财务分析☆ ◇002521 齐峰新材 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 10643.35│ 23677.99│ 847.58│ 16523.93│ 15991.66│ 13271.22│
│净利润增长率(%) │ -32.38│ 2690.93│ -94.87│ 3.33│ 16.73│ 127.43│
│扣非净利润(万) │ 9295.95│ 21756.89│ -635.51│ 12584.41│ 13008.73│ 11510.99│
│营业总收入(万元) │ 255149.15│ 366082.37│ 311864.09│ 370195.65│ 281090.91│ 324982.12│
│总营收同比增长率(%) │ -5.97│ 17.39│ -15.76│ 31.70│ -13.98│ -11.67│
│加权净资产收益率(%) │ 2.81│ 6.51│ 0.24│ 4.70│ 4.62│ 3.87│
│资产负债比率(%) │ 27.28│ 25.48│ 25.04│ 29.20│ 26.67│ 19.78│
│净利润现金含量(%) │ 251.15│ 253.75│ -4208.96│ 153.88│ 293.20│ 212.27│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.4800│ 0.0200│ 0.3300│ 0.3200│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1879│ 0.4400│ -0.0100│ 0.2500│ 0.2600│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2152│ 0.4786│ 0.0171│ 0.3340│ 0.3233│ 0.2683│
│每股资本公积金(元) │ 3.7633│ 3.7633│ 3.7633│ 3.7633│ 3.7633│ 4.0236│
│每股未分配利润(元) │ 2.4645│ 2.4493│ 2.0827│ 2.1779│ 1.9680│ 1.7457│
│每股净资产(元) │ 7.5605│ 7.5454│ 7.1666│ 7.2495│ 7.0155│ 7.0411│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5404│ 1.2146│ -0.7212│ 0.5140│ 0.9478│ 0.5695│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10643.35│ 10903.85│ 5118.07│ 23677.99│ 15741.00│ 4796.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15741.00│ 4796.15│
│净利润增长率(%) │ -32.38│ 127.35│ 2893.37│ 2690.93│ 4134.88│ 202.59│
│扣非净利润(万) │ 9295.95│ 9883.55│ 4768.63│ 21756.89│ 15238.47│ 3933.46│
│营业总收(未调整:万) │ 255149.15│ 176455.86│ 86190.93│ 366082.37│ 271349.84│ 172264.16│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 271349.84│ 172264.16│
│总营收同比增长率(%) │ -5.97│ 2.43│ 8.27│ 17.39│ 10.37│ 4.18│
│加权净资产收益率(%) │ 2.81│ 2.88│ 1.36│ 6.51│ 4.34│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 27.28│ 28.01│ 26.77│ 25.48│ 26.57│ 28.12│
│净利润现金含量(%) │ 251.15│ 167.84│ 168.31│ 253.75│ 341.75│ 690.19│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2200│ 0.1000│ 0.4800│ 0.3200│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1879│ 0.2000│ 0.0964│ 0.4400│ 0.3080│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2152│ 0.2204│ 0.1035│ 0.4786│ 0.3182│ 0.0970│
│每股资本公积金(元) │ 3.7633│ 3.7633│ 3.7633│ 3.7633│ 3.7633│ 3.7633│
│每股未分配利润(元) │ 2.4645│ 2.4698│ 2.5528│ 2.4493│ 2.3009│ 2.0797│
│每股净资产(元) │ 7.5605│ 7.5658│ 7.6488│ 7.5454│ 7.3848│ 7.1636│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5404│ 0.3700│ 0.1741│ 1.2146│ 1.0875│ 0.6692│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.02│ 2.21│ 2.56│ 2.41│ 2.68│ 3.49│
│速动比率 │ 1.62│ 1.85│ 1.97│ 2.07│ 2.41│ 3.01│
│资产负债比率(%) │ 27.28│ 25.48│ 25.04│ 29.20│ 26.67│ 19.78│
