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山东矿机(002526)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002526 山东矿机 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 5308.36│ 11344.49│ 17178.18│ 11534.40│ 6105.25│ 10553.55│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 17178.18│ 11534.40│ 6105.25│ 10553.55│ │净利润增长率(%) │ 81.62│ -33.96│ 48.93│ 88.93│ -42.15│ -44.31│ │扣非净利润(万) │ 740.08│ 8854.00│ 13729.33│ 9654.99│ 3344.41│ 8399.33│ │营业总收(未调整:万) │ 43474.35│ 237995.23│ 269757.25│ 240499.84│ 228563.89│ 209018.41│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 269757.25│ 240499.84│ 228563.89│ 209018.41│ │总营收同比增长率(%) │ 4.59│ -11.77│ 12.17│ 5.22│ 9.35│ -4.02│ │加权净资产收益率(%) │ 1.69│ 3.69│ 5.79│ 4.09│ 2.22│ 3.95│ │资产负债比率(%) │ 37.98│ 37.75│ 35.53│ 33.23│ 24.48│ 20.20│ │净利润现金含量(%) │ -13.07│ 161.25│ -108.08│ -176.28│ 53.79│ 366.21│ │基本每股收益(元) │ 0.0298│ 0.0600│ 0.1000│ 0.0700│ 0.0300│ 0.0592│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0042│ 0.0500│ 0.0800│ 0.0500│ 0.0188│ 0.0471│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0298│ 0.0636│ 0.0964│ 0.0647│ 0.0342│ 0.0592│ │每股资本公积金(元) │ 0.2143│ 0.2121│ 0.2182│ 0.2108│ 0.2194│ 0.2194│ │每股未分配利润(元) │ 0.5362│ 0.5064│ 0.4658│ 0.3731│ 0.3084│ 0.2741│ │每股净资产(元) │ 1.7817│ 1.7484│ 1.7075│ 1.6090│ 1.5516│ 1.5287│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0039│ 0.1026│ -0.1041│ -0.1141│ 0.0184│ 0.2168│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 5308.36│ 11344.49│ 10957.05│ 8942.30│ 2922.75│ 17178.18│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2922.75│ 17178.18│ │净利润增长率(%) │ 81.62│ -33.96│ -47.21│ -44.87│ -34.49│ 48.93│ │扣非净利润(万) │ 740.08│ 8854.00│ 9352.44│ 7507.67│ 2845.92│ 13729.33│ │营业总收(未调整:万) │ 43474.35│ 237995.23│ 170845.54│ 116653.48│ 41566.53│ 269757.25│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 41566.53│ 269757.25│ │总营收同比增长率(%) │ 4.59│ -11.77│ -20.93│ -13.38│ -20.44│ 12.17│ │加权净资产收益率(%) │ 1.69│ 3.69│ 3.54│ 2.90│ 0.96│ 5.79│ │资产负债比率(%) │ 37.98│ 37.75│ 35.69│ 34.27│ 38.00│ 35.53│ │净利润现金含量(%) │ -13.07│ 161.25│ 133.51│ 4.13│ -46.39│ -108.08│ │基本每股收益(元) │ 0.0298│ 0.0600│ 0.0615│ 0.0502│ 0.0164│ 0.1000│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0042│ 0.0500│ 0.0525│ 0.0421│ 0.0160│ 0.0800│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0298│ 0.0636│ 0.0615│ 0.0502│ 0.0164│ 0.0964│ │每股资本公积金(元) │ 0.2143│ 0.2121│ 0.2125│ 0.2095│ 0.2190│ 0.2182│ │每股未分配利润(元) │ 0.5362│ 0.5064│ 0.5042│ 0.5159│ 0.4822│ 0.4658│ │每股净资产(元) │ 1.7817│ 1.7484│ 1.7474│ 1.7548│ 1.7155│ 1.7075│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0039│ 0.1026│ 0.0821│ 0.0021│ -0.0076│ -0.1041│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.78│ 1.78│ 1.97│ 2.18│ 2.91│ 3.48│ │速动比率 │ 1.23│ 1.31│ 1.53│ 1.68│ 2.24│ 2.75│ │资产负债比率(%) │ 37.98│ 37.75│ 35.53│ 33.23│ 24.48│ 20.20│ │产权比率 │ 0.62│ 0.62│ 0.56│ 0.51│ 0.33│ 0.26│ │现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.10│ -0.11│ -0.14│ 0.04│ 0.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.78│ 1.78│ 1.91│ 1.99│ 1.85│ 1.97│ │速动比率 │ 1.23│ 1.31│ 1.42│ 1.49│ 1.38│ 1.53│ │资产负债比率(%) │ 37.98│ 37.75│ 35.69│ 34.27│ 38.00│ 35.53│ │产权比率 │ 0.62│ 0.62│ 0.56│ 0.53│ 0.62│ 0.56│ │现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.10│ 0.08│ 0.00│ -0.01│ -0.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.36│ 1.95│ 2.43│ 2.80│ 3.35│ 3.35│ │存货周转率 │ 0.35│ 2.28│ 2.81│ 2.80│ 3.10│ 2.94│ │流动资产周转率 │ 0.13│ 0.71│ 0.83│ 0.83│ 0.90│ 0.89│ │固定资产周转率 │ 0.57│ 3.69│ 5.28│ 5.68│ 5.31│ 5.22│ │总资产周转率 │ 0.08│ 0.48│ 0.59│ 0.60│ 0.64│ 0.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.36│ 1.95│ 1.38│ 0.92│ 0.32│ 2.43│ │存货周转率 │ 0.35│ 2.28│ 1.67│ 1.16│ 0.40│ 2.81│ │流动资产周转率 │ 0.13│ 0.71│ 0.51│ 0.35│ 0.12│ 0.83│ │固定资产周转率 │ 0.57│ 3.69│ 2.68│ 1.84│ 0.66│ 5.28│ │总资产周转率 │ 0.08│ 0.48│ 0.35│ 0.24│ 0.09│ 0.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.67│ 3.64│ 5.64│ 4.02│ 2.21│ 3.87│ │销售毛利率 │ 19.55│ 21.16│ 23.68│ 22.97│ 24.40│ 27.61│ │营业利润率 │ 2.90│ 6.08│ 8.42│ 6.41│ 2.13│ 9.24│ │销售净利率 │ 12.69│ 5.19│ 6.43│ 4.99│ 3.09│ 5.60│ │总资产净利率 │ 1.07│ 2.50│ 3.79│ 2.97│ 1.96│ 3.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.67│ 3.64│ 3.52│ 2.86│ 0.96│ 5.64│ │销售毛利率 │ 19.55│ 21.16│ 21.08│ 21.83│ 21.81│ 23.68│ │营业利润率 │ 2.90│ 6.08│ 8.53│ 10.24│ 8.47│ 8.42│ │销售净利率 │ 12.69│ 5.19│ 6.69│ 7.90│ 7.52│ 6.43│ │总资产净利率 │ 1.07│ 2.50│ 2.36│ 1.92│ 0.64│ 3.79│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 4.59│ -11.77│ 12.17│ 5.22│ 9.35│ -4.02│ │营业利润增长率 │ -64.16│ -36.35│ 47.40│ 216.22│ -74.77│ -27.61│ │净利润增长率 │ 81.62│ -33.96│ 48.93│ 88.93│ -42.15│ -44.31│ │净资产增长率 │ 1.91│ 2.39│ 6.12│ 3.70│ 1.50│ 3.54│ │总资产增长率 │ 2.30│ 6.37│ 9.63│ 17.42│ 6.99│ 2.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 4.59│ -11.77│ -20.93│ -13.38│ -20.44│ 12.17│ │营业利润增长率 │ -64.16│ -36.35│ -48.19│ -40.58│ -40.05│ 47.40│ │净利润增长率 │ 81.62│ -33.96│ -47.21│ -44.87│ -34.49│ 48.93│ │净资产增长率 │ 1.91│ 2.39│ 2.34│ 2.77│ 0.47│ 6.12│ │总资产增长率 │ 2.30│ 6.37│ 2.72│ 0.85│ 4.54│ 9.