财务分析☆ ◇002510 天汽模 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 958.58│ 6585.68│ 9525.28│ 8361.94│ 8018.45│ -21188.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9525.28│ 8361.94│ 8018.45│ -21188.84│
│净利润增长率(%) │ -56.24│ -30.86│ 13.91│ 4.28│ 137.84│ 74.31│
│扣非净利润(万) │ -39.60│ 383.31│ 4997.75│ 2687.26│ 5727.36│ -25547.88│
│营业总收(未调整:万) │ 96534.66│ 238305.48│ 274571.16│ 279617.43│ 255216.84│ 187904.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 274571.16│ 279617.43│ 255216.84│ 187904.29│
│总营收同比增长率(%) │ -4.95│ -13.21│ -1.80│ 9.56│ 35.82│ 39.62│
│加权净资产收益率(%) │ 0.38│ 2.62│ 4.44│ 4.05│ 4.07│ -10.62│
│资产负债比率(%) │ 59.20│ 60.32│ 58.81│ 65.37│ 64.63│ 61.04│
│净利润现金含量(%) │ 1272.27│ 271.32│ 158.47│ 64.79│ -11.93│ -77.47│
│基本每股收益(元) │ 0.0094│ 0.0600│ 0.1000│ 0.0900│ 0.0900│ -0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0004│ 0.0040│ 0.0500│ 0.0200│ 0.0600│ -0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0094│ 0.0649│ 0.0938│ 0.0888│ 0.0852│ -0.2250│
│每股资本公积金(元) │ 1.0953│ 1.0953│ 1.0956│ 0.8765│ 0.8736│ 0.8583│
│每股未分配利润(元) │ 0.2386│ 0.2292│ 0.1943│ 0.1399│ 0.0512│ -0.0340│
│每股净资产(元) │ 2.4923│ 2.4829│ 2.4408│ 2.1811│ 2.0844│ 1.9727│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1201│ 0.1760│ 0.1487│ 0.0575│ -0.0102│ 0.1743│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 958.58│ 1468.69│ 6585.68│ 5206.09│ 2190.35│ 2071.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2190.35│ 2071.13│
│净利润增长率(%) │ -56.24│ -29.09│ -30.86│ -42.41│ -78.72│ -14.40│
│扣非净利润(万) │ -39.60│ 1323.53│ 383.31│ -148.27│ 751.50│ 1260.28│
│营业总收(未调整:万) │ 96534.66│ 47770.03│ 238305.48│ 148460.25│ 101560.43│ 44402.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 101560.43│ 44402.58│
│总营收同比增长率(%) │ -4.95│ 7.58│ -13.21│ -22.61│ -15.46│ -1.16│
│加权净资产收益率(%) │ 0.38│ 0.58│ 2.62│ 2.08│ 0.89│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 59.20│ 58.15│ 60.32│ 60.81│ 60.98│ 59.75│
│净利润现金含量(%) │ 1272.27│ 185.54│ 271.32│ 343.00│ 231.14│ 190.06│
│基本每股收益(元) │ 0.0094│ 0.0145│ 0.0600│ 0.0500│ 0.0216│ 0.0204│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0004│ 0.0130│ 0.0040│ -0.0015│ 0.0074│ 0.0124│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0094│ 0.0145│ 0.0649│ 0.0513│ 0.0216│ 0.0204│
│每股资本公积金(元) │ 1.0953│ 1.0953│ 1.0953│ 1.0956│ 1.0956│ 1.0956│
│每股未分配利润(元) │ 0.2386│ 0.2436│ 0.2292│ 0.2156│ 0.1859│ 0.2147│
│每股净资产(元) │ 2.4923│ 2.4974│ 2.4829│ 2.4621│ 2.4324│ 2.4612│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1201│ 0.0268│ 0.1760│ 0.1759│ 0.0499│ 0.0388│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.20│ 1.26│ 1.32│ 1.16│ 1.23│ 1.17│
│速动比率 │ 0.58│ 0.72│ 0.76│ 0.66│ 0.63│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 59.20│ 60.32│ 58.81│ 65.37│ 64.63│ 61.04│
