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蓝丰生化(002513)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002513 蓝丰生化 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -13597.47│ -9166.07│ -1472.71│ -32069.24│ │净利润增长率(%) │ -1024.13│ -5840.52│ -1771.59│ 34.71│ │扣非净利润(万) │ -13718.08│ -9842.81│ -2048.92│ -25637.00│ │营业总收入(万元) │ 76301.57│ 52652.38│ 38171.17│ 144524.00│ │总营收同比增长率(%) │ -30.08│ -36.08│ -13.04│ 0.09│ │加权净资产收益率(%) │ -46.83│ -29.51│ -4.16│ -55.31│ │资产负债比率(%) │ 84.72│ 81.79│ 78.18│ 75.77│ │净利润现金含量(%) │ 84.38│ 6.13│ 227.14│ 20.06│ │基本每股收益(元) │ -0.3638│ -0.2500│ -0.0433│ -0.8576│ │每股收益-扣除(元) │ -0.3669│ -0.2600│ -0.0548│ -0.7300│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.3636│ -0.2451│ -0.0394│ -0.8576│ │每股资本公积金(元) │ 5.0840│ 5.0814│ 5.1034│ 5.0869│ │每股未分配利润(元) │ -5.3584│ -5.2399│ -5.0331│ -4.9948│ │每股净资产(元) │ 0.5969│ 0.7106│ 0.9380│ 0.9563│ │每股经营现金流量(元)│ -0.3068│ -0.0150│ -0.0895│ -0.1721│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -1209.60│ -154.30│ 88.10│ -49119.19│ │归母净利(调整后:万) │ -1209.60│ -154.30│ 88.10│ -49119.19│ │净利润增长率(%) │ 71.36│ 88.58│ -28.67│ -3413.59│ │扣非净利润(万) │ -1702.79│ -485.18│ -0.76│ -48613.70│ │营业总收(未调整:万) │ 109122.48│ 82377.96│ 43893.09│ 144393.21│ │营业总收(调整后:万) │ 109122.48│ 82377.96│ 43893.09│ 144393.21│ │总营收同比增长率(%) │ 0.51│ 28.65│ 31.54│ 7.60│ │加权净资产收益率(%) │ -1.63│ -0.23│ 0.13│ -53.78│ │资产负债比率(%) │ 58.53│ 60.09│ 59.11│ 61.42│ │净利润现金含量(%) │ 340.05│ 2631.63│ 517.43│ -2.40│ │基本每股收益(元) │ -0.0323│ -0.0040│ 0.0030│ -1.4400│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0455│ -0.0100│ 0.0000│ -1.4300│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0323│ -0.0041│ 0.0026│ -1.4443│ │每股资本公积金(元) │ 5.0943│ 5.0611│ 5.3658│ 5.3658│ │每股未分配利润(元) │ -4.1695│ -4.1413│ -4.5464│ -4.5490│ │每股净资产(元) │ 1.7867│ 1.7797│ 1.9652│ 1.9602│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1100│ -0.1086│ 0.0134│ 0.0347│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.35│ 0.36│ 0.43│ 0.35│ │速动比率 │ 0.27│ 0.28│ 0.32│ 0.25│ │资产负债比率(%) │ 84.72│ 81.79│ 78.18│ 75.77│ │产权比率 │ 5.55│ 4.49│ 3.58│ 3.13│ │现金流比率%-短期债务│ -9.97│ -0.51│ -2.84│ -6.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.43│ 0.44│ 0.50│ 0.52│ │速动比率 │ 0.30│ 0.31│ 0.39│ 0.40│ │资产负债比率(%) │ 58.53│ 60.09│ 59.11│ 61.42│ │产权比率 │ 1.41│ 1.51│ 1.45│ 1.59│ │现金流比率%-短期债务│ -4.41│ -4.10│ 0.48│ 1.