财务分析☆ ◇002512 达华智能 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1543.21│ 1026.82│ 462.16│ -32672.38│
│净利润增长率(%) │ 111.17│ 112.04│ 112.02│ 36.47│
│扣非净利润(万) │ -3704.26│ -4217.83│ -168.88│ -26212.79│
│营业总收入(万元) │ 153900.87│ 114966.81│ 67817.45│ 174244.69│
│总营收同比增长率(%) │ 20.15│ 42.84│ 98.08│ -22.25│
│加权净资产收益率(%) │ 2.02│ 1.35│ 0.61│ -51.23│
│资产负债比率(%) │ 67.71│ 68.51│ 66.96│ 69.39│
│净利润现金含量(%) │ -3153.02│ -3025.46│ -348.96│ -37.20│
│基本每股收益(元) │ 0.0141│ 0.0094│ 0.0042│ -0.2983│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0323│ -0.0385│ -0.0015│ -0.2391│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0135│ 0.0090│ 0.0040│ -0.2848│
│每股资本公积金(元) │ 1.2908│ 1.2908│ 1.2908│ 1.2908│
│每股未分配利润(元) │ -1.5052│ -1.5097│ -1.5146│ -1.5187│
│每股净资产(元) │ 0.6712│ 0.6667│ 0.6618│ 0.6578│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4242│ -0.2708│ -0.0141│ 0.1059│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -13810.39│ -8527.33│ -3845.01│ -51430.71│
│归母净利(调整后:万) │ -13810.39│ -8527.33│ -3845.01│ -51430.71│
│净利润增长率(%) │ 45.06│ 49.31│ 60.23│ -2656.65│
│扣非净利润(万) │ -15439.39│ -9228.20│ -4266.51│ -43039.02│
│营业总收(未调整:万) │ 128095.10│ 80483.69│ 34237.80│ 224109.93│
│营业总收(调整后:万) │ 128095.10│ 80483.69│ 34237.80│ 224109.93│
│总营收同比增长率(%) │ -37.10│ -45.34│ -54.49│ 5.97│
│加权净资产收益率(%) │ -15.57│ -11.20│ -4.91│ -47.24│
│资产负债比率(%) │ 63.20│ 69.08│ 67.73│ 68.73│
│净利润现金含量(%) │ -154.54│ -228.72│ 107.03│ -71.24│
│基本每股收益(元) │ -0.1261│ -0.0778│ -0.0351│ -0.4695│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1346│ -0.0842│ -0.0372│ -0.3929│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1204│ -0.0743│ -0.0335│ -0.4484│
│每股资本公积金(元) │ 1.3160│ 1.0507│ 1.0490│ 1.0465│
│每股未分配利润(元) │ -1.3539│ -1.3078│ -1.2670│ -1.2335│
│每股净资产(元) │ 0.8477│ 0.6285│ 0.6676│ 0.6986│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1861│ 0.1700│ -0.0359│ 0.3194│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.64│ 0.67│ 0.43│ 0.54│
│速动比率 │ 0.48│ 0.56│ 0.30│ 0.32│
│资产负债比率(%) │ 67.71│ 68.51│ 66.96│ 69.39│
│产权比率 │ 4.04│ 4.22│ 3.97│ 4.46│
│现金流比率%-短期债务│ -22.51│ -12.65│ -0.76│ 5.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.58│ 0.49│ 0.61│ 0.65│
│速动比率 │ 0.45│ 0.38│ 0.45│ 0.54│
│资产负债比率(%) │ 63.20│ 69.08│ 67.73│ 68.73│
│产权比率 │ 2.87│ 3.94│ 3.61│ 3.71│
│现金流比率%-短期债务│ 9.67│ 8.66│ -1.89│ 15.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.60│ 3.05│ 3.05│ 5.61│
│存货周转率 │ 3.07│ 2.51│ 1.48│ 3.93│
│流动资产周转率 │ 1.15│ 0.78│ 0.61│ 1.23│
│固定资产周转率 │ 3.54│ 2.68│ 1.63│ 4.62│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.24│ 0.15│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.14│ 2.47│ 1.07│ 5.36│
