财务分析☆ ◇002506 协鑫集成 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 14247.49│ 11154.80│ 2715.73│ 5931.80│
│净利润增长率(%) │ 240.78│ 197.35│ 24.62│ 102.99│
│扣非净利润(万) │ 12385.38│ 9757.95│ 1869.84│ -36666.11│
│营业总收入(万元) │ 941150.78│ 560538.59│ 155141.83│ 835360.92│
│总营收同比增长率(%) │ 97.43│ 100.26│ 20.17│ 77.68│
│加权净资产收益率(%) │ 6.12│ 4.83│ 1.19│ 2.59│
│资产负债比率(%) │ 83.06│ 79.46│ 79.22│ 77.85│
│净利润现金含量(%) │ 642.54│ 670.39│ 1026.67│ 751.56│
│基本每股收益(元) │ 0.0240│ 0.0190│ 0.0050│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0212│ 0.0170│ 0.0032│ -0.0630│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0244│ 0.0191│ 0.0046│ 0.0101│
│每股资本公积金(元) │ 0.7516│ 0.7516│ 0.7516│ 0.7516│
│每股未分配利润(元) │ -1.3552│ -1.3605│ -1.3749│ -1.3796│
│每股净资产(元) │ 0.4096│ 0.4044│ 0.3902│ 0.3856│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1565│ 0.1278│ 0.0477│ 0.0762│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -10120.19│ 3751.34│ 2179.22│ -198288.07│
│归母净利(调整后:万) │ -10120.19│ 3751.34│ 2179.22│ -198288.07│
│净利润增长率(%) │ 73.69│ 115.16│ 124.27│ 24.85│
│扣非净利润(万) │ -18724.52│ -5362.17│ -3391.88│ -187681.28│
│营业总收(未调整:万) │ 476703.01│ 279899.66│ 129103.60│ 470146.05│
│营业总收(调整后:万) │ 476703.01│ 279899.66│ 129103.60│ 470146.05│
│总营收同比增长率(%) │ 50.07│ 37.32│ 20.39│ -21.07│
│加权净资产收益率(%) │ -4.40│ 1.58│ 0.92│ -60.91│
│资产负债比率(%) │ 77.26│ 73.34│ 73.25│ 74.71│
│净利润现金含量(%) │ 60.39│ 1020.92│ 534.39│ -20.01│
│基本每股收益(元) │ -0.0170│ 0.0060│ 0.0040│ -0.3390│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0320│ -0.0090│ -0.0058│ -0.3210│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0173│ 0.0064│ 0.0037│ -0.3389│
│每股资本公积金(元) │ 0.7610│ 0.7610│ 0.7610│ 0.7610│
│每股未分配利润(元) │ -1.4046│ -1.3809│ -1.3836│ -1.3873│
│每股净资产(元) │ 0.3671│ 0.3913│ 0.3894│ 0.3865│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0104│ 0.0655│ 0.0199│ 0.0678│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.91│ 0.91│ 0.91│ 0.87│
│速动比率 │ 0.73│ 0.72│ 0.69│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 83.06│ 79.46│ 79.22│ 77.85│
│产权比率 │ 4.90│ 3.87│ 3.81│ 3.51│
│现金流比率%-短期债务│ 8.92│ 9.61│ 3.73│ 6.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.90│ 0.88│ 0.84│ 0.84│
│速动比率 │ 0.62│ 0.67│ 0.68│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 77.26│ 73.34│ 73.25│ 74.71│
│产权比率 │ 3.55│ 2.87│ 2.85│ 3.07│
│现金流比率%-短期债务│ -0.90│ 6.26│ 1.91│ 6.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.02│ 8.42│ 2.52│ 13.02│
