财务分析☆ ◇002511 中顺洁柔 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 16542.81│ 8449.02│ 8943.67│ 34997.11│
│净利润增长率(%) │ -39.74│ -62.88│ -32.93│ -39.77│
│扣非净利润(万) │ 14233.42│ 7369.39│ 8187.80│ 32041.49│
│营业总收入(万元) │ 682326.01│ 468508.06│ 206054.28│ 856969.44│
│总营收同比增长率(%) │ 11.60│ 7.27│ 9.35│ -6.34│
│加权净资产收益率(%) │ 3.10│ 1.61│ 1.71│ 6.94│
│资产负债比率(%) │ 40.30│ 41.39│ 38.83│ 37.85│
│净利润现金含量(%) │ 478.58│ 915.43│ 211.47│ 111.92│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0600│ 0.0700│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1067│ 0.0600│ 0.0614│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1240│ 0.0633│ 0.0670│ 0.2662│
│每股资本公积金(元) │ 0.8317│ 0.8086│ 0.8050│ 0.7288│
│每股未分配利润(元) │ 2.6469│ 2.5862│ 2.6485│ 2.6227│
│每股净资产(元) │ 3.9932│ 3.9094│ 3.9539│ 3.9385│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5932│ 0.5796│ 0.1418│ 0.2979│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 27450.93│ 22763.97│ 13334.63│ 58109.72│
│归母净利(调整后:万) │ 27450.93│ 22763.97│ 13334.63│ 58109.72│
│净利润增长率(%) │ -43.33│ -44.09│ -50.82│ -35.85│
│扣非净利润(万) │ 25062.83│ 22056.50│ 12696.31│ 56791.22│
│营业总收(未调整:万) │ 611394.52│ 436761.81│ 188433.93│ 914987.05│
│营业总收(调整后:万) │ 611394.52│ 436761.81│ 188433.93│ 914987.05│
│总营收同比增长率(%) │ -2.56│ 2.82│ -10.36│ 16.95│
│加权净资产收益率(%) │ 5.43│ 4.53│ 2.68│ 11.82│
│资产负债比率(%) │ 34.56│ 35.83│ 31.07│ 34.78│
│净利润现金含量(%) │ 171.10│ 307.31│ 185.59│ 227.08│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1700│ 0.1000│ 0.4500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1909│ 0.1700│ 0.0967│ 0.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2091│ 0.1733│ 0.1016│ 0.4428│
│每股资本公积金(元) │ 0.7276│ 0.7220│ 0.7202│ 0.7168│
│每股未分配利润(元) │ 2.5983│ 2.5610│ 2.5898│ 2.4882│
│每股净资产(元) │ 3.8786│ 3.8336│ 3.8415│ 3.7362│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3577│ 0.5325│ 0.1886│ 1.0054│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.53│ 1.50│ 1.57│ 1.56│
│速动比率 │ 1.07│ 1.15│ 1.04│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 40.30│ 41.39│ 38.83│ 37.85│
│产权比率 │ 0.68│ 0.71│ 0.64│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ 22.74│ 21.71│ 5.89│ 13.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.59│ 1.56│ 1.69│ 1.53│
│速动比率 │ 0.91│ 1.11│ 1.04│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 34.56│ 35.83│ 31.07│ 34.78│
│产权比率 │ 0.53│ 0.56│ 0.45│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ 18.51│ 26.33│ 11.68│ 53.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.62│ 4.15│ 2.14│ 7.58│
│存货周转率 │ 2.70│ 2.13│ 0.83│ 3.45│
│流动资产周转率 │ 1.36│ 0.93│ 0.42│ 2.03│
│固定资产周转率 │ 2.35│ 1.60│ 0.69│ 2.79│
│总资产周转率 │ 0.79│ 0.54│ 0.24│ 1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.04│ 3.81│ 1.81│ 8.21│
│存货周转率 │ 2.58│ 2.20│ 0.89│ 3.75│
│流动资产周转率 │ 1.57│ 1.11│ 0.51│ 2.35│
│固定资产周转率 │ 1.97│ 1.40│ 0.60│ 3.09│
│总资产周转率 │ 0.80│ 0.57│ 0.25│ 1.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.10│ 1.62│ 1.70│ 6.76│
│销售毛利率 │ 30.19│ 28.43│ 27.46│ 31.96│
│营业利润率 │ 2.54│ 1.76│ 5.04│ 4.67│
│销售净利率 │ 2.41│ 1.79│ 4.33│ 4.07│
│总资产净利率 │ 1.92│ 0.98│ 1.05│ 4.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.39│ 4.52│ 2.64│ 11.85│
