财务分析☆ ◇002506 协鑫集成 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8190.43│ 15771.95│ 5931.80│ -198288.07│ -263847.46│ 5555.64│
│净利润增长率(%) │ -42.51│ 142.24│ 102.99│ 24.85│ -4849.18│ 23.13│
│扣非净利润(万) │ 3443.52│ 6898.30│ -36666.11│ -187681.28│ -244768.69│ -25990.55│
│营业总收入(万元) │ 1199000.75│ 1596761.03│ 835360.92│ 470146.05│ 595676.61│ 868359.08│
│总营收同比增长率(%) │ 27.40│ 91.15│ 77.68│ -21.07│ -31.40│ -22.41│
│加权净资产收益率(%) │ 3.33│ 6.73│ 2.59│ -60.91│ -85.43│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 87.57│ 87.32│ 77.85│ 74.71│ 68.73│ 72.31│
│净利润现金含量(%) │ 1188.25│ 190.89│ 751.56│ -20.01│ -33.92│ 1708.88│
│基本每股收益(元) │ 0.0140│ 0.0270│ 0.0100│ -0.3390│ -0.5190│ 0.0110│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0059│ 0.0120│ -0.0630│ -0.3210│ -0.4810│ -0.0510│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0140│ 0.0270│ 0.0101│ -0.3389│ -0.4506│ 0.0109│
│每股资本公积金(元) │ 0.7514│ 0.7517│ 0.7516│ 0.7610│ 0.7646│ 0.5455│
│每股未分配利润(元) │ -1.3368│ -1.3508│ -1.3796│ -1.3873│ -1.0478│ -0.6882│
│每股净资产(元) │ 0.4219│ 0.4144│ 0.3856│ 0.3865│ 0.8362│ 0.8641│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1664│ 0.0515│ 0.0762│ 0.0678│ 0.1761│ 0.1868│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8190.43│ 4333.44│ 2439.26│ 15771.95│ 14247.49│ 11154.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14247.49│ 11154.80│
│净利润增长率(%) │ -42.51│ -61.15│ -10.18│ 142.24│ 240.78│ 197.35│
│扣非净利润(万) │ 3443.52│ 1195.52│ 1550.72│ 6898.30│ 12385.38│ 9757.95│
│营业总收(未调整:万) │ 1199000.75│ 811272.40│ 294715.29│ 1596761.03│ 941150.78│ 560538.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 941150.78│ 560538.59│
│总营收同比增长率(%) │ 27.40│ 44.73│ 89.97│ 91.15│ 97.43│ 100.26│
│加权净资产收益率(%) │ 3.33│ 1.77│ 1.00│ 6.73│ 6.12│ 4.83│
│资产负债比率(%) │ 87.57│ 88.08│ 88.09│ 87.32│ 83.06│ 79.46│
│净利润现金含量(%) │ 1188.25│ 2149.55│ 137.23│ 190.89│ 642.54│ 670.39│
│基本每股收益(元) │ 0.0140│ 0.0070│ 0.0040│ 0.0270│ 0.0240│ 0.0190│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0059│ 0.0020│ 0.0027│ 0.0120│ 0.0212│ 0.0170│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0140│ 0.0074│ 0.0042│ 0.0270│ 0.0244│ 0.0191│
│每股资本公积金(元) │ 0.7514│ 0.7514│ 0.7517│ 0.7517│ 0.7516│ 0.7516│
│每股未分配利润(元) │ -1.3368│ -1.3434│ -1.3466│ -1.3508│ -1.3552│ -1.3605│
│每股净资产(元) │ 0.4219│ 0.4187│ 0.4184│ 0.4144│ 0.4096│ 0.4044│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1664│ 0.1592│ 0.0057│ 0.0515│ 0.1565│ 0.1278│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.90│ 0.92│ 0.87│ 0.84│ 0.95│ 0.79│
│速动比率 │ 0.73│ 0.79│ 0.68│ 0.69│ 0.84│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 87.57│ 87.32│ 77.85│ 74.71│ 68.73│ 72.31│
