财务分析☆ ◇002522 浙江众成 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8012.43│ 5826.15│ 7416.63│ 10403.53│ 15342.41│ 17763.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7416.63│ 10403.53│ 15342.41│ 17763.70│
│净利润增长率(%) │ 68.00│ -21.44│ -28.71│ -32.19│ -13.63│ 4.74│
│扣非净利润(万) │ 7449.80│ 5039.51│ 6932.30│ 9374.84│ 14160.89│ 16063.63│
│营业总收(未调整:万) │ 127080.58│ 160764.03│ 171014.82│ 172835.43│ 188427.33│ 179597.02│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 171014.82│ 172835.43│ 188427.33│ 179597.02│
│总营收同比增长率(%) │ 7.78│ -5.99│ -1.05│ -8.27│ 4.92│ 23.90│
│加权净资产收益率(%) │ 3.41│ 2.54│ 3.28│ 4.73│ 7.33│ 9.05│
│资产负债比率(%) │ 32.83│ 32.86│ 35.73│ 37.12│ 38.23│ 42.18│
│净利润现金含量(%) │ 205.69│ 188.34│ 348.52│ 182.15│ 178.91│ 125.09│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0600│ 0.0800│ 0.1100│ 0.1700│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0822│ 0.0600│ 0.0800│ 0.1000│ 0.1600│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0885│ 0.0643│ 0.0819│ 0.1149│ 0.1694│ 0.1961│
│每股资本公积金(元) │ 0.5647│ 0.6960│ 0.6960│ 0.6960│ 0.6960│ 0.6960│
│每股未分配利润(元) │ 0.7225│ 0.6540│ 0.6147│ 0.5795│ 0.5045│ 0.3853│
│每股净资产(元) │ 2.4912│ 2.5570│ 2.5215│ 2.4719│ 2.3854│ 2.2375│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1819│ 0.1211│ 0.2854│ 0.2092│ 0.3030│ 0.2453│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8012.43│ 5393.81│ 1528.53│ 5826.15│ 4769.21│ 3632.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4769.21│ 3632.92│
│净利润增长率(%) │ 68.00│ 48.47│ 4.79│ -21.44│ 6.96│ 9.44│
│扣非净利润(万) │ 7449.80│ 5026.88│ 1428.32│ 5039.51│ 3834.01│ 3027.09│
│营业总收(未调整:万) │ 127080.58│ 82543.62│ 39856.30│ 160764.03│ 117912.54│ 77539.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 117912.54│ 77539.53│
│总营收同比增长率(%) │ 7.78│ 6.45│ 11.71│ -5.99│ -5.43│ -3.40│
│加权净资产收益率(%) │ 3.41│ 2.30│ 0.66│ 2.54│ 2.08│ 1.58│
│资产负债比率(%) │ 32.83│ 31.97│ 32.87│ 32.86│ 35.60│ 36.29│
│净利润现金含量(%) │ 205.69│ 132.81│ 153.70│ 188.34│ 144.24│ 62.88│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0600│ 0.0200│ 0.0600│ 0.0500│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0822│ 0.0600│ 0.0158│ 0.0600│ 0.0423│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0885│ 0.0595│ 0.0169│ 0.0643│ 0.0527│ 0.0401│
│每股资本公积金(元) │ 0.5647│ 0.6960│ 0.6960│ 0.6960│ 0.6960│ 0.6960│
│每股未分配利润(元) │ 0.7225│ 0.6936│ 0.6709│ 0.6540│ 0.6424│ 0.6298│
