财务分析☆ ◇002516 旷达科技 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 19120.45│ 14185.74│ 7601.05│ 3313.84│
│净利润增长率(%) │ -4.26│ -5.89│ -25.50│ -36.56│
│扣非净利润(万) │ 16218.58│ 12198.04│ 7388.65│ 2975.39│
│营业总收入(万元) │ 180346.29│ 125440.09│ 76464.24│ 31451.44│
│总营收同比增长率(%) │ 1.09│ -4.90│ -8.92│ -27.41│
│加权净资产收益率(%) │ 5.37│ 3.87│ 2.07│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 17.58│ 15.02│ 13.77│ 12.52│
│净利润现金含量(%) │ 113.35│ 89.61│ 77.52│ 127.94│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0964│ 0.0517│ 0.0225│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1103│ 0.0829│ 0.0502│ 0.0202│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1300│ 0.0964│ 0.0517│ 0.0225│
│每股资本公积金(元) │ 0.8552│ 0.8527│ 0.8527│ 0.8527│
│每股未分配利润(元) │ 0.5356│ 0.5099│ 0.4651│ 0.6331│
│每股净资产(元) │ 2.4746│ 2.4389│ 2.3947│ 2.5633│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1474│ 0.0864│ 0.0401│ 0.0288│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 19967.29│ 15074.05│ 10202.36│ 5223.74│
│归母净利(调整后:万) │ 19971.61│ 15074.05│ 10202.36│ 5223.74│
│净利润增长率(%) │ 5.39│ 7.26│ 0.51│ 11.77│
│扣非净利润(万) │ 19184.29│ 14523.41│ 9896.02│ 5067.43│
│营业总收(未调整:万) │ 178402.91│ 131905.60│ 83954.56│ 43330.34│
│营业总收(调整后:万) │ 178402.91│ 131905.60│ 83954.56│ 43330.34│
│总营收同比增长率(%) │ 3.51│ 7.02│ 1.70│ 10.48│
│加权净资产收益率(%) │ 5.76│ 4.35│ 2.95│ 1.51│
│资产负债比率(%) │ 14.94│ 14.50│ 13.31│ 13.44│
│净利润现金含量(%) │ 211.82│ 90.09│ 70.02│ 24.74│
│基本每股收益(元) │ 0.1358│ 0.1025│ 0.0694│ 0.0355│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1304│ 0.0987│ 0.0673│ 0.0345│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1358│ 0.1025│ 0.0694│ 0.0355│
│每股资本公积金(元) │ 0.8441│ 0.7291│ 0.7291│ 0.7291│
│每股未分配利润(元) │ 0.6105│ 0.6029│ 0.5697│ 0.5850│
│每股净资产(元) │ 2.5306│ 2.3792│ 2.3458│ 2.3632│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2875│ 0.0923│ 0.0486│ 0.0088│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.41│ 3.79│ 4.04│ 4.78│
│速动比率 │ 2.92│ 3.27│ 3.52│ 4.21│
│资产负债比率(%) │ 17.58│ 15.02│ 13.77│ 12.52│
│产权比率 │ 0.21│ 0.18│ 0.16│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ 31.57│ 22.25│ 11.79│ 9.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.92│ 4.03│ 4.30│ 4.24│
│速动比率 │ 3.46│ 3.53│ 3.78│ 3.70│
│资产负债比率(%) │ 14.94│ 14.50│ 13.31│ 13.44│
│产权比率 │ 0.18│ 0.17│ 0.15│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 73.17│ 25.31│ 15.17│ 2.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.05│ 1.44│ 0.89│ 0.39│
│存货周转率 │ 4.49│ 3.34│ 2.16│ 0.88│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 0.57│ 0.36│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 1.52│ 1.05│ 0.63│ 0.26│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.29│ 0.18│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.98│ 1.33│ 0.88│ 0.46│