│产权比率 │ 7.04│ 6.88│ 3.51│ 3.07│ 2.23│ 2.64│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.03│ 0.06│ 0.06│ 0.11│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.90│ 0.92│ 0.93│ 0.92│ 0.91│ 0.91│
│速动比率 │ 0.73│ 0.75│ 0.75│ 0.79│ 0.73│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 87.57│ 88.08│ 88.09│ 87.32│ 83.06│ 79.46│
│产权比率 │ 7.04│ 7.39│ 7.39│ 6.88│ 4.90│ 3.87│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.07│ 0.00│ 0.03│ 0.09│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.42│ 14.39│ 13.02│ 3.66│ 3.10│ 3.19│
│存货周转率 │ 6.02│ 10.42│ 6.98│ 4.87│ 4.85│ 5.98│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 1.90│ 1.45│ 0.72│ 0.76│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 3.53│ 7.47│ 5.17│ 1.72│ 1.38│ 2.09│
│总资产周转率 │ 0.62│ 1.09│ 0.86│ 0.41│ 0.40│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.42│ 4.21│ 1.59│ 14.39│ 15.02│ 8.42│
│存货周转率 │ 6.02│ 4.01│ 1.36│ 10.42│ 5.44│ 3.65│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 0.71│ 0.26│ 1.90│ 1.23│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 3.53│ 2.37│ 1.14│ 7.47│ 5.07│ 3.03│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.41│ 0.15│ 1.09│ 0.77│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.32│ 6.51│ 2.63│ -87.69│ -62.09│ 1.27│
│销售毛利率 │ 9.46│ 9.09│ 6.55│ 7.29│ 9.29│ 9.99│
│营业利润率 │ 0.69│ 0.66│ 1.17│ -40.41│ -39.39│ 1.48│
│销售净利率 │ 0.68│ 0.98│ 0.68│ -41.50│ -44.10│ 0.80│
│总资产净利率 │ 0.42│ 1.07│ 0.59│ -16.89│ -17.60│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.32│ 1.77│ 1.00│ 6.51│ 5.95│ 4.72│
│销售毛利率 │ 9.46│ 8.54│ 10.11│ 9.09│ 8.68│ 9.51│
│营业利润率 │ 0.69│ 0.86│ 1.37│ 0.66│ 1.46│ 2.01│
│销售净利率 │ 0.68│ 0.53│ 0.82│ 0.98│ 1.51│ 1.98│
│总资产净利率 │ 0.42│ 0.22│ 0.12│ 1.07│ 1.17│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.40│ 91.15│ 77.68│ -21.07│ -31.40│ -22.41│
│营业利润增长率 │ -39.76│ 7.50│ 105.16│ 19.03│ -1929.02│ 57.85│
│净利润增长率 │ -42.51│ 142.24│ 102.99│ 24.85│ -4849.18│ 23.13│
│净资产增长率 │ 1.82│ 6.97│ -0.25│ -46.79│ -3.22│ 3.35│
│总资产增长率 │ 3.89│ 86.62│ 9.48│ -32.61│ -13.98│ -14.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.40│ 44.73│ 89.97│ 91.15│ 97.43│ 100.26│
│营业利润增长率 │ -39.76│ -37.76│ 49.11│ 7.50│ 324.77│ 65.67│
│净利润增长率 │ -42.51│ -61.15│ -10.18│ 142.24│ 240.78│ 197.35│
│净资产增长率 │ 1.82│ 1.04│ 0.98│ 6.97│ 6.23│ 4.89│
│总资产增长率 │ 3.89│ 7.54│ 7.47│ 86.62│ 38.88│ 13.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │票据到期收款 │ 2378.40│ 8141.69│ -70.79│
│应收款项融资│票据到期收款 │ 5884.65│ 21241.18│ -72.30│
│应收账款 │营业收入规模增加│ 275687.29│ 166517.68│ 65.56│
│存货 │库存商品增加 │ 212261.02│ 148389.43│ 43.04│
│其他流动资产│应交增值税借方余│ 30199.56│ 17118.93│ 76.41│
│ │额增加 │ │ │ │
│固定资产 │在建工程转入固定│ 428520.78│ 250494.70│ 71.07│
│ │资产 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程转入固定│ 45347.41│ 195018.01│ -76.75│
│ │资产 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备及工程款│ 30426.44│ 6027.02│ 404.83│
