财务分析☆ ◇002514 宝馨科技 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -3822.99│ 524.24│ 1022.08│ 3035.48│
│净利润增长率(%) │ -759.02│ -67.33│ 83.25│ 146.15│
│扣非净利润(万) │ -4381.33│ 106.29│ 854.93│ 2089.50│
│营业总收入(万元) │ 49328.45│ 39029.53│ 20932.74│ 68402.67│
│总营收同比增长率(%) │ -4.96│ 1.98│ 21.98│ 7.81│
│加权净资产收益率(%) │ -3.40│ 0.46│ 0.89│ 3.59│
│资产负债比率(%) │ 47.95│ 44.86│ 44.46│ 39.13│
│净利润现金含量(%) │ 394.34│ -2929.09│ -737.80│ 342.04│
│基本每股收益(元) │ -0.0531│ 0.0073│ 0.0142│ 0.0487│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0608│ 0.0015│ 0.0119│ 0.0335│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0531│ 0.0073│ 0.0142│ 0.0422│
│每股资本公积金(元) │ 0.8110│ 0.8158│ 0.8158│ 0.8158│
│每股未分配利润(元) │ -0.3213│ -0.2610│ -0.2541│ -0.2682│
│每股净资产(元) │ 1.5277│ 1.5946│ 1.6001│ 1.5879│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2094│ -0.2133│ -0.1047│ 0.1442│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 580.10│ 1604.67│ 557.76│ 1233.19│
│归母净利(调整后:万) │ 580.10│ 1604.67│ 557.76│ 1233.19│
│净利润增长率(%) │ 10.05│ -49.26│ 54.78│ 103.17│
│扣非净利润(万) │ 74.56│ 1118.14│ 558.91│ -3790.46│
│营业总收(未调整:万) │ 51903.71│ 38272.89│ 17160.74│ 63447.52│
│营业总收(调整后:万) │ 51903.71│ 38272.89│ 17160.74│ 63447.52│
│总营收同比增长率(%) │ 19.05│ 12.01│ -8.22│ 28.02│
│加权净资产收益率(%) │ 0.85│ 2.52│ 0.88│ 1.97│
│资产负债比率(%) │ 40.98│ 53.59│ 55.46│ 54.21│
│净利润现金含量(%) │ 2282.34│ 370.13│ 163.75│ 570.49│
│基本每股收益(元) │ 0.0081│ 0.0290│ 0.0101│ 0.0223│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0010│ 0.0202│ 0.0101│ -0.0684│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0081│ 0.0290│ 0.0101│ 0.0223│
│每股资本公积金(元) │ 0.8153│ 0.4862│ 0.4862│ 0.4862│
│每股未分配利润(元) │ -0.2801│ -0.3455│ -0.3644│ -0.3744│
│每股净资产(元) │ 1.5512│ 1.1626│ 1.1438│ 1.1354│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1839│ 0.1072│ 0.0165│ 0.1270│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.88│ 1.19│ 1.23│ 1.17│
│速动比率 │ 0.72│ 0.99│ 1.05│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 47.95│ 44.86│ 44.46│ 39.13│
│产权比率 │ 1.28│ 1.03│ 0.99│ 0.80│
│现金流比率%-短期债务│ -12.94│ -16.52│ -8.66│ 13.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.31│ 1.12│ 1.09│ 1.02│
│速动比率 │ 1.15│ 0.93│ 0.85│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 40.98│ 53.59│ 55.46│ 54.21│
│产权比率 │ 0.81│ 1.17│ 1.27│ 1.21│
│现金流比率%-短期债务│ 16.74│ 9.35│ 1.33│ 10.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.06│ 0.80│ 0.40│ 1.83│