│产权比率 │ 0.38│ 0.34│ 0.33│ 0.41│ 0.36│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.48│ -0.31│ 0.17│ 0.38│ 0.33│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.02│ 2.03│ 2.15│ 2.21│ 2.15│ 2.12│
│速动比率 │ 1.62│ 1.66│ 1.76│ 1.85│ 1.82│ 1.78│
│资产负债比率(%) │ 27.28│ 28.01│ 26.77│ 25.48│ 26.57│ 28.12│
│产权比率 │ 0.38│ 0.39│ 0.37│ 0.34│ 0.36│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.13│ 0.06│ 0.48│ 0.41│ 0.24│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.51│ 5.31│ 4.59│ 5.32│ 3.73│ 4.07│
│存货周转率 │ 4.51│ 5.56│ 4.83│ 7.84│ 6.41│ 5.98│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 1.27│ 0.96│ 1.08│ 0.89│ 1.13│
│固定资产周转率 │ 1.81│ 3.07│ 2.74│ 3.10│ 2.31│ 2.48│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.75│ 0.64│ 0.76│ 0.62│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.51│ 2.43│ 1.28│ 5.31│ 3.62│ 2.33│
│存货周转率 │ 4.51│ 3.12│ 1.53│ 5.56│ 4.24│ 2.67│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 0.62│ 0.30│ 1.27│ 0.93│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 1.81│ 1.38│ 0.67│ 3.07│ 2.24│ 1.40│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.35│ 0.17│ 0.75│ 0.56│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.85│ 6.34│ 0.24│ 4.61│ 4.61│ 3.81│
│销售毛利率 │ 11.30│ 13.98│ 7.85│ 10.87│ 14.39│ 14.06│
│营业利润率 │ 4.91│ 8.09│ 0.07│ 5.15│ 6.72│ 4.61│
│销售净利率 │ 4.22│ 6.50│ 0.30│ 4.49│ 5.76│ 4.08│
│总资产净利率 │ 2.12│ 4.88│ 0.19│ 3.39│ 3.56│ 3.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.85│ 2.91│ 1.35│ 6.34│ 4.31│ 1.35│
│销售毛利率 │ 11.30│ 13.48│ 13.51│ 13.98│ 13.46│ 9.88│
│营业利润率 │ 4.91│ 7.30│ 6.84│ 8.09│ 7.23│ 3.60│
│销售净利率 │ 4.22│ 6.22│ 5.98│ 6.50│ 5.83│ 2.82│
│总资产净利率 │ 2.12│ 2.15│ 1.01│ 4.88│ 3.26│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.97│ 17.39│ -15.76│ 31.70│ -13.98│ -11.67│
│营业利润增长率 │ -36.11│ 13292.74│ -98.84│ 0.99│ 17.89│ 126.26│
│净利润增长率 │ -32.38│ 2690.93│ -94.87│ 3.33│ 16.73│ 127.43│
│净资产增长率 │ 0.20│ 5.28│ -1.14│ 3.34│ -0.68│ 3.17│
│总资产增长率 │ 2.67│ 5.88│ -6.61│ 7.05│ 8.48│ -0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.97│ 2.43│ 8.27│ 17.39│ 10.37│ 4.18│
│营业利润增长率 │ -36.11│ 107.67│ 21220.86│ 13292.74│ 1809.09│ 157.55│
│净利润增长率 │ -32.38│ 127.35│ 2893.37│ 2690.93│ 4134.88│ 202.59│
│净资产增长率 │ 0.20│ 0.27│ 1.37│ 5.28│ 3.04│ -0.04│
│总资产增长率 │ 2.67│ 3.78│ 3.16│ 5.88│ 5.18│ 4.22│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│理财产品余额减少│ 27281.12│ 41562.19│ -34.36│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │质押的银行承兑汇│ 21371.76│ 12210.89│ 75.02│
│ │票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│经营支付及质押 │ 37537.78│ 58885.37│ -36.25│