│产 │增加 │ │ │ │
│合同负债 │客户预收款增加 │ 96250.81│ 73450.80│ 31.04│
│一年内到期的│部分融资租赁转入│ 81107.70│ 60197.11│ 34.74│
│非流动负债 │一年内到期 │ │ │ │
│长期借款 │融资额度增加 │ 23794.04│ 16986.09│ 40.08│
│税金及附加 │本期业务量增加 │ 3666.67│ 2295.25│ 59.75│
│销售费用 │本期业务量增加 │ 41072.07│ 14945.23│ 174.82│
│管理费用 │本期业务量增加 │ 40351.75│ 27014.72│ 49.37│
│研发费用 │本期电池片项目研│ 26809.04│ 13144.11│ 103.96│
│ │发项目投入增加 │ │ │ │
│其他收益 │享受增值税进项税│ 19709.95│ 1691.79│ 1065.03│
│ │额加计抵减政策 │ │ │ │
│投资收益 │联营公司亏损 │ -2345.40│ -699.57│ -235.26│
│资产处置收益│出售固定资产 │ 1089.12│ 639.30│ 70.36│
│营业外收入和│去年同期赔偿金支│ 700.99│ -1105.90│ 163.39│
│支出净额 │出较大 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用 │ 805.69│ -1591.37│ 150.63│
│筹资活动产生│上年同期融资放款│ -45760.94│ 37448.98│ -222.20│
│的现金流量净│规模较大，总体现│ │ │ │
│额 │金及现金等价物余│ │ │ │
│ │额与上年同期基本│ │ │ │
│ │持平 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 612750.71│ 633592.01│ -3.29│
│应收款项 │--- │ 219014.01│ 166517.68│ 31.53│
│存货 │--- │ 221706.94│ 148389.43│ 49.41│
│长期股权投资│--- │ 162165.25│ 164441.68│ -1.38│
│固定资产 │--- │ 433678.12│ 250494.70│ 73.13│
│在建工程 │--- │ 17247.80│ 195018.01│ -91.16│
│使用权资产 │--- │ 124921.20│ 127377.41│ -1.93│
│短期借款 │--- │ 275369.98│ 222962.88│ 23.50│
│合同负债 │--- │ 94562.02│ 73450.80│ 28.74│
│长期借款 │--- │ 24002.22│ 16986.09│ 41.31│
│租赁负债 │--- │ 123660.86│ 118069.65│ 4.74│
│其他非流动资│--- │ 35870.83│ 6027.02│ 495.17│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │产能释放，销量增│ 811272.40│ 560538.59│ 44.73│
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │产能释放，销量增│ 741950.76│ 508971.06│ 45.77│
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │产能释放，销量增│ 26820.46│ 8274.54│ 224.13│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │新增电池片基地 │ 25434.57│ 17395.70│ 46.21│
│财务费用 │--- │ 8520.76│ 8492.70│ 0.33│
│所得税费用 │递延所得税费用变│ 2999.35│ -951.87│ 415.10│
│ │动 │ │ │ │
│研发投入 │公司持续增加主流│ 16063.86│ 7348.09│ 118.61│
│ │项目的研发力度 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 93149.46│ 74781.22│ 24.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付设备及工程款│ -52324.16│ -30523.56│ -71.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│新增融资 │ -19635.02│ -27315.77│ 28.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 22911.34│ 18823.95│ 21.71│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 498011.38│ 633592.01│ 255304.15│ 197523.44│ 344732.10│ 291295.84│
│存货 │ 212261.02│ 148389.43│ 130248.02│ 93376.47│ 85618.67│ 137367.86│
│应收账款 │ 275687.29│ 166517.68│ 55415.18│ 72907.31│ 184255.94│ 199981.94│
│其他应收款 │ 55707.07│ 53527.31│ 58447.97│ 104059.14│ 78151.56│ 76879.71│
│流动资产合计 │ 1115483.84│ 1082735.04│ 601933.07│ 547293.72│ 752348.56│ 808145.92│
│长期股权投资 │ 161471.42│ 164441.68│ 153061.71│ 132417.89│ 142327.67│ 156881.87│
│固定资产净额 │ 428520.78│ 250494.70│ 176957.62│ 146330.89│ 401120.96│ 462247.09│