│销售毛利率 │ 32.51│ 32.93│ 32.81│ 35.92│
│营业利润率 │ 4.99│ 6.07│ 8.51│ 7.39│
│销售净利率 │ 4.48│ 5.21│ 7.07│ 6.35│
│总资产净利率 │ 3.59│ 2.96│ 1.80│ 7.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.60│ 7.27│ 9.35│ -6.34│
│营业利润增长率 │ -43.22│ -68.97│ -35.22│ -40.72│
│净利润增长率 │ -39.74│ -62.88│ -32.93│ -39.77│
│净资产增长率 │ 2.92│ 0.76│ 1.85│ 5.60│
│总资产增长率 │ 7.28│ 6.95│ 3.58│ 10.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.56│ 2.82│ -10.36│ 16.95│
│营业利润增长率 │ -45.43│ -45.88│ -51.41│ -38.79│
│净利润增长率 │ -43.33│ -44.09│ -50.82│ -35.85│
│净资产增长率 │ 3.86│ 2.71│ 2.82│ -2.75│
│总资产增长率 │ 3.49│ 4.39│ -2.71│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本报告期收到客户│ 4075.30│ 1137.11│ 258.39│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期理财产品│ 104317.00│ 33495.94│ 211.43│
│ │本金增加 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期工程设备│ 18743.40│ 14262.71│ 31.42│
│ │款增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期租入房屋│ 1839.44│ 975.83│ 88.50│
│ │建筑物增加 │ │ │ │
│商誉 │本报告期收购非同│ 69.78│ 6.47│ 979.27│
│ │一控制子公司产生│ │ │ │
│递延所得税资│本报告期可抵扣亏│ 26857.04│ 20645.67│ 30.09│
│产 │损增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期预付工程│ 7523.89│ 583.90│ 1188.55│
│产 │设备款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期向银行短│ 102029.73│ 60779.92│ 67.87│
│ │期借款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收客户│ 6170.04│ 9658.19│ -36.12│
│ │的货款减少 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期增值税及│ 12142.54│ 5345.80│ 127.14│
│ │企业所得税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期一年内到│ 1305.45│ 983.37│ 32.75│
│非流动负债 │期的租赁负债增加│ │ │ │
│其他流动负债│本报告期待转销项│ 792.64│ 1244.01│ -36.28│
│ │税额减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期租入房屋│ 739.42│ 80.39│ 819.82│
│ │建筑物增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本报告期固定资产│ 2666.78│ 4713.14│ -43.42│
│债 │形成的暂时性差异│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期汇兑损益│ -1762.94│ 433.24│ -506.92│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期收到的理│ 800.16│ 18.35│ 4261.68│
│ │财收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期应收款项│ 39.71│ 811.23│ -95.10│
│ │计提信用减值损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期计提存货│ -224.60│ -357.80│ 37.23│
│ │跌价准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置固定│ -85.69│ -58.33│ -46.90│
│ │资产收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期非经营性│ 495.78│ 1433.49│ -65.41│
│ │收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润总额│ 875.69│ 3936.75│ -77.76│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售收入│ 79169.86│ 46968.27│ 68.56│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买理财│ -98164.79│ -40119.44│ -144.68│
│的现金流量净│支付本金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期取得借款│ 44050.83│ 2055.24│ 2043.34│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 172015.84│ 132478.75│ 29.84│
│应收款项 │--- │ 117373.12│ 108413.01│ 8.26│
│存货 │本报告期原材料减│ 124114.30│ 191163.07│ -35.07│
│ │少 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 3098.32│ 3170.16│ -2.27│
│固定资产 │--- │ 284813.30│ 301355.93│ -5.49│
│在建工程 │--- │ 16756.98│ 14262.71│ 17.49│
│使用权资产 │本报告期执行新租│ 1581.26│ 975.83│ 62.04│
│ │赁准则的租赁合同│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期向银行短│ 116629.73│ 60779.92│ 91.89│
