财务分析☆ ◇002520 日发精机 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -6617.74│ -90290.76│ -152951.56│ 5100.83│ 10784.99│ 17629.70│
│净利润增长率(%) │ -20.99│ 40.97│ -3098.56│ -52.70│ -38.82│ 16.82│
│扣非净利润(万) │ -7734.57│ -94043.67│ -72645.94│ 1532.31│ 8145.54│ 14400.28│
│营业总收入(万元) │ 145445.30│ 208336.31│ 213915.97│ 218476.88│ 191457.54│ 216004.77│
│总营收同比增长率(%) │ 0.61│ -2.61│ -2.09│ 14.11│ -11.36│ 9.71│
│加权净资产收益率(%) │ -5.55│ -52.00│ -53.49│ 1.63│ 3.70│ 6.16│
│资产负债比率(%) │ 71.46│ 70.08│ 62.90│ 51.74│ 54.31│ 50.93│
│净利润现金含量(%) │ -405.72│ -35.98│ -22.95│ 1580.36│ 426.51│ 285.04│
│基本每股收益(元) │ -0.0830│ -1.1300│ -1.8200│ 0.0700│ 0.1500│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0967│ -1.1800│ -0.8600│ 0.0200│ 0.1100│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0827│ -1.1283│ -1.9113│ 0.0591│ 0.1428│ 0.2332│
│每股资本公积金(元) │ 2.9353│ 2.9353│ 2.9353│ 2.7772│ 2.4030│ 2.3992│
│每股未分配利润(元) │ -2.5929│ -2.5102│ -1.3819│ 0.4909│ 0.5514│ 0.4603│
│每股净资产(元) │ 1.3817│ 1.5783│ 2.7610│ 4.0670│ 3.8303│ 3.7759│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3355│ 0.4060│ 0.4387│ 0.9342│ 0.6090│ 0.6648│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6617.74│ -2339.22│ -3078.56│ -90290.76│ -5469.65│ -4691.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -5469.65│ -4691.30│
│净利润增长率(%) │ -20.99│ 50.14│ 7.33│ 40.97│ 95.22│ -233.49│
│扣非净利润(万) │ -7734.57│ -2398.24│ -3247.97│ -94043.67│ -6148.89│ -5023.02│
│营业总收(未调整:万) │ 145445.30│ 104546.66│ 45768.45│ 208336.31│ 144566.23│ 89239.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 144566.23│ 89239.96│
│总营收同比增长率(%) │ 0.61│ 17.15│ 22.52│ -2.61│ -4.58│ -10.95│
│加权净资产收益率(%) │ -5.55│ -1.88│ -1.23│ -52.00│ -2.53│ -2.15│
│资产负债比率(%) │ 71.46│ 69.44│ 70.20│ 70.08│ 58.72│ 61.72│
│净利润现金含量(%) │ -405.72│ -815.54│ -305.81│ -35.98│ -428.69│ -277.02│
│基本每股收益(元) │ -0.0830│ -0.0290│ -0.0400│ -1.1300│ -0.0700│ -0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0967│ -0.0300│ -0.0406│ -1.1800│ -0.0768│ -0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0827│ -0.0292│ -0.0385│ -1.1283│ -0.0684│ -0.0586│
│每股资本公积金(元) │ 2.9353│ 2.9353│ 2.9353│ 2.9353│ 2.9353│ 2.9353│
│每股未分配利润(元) │ -2.5929│ -2.5395│ -2.5487│ -2.5102│ -1.4503│ -1.4406│
│每股净资产(元) │ 1.3817│ 1.5072│ 1.5239│ 1.5783│ 2.6391│ 2.6927│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3355│ 0.2384│ 0.1176│ 0.4060│ 0.2930│ 0.1624│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.78│ 0.76│ 1.24│ 1.65│ 1.20│ 1.25│
│速动比率 │ 0.33│ 0.33│ 0.75│ 1.09│ 0.66│ 0.63│
│资产负债比率(%) │ 71.46│ 70.08│ 62.90│ 51.74│ 54.31│ 50.93│
│产权比率 │ 2.51│ 2.35│ 1.70│ 1.07│ 1.19│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.12│ 0.15│ 0.46│ 0.29│ 0.36│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.78│ 0.81│ 0.77│ 0.76│ 1.05│ 1.24│
