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鹏都农牧(002505)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002505 鹏都农牧 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -35306.69│ -19466.82│ -3950.08│ 1698.12│ │净利润增长率(%) │ -1912.19│ -600.07│ -216.71│ -85.39│ │扣非净利润(万) │ -34247.79│ -20135.81│ -4199.27│ 2217.12│ │营业总收入(万元) │ 1373020.48│ 971024.98│ 496079.99│ 1942034.29│ │总营收同比增长率(%) │ -13.73│ -11.06│ -4.79│ 35.77│ │加权净资产收益率(%) │ -6.91│ -3.71│ -0.75│ 0.33│ │资产负债比率(%) │ 67.18│ 66.78│ 70.66│ 63.42│ │净利润现金含量(%) │ -34.22│ -74.49│ 1431.42│ 5341.84│ │基本每股收益(元) │ -0.0554│ -0.0305│ -0.0062│ 0.0027│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0537│ -0.0316│ -0.0066│ 0.0035│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0554│ -0.0305│ -0.0062│ 0.0027│ │每股资本公积金(元) │ 0.0347│ 0.0347│ 0.0347│ 0.0347│ │每股未分配利润(元) │ -0.1441│ -0.1193│ -0.0950│ -0.0888│ │每股净资产(元) │ 0.7772│ 0.8189│ 0.8197│ 0.8268│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0190│ 0.0227│ -0.0887│ 0.1423│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1948.29│ 3892.78│ 3384.41│ 11706.34│ │归母净利(调整后:万) │ 1948.29│ 3892.78│ 3384.41│ 11625.20│ │净利润增长率(%) │ -76.21│ -49.38│ -42.22│ 533.70│ │扣非净利润(万) │ 1793.31│ 2612.04│ 3461.59│ 12041.96│ │营业总收(未调整:万) │ 1591455.11│ 1091818.75│ 521064.71│ 1430370.39│ │营业总收(调整后:万) │ 1591455.11│ 1091818.75│ 521064.71│ 1430370.39│ │总营收同比增长率(%) │ 37.92│ 34.55│ 28.30│ 6.38│ │加权净资产收益率(%) │ 0.38│ 0.77│ 0.66│ 2.06│ │资产负债比率(%) │ 66.09│ 65.18│ 69.91│ 56.89│ │净利润现金含量(%) │ 5850.21│ 443.68│ -557.09│ -602.66│ │基本每股收益(元) │ 0.0031│ 0.0061│ 0.0053│ 0.0184│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0028│ 0.0041│ 0.0054│ 0.0189│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0031│ 0.0061│ 0.0053│ 0.0184│ │每股资本公积金(元) │ 0.0347│ 0.0339│ 0.0338│ 0.0338│ │每股未分配利润(元) │ -0.0884│ -0.0853│ -0.0860│ -0.0913│ │每股净资产(元) │ 0.8060│ 0.8072│ 0.8240│ 0.7848│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1788│ 0.0271│ -0.0296│ -0.1107│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.28│ 1.28│ 1.24│ 1.30│ │速动比率 │ 0.91│ 0.90│ 0.84│ 0.99│ │资产负债比率(%) │ 67.18│ 66.78│ 70.66│ 63.42│ │产权比率 │ 2.39│ 2.34│ 2.79│ 1.98│ │现金流比率%-短期债务│ 1.41│ 1.59│ -5.02│ 11.79│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.21│ 1.20│ 1.15│ 1.37│ │速动比率 │ 0.87│ 0.84│ 0.84│ 1.07│ │资产负债比率(%) │ 66.09│ 65.18│ 69.91│ 56.89│ │产权比率 │ 2.25│ 2.14│ 2.67│ 1.48│ │现金流比率%-短期债务│ 12.52│ 1.94│ -1.57│ -12.94│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.94│ 3.18│ 1.12│ 7.08│ │存货周转率 │ 4.48│ 3.10│ 1.30│ 8.67│ │流动资产周转率 │ 1.31│ 0.90│ 0.41│ 2.22│ │固定资产周转率 │ 5.48│ 3.81│ 1.99│ 7.98│ │总资产周转率 │ 0.81│ 0.56│ 0.27│ 1.