财务分析☆ ◇002505 鹏都农牧 更新日期：2024-08-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -11639.35│ -93473.94│ -35306.69│ -19466.82│
│净利润增长率(%) │ -194.66│ -5604.55│ -1912.19│ -600.08│
│扣非净利润(万) │ -9322.21│ -86699.93│ -34247.79│ -20135.81│
│营业总收入(万元) │ 356023.96│ 1744925.72│ 1373020.48│ 971024.98│
│总营收同比增长率(%) │ -28.23│ -10.15│ -13.73│ -11.06│
│加权净资产收益率(%) │ -2.63│ -18.94│ -6.91│ -3.71│
│资产负债比率(%) │ 70.57│ 65.87│ 67.18│ 66.78│
│净利润现金含量(%) │ 456.00│ -87.65│ -34.22│ -74.49│
│基本每股收益(元) │ -0.0183│ -0.1466│ -0.0554│ -0.0305│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0146│ -0.1360│ -0.0537│ -0.0316│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0183│ -0.1466│ -0.0554│ -0.0305│
│每股资本公积金(元) │ 0.0347│ 0.0347│ 0.0347│ 0.0347│
│每股未分配利润(元) │ -0.2536│ -0.2354│ -0.1441│ -0.1193│
│每股净资产(元) │ 0.6689│ 0.7220│ 0.7772│ 0.8189│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0833│ 0.1285│ 0.0190│ 0.0227│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3950.08│ 1698.12│ 1948.29│ 3892.78│
│归母净利(调整后:万) │ -3950.08│ 1698.12│ 1948.29│ 3892.78│
│净利润增长率(%) │ -216.71│ -85.39│ -76.21│ -49.38│
│扣非净利润(万) │ -4199.27│ 2217.12│ 1793.31│ 2612.04│
│营业总收(未调整:万) │ 496079.99│ 1942034.29│ 1591455.11│ 1091818.75│
│营业总收(调整后:万) │ 496079.99│ 1942034.29│ 1591455.11│ 1091818.75│
│总营收同比增长率(%) │ -4.79│ 35.77│ 37.92│ 34.55│
│加权净资产收益率(%) │ -0.75│ 0.33│ 0.38│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 70.66│ 63.42│ 66.09│ 65.18│
│净利润现金含量(%) │ 1431.42│ 5341.84│ 5850.21│ 443.68│
│基本每股收益(元) │ -0.0062│ 0.0027│ 0.0031│ 0.0061│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0066│ 0.0035│ 0.0028│ 0.0041│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0062│ 0.0027│ 0.0031│ 0.0061│
│每股资本公积金(元) │ 0.0347│ 0.0347│ 0.0347│ 0.0339│
│每股未分配利润(元) │ -0.0950│ -0.0888│ -0.0884│ -0.0853│
│每股净资产(元) │ 0.8197│ 0.8268│ 0.8060│ 0.8072│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0887│ 0.1423│ 0.1788│ 0.0271│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.29│ 1.27│ 1.28│ 1.28│
│速动比率 │ 0.99│ 1.00│ 0.91│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 70.57│ 65.87│ 67.18│ 66.78│
│产权比率 │ 2.81│ 2.22│ 2.39│ 2.34│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.12│ 0.01│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.30│ 1.21│ 1.19│
│速动比率 │ 0.84│ 0.98│ 0.87│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 70.66│ 63.42│ 66.09│ 65.18│
│产权比率 │ 2.79│ 1.98│ 2.25│ 2.14│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.12│ 0.13│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.90│ 5.44│ 3.94│ 3.18│
│存货周转率 │ 1.54│ 7.46│ 4.48│ 3.10│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 1.87│ 1.31│ 0.90│
