财务分析☆ ◇002510 天汽模 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 9039.75│ 8361.94│ 8018.45│ -21188.84│ -82475.54│ 8913.14│
│净利润增长率(%) │ 3.00│ 4.28│ 137.84│ 74.31│ -1025.32│ -57.99│
│扣非净利润(万) │ 6897.29│ 2687.26│ 5727.36│ -25547.88│ -76163.39│ -2652.98│
│营业总收入(万元) │ 191821.92│ 279617.43│ 255216.84│ 187904.29│ 134585.20│ 216871.33│
│总营收同比增长率(%) │ 15.60│ 9.56│ 35.82│ 39.62│ -37.94│ -2.60│
│加权净资产收益率(%) │ 4.19│ 4.05│ 4.07│ -10.62│ -35.39│ 3.40│
│资产负债比率(%) │ 63.78│ 65.37│ 64.63│ 61.04│ 61.98│ 54.00│
│净利润现金含量(%) │ 220.54│ 64.79│ -11.93│ -77.47│ -23.95│ 171.65│
│基本每股收益(元) │ 0.0960│ 0.0900│ 0.0900│ -0.2200│ -0.9000│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0732│ 0.0200│ 0.0600│ -0.2700│ -0.8300│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0960│ 0.0888│ 0.0852│ -0.2250│ -0.8672│ 0.0968│
│每股资本公积金(元) │ 0.8765│ 0.8765│ 0.8736│ 0.8583│ 0.8071│ 0.7078│
│每股未分配利润(元) │ 0.2032│ 0.1399│ 0.0512│ -0.0340│ 0.1876│ 1.0901│
│每股净资产(元) │ 2.2423│ 2.1811│ 2.0844│ 1.9727│ 2.1216│ 2.8978│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2116│ 0.0575│ -0.0102│ 0.1743│ 0.2077│ 0.1661│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9039.75│ 10294.22│ 2419.66│ 8361.94│ 8776.81│ 5198.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8776.81│ 5198.73│
│净利润增长率(%) │ 3.00│ 98.01│ 700.60│ 4.28│ -20.53│ 18.68│
│扣非净利润(万) │ 6897.29│ 8523.84│ 2435.27│ 2687.26│ 6310.57│ 3532.37│
│营业总收(未调整:万) │ 191821.92│ 120139.81│ 44922.68│ 279617.43│ 165936.48│ 109906.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 165936.48│ 109906.29│
│总营收同比增长率(%) │ 15.60│ 9.31│ -2.82│ 9.56│ 6.73│ 49.10│
│加权净资产收益率(%) │ 4.19│ 4.76│ 1.14│ 4.05│ 4.25│ 2.54│
│资产负债比率(%) │ 63.78│ 62.81│ 64.74│ 65.37│ 65.91│ 66.33│
│净利润现金含量(%) │ 220.54│ 169.23│ 255.54│ 64.79│ 78.82│ -95.24│
│基本每股收益(元) │ 0.0960│ 0.1100│ 0.0257│ 0.0900│ 0.0932│ 0.0552│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0732│ 0.0900│ 0.0259│ 0.0200│ 0.0670│ 0.0375│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0960│ 0.1093│ 0.0257│ 0.0888│ 0.0932│ 0.0552│
│每股资本公积金(元) │ 0.8765│ 0.8765│ 0.8762│ 0.8765│ 0.8720│ 0.8720│
│每股未分配利润(元) │ 0.2032│ 0.2159│ 0.1653│ 0.1399│ 0.1439│ 0.1064│
│每股净资产(元) │ 2.2423│ 2.2549│ 2.2060│ 2.1811│ 2.1739│ 2.1365│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2116│ 0.1849│ 0.0656│ 0.0575│ 0.0735│ -0.0526│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.30│ 1.16│ 1.23│ 1.17│ 1.03│ 1.08│
│速动比率 │ 0.72│ 0.66│ 0.63│ 0.60│ 0.64│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 63.78│ 65.37│ 64.63│ 61.04│ 61.98│ 54.00│
│产权比率 │ 1.76│ 1.89│ 1.84│ 1.58│ 1.64│ 1.19│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.02│ 0.00│ 0.06│ 0.06│ 0.06│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.24│ 1.19│ 1.16│ 1.22│ 1.27│
