财务分析☆ ◇002516 旷达科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 18026.06│ 18417.73│ 16348.82│ 19120.45│ 19967.29│ 18945.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 16348.82│ 19120.45│ 19971.61│ 18945.55│
│净利润增长率(%) │ 33.17│ 12.65│ -14.50│ -4.26│ 5.39│ -9.68│
│扣非净利润(万) │ 15549.60│ 17076.00│ 13472.80│ 16218.58│ 19184.29│ 17712.17│
│营业总收(未调整:万) │ 179490.99│ 227574.68│ 209830.14│ 180346.29│ 178402.91│ 172356.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 209830.14│ 180346.29│ 178402.91│ 172356.90│
│总营收同比增长率(%) │ 4.71│ 8.46│ 16.35│ 1.09│ 3.51│ 15.68│
│加权净资产收益率(%) │ 4.75│ 4.98│ 4.50│ 5.37│ 5.76│ 5.56│
│资产负债比率(%) │ 16.93│ 19.03│ 19.41│ 17.58│ 14.94│ 15.20│
│净利润现金含量(%) │ 238.72│ 195.26│ 131.97│ 113.35│ 211.82│ 78.59│
│基本每股收益(元) │ 0.1233│ 0.1300│ 0.1100│ 0.1300│ 0.1358│ 0.1301│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1057│ 0.1200│ 0.0916│ 0.1103│ 0.1304│ 0.1216│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1226│ 0.1252│ 0.1112│ 0.1300│ 0.1358│ 0.1288│
│每股资本公积金(元) │ 0.8567│ 0.8526│ 0.8399│ 0.8552│ 0.8441│ 0.7291│
│每股未分配利润(元) │ 0.6088│ 0.5741│ 0.5370│ 0.5356│ 0.6105│ 0.5495│
│每股净资产(元) │ 2.5854│ 2.5680│ 2.4968│ 2.4746│ 2.5306│ 2.3287│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2926│ 0.2445│ 0.1467│ 0.1474│ 0.2875│ 0.1012│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 18026.06│ 11197.38│ 5470.15│ 18417.73│ 13536.00│ 7677.39│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13536.00│ 7677.39│
│净利润增长率(%) │ 33.17│ 45.85│ 24.40│ 12.65│ 14.49│ 7.01│
│扣非净利润(万) │ 15549.60│ 10538.75│ 5054.73│ 17076.00│ 12798.16│ 7190.18│
│营业总收(未调整:万) │ 179490.99│ 121343.31│ 58473.69│ 227574.68│ 171415.87│ 106612.07│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 171415.87│ 106612.07│
│总营收同比增长率(%) │ 4.71│ 13.82│ 16.56│ 8.46│ 11.91│ 7.09│
│加权净资产收益率(%) │ 4.75│ 2.95│ 1.44│ 4.98│ 3.68│ 2.09│
│资产负债比率(%) │ 16.93│ 16.97│ 17.25│ 19.03│ 18.22│ 18.23│
│净利润现金含量(%) │ 238.72│ 150.11│ 106.76│ 195.26│ 213.93│ 91.79│
│基本每股收益(元) │ 0.1233│ 0.0765│ 0.0400│ 0.1300│ 0.0920│ 0.0522│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1057│ 0.0720│ 0.0344│ 0.1200│ 0.0870│ 0.0489│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1226│ 0.0761│ 0.0372│ 0.1252│ 0.0920│ 0.0522│
│每股资本公积金(元) │ 0.8567│ 0.8550│ 0.8534│ 0.8526│ 0.8501│ 0.8483│
│每股未分配利润(元) │ 0.6088│ 0.5702│ 0.6113│ 0.5741│ 0.5490│ 0.5092│
│每股净资产(元) │ 2.5854│ 2.5657│ 2.6055│ 2.5680│ 2.5365│ 2.4791│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2926│ 0.1143│ 0.0397│ 0.2445│ 0.1969│ 0.0479│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.81│ 3.38│ 3.27│ 3.41│ 3.92│ 3.68│
│速动比率 │ 3.29│ 2.85│ 2.80│ 2.92│ 3.46│ 3.19│
│资产负债比率(%) │ 16.93│ 19.03│ 19.41│ 17.58│ 14.94│ 15.20│
│产权比率 │ 0.20│ 0.24│ 0.24│ 0.21│ 0.18│ 0.18│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.58│ 0.43│ 0.27│ 0.32│ 0.73│ 0.27│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.81│ 3.75│ 3.78│ 3.38│ 3.46│ 3.39│