│固定资产周转率 │ 1.33│ 6.67│ 5.48│ 3.81│
│总资产周转率 │ 0.22│ 1.09│ 0.81│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.12│ 7.07│ 5.53│ 4.32│
│存货周转率 │ 1.30│ 8.67│ 6.15│ 4.21│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 2.22│ 1.72│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 1.99│ 7.98│ 6.59│ 4.53│
│总资产周转率 │ 0.27│ 1.32│ 1.04│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.73│ -20.31│ -7.13│ -3.73│
│销售毛利率 │ 8.50│ 8.38│ 8.55│ 6.62│
│营业利润率 │ -4.28│ -5.37│ -2.59│ -1.66│
│销售净利率 │ -4.72│ -5.73│ -2.98│ -2.36│
│总资产净利率 │ -1.04│ -6.26│ -2.40│ -1.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.76│ 0.32│ 0.38│ 0.76│
│销售毛利率 │ 9.83│ 8.78│ 7.58│ 6.31│
│营业利润率 │ -0.12│ 1.03│ 0.86│ 1.08│
│销售净利率 │ -0.60│ 0.63│ 0.61│ 0.76│
│总资产净利率 │ -0.16│ 0.83│ 0.63│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.23│ -10.15│ -13.73│ -11.06│
│营业利润增长率 │ -2551.50│ -570.06│ -359.94│ -236.91│
│净利润增长率 │ -194.66│ -5604.55│ -1912.19│ -600.08│
│净资产增长率 │ -7.36│ -12.67│ -6.00│ -0.95│
│总资产增长率 │ 9.57│ -5.84│ 7.23│ 11.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.79│ 35.77│ 37.92│ 34.55│
│营业利润增长率 │ -105.09│ -14.90│ -23.29│ -33.20│
│净利润增长率 │ -216.71│ -85.39│ -76.21│ -49.38│
│净资产增长率 │ -0.86│ 5.37│ 2.72│ 2.87│
│总资产增长率 │ 25.26│ 25.84│ 33.78│ 29.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │巴西子公司销售农│ 454184.52│ 335993.21│ 35.18│
│ │资及粮食应收款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│巴西子公司一年内│ 16247.63│ 10011.19│ 62.29│
│非流动资产 │到期的长期应收款│ │ │ │
│ │变化 │ │ │ │
│债权投资 │巴西子公司应收账│ 21670.68│ 13740.87│ 57.71│
│ │款证券化投资增加│ │ │ │
│应付账款 │巴西子公司应付大│ 441765.17│ 310468.48│ 42.29│
│ │豆等存货应付款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │巴西子公司预收粮│ 51337.97│ 24914.62│ 106.06│
│ │商销售款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│巴西子公司一年内│ 67632.81│ 96937.24│ -30.23│
│非流动负债 │到期的长期借款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│巴西子公司归还应│ 51309.22│ 50125.70│ 2.36│
│ │收账款证券化借款│ │ │ │
│其他非流动负│巴西子公司CRA及C│ 220956.18│ 164221.49│ 34.55│
│债 │PR贷款增加 │ │ │ │
│营业收入 │受国际市场粮食和│ 356023.96│ 496079.99│ -28.23│
│ │农资价格下跌影响│ │ │ │
│营业成本 │受国际市场粮食和│ 325773.66│ 447335.41│ -27.17│
│ │农资价格下跌影响│ │ │ │
│税金及附加 │巴西子公司房产税│ 1247.93│ 772.22│ 61.60│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │巴西子公司利息费│ 15294.21│ 11426.15│ 33.85│
│ │用增加 │ │ │ │
│投资收益 │巴西子公司衍生品│ -840.82│ 872.29│ -196.39│
│ │投资损益变动 │ │ │ │
│公允价值变动│巴西子公司衍生品│ 2845.79│ -4899.97│ 158.08│
│收益 │公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│巴西子公司应收账│ 311.59│ -1078.78│ 128.88│
│ │款预期信用减值变│ │ │ │
│ │化 │ │ │ │
│资产减值损失│巴西子公司存货减│ 1113.50│ -1238.71│ 189.89│