│速动比率 │ 0.72│ 0.66│ 0.65│ 0.66│ 0.58│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 63.78│ 62.81│ 64.74│ 65.37│ 65.91│ 66.33│
│产权比率 │ 1.76│ 1.69│ 1.84│ 1.89│ 1.94│ 1.98│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.06│ 0.02│ 0.02│ 0.02│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.42│ 3.82│ 4.22│ 2.89│ 1.44│ 2.13│
│存货周转率 │ 0.99│ 1.38│ 1.30│ 1.16│ 1.10│ 1.72│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.75│ 0.74│ 0.60│ 0.44│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 1.93│ 3.38│ 3.65│ 2.42│ 1.47│ 2.16│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.47│ 0.48│ 0.36│ 0.24│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.42│ 1.59│ 0.61│ 3.82│ 2.86│ 1.82│
│存货周转率 │ 0.99│ 0.60│ 0.22│ 1.38│ 0.73│ 0.50│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.33│ 0.12│ 0.75│ 0.43│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 1.93│ 1.21│ 0.46│ 3.38│ 2.51│ 1.67│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.20│ 0.07│ 0.47│ 0.28│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.17│ 3.96│ 3.97│ -11.06│ -39.73│ 3.34│
│销售毛利率 │ 16.80│ 15.43│ 15.38│ 15.29│ 11.70│ 16.91│
│营业利润率 │ 4.77│ 3.32│ 3.50│ -10.48│ -69.99│ 1.57│
│销售净利率 │ 4.22│ 2.76│ 2.94│ -11.37│ -62.24│ 3.79│
│总资产净利率 │ 1.34│ 1.30│ 1.40│ -4.08│ -14.72│ 1.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.17│ 4.72│ 1.13│ 3.96│ 4.17│ 2.51│
│销售毛利率 │ 16.80│ 18.74│ 18.10│ 15.43│ 15.10│ 13.96│
│营业利润率 │ 4.77│ 9.02│ 4.98│ 3.32│ 4.88│ 4.59│
│销售净利率 │ 4.22│ 8.18│ 4.93│ 2.76│ 5.11│ 4.52│
│总资产净利率 │ 1.34│ 1.64│ 0.36│ 1.30│ 1.42│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.60│ 9.56│ 35.82│ 39.62│ -37.94│ -2.60│
│营业利润增长率 │ 12.98│ 3.92│ 145.32│ 79.09│ -2870.97│ -85.33│
│净利润增长率 │ 3.00│ 4.28│ 137.84│ 74.31│ -1025.32│ -57.99│
│净资产增长率 │ 2.73│ 4.53│ 5.49│ -7.72│ -22.20│ 2.96│
│总资产增长率 │ -2.18│ 6.43│ 15.85│ -9.95│ -6.13│ 1.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.60│ 9.31│ -2.82│ 9.56│ 6.73│ 49.10│
│营业利润增长率 │ 12.98│ 114.90│ 995.22│ 3.92│ -29.72│ 9.98│
│净利润增长率 │ 3.00│ 98.01│ 700.60│ 4.28│ -20.53│ 18.68│
│净资产增长率 │ 2.73│ 3.29│ 1.12│ 4.53│ 4.17│ 2.43│
│总资产增长率 │ -2.18│ -3.99│ -0.77│ 6.43│ 7.90│ 7.48│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │收到的票据本期到│ 2867.15│ 8854.59│ -67.62│
│ │期承兑 │ │ │ │
│应收款项融资│本期以银行承兑汇│ 14556.77│ 24023.03│ -39.40│
│ │票支付货款 │ │ │ │
│预付款项 │本期与部分供应商│ 3573.71│ 1463.67│ 144.16│
│ │结算方式改变以及│ │ │ │
│ │投入生产规模增加│ │ │ │
│一年内到期的│定期存单到期 │ 47.68│ 1049.64│ -95.46│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税增加│ 1353.80│ 913.03│ 48.27│
│在建工程 │预付设备工程款转│ 4982.38│ 9072.67│ -45.08│
│ │入在建工程 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备工程款转│ 287.29│ 786.51│ -63.47│