│每股净资产(元) │ 2.4912│ 2.5944│ 2.5729│ 2.5570│ 2.5480│ 2.5361│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1819│ 0.0791│ 0.0259│ 0.1211│ 0.0759│ 0.0252│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.38│ 1.21│ 1.18│ 1.47│ 1.55│ 1.01│
│速动比率 │ 0.93│ 0.77│ 0.82│ 0.90│ 0.97│ 0.52│
│资产负债比率(%) │ 32.83│ 32.86│ 35.73│ 37.12│ 38.23│ 42.18│
│产权比率 │ 0.50│ 0.48│ 0.56│ 0.61│ 0.65│ 0.75│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.15│ 0.11│ 0.24│ 0.17│ 0.26│ 0.17│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.38│ 1.28│ 1.24│ 1.21│ 1.24│ 1.26│
│速动比率 │ 0.93│ 0.81│ 0.80│ 0.77│ 0.83│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 32.83│ 31.97│ 32.87│ 32.86│ 35.60│ 36.29│
│产权比率 │ 0.50│ 0.46│ 0.48│ 0.48│ 0.55│ 0.57│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.15│ 0.07│ 0.02│ 0.11│ 0.06│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.26│ 13.45│ 13.99│ 14.18│ 15.44│ 15.36│
│存货周转率 │ 2.22│ 3.18│ 2.81│ 2.24│ 2.39│ 2.39│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 1.27│ 1.18│ 1.06│ 1.28│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 1.02│ 1.16│ 1.16│ 1.20│ 1.42│ 1.37│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.46│ 0.47│ 0.47│ 0.52│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.26│ 6.58│ 3.21│ 13.45│ 9.46│ 5.89│
│存货周转率 │ 2.22│ 1.45│ 0.75│ 3.18│ 2.33│ 1.52│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 0.65│ 0.32│ 1.27│ 0.87│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 1.02│ 0.65│ 0.31│ 1.16│ 0.84│ 0.55│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.24│ 0.12│ 0.46│ 0.33│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.55│ 2.52│ 3.25│ 4.65│ 7.10│ 8.77│
│销售毛利率 │ 19.05│ 16.67│ 16.38│ 18.51│ 20.94│ 23.91│
│营业利润率 │ 5.80│ 2.23│ 2.53│ 5.33│ 8.15│ 10.00│
│销售净利率 │ 4.04│ 0.58│ 1.16│ 3.96│ 6.56│ 7.86│
│总资产净利率 │ 1.50│ 0.27│ 0.55│ 1.87│ 3.41│ 4.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.55│ 2.30│ 0.66│ 2.52│ 2.07│ 1.58│
│销售毛利率 │ 19.05│ 19.41│ 15.45│ 16.67│ 15.49│ 16.46│
│营业利润率 │ 5.80│ 6.03│ 2.47│ 2.23│ 2.12│ 2.91│
│销售净利率 │ 4.04│ 4.22│ 0.91│ 0.58│ 0.67│ 1.38│
│总资产净利率 │ 1.50│ 1.03│ 0.11│ 0.27│ 0.22│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.78│ -5.99│ -1.05│ -8.27│ 4.92│ 23.90│
│营业利润增长率 │ 194.11│ -17.42│ -52.97│ -40.03│ -14.45│ 4.42│
│净利润增长率 │ 68.00│ -21.44│ -28.71│ -32.19│ -13.63│ 4.74│
│净资产增长率 │ -2.58│ 1.41│ 2.01│ 3.63│ 6.61│ 5.39│
│总资产增长率 │ 1.79│ -5.01│ -2.54│ 0.07│ 2.22│ 7.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.78│ 6.45│ 11.71│ -5.99│ -5.43│ -3.40│
│营业利润增长率 │ 194.11│ 120.83│ 39.03│ -17.42│ 116.18│ 71.75│
