财务分析☆ ◇002510 天汽模 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8776.81│ 5198.73│ 302.23│ 8018.45│
│净利润增长率(%) │ -20.53│ 18.68│ -91.30│ 137.84│
│扣非净利润(万) │ 6310.57│ 3532.37│ -384.01│ 5727.36│
│营业总收入(万元) │ 165936.48│ 109906.29│ 46226.47│ 255216.84│
│总营收同比增长率(%) │ 6.73│ 49.10│ 52.79│ 35.82│
│加权净资产收益率(%) │ 4.25│ 2.54│ 0.15│ 4.07│
│资产负债比率(%) │ 65.91│ 66.33│ 66.63│ 64.63│
│净利润现金含量(%) │ 78.82│ -95.24│ -2441.01│ -11.93│
│基本每股收益(元) │ 0.0932│ 0.0552│ 0.0032│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0670│ 0.0375│ -0.0041│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0932│ 0.0552│ 0.0032│ 0.0852│
│每股资本公积金(元) │ 0.8720│ 0.8720│ 0.8688│ 0.8736│
│每股未分配利润(元) │ 0.1439│ 0.1064│ 0.0606│ 0.0512│
│每股净资产(元) │ 2.1739│ 2.1365│ 2.0876│ 2.0844│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0735│ -0.0526│ -0.0783│ -0.0102│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 11043.73│ 4380.29│ 3475.19│ -21188.84│
│归母净利(调整后:万) │ 11043.73│ 4380.29│ 3475.19│ -21188.84│
│净利润增长率(%) │ 604.25│ 169.39│ 492.02│ 74.31│
│扣非净利润(万) │ 10572.66│ 4626.74│ 3432.67│ -25547.88│
│营业总收(未调整:万) │ 155477.76│ 73712.17│ 30254.41│ 187904.29│
│营业总收(调整后:万) │ 155477.76│ 73712.17│ 30254.41│ 187904.29│
│总营收同比增长率(%) │ 48.60│ 6.98│ 14.44│ 39.62│
│加权净资产收益率(%) │ 5.60│ 2.26│ 1.80│ -10.62│
│资产负债比率(%) │ 63.18│ 62.71│ 61.35│ 61.04│
│净利润现金含量(%) │ -49.97│ -118.91│ -276.30│ -77.47│
│基本每股收益(元) │ 0.1173│ 0.0465│ 0.0365│ -0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1123│ 0.0487│ 0.0365│ -0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1173│ 0.0465│ 0.0369│ -0.2250│
│每股资本公积金(元) │ 0.8583│ 0.8583│ 0.8583│ 0.8583│
│每股未分配利润(元) │ 0.0733│ 0.0118│ -0.0034│ -0.0340│
│每股净资产(元) │ 2.0843│ 2.0181│ 2.0087│ 1.9727│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0586│ -0.0553│ -0.1020│ 0.1743│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.27│ 1.27│ 1.23│
│速动比率 │ 0.58│ 0.65│ 0.67│ 0.63│
│资产负债比率(%) │ 65.91│ 66.33│ 66.63│ 64.63│
│产权比率 │ 1.94│ 1.98│ 2.01│ 1.84│
│现金流比率%-短期债务│ 2.14│ -1.58│ -2.36│ -0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.26│ 1.16│ 1.17│ 1.17│
│速动比率 │ 0.61│ 0.53│ 0.54│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 63.18│ 62.71│ 61.35│ 61.04│
│产权比率 │ 1.73│ 1.70│ 1.60│ 1.58│
│现金流比率%-短期债务│ -1.88│ -1.75│ -3.46│ 6.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.86│ 1.82│ 0.80│ 4.22│
│存货周转率 │ 0.73│ 0.51│ 0.22│ 1.30│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.29│ 0.12│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 2.51│ 1.67│ 0.69│ 3.65│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.18│ 0.08│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.01│ 1.48│ 0.62│ 2.89│