│存货周转率 │ 2.38│ 1.85│ 1.07│ 3.23│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.39│ 0.21│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 0.97│ 0.77│ 0.41│ 1.28│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.16│ 0.09│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.47│ 1.12│ 0.50│ 2.14│
│存货周转率 │ 2.73│ 2.03│ 0.78│ 2.70│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.55│ 0.24│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 0.96│ 0.71│ 0.32│ 1.17│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.27│ 0.12│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.48│ 0.46│ 0.89│ 2.65│
│销售毛利率 │ 21.40│ 24.06│ 24.89│ 26.56│
│营业利润率 │ -8.78│ 2.18│ 5.86│ 3.51│
│销售净利率 │ -8.18│ 0.70│ 3.88│ 3.97│
│总资产净利率 │ -1.45│ 0.21│ 0.42│ 1.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.52│ 2.49│ 0.88│ 1.96│
│销售毛利率 │ 21.12│ 21.70│ 23.87│ 22.35│
│营业利润率 │ 0.90│ 4.83│ 4.54│ 2.29│
│销售净利率 │ 0.96│ 4.14│ 3.75│ 2.20│
│总资产净利率 │ 0.32│ 1.14│ 0.39│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.96│ 1.98│ 21.98│ 7.81│
│营业利润增长率 │ -1025.80│ -53.87│ 57.63│ 65.07│
│净利润增长率 │ -759.02│ -67.33│ 83.25│ 146.15│
│净资产增长率 │ -3.79│ 0.42│ 0.77│ 81.76│
│总资产增长率 │ 25.35│ 12.50│ 10.09│ 66.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.05│ 12.01│ -8.22│ 28.02│
│营业利润增长率 │ 31.76│ -48.51│ 25.79│ 103.62│
│净利润增长率 │ 10.05│ -49.26│ 54.78│ 103.17│
│净资产增长率 │ 77.56│ 2.40│ 0.74│ 1.43│
│总资产增长率 │ 56.88│ 0.30│ 3.02│ -4.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期支付投资款及│ 7290.57│ 23393.00│ -68.83│
│ │子公司投资建设较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│应收票据 │本期商业承兑汇票│ 253.09│ 581.28│ -56.46│
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 3967.77│ 112.52│ 3426.28│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款增加│ 7659.45│ 2792.74│ 174.26│
│其他应收款 │本期保证金及非关│ 5446.26│ 1204.00│ 352.35│
│ │联方款项增加 │ │ │ │
│存货 │本期光伏组件产品│ 18736.81│ 13794.77│ 35.83│
│ │库存增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增加待抵扣进│ 10201.58│ 2860.61│ 256.62│
│ │项税 │ │ │ │
│在建工程 │公司控股子公司安│ 41295.35│ 11454.02│ 260.53│
│ │徽光能投资建设 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期增加装修费 │ 578.36│ 426.87│ 35.49│
│短期借款 │本期增加融资 │ 50661.42│ 32184.28│ 57.41│
│应付票据 │本期票据到期 │ 2026.41│ 4444.80│ -54.41│
│预收款项 │本期收到房屋租金│ 12.18│ 0.12│ 10052.51│
│合同负债 │本期预收货款增加│ 979.65│ 580.93│ 68.64│
│应交税费 │本期实缴税金 │ 1113.86│ 3165.40│ -64.81│
│其他应付款 │本期向控股股东借│ 20277.17│ 5717.87│ 254.63│
│ │款 │ │ │ │
│一年内到期的│本期融资增加以及│ 15390.87│ 4093.99│ 275.94│
│非流动负债 │长期融资一年内到│ │ │ │
│ │期转入 │ │ │ │
│其他流动负债│本期增加预收账款│ 81.21│ 24.62│ 229.88│
│ │税金 │ │ │ │
│长期借款 │本期归还及转入一│ 3280.74│ 5229.29│ -37.26│
│ │年内到期非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│长期应付款 │本期融资增加 │ 14794.84│ 3727.40│ 296.92│