│存货周转率 │ 5.44│ 3.65│ 0.94│ 6.98│
│流动资产周转率 │ 1.23│ 0.86│ 0.24│ 1.45│
│固定资产周转率 │ 5.07│ 3.03│ 0.87│ 5.17│
│总资产周转率 │ 0.77│ 0.52│ 0.15│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.49│ 3.96│ 1.86│ 3.66│
│存货周转率 │ 3.13│ 2.34│ 1.24│ 4.87│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 0.52│ 0.24│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 3.09│ 2.03│ 0.90│ 1.72│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.31│ 0.14│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.95│ 4.71│ 1.19│ 2.63│
│销售毛利率 │ 8.68│ 9.51│ 10.67│ 6.55│
│营业利润率 │ 1.46│ 2.01│ 1.74│ 1.17│
│销售净利率 │ 1.51│ 1.98│ 1.74│ 0.68│
│总资产净利率 │ 1.17│ 1.03│ 0.26│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.71│ 1.64│ 0.96│ -87.69│
│销售毛利率 │ 6.32│ 6.38│ 6.95│ 7.29│
│营业利润率 │ -1.28│ 2.42│ 1.86│ -40.41│
│销售净利率 │ -2.02│ 1.46│ 1.82│ -41.50│
│总资产净利率 │ -1.06│ 0.41│ 0.24│ -17.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 97.43│ 100.26│ 20.17│ 77.68│
│营业利润增长率 │ 324.77│ 65.67│ 12.23│ 105.16│
│净利润增长率 │ 240.78│ 197.35│ 24.62│ 102.99│
│净资产增长率 │ 6.23│ 4.89│ 1.21│ -0.25│
│总资产增长率 │ 38.88│ 13.10│ 7.92│ 9.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 50.07│ 37.32│ 20.39│ -21.07│
│营业利润增长率 │ 84.44│ 126.46│ 129.70│ 19.03│
│净利润增长率 │ 73.69│ 115.16│ 124.27│ 24.85│
│净资产增长率 │ -5.01│ 1.25│ 0.74│ -46.79│
│总资产增长率 │ 6.15│ -3.82│ -4.67│ -32.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │整体业务量增加 │ 503248.82│ 255304.15│ 97.12│
│预付款项 │预付材料供应商货│ 60897.50│ 33610.97│ 81.18│
│ │款增加 │ │ │ │
│存货 │产能增加 │ 185785.48│ 130248.02│ 42.64│
│在建工程 │新建电池片基地 │ 59664.45│ 19156.38│ 211.46│
│短期借款 │随业务量上升、融│ 199617.93│ 130891.41│ 52.51│
│ │资规模上升 │ │ │ │
│一年内到期的│随业务量上升、融│ 59662.31│ 29847.49│ 99.89│
│非流动负债 │资规模上升 │ │ │ │
│长期借款 │随业务量上升、融│ 20709.43│ 7103.81│ 191.53│
│ │资规模上升 │ │ │ │
│长期应付款 │随业务量上升、融│ 94220.36│ 55600.00│ 69.46│
│ │资规模上升 │ │ │ │
│应付票据 │整体业务量增加 │ 246535.15│ 157526.16│ 56.50│
│应付账款 │整体业务量增加 │ 250302.42│ 166794.07│ 50.07│
│合同负债 │本期收到客户预收│ 125638.12│ 61441.60│ 104.48│
│ │货款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期收到客户预收│ 14469.38│ 5927.78│ 144.09│
│ │货款增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付税金 │ 3551.85│ 1451.77│ 144.66│
│营业收入 │本期销量增加 │ 941150.78│ 476703.01│ 97.43│
│营业成本 │本期销量增加 │ 859427.92│ 446561.70│ 92.45│
│税金及附加 │本期销量增加 │ 2295.25│ 1694.19│ 35.48│
│销售费用 │本期销量增加 │ 18113.88│ 7176.47│ 152.41│
│研发费用 │本期组件和电池片│ 13144.11│ 8185.28│ 60.58│
│ │基地研发项目增加│ │ │ │
│其他收益 │上期收到的政府补│ 1691.79│ 7386.34│ -77.10│