│存货周转率 │ 0.75│ 0.36│ 0.15│ 1.16│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.22│ 0.10│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 2.25│ 1.05│ 0.43│ 2.42│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.14│ 0.06│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.17│ 2.51│ 0.15│ 3.97│
│销售毛利率 │ 15.10│ 13.96│ 11.24│ 15.38│
│营业利润率 │ 4.88│ 4.59│ -0.54│ 3.50│
│销售净利率 │ 5.11│ 4.52│ 0.39│ 2.94│
│总资产净利率 │ 1.47│ 0.87│ 0.05│ 1.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.46│ 2.24│ 1.78│ -11.06│
│销售毛利率 │ 16.64│ 15.51│ 16.95│ 15.29│
│营业利润率 │ 7.41│ 6.22│ 12.21│ -10.48│
│销售净利率 │ 6.93│ 5.84│ 11.49│ -11.37│
│总资产净利率 │ 2.11│ 0.85│ 0.69│ -4.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.73│ 49.10│ 52.79│ 35.82│
│营业利润增长率 │ -29.72│ 9.98│ -106.76│ 145.32│
│净利润增长率 │ -20.53│ 18.68│ -91.30│ 137.84│
│净资产增长率 │ 4.17│ 2.43│ 0.15│ 5.49│
│总资产增长率 │ 7.90│ 7.48│ 6.11│ 15.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 48.60│ 6.98│ 14.44│ 39.62│
│营业利润增长率 │ 2590.69│ 9988.43│ 448.72│ 79.09│
│净利润增长率 │ 604.25│ 169.39│ 492.02│ 74.31│
│净资产增长率 │ 5.49│ 2.23│ 1.77│ -7.72│
│总资产增长率 │ 11.40│ 6.74│ 2.56│ -9.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期收到较多以票│ 20525.28│ 9525.29│ 115.48│
│ │据形式回款 │ │ │ │
│合同资产 │本期模具项目验收│ 6624.28│ 4899.74│ 35.20│
│ │规模增加，确认模│ │ │ │
│ │具质保金额增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期安徽天汽模通│ 33672.62│ 12039.49│ 179.68│
│ │蔚车身科技有限公│ │ │ │
│ │司项目投入增长 │ │ │ │
│使用权资产 │本期西安天汽模飞│ 2126.80│ 288.53│ 637.12│
│ │机工业有限公司、│ │ │ │
│ │安徽天汽模通蔚车│ │ │ │
│ │身科技有限公司厂│ │ │ │
│ │房租赁投入增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期安徽天汽模通│ 742.42│ 418.32│ 77.48│
│ │蔚车身科技有限公│ │ │ │
│ │司项目投入增长 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期有│ 21147.42│ 1545.85│ 1268.02│
│非流动负债 │息负债增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期收到银行借款│ 43383.24│ 32344.87│ 34.13│
│租赁负债 │本期西安天汽模飞│ 2084.12│ 51.19│ 3971.62│
│ │机工业有限公司、│ │ │ │
│ │安徽天汽模通蔚车│ │ │ │
│ │身科技有限公司厂│ │ │ │
│ │房租赁投入增加 │ │ │ │
│长期应付款 │本期沈阳天汽模航│ 1995.00│ ---│ ---│
│ │空部件有限公司融│ │ │ │
│ │资租入设备 │ │ │ │
│预计负债 │本期销售规模增长│ 837.61│ 462.46│ 81.12│
│ │，产品质量保证费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本期西安天汽模飞│ 1434.53│ 807.79│ 77.59│
│债 │机工业有限公司、│ │ │ │
│ │安徽天汽模通蔚车│ │ │ │
│ │身科技有限公司厂│ │ │ │
│ │房租赁投入增加确│ │ │ │
│ │认递延所得税负债│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期整体经济状况│ 8834.41│ 6669.93│ 32.45│
│ │和行业环境较上年│ │ │ │
│ │同期好转，职工薪│ │ │ │
│ │酬增加，差旅费等│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │银行有息负债借款│ 3370.19│ 1315.42│ 156.21│