│递延所得税负│并购友智时增加的│ 14.29│ 57.18│ -75.00│
│债 │无形资产摊销 │ │ │ │
│少数股东权益│本期少数股东投资│ 42788.72│ 28206.03│ 51.70│
│税金及附加 │本期缴税增加 │ 596.83│ 444.65│ 34.23│
│管理费用 │本期增加的咨询劳│ 8637.38│ 5870.67│ 47.13│
│ │务服务费 │ │ │ │
│研发费用 │本期增加研发投入│ 2779.33│ 2118.69│ 31.18│
│财务费用 │融资所增加的利息│ 2273.64│ 1305.49│ 74.16│
│ │支出 │ │ │ │
│其他收益 │政府奖励 │ 758.92│ 84.85│ 794.45│
│投资收益 │去年同期收回王晓│ -82.46│ 568.71│ -114.50│
│ │宁股权转让款利息│ │ │ │
│ │收入 │ │ │ │
│信用减值损失│收回账龄较长的应│ 1079.07│ 270.81│ 298.46│
│ │收款较多 │ │ │ │
│资产减值损失│存货计提减值 │ -561.73│ -169.31│ -231.77│
│资产处置收益│本期处置资产 │ 18.59│ -3.76│ 594.00│
│营业外收入 │三年以上无法支付│ 27.09│ 0.01│ 403869.58│
│ │的应付账款转入 │ │ │ │
│营业外支出 │资产报废及罚款等│ 69.52│ 50.82│ 36.81│
│所得税费用 │本期亏损 │ -342.22│ -80.45│ -325.40│
│经营活动产生│本期支付的货款、│ -15075.57│ 13239.87│ -213.86│
│的现金流量净│人力成本、费用以│ │ │ │
│额 │及缴纳税金较多等│ │ │ │
│汇率变动对现│上年同期汇率变动│ 27.20│ 137.59│ -80.23│
│金及现金等价│较大 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付货款及投资款│ 10409.94│ 23393.00│ -55.50│
│ │较多 │ │ │ │
│应收款项 │销售收入增加的同│ 52931.93│ 44795.35│ 18.16│
│ │时回款较慢 │ │ │ │
│存货 │--- │ 18171.94│ 13794.77│ 31.73│
│长期股权投资│增加参股公司投资│ 6224.94│ 4942.71│ 25.94│
│固定资产 │--- │ 51143.32│ 50518.53│ 1.24│
│在建工程 │公司控股子公司安│ 39031.18│ 11454.02│ 240.76│
│ │徽光能投资建设 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1574.45│ 1534.16│ 2.63│
│短期借款 │本期增加融资 │ 46336.04│ 32184.28│ 43.97│
│合同负债 │--- │ 314.44│ 580.93│ -45.87│
│长期借款 │--- │ 5612.29│ 5229.29│ 7.32│
│租赁负债 │--- │ 1107.32│ 920.83│ 20.25│
│其他流动资产│本期增加待抵扣进│ 7284.45│ 2860.61│ 154.65│
│ │项税 │ │ │ │
│其他非流动资│公司控股子公司安│ 36350.86│ 57007.39│ -36.23│
│产 │徽光能投资建设预│ │ │ │
│ │付款项转在建工程│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 39029.53│ 38272.89│ 1.98│
│营业成本 │--- │ 29639.39│ 29967.78│ -1.10│
│销售费用 │公司为拓展新能源│ 1162.76│ 803.94│ 44.63│
│ │业务增加的人力成│ │ │ │
│ │本及交际应酬费等│ │ │ │
│管理费用 │本期增加的咨询劳│ 5566.24│ 3834.08│ 45.18│
│ │务服务费 │ │ │ │
│财务费用 │融资所增加的利息│ 1340.36│ 953.28│ 40.60│
│ │支出 │ │ │ │
│所得税费用 │子公司智慧能源盈│ 546.36│ 238.07│ 129.49│
│ │利较多 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1623.19│ 1339.66│ 21.16│
│经营活动产生│本期支付的货款、│ -15355.47│ 5939.34│ -358.54│
│的现金流量净│人力成本以及税金│ │ │ │
│额 │(主要包括去年同│ │ │ │
│ │期子公司退税较多│ │ │ │
│ │及本期缴纳以前年│ │ │ │
│ │度缓缴税费)等较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付子公司安│ -14601.69│ -2089.45│ -598.83│
│的现金流量净│徽光能科技有限公│ │ │ │
│额 │司建设 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期融资增加 │ 16976.02│ 1423.09│ 1092.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -12929.31│ 5332.41│ -342.47│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7290.57│ 10409.94│ 14409.30│ 23393.00│