│存货周转率 │ 4.87│ 3.59│ 2.36│ 1.19│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.63│ 0.41│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 1.41│ 1.04│ 0.65│ 0.33│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.32│ 0.21│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.25│ 3.95│ 2.16│ 0.88│
│销售毛利率 │ 25.34│ 25.47│ 25.12│ 25.12│
│营业利润率 │ 12.02│ 13.72│ 12.27│ 12.17│
│销售净利率 │ 9.43│ 11.14│ 9.85│ 10.20│
│总资产净利率 │ 4.33│ 3.28│ 1.79│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.36│ 4.31│ 2.96│ 1.50│
│销售毛利率 │ 26.04│ 26.70│ 26.82│ 26.59│
│营业利润率 │ 13.29│ 14.29│ 14.48│ 15.25│
│销售净利率 │ 11.02│ 11.32│ 12.09│ 12.09│
│总资产净利率 │ 4.71│ 3.68│ 2.52│ 1.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.09│ -4.90│ -8.92│ -27.41│
│营业利润增长率 │ -8.57│ -8.73│ -22.79│ -42.11│
│净利润增长率 │ -4.26│ -5.89│ -25.50│ -36.56│
│净资产增长率 │ -2.20│ -3.61│ -5.35│ 1.29│
│总资产增长率 │ 0.37│ -3.55│ -6.62│ -1.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.51│ 7.02│ 1.70│ 10.48│
│营业利润增长率 │ 5.55│ 8.20│ -3.59│ 14.18│
│净利润增长率 │ 5.39│ 7.26│ 0.51│ 11.77│
│净资产增长率 │ 8.67│ 2.17│ 0.74│ 1.48│
│总资产增长率 │ 8.18│ 1.27│ -1.48│ -0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │销售人员薪酬、产│ 2349.76│ 1742.83│ 34.82│
│ │品质量保证损失等│ │ │ │
│ │较上年同期有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 12439.86│ 12284.07│ 1.27│
│财务费用 │--- │ 180.33│ 199.41│ -9.57│
│研发费用 │--- │ 5474.61│ 5363.89│ 2.06│
│经营活动现金│--- │ 129370.24│ 142414.89│ -9.16│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 107697.13│ 100121.14│ 7.57│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期收回光伏发电│ 21673.11│ 42293.75│ -48.76│
│的现金流量净│业务的应收补贴款│ │ │ │
│额 │较上年同期减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买理财产品│ 147511.00│ 110125.51│ 33.95│
│流入小计 │的资金及收益同步│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买理财产品│ 165188.33│ 112287.04│ 47.11│
│流出小计 │的资金及收益同步│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买短期理财│ -17677.33│ -2161.53│ -717.81│
│的现金流量净│产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期分红增加 │ 30945.67│ 9344.79│ 231.15│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分红增加 │ -30945.67│ -9344.79│ -231.15│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│受经营活动、投资│ -26937.42│ 30794.97│ -187.47│
│价物净增加额│活动和筹资活动综│ │ │ │
│ │合影响 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 30694.37│ 61409.59│ -50.02│
│应收款项 │--- │ 89434.65│ 86718.41│ 3.13│
│存货 │--- │ 33273.53│ 26662.90│ 24.79│
│投资性房地产│--- │ 3092.57│ 322.32│ 859.49│