│ │助 │ │ │ │
│投资收益 │去年同期权益法确│ -699.57│ -5411.10│ 87.07│
│ │认联营公司投资损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│信用减值损失│去年同期冲回应收│ 8371.24│ 23540.66│ -64.44│
│ │账款坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提原材料和│ -5140.24│ -30.76│ -16612.88│
│ │存货减值损失准备│ │ │ │
│资产处置收益│去年同期出售非流│ 639.30│ 3102.96│ -79.40│
│ │动资产 │ │ │ │
│所得税费用 │本期计提递延所得│ -1591.37│ 2903.09│ -154.82│
│ │税资产 │ │ │ │
│经营活动产生│本期营业收入增加│ 91545.68│ -6111.51│ 1597.92│
│的现金流量净│且收款情况良好 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│新增固定资产投入│ -71701.61│ -31869.09│ -124.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得筹资增加│ 37448.98│ 20084.57│ 86.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 341781.06│ 255304.15│ 33.87│
│应收款项 │--- │ 77668.49│ 55415.18│ 40.16│
│存货 │--- │ 148046.46│ 130248.02│ 13.67│
│长期股权投资│--- │ 159767.79│ 153061.71│ 4.38│
│固定资产 │--- │ 192595.91│ 176957.62│ 8.84│
│在建工程 │--- │ 22977.18│ 19156.38│ 19.95│
│使用权资产 │--- │ 17278.67│ 19286.86│ -10.41│
│短期借款 │--- │ 159326.68│ 130891.41│ 21.72│
│合同负债 │--- │ 101352.77│ 61441.60│ 64.96│
│长期借款 │--- │ 4700.70│ 7103.81│ -33.83│
│租赁负债 │--- │ 19434.69│ 19142.97│ 1.52│
│营业收入 │组件生产基地产能│ 560538.59│ 279899.66│ 100.26│
│ │释放 │ │ │ │
│营业成本 │组件生产基地产能│ 507204.67│ 262040.69│ 93.56│
│ │释放 │ │ │ │
│销售费用 │营业收入增长 │ 10040.93│ 4422.56│ 127.04│
│管理费用 │--- │ 17395.70│ 20799.90│ -16.37│
│财务费用 │--- │ 8492.70│ 9887.32│ -14.11│
│所得税费用 │递延所得税资产增│ -951.87│ 2901.40│ -132.81│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│营业收入增加 │ 74781.22│ 38298.35│ 95.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付设备款及投资│ -30523.56│ -8929.92│ -241.81│
│的现金流量净│保证金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得融资租赁款增│ -27315.77│ -39127.73│ 30.19│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 18823.95│ -11361.15│ 265.69│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 503248.82│ 341781.06│ 274336.39│ 255304.15│
│存货 │ 185785.48│ 148046.46│ 164408.73│ 130248.02│
│应收账款 │ 69899.41│ 77668.49│ 67701.02│ 55415.18│
│其他应收款 │ 61496.98│ 54600.35│ 66337.27│ 58447.97│
│流动资产合计 │ 932682.98│ 705751.21│ 681743.72│ 601933.07│
│长期股权投资 │ 160981.49│ 159767.79│ 152854.71│ 153061.71│
│固定资产净额 │ 194092.67│ 192595.91│ 180976.87│ 176957.62│
│无形资产 │ 12918.27│ 12994.06│ 13200.83│ 12536.63│
│非流动资产合计 │ 481248.09│ 445739.19│ 416989.47│ 416194.53│
│资产总计 │ 1413931.07│ 1151490.40│ 1098733.19│ 1018127.59│
│流动负债 │ 1025877.33│ 778461.06│ 748094.16│ 694428.39│