│速动比率 │ 3.29│ 3.30│ 3.29│ 2.85│ 3.02│ 2.92│
│资产负债比率(%) │ 16.93│ 16.97│ 17.25│ 19.03│ 18.22│ 18.23│
│产权比率 │ 0.20│ 0.20│ 0.21│ 0.24│ 0.22│ 0.22│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.58│ 0.23│ 0.08│ 0.43│ 0.37│ 0.09│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.27│ 2.49│ 2.21│ 2.05│ 1.98│ 2.00│
│存货周转率 │ 3.33│ 4.19│ 4.59│ 4.49│ 4.87│ 5.26│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.83│ 0.84│ 0.78│ 0.83│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 1.76│ 2.15│ 1.88│ 1.52│ 1.41│ 1.27│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.49│ 0.47│ 0.41│ 0.42│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.27│ 1.42│ 0.69│ 2.49│ 1.82│ 1.03│
│存货周转率 │ 3.33│ 2.39│ 1.10│ 4.19│ 3.57│ 2.20│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.43│ 0.21│ 0.83│ 0.64│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 1.76│ 1.19│ 0.57│ 2.15│ 1.61│ 1.00│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.26│ 0.13│ 0.49│ 0.38│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.74│ 4.88│ 4.45│ 5.25│ 5.36│ 5.53│
│销售毛利率 │ 23.50│ 24.58│ 22.16│ 25.34│ 26.04│ 26.08│
│营业利润率 │ 12.95│ 10.10│ 9.36│ 12.02│ 13.29│ 13.03│
│销售净利率 │ 10.04│ 8.05│ 7.64│ 9.43│ 11.02│ 10.90│
│总资产净利率 │ 3.90│ 3.97│ 3.57│ 3.85│ 4.64│ 4.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.74│ 2.97│ 1.43│ 4.88│ 3.63│ 2.11│
│销售毛利率 │ 23.50│ 23.78│ 24.20│ 24.58│ 24.69│ 24.08│
│营业利润率 │ 12.95│ 12.05│ 12.19│ 10.10│ 9.87│ 9.24│
│销售净利率 │ 10.04│ 9.23│ 9.36│ 8.05│ 7.84│ 7.11│
│总资产净利率 │ 3.90│ 2.43│ 1.18│ 3.97│ 2.95│ 1.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.71│ 8.46│ 16.35│ 1.09│ 3.51│ 15.68│
│营业利润增长率 │ 37.38│ 17.12│ -9.41│ -8.57│ 5.55│ -10.22│
│净利润增长率 │ 33.17│ 12.65│ -14.50│ -4.26│ 5.39│ -9.68│
│净资产增长率 │ 0.68│ 2.85│ 0.90│ -2.20│ 8.67│ 0.22│
│总资产增长率 │ -1.87│ 2.33│ 3.10│ 0.37│ 8.18│ 2.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.71│ 13.82│ 16.56│ 8.46│ 11.91│ 7.09│
│营业利润增长率 │ 37.38│ 48.41│ 32.39│ 17.12│ 19.00│ 11.31│
│净利润增长率 │ 33.17│ 45.85│ 24.40│ 12.65│ 14.49│ 7.01│
│净资产增长率 │ 0.68│ -0.09│ 1.46│ 2.85│ 1.59│ -0.71│
│总资产增长率 │ -1.87│ -2.57│ -0.72│ 2.33│ 0.08│ -2.17│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买理财资金│ 103258.70│ 78275.53│ 31.92│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期确认房屋政府│ 585.98│ 233.45│ 151.01│
│ │拆迁补偿款 │ │ │ │
│持有待售资产│本期确认处置收入│ ---│ 20.24│ -100.00│
│ │结转资产账面价值│ │ │ │
│其他流动资产│本期已背书未到期│ 6083.67│ 8983.44│ -32.28│
│ │票据减少 │ │ │ │
│其他非流动金│本期认购私募基金│ 300.00│ ---│ ---│
│融资产 │ │ │ │ │
│长期待摊费用│本期员工宿舍装修│ 4620.65│ 3437.85│ 34.41│
│ │费由在建工程转入│ │ │ │
│预收款项 │本期确认政府拆迁│ 36.16│ 559.57│ -93.54│
│ │处置收入结算 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款未结│ 350.96│ 253.92│ 38.22│
│ │算 │ │ │ │
│应交税费 │本期销售和利润增│ 2877.79│ 1988.34│ 44.73│