│产权比率 │ 1.44│ 1.51│ 1.43│ 1.89│ 1.84│ 1.58│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.06│ 0.06│ 0.02│ 0.00│ 0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.20│ 1.24│ 1.26│ 1.28│ 1.39│ 1.41│
│速动比率 │ 0.58│ 0.64│ 0.72│ 0.71│ 0.79│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 59.20│ 58.15│ 60.32│ 60.81│ 60.98│ 59.75│
│产权比率 │ 1.44│ 1.38│ 1.51│ 1.55│ 1.56│ 1.48│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.01│ 0.06│ 0.06│ 0.02│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.31│ 2.69│ 3.03│ 3.82│ 4.22│ 2.89│
│存货周转率 │ 0.49│ 1.27│ 1.48│ 1.38│ 1.30│ 1.16│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.64│ 0.75│ 0.75│ 0.74│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 1.04│ 2.41│ 2.74│ 3.38│ 3.65│ 2.42│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.39│ 0.45│ 0.47│ 0.48│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.31│ 0.65│ 2.69│ 1.72│ 1.12│ 0.50│
│存货周转率 │ 0.49│ 0.25│ 1.27│ 0.79│ 0.56│ 0.25│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.13│ 0.64│ 0.40│ 0.27│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 1.04│ 0.51│ 2.41│ 1.48│ 1.00│ 0.43│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.08│ 0.39│ 0.24│ 0.17│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.38│ 2.61│ 3.84│ 3.96│ 3.97│ -11.06│
│销售毛利率 │ 9.18│ 14.95│ 15.14│ 15.43│ 15.38│ 15.29│
│营业利润率 │ 1.24│ 3.57│ 3.79│ 3.32│ 3.50│ -10.48│
│销售净利率 │ 0.86│ 2.55│ 3.04│ 2.76│ 2.94│ -11.37│
│总资产净利率 │ 0.13│ 0.99│ 1.38│ 1.30│ 1.40│ -4.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.38│ 0.58│ 2.61│ 2.08│ 0.89│ 0.83│
│销售毛利率 │ 9.18│ 11.98│ 14.95│ 14.04│ 12.72│ 13.02│
│营业利润率 │ 1.24│ 2.77│ 3.57│ 2.97│ 1.46│ 5.13│
│销售净利率 │ 0.86│ 2.89│ 2.55│ 3.36│ 2.01│ 4.47│
│总资产净利率 │ 0.13│ 0.22│ 0.99│ 0.81│ 0.33│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.95│ -13.21│ -1.80│ 9.56│ 35.82│ 39.62│
│营业利润增长率 │ -19.02│ -18.11│ 12.09│ 3.92│ 145.32│ 79.09│
│净利润增长率 │ -56.24│ -30.86│ 13.91│ 4.28│ 137.84│ 74.31│
│净资产增长率 │ 0.38│ 1.73│ 17.28│ 4.53│ 5.49│ -7.72│
│总资产增长率 │ -2.42│ 5.37│ -1.87│ 6.43│ 15.85│ -9.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.95│ 7.58│ -13.21│ -22.61│ -15.46│ -1.16│
│营业利润增长率 │ -19.02│ -41.92│ -18.11│ -51.82│ -86.32│ 1.92│
│净利润增长率 │ -56.24│ -29.09│ -30.86│ -42.41│ -78.72│ -14.40│
│净资产增长率 │ 0.38│ 0.58│ 1.73│ 0.87│ -0.35│ 0.84│
│总资产增长率 │ -2.42│ -4.66│ 5.37│ 5.93│ 5.12│ 3.16│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 78371.95│ 104028.99│ -24.66│
│应收款项 │--- │ 68273.58│ 79137.22│ -13.73│
│合同资产 │--- │ 5907.47│ 5461.23│ 8.17│
│存货 │--- │ 189714.02│ 167090.40│ 13.54│
│投资性房地产│--- │ 6498.28│ 6609.10│ -1.68│
│长期股权投资│--- │ 99441.86│ 92691.75│ 7.28│