│速动比率 │ 0.33│ 0.35│ 0.33│ 0.33│ 0.44│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 71.46│ 69.44│ 70.20│ 70.08│ 58.72│ 61.72│
│产权比率 │ 2.51│ 2.28│ 2.36│ 2.35│ 1.42│ 1.61│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.08│ 0.03│ 0.12│ 0.12│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.58│ 6.00│ 6.25│ 5.55│ 4.38│ 5.10│
│存货周转率 │ 0.99│ 1.37│ 1.47│ 1.59│ 1.44│ 1.54│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.83│ 0.74│ 0.91│ 1.05│ 1.05│
│固定资产周转率 │ 1.02│ 1.19│ 0.84│ 0.72│ 0.68│ 0.87│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.41│ 0.32│ 0.32│ 0.31│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.58│ 3.22│ 1.31│ 6.00│ 4.35│ 2.78│
│存货周转率 │ 0.99│ 0.70│ 0.34│ 1.37│ 0.98│ 0.60│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.51│ 0.22│ 0.83│ 0.58│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 1.02│ 0.72│ 0.31│ 1.19│ 0.71│ 0.45│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.26│ 0.11│ 0.41│ 0.26│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.98│ -71.49│ -69.23│ 1.45│ 3.73│ 6.18│
│销售毛利率 │ 18.92│ 21.67│ 26.54│ 32.72│ 35.84│ 35.66│
│营业利润率 │ -2.15│ -32.18│ -85.10│ 4.20│ 7.24│ 10.26│
│销售净利率 │ -4.53│ -43.30│ -71.47│ 2.33│ 5.64│ 8.19│
│总资产净利率 │ -1.63│ -17.72│ -23.10│ 0.75│ 1.78│ 3.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.98│ -1.94│ -2.52│ -71.49│ -2.59│ -2.18│
│销售毛利率 │ 18.92│ 20.91│ 12.11│ 21.67│ 19.77│ 18.67│
│营业利润率 │ -2.15│ 0.74│ -5.70│ -32.18│ -2.84│ -3.96│
│销售净利率 │ -4.53│ -2.21│ -6.67│ -43.30│ -3.73│ -5.17│
│总资产净利率 │ -1.63│ -0.57│ -0.73│ -17.72│ -0.97│ -0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.61│ -2.61│ -2.09│ 14.11│ -11.36│ 9.71│
│营业利润增长率 │ 23.69│ 63.17│ -2082.65│ -33.73│ -37.46│ -7.28│
│净利润增长率 │ -20.99│ 40.97│ -3098.56│ -52.70│ -38.82│ 16.82│
│净资产增长率 │ -12.46│ -42.84│ -37.04│ 21.29│ 1.38│ -1.74│
│总资产增长率 │ -8.18│ -29.06│ -18.15│ 14.80│ 8.89│ 1.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.61│ 17.15│ 22.52│ -2.61│ -4.58│ -10.95│
│营业利润增长率 │ 23.69│ 121.86│ 19.09│ 63.17│ 97.00│ -176.62│
│净利润增长率 │ -20.99│ 50.14│ 7.33│ 40.97│ 95.22│ -233.49│
│净资产增长率 │ -12.46│ -4.50│ -3.45│ -42.84│ -4.42│ -2.47│
│总资产增长率 │ -8.18│ -6.48│ -3.04│ -29.06│ -14.05│ -5.45│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他收益 │本期收到政府补助│ 1924.18│ 1105.54│ 74.05│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期联营企业和合│ 233.01│ 475.37│ -50.98│
│ │营企业的投资收益│ │ │ │
│ │不及前期 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回前期长账│ 1513.99│ 249.18│ 507.60│
│ │龄应收账款 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价损失 │ -518.01│ 51.55│ -1104.92│
│资产处置收益│本期处置资产增加│ -292.52│ -12.21│ -2296.46│