│产 │入在建工程 │ │ │ │
│其他应付款 │本期银行有息负债│ 1837.33│ 1297.40│ 41.62│
│ │借款规模增加，预│ │ │ │
│ │提应付利息增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期有│ 14889.23│ 32231.82│ -53.81│
│非流动负债 │息负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│应收债权凭证到期│ 3835.92│ 7788.76│ -50.75│
│长期借款 │本期长期银行有息│ 64171.77│ 36529.95│ 75.67│
│ │负债借款规模增加│ │ │ │
│长期应付款 │本期全资子公司沈│ 1830.00│ 1260.00│ 45.24│
│ │阳天汽模航空部件│ │ │ │
│ │有限公司新增融资│ │ │ │
│ │租入购买设备 │ │ │ │
│预计负债 │本期模具终验收项│ 495.42│ 750.41│ -33.98│
│ │目预计质保费规模│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期佣金费用较上│ 3001.98│ 2126.60│ 41.16│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期与企业日常活│ 1154.24│ 696.02│ 65.83│
│ │动相关的政府补助│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期公允价值变动│ -132.23│ 1150.85│ -111.49│
│收益 │较上年同期减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期客户回款较好│ 803.70│ 554.94│ 44.82│
│ │，应收账款规模降│ │ │ │
│ │低，减值损失减少│ │ │ │
│资产减值损失│本期对成本高于可│ -6217.44│ -1336.13│ -365.33│
│ │变现净值及陈旧和│ │ │ │
│ │滞销的存货，计提│ │ │ │
│ │资产减值损失 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -13.52│ -137.78│ 90.18│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期与企业日常活│ 95.09│ 207.99│ -54.28│
│ │动无关的政府补助│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润较上年同│ 1112.08│ -194.69│ 671.21│
│ │期增加，当期所得│ │ │ │
│ │税费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期客户回款较上│ 19936.69│ 6917.55│ 188.20│
│的现金流量净│年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期项目投资较上│ -3780.87│ -25726.01│ 85.30│
│的现金流量净│年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│期末银行有息负债│ 598.16│ 32509.79│ -98.16│
│的现金流量净│还款、股东分红较│ │ │ │
│额 │上年同期增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 86753.87│ 82365.19│ 5.33│
│应收款项 │--- │ 67606.98│ 83163.46│ -18.71│
│合同资产 │--- │ 8395.82│ 7128.10│ 17.78│
│存货 │--- │ 161909.36│ 163308.71│ -0.86│
│投资性房地产│--- │ 6911.27│ 7021.16│ -1.57│
│长期股权投资│--- │ 81310.80│ 76980.25│ 5.63│
│固定资产 │--- │ 100100.72│ 97844.55│ 2.31│
│在建工程 │--- │ 5775.63│ 9072.67│ -36.34│
│使用权资产 │--- │ 2632.33│ 2975.11│ -11.52│
│短期借款 │--- │ 53381.26│ 65977.16│ -19.09│
│合同负债 │--- │ 90862.26│ 103118.03│ -11.89│
│长期借款 │--- │ 43131.77│ 36529.95│ 18.07│
│租赁负债 │--- │ 2004.13│ 2355.38│ -14.91│
│营业收入 │--- │ 120139.81│ 109906.29│ 9.31│
│营业成本 │--- │ 97627.98│ 95284.35│ 2.46│
│销售费用 │本期佣金费用较上│ 1673.97│ 1264.77│ 32.35│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 5865.03│ 5759.86│ 1.83│
│财务费用 │本期长期有息负债│ 2858.54│ 2054.64│ 39.13│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润较上年同│ 1046.52│ -255.95│ 508.88│
│ │期增加，当期所得│ │ │ │
│ │税费用增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 5014.33│ 4692.21│ 6.87│
│经营活动产生│本期客户回款较上│ 17421.12│ -4951.40│ 451.84│