│长期股权投资│--- │ 53841.37│ 51560.59│ 4.42│
│固定资产 │--- │ 114600.11│ 123236.41│ -7.01│
│在建工程 │--- │ 2192.52│ 2175.94│ 0.76│
│使用权资产 │--- │ 10653.68│ 9873.95│ 7.90│
│合同负债 │--- │ 272.92│ 229.33│ 19.00│
│租赁负债 │--- │ 8945.36│ 7772.97│ 15.08│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期分红 │ 29880.44│ 61409.59│ -51.34│
│应收票据 │本期收回的票据增│ 3848.44│ 1918.49│ 100.60│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期已背书未到期│ 5111.85│ 2622.23│ 94.94│
│ │票据增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期基建及设备投│ 4594.56│ 2175.94│ 111.15│
│ │入增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款减│ 556.81│ 858.32│ -35.13│
│产 │少 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款尚未│ 345.82│ 229.33│ 50.80│
│ │结算 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上期缓缴│ 2799.20│ 4413.41│ -36.58│
│ │税费 │ │ │ │
│其他流动负债│本期确认预收货款│ 99.82│ 29.81│ 234.85│
│ │税金 │ │ │ │
│递延所得税负│本期采用净额法列│ ---│ 91.74│ -100.00│
│债 │示 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提生产安全│ 187.71│ 68.52│ 173.95│
│ │费用 │ │ │ │
│税金及附加 │上期转回前期确认│ 1486.84│ 1034.34│ 43.75│
│ │的税金 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ 9.02│ 56.98│ -84.17│
│利息收入 │本期利息收入增加│ 325.93│ 233.83│ 39.39│
│其他收益 │本期政府补贴收入│ 80.00│ 342.34│ -76.63│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期股权投资收益│ 1243.33│ -382.46│ 425.09│
│ │及理财收益增加 │ │ │ │
│对联营企业和│本期股权投资收益│ 908.81│ -548.16│ 265.79│
│合营企业的投│增加 │ │ │ │
│资收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款坏账损│ -39.48│ -811.07│ 95.13│
│ │失减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价增加│ -965.47│ -573.92│ -68.22│
│营业外收入 │本期质量索赔收入│ 65.79│ 30.40│ 116.41│
│ │增加及享受抵减增│ │ │ │
│ │值税优惠政策 │ │ │ │
│营业外支出 │本期对外捐款 │ 452.72│ 153.72│ 194.51│
│收到的税费返│上期收到前期增值│ 28.84│ 4156.70│ -99.31│
│还 │税留抵退税 │ │ │ │
│支付的各项税│本期缴纳上期缓缴│ 11710.73│ 8291.98│ 41.23│
│费 │税费 │ │ │ │
│收回投资收到│本期购买理财资金│ 114950.00│ 74900.00│ 53.47│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│取得投资收益│购买理财资金增加│ 760.23│ 574.45│ 32.34│
│收到的现金 │，到期收益同步增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买理财资金│ 123500.00│ 71610.00│ 72.46│
│金 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│受投资活动现金流│ -9293.66│ 2495.30│ -472.45│
│的现金流量净│流入及流出影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期分红增加 │ 28921.24│ 7230.31│ 300.00│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│受筹资活动现金流│ -30671.51│ -9252.04│ -231.51│
│的现金流量净│流入及流出影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率变动 │ 5.37│ 2.00│ 168.50│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│受经营活动、投资│ -27247.36│ 6825.78│ -499.18│
│价物净增加额│活动和筹资活动综│ │ │ │
│ │合影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30694.37│ 29880.44│ 38657.61│ 50406.72│