│ │及处置亏损 │ │ │ │
│所得税费用 │本期确认的递延所│ 3422.51│ 1274.95│ 168.44│
│ │得税费用较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期货机改造项目│ -9186.31│ -13233.06│ 30.58│
│的现金流量净│支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│前期为降低财务杠│ -21470.91│ -89523.24│ 76.02│
│的现金流量净│杆，偿还银行借款│ │ │ │
│额 │及国家制造业基金│ │ │ │
│ │等债务 │ │ │ │
│应收票据 │本期回款方式中票│ 10170.11│ 6179.15│ 64.59│
│ │据结算比重增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预支付供应商│ 3848.12│ 1605.69│ 139.65│
│ │货款，期末尚未收│ │ │ │
│ │到原材料 │ │ │ │
│其他权益工具│权益投资产品投资│ 40.56│ 28.79│ 40.88│
│投资 │及汇率变动 │ │ │ │
│其他非流动金│持有利率及汇率波│ 2462.48│ 4071.53│ -39.52│
│融资产 │动导致衍生品期末│ │ │ │
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│使用权资产 │本期计提折旧及汇│ 6353.53│ 9559.65│ -33.54│
│ │率波动 │ │ │ │
│递延所得税资│本期可抵扣暂时性│ 4098.37│ 6785.83│ -39.60│
│产 │差异减少 │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产款增│ 49.46│ 78.37│ -36.89│
│产 │加 │ │ │ │
│衍生金融负债│利率波动导致衍生│ 0.00│ 3.07│ -100.00│
│ │品期末公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│应付票据 │本期供应商货款结│ 690.51│ 1337.07│ -48.36│
│ │算以应收票据背书│ │ │ │
│ │为主，自行开具部│ │ │ │
│ │分减少 │ │ │ │
│预收款项 │预收货款减少 │ 1275.50│ 2025.60│ -37.03│
│其他流动负债│本期已背书未到期│ 8205.85│ 4307.82│ 90.49│
│ │应收票据转列其他│ │ │ │
│ │流动负债增加 │ │ │ │
│递延收益 │本期政府补助增加│ 5487.35│ 3503.52│ 56.62│
│库存股 │本期实施股份回购│ 5002.05│ 0.00│ ---│
│其他综合收益│衍生品公允价值波│ 1025.83│ 5137.39│ -80.03│
│ │动以及汇率波动 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 28596.71│ 33066.33│ -13.52│
│应收款项 │--- │ 27915.11│ 36983.55│ -24.52│
│合同资产 │--- │ 7337.70│ 6027.45│ 21.74│
│存货 │--- │ 113291.31│ 121916.93│ -7.07│
│投资性房地产│--- │ 6984.45│ 7157.69│ -2.42│
│长期股权投资│--- │ 1179.08│ 1074.73│ 9.71│
│固定资产 │--- │ 139157.78│ 151435.79│ -8.11│
│在建工程 │--- │ 20597.32│ 17197.97│ 19.77│
│使用权资产 │--- │ 7295.66│ 9559.65│ -23.68│
│短期借款 │--- │ 47731.58│ 61326.78│ -22.17│
│合同负债 │--- │ 54561.42│ 57318.60│ -4.81│
│长期借款 │--- │ 14186.10│ 2619.00│ 441.66│
│租赁负债 │--- │ 3156.67│ 4061.74│ -22.28│
│营业收入 │--- │ 104546.66│ 89239.96│ 17.15│
│营业成本 │--- │ 82685.77│ 72579.90│ 13.92│
│销售费用 │--- │ 4656.68│ 4010.78│ 16.10│
│管理费用 │--- │ 10975.30│ 11474.64│ -4.35│
│财务费用 │--- │ 3036.78│ 3897.75│ -22.09│
│所得税费用 │本期息税前利润较│ 3046.38│ 1081.44│ 181.70│
│ │上年同期有所增加│ │ │ │
│ │，且本期出于谨慎│ │ │ │
│ │性冲回以前年度已│ │ │ │
│ │确认的递延所得税│ │ │ │
│ │资产较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3090.99│ 2546.56│ 21.38│
│经营活动产生│本期相关现金支出│ 19077.38│ 12995.74│ 46.80│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期用于飞机资产│ -4015.80│ -6728.99│ 40.32│
│的现金流量净│相关支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司合理│ -18988.96│ -47274.52│ 59.83│
│的现金流量净│利用资金，偿还到│ │ │ │
│额 │期借款较多 │ │ │ │
│现金及现金等│现金及现金等价物│ -3963.70│ -40553.66│ 90.23│
│价物净增加额│变动系经营活动、│ │ │ │
│ │投资活动及筹资活│ │ │ │