│预付款项 │预付的原材料货款│ 7367.78│ 3137.33│ 134.84│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 4835.94│ 2882.49│ 67.77│
│在建工程 │广西项目部分转资│ 8621.04│ 12084.62│ -28.66│
│其他非流动资│预付的工程、设备│ 2079.55│ 11929.51│ -82.57│
│产 │款结算 │ │ │ │
│应付票据 │报告期开具应付票│ 31641.00│ 23382.00│ 35.32│
│ │据用于经营支付 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款较年初增│ 3575.55│ 1914.64│ 86.75│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│预收的销项税款较│ 464.82│ 248.90│ 86.75│
│ │年初增加 │ │ │ │
│其他收益 │淄博欧木报告期内│ 1277.27│ 374.78│ 240.80│
│ │享受增值税加计抵│ │ │ │
│ │减政策 │ │ │ │
│归属于母公司│产品售价同比下降│ 10643.35│ 15741.00│ -32.38│
│股东的净利润│ │ │ │ │
│经营活动产生│受采购合同结算时│ 26730.68│ 53795.44│ -50.31│
│的现金流量净│点、结算方式及存│ │ │ │
│额 │货消化的影响，购│ │ │ │
│ │买商品接受劳务的│ │ │ │
│ │现金支出相对较多│ │ │ │
│投资活动产生│理财产品的买入和│ -12852.97│ 20849.15│ -161.65│
│的现金流量净│赎回、购建固定资│ │ │ │
│额 │产的现金支出影响│ │ │ │
│筹资活动产生│受短期借款变动及│ -7418.16│ -14910.45│ 50.25│
│的现金流量净│分红影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 68575.11│ 46561.29│ 47.28│
│应收款项 │--- │ 76531.91│ 68828.15│ 11.19│
│存货 │--- │ 53032.61│ 44711.04│ 18.61│
│固定资产 │--- │ 125963.99│ 130390.49│ -3.39│
│在建工程 │--- │ 19080.98│ 12084.62│ 57.89│
│使用权资产 │--- │ ---│ 138.91│ -100.00│
│短期借款 │--- │ 59189.14│ 55056.58│ 7.51│
│合同负债 │--- │ 3127.44│ 1914.64│ 63.34│
│营业收入 │--- │ 176455.86│ 172264.16│ 2.43│
│营业成本 │--- │ 152676.99│ 155247.10│ -1.66│
│销售费用 │--- │ 825.40│ 1125.73│ -26.68│
│管理费用 │--- │ 3744.78│ 4306.98│ -13.05│
│财务费用 │--- │ 367.56│ 360.51│ 1.96│
│所得税费用 │报告期效益同比上│ 1896.39│ 1496.68│ 26.71│
│ │升导致的当期所得│ │ │ │
│ │税费用上升 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 6221.32│ 5672.85│ 9.67│
│经营活动产生│受采购合同结算时│ 18301.34│ 33102.72│ -44.71│
│的现金流量净│点、结算方式及存│ │ │ │
│额 │货消化的影响，购│ │ │ │
│ │买商品接受劳务的│ │ │ │
│ │现金支出同比增加│ │ │ │
│投资活动产生│理财产品的买入和│ 4243.20│ 9782.16│ -56.62│
│的现金流量净│赎回、购建固定资│ │ │ │
│额 │产的现金支出影响│ │ │ │
│筹资活动产生│短期借款同比增加│ -6877.65│ -10235.52│ 32.81│
│的现金流量净│导致筹资活动现金│ │ │ │
│额 │流入同比增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 15347.62│ 32759.16│ -53.15│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 48602.84│ 46561.29│ 41864.86│ 54967.84│ 44509.19│ 15391.86│
│存货 │ 55543.96│ 44711.04│ 68481.69│ 50530.82│ 33652.73│ 40940.87│
│应收账款 │ 76393.24│ 68828.15│ 69101.98│ 66672.49│ 72418.02│ 77688.28│
│其他应收款 │ 95.56│ 68.67│ 126.18│ 110.61│ 172.64│ 785.18│
│流动资产合计 │ 279029.99│ 278847.42│ 299355.42│ 352548.57│ 334626.30│ 293942.45│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 152302.74│ 130390.49│ 108220.57│ 119796.59│ 119188.36│ 124245.08│
│无形资产 │ 11470.03│ 11697.60│ 12001.02│ 10632.44│ 10917.60│ 11203.64│
│非流动资产合计 │ 235688.75│ 222467.88│ 174029.46│ 154335.09│ 138856.94│ 140256.18│
│资产总计 │ 514718.74│ 501315.30│ 473384.87│ 506883.67│ 473483.25│ 434198.62│