│固定资产 │--- │ 91389.91│ 94989.57│ -3.79│
│在建工程 │--- │ 4848.35│ 3495.41│ 38.71│
│使用权资产 │--- │ 1851.16│ 2102.32│ -11.95│
│短期借款 │--- │ 20854.51│ 46236.22│ -54.90│
│合同负债 │--- │ 112873.37│ 98003.32│ 15.17│
│长期借款 │--- │ 50433.72│ 65490.82│ -22.99│
│租赁负债 │--- │ 1189.99│ 1445.38│ -17.67│
│营业收入 │--- │ 96534.66│ 101560.43│ -4.95│
│营业成本 │--- │ 87669.98│ 88637.23│ -1.09│
│销售费用 │--- │ 1546.09│ 1341.31│ 15.27│
│管理费用 │--- │ 5167.92│ 6184.78│ -16.44│
│财务费用 │--- │ 2104.93│ 1859.58│ 13.19│
│所得税费用 │上期因资产减值准│ 372.96│ -678.36│ 154.98│
│ │备、可抵扣亏损等│ │ │ │
│ │事项确认递延所得│ │ │ │
│ │税资产，形成所得│ │ │ │
│ │税收益；本期相关│ │ │ │
│ │影响减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4467.58│ 5382.74│ -17.00│
│经营活动产生│本期收到退回的保│ 12195.65│ 5062.76│ 140.89│
│的现金流量净│证金、政府补助较│ │ │ │
│额 │上年同期增加，支│ │ │ │
│ │付的各项税费较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到投资分红│ -3055.19│ -4463.24│ 31.55│
│的现金流量净│较上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行有息负债│ -33614.08│ 33432.97│ -200.54│
│的现金流量净│规模较上年同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -24639.26│ 34193.59│ -172.06│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│购买的结构性理财│ ---│ 285.00│ -100.00│
│产 │产品本期到期 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款增│ 3334.33│ 2533.14│ 31.63│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期新增生产设备│ 5220.73│ 3917.78│ 33.26│
│产 │投入，预付工程设│ │ │ │
│ │备款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还银行有息│ 26658.82│ 46236.22│ -42.34│
│ │负债 │ │ │ │
│应付票据 │本期使用较多应收│ 3401.82│ 11341.94│ -70.01│
│ │票据支付采购款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付完成上期│ 3548.55│ 5584.42│ -36.46│
│ │未支付的职工薪酬│ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上期税款│ 5018.67│ 8011.39│ -37.36│
│其他应付款 │本期应付其他业务│ 318.55│ 467.57│ -31.87│
│ │往来款减少 │ │ │ │
│长期应付款 │本期支付到期应付│ ---│ 200.00│ -100.00│
│ │融资租赁款 │ │ │ │
│公允价值变动│本期以公允价值计│ -110.24│ 710.97│ -115.51│
│收益 │量的其他非流动金│ │ │ │
│ │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ ---│ 0.00│ -100.00│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期非流动资产毁│ 22.85│ 51.16│ -55.34│
│ │损报废损失较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润较上年同│ -62.52│ 257.16│ -124.31│
│ │期减少，当期所得│ │ │ │
│ │税费用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期客户回款较上│ 2725.02│ 3936.40│ -30.77│
│的现金流量净│年同期略有减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司为满足生│ -22902.85│ 28135.08│ -181.40│
│的现金流量净│产经营、投资需要│ │ │ │
│额 │持续调整债务结构│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 78371.95│ 104028.99│ 69778.45│ 82365.19│ 91831.47│ 72435.70│
│存货 │ 189714.02│ 167090.40│ 151922.68│ 163308.71│ 180247.76│ 152765.12│
│应收票据及应收账款 │ 75883.12│ 86093.93│ 107913.99│ 92018.05│ 72653.75│ 63446.64│
│合同资产 │ 5907.47│ 5461.23│ 8002.80│ 7128.10│ 4899.74│ 3352.18│