│ │动变动 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29268.67│ 33066.33│ 110791.07│ 88392.18│ 35735.01│ 27825.37│
│存货 │ 116996.39│ 121916.93│ 115509.39│ 98673.75│ 85707.87│ 85454.13│
│应收票据及应收账款 │ 36750.41│ 43162.70│ 43965.93│ 54457.49│ 43485.73│ 45023.65│
│合同资产 │ 7172.26│ 6027.45│ 7489.97│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3848.12│ 1605.69│ 1679.68│ 3074.76│ 2942.02│ 1571.00│
│其他应收款 │ 2879.99│ 2578.68│ 2471.90│ 2591.72│ 2367.72│ 3161.50│
│流动资产合计 │ 202992.63│ 213575.50│ 289649.30│ 287752.57│ 190368.60│ 172719.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1301.18│ 1074.73│ 408.83│ 1600.63│ 3425.07│ 3302.69│
│固定资产净额 │ 133095.23│ 151435.79│ 198630.41│ 313532.03│ 296753.25│ 263453.39│
│在建工程 │ 19501.00│ 17197.97│ 35456.71│ 29470.12│ 48755.10│ 45183.68│
│无形资产 │ 8696.23│ 9085.16│ 10571.71│ 12825.44│ 13280.22│ 14526.93│
│商誉 │ 2625.56│ 2625.56│ 2625.56│ 60232.65│ 65874.09│ 68476.42│
│非流动资产合计 │ 185121.43│ 209101.08│ 306134.04│ 440166.02│ 443729.03│ 409604.45│
│资产总计 │ 388114.06│ 422676.58│ 595783.34│ 727918.59│ 634097.63│ 582324.38│
│应付票据及应付账款 │ 39227.70│ 48097.12│ 40905.30│ 46532.64│ 35486.58│ 32174.28│
│预收款项 │ 1275.50│ 2025.60│ 1847.80│ ---│ 28.31│ 21167.70│
│合同负债 │ 58163.31│ 57318.60│ 52735.22│ 27969.13│ 18045.61│ ---│
│流动负债 │ 261077.66│ 279509.91│ 232870.07│ 174168.96│ 158292.90│ 137773.71│
│长期借款 │ 2525.48│ 2619.00│ 89815.70│ 151274.18│ 175250.23│ 145978.99│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 16264.89│ 16689.71│ 141868.97│ 202448.72│ 186093.42│ 158803.66│
│负债合计 │ 277342.55│ 296199.62│ 374739.04│ 376617.68│ 344386.32│ 296577.37│
│实收资本 │ 80024.52│ 80024.52│ 80024.52│ 86289.93│ 75538.09│ 75586.15│
│资本公积金 │ 234894.79│ 234894.79│ 234894.79│ 239644.11│ 181518.40│ 181349.27│
│盈余公积 │ 7127.39│ 7127.39│ 7127.39│ 7127.39│ 6960.04│ 6501.55│
│未分配利润 │ -207497.28│ -200879.55│ -110588.78│ 42362.77│ 41649.47│ 34792.63│
│少数股东权益 │ 198.31│ 172.43│ 95.87│ 356.82│ 374.61│ 340.99│
│归属母公司权益 │ 110573.19│ 126304.54│ 220948.42│ 350944.09│ 289336.70│ 285406.02│
│股东权益合计 │ 110771.51│ 126476.97│ 221044.29│ 351300.91│ 289711.30│ 285747.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29268.67│ 28596.71│ 34944.32│ 33066.33│ 27362.94│ 67922.34│
│存货 │ 116996.39│ 113291.31│ 118067.61│ 121916.93│ 121029.41│ 127589.75│
│应收票据及应收账款 │ 36750.41│ 38044.70│ 39850.55│ 43162.70│ 41661.90│ 40377.58│
│合同资产 │ 7172.26│ 7337.70│ 6648.81│ 6027.45│ 5380.09│ 5246.82│
│预付款项 │ 3848.12│ 2899.77│ 1794.31│ 1605.69│ 4526.40│ 2264.12│
│其他应收款 │ 2879.99│ 2684.76│ 2328.27│ 2578.68│ 3565.23│ 3573.07│
│流动资产合计 │ 202992.63│ 199600.25│ 208450.87│ 213575.50│ 208933.66│ 252953.05│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1301.18│ 1179.08│ 1284.45│ 1074.73│ 939.47│ 771.23│