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │税金及附加 │公司本期计提房产│ 847.06│ 361.80│ 134.12│ │ │税、土地税、城市│ │ │ │ │ │维护建设税较去年│ │ │ │ │ │同期增加 │ │ │ │ │其他收益 │公司本期收到的政│ 109.64│ 35.23│ 211.18│ │ │府补助较去年同期│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │信用减值损失│公司本期计提坏账│ -58.64│ 1007.86│ -105.82│ │ │准备较去年同期增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │资产减值损失│公司本期计提存货│ -63.30│ -298.41│ 78.79│ │ │跌价准备较去年同│ │ │ │ │ │期减少 │ │ │ │ │营业外收入 │公司本期收到津粤│ 6248.00│ 121.62│ 5037.18│ │ │能源大额资金占用│ │ │ │ │ │费收入 │ │ │ │ │营业外支出 │公司本期缴纳滞纳│ 237.56│ 87.44│ 171.68│ │ │金较去年同期增加│ │ │ │ │所得税费用 │公司本期收到津粤│ 1754.80│ 429.05│ 308.99│ │ │能源大额资金占用│ │ │ │ │ │费收入,利润增加│ │ │ │ │利润总额 │公司本期收到津粤│ 7272.80│ 3556.10│ 104.52│ │ │能源大额资金占用│ │ │ │ │ │费收入 │ │ │ │ │收到的税费返│公司本期收到出口│ 2003.68│ 292.56│ 584.88│ │还 │退税金额较去年同│ │ │ │ │ │期增加 │ │ │ │ │支付的各项税│公司本期上交税金│ 3949.26│ 1439.85│ 174.28│ │费 │较去年同期增加 │ │ │ │ │经营活动产生│一是公司本期应收│ -693.68│ -1355.91│ 48.84│ │的现金流量净│账款回款金额与购│ │ │ │ │额 │买商品支付的金额│ │ │ │ │ │的差额较去年同期│ │ │ │ │ │增加;二是公司本│ │ │ │ │ │期收到的出口退税│ │ │ │ │ │金额较去年同期增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │收到其他与投│公司本期收到津粤│ 6613.99│ 3000.00│ 120.47│ │资活动有关的│能源大额资金占用│ │ │ │ │现金 │费 │ │ │ │ │投资活动现金│公司本期收到津粤│ 6626.20│ 3010.09│ 120.13│ │流入小计 │能源大额资金占用│ │ │ │ │ │费 │ │ │ │ │投资支付的现│公司去年同期购买│ ---│ 360.18│ -100.00│ │金 │落陵春辉股权 │ │ │ │ │支付其他与投│公司去年同期购买│ ---│ 1000.00│ -100.00│ │资活动有关的│理财产品金额较大│ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │取得借款收到│公司去年同期向银│ ---│ 18900.00│ -100.00│ │的现金 │行借款金额较大 │ │ │ │ │筹资活动现金│公司去年同期向银│ 5000.00│ 23900.00│ -79.08│ │流入小计 │行借款金额较大 │ │ │ │ │偿还债务支付│公司本期偿还银行│ 5000.00│ 10000.00│ -50.00│ │的现金 │借款金额较去年同│ │ │ │ │ │期减少 │ │ │ │ │分配股利、利│公司本期利息支出│ 93.58│ 182.99│ -48.86│ │润或偿付利息│较去年同期减少 │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │支付其他与筹│本期存入票据保证│ 5000.00│ -505.10│ 1089.90│ │资活动有关的│金较去年同期增加│ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│公司本期向银行借│ -5093.58│ 14222.11│ -135.81│ │的现金流量净│款金额较去年同期│ │ │ │ │额 │减少 │ │ │ │ │应收票据 │公司未终止确认的│ 8939.44│ 15838.42│ -43.56│ │ │未到期的商业承兑│ │ │ │ │ │汇票本期到期终止│ │ │ │ │ │确认 │ │ │ │ │其他流动资产│公司本期预交所得│ 348.70│ 1437.96│ -75.75│ │ │税和留抵增值税较│ │ │ │ │ │年初减少 │ │ │ │ │在建工程 │公司本期新结构件│ 7351.24│ 22441.91│ -67.24│ │ │车间竣工验收转固│ │ │ │ │应付票据 │公司本期办理应付│ 26056.00│ 16056.00│ 62.28│ │ │票据较年初增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│公司本期发放2024│ 2842.96│ 