│ │规模较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │与生产经营相关的│ 696.02│ 277.91│ 150.44│
│ │政府补助较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期参股公司业绩│ 7264.86│ 3532.66│ 105.65│
│ │较上年同期增长 │ │ │ │
│公允价值变动│本期其他非流动金│ 1150.85│ -76.51│ 1604.15│
│收益 │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期整体经济状况│ 554.94│ 1696.21│ -67.28│
│ │和行业环境较上年│ │ │ │
│ │同期改善，减值损│ │ │ │
│ │失较上年同期相应│ │ │ │
│ │较少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期个别客户项目│ -1336.13│ -437.19│ -205.62│
│ │中止，计提减值损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -137.78│ 2.80│ -5021.40│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到质量赔款│ 207.99│ 522.40│ -60.18│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期确认递延所得│ -194.69│ 1234.61│ -115.77│
│ │税费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到出口退税│ 6917.55│ -5518.23│ 225.36│
│的现金流量净│款较上年同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期项目投资增长│ -25726.01│ -5118.96│ -402.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│期末银行有息负债│ 32509.79│ 16930.14│ 92.02│
│的现金流量净│借款规模较上年同│ │ │ │
│额 │期增长 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 105577.38│ 91831.47│ 14.97│
│应收款项 │--- │ 57860.59│ 63128.45│ -8.34│
│合同资产 │--- │ 5756.48│ 4899.74│ 17.49│
│存货 │--- │ 194416.02│ 180247.76│ 7.86│
│投资性房地产│--- │ 7131.04│ 7240.93│ -1.52│
│长期股权投资│--- │ 71875.59│ 71923.92│ -0.07│
│固定资产 │--- │ 64094.86│ 67847.41│ -5.53│
│在建工程 │--- │ 30001.48│ 12039.49│ 149.19│
│使用权资产 │--- │ 2252.14│ 288.53│ 680.56│
│短期借款 │--- │ 80230.69│ 65478.96│ 22.53│
│合同负债 │--- │ 115209.93│ 103753.34│ 11.04│
│长期借款 │--- │ 56225.66│ 32344.87│ 73.83│
│租赁负债 │--- │ 1978.29│ 51.19│ 3764.60│
│营业收入 │本期公司业务持续│ 109906.29│ 73712.17│ 49.10│
│ │恢复，模具业务和│ │ │ │
│ │冲压件业务销售规│ │ │ │
│ │模增 │ │ │ │
│营业成本 │本加期所销致售规│ 94568.58│ 62279.88│ 51.84│
│ │模增长，成本相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1980.54│ 1644.37│ 20.44│
│管理费用 │本期整体经济状况│ 5759.86│ 4092.47│ 40.74│
│ │和行业环境较上年│ │ │ │
│ │同期好转，职工薪│ │ │ │
│ │酬增加，差旅费等│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │银行有息负债借款│ 2054.64│ 392.38│ 423.63│
│ │规模较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期确认递延所得│ -255.95│ 565.89│ -145.23│
│ │税费用增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4692.21│ 3854.06│ 21.75│
│经营活动产生│--- │ -4951.40│ -5208.74│ 4.94│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期项目投资增长│ -16712.56│ 969.89│ -1823.15│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│期末银行有息负债│ 43125.77│ 1060.48│ 3966.63│
│的现金流量净│借款规模较上年同│ │ │ │