│存货 │ 18736.81│ 18171.94│ 15673.30│ 13794.77│
│应收账款 │ 48074.63│ 52931.93│ 59415.81│ 44795.35│
│其他应收款 │ 5446.26│ 6778.25│ 2332.99│ 1204.00│
│流动资产合计 │ 102080.15│ 110488.42│ 107220.95│ 89984.26│
│长期股权投资 │ 6116.28│ 6224.94│ 6377.87│ 4942.71│
│固定资产净额 │ 51663.98│ 51143.32│ 50577.58│ 50518.53│
│无形资产 │ 9522.31│ 9694.73│ 9873.85│ 10055.59│
│非流动资产合计 │ 191474.23│ 152972.87│ 150601.58│ 144202.20│
│资产总计 │ 293554.39│ 263461.29│ 257822.53│ 234186.46│
│流动负债 │ 116502.91│ 92946.39│ 87053.80│ 76717.48│
│非流动负债 │ 24265.17│ 25244.64│ 27562.29│ 14927.17│
│负债合计 │ 140768.07│ 118191.03│ 114616.09│ 91644.65│
│实收资本 │ 72003.43│ 72003.43│ 72003.43│ 72003.43│
│资本公积金 │ 58396.11│ 58739.37│ 58739.37│ 58739.37│
│盈余公积 │ 3731.19│ 3731.19│ 3731.19│ 3731.19│
│未分配利润 │ -23137.84│ -18790.61│ -18292.77│ -19314.85│
│少数股东权益 │ 42788.72│ 30453.23│ 27995.52│ 28206.03│
│股东权益合计 │ 152786.31│ 145270.26│ 143206.44│ 142541.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36484.62│ 12607.72│ 5978.87│ 8557.94│
│存货 │ 12640.07│ 12164.10│ 16324.19│ 17360.91│
│应收账款 │ 40751.26│ 38400.23│ 39165.44│ 29990.49│
│其他应收款 │ 938.00│ 974.78│ 2025.07│ 3480.83│
│流动资产合计 │ 103304.13│ 71446.54│ 74761.30│ 68576.13│
│长期股权投资 │ 4318.99│ 2278.08│ 2385.21│ 2237.51│
│固定资产净额 │ 52127.39│ 52332.47│ 52645.52│ 55997.47│
│无形资产 │ 10189.09│ 5102.98│ 5260.79│ 5353.84│
│非流动资产合计 │ 117271.35│ 69574.03│ 70084.48│ 72029.64│
│资产总计 │ 220575.48│ 141020.57│ 144845.78│ 140605.76│
│流动负债 │ 79072.68│ 63547.69│ 68736.90│ 66968.31│
│非流动负债 │ 11316.86│ 12023.29│ 11594.01│ 9253.21│
│负债合计 │ 90389.54│ 75570.99│ 80330.91│ 76221.52│
│实收资本 │ 72003.43│ 55403.43│ 55403.43│ 55403.43│
│资本公积金 │ 58702.72│ 26938.61│ 26938.61│ 26935.75│
│盈余公积 │ 2126.52│ 2126.52│ 2126.52│ 2126.52│
│未分配利润 │ -20165.56│ -19140.99│ -20187.90│ -20745.66│
│少数股东权益 │ 18494.21│ 1037.23│ 1143.12│ 1480.00│
│股东权益合计 │ 130185.94│ 65449.58│ 64514.87│ 64384.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 49328.45│ 39029.53│ 20932.74│ 68402.67│
│营业成本 │ 38774.52│ 29639.39│ 15722.21│ 50232.19│
│营业税金及附加 │ 596.83│ 469.51│ 187.25│ 684.97│
│销售费用 │ 1812.50│ 1162.76│ 544.24│ 1996.31│
│财务费用 │ 2273.64│ 1340.36│ 756.19│ 1992.75│
│管理费用 │ 8637.38│ 5566.24│ 2808.71│ 8764.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -82.46│ 40.69│ 187.14│ 621.32│
│营业利润 │ -4333.35│ 852.18│ 1227.14│ 2403.08│
│营业外收入 │ 27.09│ 0.00│ 0.00│ 97.65│
│营业外支出 │ 69.52│ 34.38│ 8.85│ 225.57│
│利润总额 │ -4375.78│ 817.80│ 1218.29│ 2275.16│
│所得税 │ -342.22│ 546.36│ 406.72│ -443.00│
│净利润 │ -4033.56│ 271.44│ 811.57│ 2718.16│