│ │期借款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收客户│ 5585.36│ 9658.19│ -42.17│
│ │的货款减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期租入房屋│ 867.51│ 80.39│ 979.15│
│ │建筑物增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 468508.06│ 436761.81│ 7.27│
│营业成本 │--- │ 335295.65│ 292931.36│ 14.46│
│销售费用 │--- │ 93712.55│ 87404.06│ 7.22│
│管理费用 │--- │ 18877.47│ 18017.64│ 4.77│
│财务费用 │本报告期汇兑损益│ -1647.08│ -146.71│ -1022.71│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润总额│ -185.73│ 3373.34│ -105.51│
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 12028.14│ 10518.23│ 14.36│
│经营活动产生│--- │ 77344.63│ 69954.97│ 10.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买理财│ -101202.57│ -24777.07│ -308.45│
│的现金流量净│支付本金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期取得借款│ 61335.28│ 5321.86│ 1052.52│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 40102.21│ 51737.75│ -22.49│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 161786.09│ 172015.84│ 195418.30│ 132478.75│
│存货 │ 161558.43│ 124114.30│ 169107.07│ 191163.07│
│应收账款 │ 97892.00│ 117373.12│ 84539.67│ 108413.01│
│其他应收款 │ 1744.85│ 1587.76│ 1362.86│ 1691.53│
│流动资产合计 │ 533276.51│ 533549.67│ 503534.53│ 469908.55│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 280063.85│ 284813.30│ 292474.25│ 301355.93│
│无形资产 │ 21476.32│ 21715.73│ 22460.45│ 21424.39│
│非流动资产合计 │ 360900.58│ 357859.48│ 359835.80│ 363602.22│
│资产总计 │ 894177.08│ 891409.15│ 863370.33│ 833510.77│
│流动负债 │ 348107.96│ 356196.45│ 321239.31│ 300806.37│
│非流动负债 │ 12278.52│ 12715.97│ 13963.08│ 14635.52│
│负债合计 │ 360386.49│ 368912.42│ 335202.40│ 315441.90│
│实收资本 │ 133455.03│ 133455.03│ 133644.62│ 131473.97│
│资本公积金 │ 110999.98│ 107909.82│ 107519.50│ 95818.80│
│盈余公积 │ 14588.27│ 14588.27│ 14588.27│ 14588.27│
│未分配利润 │ 353240.81│ 345147.02│ 353761.74│ 344818.06│
│少数股东权益 │ 879.17│ 769.26│ 794.55│ 262.83│
│股东权益合计 │ 533790.59│ 522496.73│ 528167.93│ 518068.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 105507.61│ 145078.98│ 95604.78│ 87505.25│
│存货 │ 173510.69│ 119370.19│ 138195.51│ 146763.15│
│应收账款 │ 84565.13│ 111720.01│ 90120.00│ 117783.14│
│其他应收款 │ 1470.98│ 2107.90│ 1451.26│ 1235.38│
│流动资产合计 │ 403546.72│ 413429.68│ 357988.20│ 375248.60│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 308923.81│ 312045.53│ 316497.05│ 312937.15│
│无形资产 │ 21651.54│ 16608.56│ 16682.73│ 16845.39│
│非流动资产合计 │ 375022.01│ 371906.84│ 373930.64│ 377079.60│
│资产总计 │ 778568.73│ 785336.52│ 731918.84│ 752328.20│
│流动负债 │ 253710.17│ 265671.91│ 211826.30│ 245991.94│
│非流动负债 │ 15358.55│ 15743.70│ 15598.43│ 15656.39│
│负债合计 │ 269068.72│ 281415.61│ 227424.74│ 261648.33│
│实收资本 │ 131424.93│ 131378.19│ 131285.61│ 131245.76│
│资本公积金 │ 95531.23│ 94849.56│ 94522.00│ 94074.27│
│盈余公积 │ 10698.43│ 10698.43│ 10698.43│ 10698.43│
│未分配利润 │ 341156.82│ 336464.14│ 339895.77│ 326561.14│
│少数股东权益 │ 229.38│ 268.94│ 316.63│ 324.61│
│股东权益合计 │ 509500.01│ 503920.91│ 504494.10│ 490679.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 682326.01│ 468508.06│ 206054.28│ 856969.44│
│营业成本 │ 476331.54│ 335295.65│ 149468.22│ 583105.20│
│营业税金及附加 │ 4461.15│ 3068.63│ 1046.22│ 5521.94│
│销售费用 │ 138432.74│ 93712.55│ 34393.89│ 174882.27│