│ │值准备变化 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置生物资产│ -981.02│ -291.08│ -237.03│
│ │损失较多 │ │ │ │
│营业外支出 │生物资产死亡、报│ 2010.19│ 1182.15│ 70.04│
│ │废等变化 │ │ │ │
│所得税费用 │巴西子公司所得税│ -112.45│ 1799.69│ -106.25│
│ │费用变化 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -53075.11│ -56542.17│ 6.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支出减少│ 2583.84│ -3539.79│ 172.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期巴西子公司和│ 20992.75│ -2318.31│ 1005.52│
│的现金流量净│母公司偿还到期债│ │ │ │
│额 │务金额较大 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -33857.13│ -44004.31│ 23.06│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │巴西子公司当地运│ 99176.47│ 69894.47│ 41.89│
│ │费、筒仓费增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 46284.74│ 47638.81│ -2.84│
│财务费用 │--- │ 41948.06│ 35921.11│ 16.78│
│研发费用 │羊业研发费用增加│ 1441.98│ 976.80│ 47.62│
│经营活动现金│--- │ 1919630.90│ 2051970.47│ -6.45│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1837699.07│ 1961259.47│ -6.30│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 81931.83│ 90711.00│ -9.68│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 12405.43│ 34433.68│ -63.97│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 39158.73│ 42167.74│ -7.14│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│巴西子公司投资活│ -26753.29│ -7734.06│ -245.92│
│的现金流量净│动现金流变化 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 284558.58│ 348089.22│ -18.25│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 360652.84│ 353599.34│ 1.99│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│巴西子公司融资规│ -76094.26│ -5510.12│ -1280.99│
│的现金流量净│模下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 2816.89│ 88573.95│ -96.82│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 195221.67│ 183163.10│ 6.58│
│应收款项 │--- │ 335993.21│ 305040.88│ 10.15│
│存货 │--- │ 186550.75│ 241917.32│ -22.89│
│投资性房地产│--- │ 22580.58│ 20149.31│ 12.07│
│长期股权投资│--- │ 49435.03│ 50799.47│ -2.69│
│固定资产 │--- │ 272946.91│ 250330.97│ 9.03│
│在建工程 │在建房产、牧场等│ 18910.49│ 51794.77│ -63.49│
│ │工程完工转入固定│ │ │ │
│ │资产等项目 │ │ │ │
│使用权资产 │羊业租赁牧场增加│ 44607.26│ 32245.42│ 38.34│
│短期借款 │--- │ 142566.90│ 161904.34│ -11.94│
│合同负债 │巴西子公司粮商预│ 24914.62│ 52387.56│ -52.44│
│ │收款减少 │ │ │ │
│长期借款 │一年内到期的长期│ 94831.46│ 67930.66│ 39.60│
│ │借款展期重分类 │ │ │ │
│租赁负债 │羊业租赁牧场增加│ 39562.43│ 27196.40│ 45.47│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 161996.84│ 195221.67│ 116307.13│ 201820.17│
│存货 │ 237832.35│ 186550.75│ 318825.11│ 343938.74│
│应收账款 │ 454184.52│ 335993.21│ 392111.76│ 305304.13│
│其他应收款 │ 8658.70│ 8574.17│ 13627.54│ 11171.70│
│流动资产合计 │ 1023922.22│ 864909.25│ 1096791.97│ 1164546.62│
│长期股权投资 │ 49415.70│ 49435.03│ 51160.74│ 51111.62│