│归属母公司净利润 │ -3822.99│ 524.24│ 1022.08│ 3035.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 51903.71│ 38272.89│ 17160.74│ 63447.52│
│营业成本 │ 40941.92│ 29967.78│ 13064.17│ 49269.86│
│营业税金及附加 │ 444.65│ 285.57│ 124.15│ 955.40│
│销售费用 │ 1505.52│ 803.94│ 350.80│ 2443.80│
│财务费用 │ 1305.49│ 953.28│ 688.55│ 2640.36│
│管理费用 │ 5870.67│ 3834.08│ 1750.20│ 7848.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 568.71│ 674.94│ 147.70│ 236.96│
│营业利润 │ 468.07│ 1847.30│ 778.47│ 1455.76│
│营业外收入 │ 0.01│ 0.00│ 0.00│ 0.09│
│营业外支出 │ 50.82│ 24.48│ 22.94│ 107.05│
│利润总额 │ 417.26│ 1822.82│ 755.53│ 1348.80│
│所得税 │ -80.45│ 238.07│ 111.79│ -49.29│
│净利润 │ 497.70│ 1584.75│ 643.74│ 1398.08│
│归属母公司净利润 │ 580.10│ 1604.67│ 557.76│ 1233.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56727.77│ 39505.54│ 17625.57│ 84436.19│
│经营活动现金流出 │ 71803.34│ 54861.01│ 25166.44│ 74053.71│
│经营活动现金流量净额│ -15075.57│ -15355.47│ -7540.87│ 10382.48│
│投资活动现金流入 │ 9.41│ 8.59│ 0.02│ 5626.74│
│资本性支出 │ 52544.23│ 13365.29│ 8989.11│ 73918.17│
│投资活动现金流出 │ 54839.23│ 14610.29│ 10234.11│ 77885.12│
│投资活动现金流量净额│ -54829.82│ -14601.69│ -10234.10│ -72258.38│
│筹资活动现金流入 │ 101185.28│ 47035.28│ 28083.92│ 132154.49│
│筹资活动现金流出 │ 45514.21│ 30059.26│ 19816.21│ 52483.24│
│筹资活动现金流量净额│ 55671.07│ 16976.02│ 8267.71│ 79671.25│
│汇率变动对现金的影响│ 27.20│ 51.84│ -37.34│ -86.56│
│现金及等价物净增加额│ -14207.12│ -12929.31│ -9544.60│ 17708.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 64484.24│ 41732.17│ 13617.14│ 54868.74│
│经营活动现金流出 │ 51244.37│ 35792.83│ 12703.81│ 47833.50│
│经营活动现金流量净额│ 13239.87│ 5939.34│ 913.32│ 7035.25│
│投资活动现金流入 │ 1785.66│ 1785.60│ 0.01│ 7538.64│
│资本性支出 │ 49185.12│ 3448.25│ 2645.94│ 5088.67│
│投资活动现金流出 │ 51761.92│ 3875.05│ 2722.63│ 5688.67│
│投资活动现金流量净额│ -49976.26│ -2089.45│ -2722.63│ 1849.96│
│筹资活动现金流入 │ 109972.43│ 26232.80│ 14332.80│ 37068.31│
│筹资活动现金流出 │ 43880.67│ 24809.71│ 11857.40│ 48217.27│
│筹资活动现金流量净额│ 66091.76│ 1423.09│ 2475.40│ -11148.96│
│汇率变动对现金的影响│ 137.59│ 59.43│ -6.84│ -302.12│
│现金及等价物净增加额│ 29492.96│ 5332.41│ 659.25│ -2565.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17160.74│ 25.09│ 557.76│ 18.37│
│二季报 │ 21112.15│ 30.86│ 1046.91│ 34.49│
│三季报 │ 13630.82│ 19.93│ -1024.57│ -33.75│
│四季报 │ 16498.96│ 24.12│ 2455.38│ 80.89│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18697.53│ 29.47│ 360.36│ 29.22│
│二季报 │ 15471.80│ 24.39│ 2802.28│ 227.24│
│三季报 │ 9429.57│ 14.86│ -2635.50│ -213.71│
│四季报 │ 19848.62│ 31.28│ 706.04│ 57.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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