│的现金流量净│年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期项目投资较上│ -3613.86│ -16712.56│ 78.38│
│的现金流量净│年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│期末银行有息负债│ -935.55│ 43125.77│ -102.17│
│的现金流量净│借款规模较上年同│ │ │ │
│额 │期减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 13210.94│ 21718.43│ -39.17│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 89257.74│ 82365.19│ 91831.47│ 72435.70│ 94419.60│ 52452.78│
│存货 │ 160445.47│ 163308.71│ 180247.76│ 152765.12│ 120693.01│ 94684.13│
│应收票据及应收账款 │ 77986.89│ 92018.05│ 72653.75│ 63446.64│ 77228.83│ 115785.53│
│合同资产 │ 8950.66│ 7128.10│ 4899.74│ 3352.18│ 2626.03│ ---│
│预付款项 │ 3573.71│ 1463.67│ 6454.00│ 8927.31│ 7739.04│ 8459.96│
│其他应收款 │ 2939.71│ 2830.72│ 3413.82│ 7199.20│ 2359.25│ 12433.75│
│流动资产合计 │ 359138.98│ 375100.14│ 372383.14│ 313205.87│ 316599.06│ 291514.29│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 83391.75│ 76980.25│ 71923.92│ 64542.79│ 108109.81│ 160623.68│
│固定资产净额 │ 100791.13│ 97844.55│ 67847.41│ 72090.83│ 83470.25│ 99928.16│
│在建工程 │ 4982.38│ 9072.67│ 12039.49│ 1141.27│ 1510.86│ 3082.63│
│无形资产 │ 11746.42│ 11915.83│ 12217.45│ 9409.04│ 9644.13│ 9980.51│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2019.95│
│非流动资产合计 │ 239312.42│ 236695.65│ 202425.19│ 182975.99│ 234399.43│ 295473.00│
│资产总计 │ 598451.40│ 611795.79│ 574808.33│ 496181.86│ 550998.49│ 586987.29│
│应付票据及应付账款 │ 96620.81│ 103601.31│ 116222.24│ 80658.55│ 146830.74│ 107082.97│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 49535.36│
│合同负债 │ 95215.79│ 103118.03│ 103753.34│ 99864.95│ 74488.42│ ---│
│流动负债 │ 276122.71│ 322071.46│ 303249.37│ 268402.71│ 308163.99│ 271001.21│
│长期借款 │ 64171.77│ 36529.95│ 32344.87│ ---│ ---│ 39250.00│
│长期应付款 │ 1830.00│ 1260.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 105558.45│ 77876.63│ 68232.80│ 34471.06│ 33327.05│ 45949.38│
│负债合计 │ 381681.16│ 399948.09│ 371482.16│ 302873.78│ 341491.04│ 316950.59│
│实收资本 │ 94206.26│ 94204.70│ 94164.53│ 94161.66│ 95100.61│ 92085.11│
│资本公积金 │ 82574.71│ 82569.68│ 82259.13│ 80814.81│ 76757.91│ 65175.98│
│盈余公积 │ 10310.84│ 10310.84│ 10310.84│ 10310.84│ 10310.84│ 10310.84│
│未分配利润 │ 19145.75│ 13180.06│ 4818.12│ -3200.32│ 17836.31│ 100383.70│
│少数股东权益 │ -260.29│ 585.09│ 1223.62│ 1726.71│ 1895.27│ 3190.27│
│归属母公司权益 │ 217030.53│ 211262.61│ 202102.54│ 191581.38│ 207612.18│ 266846.43│
│股东权益合计 │ 216770.24│ 211847.70│ 203326.17│ 193308.08│ 209507.45│ 270036.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 89257.74│ 86753.87│ 93837.63│ 82365.19│ 84134.24│ 105577.38│
│存货 │ 160445.47│ 161909.36│ 169029.96│ 163308.71│ 206190.61│ 194416.02│
│应收票据及应收账款 │ 77986.89│ 69078.77│ 67748.69│ 92018.05│ 73451.62│ 65737.76│
│合同资产 │ 8950.66│ 8395.82│ 8061.20│ 7128.10│ 6624.28│ 5756.48│