│净利润增长率 │ 68.00│ 48.47│ 4.79│ -21.44│ 6.96│ 9.44│
│净资产增长率 │ -2.58│ 1.46│ 0.62│ 1.41│ 1.05│ 0.58│
│总资产增长率 │ 1.79│ -0.64│ 0.15│ -5.01│ -0.88│ 0.34│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期购买金融理│ 39547.48│ 8041.09│ 391.82│
│产 │财产品较年初增加│ │ │ │
│应收票据 │报告期收到的承兑│ 116.39│ 418.85│ -72.21│
│ │汇票较年初减少 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期待抵扣进项│ 15.44│ 405.74│ -96.19│
│ │税额减少 │ │ │ │
│在建工程 │报告期控股子公司│ 2838.21│ 2100.68│ 35.11│
│ │众立合成材料的干│ │ │ │
│ │法技改项目干法脱│ │ │ │
│ │挥专用生产线改造│ │ │ │
│ │项目较年初增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期续租房屋 │ 30.31│ 5.53│ 447.84│
│长期待摊费用│报告期支付球罐检│ 515.26│ 220.39│ 133.79│
│ │测费用较年初增加│ │ │ │
│应付账款 │报告期应付原材料│ 13379.14│ 9792.72│ 36.62│
│ │款项增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期债务结构调│ 12511.89│ 26250.32│ -52.34│
│非流动负债 │整，归还了一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动负债│ │ │ │
│ │，新增了短期借款│ │ │ │
│其他综合收益│报告期美国子公司│ 98.46│ 496.21│ -80.16│
│ │外币财务报表折算│ │ │ │
│ │差额 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期控股子公司│ 6636.64│ -3535.01│ 287.74│
│ │众立合成材料实施│ │ │ │
│ │增资扩股，该子公│ │ │ │
│ │司净资产规模相应│ │ │ │
│ │增加，合并报表按│ │ │ │
│ │照增资完成后的股│ │ │ │
│ │权结构重新计算少│ │ │ │
│ │数股东享有该子公│ │ │ │
│ │司净资产的份额 │ │ │ │
│财务费用 │报告期因应收账款│ 809.38│ 332.17│ 143.66│
│ │以及银行存款外币│ │ │ │
│ │余额受美元汇率下│ │ │ │
│ │行影响而产生阶段│ │ │ │
│ │性汇兑损失 │ │ │ │
│投资收益 │报告期合营公司亏│ 124.21│ 313.86│ -60.42│
│ │损较去年同期有所│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提的应收│ -110.20│ -24.56│ -348.71│
│ │账款坏账准备增加│ │ │ │
│资产处置收益│报告期机器设备处│ -17.66│ -46.67│ 62.16│
│ │置收益减少 │ │ │ │
│营业利润 │报告期子公司众立│ 7366.60│ 2504.70│ 194.11│
│ │合成材料较去年同│ │ │ │
│ │期亏损有所减少以│ │ │ │
│ │及母公司、子公司│ │ │ │
│ │美国众成净利润有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│利润总额 │报告期子公司众立│ 7367.66│ 2416.92│ 204.84│
│ │合成材料较去年同│ │ │ │
│ │期亏损有所减少以│ │ │ │
│ │及母公司、子公司│ │ │ │
│ │美国众成净利润有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│净利润 │报告期子公司众立│ 5129.08│ 786.76│ 551.93│
│ │合成材料较去年同│ │ │ │
│ │期亏损有所减少以│ │ │ │
│ │及母公司、子公司│ │ │ │
│ │美国众成净利润有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│归属于母公司│报告期子公司众立│ 8012.43│ 4769.21│ 68.00│
│股东的净利润│合成材料较去年同│ │ │ │
│ │期亏损有所减少以│ │ │ │
│ │及母公司、子公司│ │ │ │
│ │美国众成净利润有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品、│ 16480.44│ 6879.25│ 139.57│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金较去年同期增加│ │ │ │
│ │以及购买商品、接│ │ │ │
