财务分析☆ ◇002518 科士达 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 35685.92│ 84548.49│ 65647.73│ 37320.05│ 30310.27│ 32069.51│
│净利润增长率(%) │ -48.41│ 28.79│ 75.90│ 23.13│ -5.49│ 39.38│
│扣非净利润(万) │ 32855.82│ 81815.92│ 60844.86│ 32012.40│ 25827.08│ 29727.39│
│营业总收入(万元) │ 291174.27│ 543957.54│ 440068.95│ 280591.98│ 242254.88│ 261017.25│
│总营收同比增长率(%) │ -28.43│ 23.61│ 56.84│ 15.83│ -7.19│ -3.85│
│加权净资产收益率(%) │ 8.31│ 21.89│ 19.94│ 12.72│ 11.26│ 12.82│
│资产负债比率(%) │ 35.06│ 37.38│ 41.92│ 37.32│ 31.96│ 35.29│
│净利润现金含量(%) │ 46.74│ 60.96│ 130.87│ 120.70│ 123.53│ 306.76│
│基本每股收益(元) │ 0.6100│ 1.4500│ 1.1300│ 0.6400│ 0.5200│ 0.5500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5643│ 1.4000│ 1.0500│ 0.5500│ 0.4400│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6129│ 1.4407│ 1.1271│ 0.6407│ 0.5204│ 0.5506│
│每股资本公积金(元) │ 0.9629│ 1.0805│ 0.8643│ 0.8643│ 0.8643│ 0.8643│
│每股未分配利润(元) │ 4.9518│ 4.7509│ 3.7766│ 2.9774│ 2.5896│ 2.3175│
│每股净资产(元) │ 7.4549│ 7.1937│ 6.0893│ 5.2578│ 4.8170│ 4.4965│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2865│ 0.8782│ 1.4750│ 0.7734│ 0.6428│ 1.6890│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 35685.92│ 21919.71│ 12400.35│ 84548.49│ 69177.65│ 50095.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 69177.65│ 50095.96│
│净利润增长率(%) │ -48.41│ -56.24│ -46.91│ 28.79│ 54.88│ 129.85│
│扣非净利润(万) │ 32855.82│ 20692.96│ 11568.38│ 81815.92│ 67543.59│ 48868.87│
│营业总收(未调整:万) │ 291174.27│ 189147.37│ 83111.34│ 543957.54│ 406837.16│ 282252.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 406837.16│ 282252.58│
│总营收同比增长率(%) │ -28.43│ -32.99│ -40.75│ 23.61│ 48.51│ 85.56│
│加权净资产收益率(%) │ 8.31│ 5.00│ 2.89│ 21.89│ 18.20│ 13.31│
│资产负债比率(%) │ 35.06│ 34.28│ 33.72│ 37.38│ 39.90│ 44.99│
│净利润现金含量(%) │ 46.74│ -16.75│ -40.86│ 60.96│ 94.80│ 190.22│
│基本每股收益(元) │ 0.6100│ 0.3800│ 0.2100│ 1.4500│ 1.1900│ 0.8600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5643│ 0.3600│ 0.1971│ 1.4000│ 1.1507│ 0.8400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6129│ 0.3735│ 0.2113│ 1.4407│ 1.1785│ 0.8535│
│每股资本公积金(元) │ 0.9629│ 1.1177│ 1.1025│ 1.0805│ 1.0608│ 1.0363│
│每股未分配利润(元) │ 4.9518│ 4.6786│ 4.9622│ 4.7509│ 4.5789│ 4.2538│
│每股净资产(元) │ 7.4549│ 7.1537│ 7.4275│ 7.1937│ 6.9078│ 6.5584│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2865│ -0.0626│ -0.0863│ 0.8782│ 1.1172│ 1.6234│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.80│ 1.98│ 1.84│ 1.99│ 2.42│ 2.31│
│速动比率 │ 1.27│ 1.50│ 1.43│ 1.58│ 2.14│ 2.05│
│资产负债比率(%) │ 35.06│ 37.38│ 41.92│ 37.32│ 31.96│ 35.29│
│产权比率 │ 0.55│ 0.61│ 0.74│ 0.60│ 0.47│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.23│ 0.36│ 0.27│ 0.32│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.80│ 1.71│ 2.15│ 1.98│ 1.91│ 1.71│
│速动比率 │ 1.27│ 1.17│ 1.60│ 1.50│ 1.41│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 35.06│ 34.28│ 33.72│ 37.38│ 39.90│ 44.99│
│产权比率 │ 0.55│ 0.53│ 0.52│ 0.61│ 0.68│ 0.84│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ -0.02│ -0.03│ 0.23│ 0.27│ 0.32│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.02│ 4.07│ 3.90│ 3.02│ 2.52│ 2.29│
│存货周转率 │ 1.80│ 3.55│ 3.67│ 3.85│ 4.76│ 5.04│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 1.23│ 1.15│ 0.92│ 0.85│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 2.69│ 5.18│ 4.47│ 3.43│ 3.56│ 3.74│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.83│ 0.79│ 0.62│ 0.59│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.02│ 1.30│ 0.60│ 4.07│ 3.09│ 2.27│