│预付款项 │ 3546.09│ 2533.14│ 694.29│ 1463.67│ 6454.00│ 8927.31│
│其他应收款 │ 3690.67│ 3954.86│ 2688.73│ 2830.72│ 3413.82│ 7199.20│
│流动资产合计 │ 365729.05│ 387115.12│ 360647.53│ 375100.14│ 372383.14│ 313205.87│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 99441.86│ 92691.75│ 87075.31│ 76980.25│ 71923.92│ 64542.79│
│固定资产净额 │ 91389.91│ 94989.57│ 102595.52│ 97844.55│ 67847.41│ 72090.83│
│在建工程 │ 4848.35│ 3495.41│ 1669.98│ 9072.67│ 12039.49│ 1141.27│
│无形资产 │ 11170.31│ 11333.68│ 11658.91│ 11915.83│ 12217.45│ 9409.04│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 251535.08│ 245475.65│ 239678.78│ 236695.65│ 202425.19│ 182975.99│
│资产总计 │ 617264.13│ 632590.77│ 600326.31│ 611795.79│ 574808.33│ 496181.86│
│应付票据及应付账款 │ 103085.33│ 98851.24│ 101589.97│ 103601.31│ 116222.24│ 80658.55│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 112873.37│ 98003.32│ 90025.03│ 103118.03│ 103753.34│ 99864.95│
│流动负债 │ 304969.20│ 306841.06│ 273581.71│ 322071.46│ 303249.37│ 268402.71│
│长期借款 │ 50433.72│ 65490.82│ 67076.77│ 36529.95│ 32344.87│ ---│
│长期应付款 │ ---│ 200.00│ 1420.00│ 1260.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 60429.80│ 74717.95│ 79483.02│ 77876.63│ 68232.80│ 34471.06│
│负债合计 │ 365399.00│ 381559.01│ 353064.72│ 399948.09│ 371482.16│ 302873.78│
│实收资本 │ 101513.87│ 101513.87│ 101513.87│ 94204.70│ 94164.53│ 94161.66│
│资本公积金 │ 111192.59│ 111192.59│ 111214.30│ 82569.68│ 82259.13│ 80814.81│
│盈余公积 │ 10466.54│ 10466.54│ 10466.54│ 10310.84│ 10310.84│ 10310.84│
│未分配利润 │ 24222.29│ 23263.71│ 19723.44│ 13180.06│ 4818.12│ -3200.32│
│少数股东权益 │ -1142.13│ -1016.92│ -511.40│ 585.09│ 1223.62│ 1726.71│
│归属母公司权益 │ 253007.26│ 252048.68│ 247772.98│ 211262.61│ 202102.54│ 191581.38│
│股东权益合计 │ 251865.12│ 251031.76│ 247261.59│ 211847.70│ 203326.17│ 193308.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 78371.95│ 81511.26│ 104028.99│ 107076.88│ 101821.36│ 101121.89│
│存货 │ 189714.02│ 174293.18│ 167090.40│ 172238.21│ 167170.81│ 161346.97│
│应收票据及应收账款 │ 75883.12│ 73451.12│ 86093.93│ 78306.79│ 85252.52│ 89986.68│
│合同资产 │ 5907.47│ 5547.41│ 5461.23│ 7196.67│ 7281.65│ 8500.10│
│预付款项 │ 3546.09│ 3334.33│ 2533.14│ 1215.14│ 825.17│ 1939.62│
│其他应收款 │ 3690.67│ 4045.50│ 3954.86│ 3481.74│ 3350.54│ 3213.21│
│流动资产合计 │ 365729.05│ 358160.31│ 387115.12│ 384936.05│ 387170.73│ 378366.22│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 99441.86│ 94954.10│ 92691.75│ 94596.93│ 92090.55│ 89628.47│
│固定资产净额 │ 91389.91│ 92172.87│ 94989.57│ 97813.43│ 99561.69│ 102125.18│
│在建工程 │ 4848.35│ 3649.67│ 3495.41│ 1727.84│ 1236.82│ 646.87│
│无形资产 │ 11170.31│ 11251.84│ 11333.68│ 11460.02│ 11537.27│ 11584.41│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 251535.08│ 244953.01│ 245475.65│ 251019.03│ 243862.96│ 240927.71│