│非流动负债 │ 148481.84│ 136480.40│ 122349.59│ 98132.58│
│负债合计 │ 1174359.17│ 914941.46│ 870443.75│ 792560.97│
│实收资本 │ 585031.64│ 585031.64│ 585031.64│ 585031.64│
│资本公积金 │ 439703.71│ 439703.71│ 439703.71│ 439703.71│
│盈余公积 │ 7549.51│ 7549.51│ 7549.51│ 7549.51│
│未分配利润 │ -792850.84│ -795943.53│ -804382.60│ -807098.33│
│少数股东权益 │ -50.44│ -34.24│ -10.93│ 4.31│
│股东权益合计 │ 239571.90│ 236548.93│ 228289.44│ 225566.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 193915.17│ 182016.47│ 174958.84│ 197523.44│
│存货 │ 191643.45│ 130314.73│ 100237.69│ 93376.47│
│应收账款 │ 54384.22│ 68325.61│ 65832.23│ 72907.31│
│其他应收款 │ 97206.05│ 97800.57│ 113566.62│ 104059.14│
│流动资产合计 │ 613436.27│ 537130.77│ 512778.17│ 547293.72│
│长期股权投资 │ 125751.07│ 127739.78│ 130799.70│ 132417.89│
│固定资产净额 │ 162686.06│ 128900.39│ 140424.22│ 146330.89│
│无形资产 │ 12060.30│ 12162.49│ 15718.83│ 15846.99│
│非流动资产合计 │ 373782.49│ 357311.70│ 373830.11│ 382705.96│
│资产总计 │ 987218.76│ 894442.47│ 886608.28│ 929999.68│
│流动负债 │ 679290.73│ 612134.54│ 611103.04│ 654674.37│
│非流动负债 │ 83442.78│ 43816.55│ 38334.41│ 40100.18│
│负债合计 │ 762733.52│ 655951.09│ 649437.45│ 694774.55│
│实收资本 │ 585031.64│ 585031.64│ 585031.64│ 585031.64│
│资本公积金 │ 445223.74│ 445223.74│ 445223.74│ 445223.74│
│盈余公积 │ 7549.51│ 7549.51│ 7549.51│ 7549.51│
│未分配利润 │ -821742.99│ -807871.45│ -809443.58│ -811622.79│
│少数股东权益 │ 9694.80│ 9552.42│ 9387.56│ 9108.06│
│股东权益合计 │ 224485.24│ 238491.38│ 237170.83│ 235225.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 941150.78│ 560538.59│ 155141.83│ 835360.92│
│营业成本 │ 859427.92│ 507204.67│ 138584.34│ 780676.60│
│营业税金及附加 │ 2295.25│ 1280.79│ 405.59│ 3098.39│
│销售费用 │ 18113.88│ 10040.93│ 3706.39│ 12135.70│
│财务费用 │ 12310.16│ 8492.70│ 4041.96│ 20485.16│
│管理费用 │ 27014.72│ 17395.70│ 7183.72│ 50544.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -903.58│
│投资收益 │ -699.57│ -1313.27│ -307.00│ 27634.59│
│营业利润 │ 13707.27│ 11241.75│ 2701.12│ 9794.52│
│营业外收入 │ 384.84│ 119.76│ 12.26│ 812.14│
│营业外支出 │ 1490.74│ 1197.13│ -310.66│ 2433.16│
│利润总额 │ 12601.37│ 10164.38│ 3024.05│ 8173.49│
│所得税 │ -1591.37│ -951.87│ 323.56│ 2460.60│
│净利润 │ 14192.73│ 11116.26│ 2700.49│ 5712.89│
│归属母公司净利润 │ 14247.49│ 11154.80│ 2715.73│ 5931.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 476703.01│ 279899.66│ 129103.60│ 470146.05│
│营业成本 │ 446561.70│ 262040.69│ 120131.87│ 435887.60│
│营业税金及附加 │ 1694.19│ 711.65│ 337.47│ 2094.70│
│销售费用 │ 7176.47│ 4422.56│ 2135.55│ 7583.21│