│ │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │较去年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│购买结构性存款 │ -34022.73│ -15020.51│ -126.51│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期其他与筹资│ 19183.67│ -10476.83│ 283.11│
│的现金流量净│活动有关的现金净│ │ │ │
│额 │额较去年同期增加│ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 42105.94│ 55929.24│ -24.72│
│应收款项 │--- │ 13463.87│ 11618.48│ 15.88│
│存货 │--- │ 46995.24│ 44871.48│ 4.73│
│投资性房地产│--- │ 10667.87│ 10803.19│ -1.25│
│长期股权投资│--- │ 7064.56│ 7240.68│ -2.43│
│固定资产 │--- │ 123674.45│ 130603.45│ -5.31│
│在建工程 │--- │ 2810.36│ 2100.68│ 33.78│
│使用权资产 │--- │ 35.09│ 5.53│ 534.54│
│短期借款 │本期公司调整了子│ 64038.60│ 53394.53│ 19.93│
│ │公司众立合成材料│ │ │ │
│ │债务结构 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 1810.77│ 2206.12│ -17.92│
│长期借款 │--- │ 3800.00│ 5300.00│ -28.30│
│租赁负债 │--- │ 18.95│ 0.00│ ---│
│一年内到期的│本期公司调整了子│ 13862.98│ 26250.32│ -47.19│
│非流动负债 │公司众立合成材料│ │ │ │
│ │债务结构 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 82543.62│ 77539.53│ 6.45│
│营业成本 │--- │ 66522.06│ 64776.21│ 2.70│
│销售费用 │--- │ 1385.54│ 1213.05│ 14.22│
│管理费用 │--- │ 4384.87│ 4368.68│ 0.37│
│财务费用 │受美元汇率下行影│ 568.88│ 77.10│ 637.87│
│ │响而产生阶段性汇│ │ │ │
│ │兑损失 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1501.76│ 1105.82│ 35.81│
│研发投入 │--- │ 3410.98│ 3535.92│ -3.53│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 7163.76│ 2284.54│ 213.58│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加以及购买商品│ │ │ │
│ │、接受劳务支付的│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ -11176.87│ -5685.50│ -96.59│
│的现金流量净│金较去年同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 16679.03│ -1920.44│ 968.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 12213.67│ -5141.40│ 337.56│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43395.19│ 55929.24│ 63873.57│ 76268.95│ 74502.91│ 25552.43│
│存货 │ 47930.59│ 44871.48│ 39383.51│ 62466.08│ 63044.01│ 61514.32│
│应收票据及应收账款 │ 13267.48│ 12037.33│ 12584.32│ 12172.30│ 13137.88│ 12192.02│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2543.74│ 2306.75│ 2334.66│ 1580.95│ 1372.88│ 1514.28│
│其他应收款 │ 274.44│ 272.21│ 385.93│ 514.81│ 525.82│ 564.82│
│流动资产合计 │ 147179.25│ 124147.11│ 128873.24│ 160142.76│ 167303.78│ 128253.70│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7082.64│ 7240.68│ 7319.19│ 7384.26│ 7574.11│ 7922.23│
│固定资产净额 │ 119800.72│ 130603.45│ 145831.92│ 148479.27│ 138609.60│ 126443.22│
│在建工程 │ 2838.21│ 2100.68│ 1863.04│ 5830.02│ 16407.50│ 17155.93│
│无形资产 │ 9045.57│ 9265.73│ 9512.11│ 9679.32│ 9891.29│ 10148.14│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 198621.70│ 215559.94│ 228736.47│ 206774.52│ 199339.66│ 230425.69│