│存货 │ 33273.53│ 29260.83│ 26351.38│ 26692.45│
│应收账款 │ 89434.65│ 87981.87│ 85632.48│ 76555.80│
│其他应收款 │ 383.02│ 192.60│ 173.37│ 187.93│
│流动资产合计 │ 233839.15│ 216269.96│ 202072.83│ 221351.37│
│长期股权投资 │ 53841.37│ 53655.84│ 52485.70│ 52829.59│
│固定资产净额 │ 114600.11│ 116129.28│ 118275.94│ 120742.80│
│无形资产 │ 7477.68│ 14247.08│ 14416.14│ 14606.48│
│非流动资产合计 │ 208310.17│ 208629.09│ 209298.50│ 212468.10│
│资产总计 │ 442149.32│ 424899.05│ 411371.34│ 433819.47│
│流动负债 │ 68654.41│ 57138.74│ 49998.25│ 46273.53│
│非流动负债 │ 9068.75│ 6683.40│ 6654.31│ 8060.00│
│负债合计 │ 77723.16│ 63822.14│ 56652.55│ 54333.53│
│实收资本 │ 147083.87│ 147083.87│ 147083.87│ 147083.87│
│资本公积金 │ 125781.62│ 125411.42│ 125411.42│ 125411.42│
│盈余公积 │ 23255.03│ 22093.14│ 22093.14│ 22092.95│
│未分配利润 │ 78770.98│ 74998.17│ 68413.47│ 93112.20│
│少数股东权益 │ 450.60│ 2359.37│ 2497.13│ 2461.78│
│股东权益合计 │ 364426.16│ 361076.91│ 354718.78│ 379485.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61409.59│ 35229.30│ 33705.54│ 38128.83│
│存货 │ 26662.90│ 26366.15│ 24629.13│ 25933.12│
│应收账款 │ 86718.41│ 104608.21│ 98035.67│ 95743.12│
│其他应收款 │ 175.38│ 213.96│ 221.33│ 229.88│
│流动资产合计 │ 226673.16│ 216013.35│ 202583.10│ 205613.96│
│长期股权投资 │ 51560.59│ 34539.12│ 34727.11│ 35203.56│
│固定资产净额 │ 123236.41│ 123966.90│ 126335.92│ 128228.66│
│无形资产 │ 14762.19│ 14928.78│ 15092.38│ 15237.01│
│非流动资产合计 │ 213913.64│ 196459.43│ 198677.29│ 199259.05│
│资产总计 │ 440586.80│ 412472.79│ 401260.40│ 404873.01│
│流动负债 │ 57803.30│ 53659.43│ 47096.54│ 48535.50│
│非流动负债 │ 8001.95│ 6147.90│ 6308.91│ 5866.28│
│负债合计 │ 65805.25│ 59807.33│ 53405.45│ 54401.78│
│实收资本 │ 147083.87│ 147083.87│ 147083.87│ 147083.87│
│资本公积金 │ 124146.28│ 107240.42│ 107240.42│ 107240.42│
│盈余公积 │ 22092.95│ 18327.94│ 18327.94│ 18327.94│
│未分配利润 │ 89798.36│ 88670.12│ 83798.43│ 86050.13│
│少数股东权益 │ 2568.91│ 2727.35│ 2818.28│ 2888.97│
│股东权益合计 │ 374781.55│ 352665.46│ 347854.94│ 350471.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 180346.29│ 125440.09│ 76464.24│ 31451.44│
│营业成本 │ 134638.02│ 93491.78│ 57253.86│ 23549.93│
│营业税金及附加 │ 1961.56│ 1486.84│ 956.08│ 495.36│
│销售费用 │ 2349.76│ 1474.07│ 826.86│ 479.89│
│财务费用 │ 180.33│ 9.02│ -5.96│ 22.82│
│管理费用 │ 12439.86│ 8753.54│ 5599.65│ 2717.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 688.80│ 490.30│ 314.47│ 229.22│
│投资收益 │ 1036.67│ 1243.33│ -92.52│ 21.48│
│营业利润 │ 21671.78│ 17209.76│ 9383.65│ 3826.26│
│营业外收入 │ 127.41│ 65.79│ 45.92│ 18.63│
│营业外支出 │ 619.76│ 452.72│ 428.07│ 16.65│
│利润总额 │ 21179.43│ 16822.83│ 9001.50│ 3828.24│
│所得税 │ 4177.29│ 2846.63│ 1472.24│ 621.53│
│净利润 │ 17002.14│ 13976.20│ 7529.27│ 3206.71│