│无形资产 │ 13250.35│ 12814.83│ 12536.63│ 15846.99│ 17770.02│ 16489.58│
│非流动资产合计 │ 869850.22│ 828201.76│ 416194.53│ 382705.96│ 627633.85│ 796065.37│
│资产总计 │ 1985334.06│ 1910936.80│ 1018127.59│ 929999.68│ 1379982.41│ 1604211.28│
│流动负债 │ 1244442.16│ 1178600.81│ 694428.39│ 654674.37│ 793118.13│ 1022180.11│
│非流动负债 │ 494050.31│ 490010.51│ 98132.58│ 40100.18│ 155294.90│ 137790.55│
│负债合计 │ 1738492.48│ 1668611.32│ 792560.97│ 694774.55│ 948413.04│ 1159970.65│
│实收资本 │ 585031.64│ 585031.64│ 585031.64│ 585031.64│ 585550.23│ 508155.08│
│资本公积金 │ 439619.66│ 439778.57│ 439703.71│ 445223.74│ 447726.34│ 277202.89│
│盈余公积 │ 7549.51│ 7549.51│ 7549.51│ 7549.51│ 7549.51│ 7549.51│
│未分配利润 │ -782058.88│ -790249.31│ -807098.33│ -811622.79│ -613567.94│ -349720.48│
│少数股东权益 │ -0.34│ -99.27│ 4.31│ 9108.06│ 6594.48│ 5146.53│
│股东权益合计 │ 246841.58│ 242325.48│ 225566.63│ 235225.13│ 431569.37│ 444240.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 498011.38│ 612750.71│ 621898.34│ 633592.01│ 503248.82│ 341781.06│
│存货 │ 212261.02│ 221706.94│ 240573.23│ 148389.43│ 185785.48│ 148046.46│
│应收账款 │ 275687.29│ 219014.01│ 203908.75│ 166517.68│ 69899.41│ 77668.49│
│其他应收款 │ 55707.07│ 51931.65│ 53862.37│ 53527.31│ 61496.98│ 54600.35│
│流动资产合计 │ 1115483.84│ 1201377.67│ 1226008.18│ 1082735.04│ 932682.98│ 705751.21│
│长期股权投资 │ 161471.42│ 162165.25│ 163633.20│ 164441.68│ 160981.49│ 159767.79│
│固定资产净额 │ 428520.78│ 433678.12│ 265973.25│ 250494.70│ 194092.67│ 192595.91│
│无形资产 │ 13250.35│ 12995.56│ 12800.36│ 12814.83│ 12918.27│ 12994.06│
│非流动资产合计 │ 869850.22│ 853557.08│ 827665.33│ 828201.76│ 481248.09│ 445739.19│
│资产总计 │ 1985334.06│ 2054934.75│ 2053673.51│ 1910936.80│ 1413931.07│ 1151490.40│
│流动负债 │ 1244442.16│ 1303963.77│ 1321205.76│ 1178600.81│ 1025877.33│ 778461.06│
│非流动负债 │ 494050.31│ 506023.62│ 487782.80│ 490010.51│ 148481.84│ 136480.40│
│负债合计 │ 1738492.48│ 1809987.39│ 1808988.56│ 1668611.32│ 1174359.17│ 914941.46│
│实收资本 │ 585031.64│ 585031.64│ 585031.64│ 585031.64│ 585031.64│ 585031.64│
│资本公积金 │ 439619.66│ 439619.66│ 439778.57│ 439778.57│ 439703.71│ 439703.71│
│盈余公积 │ 7549.51│ 7549.51│ 7549.51│ 7549.51│ 7549.51│ 7549.51│
│未分配利润 │ -782058.88│ -785915.87│ -787810.05│ -790249.31│ -792850.84│ -795943.53│
│少数股东权益 │ -0.34│ -0.34│ -119.97│ -99.27│ -50.44│ -34.24│
│股东权益合计 │ 246841.58│ 244947.36│ 244684.95│ 242325.48│ 239571.90│ 236548.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1199000.75│ 1596761.03│ 835360.92│ 470146.05│ 595676.61│ 868359.08│
│营业成本 │ 1085600.71│ 1451679.58│ 780676.60│ 435887.60│ 540328.59│ 781625.26│
│营业税金及附加 │ 3666.67│ 4250.81│ 3098.39│ 2094.70│ 1811.27│ 2442.05│
│销售费用 │ 41072.07│ 39365.46│ 12135.70│ 7583.21│ 11624.59│ 35423.16│
│财务费用 │ 13836.77│ 16848.52│ 20485.16│ 17531.11│ 30605.63│ 35317.34│