│额 │期增长 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 21718.43│ -3010.34│ 821.46│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 84134.24│ 105577.38│ 104001.35│ 91831.47│
│存货 │ 206190.61│ 194416.02│ 187963.08│ 180247.76│
│应收账款 │ 52926.34│ 57860.59│ 53094.27│ 63128.45│
│其他应收款 │ 4314.56│ 4219.60│ 4330.27│ 3413.82│
│流动资产合计 │ 395106.72│ 396635.47│ 396511.05│ 372383.14│
│长期股权投资 │ 74388.04│ 71875.59│ 72141.72│ 71923.92│
│固定资产净额 │ 64296.39│ 64094.86│ 66819.15│ 67847.41│
│无形资产 │ 12012.02│ 12085.91│ 11471.40│ 12217.45│
│非流动资产合计 │ 225126.11│ 221188.38│ 213386.76│ 202425.19│
│资产总计 │ 620232.82│ 617823.85│ 609897.81│ 574808.33│
│流动负债 │ 324045.66│ 312528.55│ 312557.73│ 303249.37│
│非流动负债 │ 84741.42│ 97293.74│ 93831.50│ 68232.80│
│负债合计 │ 408787.07│ 409822.29│ 406389.23│ 371482.16│
│实收资本 │ 94164.67│ 94164.58│ 94164.58│ 94164.53│
│资本公积金 │ 82112.13│ 82111.83│ 81807.33│ 82259.13│
│盈余公积 │ 10310.84│ 10310.84│ 10276.25│ 10310.84│
│未分配利润 │ 13551.41│ 10016.85│ 5704.05│ 4818.12│
│少数股东权益 │ 919.53│ 993.16│ 1103.77│ 1223.62│
│股东权益合计 │ 211445.75│ 208001.55│ 203508.58│ 203326.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 89785.65│ 81482.95│ 74995.57│ 72435.70│
│存货 │ 190975.20│ 189538.97│ 174073.80│ 152765.12│
│应收账款 │ 45457.01│ 41574.77│ 40450.42│ 57970.06│
│其他应收款 │ 3290.90│ 2924.92│ 3041.89│ 7199.20│
│流动资产合计 │ 369771.51│ 346186.85│ 324544.34│ 313205.87│
│长期股权投资 │ 68584.27│ 68538.63│ 67502.23│ 64542.79│
│固定资产净额 │ 66235.88│ 68105.68│ 70108.36│ 72090.83│
│无形资产 │ 9341.78│ 9292.05│ 9350.54│ 9409.04│
│非流动资产合计 │ 182992.89│ 183446.31│ 184341.76│ 182975.99│
│资产总计 │ 552764.41│ 529633.16│ 508886.10│ 496181.86│
│流动负债 │ 294317.43│ 297378.39│ 277586.14│ 268402.71│
│非流动负债 │ 54890.03│ 34746.03│ 34600.46│ 34471.06│
│负债合计 │ 349207.47│ 332124.42│ 312186.60│ 302873.78│
│实收资本 │ 94164.15│ 94162.82│ 94162.21│ 94161.66│
│资本公积金 │ 80822.85│ 80818.55│ 80816.57│ 80814.81│
│盈余公积 │ 11057.03│ 10310.84│ 11091.20│ 10310.84│
│未分配利润 │ 6903.47│ 1115.48│ -317.38│ -3200.32│
│少数股东权益 │ 1462.30│ 1652.58│ 1728.91│ 1726.71│
│股东权益合计 │ 203556.94│ 197508.75│ 196699.50│ 193308.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 165936.48│ 109906.29│ 46226.47│ 255216.84│
│营业成本 │ 140883.89│ 94568.58│ 41029.59│ 215954.38│
│营业税金及附加 │ 1186.04│ 821.02│ 291.73│ 1889.87│
│销售费用 │ 3508.51│ 1980.54│ 809.21│ 4639.65│
│财务费用 │ 3370.19│ 2054.64│ 1545.35│ 2473.68│
│管理费用 │ 8834.41│ 5759.86│ 2719.23│ 10019.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1150.85│ 1552.09│ 374.46│ 625.28│
│投资收益 │ 7264.86│ 3209.53│ 667.13│ 5387.72│
│营业利润 │ 8101.86│ 5039.92│ -249.84│ 8926.46│
│营业外收入 │ 207.99│ 76.78│ 418.94│ 351.92│
│营业外支出 │ 31.83│ 404.38│ 22.50│ 139.88│