│流动负债 │ 138043.86│ 126447.29│ 116954.10│ 146011.39│ 124857.15│ 84183.21│
│非流动负债 │ 2361.01│ 1299.11│ 1584.14│ 2000.21│ 1430.09│ 1701.79│
│负债合计 │ 140404.86│ 127746.41│ 118538.24│ 148011.60│ 126287.24│ 85885.01│
│实收资本 │ 49468.58│ 49468.58│ 49468.58│ 49468.58│ 49468.58│ 49468.58│
│资本公积金 │ 186163.05│ 186163.05│ 186163.05│ 186163.05│ 186163.05│ 199039.46│
│盈余公积 │ 16461.87│ 16461.87│ 15862.03│ 15252.09│ 14060.42│ 13447.86│
│未分配利润 │ 121914.72│ 121165.09│ 103029.26│ 107738.47│ 97353.07│ 86357.71│
│少数股东权益 │ 305.66│ 310.31│ 323.72│ 249.87│ 150.89│ ---│
│股东权益合计 │ 374313.87│ 373568.89│ 354846.63│ 358872.06│ 347196.00│ 348313.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48602.84│ 68575.11│ 69638.25│ 46561.29│ 50879.81│ 47413.83│
│存货 │ 55543.96│ 53032.61│ 52649.69│ 44711.04│ 42408.00│ 47896.52│
│应收账款 │ 76393.24│ 76531.91│ 66353.57│ 68828.15│ 80642.25│ 78880.07│
│其他应收款 │ 95.56│ 70.79│ 67.83│ 68.67│ 113.84│ 112.51│
│流动资产合计 │ 279029.99│ 293557.52│ 294299.04│ 278847.42│ 281549.83│ 291844.03│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 152302.74│ 125963.99│ 126311.66│ 130390.49│ 133861.71│ 137549.54│
│无形资产 │ 11470.03│ 11545.89│ 11621.75│ 11697.60│ 11773.46│ 11849.31│
│非流动资产合计 │ 235688.75│ 226719.91│ 222855.88│ 222467.88│ 216344.56│ 201526.43│
│资产总计 │ 514718.74│ 520277.43│ 517154.92│ 501315.30│ 497894.38│ 493370.46│
│流动负债 │ 138043.86│ 144611.97│ 137202.24│ 126447.29│ 131055.35│ 137438.06│
│非流动负债 │ 2361.01│ 1128.54│ 1231.19│ 1299.11│ 1231.21│ 1299.13│
│负债合计 │ 140404.86│ 145740.50│ 138433.43│ 127746.41│ 132286.56│ 138737.20│
│实收资本 │ 49468.58│ 49468.58│ 49468.58│ 49468.58│ 49468.58│ 49468.58│
│资本公积金 │ 186163.05│ 186163.05│ 186163.05│ 186163.05│ 186163.05│ 186163.05│
│盈余公积 │ 16461.87│ 16461.87│ 16461.87│ 16461.87│ 15862.03│ 15862.03│
│未分配利润 │ 121914.72│ 122175.22│ 126283.15│ 121165.09│ 113823.40│ 102878.55│
│少数股东权益 │ 305.66│ 268.20│ 344.84│ 310.31│ 290.77│ 261.06│
│股东权益合计 │ 374313.87│ 374536.92│ 378721.50│ 373568.89│ 365607.83│ 354633.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 255149.15│ 366082.37│ 311864.09│ 370195.65│ 281090.91│ 324982.12│
│营业成本 │ 226312.33│ 314913.65│ 287374.96│ 329946.98│ 240631.99│ 279276.63│
│营业税金及附加 │ 1142.10│ 1950.94│ 1292.39│ 1540.39│ 2014.47│ 1595.33│
│销售费用 │ 1292.02│ 1982.18│ 1657.85│ 1966.93│ 1946.17│ 8108.17│
│财务费用 │ 655.85│ 1568.69│ 1776.76│ 1708.51│ 1000.93│ 3049.18│
│管理费用 │ 5473.05│ 8296.91│ 9436.26│ 7976.01│ 9329.37│ 8620.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 487.68│ 1657.36│ 2533.25│ 4701.73│ 398.25│ ---│
│投资收益 │ 124.16│ 748.29│ 39.03│ 29.06│ 2341.80│ 2521.70│