│存货周转率 │ 4.17│ 2.72│ 0.99│ 6.71│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 0.61│ 0.24│ 1.33│
│固定资产周转率 │ 3.96│ 2.46│ 1.04│ 6.24│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.19│ 0.08│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.00│ 1.34│ 0.61│ -43.30│
│销售毛利率 │ 13.35│ 13.88│ 11.93│ 9.62│
│营业利润率 │ -0.67│ -0.51│ 1.02│ -20.44│
│销售净利率 │ -0.24│ -0.26│ 0.12│ -19.62│
│总资产净利率 │ 0.33│ 0.22│ 0.10│ -7.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -14.20│ -11.83│ -5.02│ -64.18│
│销售毛利率 │ 9.24│ 9.66│ 10.29│ 8.20│
│营业利润率 │ -12.59│ -13.09│ -12.50│ -23.83│
│销售净利率 │ -11.01│ -10.81│ -11.51│ -23.17│
│总资产净利率 │ -3.16│ -2.02│ -0.92│ -11.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.15│ 42.84│ 98.08│ -22.25│
│营业利润增长率 │ 93.58│ 94.43│ 116.13│ 33.33│
│净利润增长率 │ 111.17│ 112.04│ 112.02│ 36.47│
│净资产增长率 │ 2.05│ 1.36│ 0.61│ -5.85│
│总资产增长率 │ -5.46│ -3.01│ -7.31│ 12.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -37.10│ -45.34│ -54.49│ 5.97│
│营业利润增长率 │ 35.32│ 39.91│ 59.52│ -2586.21│
│净利润增长率 │ 45.06│ 49.31│ 60.23│ -2656.65│
│净资产增长率 │ 21.34│ -10.04│ -4.44│ -40.18│
│总资产增长率 │ 2.07│ -4.99│ -5.66│ -1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期采购款增加│ 17960.06│ 34473.62│ -47.90│
│ │及产业园建设支出│ │ │ │
│应收款项 │拓展客户渠道，给│ 42430.10│ 24434.68│ 73.65│
│ │予一定账期 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到以公允价│ 3948.11│ 611.00│ 546.17│
│ │值计量且其变动计│ │ │ │
│ │入其他综合收益的│ │ │ │
│ │应收票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │采购预付货款增加│ 7691.34│ 1617.42│ 375.53│
│其他应收款 │报告期处置子公司│ 18589.03│ 5249.60│ 254.10│
│ │股权 │ │ │ │
│存货 │部分集成项目验收│ 33862.39│ 53079.29│ -36.20│
│ │确认收入结转成本│ │ │ │
│合同资产 │应收的质保金增加│ 3150.02│ 1237.52│ 154.54│
│长期股权投资│处置子公司股权导│ 4434.02│ 17812.13│ -75.11│
│ │致该子公司所持有│ │ │ │
│ │的联营企业长期股│ │ │ │
│ │权投资减少 │ │ │ │
│其他权益工具│处置子公司股权导│ 134.42│ 2180.29│ -93.83│
│投资 │致该子公司所持有│ │ │ │
│ │的其他权益工具投│ │ │ │
│ │资减少 │ │ │ │
│在建工程 │产业园建设投入 │ 130785.16│ 97169.58│ 34.59│
│无形资产 │报告期处置子公司│ 31250.99│ 48836.78│ -36.01│
│ │，该子公司所持有│ │ │ │
│ │的无形资产减少 │ │ │ │
│其他非流动资│未最终实现采购的│ 31807.29│ 69663.40│ -54.34│
│产 │设备款退还 │ │ │ │
│预收款项 │房屋出租预收款 │ 66.22│ 44.30│ 49.47│
│合同负债 │本期部分集成项目│ 11440.48│ 43809.35│ -73.89│
│ │确认收入对应预收│ │ │ │
│ │货款减少 │ │ │ │
│应交税费 │计提应交企业所得│ 2200.91│ 1553.52│ 41.67│
│ │税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 50981.00│ 19633.39│ 159.66│
│非流动负债 │借款重分类 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债随部分集│ 1015.94│ 4094.09│ -75.19│
│ │成项目验收确认收│ │ │ │
│ │入，待转销项税相│ │ │ │
│ │应结转应交税费 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期支付租赁款│ 2303.78│ 3392.62│ -32.09│