│ │长，所得税和增值│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │2024年股权激励形│ 5144.92│ 7583.51│ -32.16│
│ │成的股权回购义务│ │ │ │
│ │对应负债第二期解│ │ │ │
│ │锁转回 │ │ │ │
│其他流动负债│本期确认预收货款│ 45.62│ 32.98│ 38.33│
│ │税金 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付租金 │ 3240.06│ 5092.08│ -36.37│
│递延所得税负│本期交易性金融工│ 51.60│ ---│ ---│
│债 │具估值变动确认递│ │ │ │
│ │延所得税负债 │ │ │ │
│库存股 │本期股票回购、前│ 7975.37│ 3716.48│ 114.59│
│ │期股权回购义务形│ │ │ │
│ │成负债转回共同影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提生产安全│ 178.11│ 60.35│ 195.13│
│ │费用 │ │ │ │
│利息收入 │本期利率下调 │ 35.42│ 53.83│ -34.20│
│其他收益 │本期补贴款和先进│ 782.07│ 397.29│ 96.85│
│ │制造业增值税加计│ │ │ │
│ │抵减额增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期确认未到期理│ 918.14│ 683.97│ 34.24│
│收益 │财收益 │ │ │ │
│信用减值损失│上期已计提坏账准│ 494.25│ -2306.89│ 121.42│
│ │备的应收款项本期│ │ │ │
│ │转回 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价减少│ -2287.30│ -3638.98│ 37.14│
│资产处置收益│本期确认政府拆迁│ 1555.84│ 14.75│ 10448.07│
│ │处置收入 │ │ │ │
│营业外收入 │上期收到保险赔款│ 113.42│ 356.96│ -68.23│
│营业外支出 │上期公益性捐赠支│ 133.19│ 227.30│ -41.40│
│ │出 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润增加 │ 5198.44│ 3610.69│ 43.97│
│收到的税费返│本期出口退税返还│ 31.88│ 11.98│ 166.11│
│还 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 43032.05│ 28958.19│ 48.60│
│的现金流量净│金增加、购买商品│ │ │ │
│额 │支付的现金减少共│ │ │ │
│ │同影响 │ │ │ │
│处置固定资产│上期收到土地经营│ 904.26│ 3100.67│ -70.84│
│、无形资产和│权转让款 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买理财资金│ 184000.00│ 123700.00│ 48.75│
│金 │增加 │ │ │ │
│支付其他与投│本期支付设备保证│ 240.00│ ---│ ---│
│资活动有关的│金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财资金│ -24621.81│ 5792.73│ -525.05│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期回购股份 │ 8458.61│ 2915.71│ 190.10│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期回购股份 │ -20225.32│ -14682.42│ -37.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率变动 │ -35.67│ 11.19│ -418.77│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ -1850.74│ 20079.70│ -109.22│
│价物净增加额│动和筹资活动综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 28513.07│ 33523.80│ -14.95│
│应收款项 │--- │ 88630.06│ 82428.98│ 7.52│
│存货 │--- │ 33194.85│ 44040.39│ -24.63│
│投资性房地产│--- │ 2287.55│ 2391.11│ -4.33│
│长期股权投资│--- │ 48700.45│ 50148.88│ -2.89│
│固定资产 │--- │ 100553.51│ 103771.52│ -3.10│
│在建工程 │--- │ 4508.54│ 2871.17│ 57.03│
│使用权资产 │--- │ 6139.28│ 7811.06│ -21.40│
│合同负债 │--- │ 470.34│ 253.92│ 85.23│
│租赁负债 │--- │ 3228.17│ 5092.08│ -36.60│
│营业收入 │--- │ 121343.31│ 106612.07│ 13.82│
│营业成本 │--- │ 92484.98│ 80939.39│ 14.26│
│销售费用 │本期业务拓展及收│ 1535.76│ 993.37│ 54.60│
│ │入规模增长 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 6524.28│ 6890.19│ -5.31│
│财务费用 │--- │ 169.03│ 178.34│ -5.22│
│所得税费用 │本期利润增长 │ 3350.89│ 2404.18│ 39.38│
│研发投入 │--- │ 3126.20│ 2864.79│ 9.12│
│经营活动产生│本期票据到期托收│ 16808.21│ 7046.90│ 138.52│
│的现金流量净│和购买商品支付票│ │ │ │
