842.63│
│非流动负债 │ 26862.13│ 27235.36│ 27745.26│ 27844.40│
│负债合计 │ 56663.75│ 58733.94│ 59136.39│ 55687.02│
│实收资本 │ 91999.46│ 91999.46│ 91999.46│ 91999.46│
│资本公积金 │ 165198.40│ 171844.45│ 171494.66│ 171144.87│
│盈余公积 │ 4778.44│ 4778.44│ 4778.44│ 4778.44│
│未分配利润 │ -140257.47│ -146194.27│ -144820.01│ -130149.60│
│少数股东权益 │ 66321.12│ 65836.80│ 65773.27│ 66203.72│
│股东权益合计 │ 173645.46│ 173514.05│ 174136.43│ 190887.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27218.60│ 14860.46│ 61133.78│ 39271.44│
│营业成本 │ 21778.70│ 11679.72│ 46294.53│ 29780.92│
│营业税金及附加 │ 288.33│ 163.01│ 783.18│ 551.13│
│销售费用 │ 984.80│ 516.51│ 3722.28│ 1863.69│
│财务费用 │ 242.92│ 115.41│ 510.60│ 420.68│
│管理费用 │ 3683.78│ 1696.87│ 769.29│ -1835.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.01│ 0.01│ 0.03│ ---│
│投资收益 │ -13.41│ -0.25│ 237.87│ 208.72│
│营业利润 │ -516.27│ -139.93│ 916.40│ 7460.47│
│营业外收入 │ 16.57│ 0.33│ 83.65│ 45.24│
│营业外支出 │ 123.15│ 16.70│ 121.53│ 63.36│
│利润总额 │ -622.85│ -156.29│ 878.52│ 7442.34│
│所得税 │ 350.53│ 119.92│ -141.73│ 277.87│
│净利润 │ -973.38│ -276.21│ 1020.25│ 7164.48│
│归属母公司净利润 │ -804.09│ -309.92│ -707.54│ 5055.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19560.34│ 10108.49│ 35799.22│ 23931.83│
│营业成本 │ 13523.03│ 7199.21│ 31744.76│ 21005.84│
│营业税金及附加 │ 397.37│ 238.03│ 431.85│ 442.54│
│销售费用 │ 1082.47│ 544.41│ 2089.68│ 1574.99│
│财务费用 │ 304.67│ 85.06│ 673.95│ 452.00│
│管理费用 │ -3472.12│ 2872.08│ 14459.75│ 9160.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 195.43│ 103.97│ 417.04│ 290.12│
│营业利润 │ 7121.18│ -817.33│ -24975.62│ -10800.57│
│营业外收入 │ 45.24│ 0.24│ 50.91│ 0.46│
│营业外支出 │ 30.73│ 28.54│ 529.72│ 528.32│
│利润总额 │ 7135.68│ -845.64│ -25454.44│ -11328.43│
│所得税 │ 36.63│ 134.43│ 1011.46│ -74.31│
│净利润 │ 7099.05│ -980.07│ -26465.89│ -11254.12│
│归属母公司净利润 │ 5151.76│ -943.90│ -24148.95│ -9478.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26935.15│ 14958.81│ 53929.28│ 35638.06│
│经营活动现金流出 │ 24667.72│ 14424.90│ 52230.10│ 34337.46│
│经营活动现金流量净额│ 2267.43│ 533.91│ 1699.18│ 1300.59│
│投资活动现金流入 │ 86.34│ 22.60│ 4388.42│ 4371.82│
│资本性支出 │ 1174.62│ 1081.80│ 4222.42│ 4161.38│
│投资活动现金流出 │ 1174.62│ 1081.80│ 6222.42│ 6161.38│
│投资活动现金流量净额│ -1088.28│ -1059.20│ -1834.01│ -1789.56│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ ---│ 2900.00│ 2900.00│
│筹资活动现金流出 │ 771.40│ 649.90│ 7521.64│ 6864.49│
│筹资活动现金流量净额│ -771.40│ -649.90│ -4621.64│ -3964.49│
│汇率变动对现金的影响│ 1.77│ 0.58│ 10.38│ 3.58│
│现金及等价物净增加额│ 409.53│ -1174.60│ -4746.08│ -4449.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20147.75│ 12363.98│ 42565.48│ 33193.67│
│经营活动现金流出 │ 21791.06│ 12685.08│ 50322.18│ 42453.80│
│经营活动现金流量净额│ -1643.31│ -321.09│ -7756.70│ -9260.13│
│投资活动现金流入 │ 3868.82│ 3853.82│ 7381.99│ 4673.34│
│资本性支出 │ 3353.89│ 1740.26│ 4315.73│ 5743.39│
│投资活动现金流出 │ 5353.89│ 3740.26│ 10316.73│ 9744.39│
│投资活动现金流量净额│ -1485.07│ 113.56│ -2934.74│ -5071.05│
│筹资活动现金流入 │ 2900.00│ 2900.00│ 3400.00│ 3400.00│
│筹资活动现金流出 │ 5693.05│ 4112.52│ 1422.45│ 2219.37│
│筹资活动现金流量净额│ -2793.05│ -1212.52│ 1977.55│ 1180.63│
│汇率变动对现金的影响│ 13.44│ -5.36│ 55.40│ 60.08│
│现金及等价物净增加额│ -5907.99│ -1425.42│ -8658.49│ -13090.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10108.49│ 16.54│ -943.90│ 133.41│
│二季报 │ 9451.85│ 15.46│ 6095.66│ -861.53│
│三季报 │ 19711.10│ 32.24│ -96.59│ 13.65│
│四季报 │ 21862.34│ 35.76│ -5762.71│ 814.47│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8389.99│ 23.44│ -2592.60│ 10.74│
│二季报 │ 10249.13│ 28.63│ -5085.07│ 21.06│
│三季报 │ 5292.72│ 14.78│ -1800.86│ 7.46│
│四季报 │ 11867.38│ 33.15│ -14670.41│ 60.75│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