│财务费用 │ -1762.94│ -1647.08│ -306.74│ -3201.64│
│管理费用 │ 31806.64│ 18877.47│ 7211.99│ 37209.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 81.36│ ---│
│投资收益 │ 800.16│ 195.82│ 2.77│ -84.86│
│营业利润 │ 17337.26│ 8232.56│ 10385.01│ 40060.67│
│营业外收入 │ 495.78│ 359.27│ 198.84│ 1702.83│
│营业外支出 │ 484.22│ 382.13│ 71.00│ 841.81│
│利润总额 │ 17348.83│ 8209.71│ 10512.84│ 40921.70│
│所得税 │ 875.69│ -185.73│ 1597.46│ 6054.52│
│净利润 │ 16473.14│ 8395.44│ 8915.38│ 34867.18│
│归属母公司净利润 │ 16542.81│ 8449.02│ 8943.67│ 34997.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 611394.52│ 436761.81│ 188433.93│ 914987.05│
│营业成本 │ 412603.12│ 292931.36│ 126600.01│ 586304.91│
│营业税金及附加 │ 4006.28│ 2880.48│ 1255.82│ 6554.57│
│销售费用 │ 123011.68│ 87404.06│ 33372.93│ 198654.45│
│财务费用 │ 433.24│ -146.71│ -147.25│ -726.12│
│管理费用 │ 28460.79│ 18017.64│ 7927.71│ 34114.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -6.74│ -0.25│ -0.29│ ---│
│投资收益 │ 18.35│ 18.35│ 17.38│ 36.60│
│营业利润 │ 30532.25│ 26528.97│ 16030.36│ 67573.04│
│营业外收入 │ 1433.49│ 191.47│ 96.02│ 381.04│
│营业外支出 │ 633.41│ 598.92│ 115.01│ 1205.91│
│利润总额 │ 31332.34│ 26121.52│ 16011.36│ 66748.17│
│所得税 │ 3936.75│ 3373.34│ 2684.72│ 8643.66│
│净利润 │ 27395.58│ 22748.18│ 13326.65│ 58104.51│
│归属母公司净利润 │ 27450.93│ 22763.97│ 13334.63│ 58109.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 693256.31│ 466334.12│ 226386.23│ 879998.69│
│经营活动现金流出 │ 614086.44│ 388989.49│ 207472.62│ 840829.39│
│经营活动现金流量净额│ 79169.86│ 77344.63│ 18913.61│ 39169.30│
│投资活动现金流入 │ 10307.00│ 9653.07│ 2334.83│ 8457.38│
│资本性支出 │ 22610.80│ 11113.94│ 6179.13│ 32545.62│
│投资活动现金流出 │ 108471.80│ 110855.64│ 30362.33│ 55929.17│
│投资活动现金流量净额│ -98164.79│ -101202.57│ -28027.50│ -47471.79│
│筹资活动现金流入 │ 155431.64│ 142470.76│ 127774.82│ 101965.47│
│筹资活动现金流出 │ 111380.81│ 81135.48│ 55054.07│ 51609.68│
│筹资活动现金流量净额│ 44050.83│ 61335.28│ 72720.75│ 50355.79│
│汇率变动对现金的影响│ 2853.53│ 2624.88│ 216.38│ 3056.73│
│现金及等价物净增加额│ 27909.43│ 40102.21│ 63823.24│ 45110.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 651670.70│ 445253.72│ 203396.58│ 909793.68│
│经营活动现金流出 │ 604702.43│ 375298.75│ 178648.54│ 777835.72│
│经营活动现金流量净额│ 46968.27│ 69954.97│ 24748.04│ 131957.96│
│投资活动现金流入 │ 8313.73│ 5032.43│ 4142.44│ 6146.67│
│资本性支出 │ 27433.17│ 15809.51│ 7877.03│ 63614.08│
│投资活动现金流出 │ 48433.17│ 29809.51│ 24877.03│ 70861.99│
│投资活动现金流量净额│ -40119.44│ -24777.07│ -20734.59│ -64715.32│
│筹资活动现金流入 │ 30170.42│ 28584.55│ 4384.73│ 22206.68│
│筹资活动现金流出 │ 28115.18│ 23262.68│ 889.47│ 114125.50│
│筹资活动现金流量净额│ 2055.24│ 5321.86│ 3495.26│ -91918.82│
│汇率变动对现金的影响│ 3120.35│ 1237.99│ -99.42│ -547.47│
│现金及等价物净增加额│ 12024.42│ 51737.75│ 7409.29│ -25223.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 188433.93│ 21.99│ 13334.63│ 38.10│
│二季报 │ 248327.88│ 28.98│ 9429.34│ 26.94│
│三季报 │ 174632.71│ 20.38│ 4686.96│ 13.39│
│四季报 │ 245574.92│ 28.66│ 7546.18│ 21.56│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 210212.62│ 22.97│ 27112.28│ 46.66│
│二季报 │ 214551.56│ 23.45│ 13603.85│ 23.41│
│三季报 │ 202721.09│ 22.16│ 7726.36│ 13.30│
│四季报 │ 287501.77│ 31.42│ 9667.23│ 16.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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