│存货周转率 │ 1.80│ 1.20│ 0.50│ 3.55│ 2.49│ 1.73│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.48│ 0.19│ 1.23│ 0.90│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 2.69│ 1.74│ 0.76│ 5.18│ 3.93│ 2.82│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.28│ 0.12│ 0.83│ 0.62│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.22│ 20.03│ 18.51│ 12.19│ 10.80│ 12.25│
│销售毛利率 │ 31.69│ 32.89│ 31.79│ 31.31│ 36.87│ 35.87│
│营业利润率 │ 13.87│ 18.71│ 18.16│ 14.80│ 13.96│ 13.72│
│销售净利率 │ 12.13│ 16.02│ 15.50│ 13.27│ 12.55│ 12.32│
│总资产净利率 │ 5.16│ 13.30│ 12.21│ 8.20│ 7.43│ 8.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.22│ 5.22│ 2.84│ 20.03│ 17.06│ 13.01│
│销售毛利率 │ 31.69│ 32.01│ 33.36│ 32.89│ 32.96│ 32.87│
│营业利润率 │ 13.87│ 13.04│ 17.73│ 18.71│ 20.97│ 22.33│
│销售净利率 │ 12.13│ 11.37│ 14.92│ 16.02│ 17.60│ 18.44│
│总资产净利率 │ 5.16│ 3.21│ 1.82│ 13.30│ 10.92│ 7.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.43│ 23.61│ 56.84│ 15.83│ -7.19│ -3.85│
│营业利润增长率 │ -52.67│ 27.32│ 92.41│ 22.84│ -5.58│ 39.12│
│净利润增长率 │ -48.41│ 28.79│ 75.90│ 23.13│ -5.49│ 39.38│
│净资产增长率 │ 2.81│ 19.04│ 15.82│ 9.15│ 7.13│ 8.27│
│总资产增长率 │ -1.13│ 10.65│ 25.65│ 19.75│ 1.90│ 14.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.43│ -32.99│ -40.75│ 23.61│ 48.51│ 85.56│
│营业利润增长率 │ -52.67│ -60.87│ -51.83│ 27.32│ 57.06│ 144.33│
│净利润增长率 │ -48.41│ -56.24│ -46.91│ 28.79│ 54.88│ 129.85│
│净资产增长率 │ 2.81│ -0.57│ 3.25│ 19.04│ 14.32│ 8.54│
│总资产增长率 │ -1.13│ -5.33│ -2.51│ 10.65│ 10.78│ 15.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期大额存单购买│ 38027.58│ 155211.86│ -75.50│
│ │增加、报告期分配│ │ │ │
│ │股利及支付股权激│ │ │ │
│ │励回购款等 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 33420.16│ 24005.00│ 39.22│
│产 │业务增加 │ │ │ │
│应收票据 │低信用等级票据于│ 2119.46│ 4699.83│ -54.90│
│ │本报告期到期收回│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│应收款项融资│高信用等级银行承│ 5938.97│ 8879.72│ -33.12│
│ │兑汇票在库量减少│ │ │ │
│合同资产 │本期附有质保金的│ 1654.54│ 783.38│ 111.20│
│ │订单增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款增加│ 2137.24│ 1081.40│ 97.64│
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 28941.94│ 5434.47│ 432.56│
│非流动资产 │大额存单增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期产线扩充工程│ 17171.13│ 12370.70│ 38.80│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期大额存单购买│ 123054.23│ 57126.47│ 115.41│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内短期借款│ 16500.00│ 11254.03│ 46.61│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年计提│ 4314.13│ 11199.27│ -61.48│
│ │的奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期企业所得税减│ 5103.75│ 11133.57│ -54.16│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期股权激励计划│ 946.83│ 11043.12│ -91.43│
│ │限制性股票回购完│ │ │ │
│ │成 │ │ │ │
│库存股 │本期股权激励计划│ 0.00│ 10353.13│ -100.00│
│ │限制性股票回购完│ │ │ │
│ │成 │ │ │ │
│财务费用 │存款类产品到期收│ -6144.69│ -2954.58│ -107.97│
│ │到利息同比增加以│ │ │ │
│ │及大额存单计提利│ │ │ │
│ │息收入增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期银行理财产品│ 650.09│ 19.91│ 3165.69│
│ │利息收益及参股公│ │ │ │
│ │司分红增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期理财产品公允│ 54.41│ -31.46│ 272.94│
│收益 │价值变动收益增加│ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款计提│ -485.47│ -941.04│ 48.41│