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 5.53│ 4.32│ 1.38│ 6.85│ │存货周转率 │ 6.15│ 4.21│ 1.78│ 8.42│ │流动资产周转率 │ 1.72│ 1.20│ 0.49│ 1.85│ │固定资产周转率 │ 6.59│ 4.53│ 2.15│ 5.82│ │总资产周转率 │ 1.04│ 0.73│ 0.32│ 1.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -7.13│ -3.73│ -0.76│ 0.32│ │销售毛利率 │ 8.55│ 6.62│ 9.83│ 8.78│ │营业利润率 │ -2.59│ -1.66│ -0.12│ 1.03│ │销售净利率 │ -2.98│ -2.36│ -0.60│ 0.63│ │总资产净利率 │ -2.07│ -1.12│ -0.21│ 0.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.38│ 0.76│ 0.64│ 2.34│ │销售毛利率 │ 7.58│ 6.31│ 6.92│ 9.97│ │营业利润率 │ 0.86│ 1.08│ 2.17│ 1.64│ │销售净利率 │ 0.61│ 0.76│ 1.53│ 0.99│ │总资产净利率 │ 0.13│ 0.26│ 0.21│ 0.85│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -13.73│ -11.06│ -4.79│ 35.77│ │营业利润增长率 │ -359.94│ -236.91│ -105.09│ -14.90│ │净利润增长率 │ -1912.19│ -600.07│ -216.71│ -85.39│ │净资产增长率 │ -6.00│ -0.95│ -0.86│ 5.37│ │总资产增长率 │ 7.23│ 11.46│ 25.26│ 25.84│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 37.92│ 34.55│ 28.30│ 6.38│ │营业利润增长率 │ -23.29│ -33.20│ -6.24│ 137.85│ │净利润增长率 │ -76.21│ -49.38│ -42.22│ 533.70│ │净资产增长率 │ 2.72│ 2.87│ 4.99│ -14.64│ │总资产增长率 │ 33.78│ 29.55│ 53.53│ -10.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期偿还借款及支│ 116307.13│ 183163.10│ -36.50│ │ │付利息较多 │ │ │ │ │衍生金融资产│巴西子公司衍生工│ 65430.94│ 50728.81│ 28.98│ │ │具涉及的粮食价格│ │ │ │ │ │波动增加 │ │ │ │ │应收款项 │巴西子公司本期销│ 392111.76│ 305040.88│ 28.54│ │ │售粮食和农资应收│ │ │ │ │ │款增加 │ │ │ │ │存货 │大豆等粮食存货增│ 318825.11│ 241917.32│ 31.79│ │ │加 │ │ │ │ │债权投资 │巴西子公司应收账│ 11768.69│ 3312.44│ 255.29│ │ │款证券化投资增加│ │ │ │ │使用权资产 │安欣羊业新增租赁│ 46929.70│ 32245.42│ 45.54│ │ │资产 │ │ │ │ │衍生金融负债│巴西子公司衍生工│ 36457.68│ 24061.97│ 51.52│ │ │具涉及的粮食价格│ │ │ │ │ │波动增加 │ │ │ │ │合同负债 │巴西子公司预收粮│ 129969.56│ 52387.56│ 148.09│ │ │商销售款增加 │ │ │ │ │其他应付款 │归还已到期的往来│ 8698.96│ 38047.97│ -77.14│ │ │款及相关款项结转│ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期的长期│ 79453.96│ 110404.51│ -28.03│ │非流动负债 │借款展期重分类列│ │ │ │ │ │示 │ │ │ │ │其他流动负债│巴西子公司应收账│ 28867.62│ 11620.70│ 148.42│ │ │款证券化借款增加│ │ │ │ │租赁负债 │安欣羊业新增租赁│ 39883.74│ 27196.40│ 46.65│ │ │资产 │ │ │ │ │长期应付款 │企业间借款增加 │ 10263.27│ 5565.00│ 84.43│ │营业收入 │--- │ 1373020.48│ 1591455.11│ -13.73│ │营业成本 │--- │ 1255671.80│ 1470847.49│ -14.63│ │销售费用 │巴西子公司当地运│ 65904.91│ 46316.36│ 42.29│ │ │费增加 │ │ │ │ │财务费用 │巴西子公司融资成│ 36847.86│ 21145.99│ 74.25│ │ │本增加 │ │ │ │ │其他收益 │政府补助变动 │ 1118.70│ 661.22│ 69.19│ │投资收益 │巴西子公司衍生品│ 3591.00│ 11940.79│ -69.93│ │ │投资损益变动 │ │ │ │ │公允价值变动│巴西子公司衍生品│ -1811.02│ -7193.59│ 74.82│ │收益 │公允价值变动 │ │ │ │ │信用减值损失│应收款项预估信用│ -5636.42│ -3036.51│ -85.62│ │ │损失 │ │ │ │ │资产减值损失│巴西子公司存货减│ -4687.73│ 573.96│ -916.73│ │ │值增加 │ │ │ │ │资产处置收益│本期处置牛只损失│ 248.88│ 1718.05│ -85.51│ │ │较多 │ │ │ │ │营业外收入 │巴西子公司与日常│ 2326.59│ 872.40│ 166.69│ │ │活动无关的政府补│ │ │ │ │ │助及逾期款罚息收│ │ │ │ │ │入变化 │ │ │ │ │营业外支出 │牛只死亡、报废等│ 3287.28│ 1512.40│ 117.36│ │ │变化 │ │ │ │ │经营活动产生│巴西子公司受大宗│ 12081.57│ 113978.73│ -89.40│ │的现金流量净│商品整体行情、销│ │ │ │ │额 │售回款和采购支付│ │ │ │ │ │存在时间差等因素│ │ │ │ │ │影响 │ │ │ │ │投资活动产生│羊业和巴西子公司│ -19267.52│ -13301.12│ -44.86│ │的现金流量净│购置长期资产支付│ │ │ │ │额 │增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期巴西子公司和│ -75571.21│ -46536.96│ -62.39│ │的现金流量净│母公司偿还到期债│ │ │ │ │额 │务及利息金额较大│ │ │ │ │现金及现金等│巴西子公司受大宗│ -69685.38│ 61976.73│ -212.44│ │价物净增加额│商品整体行情、销│ │ │ │ │ │售回款和采购支付│ │ │ │ │ │存在时间差等因素│ │ │ │ │ │影响;羊业和巴西│ │ │ │ │ │子公司购置长期资│ │ │ │ │ │产支付增加;本期│ │ │ │ │ │巴西子公司和母公│ │ │ │ │ │司偿还到期债务及│ │ │ │ │ │利息金额较大 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 201820.17│ 183163.10│ 10.19│ │应收款项 │--- │ 305304.13│ 305040.88│ 0.09│ │存货 │大豆等粮食存货增│ 343938.74│ 241917.32│ 42.17│ │ │加 │ │ │ │ │投资性房地产│--- │ 22462.36│ 20149.31│ 11.48│ │长期股权投资│--- │ 51111.62│ 50799.47│ 0.61│ │固定资产 │--- │ 259373.02│ 250330.97│ 3.61│ │在建工程 │--- │ 49175.37│ 51794.77│ -5.06│ │使用权资产 │--- │ 33057.20│ 32245.42│ 2.52│ │短期借款 │归还已到期的借款│ 105984.31│ 161904.34│ -34.54│ │合同负债 │巴西子公司预收粮│ 128237.31│ 52387.56│ 144.79│ │ │商销售款增加 │ │ │ │ │长期借款 │--- │ 68765.94│ 67930.66│ 1.23│ │租赁负债 │--- │ 24632.20│ 27196.40│ -9.43│ │营业收入 │--- │ 971024.98│ 1091818.75│ -11.06│ │营业成本 │--- │ 906719.88│ 1022886.46│ -11.36│ │销售费用 │巴西子公司运费增│ 44461.75│ 29849.08│ 48.96│ │ │加 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 18882.18│ 18395.74│ 2.64│ │财务费用 │巴西子公司利息费│ 19281.48│ 9175.81│ 110.13│ │ │用增加 │ │ │ │ │所得税费用 │巴西子公司递延所│ 6357.38│ 2913.75│ 118.19│ │ │得税变化 │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 14500.33│ 17271.40│ -16.04│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│巴西子公司和羊业│ -8128.58│ -4250.52│ -91.24│ │的现金流量净│购置长期资产支付│ │ │ │ │额 │增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期巴西子公司和│ -17672.92│ 31301.82│ -156.46│ │的现金流量净│母公司偿还到期债│ │ │ │ │额 │务及利息金额较大│ │ │ │ │现金及现金等│巴西子公司和羊业│ 11371.24│ 53807.46│ -78.87│ │价物净增加额│购置长期资产支付│ │ │ │ │ │增加、本期巴西子│ │ │ │ │ │公司和母公司偿还│ │ │ │ │ │到期债务及利息金│ │ │ │ │ │额较大 │ │ │ │ │投资收益 │巴西子公司衍生品│ 3827.95│ 10866.08│ -64.77│ │ │投资损益变动 │ │ │ │ │公允价值变动│巴西子公司衍生品│ 4567.70│ -8160.74│ 155.97│ │收益 │公允价值变动 │ │ │ │ │信用减值损失│--- │ -3473.47│ -3295.08│ -5.41│ │资产减值损失│巴西子公司存货减│ -3308.87│ 1273.43│ -359.84│ │ │值增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 116307.13│ 201820.17│ 123556.19│ 183163.10│ │存货 │ 318825.11│ 343938.74│ 445588.81│ 241917.32│ │应收账款 │ 392111.76│ 305304.13│ 579236.65│ 305040.88│ │其他应收款 │ 13627.54│ 11171.70│ 11797.07│ 19363.64│ │流动资产合计 │ 1096791.97│ 1164546.62│ 1396702.28│ 999186.28│ │长期股权投资 │ 51160.74│ 51111.62│ 50784.17│ 50799.47│ │固定资产净额 │ 250480.65│ 259373.02│ 249332.13│ 250330.97│ │无形资产 │ 50882.83│ 53036.62│ 49961.40│ 50020.79│ │非流动资产合计 │ 666586.89│ 668365.23│ 663155.32│ 645243.57│ │资产总计 │ 1763378.86│ 1832911.85│ 2059857.59│ 1644429.85│ │流动负债 │ 855766.95│ 911086.74│ 1127085.52│ 769168.61│ │非流动负债 │ 328912.37│ 312924.85│ 328404.88│ 273664.10│ │负债合计 │ 1184679.32│ 1224011.59│ 1455490.40│ 1042832.71│ │实收资本 │ 637426.11│ 637426.11│ 637426.11│ 637426.11│ │资本公积金 │ 22110.31│ 22110.31│ 22110.26│ 22110.31│ │盈余公积 │ 3111.88│ 3111.88│ 3111.88│ 3111.88│ │未分配利润 │ -91882.94│ -76043.07│ -60526.32│ -56576.24│ │少数股东权益 │ 83285.09│ 86907.04│ 81900.35│ 74574.83│ │股东权益合计 │ 578699.55│ 608900.26│ 604367.19│ 601597.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 156423.55│ 141807.95│ 122700.03│ 88771.81│ │存货 │ 311630.10│ 319219.73│ 380448.91│ 165821.34│ │应收账款 │ 331813.05│ 261231.28│ 511860.27│ 243979.50│ │其他应收款 │ 11544.51│ 11254.13│ 11075.58│ 15211.88│ │流动资产合计 │ 1105057.06│ 1064577.53│ 1383368.83│ 748155.28│ │长期股权投资 │ 51838.61│ 52270.14│ 52510.65│ 52607.60│ │固定资产净额 │ 246196.71│ 245796.43│ 248467.92│ 236184.96│ │无形资产 │ 50601.68│ 50965.53│ 52105.19│ 48174.01│ │非流动资产合计 │ 643196.89│ 628300.86│ 619188.71│ 556153.63│ │资产总计 │ 1748253.95│ 1692878.39│ 2002557.54│ 1304308.91│ │流动负债 │ 910601.61│ 891095.07│ 1200339.33│ 545275.85│ │非流动负债 │ 244793.02│ 212380.99│ 199581.35│ 196681.53│ │负债合计 │ 1155394.63│ 1103476.06│ 1399920.68│ 741957.38│ │实收资本 │ 637426.11│ 637426.11│ 637426.11│ 637426.11│ │资本公积金 │ 22110.31│ 21629.55│ 21541.49│ 21541.49│ │盈余公积 │ 3111.88│ 3111.88│ 3111.88│ 3111.88│ │未分配利润 │ -56326.08│ -54381.59│ -54808.81│ -58193.23│ │少数股东权益 │ 79094.47│ 74886.58│ 77405.62│ 62095.10│ │股东权益合计 │ 592859.32│ 589402.33│ 602636.86│ 562351.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 1373020.48│ 971024.98│ 496079.99│ 1942034.29│ │营业成本 │ 1255671.80│ 906719.88│ 447335.41│ 1771519.36│ │营业税金及附加 │ 4653.47│ 2086.35│ 772.22│ 2519.51│ │销售费用 │ 65904.91│ 44461.75│ 20269.62│ 69894.47│ │财务费用 │ 36847.86│ 19281.48│ 11426.15│ 35921.11│ │管理费用 │ 37445.27│ 18882.18│ 10198.39│ 47638.81│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -1811.02│ 4567.70│ -4899.97│ -16556.75│ │投资收益 │ 3591.00│ 3827.95│ 872.29│ 23630.09│ │营业利润 │ -35580.72│ -16075.68│ -574.21│ 19915.56│ │营业外收入 │ 2326.59│ 1662.82│ 566.64│ 1274.16│ │营业外支出 │ 3287.28│ 2128.07│ 1182.15│ 2801.66│ │利润总额 │ -36541.41│ -16540.93│ -1189.73│ 18388.07│ │所得税 │ 4341.14│ 6357.38│ 1799.69│ 6123.58│ │净利润 │ -40882.55│ -22898.31│ -2989.42│ 12264.49│ │归属母公司净利润 │ -35306.69│ -19466.82│ -3950.08│ 1698.