│营业利润 │ 12531.67│ 29618.76│ 221.16│ 19070.63│ 18882.77│ 14983.84│
│营业外收入 │ 9.85│ 218.58│ 23.50│ 3.71│ 8.70│ 92.52│
│营业外支出 │ 23.10│ 1001.33│ 205.57│ 767.19│ 259.52│ 505.96│
│利润总额 │ 12518.41│ 28836.01│ 39.08│ 18307.15│ 18631.95│ 14570.41│
│所得税 │ 1759.71│ 5051.44│ -882.35│ 1684.23│ 2427.96│ 1299.18│
│净利润 │ 10758.70│ 23784.58│ 921.43│ 16622.92│ 16203.99│ 13271.22│
│归属母公司净利润 │ 10643.35│ 23677.99│ 847.58│ 16523.93│ 15991.66│ 13271.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 255149.15│ 176455.86│ 86190.93│ 366082.37│ 271349.84│ 172264.16│
│营业成本 │ 226312.33│ 152676.99│ 74546.49│ 314913.65│ 234832.52│ 155247.10│
│营业税金及附加 │ 1142.10│ 803.59│ 336.23│ 1950.94│ 1401.11│ 718.32│
│销售费用 │ 1292.02│ 825.40│ 397.58│ 1982.18│ 1566.83│ 1125.73│
│财务费用 │ 655.85│ 367.56│ 87.94│ 1568.69│ 760.06│ 360.51│
│管理费用 │ 5473.05│ 3744.78│ 2177.83│ 8296.91│ 6127.25│ 4306.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 487.68│ 395.04│ 221.55│ 1657.36│ 1007.26│ 698.84│
│投资收益 │ 124.16│ 124.16│ ---│ 748.29│ ---│ ---│
│营业利润 │ 12531.67│ 12879.81│ 5893.69│ 29618.76│ 19613.48│ 6202.08│
│营业外收入 │ 9.85│ 1.43│ 444.58│ 218.58│ 170.18│ 148.16│
│营业外支出 │ 23.10│ 3.10│ 3.10│ 1001.33│ 938.55│ 0.07│
│利润总额 │ 12518.41│ 12878.14│ 6335.17│ 28836.01│ 18845.10│ 6350.16│
│所得税 │ 1759.71│ 1896.39│ 1182.56│ 5051.44│ 3017.05│ 1496.68│
│净利润 │ 10758.70│ 10981.75│ 5152.60│ 23784.58│ 15828.05│ 4853.48│
│归属母公司净利润 │ 10643.35│ 10903.85│ 5118.07│ 23677.99│ 15741.00│ 4796.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 225585.93│ 336038.79│ 339854.30│ 357220.28│ 259208.82│ 243878.90│
│经营活动现金流出 │ 198855.25│ 275955.81│ 375528.67│ 331793.39│ 212321.71│ 215708.23│
│经营活动现金流量净额│ 26730.68│ 60082.97│ -35674.37│ 25426.89│ 46887.11│ 28170.67│
│投资活动现金流入 │ 81244.78│ 184724.45│ 198441.51│ 197517.55│ 199647.02│ 182303.69│
│资本性支出 │ 28117.75│ 27100.96│ 12913.90│ 4941.46│ 5790.93│ 2388.92│
│投资活动现金流出 │ 94097.75│ 224050.96│ 185063.90│ 208331.98│ 215640.93│ 194388.92│
│投资活动现金流量净额│ -12852.97│ -39326.51│ 13377.61│ -10814.43│ -15993.92│ -12085.23│
│筹资活动现金流入 │ 53000.00│ 55000.00│ 59141.00│ 45100.00│ 45971.80│ 43600.00│
│筹资活动现金流出 │ 60418.16│ 66868.81│ 52253.19│ 52220.69│ 59259.07│ 56937.54│
│筹资活动现金流量净额│ -7418.16│ -11868.81│ 6887.81│ -7120.69│ -13287.27│ -13337.54│
│汇率变动对现金的影响│ -648.07│ -202.84│ 185.43│ -71.79│ -110.21│ -259.35│
│现金及等价物净增加额│ 5811.48│ 8684.82│ -15223.52│ 7419.98│ 17495.71│ 2488.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 225585.93│ 147844.85│ 75376.61│ 336038.79│ 206227.62│ 122127.73│
│经营活动现金流出 │ 198855.25│ 129543.51│ 66762.42│ 275955.81│ 152432.18│ 89025.00│
│经营活动现金流量净额│ 26730.68│
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