│管理费用 │ 40351.75│ 45581.41│ 50544.02│ 51729.63│ 54830.82│ 41423.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -903.58│ 1114.23│ -2285.25│ -5.18│
│投资收益 │ -2345.40│ 14275.54│ 27634.59│ -22009.95│ -16406.64│ 26150.48│
│营业利润 │ 8257.70│ 10529.41│ 9794.52│ -189985.29│ -234636.76│ 12828.57│
│营业外收入 │ 947.83│ 850.39│ 812.14│ 4124.66│ 821.83│ 6608.13│
│营业外支出 │ 246.84│ 841.92│ 2433.16│ 6244.77│ 20733.14│ 4180.18│
│利润总额 │ 8958.70│ 10537.88│ 8173.49│ -192105.40│ -254548.06│ 15256.52│
│所得税 │ 805.69│ -5130.48│ 2460.60│ 3025.12│ 8115.81│ 8293.79│
│净利润 │ 8153.00│ 15668.36│ 5712.89│ -195130.52│ -262663.87│ 6962.73│
│归属母公司净利润 │ 8190.43│ 15771.95│ 5931.80│ -198288.07│ -263847.46│ 5555.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1199000.75│ 811272.40│ 294715.29│ 1596761.03│ 941150.78│ 560538.59│
│营业成本 │ 1085600.71│ 741950.76│ 264907.94│ 1451679.58│ 859427.92│ 507204.67│
│营业税金及附加 │ 3666.67│ 2373.44│ 895.89│ 4250.81│ 2295.25│ 1280.79│
│销售费用 │ 41072.07│ 26820.46│ 13517.61│ 39365.46│ 18113.88│ 10040.93│
│财务费用 │ 13836.77│ 8520.76│ 5365.85│ 16848.52│ 12310.16│ 8492.70│
│管理费用 │ 40351.75│ 25434.57│ 12420.26│ 45581.41│ 27014.72│ 17395.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -2345.40│ -2251.57│ -783.62│ 14275.54│ -699.57│ -1313.27│
│营业利润 │ 8257.70│ 6997.23│ 4027.56│ 10529.41│ 13707.27│ 11241.75│
│营业外收入 │ 947.83│ 545.75│ 355.82│ 850.39│ 384.84│ 119.76│
│营业外支出 │ 246.84│ 247.62│ 26.01│ 841.92│ 1490.74│ 1197.13│
│利润总额 │ 8958.70│ 7295.35│ 4357.37│ 10537.88│ 12601.37│ 10164.38│
│所得税 │ 805.69│ 2999.35│ 1938.80│ -5130.48│ -1591.37│ -951.87│
│净利润 │ 8153.00│ 4296.01│ 2418.57│ 15668.36│ 14192.73│ 11116.26│
│归属母公司净利润 │ 8190.43│ 4333.44│ 2439.26│ 15771.95│ 14247.49│ 11154.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1292477.75│ 1451522.97│ 888216.43│ 637322.81│ 757702.38│ 1517719.12│
│经营活动现金流出 │ 1195155.32│ 1421415.71│ 843635.50│ 597650.94│ 668194.84│ 1422780.04│
│经营活动现金流量净额│ 97322.43│ 30107.26│ 44580.93│ 39671.86│ 89507.54│ 94939.08│
│投资活动现金流入 │ 5180.94│ 3606.75│ 26806.35│ 55369.54│ 11.46│ 19343.70│
│资本性支出 │ 62953.88│ 94814.50│ 66501.60│ 101223.14│ 25071.91│ 64214.44│
│投资活动现金流出 │ 62953.88│ 105659.72│ 69552.71│ 104495.86│ 25074.18│ 64903.82│
│投资活动现金流量净额│ -57772.94│ -102052.97│ -42746.36│ -49126.32│ -25062.72│ -45560.12│
│筹资活动现金流入 │ 186661.06│ 499578.63│ 257519.20│ 194220.97│ 568140.81│ 496896.81│
│筹资活动现金流出 │ 232422.01│ 364207.74│ 269169.36│ 334899.05│ 404919.16│ 614294.72│
│筹资活动现金流量净额│ -45760.94│ 135370.89│ -11650.15│ -140678.07│ 163221.65│ -117397.91│
│汇率变动对现金的影响│ 2244.71│ -2191.74│ 144.14│ -1705.26│ -283.70│ 305.14│
│现金及等价物净增加额│ -3966.74│ 61233.43│ -9671.45│ -151837.79│ 227382.76│ -67713.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───
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