│资产总计 │ 345800.95│ 339707.05│ 357609.71│ 366917.28│ 366643.44│ 358679.40│
│应付票据及应付账款 │ 13379.14│ 9792.72│ 12470.06│ 17417.55│ 18408.70│ 26717.83│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2053.49│ 2206.12│ 4386.26│ 1916.15│ 5827.73│ 2775.08│
│流动负债 │ 106687.34│ 103023.67│ 109242.01│ 108590.47│ 107622.98│ 127220.31│
│长期借款 │ 3800.00│ 5300.00│ 14800.00│ 24900.00│ 29580.00│ 21000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6830.29│ 8607.80│ 18519.27│ 27595.06│ 32548.67│ 24078.91│
│负债合计 │ 113517.63│ 111631.47│ 127761.28│ 136185.53│ 140171.65│ 151299.22│
│实收资本 │ 90577.94│ 90577.94│ 90577.94│ 90577.94│ 90577.94│ 90577.94│
│资本公积金 │ 51151.22│ 63046.66│ 63046.66│ 63046.66│ 63046.66│ 63046.66│
│盈余公积 │ 18249.04│ 18249.04│ 18249.04│ 17193.29│ 16299.81│ 14472.52│
│未分配利润 │ 65441.61│ 59240.75│ 55679.04│ 52488.39│ 45695.69│ 34897.90│
│少数股东权益 │ 6636.64│ -3535.01│ 1454.90│ 6834.53│ 10407.89│ 4712.94│
│归属母公司权益 │ 225646.67│ 231610.59│ 228393.53│ 223897.23│ 216063.90│ 202667.24│
│股东权益合计 │ 232283.31│ 228075.58│ 229848.43│ 230731.75│ 226471.79│ 207380.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43395.19│ 42105.94│ 44424.04│ 55929.24│ 56776.66│ 70003.37│
│存货 │ 47930.59│ 46995.24│ 45163.40│ 44871.48│ 46297.58│ 45816.88│
│应收票据及应收账款 │ 13267.48│ 13588.57│ 13760.01│ 12037.33│ 12738.41│ 14250.24│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2543.74│ 2921.57│ 2857.00│ 2306.75│ 2355.71│ 2572.12│
│其他应收款 │ 274.44│ 268.29│ 276.57│ 272.21│ 286.08│ 274.89│
│流动资产合计 │ 147179.25│ 128844.50│ 127871.31│ 124147.11│ 140956.12│ 146807.19│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7082.64│ 7064.56│ 7139.10│ 7240.68│ 7217.91│ 7291.45│
│固定资产净额 │ 119800.72│ 123674.45│ 127056.05│ 130603.45│ 135283.06│ 138489.97│
│在建工程 │ 2838.21│ 2810.36│ 3182.22│ 2100.68│ 2369.70│ 1825.50│
│无形资产 │ 9045.57│ 9112.82│ 9187.62│ 9265.73│ 9314.57│ 9379.66│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 198621.70│ 208696.16│ 212332.98│ 215559.94│ 213491.80│ 212036.03│
│资产总计 │ 345800.95│ 337540.67│ 340204.28│ 339707.05│ 354447.93│ 358843.23│
│应付票据及应付账款 │ 13379.14│ 10808.34│ 11961.01│ 9792.72│ 12433.26│ 13762.85│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2053.49│ 1810.77│ 2345.08│ 2206.12│ 4602.22│ 4547.51│
│流动负债 │ 106687.34│ 101005.08│ 103299.17│ 103023.67│ 113865.55│ 116078.48│