│额 │据增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -7790.32│ -173.11│ -4400.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -14006.18│ -14588.64│ 3.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│受经营活动、投资│ -5010.73│ -7700.88│ 34.93│
│价物净增加额│活动和筹资活动综│ │ │ │
│ │合影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31673.06│ 33523.80│ 31238.95│ 30694.37│ 61409.59│ 27867.93│
│存货 │ 38409.54│ 44040.39│ 37855.10│ 33273.53│ 26662.90│ 27480.51│
│应收票据及应收账款 │ 78163.74│ 86208.36│ 105277.64│ 93235.23│ 88636.90│ 94168.72│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1132.40│ 936.90│ 834.78│ 750.68│ 1080.67│ 610.31│
│其他应收款 │ 585.98│ 233.45│ 3097.70│ 383.02│ 175.38│ 173.87│
│流动资产合计 │ 282173.11│ 282584.32│ 263963.22│ 233839.15│ 226673.16│ 204743.66│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 48124.52│ 50148.88│ 53089.37│ 53841.37│ 51560.59│ 35510.27│
│固定资产净额 │ 99700.96│ 103771.52│ 108226.63│ 114600.11│ 123236.41│ 130684.20│
│在建工程 │ 2939.63│ 2871.17│ 2036.45│ 2192.52│ 2175.94│ 1443.39│
│无形资产 │ 8295.68│ 8671.26│ 7015.47│ 7477.68│ 14762.19│ 15025.82│
│商誉 │ ---│ ---│ 1178.22│ 1711.12│ 1711.12│ 2549.20│
│非流动资产合计 │ 175609.13│ 183921.64│ 191908.57│ 208310.17│ 213913.64│ 202547.28│
│资产总计 │ 457782.24│ 466505.96│ 455871.79│ 442149.32│ 440586.80│ 407290.94│
│应付票据及应付账款 │ 54840.71│ 61932.59│ 59178.94│ 54000.22│ 43505.63│ 43809.23│
│预收款项 │ 36.16│ 559.57│ 43.95│ 44.92│ ---│ ---│
│合同负债 │ 350.96│ 253.92│ 224.94│ 272.92│ 229.33│ 121.61│
│流动负债 │ 74107.57│ 83570.86│ 80763.12│ 68654.41│ 57803.30│ 55617.01│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3381.54│ 5191.10│ 7741.38│ 9068.75│ 8001.95│ 6282.14│
│负债合计 │ 77489.11│ 88761.96│ 88504.50│ 77723.16│ 65805.25│ 61899.15│
│实收资本 │ 147083.87│ 147083.87│ 147083.87│ 147083.87│ 147083.87│ 147083.87│
│资本公积金 │ 126009.70│ 125398.56│ 123541.18│ 125781.62│ 124146.28│ 107240.42│
│盈余公积 │ 27286.59│ 26128.33│ 24932.36│ 23255.03│ 22092.95│ 18327.94│
│未分配利润 │ 89537.99│ 84436.90│ 78981.85│ 78770.98│ 89798.36│ 80826.38│
│少数股东权益 │ 25.85│ 27.99│ 131.97│ 450.60│ 2568.91│ 2874.36│
│归属母公司权益 │ 380267.27│ 377716.01│ 367235.32│ 363975.56│ 372212.64│ 342517.43│
│股东权益合计 │ 380293.13│ 377744.00│ 367367.29│ 364426.16│ 374781.55│ 345391.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31673.06│ 28513.07│ 28612.52│ 33523.80│ 51318.65│ 23538.07│
│存货 │ 38409.54│ 33194.85│ 36732.15│ 44040.39│ 34431.38│ 35678.35│
│应收票据及应收账款 │ 78163.74│ 92050.09│ 89123.58│ 86208.36│ 92951.76│ 110970.26│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1132.40│ 862.65│ 1159.49│ 936.90│ 955.84│ 866.94│
│其他应收款 │ 585.98│ 186.31│ 199.09│ 233.45│ 269.93│ 265.94│
│流动资产合计 │ 282173.11│ 276766.90│ 282200.42│ 282584.32│ 269148.00│ 257643.32│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 48124.52│ 48700.45│ 49461.69│ 50148.88│ 51548.89│ 52088.53│