5907.97│ -51.88│ │ │年奖金 │ │ │ │ │应交税费 │公司本期实现增值│ 5686.32│ 2891.56│ 96.65│ │ │税、所得税等较年│ │ │ │ │ │初增加 │ │ │ │ │其他流动负债│公司未终止确认的│ 6726.92│ 12231.89│ -45.01│ │ │未到期的商业承兑│ │ │ │ │ │汇票本期到期终止│ │ │ │ │ │确认 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 15866.93│ 13711.84│ 15.72│ │管理费用 │--- │ 10376.15│ 10903.52│ -4.84│ │财务费用 │--- │ 185.95│ 195.15│ -4.71│ │研发费用 │--- │ 6518.72│ 8066.14│ -19.18│ │经营活动现金│--- │ 221182.94│ 241120.62│ -8.27│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 202889.91│ 259686.80│ -21.87│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│一是公司本期销售│ 18293.02│ -18566.18│ 198.53│ │的现金流量净│规模下降,相应的│ │ │ │ │额 │材料采购金额下降│ │ │ │ │ │,导致购买商品、│ │ │ │ │ │接受劳务支付的现│ │ │ │ │ │金下降明显;二是│ │ │ │ │ │公司本期利润下降│ │ │ │ │ │,致所得税下降,│ │ │ │ │ │同时公司本期出口│ │ │ │ │ │业务量增加,出口│ │ │ │ │ │业务免、抵、退金│ │ │ │ │ │额增加,致公司本│ │ │ │ │ │期支付的各项税费│ │ │ │ │ │金额减少 │ │ │ │ │投资活动现金│公司本期理财产品│ 48639.39│ 73450.66│ -33.78│ │流入小计 │到期赎回金额较去│ │ │ │ │ │年同期减少 │ │ │ │ │投资活动现金│一是公司本期购买│ 43511.75│ 72590.40│ -40.06│ │流出小计 │理财产品金额较去│ │ │ │ │ │年同期减少,二是│ │ │ │ │ │公司本期购建固定│ │ │ │ │ │资产、设备金额较│ │ │ │ │ │去年同期减少 │ │ │ │ │投资活动产生│公司本期购建固定│ 5127.64│ 860.26│ 496.06│ │的现金流量净│资产、设备金额较│ │ │ │ │额 │去年同期减少 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 49488.58│ 60466.53│ -18.16│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│一是公司本期偿还│ 61167.87│ 35951.18│ 70.14│ │流出小计 │银行借款增加;二│ │ │ │ │ │是公司本期派发现│ │ │ │ │ │金股利增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│一是公司本期偿还│ -11679.29│ 24515.34│ -147.64│ │的现金流量净│银行借款增加;二│ │ │ │ │额 │是公司本期派发现│ │ │ │ │ │金股利增加 │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 11749.27│ 6809.28│ 72.55│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 65591.31│ 52720.12│ 24.41│ │应收款项 │--- │ 119567.70│ 124879.79│ -4.25│ │存货 │--- │ 90137.30│ 74636.64│ 20.77│ │投资性房地产│--- │ 626.27│ 692.83│ -9.61│ │长期股权投资│--- │ 18583.03│ 17204.22│ 8.01│ │固定资产 │--- │ 68383.99│ 60679.06│ 12.70│ │在建工程 │--- │ 22441.91│ 11146.02│ 101.34│ │使用权资产 │--- │ 195.38│ ---│ ---│ │短期借款 │--- │ 30362.41│ 45335.85│ -33.03│ │合同负债 │--- │ 43327.96│ 27556.92│ 57.23│ │租赁负债 │--- │ 71.76│ ---│ ---│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 62434.95│ 65591.31│ 52720.12│ 44328.40│ 25800.95│ 48456.66│ │存货 │ 107755.39│ 90137.30│ 74636.64│ 71820.39│ 60604.45│ 50848.85│ │应收票据及应收账款 │ 129960.94│ 135406.12│ 138745.14│ 115936.83│ 79411.89│ 67258.34│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 5086.24│ 5065.39│ 