│资产总计 │ 617264.13│ 603113.31│ 632590.77│ 635955.07│ 631033.69│ 619293.93│
│应付票据及应付账款 │ 103085.33│ 94575.91│ 98851.24│ 95846.66│ 97564.69│ 93750.61│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 112873.37│ 100177.57│ 98003.32│ 102313.84│ 96216.25│ 96463.84│
│流动负债 │ 304969.20│ 288551.45│ 306841.06│ 301539.59│ 277908.15│ 268106.64│
│长期借款 │ 50433.72│ 53701.09│ 65490.82│ 73749.53│ 95445.69│ 90100.03│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 200.00│ 400.00│ 600.00│ 1010.00│
│非流动负债 │ 60429.80│ 62150.93│ 74717.95│ 85205.99│ 106867.85│ 101942.23│
│负债合计 │ 365399.00│ 350702.37│ 381559.01│ 386745.58│ 384776.00│ 370048.86│
│实收资本 │ 101513.87│ 101513.87│ 101513.87│ 101513.87│ 101513.87│ 101513.87│
│资本公积金 │ 111192.59│ 111192.59│ 111192.59│ 111214.30│ 111214.30│ 111214.30│
│盈余公积 │ 10466.54│ 10466.54│ 10466.54│ 10466.54│ 10466.54│ 10466.54│
│未分配利润 │ 24222.29│ 24732.40│ 23263.71│ 21884.11│ 18868.38│ 21794.57│
│少数股东权益 │ -1142.13│ -1106.43│ -1016.92│ -724.16│ -660.23│ -599.05│
│归属母公司权益 │ 253007.26│ 253517.37│ 252048.68│ 249933.66│ 246917.92│ 249844.11│
│股东权益合计 │ 251865.12│ 252410.94│ 251031.76│ 249209.50│ 246257.69│ 249245.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 96534.66│ 238305.48│ 274571.16│ 279617.43│ 255216.84│ 187904.29│
│营业总成本 │ 101741.47│ 234588.69│ 264816.44│ 271165.05│ 244565.67│ 183615.01│
│营业税金及附加 │ 784.97│ 1940.06│ 2027.71│ 1870.28│ 1889.87│ 1374.82│
│销售费用 │ 1546.09│ 3039.22│ 3690.55│ 5140.48│ 4639.65│ 3329.90│
│财务费用 │ 2104.93│ 4662.25│ 4882.38│ 5761.70│ 2473.68│ 4021.33│
│管理费用 │ 5167.92│ 13052.81│ 12239.37│ 11997.38│ 10019.30│ 8915.02│
│资产减值损失 │ -4009.87│ -8016.43│ -10259.36│ -7457.04│ -7080.82│ -23838.61│
│公允价值变动净收益 │ 534.77│ 2523.71│ -173.30│ 2514.02│ 625.28│ 1989.52│
│投资收益 │ 8019.99│ 9827.70│ 11681.46│ 9206.56│ 5387.72│ 6154.90│
│营业利润 │ 1200.03│ 8514.33│ 10397.87│ 9276.14│ 8926.46│ -19694.68│
│营业外收入 │ 32.12│ 2.62│ 108.97│ 279.71│ 351.92│ 476.80│
│营业外支出 │ 25.83│ 195.09│ 223.27│ 81.32│ 139.88│ 280.46│
│利润总额 │ 1206.32│ 8321.86│ 10283.57│ 9474.53│ 9138.50│ -19498.34│
│所得税 │ 372.96│ 2241.70│ 1944.78│ 1751.13│ 1623.14│ 1859.07│
│净利润 │ 833.36│ 6080.16│ 8338.79│ 7723.40│ 7515.36│ -21357.41│
│归属母公司净利润 │ 958.58│ 6585.68│ 9525.28│ 8361.94│ 8018.45│ -21188.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 96534.66│ 47770.03│ 238305.48│ 148460.25│ 101560.43│ 44402.58│
│营业总成本 │ 101741.47│ 49175.17│ 234588.69│ 152478.19│ 104383.17│ 45991.65│
│营业税金及附加 │ 784.97│ 279.36│ 1940.06│ 1317.79│ 977.52│ 349.45│
│销售费用 │ 1546.09│ 762.11│ 3039.22│ 2015.25│ 1341.31│ 624.42│
│财务费用 │ 2104.93│ 1175.59│ 4662.25│ 3377.97│ 1859.58│ 1126.03│
│管理费用 │ 5167.92│ 2760.83│ 13052.81│ 9208.13│ 6184.78│ 2739.11│