│固定资产净额 │ 99700.96│ 100553.51│ 101745.08│ 103771.52│ 104788.85│ 104447.78│
│在建工程 │ 2939.63│ 4508.54│ 3629.05│ 2871.17│ 2558.42│ 3896.51│
│无形资产 │ 8295.68│ 8397.88│ 8525.46│ 8671.26│ 6715.55│ 6850.46│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1178.22│ 1178.22│
│非流动资产合计 │ 175609.13│ 177762.78│ 180928.49│ 183921.64│ 187080.05│ 188348.55│
│资产总计 │ 457782.24│ 454529.69│ 463128.90│ 466505.96│ 456228.05│ 445991.87│
│应付票据及应付账款 │ 54840.71│ 53163.68│ 54202.45│ 61932.59│ 56223.85│ 54173.82│
│预收款项 │ 36.16│ 559.57│ 559.57│ 559.57│ 36.76│ 42.26│
│合同负债 │ 350.96│ 470.34│ 235.97│ 253.92│ 336.44│ 404.72│
│流动负债 │ 74107.57│ 73795.88│ 74655.36│ 83570.86│ 77703.08│ 75954.45│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3381.54│ 3341.58│ 5221.17│ 5191.10│ 5407.93│ 5361.76│
│负债合计 │ 77489.11│ 77137.46│ 79876.53│ 88761.96│ 83111.01│ 81316.20│
│实收资本 │ 147083.87│ 147083.87│ 147083.87│ 147083.87│ 147083.87│ 147083.87│
│资本公积金 │ 126009.70│ 125760.58│ 125523.12│ 125398.56│ 125029.74│ 124774.42│
│盈余公积 │ 27286.59│ 26128.33│ 26128.33│ 26128.33│ 24932.36│ 24932.36│
│未分配利润 │ 89537.99│ 83867.57│ 89907.05│ 84436.90│ 80751.14│ 74892.52│
│少数股东权益 │ 25.85│ 25.85│ 28.04│ 27.99│ 33.51│ 33.52│
│归属母公司权益 │ 380267.27│ 377366.38│ 383224.33│ 377716.01│ 373083.53│ 364642.14│
│股东权益合计 │ 380293.13│ 377392.23│ 383252.38│ 377744.00│ 373117.04│ 364675.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 179490.99│ 227574.68│ 209830.14│ 180346.29│ 178402.91│ 172356.90│
│营业总成本 │ 156020.45│ 197670.10│ 188286.90│ 157044.13│ 153026.33│ 147631.05│
│营业税金及附加 │ 1657.56│ 2222.47│ 1995.63│ 1961.56│ 1484.67│ 1786.54│
│销售费用 │ 2163.83│ 2773.89│ 1906.39│ 2349.76│ 1742.83│ 1909.03│
│财务费用 │ 239.37│ 338.71│ 408.07│ 180.33│ 199.41│ 106.32│
│管理费用 │ 10002.61│ 14553.48│ 14184.70│ 12439.86│ 12284.07│ 12503.16│
│资产减值损失 │ -2287.30│ -7177.16│ -3665.30│ -3296.81│ -2224.18│ -1555.85│
│公允价值变动净收益 │ 918.14│ 938.70│ 831.31│ 688.80│ 514.82│ 143.14│
│投资收益 │ -1691.39│ -2726.84│ -303.43│ 1036.67│ -567.41│ 342.23│
│营业利润 │ 23242.14│ 22993.17│ 19631.84│ 21671.78│ 23702.33│ 22455.38│
│营业外收入 │ 113.42│ 646.16│ 165.71│ 127.41│ 62.03│ 185.87│
│营业外支出 │ 133.19│ 290.33│ 341.96│ 619.76│ 177.51│ 142.72│
│利润总额 │ 23222.36│ 23349.00│ 19455.58│ 21179.43│ 23586.85│ 22498.53│
│所得税 │ 5198.44│ 5035.26│ 3425.40│ 4177.29│ 3925.00│ 3711.01│
│净利润 │ 18023.92│ 18313.74│ 16030.19│ 17002.14│ 19661.84│ 18787.52│
│归属母公司净利润 │ 18026.06│ 18417.73│ 16348.82│ 19120.45│ 19967.29│ 18945.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 179490.99│ 121343.31│ 58473.69│ 227574.68│ 171415.87│ 106612.07│
│营业总成本 │ 156020.45│ 104951.70│ 50464.15│ 197670.10│ 147787.42│ 92940.00│
│营业税金及附加 │ 1657.56│ 1111.46│ 503.78│ 2222.47│ 1643.60│ 1073.91│
│销售费用 │ 2163.83│ 1535.76│ 771.56│ 2773.89│ 1973.60│ 993.37│
│财务费用 │ 239.37│ 169.03│ 88.11│ 338.71│ 257.65│ 178.34│
│管理费用 │ 10002.61│ 6524.28│ 3215.79│ 14553.48│ 10357.45│ 6890.19│