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 7.32│ 4.50│ 2.83│ 16.70│ │存货周转率 │ 8.05│ 5.55│ 3.18│ 12.45│ │流动资产周转率 │ 2.01│ 1.40│ 0.88│ 3.19│ │固定资产周转率 │ 0.93│ 0.63│ 0.45│ 1.62│ │总资产周转率 │ 0.52│ 0.36│ 0.25│ 0.90│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 15.36│ 9.45│ 5.61│ 22.82│ │存货周转率 │ 8.25│ 6.00│ 3.48│ 11.04│ │流动资产周转率 │ 2.31│ 1.67│ 0.86│ 2.11│ │固定资产周转率 │ 1.22│ 0.91│ 0.48│ 1.41│ │总资产周转率 │ 0.65│ 0.49│ 0.26│ 0.71│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -60.92│ -34.49│ -4.20│ -89.68│ │销售毛利率 │ 2.58│ 1.79│ 3.66│ 0.65│ │营业利润率 │ -17.25│ -17.16│ -5.21│ -12.49│ │销售净利率 │ -17.82│ -17.41│ -3.88│ -22.19│ │总资产净利率 │ -9.26│ -6.25│ -0.96│ -20.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -1.81│ -0.23│ 0.13│ -73.68│ │销售毛利率 │ 4.60│ 4.77│ 5.82│ -0.33│ │营业利润率 │ -1.73│ -0.66│ 0.17│ -36.83│ │销售净利率 │ -1.11│ -0.19│ 0.20│ -34.02│ │总资产净利率 │ -0.73│ -0.09│ 0.05│ -24.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -30.08│ -36.08│ -13.04│ 0.09│ │营业利润增长率 │ -596.66│ -1551.74│ -2726.99│ 66.07│ │净利润增长率 │ -1024.13│ -5840.52│ -1771.59│ 34.71│ │净资产增长率 │ -37.59│ -25.69│ -1.91│ -46.36│ │总资产增长率 │ -1.00│ -1.13│ 8.93│ -14.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 0.51│ 28.65│ 31.54│ 7.60│ │营业利润增长率 │ 68.03│ 72.22│ -7.20│ -7576.09│ │净利润增长率 │ 71.36│ 88.58│ -28.67│ -3413.59│ │净资产增长率 │ 0.22│ -0.17│ 0.26│ -42.53│ │总资产增长率 │ -6.76│ -3.51│ -5.41│ -25.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期票据保证金增│ 3499.31│ 2400.23│ 45.79│ │ │加 │ │ │ │ │在建工程 │本期在建项目增加│ 1836.10│ 1401.32│ 31.03│ │使用权资产 │办公租赁业务减少│ 15.08│ 67.91│ -77.79│ │其他应付款 │股东借款增加 │ 50659.53│ 28348.78│ 78.70│ │一年内到期的│租赁房屋减少 │ 12.84│ 56.98│ -77.46│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │其他流动负债│本期环保及蒸汽等│ 3008.51│ 1846.32│ 62.95│ │ │费用计提增加 │ │ │ │ │租赁负债 │租赁房屋减少 │ 3.58│ 13.15│ -72.79│ │递延收益 │递延收益摊销 │ 332.03│ 616.07│ -46.11│ │其他综合收益│外币报表折算差额│ 21.25│ -6.55│ 424.25│ │ │增加 │ │ │ │ │专项储备 │计提安全费用支出│ 419.09│ 180.52│ 132.16│ │ │增加 │ │ │ │ │营业收入 │本期销售减少 │ 76301.57│ 109122.48│ -30.08│ │管理费用 │本期部分生产线停│ 10744.52│ 6558.31│ 63.83│ │ │工检修 │ │ │ │ │研发费用 │本期研发项目投入│ 648.78│ 313.81│ 106.74│ │ │增加 │ │ │ │ │财务费用 │本期借款利息增加│ 1738.55│ -104.04│ 1771.08│ │其他收益 │本期减免房产税、│ 469.56│ 321.03│ 46.27│ │ │土地使用税 │ │ │ │ │投资收益 │联营公司收益增加│ 37.76│ 0.00│ ---│ │信用减值损失│本期计提坏账准备│ -475.00│ 677.62│ -170.10│ │ │增加 │ │ │ │ │资产减值损失│本期部分闲置资产│ -1202.62│ 0.00│ ---│ │ │计提减值 │ │ │ │ │资产处置收益│处置资产收益增加│ 458.78│ 82.15│ 458.43│ │营业外支出 │项目预计损失计提│ 1035.55│ 7.49│ 13732.31│ │销售商品、提│销售收款减少 │ 40978.45│ 95159.19│ -56.94│ │供劳务收到的│ │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │收到的税费返│出口退税减少 │ 833.11│ 4352.14│ -80.86│ │还 │ │ │ │ │ │收到其他与经│相关经营收入减少│ 289.52│ 4055.36│ -92.86│ │营活动有关的│ │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │购买商品、接│采购及生产业务减│ 38601.50│ 91532.41│ -57.83│ │受劳务支付的│少 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │支付的各项税│本期缴纳增值税增│ 703.03│ 528.07│ 33.13│ │费 │加 │ │ │ │ │处置固定资产│处置资产收回现金│ 194.56│ 601.49│ -67.65│ │、无形资产和│减少 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │收回的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │购建固定资产│本期在建项目投资│ 3594.80│ 2221.87│ 61.79│ │、无形资产和│支出增加 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │支付其他与投│对外投资支付款项│ 2100.00│ 0.00│ ---│ │资活动有关的│ │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │收到其他与筹│股东借款增加 │ 39037.50│ 1556.00│ 2408.84│ │资活动有关的│ │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │分配股利、利│本期支付借款利息│ 579.93│ 386.08│ 50.21│ │润或偿付利息│增加 │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │支付其他与筹│偿还借款、支付部│ 20340.11│ 10800.00│ 88.33│ │资活动有关的│分股权激励退款 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │汇率变动对现│本期汇兑损益减少│ 24.32│ 213.29│ -88.60│ │金及现金等价│ │ │ │ │ │物的影响 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 3790.47│ 2400.23│ 57.92│ │应收款项 │--- │ 13854.16│ 9539.58│ 45.23│ │存货 │--- │ 8813.35│ 9805.46│ -10.12│ │投资性房地产│--- │ 53.40│ 54.24│ -1.55│ │长期股权投资│--- │ 819.19│ 744.36│ 10.05│ │固定资产 │--- │ 81407.14│ 85352.61│ -4.62│ │在建工程 │--- │ 1398.22│ 1401.32│ -0.22│ │使用权资产 │--- │ 18.10│ 67.91│ -73.35│ │短期借款 │--- │ 10573.76│ 10770.09│ -1.82│ │合同负债 │--- │ 4983.56│ 5240.19│ -4.90│ │租赁负债 │--- │ 6.81│ 13.15│ -48.25│ │营业收入 │本期销售减少 │ 52652.38│ 82377.96│ -36.08│ │营业成本 │本期销售减少 │ 51708.47│ 78448.26│ -34.09│ │销售费用 │--- │ 605.04│ 505.12│ 19.78│ │管理费用 │部分车间停产导致│ 6520.55│ 3286.22│ 98.42│ │ │停工损失增加 │ │ │ │ │财务费用 │本期利息支出增加│ 2089.38│ 342.90│ 509.33│ │所得税费用 │本期递延所得税资│ 242.53│ -214.12│ 213.27│ │ │产转回 │ │ │ │ │研发投入 │本期研发投入增加│ 452.75│ 226.65│ 99.76│ │经营活动产生│本期采购等成本减│ -562.09│ -4060.53│ 86.16│ │的现金流量净│少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│上期收回股权转让│ -3023.60│ 1586.63│ -290.57│ │的现金流量净│款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│外部借款增加 │ 2897.24│ 701.33│ 313.10│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -698.29│ -1656.38│ 57.84│ │价物净增加额│ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 3499.31│ 3790.47│ 4654.09│ 2400.23│ │存货 │ 8672.47│ 8813.35│ 13360.93│ 9805.46│ │应收账款 │ 11298.49│ 13854.16│ 17410.94│ 9539.58│ │其他应收款 │ 9804.78│ 9746.92│ 11464.23│ 7722.57│ │流动资产合计 │ 39903.30│ 39335.57│ 50692.88│ 36027.41│ │长期股权投资 │ 819.19│ 819.19│ 744.36│ 744.36│ │固定资产净额 │ 78382.79│ 81407.14│ 83098.18│ 85352.61│ │无形资产 │ 4953.19│ 4188.20│ 4273.46│ 4358.72│ │非流动资产合计 │ 106173.53│ 106548.12│ 110042.61│ 111527.03│ │资产总计 │ 146076.83│ 145883.69│ 160735.49│ 147554.44│ │流动负债 │ 115060.03│ 110457.28│ 117694.81│ 103691.15│ │非流动负债 │ 8698.85│ 8853.43│ 7974.79│ 8104.60│ │负债合计 │ 123758.88│ 119310.71│ 125669.60│ 111795.75│ │实收资本 │ 37393.63│ 37393.63│ 37393.63│ 37393.63│ │资本公积金 │ 190108.63│ 190013.51│ 190835.21│ 190217.59│ │盈余公积 │ 4902.11│ 4902.11│ 4902.11│ 4902.11│ │未分配利润 │ -200371.07│ -195939.67│ -188204.10│ -186773.60│ │少数股东权益 │ -0.69│ -0.34│ -8.78│ -0.01│ │股东权益合计 │ 22317.95│ 26572.98│ 35065.89│ 35758.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 2851.19│ 5048.90│ 9961.12│ 8456.99│ │存货 │ 11956.67│ 12867.48│ 10501.27│ 13269.62│ │应收账款 │ 6436.21│ 9662.91│ 7885.94│ 7771.89│ │其他应收款 │ 13708.43│ 12554.91│ 12564.03│ 18703.60│ │流动资产合计 │ 39746.33│ 43793.60│ 47243.07│ 54604.00│ │长期股权投资 │ 489.07│ 489.07│ 489.07│ 489.07│ │固定资产净额 │ 86455.93│ 88377.40│ 90683.61│ 92994.28│ │无形资产 │ 4439.82│ 4525.41│ 4599.82│ 4685.51│ │非流动资产合计 │ 121371.40│ 122937.42│ 116195.98│ 118191.00│ │资产总计 │ 161117.73│ 166731.02│ 163439.05│ 172795.00│ │流动负债 │ 93177.59│ 98950.31│ 95119.09│ 104523.71│ │非流动负债 │ 1128.73│ 1232.70│ 1486.43│ 1607.59│ │负债合计 │ 94306.32│ 100183.01│ 96605.52│ 106131.30│ │实收资本 │ 37393.63│ 37393.63│ 34008.63│ 34008.63│ │资本公积金 │ 190494.45│ 189252.11│ 182482.11│ 182482.11│ │盈余公积 │ 4902.11│ 4902.11│ 4902.11│ 4902.11│ │未分配利润 │ -155913.96│ -154858.65│ -154616.25│ -154704.36│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 66811.41│ 66548.00│ 66833.53│ 66663.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 76301.57│ 52652.38│ 38171.17│ 144524.00│ │营业成本 │ 74335.76│ 51708.47│ 36774.87│ 143581.13│ │营业税金及附加 │ 419.24│ 282.28│ 157.74│ 580.83│ │销售费用 │ 866.15│ 605.04│ 415.16│ 1356.30│ │财务费用 │ 1738.55│ 2089.38│ 203.89│ 678.88│ │管理费用 │ 10744.52│ 6520.55│ 2314.62│ 9069.18│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 37.76│ 37.76│ ---│ 230.96│ │营业利润 │ -13162.95│ -9037.67│ -1987.76│ -18046.01│ │营业外收入 │ 247.82│ 143.87│ 81.81│ 398.30│ │营业外支出 │ 1035.55│ 30.08│ 10.49│ 7049.15│ │利润总额 │ -13950.69│ -8923.88│ -1916.44│ -24696.86│ │所得税 │ -352.53│ 242.53│ -434.95│ 7372.39│ │净利润 │ -13598.16│ -9166.41│ -1481.49│ -32069.25│ │归属母公司净利润 │ -13597.47│ -9166.07│ -1472.71│ -32069.