│固定资产净额 │ 262902.01│ 272946.91│ 250480.65│ 259373.02│
│无形资产 │ 48812.34│ 50453.33│ 50882.83│ 53036.62│
│非流动资产合计 │ 672770.59│ 683525.16│ 666586.89│ 668365.23│
│资产总计 │ 1696692.80│ 1548434.41│ 1763378.86│ 1832911.85│
│流动负债 │ 792830.96│ 679744.16│ 855766.95│ 911086.74│
│非流动负债 │ 404554.88│ 340271.13│ 328912.37│ 312924.85│
│负债合计 │ 1197385.85│ 1020015.29│ 1184679.32│ 1224011.59│
│实收资本 │ 637426.11│ 637426.11│ 637426.11│ 637426.11│
│资本公积金 │ 22110.31│ 22110.31│ 22110.31│ 22110.31│
│盈余公积 │ 3111.88│ 3111.88│ 3111.88│ 3111.88│
│未分配利润 │ -161681.85│ -150050.18│ -91882.94│ -76043.07│
│少数股东权益 │ 72937.39│ 68178.43│ 83285.09│ 86907.04│
│股东权益合计 │ 499306.96│ 528419.12│ 578699.55│ 608900.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 123556.19│ 183163.10│ 156423.55│ 141807.95│
│存货 │ 445588.81│ 241917.32│ 311630.10│ 319219.73│
│应收账款 │ 579236.65│ 305040.88│ 331813.05│ 261231.28│
│其他应收款 │ 11797.07│ 19363.64│ 11544.51│ 11254.13│
│流动资产合计 │ 1396702.28│ 999186.28│ 1105057.06│ 1064577.53│
│长期股权投资 │ 50784.17│ 50799.47│ 51838.61│ 52270.14│
│固定资产净额 │ 249332.13│ 250330.97│ 246196.71│ 245796.43│
│无形资产 │ 49961.40│ 50020.79│ 50601.68│ 50965.53│
│非流动资产合计 │ 663155.32│ 645243.57│ 643196.89│ 628300.86│
│资产总计 │ 2059857.59│ 1644429.85│ 1748253.95│ 1692878.39│
│流动负债 │ 1127085.52│ 769168.61│ 910601.61│ 891095.07│
│非流动负债 │ 328404.88│ 273664.10│ 244793.02│ 212380.99│
│负债合计 │ 1455490.40│ 1042832.71│ 1155394.63│ 1103476.06│
│实收资本 │ 637426.11│ 637426.11│ 637426.11│ 637426.11│
│资本公积金 │ 22110.26│ 22110.31│ 22110.31│ 21629.55│
│盈余公积 │ 3111.88│ 3111.88│ 3111.88│ 3111.88│
│未分配利润 │ -60526.32│ -56576.24│ -56326.08│ -54381.59│
│少数股东权益 │ 81900.35│ 74574.83│ 79094.47│ 74886.58│
│股东权益合计 │ 604367.19│ 601597.14│ 592859.32│ 589402.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 356023.96│ 1744925.72│ 1373020.48│ 971024.98│
│营业成本 │ 325773.66│ 1598674.67│ 1255671.80│ 906719.88│
│营业税金及附加 │ 1247.93│ 1545.10│ 4653.47│ 2086.35│
│销售费用 │ 20509.09│ 99176.47│ 65904.91│ 44461.75│
│财务费用 │ 15294.21│ 41948.06│ 36847.86│ 19281.48│
│管理费用 │ 11158.62│ 46284.74│ 37445.27│ 18882.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2845.79│ -9848.39│ -1811.02│ 4567.70│
│投资收益 │ -840.82│ 4917.10│ 3591.00│ 3827.95│
│营业利润 │ -15225.21│ -93615.37│ -35580.72│ -16075.68│
│营业外收入 │ 316.81│ 2083.02│ 2326.59│ 1662.82│
│营业外支出 │ 2010.19│ 9687.50│ 3287.28│ 2128.07│
│利润总额 │ -16918.59│ -101219.85│ -36541.41│ -16540.93│
│所得税 │ -112.45│ -1212.26│ 4341.14│ 6357.38│
│净利润 │ -16806.14│ -100007.59│ -40882.55│ -22898.31│
│归属母公司净利润 │ -11639.35│ -93473.94│ -35306.69│ -19466.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 496079.99│ 1942034.29│ 1591455.11│ 1091818.75│