│ │的坏账准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -4731.99│ -1865.23│ -153.69│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期固定资产│ -0.21│ 15.18│ -101.35│
│ │处置收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到赔偿款增│ 169.77│ 35.33│ 380.53│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期支付赔偿款较│ 188.54│ 421.49│ -55.27│
│ │同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 5059.76│ 13327.46│ -62.04│
│ │计提的企业所得税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│少数股东损益│本期子公司时代科│ -376.83│ 2435.44│ -115.47│
│ │士达利润减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售收入减少│ 16679.59│ 65577.34│ -74.57│
│的现金流量净│销售回款随之减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买大额存单│ -77960.83│ -26651.37│ -192.52│
│的现金流量净│业务净额较上年同│ │ │ │
│额 │期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期股权激励回购│ -48189.53│ -27631.88│ -74.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期购买大额存单│ -109480.62│ 11331.82│ -1066.13│
│价物净增加额│业务增加及本期销│ │ │ │
│ │售收入减少销售回│ │ │ │
│ │款随之减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期定期存款减少│ 27531.53│ 155211.86│ -82.26│
│ │并报告期内分配股│ │ │ │
│ │利、偿还到期债务│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 152241.09│ 137827.18│ 10.46│
│合同资产 │本期附有质保金的│ 1654.54│ 783.38│ 111.20│
│ │订单增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 103616.90│ 110036.92│ -5.83│
│投资性房地产│--- │ 6708.52│ 6815.24│ -1.57│
│长期股权投资│--- │ 145.40│ 145.40│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 107707.66│ 109573.02│ -1.70│
│在建工程 │--- │ 15173.39│ 12370.70│ 22.66│
│使用权资产 │--- │ 1719.12│ 1812.06│ -5.13│
│短期借款 │报告期内偿还到期│ 4500.00│ 11254.03│ -60.01│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 19490.76│ 18666.50│ 4.42│
│租赁负债 │--- │ 1479.68│ 1466.08│ 0.93│
│应收票据 │低信用等级票据于│ 2954.23│ 4699.83│ -37.14│
│ │本报告期到期 │ │ │ │
│应收款项融资│本期加速信用等级│ 2014.70│ 8879.72│ -77.31│
│ │较高的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票流转、减少在库│ │ │ │
│ │票据 │ │ │ │
│其他应收款 │本期支付的投标保│ 3174.82│ 2128.96│ 49.12│
│ │证金增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款增加│ 2771.30│ 1081.40│ 156.27│
│其他非流动资│本期大额存单购买│ 141744.84│ 57126.47│ 148.12│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年计提│ 4128.78│ 11199.27│ -63.13│
│ │的奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期企业所得税减│ 5376.70│ 11133.57│ -51.71│
│ │少 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到的与资产│ 6059.26│ 4644.59│ 30.46│
│ │相关的政府补助收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│营业收入 │户储产品出货量减│ 189147.37│ 282252.58│ -32.99│
│ │少以致影响整体业│ │ │ │
│ │绩 │ │ │ │
│营业成本 │本期销售出货量减│ 128607.21│ 189473.96│ -32.12│
│ │少，营业成本随之│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 15454.08│ 15981.92│ -3.30│
│管理费用 │--- │ 6110.61│ 5261.47│ 16.14│
│财务费用 │存款类产品到期收│ -5440.61│ -2775.56│ -96.02│
│ │到利息同比增加以│ │ │ │
│ │及大额存单计提利│ │ │ │
│ │息收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 3131.95│ 10621.61│ -70.51│
│ │计提的企业所得税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │本期研发人员较上│ 12982.39│ 9521.00│ 36.36│
│ │年同期增加，研发│ │ │ │
│ │薪酬随之增加，及│ │ │ │
│ │本期研发领料增加│ │ │ │
│经营活动产生│本期销售收入减少│ -3671.02│ 95291.64│ -103.85│
│的现金流量净│销售回款随之减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买大额存单│ -66834.26│ -23247.89│ -187.49│
│的现金流量净│业务净额较上年同│ │ │ │
│额 │期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -37389.39│ -50935.86│ 26.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期购买大额存单│ -107894.41│ 21271.98│ -607.21│
│价物净增加额│业务增加及本期销│ │ │ │