│财务费用 │优化融资结构导致│ 4729.19│ 8955.03│ -47.19│
│ │财务费用利息支出│ │ │ │
│ │减少及报告期内以│ │ │ │
│ │美元计价的货币性│ │ │ │
│ │资产产生的汇兑损│ │ │ │
│ │益较上年同期减少│ │ │ │
│投资收益 │处置非战略性子公│ 4603.46│ 163.92│ 2708.39│
│ │司及按权益法核算│ │ │ │
│ │的长期股权投资确│ │ │ │
│ │认的投资收益 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收款项坏账│ -653.89│ 897.15│ -172.89│
│ │准备较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -502.57│ 1.09│ -46415.37│
│营业外支出 │支付违约款 │ 147.60│ 78.19│ 88.77│
│所得税费用 │递延所得税费用计│ -740.85│ -1966.48│ 62.33│
│ │提减少 │ │ │ │
│经营活动产生│支付较多采购款及│ -48657.65│ 21342.51│ -327.98│
│的现金流量净│拓展客户渠道 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│采购进口设备未实│ 17912.96│ -21348.84│ 183.91│
│的现金流量净│现采购退还款及收│ │ │ │
│额 │到股权转让保证金│ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期支付卡友│ 16883.28│ -5724.67│ 394.92│
│的现金流量净│股权和解款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 36449.77│ 34473.62│ 5.73│
│应收款项 │收入增加，给予客│ 51034.13│ 24434.68│ 108.86│
│ │户一定账期 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 3116.69│ 1237.52│ 151.85│
│存货 │部分集成项目验收│ 25781.80│ 53079.29│ -51.43│
│ │确认收入，结转成│ │ │ │
│ │本 │ │ │ │
│长期股权投资│处置子公司股权导│ 3718.96│ 17812.13│ -79.12│
│ │致该子公司所持有│ │ │ │
│ │的联营企业长期股│ │ │ │
│ │权投资减少 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 43676.59│ 42081.38│ 3.79│
│在建工程 │福米产业园建设投│ 123904.73│ 97169.58│ 27.51│
│ │入 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 4604.77│ 5443.74│ -15.41│
│短期借款 │--- │ 6821.40│ 8588.64│ -20.58│
│合同负债 │本期部分集成项目│ 19629.14│ 43809.35│ -55.19│
│ │确认收入对应预收│ │ │ │
│ │货款减少 │ │ │ │
│长期借款 │一年内到期的长期│ 48138.55│ 68545.45│ -29.77│
│ │借款重分类至一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 2901.88│ 3392.62│ -14.46│
│应收款项融资│--- │ 3364.52│ 611.00│ 450.66│
│预付款项 │--- │ 2280.87│ 1617.42│ 41.02│
│其他应收款 │报告期处置子公司│ 29266.70│ 5249.60│ 457.50│
│ │股权 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 10653.58│ 7183.69│ 48.30│
│其他权益工具│--- │ 134.42│ 2180.29│ -93.83│
│投资 │ │ │ │ │
│无形资产 │报告期因处置子公│ 31721.14│ 48836.78│ -35.05│
│ │司，该子公司所持│ │ │ │
│ │有的无形资产减少│ │ │ │
│其他非流动资│未最终实现采购的│ 25735.16│ 69663.40│ -63.06│
│产 │设备款退还 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 2483.71│ 1553.52│ 59.88│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 51346.68│ 19633.39│ 161.53│
│非流动负债 │借款重分类 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期拓展市场│ 114966.81│ 80483.69│ 42.84│
│ │及确认部分大型集│ │ │ │
│ │成项目收入 │ │ │ │
│营业成本 │收入增加，相应的│ 99009.30│ 72712.72│ 36.17│
│ │业务成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期拓展市场│ 2863.65│ 2164.99│ 32.27│
│ │业务加大销售投入│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 6868.31│ 7456.65│ -7.89│