│资产减值损失 │ -4009.87│ -653.09│ -8016.43│ -6419.77│ -3175.38│ -687.45│
│公允价值变动净收益 │ 534.77│ -110.24│ 2523.71│ 5234.92│ 615.38│ 710.97│
│投资收益 │ 8019.99│ 2260.75│ 9827.70│ 7938.35│ 4923.47│ 2545.26│
│营业利润 │ 1200.03│ 1324.07│ 8514.33│ 4409.81│ 1481.89│ 2279.59│
│营业外收入 │ 32.12│ 15.44│ 2.62│ 16.02│ 12.21│ 12.20│
│营业外支出 │ 25.83│ 22.85│ 195.09│ 156.36│ 130.94│ 51.16│
│利润总额 │ 1206.32│ 1316.65│ 8321.86│ 4269.46│ 1363.16│ 2240.63│
│所得税 │ 372.96│ -62.52│ 2241.70│ -723.86│ -678.36│ 257.16│
│净利润 │ 833.36│ 1379.18│ 6080.16│ 4993.33│ 2041.52│ 1983.47│
│归属母公司净利润 │ 958.58│ 1468.69│ 6585.68│ 5206.09│ 2190.35│ 2071.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 94209.04│ 207688.82│ 222420.38│ 251025.51│ 231926.54│ 199097.80│
│经营活动现金流出 │ 82013.38│ 189820.36│ 207325.67│ 245608.21│ 232882.85│ 182683.34│
│经营活动现金流量净额│ 12195.65│ 17868.45│ 15094.71│ 5417.30│ -956.31│ 16414.46│
│投资活动现金流入 │ 1570.59│ 5030.62│ 1754.24│ 5295.09│ 5109.63│ 41236.59│
│投资活动现金流出 │ 4625.78│ 8829.95│ 11133.30│ 30908.53│ 16845.66│ 3072.33│
│投资活动现金流量净额│ -3055.19│ -3799.34│ -9379.06│ -25613.45│ -11736.03│ 38164.25│
│筹资活动现金流入 │ 11102.51│ 98370.38│ 111299.03│ 101119.84│ 87972.44│ 80524.75│
│筹资活动现金流出 │ 44716.59│ 73523.21│ 119780.13│ 74679.67│ 67822.00│ 153946.93│
│筹资活动现金流量净额│ -33614.08│ 24847.17│ -8481.11│ 26440.17│ 20150.44│ -73422.18│
│汇率变动对现金的影响│ -165.64│ 163.35│ 361.99│ 415.14│ 442.84│ -223.83│
│现金及等价物净增加额│ -24639.26│ 39079.63│ -2403.46│ 6659.16│ 7900.93│ -19067.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 94209.04│ 48310.20│ 207688.82│ 160078.25│ 100013.41│ 58087.65│
│经营活动现金流出 │ 82013.38│ 45585.19│ 189820.36│ 142221.26│ 94950.65│ 54151.25│
│经营活动现金流量净额│ 12195.65│ 2725.02│ 17868.45│ 17856.99│ 5062.76│ 3936.40│
│投资活动现金流入 │ 1570.59│ 1302.32│ 5030.62│ 525.92│ 5.69│ 0.04│
│投资活动现金流出 │ 4625.78│ 1700.56│ 8829.95│ 5610.66│ 4468.92│ 466.94│
│投资活动现金流量净额│ -3055.19│ -398.24│ -3799.34│ -5084.73│ -4463.24│ -466.90│
│筹资活动现金流入 │ 11102.51│ 7050.00│ 98370.38│ 86075.76│ 71908.11│ 49571.16│
│筹资活动现金流出 │ 44716.59│ 29952.85│ 73523.21│ 60006.88│ 38475.14│ 21436.08│
│筹资活动现金流量净额│ -33614.08│ -22902.85│ 24847.17│ 26068.88│ 33432.97│ 28135.08│
│汇率变动对现金的影响│ -165.64│ -83.40│ 163.35│ 149.03│ 161.09│ 160.39│
│现金及等价物净增加额│ -24639.26│ -20659.48│ 39079.63│ 38990.18│ 34193.59│ 31764.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 44402.58│ 18.63│ 2071.13│ 31.45│
│二季报 │ 57157.85│ 23.99│ 119.22│ 1.81│
│三季报 │ 46899.82│ 19.68│ 3015.73│ 45.79│
│四季报 │ 89845.22│ 37.70│ 1379.60│ 20.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 44922.68│ 16.36│ 2419.66│ 25.40│
│二季报 │ 75217.13│ 27.39│ 7874.56│ 82.67│
│三季报 │ 71682.11│ 26.11│ -1254.47│ -13.17│
│四季报 │ 82749.24│ 30.14│ 485.53│ 5.10│
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