│ │售收入减少销售回│ │ │ │
│ │款随之减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期购买理财产品│ 492.65│ 132.33│ 272.29│
│ │所产生的收益及参│ │ │ │
│ │股公司分红增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期理财产品公允│ 42.78│ -218.94│ 119.54│
│收益 │价值变动收益增加│ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款计提│ -1845.44│ 26.05│ -7183.96│
│ │的坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -4731.99│ -1401.37│ -237.67│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到赔偿款增│ 70.72│ 31.91│ 121.60│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期支付赔偿款较│ 106.02│ 410.97│ -74.20│
│ │同期减少 │ │ │ │
│少数股东损益│本期子公司时代科│ -419.32│ 1942.74│ -121.58│
│ │士达利润减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38027.58│ 155211.86│ 172961.18│ 41640.79│ 55052.01│ 71654.82│
│存货 │ 111257.04│ 110036.92│ 95756.35│ 67598.94│ 32433.25│ 31846.77│
│应收账款 │ 150490.73│ 137827.18│ 129662.80│ 96170.99│ 89904.79│ 102580.88│
│其他应收款 │ 2485.98│ 2128.96│ 964.39│ 1303.64│ 1174.08│ 2524.66│
│流动资产合计 │ 377335.31│ 451291.89│ 433708.43│ 331490.79│ 278919.86│ 288782.60│
│长期股权投资 │ 145.40│ 145.40│ 145.40│ 146.75│ 7414.16│ 2497.34│
│固定资产净额 │ 106882.83│ 109573.02│ 100358.90│ 96477.96│ 67047.79│ 69133.85│
│无形资产 │ 25025.72│ 25471.77│ 22519.77│ 22995.16│ 15997.06│ 6760.06│
│非流动资产合计 │ 303153.73│ 236987.01│ 188312.98│ 163564.46│ 134502.86│ 116926.09│
│资产总计 │ 680489.05│ 688278.90│ 622021.41│ 495055.25│ 413422.72│ 405708.70│
│流动负债 │ 209158.45│ 228222.35│ 235824.97│ 166782.59│ 115253.98│ 125268.63│
│非流动负债 │ 29437.25│ 29045.80│ 24921.12│ 17983.68│ 16864.96│ 17899.75│
│负债合计 │ 238595.70│ 257268.15│ 260746.09│ 184766.27│ 132118.94│ 143168.37│
│实收资本 │ 58222.51│ 58687.61│ 58244.54│ 58244.54│ 58244.54│ 58244.54│
│资本公积金 │ 56061.59│ 63413.29│ 50342.23│ 50342.23│ 50342.23│ 50342.23│
│盈余公积 │ 34282.21│ 34282.21│ 28961.76│ 24422.02│ 21328.61│ 18511.45│
│未分配利润 │ 288305.23│ 278819.44│ 219967.38│ 173415.02│ 150832.87│ 134984.27│
│少数股东权益 │ 7851.97│ 8828.80│ 6607.69│ 4052.61│ 742.69│ 642.40│
│股东权益合计 │ 441893.35│ 431010.74│ 361275.32│ 310288.98│ 281303.78│ 262540.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38027.58│ 27531.53│ 142705.19│ 155211.86│ 194660.04│ 231549.22│
│存货 │ 111257.04│ 103616.90│ 109336.50│ 110036.92│ 123005.13│ 123217.51│
│应收账款 │ 150490.73│ 152241.09│ 140899.63│ 137827.18│ 133722.79│ 119086.80│
│其他应收款 │ 2485.98│ 3174.82│ 3499.37│ 2128.96│ 2202.92│ 1806.94│
│流动资产合计 │ 377335.31│ 330404.71│ 425544.48│ 451291.89│ 470375.55│ 503449.80│
│长期股权投资 │ 145.40│ 145.40│ 145.40│ 145.40│ 145.40│ 145.40│
│固定资产净额 │ 106882.83│ 107707.66│ 108416.24│ 109573.02│ 106594.49│ 99833.73│
│无形资产 │ 25025.72│ 24981.95│ 25281.09│ 25471.77│ 22231.02│ 22277.92│
│非流动资产合计 │ 303153.73│ 321178.01│ 245460.58│ 236987.01│ 218702.53│ 212036.09│
│资产总计 │ 680489.05│ 651582.72│ 671005.06│ 688278.90│ 689078.08│ 715485.88│
│流动负债 │ 209158.45│ 193577.18│ 197694.75│ 228222.35│ 246006.88│ 294147.99│
│非流动负债 │ 29437.25│ 29814.78│ 28578.46│ 29045.80│ 28907.87│ 27723.78│
│负债合计 │ 238595.70│ 223391.96│ 226273.21│ 257268.15│ 274914.75│ 321871.77│
│实收资本 │ 58222.51│ 58680.31│ 58687.61│ 58687.61│ 58697.41│ 58697.41│
│资本公积金 │ 56061.59│ 65589.57│ 64703.13│ 63413.29│ 62267.74│ 60825.22│
│盈余公积 │ 34282.21│ 34282.21│ 34282.21│ 34282.21│ 28961.14│ 28961.14│
│未分配利润 │ 288305.23│ 274539.02│ 291219.80│ 278819.44│ 268769.68│ 249687.99│
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