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 1591455.11│ 1091818.75│ 521064.71│ 1430370.39│ │营业成本 │ 1470847.49│ 1022886.46│ 485018.59│ 1287769.65│ │营业税金及附加 │ 6044.25│ 2921.53│ 459.50│ 2022.86│ │销售费用 │ 46316.36│ 29849.08│ 14313.38│ 39859.24│ │财务费用 │ 21145.99│ 9175.81│ -13433.89│ 43089.59│ │管理费用 │ 37304.79│ 18395.74│ 7559.13│ 36088.07│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -7193.59│ -8160.74│ -31383.13│ 9648.25│ │投资收益 │ 11940.79│ 10866.08│ 19343.10│ -8270.50│ │营业利润 │ 13688.02│ 11741.47│ 11286.55│ 23484.17│ │营业外收入 │ 872.40│ 342.78│ 450.12│ 1576.51│ │营业外支出 │ 1512.40│ 859.53│ 566.90│ 4952.57│ │利润总额 │ 13048.02│ 11224.72│ 11169.77│ 20108.11│ │所得税 │ 3412.35│ 2913.75│ 3196.54│ 5923.97│ │净利润 │ 9635.67│ 8310.97│ 7973.23│ 14184.14│ │归属母公司净利润 │ 1948.29│ 3892.78│ 3384.41│ 11706.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 1278744.25│ 962887.20│ 316815.62│ 2051970.47│ │经营活动现金流出 │ 1266662.68│ 948386.87│ 373357.78│ 1961259.47│ │经营活动现金流量净额│ 12081.57│ 14500.33│ -56542.17│ 90711.00│ │投资活动现金流入 │ 6754.54│ 4534.29│ 3661.84│ 34433.68│ │资本性支出 │ 26022.05│ 12662.87│ 6206.81│ 34423.31│ │投资活动现金流出 │ 26022.05│ 12662.87│ 7201.63│ 42167.74│ │投资活动现金流量净额│ -19267.52│ -8128.58│ -3539.79│ -7734.06│ │筹资活动现金流入 │ 599611.12│ 486978.36│ 184426.58│ 348089.22│ │筹资活动现金流出 │ 675182.33│ 504651.28│ 186744.88│ 353599.34│ │筹资活动现金流量净额│ -75571.21│ -17672.92│ -2318.31│ -5510.12│ │汇率变动对现金的影响│ 13071.78│ 22672.41│ 18395.95│ 11107.12│ │现金及等价物净增加额│ -69685.38│ 11371.24│ -44004.31│ 88573.95│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 1511399.08│ 1003969.79│ 333147.54│ 1451836.38│ │经营活动现金流出 │ 1397420.35│ 986698.39│ 352001.88│ 1522386.40│ │经营活动现金流量净额│ 113978.73│ 17271.40│ -18854.34│ -70550.03│ │投资活动现金流入 │ 3527.88│ 1875.86│ 1924.30│ 26869.77│ │资本性支出 │ 16782.02│ 6122.54│ 2200.76│ 29305.89│ │投资活动现金流出 │ 16829.01│ 6126.39│ 2203.68│ 36161.66│ │投资活动现金流量净额│ -13301.12│ -4250.52│ -279.38│ -9291.90│ │筹资活动现金流入 │ 460410.81│ 293742.93│ 123876.34│ 273932.95│ │筹资活动现金流出 │ 506947.76│ 262441.11│ 83593.77│ 265600.09│ │筹资活动现金流量净额│ -46536.96│ 31301.82│ 40282.57│ 8332.86│ │汇率变动对现金的影响│ 7836.08│ 9484.76│ 11474.95│ -12218.27│ │现金及等价物净增加额│ 61976.73│ 53807.46│ 32623.79│ -83727.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 521064.71│ 26.83│ 3384.41│ 199.30│ │二季报 │ 570754.03│ 29.39│ 508.37│ 29.94│ │三季报 │ 499636.37│ 25.73│ -1944.50│ -114.51│ │四季报 │ 350579.17│ 18.05│ -250.16│ -14.73│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万

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