│长期借款 │ 3800.00│ 3800.00│ 5300.00│ 5300.00│ 8900.00│ 10650.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6830.29│ 6921.01│ 8527.72│ 8607.80│ 12310.17│ 14163.21│
│负债合计 │ 113517.63│ 107926.09│ 111826.89│ 111631.47│ 126175.72│ 130241.69│
│实收资本 │ 90577.94│ 90577.94│ 90577.94│ 90577.94│ 90577.94│ 90577.94│
│资本公积金 │ 51151.22│ 63046.66│ 63046.66│ 63046.66│ 63046.66│ 63046.66│
│盈余公积 │ 18249.04│ 18249.04│ 18249.04│ 18249.04│ 18249.04│ 18249.04│
│未分配利润 │ 65441.61│ 62822.99│ 60769.27│ 59240.75│ 58183.80│ 57047.52│
│少数股东权益 │ 6636.64│ -5380.62│ -4668.82│ -3535.01│ -2519.37│ -1113.79│
│归属母公司权益 │ 225646.67│ 234995.19│ 233046.21│ 231610.59│ 230791.57│ 229715.32│
│股东权益合计 │ 232283.31│ 229614.57│ 228377.39│ 228075.58│ 228272.21│ 228601.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 127080.58│ 160764.03│ 171014.82│ 172835.43│ 188427.33│ 179597.02│
│营业总成本 │ 119075.94│ 155512.96│ 165183.25│ 161787.70│ 171011.58│ 161107.86│
│营业税金及附加 │ 1388.48│ 1863.90│ 1717.85│ 1462.91│ 1510.53│ 1554.51│
│销售费用 │ 2109.17│ 2722.95│ 3493.18│ 3022.36│ 2702.76│ 2027.10│
│财务费用 │ 809.38│ 584.48│ 663.07│ 796.22│ 1440.55│ 2750.58│
│管理费用 │ 6750.82│ 9133.61│ 9327.14│ 8969.06│ 9571.88│ 11732.47│
│资产减值损失 │ -1393.28│ -3164.01│ -2662.76│ -3086.87│ -3019.88│ -2290.66│
│公允价值变动净收益 │ 47.48│ 41.09│ 8.22│ 65.32│ 134.12│ 22.48│
│投资收益 │ 124.21│ 473.74│ 143.39│ 180.33│ 209.65│ 849.26│
│营业利润 │ 7366.60│ 3577.79│ 4332.69│ 9211.70│ 15360.35│ 17955.34│
│营业外收入 │ 23.02│ 26.51│ 30.37│ 217.13│ 69.14│ 17.42│
│营业外支出 │ 21.96│ 137.88│ 100.75│ 51.57│ 19.62│ 12.39│
│利润总额 │ 7367.66│ 3466.42│ 4262.31│ 9377.25│ 15409.87│ 17960.36│
│所得税 │ 2238.59│ 2533.88│ 2276.97│ 2528.17│ 3053.09│ 3849.85│
│净利润 │ 5129.08│ 932.54│ 1985.34│ 6849.08│ 12356.78│ 14110.51│
│归属母公司净利润 │ 8012.43│ 5826.15│ 7416.63│ 10403.53│ 15342.41│ 17763.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 127080.58│ 82543.62│ 39856.30│ 160764.03│ 117912.54│ 77539.53│
│营业总成本 │ 119075.94│ 77175.55│ 38715.35│ 155512.96│ 115334.51│ 74893.91│
│营业税金及附加 │ 1388.48│ 903.21│ 447.19│ 1863.90│ 1414.57│ 922.96│
│销售费用 │ 2109.17│ 1385.54│ 639.20│ 2722.95│ 1891.36│ 1213.05│
│财务费用 │ 809.38│ 568.88│ 289.92│ 584.48│ 332.17│ 77.10│
│管理费用 │ 6750.82│ 4384.87│ 2029.39│ 9133.61│ 6771.39│ 4368.68│
│资产减值损失 │ -1393.28│ -867.05│ -195.87│ -3164.01│ -1331.34│ -1197.92│
│公允价值变动净收益 │ 47.48│ 0.99│ ---│ 41.09│ 48.11│ 14.22│
│投资收益 │ 124.21│ 14.95│ -55.82│ 473.74│ 313.86│ 244.35│
│营业利润 │ 7366.60│ 4974.47│ 986.19│ 3577.79│ 2504.70│ 2252.58│
│营业外收入 │ 23.02│ 18.42│ 1.18│ 26.51│ 5.00│ 4.21│