│资产减值损失 │ -2287.30│ -1571.65│ -623.57│ -7177.16│ -3638.98│ -1683.29│
│公允价值变动净收益 │ 918.14│ 619.34│ 272.98│ 938.70│ 683.97│ 463.88│
│投资收益 │ -1691.39│ -1069.27│ -464.07│ -2726.84│ -1860.02│ -1538.87│
│营业利润 │ 23242.14│ 14620.47│ 7129.80│ 22993.17│ 16918.57│ 9851.68│
│营业外收入 │ 113.42│ 57.24│ 104.37│ 646.16│ 356.96│ 277.46│
│营业外支出 │ 133.19│ 131.58│ 7.22│ 290.33│ 227.30│ 146.03│
│利润总额 │ 23222.36│ 14546.13│ 7226.94│ 23349.00│ 17048.23│ 9983.11│
│所得税 │ 5198.44│ 3350.89│ 1756.74│ 5035.26│ 3610.69│ 2404.18│
│净利润 │ 18023.92│ 11195.24│ 5470.20│ 18313.74│ 13437.54│ 7578.93│
│归属母公司净利润 │ 18026.06│ 11197.38│ 5470.15│ 18417.73│ 13536.00│ 7677.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 111172.70│ 132938.96│ 124842.78│ 129370.24│ 142414.89│ 114633.65│
│经营活动现金流出 │ 68140.65│ 96976.72│ 103267.58│ 107697.13│ 100121.14│ 99743.85│
│经营活动现金流量净额│ 43032.05│ 35962.24│ 21575.20│ 21673.11│ 42293.75│ 14889.80│
│投资活动现金流入 │ 160783.07│ 182361.69│ 124973.45│ 147511.00│ 110125.51│ 132121.27│
│投资活动现金流出 │ 185404.88│ 201147.77│ 133330.42│ 165188.33│ 112287.04│ 138271.92│
│投资活动现金流量净额│ -24621.81│ -18786.08│ -8356.96│ -17677.33│ -2161.53│ -6150.65│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 6194.13│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 20225.32│ 14896.69│ 16705.67│ 30945.67│ 9344.79│ 18402.46│
│筹资活动现金流量净额│ -20225.32│ -14896.69│ -10511.55│ -30945.67│ -9344.79│ -18402.46│
│汇率变动对现金的影响│ -35.67│ 5.37│ -4.70│ 12.47│ 7.54│ -45.77│
│现金及等价物净增加额│ -1850.74│ 2284.84│ 2701.99│ -26937.42│ 30794.97│ -9709.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 111172.70│ 62166.09│ 28658.43│ 132938.96│ 100291.25│ 56247.64│
│经营活动现金流出 │ 68140.65│ 45357.88│ 22818.62│ 96976.72│ 71333.06│ 49200.74│
│经营活动现金流量净额│ 43032.05│ 16808.21│ 5839.81│ 35962.24│ 28958.19│ 7046.90│
│投资活动现金流入 │ 160783.07│ 101335.91│ 54361.97│ 182361.69│ 130562.82│ 90777.74│
│投资活动现金流出 │ 185404.88│ 109126.22│ 64690.20│ 201147.77│ 124770.09│ 90950.86│
│投资活动现金流量净额│ -24621.81│ -7790.32│ -10328.22│ -18786.08│ 5792.73│ -173.11│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 20225.32│ 14006.18│ 411.87│ 14896.69│ 14682.42│ 14588.64│
│筹资活动现金流量净额│ -20225.32│ -14006.18│ -411.87│ -14896.69│ -14682.42│ -14588.64│
│汇率变动对现金的影响│ -35.67│ -22.44│ -11.00│ 5.37│ 11.19│ 13.97│
│现金及等价物净增加额│ -1850.74│ -5010.73│ -4911.28│ 2284.84│ 20079.70│ -7700.88│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 50165.16│ 22.04│ 4397.29│ 23.88│
│二季报 │ 56446.91│ 24.80│ 3280.09│ 17.81│
│三季报 │ 64803.80│ 28.48│ 5858.62│ 31.81│
│四季报 │ 56158.81│ 24.68│ 4881.72│ 26.51│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 43349.30│ 20.66│ 3061.07│ 18.72│
│二季报 │ 56204.77│ 26.79│ 4113.14│ 25.16│
│三季报 │ 53614.58│ 25.55│ 4648.93│ 28.44│
│四季报 │ 56661.49│ 27.00│ 4525.68│ 27.68│
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