│归属母公司净利润 │ 19120.45│ 14185.74│ 7601.05│ 3313.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 178402.91│ 131905.60│ 83954.56│ 43330.34│
│营业成本 │ 131951.47│ 96691.69│ 61441.75│ 31809.05│
│营业税金及附加 │ 1484.67│ 1034.34│ 542.19│ 33.69│
│销售费用 │ 1742.83│ 1181.45│ 732.97│ 358.32│
│财务费用 │ 199.41│ 56.98│ 65.57│ 37.45│
│管理费用 │ 12284.07│ 8994.31│ 5693.93│ 2962.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 514.82│ 383.47│ 267.41│ 116.23│
│投资收益 │ -567.41│ -382.46│ -240.08│ -105.35│
│营业利润 │ 23702.33│ 18855.61│ 12153.20│ 6609.23│
│营业外收入 │ 62.03│ 30.40│ 14.30│ 12.40│
│营业外支出 │ 177.51│ 153.72│ 37.71│ 20.92│
│利润总额 │ 23586.85│ 18732.29│ 12129.79│ 6600.70│
│所得税 │ 3925.00│ 3805.25│ 1983.51│ 1362.35│
│净利润 │ 19661.84│ 14927.05│ 10146.28│ 5238.35│
│归属母公司净利润 │ 19967.29│ 15074.05│ 10202.36│ 5223.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 129370.24│ 93015.49│ 56462.89│ 29122.16│
│经营活动现金流出 │ 107697.13│ 80303.05│ 50570.49│ 24882.40│
│经营活动现金流量净额│ 21673.11│ 12712.43│ 5892.40│ 4239.76│
│投资活动现金流入 │ 147511.00│ 115731.38│ 99608.82│ 46488.75│
│资本性支出 │ 2688.33│ 1525.03│ 658.83│ 286.82│
│投资活动现金流出 │ 165188.33│ 125025.03│ 95658.83│ 58286.82│
│投资活动现金流量净额│ -17677.33│ -9293.66│ 3950.00│ -11798.08│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 30945.67│ 30671.51│ 30612.02│ 1631.37│
│筹资活动现金流量净额│ -30945.67│ -30671.51│ -30612.02│ -1631.37│
│汇率变动对现金的影响│ 12.47│ 5.37│ 10.94│ 5.20│
│现金及等价物净增加额│ -26937.42│ -27247.36│ -20758.68│ -9184.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 142414.89│ 88587.35│ 55767.95│ 27787.65│
│经营活动现金流出 │ 100121.14│ 75006.83│ 48624.17│ 26495.24│
│经营活动现金流量净额│ 42293.75│ 13580.52│ 7143.78│ 1292.41│
│投资活动现金流入 │ 110125.51│ 75494.66│ 45026.76│ 31193.18│
│资本性支出 │ 2227.04│ 1389.35│ 704.30│ 528.13│
│投资活动现金流出 │ 112287.04│ 72999.35│ 39114.30│ 23028.13│
│投资活动现金流量净额│ -2161.53│ 2495.30│ 5912.47│ 8165.05│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 9344.79│ 9252.04│ 8588.89│ 375.46│
│筹资活动现金流量净额│ -9344.79│ -9252.04│ -8588.89│ -375.46│
│汇率变动对现金的影响│ 7.54│ 2.00│ -0.64│ -5.66│
│现金及等价物净增加额│ 30794.97│ 6825.78│ 4466.72│ 9076.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 31451.44│ 17.44│ 3313.84│ 17.33│
│二季报 │ 45012.81│ 24.96│ 4287.21│ 22.42│
│三季报 │ 48975.85│ 27.16│ 6584.70│ 34.44│
│四季报 │ 54906.20│ 30.44│ 4934.70│ 25.81│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 43330.34│ 24.29│ 5223.74│ 26.16│
│二季报 │ 40624.22│ 22.77│ 4978.62│ 24.93│
│三季报 │ 47951.04│ 26.88│ 4871.69│ 24.40│
│四季报 │ 46497.31│ 26.06│ 4893.25│ 24.51│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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