│营业外支出 │ 21.96│ 7.28│ -9.42│ 137.88│ 92.78│ 82.26│
│利润总额 │ 7367.66│ 4985.61│ 996.79│ 3466.42│ 2416.92│ 2174.52│
│所得税 │ 2238.59│ 1501.76│ 635.64│ 2533.88│ 1630.16│ 1105.82│
│净利润 │ 5129.08│ 3483.86│ 361.15│ 932.54│ 786.76│ 1068.70│
│归属母公司净利润 │ 8012.43│ 5393.81│ 1528.53│ 5826.15│ 4769.21│ 3632.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 129674.46│ 168083.71│ 184624.52│ 181064.41│ 208868.89│ 190895.41│
│经营活动现金流出 │ 113194.02│ 157110.48│ 158775.97│ 162114.74│ 181420.38│ 168674.50│
│经营活动现金流量净额│ 16480.44│ 10973.24│ 25848.54│ 18949.67│ 27448.51│ 22220.91│
│投资活动现金流入 │ 179796.06│ 194639.62│ 95376.73│ 18997.19│ 41505.70│ 138016.71│
│投资活动现金流出 │ 213818.78│ 216288.02│ 108316.74│ 24652.44│ 53438.15│ 151178.47│
│投资活动现金流量净额│ -34022.73│ -21648.40│ -12940.01│ -5655.25│ -11932.45│ -13161.76│
│筹资活动现金流入 │ 80204.42│ 87935.42│ 101195.85│ 129837.78│ 116320.41│ 135588.66│
│筹资活动现金流出 │ 61020.75│ 111786.52│ 112605.96│ 128905.49│ 119503.58│ 157711.79│
│筹资活动现金流量净额│ 19183.67│ -23851.10│ -11410.11│ 932.28│ -3183.17│ -22123.13│
│汇率变动对现金的影响│ -626.39│ -45.17│ 232.47│ 276.19│ 733.77│ -259.80│
│现金及等价物净增加额│ 1014.99│ -34571.43│ 1730.89│ 14502.90│ 13066.66│ -13323.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 129674.46│ 83186.89│ 39895.46│ 168083.71│ 125675.90│ 81808.73│
│经营活动现金流出 │ 113194.02│ 76023.14│ 37546.09│ 157110.48│ 118796.65│ 79524.18│
│经营活动现金流量净额│ 16480.44│ 7163.76│ 2349.37│ 10973.24│ 6879.25│ 2284.54│
│投资活动现金流入 │ 179796.06│ 103471.88│ 38415.47│ 194639.62│ 137007.93│ 85942.10│
│投资活动现金流出 │ 213818.78│ 114648.75│ 47919.85│ 216288.02│ 152028.44│ 91627.61│
│投资活动现金流量净额│ -34022.73│ -11176.87│ -9504.37│ -21648.40│ -15020.51│ -5685.50│
│筹资活动现金流入 │ 80204.42│ 65904.42│ 55125.42│ 87935.42│ 65955.42│ 45455.42│
│筹资活动现金流出 │ 61020.75│ 49225.39│ 36449.07│ 111786.52│ 76432.25│ 47375.86│
│筹资活动现金流量净额│ 19183.67│ 16679.03│ 18676.35│ -23851.10│ -10476.83│ -1920.44│
│汇率变动对现金的影响│ -626.39│ -452.24│ -188.64│ -45.17│ 86.82│ 180.00│
│现金及等价物净增加额│ 1014.99│ 12213.67│ 11332.71│ -34571.43│ -18531.27│ -5141.40│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 35679.81│ 22.19│ 1458.73│ 25.04│
│二季报 │ 41859.73│ 26.04│ 2174.20│ 37.32│
│三季报 │ 40373.00│ 25.11│ 1136.28│ 19.50│
│四季报 │ 42851.49│ 26.65│ 1056.94│ 18.14│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 37799.31│ 22.10│ 1667.15│ 22.48│
│二季报 │ 42468.35│ 24.83│ 1652.40│ 22.28│
│三季报 │ 44410.11│ 25.97│ 1139.31│ 15.36│
│四季报 │ 46337.05│ 27.10│ 2957.77│ 39.88│
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