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 109122.48│ 82377.96│ 43893.09│ 144393.21│ │营业成本 │ 104104.84│ 78448.26│ 41340.34│ 144866.13│ │营业税金及附加 │ 429.67│ 290.87│ 147.56│ 628.80│ │销售费用 │ 790.12│ 505.12│ 350.60│ 1153.50│ │财务费用 │ -104.04│ 342.90│ 249.91│ 2875.82│ │管理费用 │ 6558.31│ 3286.22│ 1678.44│ 14026.69│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 178.70│ │营业利润 │ -1889.44│ -547.16│ 75.67│ -53180.95│ │营业外收入 │ 261.90│ 180.31│ 72.84│ 393.83│ │营业外支出 │ 7.49│ 1.57│ 1.25│ 1098.92│ │利润总额 │ -1635.03│ -368.42│ 147.26│ -53886.03│ │所得税 │ -425.43│ -214.12│ 59.16│ -4766.84│ │净利润 │ -1209.60│ -154.30│ 88.10│ -49119.19│ │归属母公司净利润 │ -1209.60│ -154.30│ 88.10│ -49119.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 42101.07│ 73674.52│ 18465.87│ 99141.87│ │经营活动现金流出 │ 53574.56│ 74236.61│ 21810.99│ 105575.46│ │经营活动现金流量净额│ -11473.49│ -562.09│ -3345.12│ -6433.59│ │投资活动现金流入 │ 194.56│ 170.17│ 0.82│ 6893.28│ │资本性支出 │ 3594.80│ 1093.77│ 82.70│ 3109.02│ │投资活动现金流出 │ 5694.80│ 3193.77│ 82.70│ 7869.02│ │投资活动现金流量净额│ -5500.24│ -3023.60│ -81.89│ -975.74│ │筹资活动现金流入 │ 47217.50│ 14600.00│ 10503.01│ 27268.81│ │筹资活动现金流出 │ 30162.98│ 11702.76│ 7067.23│ 22486.04│ │筹资活动现金流量净额│ 17054.52│ 2897.24│ 3435.78│ 4782.78│ │汇率变动对现金的影响│ 24.32│ -9.85│ -15.77│ 227.49│ │现金及等价物净增加额│ 105.11│ -698.29│ -6.99│ -2399.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 103566.69│ 74604.77│ 37937.33│ 100441.58│ │经营活动现金流出 │ 107679.91│ 78665.31│ 37481.46│ 99261.93│ │经营活动现金流量净额│ -4113.22│ -4060.53│ 455.87│ 1179.66│ │投资活动现金流入 │ 6601.49│ 6152.34│ 6000.00│ 366.57│ │资本性支出 │ 2221.87│ 1365.71│ 317.06│ 8887.70│ │投资活动现金流出 │ 5421.87│ 4565.71│ 317.06│ 9887.70│ │投资活动现金流量净额│ 1179.61│ 1586.63│ 5682.94│ -9521.13│ │筹资活动现金流入 │ 19979.01│ 15979.01│ 7480.01│ 27140.00│ │筹资活动现金流出 │ 19386.08│ 15277.68│ 10304.44│ 38085.26│ │筹资活动现金流量净额│ 592.93│ 701.33│ -2824.43│ -10945.26│ │汇率变动对现金的影响│ 213.29│ 116.18│ -55.64│ -96.05│ │现金及等价物净增加额│ -2127.39│ -1656.38│ 3258.75│ -19382.79│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 43893.09│ 30.37│ 88.10│ -0.27│ │二季报 │ 38484.87│ 26.63│ -242.40│ 0.76│ │三季报 │ 26744.52│ 18.51│ -1055.30│ 3.29│ │四季报 │ 35401.52│ 24.50│ -30859.64│ 96.23│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 33368.52│ 23.11│ 123.51│ -0.25│ │二季报 │ 30663.72│ 21.24│ -1474.28│ 3.00│ │三季报 │ 44534.89│ 30.84│ -2872.16│ 5.85│ │四季报 │ 35826.09│ 24.81│ -44896.26│ 91.40│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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