│营业成本 │ 447335.41│ 1771519.36│ 1470847.49│ 1022886.46│
│营业税金及附加 │ 772.22│ 2519.51│ 6044.25│ 2921.53│
│销售费用 │ 20269.62│ 69894.47│ 46316.36│ 29849.08│
│财务费用 │ 11426.15│ 35921.11│ 21145.99│ 9175.81│
│管理费用 │ 10198.39│ 47638.81│ 37304.79│ 18395.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -4899.97│ -16556.75│ -7193.59│ -8160.74│
│投资收益 │ 872.29│ 23630.09│ 11940.79│ 10866.08│
│营业利润 │ -574.21│ 19915.56│ 13688.02│ 11741.47│
│营业外收入 │ 566.64│ 1274.16│ 872.40│ 342.78│
│营业外支出 │ 1182.15│ 2801.66│ 1512.40│ 859.53│
│利润总额 │ -1189.73│ 18388.07│ 13048.02│ 11224.72│
│所得税 │ 1799.69│ 6123.58│ 3412.35│ 2913.75│
│净利润 │ -2989.42│ 12264.49│ 9635.67│ 8310.97│
│归属母公司净利润 │ -3950.08│ 1698.12│ 1948.29│ 3892.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 192754.55│ 1919630.90│ 1278744.25│ 962887.20│
│经营活动现金流出 │ 245829.66│ 1837699.07│ 1266662.68│ 948386.87│
│经营活动现金流量净额│ -53075.11│ 81931.83│ 12081.57│ 14500.33│
│投资活动现金流入 │ 5079.53│ 12405.43│ 6754.54│ 4534.29│
│资本性支出 │ 2495.23│ 39158.73│ 26022.05│ 12662.87│
│投资活动现金流出 │ 2495.69│ 39158.73│ 26022.05│ 12662.87│
│投资活动现金流量净额│ 2583.84│ -26753.29│ -19267.52│ -8128.58│
│筹资活动现金流入 │ 155233.55│ 284558.58│ 599611.12│ 486978.36│
│筹资活动现金流出 │ 134240.81│ 360652.84│ 675182.33│ 504651.28│
│筹资活动现金流量净额│ 20992.75│ -76094.26│ -75571.21│ -17672.92│
│汇率变动对现金的影响│ -4358.60│ 23732.61│ 13071.78│ 22672.41│
│现金及等价物净增加额│ -33857.13│ 2816.89│ -69685.38│ 11371.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 316815.62│ 2051970.47│ 1511399.08│ 1003969.79│
│经营活动现金流出 │ 373357.78│ 1961259.47│ 1397420.35│ 986698.39│
│经营活动现金流量净额│ -56542.17│ 90711.00│ 113978.73│ 17271.40│
│投资活动现金流入 │ 3661.84│ 34433.68│ 3527.88│ 1875.86│
│资本性支出 │ 6206.81│ 34423.31│ 16782.02│ 6122.54│
│投资活动现金流出 │ 7201.63│ 42167.74│ 16829.01│ 6126.39│
│投资活动现金流量净额│ -3539.79│ -7734.06│ -13301.12│ -4250.52│
│筹资活动现金流入 │ 184426.58│ 348089.22│ 460410.81│ 293742.93│
│筹资活动现金流出 │ 186744.88│ 353599.34│ 506947.76│ 262441.11│
│筹资活动现金流量净额│ -2318.31│ -5510.12│ -46536.96│ 31301.82│
│汇率变动对现金的影响│ 18395.95│ 11107.12│ 7836.08│ 9484.76│
│现金及等价物净增加额│ -44004.31│ 88573.95│ 61976.73│ 53807.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 496079.99│ 28.43│ -3950.08│ 4.23│
│二季报 │ 474945.00│ 27.22│ -15516.74│ 16.60│
│三季报 │ 401995.49│ 23.04│ -15839.87│ 16.95│
│四季报 │ 371905.24│ 21.31│ -58167.24│ 62.23│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 521064.71│ 26.83│ 3384.41│ 199.30│
│二季报 │ 570754.03│ 29.39│ 508.37│ 29.94│
│三季报 │ 499636.37│ 25.73│ -1944.50│ -114.51│
│四季报 │ 350579.17│ 18.05│ -250.16│ -14.73│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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