│财务费用 │本报告期优化贷款│ 3976.84│ 5407.78│ -26.46│
│ │结构，融资成本下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内递延所得│ -355.57│ -1576.09│ 77.44│
│ │税费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │本报告期华冠光电│ 5319.48│ 4613.21│ 15.31│
│ │损益纳入并表 │ │ │ │
│经营活动产生│支付较多采购款及│ -31065.90│ 19503.67│ -259.28│
│的现金流量净│应收客户的销售款│ │ │ │
│额 │尚未达到账期 │ │ │ │
│投资活动产生│采购进口设备未实│ 21316.80│ -6403.03│ 432.92│
│的现金流量净│现采购退还 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期支付卡友│ 13890.33│ -27911.49│ 149.77│
│的现金流量净│股权和解款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│支付较多采购款及│ 4239.36│ -14757.24│ 128.73│
│价物净增加额│应收客户的销售款│ │ │ │
│ │尚未达到账期、采│ │ │ │
│ │购进口设备未实现│ │ │ │
│ │采购退还、上年同│ │ │ │
│ │期支付卡友股权和│ │ │ │
│ │解款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17960.06│ 36449.77│ 23087.94│ 34473.62│
│存货 │ 33862.39│ 25781.80│ 27757.95│ 53079.29│
│应收账款 │ 42430.10│ 51034.13│ 20057.74│ 24434.68│
│其他应收款 │ 18589.03│ 29266.70│ 5225.71│ 5249.60│
│流动资产合计 │ 138296.19│ 163482.15│ 91522.31│ 129679.45│
│长期股权投资 │ 4434.02│ 3718.96│ 17882.62│ 17812.13│
│固定资产净额 │ 44826.40│ 43676.59│ 41265.20│ 42081.38│
│无形资产 │ 31250.99│ 31721.14│ 48086.92│ 48836.78│
│非流动资产合计 │ 320659.19│ 307361.06│ 358429.23│ 355757.89│
│资产总计 │ 458955.38│ 470843.21│ 449951.53│ 485437.34│
│流动负债 │ 216171.21│ 245517.26│ 213475.83│ 238264.60│
│非流动负债 │ 94574.60│ 77046.87│ 87821.16│ 98598.31│
│负债合计 │ 310745.82│ 322564.13│ 301296.99│ 336862.91│
│实收资本 │ 114709.45│ 114709.45│ 114709.45│ 114709.45│
│资本公积金 │ 148067.97│ 148067.97│ 148067.97│ 148067.97│
│盈余公积 │ 4079.03│ 4079.03│ 4079.03│ 4079.03│
│未分配利润 │ -172660.79│ -173177.18│ -173741.84│ -174204.00│
│少数股东权益 │ 71212.34│ 71798.02│ 72739.12│ 73120.98│
│股东权益合计 │ 148209.56│ 148279.08│ 148654.54│ 148574.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51127.18│ 36914.22│ 39821.74│ 55239.43│
│存货 │ 28736.83│ 26365.96│ 34917.30│ 27029.08│
│应收账款 │ 24239.70│ 27475.41│ 26442.80│ 37657.04│
│其他应收款 │ 7392.42│ 5766.92│ 13833.15│ 15271.79│
│流动资产合计 │ 127694.54│ 111346.67│ 132054.39│ 154834.66│
│长期股权投资 │ 20916.88│ 21128.59│ 21168.07│ 22446.36│
│固定资产净额 │ 31405.20│ 32183.92│ 32627.08│ 33308.07│
│无形资产 │ 49475.98│ 50364.61│ 50338.44│ 50765.60│
│非流动资产合计 │ 313794.22│ 299607.47│ 276016.69│ 277722.13│
│资产总计 │ 441488.76│ 410954.14│ 408071.08│ 432556.79│
│流动负债 │ 220692.45│ 225171.76│ 218166.40│ 238320.38│
│非流动负债 │ 58311.53│ 58696.67│ 58206.35│ 58952.74│
│负债合计 │ 279003.98│ 283868.43│ 276372.74│ 297273.12│
│实收资本 │ 114709.45│ 114709.45│ 114709.45│ 114709.45│
│资本公积金 │ 150952.95│ 120527.17│ 120333.70│ 120043.21│
│盈余公积 │ 4079.03│ 4079.03│ 4079.03│ 4079.03│