│财务费用 │ 15500.10│ 9887.32│ 3646.05│ 17531.11│
│管理费用 │ 32271.86│ 20799.90│ 9793.62│ 51729.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 65.49│ ---│ 1114.23│
│投资收益 │ -5411.10│ -3322.40│ -928.40│ -22009.95│
│营业利润 │ -6098.47│ 6785.62│ 2406.73│ -189985.29│
│营业外收入 │ 340.64│ 326.50│ 268.60│ 4124.66│
│营业外支出 │ 975.99│ 118.49│ 94.32│ 6244.77│
│利润总额 │ -6733.83│ 6993.64│ 2581.02│ -192105.40│
│所得税 │ 2903.09│ 2901.40│ 225.77│ 3025.12│
│净利润 │ -9636.92│ 4092.24│ 2355.25│ -195130.52│
│归属母公司净利润 │ -10120.19│ 3751.34│ 2179.22│ -198288.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 815926.58│ 444918.52│ 164761.85│ 888216.43│
│经营活动现金流出 │ 724380.90│ 370137.30│ 136880.31│ 843635.50│
│经营活动现金流量净额│ 91545.68│ 74781.22│ 27881.54│ 44580.93│
│投资活动现金流入 │ 6879.39│ 6874.09│ 0.01│ 26806.35│
│资本性支出 │ 62880.99│ 22297.64│ 1821.13│ 66501.60│
│投资活动现金流出 │ 78580.99│ 37397.64│ 16921.13│ 69552.71│
│投资活动现金流量净额│ -71701.61│ -30523.56│ -16921.12│ -42746.36│
│筹资活动现金流入 │ 267977.47│ 130855.04│ 69057.12│ 257519.20│
│筹资活动现金流出 │ 230528.49│ 158170.80│ 81836.86│ 269169.36│
│筹资活动现金流量净额│ 37448.98│ -27315.77│ -12779.75│ -11650.15│
│汇率变动对现金的影响│ 431.67│ 1882.06│ -958.02│ 144.14│
│现金及等价物净增加额│ 57724.73│ 18823.95│ -2777.35│ -9671.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 591719.04│ 390412.50│ 148158.62│ 637322.81│
│经营活动现金流出 │ 597830.55│ 352114.15│ 136513.03│ 597650.94│
│经营活动现金流量净额│ -6111.51│ 38298.35│ 11645.58│ 39671.86│
│投资活动现金流入 │ 6452.30│ 19419.93│ 4486.18│ 55369.54│
│资本性支出 │ 35321.39│ 25449.85│ 23010.36│ 101223.14│
│投资活动现金流出 │ 38321.39│ 28349.85│ 23010.36│ 104495.86│
│投资活动现金流量净额│ -31869.09│ -8929.92│ -18524.18│ -49126.32│
│筹资活动现金流入 │ 232677.78│ 96437.27│ 32967.98│ 194220.97│
│筹资活动现金流出 │ 212593.21│ 135565.00│ 53527.83│ 334899.05│
│筹资活动现金流量净额│ 20084.57│ -39127.73│ -20559.85│ -140678.07│
│汇率变动对现金的影响│ -1416.75│ -1601.86│ -1338.55│ -1705.26│
│现金及等价物净增加额│ -19312.78│ -11361.15│ -28777.01│ -151837.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 129103.60│ 15.45│ 2179.22│ 36.74│
│二季报 │ 150796.06│ 18.05│ 1572.13│ 26.50│
│三季报 │ 196803.35│ 23.56│ -13871.54│ -233.85│
│四季报 │ 358657.91│ 42.93│ 16051.99│ 270.61│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 107236.42│ 22.81│ -8977.96│ 4.53│
│二季报 │ 96593.50│ 20.55│ -15771.64│ 7.95│
│三季报 │ 113833.36│ 24.21│ -13717.61│ 6.92│
│四季报 │ 152482.77│ 32.43│ -159820.87│ 80.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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