4149.89│ 4378.92│ 6280.02│ 3494.71│ │其他应收款 │ 4447.09│ 3516.43│ 3963.53│ 3486.42│ 2860.27│ 2212.81│ │流动资产合计 │ 350874.90│ 341617.47│ 333364.01│ 315076.25│ 263489.67│ 242643.75│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 19524.97│ 18583.03│ 17204.22│ 19596.11│ 17810.97│ 16955.20│ │固定资产净额 │ 83070.75│ 68383.99│ 60679.06│ 41565.59│ 43086.58│ 43022.43│ │在建工程 │ 7351.24│ 22441.91│ 11146.02│ 7028.55│ 1317.64│ 443.65│ │无形资产 │ 32775.69│ 32988.59│ 33856.35│ 20350.06│ 15770.55│ 16279.78│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7748.66│ 25040.94│ │非流动资产合计 │ 169667.98│ 167215.03│ 144991.55│ 121274.82│ 108123.72│ 104696.45│ │资产总计 │ 520542.88│ 508832.49│ 478355.57│ 436351.07│ 371613.39│ 347340.20│ │应付票据及应付账款 │ 99485.70│ 89487.72│ 77569.78│ 66008.41│ 41689.89│ 37552.46│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 52086.68│ 43327.96│ 27556.92│ 22650.76│ 18052.65│ 15192.92│ │流动负债 │ 197089.55│ 191473.95│ 169475.31│ 144529.53│ 90585.09│ 69688.87│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 598.37│ 601.70│ 477.65│ 470.16│ 384.69│ 468.00│ │负债合计 │ 197687.92│ 192075.64│ 169952.96│ 144999.69│ 90969.78│ 70156.87│ │实收资本 │ 178279.38│ 178279.38│ 178279.38│ 178279.38│ 178279.38│ 178279.38│ │资本公积金 │ 38203.63│ 37808.27│ 38893.94│ 37583.97│ 39112.80│ 39112.80│ │盈余公积 │ 6494.46│ 6494.46│ 6494.46│ 5840.91│ 5840.91│ 5840.91│ │未分配利润 │ 95588.57│ 90280.21│ 83036.15│ 66511.52│ 54977.12│ 48871.88│ │少数股东权益 │ 5213.72│ 5055.99│ 3991.08│ 4498.78│ 4023.43│ 4648.34│ │归属母公司权益 │ 317641.24│ 311700.86│ 304411.53│ 286852.60│ 276620.18│ 272534.99│ │股东权益合计 │ 322854.97│ 316756.85│ 308402.61│ 291351.38│ 280643.61│ 277183.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 62434.95│ 65591.31│ 48776.16│ 43155.46│ 54493.78│ 52720.12│ │存货 │ 107755.39│ 90137.30│ 86618.12│ 81936.13│ 89637.89│ 74636.64│ │应收票据及应收账款 │ 129960.94│ 135406.12│ 137481.79│ 141012.02│ 144583.19│ 138745.14│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 5086.24│ 5065.39│ 6125.55│ 4249.14│ 4435.27│ 4149.89│ │其他应收款 │ 4447.09│ 3516.43│ 5204.17│ 4926.55│ 3609.27│ 3963.53│ │流动资产合计 │ 350874.90│ 341617.47│ 334585.02│ 328213.91│ 351411.50│ 333364.01│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 19524.97│ 18583.03│ 18316.08│ 19321.99│ 18452.57│ 17204.22│ │固定资产净额 │ 83070.75│ 68383.99│ 66609.91│ 66329.21│ 64902.80│ 60679.06│ │在建工程 │ 7351.24│ 22441.91│ 16171.33│ 1487

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