│未分配利润 │ -155304.28│ -150021.22│ -145338.90│ -141493.90│
│少数股东权益 │ 65246.64│ 54990.27│ 55114.05│ 55144.87│
│股东权益合计 │ 162484.79│ 127085.71│ 131698.33│ 135283.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 153900.87│ 114966.81│ 67817.45│ 174244.69│
│营业成本 │ 133357.98│ 99009.30│ 59728.09│ 157488.88│
│营业税金及附加 │ 357.44│ 239.93│ 58.96│ 919.23│
│销售费用 │ 4308.19│ 2863.65│ 1399.79│ 4907.08│
│财务费用 │ 4729.19│ 3976.84│ 1217.27│ 11372.66│
│管理费用 │ 9537.87│ 6868.31│ 3230.36│ 12203.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ -6284.91│
│投资收益 │ 4603.46│ 4573.40│ 70.49│ -2384.39│
│营业利润 │ -1035.20│ -586.55│ 690.61│ -35608.71│
│营业外收入 │ 75.60│ 69.43│ 24.11│ 68.06│
│营业外支出 │ 147.60│ 135.88│ 22.24│ 1003.56│
│利润总额 │ -1107.20│ -653.00│ 692.48│ -36544.21│
│所得税 │ -740.85│ -355.57│ 611.85│ -2355.90│
│净利润 │ -366.35│ -297.43│ 80.63│ -34188.31│
│归属母公司净利润 │ 1543.21│ 1026.82│ 462.16│ -32672.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 128095.10│ 80483.69│ 34237.80│ 224109.93│
│营业成本 │ 116262.97│ 72712.72│ 30715.69│ 205722.58│
│营业税金及附加 │ 342.89│ 181.11│ 85.75│ 575.63│
│销售费用 │ 3522.96│ 2164.99│ 1126.86│ 5893.15│
│财务费用 │ 8955.03│ 5407.78│ 1584.38│ 8503.85│
│管理费用 │ 10912.77│ 7456.65│ 3646.38│ 17413.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -5731.65│
│投资收益 │ 163.92│ 163.24│ 182.71│ -2507.08│
│营业利润 │ -16120.94│ -10532.41│ -4280.90│ -53409.48│
│营业外收入 │ 133.03│ 268.29│ 42.99│ 318.01│
│营业外支出 │ 78.19│ 10.91│ 0.80│ 2444.34│
│利润总额 │ -16066.10│ -10275.03│ -4238.71│ -55535.81│
│所得税 │ -1966.48│ -1576.09│ -296.50│ -3619.18│
│净利润 │ -14099.62│ -8698.94│ -3942.21│ -51916.62│
│归属母公司净利润 │ -13810.39│ -8527.33│ -3845.01│ -51430.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 149419.02│ 100950.33│ 52987.75│ 273041.21│
│经营活动现金流出 │ 198076.67│ 132016.22│ 54600.52│ 260888.05│
│经营活动现金流量净额│ -48657.65│ -31065.90│ -1612.77│ 12153.16│
│投资活动现金流入 │ 57695.57│ 43674.13│ 0.00│ 11029.83│
│资本性支出 │ 37586.07│ 20862.33│ 12922.10│ 68048.61│
│投资活动现金流出 │ 39782.61│ 22357.33│ 12922.10│ 81225.19│
│投资活动现金流量净额│ 17912.96│ 21316.80│ -12922.10│ -70195.36│
│筹资活动现金流入 │ 39091.00│ 20881.00│ 8896.07│ 143902.95│
│筹资活动现金流出 │ 22207.72│ 6990.67│ 3093.16│ 106825.69│
│筹资活动现金流量净额│ 16883.28│ 13890.33│ 5802.91│ 37077.26│
│汇率变动对现金的影响│ 25.04│ 98.13│ -265.49│ 47.35│
│现金及等价物净增加额│ -13836.37│ 4239.36│ -8997.46│ -20917.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 226562.05│ 155220.46│ 57193.15│ 302637.13│
│经营活动现金流出 │ 205219.54│ 135716.79│ 61308.34│ 265995.51│
│经营活动现金流量净额│ 21342.51│ 19503.67│ -4115.19│ 36641.62│
│投资活动现金流入 │ 3253.91│ 1108.51│ 1086.37│ 22479.33│
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