│预付款项 │ 3573.71│ 1424.61│ 1483.34│ 1463.67│ 4469.81│ 5300.41│
│其他应收款 │ 2939.71│ 4470.55│ 3476.58│ 2830.72│ 4314.56│ 4219.60│
│流动资产合计 │ 359138.98│ 349734.82│ 369167.44│ 375100.14│ 395106.72│ 396635.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 83391.75│ 81310.80│ 79483.51│ 76980.25│ 74388.04│ 71875.59│
│固定资产净额 │ 100791.13│ 100100.72│ 96522.31│ 97844.55│ 64296.39│ 64094.86│
│在建工程 │ 4982.38│ 5775.63│ 8810.06│ 9072.67│ 33672.62│ 30001.48│
│无形资产 │ 11746.42│ 11798.95│ 11841.94│ 11915.83│ 12012.02│ 12085.91│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 239312.42│ 237657.47│ 237908.39│ 236695.65│ 225126.11│ 221188.38│
│资产总计 │ 598451.40│ 587392.30│ 607075.82│ 611795.79│ 620232.82│ 617823.85│
│应付票据及应付账款 │ 96620.81│ 90035.46│ 83605.50│ 103601.31│ 89159.08│ 105845.56│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 95215.79│ 90862.26│ 106599.36│ 103118.03│ 124006.59│ 115209.93│
│流动负债 │ 276122.71│ 283026.96│ 309084.67│ 322071.46│ 324045.66│ 312528.55│
│长期借款 │ 64171.77│ 43131.77│ 40579.95│ 36529.95│ 43383.24│ 56225.66│
│长期应付款 │ 1830.00│ 3036.12│ 3155.00│ 1260.00│ 1995.00│ 2100.00│
│非流动负债 │ 105558.45│ 85940.20│ 83929.73│ 77876.63│ 84741.42│ 97293.74│
│负债合计 │ 381681.16│ 368967.16│ 393014.40│ 399948.09│ 408787.07│ 409822.29│
│实收资本 │ 94206.26│ 94206.21│ 94205.69│ 94204.70│ 94164.67│ 94164.58│
│资本公积金 │ 82574.71│ 82574.56│ 82541.07│ 82569.68│ 82112.13│ 82111.83│
│盈余公积 │ 10310.84│ 10310.84│ 10312.89│ 10310.84│ 10310.84│ 10310.84│
│未分配利润 │ 19145.75│ 20335.47│ 15572.10│ 13180.06│ 13551.41│ 10016.85│
│少数股东权益 │ -260.29│ 205.07│ 424.29│ 585.09│ 919.53│ 993.16│
│归属母公司权益 │ 217030.53│ 218220.07│ 213637.13│ 211262.61│ 210526.22│ 207008.39│
│股东权益合计 │ 216770.24│ 218425.14│ 214061.42│ 211847.70│ 211445.75│ 208001.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 191821.92│ 279617.43│ 255216.84│ 187904.29│ 134585.20│ 216871.33│
│营业总成本 │ 186172.63│ 271165.05│ 244565.67│ 183615.01│ 150604.47│ 218105.91│
│营业税金及附加 │ 1376.58│ 1870.28│ 1889.87│ 1374.82│ 1367.60│ 1856.73│
│销售费用 │ 3001.98│ 5140.48│ 4639.65│ 3329.90│ 2896.06│ 5604.22│
│财务费用 │ 4255.54│ 5761.70│ 2473.68│ 4021.33│ 10195.35│ 9178.25│
│管理费用 │ 9381.88│ 11997.38│ 10019.30│ 8915.02│ 10465.11│ 14010.48│
│资产减值损失 │ -6217.44│ -7457.04│ -7080.82│ -23838.61│ -63707.73│ -11328.21│
│公允价值变动净收益 │ -132.23│ 2514.02│ 625.28│ 1989.52│ 2070.41│ ---│
│投资收益 │ 7909.49│ 9206.56│ 5387.72│ 6154.90│ -8204.44│ 22586.93│
│营业利润 │ 9153.52│ 9276.14│ 8926.46│ -19694.68│ -94199.97│ 3399.53│
│营业外收入 │ 95.09│ 279.71│ 351.92│ 476.80│ 1102.98│ 2659.18│
│营业外支出 │ 32.16│ 81.32│ 139.88│ 280.46│ 167.47│ 38.77│
│利润总额 │ 9216.45│ 9474.53│ 9138.50│ -19498.34│ -9326
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