│利润总额 │ 8278.02│ 4712.32│ 146.60│ 9138.50│
│所得税 │ -194.69│ -255.95│ -35.78│ 1623.14│
│净利润 │ 8472.71│ 4968.26│ 182.38│ 7515.36│
│归属母公司净利润 │ 8776.81│ 5198.73│ 302.23│ 8018.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 155477.76│ 73712.17│ 30254.41│ 187904.29│
│营业成本 │ 129612.58│ 62279.88│ 25126.92│ 159176.39│
│营业税金及附加 │ 1403.00│ 1014.05│ 327.37│ 1374.82│
│销售费用 │ 2950.22│ 1644.37│ 844.58│ 3329.90│
│财务费用 │ 1315.42│ 392.38│ 603.30│ 4021.33│
│管理费用 │ 6669.93│ 4092.47│ 2014.14│ 8915.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -76.51│ -733.17│ 459.12│ 1989.52│
│投资收益 │ 3532.66│ 3512.80│ 2361.28│ 6154.90│
│营业利润 │ 11528.43│ 4582.68│ 3693.90│ -19694.68│
│营业外收入 │ 522.40│ 316.10│ 69.29│ 476.80│
│营业外支出 │ 36.89│ 26.71│ 20.38│ 280.46│
│利润总额 │ 12013.94│ 4872.06│ 3742.81│ -19498.34│
│所得税 │ 1234.61│ 565.89│ 265.41│ 1859.07│
│净利润 │ 10779.32│ 4306.17│ 3477.39│ -21357.41│
│归属母公司净利润 │ 11043.73│ 4380.29│ 3475.19│ -21188.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 179549.78│ 120476.48│ 69218.84│ 231926.54│
│经营活动现金流出 │ 172632.23│ 125427.89│ 76596.35│ 232882.85│
│经营活动现金流量净额│ 6917.55│ -4951.40│ -7377.52│ -956.31│
│投资活动现金流入 │ 5188.63│ 4590.71│ 1198.95│ 5109.63│
│资本性支出 │ 30914.64│ 21303.28│ 8664.82│ 16239.56│
│投资活动现金流出 │ 30914.64│ 21303.28│ 8664.82│ 16845.66│
│投资活动现金流量净额│ -25726.01│ -16712.56│ -7465.87│ -11736.03│
│筹资活动现金流入 │ 87050.75│ 70705.69│ 43831.17│ 87972.44│
│筹资活动现金流出 │ 54540.97│ 27579.92│ 12796.13│ 67822.00│
│筹资活动现金流量净额│ 32509.79│ 43125.77│ 31035.05│ 20150.44│
│汇率变动对现金的影响│ 383.38│ 256.63│ 19.11│ 442.84│
│现金及等价物净增加额│ 14084.71│ 21718.43│ 16210.76│ 7900.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 187555.09│ 102931.71│ 54983.90│ 199097.80│
│经营活动现金流出 │ 193073.32│ 108140.45│ 64585.76│ 182683.34│
│经营活动现金流量净额│ -5518.23│ -5208.74│ -9601.86│ 16414.46│
│投资活动现金流入 │ 4636.95│ 4625.90│ 4513.57│ 41236.59│
│资本性支出 │ 9149.80│ 3059.91│ 1919.00│ 3072.33│
│投资活动现金流出 │ 9755.90│ 3656.01│ 2515.10│ 3072.33│
│投资活动现金流量净额│ -5118.96│ 969.89│ 1998.47│ 38164.25│
│筹资活动现金流入 │ 56618.38│ 24056.74│ 14480.00│ 80524.75│
│筹资活动现金流出 │ 39688.25│ 22996.26│ 9854.74│ 153946.93│
│筹资活动现金流量净额│ 16930.14│ 1060.48│ 4625.26│ -73422.18│
│汇率变动对现金的影响│ 366.14│ 168.04│ -120.75│ -223.83│
│现金及等价物净增加额│ 6659.08│ -3010.34│ -3098.88│ -19067.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30254.41│ 11.85│ 3475.19│ 43.34│
│二季报 │ 43457.76│ 17.03│ 905.10│ 11.29│
│三季报 │ 81765.60│ 32.04│ 6663.44│ 83.10│
│四季报 │ 99739.07│ 39.08│ -3025.28│ -37.73│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬──────
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