│固定资产净额 │ 133095.23│ 139157.78│ 147171.39│ 151435.79│ 206935.91│ 199880.35│
│在建工程 │ 19501.00│ 20597.32│ 16129.73│ 17197.97│ 29144.49│ 39298.21│
│无形资产 │ 8696.23│ 8788.97│ 8855.40│ 9085.16│ 9984.72│ 10030.58│
│商誉 │ 2625.56│ 2625.56│ 2625.56│ 2625.56│ 2625.56│ 2625.56│
│非流动资产合计 │ 185121.43│ 195693.93│ 201389.45│ 209101.08│ 303113.10│ 310385.69│
│资产总计 │ 388114.06│ 395294.19│ 409840.32│ 422676.58│ 512046.76│ 563338.74│
│应付票据及应付账款 │ 39227.70│ 41106.29│ 34890.61│ 48097.12│ 35059.32│ 36763.49│
│预收款项 │ 1275.50│ 1498.55│ 1723.51│ 2025.60│ 1612.45│ 2119.63│
│合同负债 │ 58163.31│ 54561.42│ 63518.17│ 57318.60│ 65993.74│ 64515.83│
│流动负债 │ 261077.66│ 247217.37│ 271347.46│ 279509.91│ 199239.75│ 203239.75│
│长期借款 │ 2525.48│ 14186.10│ 2742.11│ 2619.00│ 86576.87│ 93988.13│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 16264.89│ 27263.70│ 16342.68│ 16689.71│ 101445.30│ 144442.91│
│负债合计 │ 277342.55│ 274481.08│ 287690.14│ 296199.62│ 300685.05│ 347682.65│
│实收资本 │ 80024.52│ 80024.52│ 80024.52│ 80024.52│ 80024.52│ 80024.52│
│资本公积金 │ 234894.79│ 234894.65│ 234894.79│ 234894.79│ 234894.79│ 234894.79│
│盈余公积 │ 7127.39│ 7127.39│ 7127.39│ 7127.39│ 7127.39│ 7127.39│
│未分配利润 │ -207497.28│ -203218.77│ -203958.10│ -200879.55│ -116058.43│ -115280.08│
│少数股东权益 │ 198.31│ 198.49│ 200.33│ 172.43│ 171.66│ 172.64│
│归属母公司权益 │ 110573.19│ 120614.62│ 121949.85│ 126304.54│ 211190.05│ 215483.45│
│股东权益合计 │ 110771.51│ 120813.11│ 122150.18│ 126476.97│ 211361.71│ 215656.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│营业总收入 │ 145445.30│ 208336.31│ 213915.97│ 218476.88│ 191457.54│ 216004.77│
│营业总成本 │ 151438.65│ 213192.40│ 213691.01│ 201875.04│ 175196.17│ 195010.52│
│营业税金及附加 │ 808.29│ 1280.02│ 777.85│ 746.56│ 792.90│ 1071.30│
│销售费用 │ 7046.28│ 9708.18│ 8524.84│ 10752.57│ 9603.03│ 13087.71│
│财务费用 │ 4412.99│ 5295.81│ 9791.61│ 8617.01│ 9928.20│ 7715.47│
│管理费用 │ 16416.72│ 27489.14│ 31234.44│ 25728.99│ 24337.88│ 25290.37│
│资产减值损失 │ -518.01│ -67686.21│ -156418.39│ -11054.87│ -3752.40│ -1552.18│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 2336.21│ ---│ ---│ 3.12│ 63.02│
│投资收益 │ 233.01│ 645.91│ -28832.03│ 876.63│ 1742.25│ 1319.98│
│营业利润 │ -3132.71│ -67038.88│ -182041.56│ 9181.72│ 13854.43│ 22151.18│
│营业外收入 │ 3.45│ 76.35│ 307.42│ 89.08│ 846.01│ 1823.47│
│营业外支出 │ 40.09│ 174.96│ 50.62│ 752.50│ 30.25│ 865.61│
│利润总额 │ -3169.35│ -67137.50│ -181784.75│ 8518.30│ 14670.19│ 23109.04│
│所得税 │ 3422.51│ 23076.70│ -28893.40│ 3435.26│ 3869.41│ 5421.70│
│净利润 │ -6591.85│ -90214.20│ -152891.35│ 5083.04│ 10800.78│ 17687.35│
│归属母公司净利润 │ -6617.74│ -90290.76│ -152951.56│ 5100.83│ 10784.99│ 17629.70│
└──────────┴──────┴──────┴──
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