财务分析☆ ◇002526 山东矿机 更新日期：2025-08-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 9846.04│ 11344.49│ 17178.18│ 11534.40│ 6105.25│ 10553.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 17178.18│ 11534.40│ 6105.25│ 10553.55│
│净利润增长率(%) │ 10.11│ -33.96│ 48.93│ 88.93│ -42.15│ -44.31│
│扣非净利润(万) │ 2966.93│ 8854.00│ 13729.33│ 9654.99│ 3344.41│ 8399.33│
│营业总收(未调整:万) │ 104635.35│ 237995.23│ 269757.25│ 240499.84│ 228563.89│ 209018.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 269757.25│ 240499.84│ 228563.89│ 209018.41│
│总营收同比增长率(%) │ -10.30│ -11.77│ 12.17│ 5.22│ 9.35│ -4.02│
│加权净资产收益率(%) │ 3.11│ 3.69│ 5.79│ 4.09│ 2.22│ 3.95│
│资产负债比率(%) │ 36.88│ 37.75│ 35.53│ 33.23│ 24.48│ 20.20│
│净利润现金含量(%) │ -76.35│ 161.25│ -108.08│ -176.28│ 53.79│ 366.21│
│基本每股收益(元) │ 0.0552│ 0.0600│ 0.1000│ 0.0700│ 0.0300│ 0.0592│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0166│ 0.0500│ 0.0800│ 0.0500│ 0.0188│ 0.0471│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0552│ 0.0636│ 0.0964│ 0.0647│ 0.0342│ 0.0592│
│每股资本公积金(元) │ 0.2147│ 0.2121│ 0.2182│ 0.2108│ 0.2194│ 0.2194│
│每股未分配利润(元) │ 0.5502│ 0.5064│ 0.4658│ 0.3731│ 0.3084│ 0.2741│
│每股净资产(元) │ 1.8004│ 1.7484│ 1.7075│ 1.6090│ 1.5516│ 1.5287│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0422│ 0.1026│ -0.1041│ -0.1141│ 0.0184│ 0.2168│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9846.04│ 5308.36│ 11344.49│ 10957.05│ 8942.30│ 2922.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8942.30│ 2922.75│
│净利润增长率(%) │ 10.11│ 81.62│ -33.96│ -47.21│ -44.87│ -34.49│
│扣非净利润(万) │ 2966.93│ 740.08│ 8854.00│ 9352.44│ 7507.67│ 2845.92│
│营业总收(未调整:万) │ 104635.35│ 43474.35│ 237995.23│ 170845.54│ 116653.48│ 41566.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 116653.48│ 41566.53│
│总营收同比增长率(%) │ -10.30│ 4.59│ -11.77│ -20.93│ -13.38│ -20.44│
│加权净资产收益率(%) │ 3.11│ 1.69│ 3.69│ 3.54│ 2.90│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 36.88│ 37.98│ 37.75│ 35.69│ 34.27│ 38.00│
│净利润现金含量(%) │ -76.35│ -13.07│ 161.25│ 133.51│ 4.13│ -46.39│
│基本每股收益(元) │ 0.0552│ 0.0298│ 0.0600│ 0.0615│ 0.0502│ 0.0164│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0166│ 0.0042│ 0.0500│ 0.0525│ 0.0421│ 0.0160│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0552│ 0.0298│ 0.0636│ 0.0615│ 0.0502│ 0.0164│
│每股资本公积金(元) │ 0.2147│ 0.2143│ 0.2121│ 0.2125│ 0.2095│ 0.2190│
│每股未分配利润(元) │ 0.5502│ 0.5362│ 0.5064│ 0.5042│ 0.5159│ 0.4822│
│每股净资产(元) │ 1.8004│ 1.7817│ 1.7484│ 1.7474│ 1.7548│ 1.7155│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0422│ -0.0039│ 0.1026│ 0.0821│ 0.0021│ -0.0076│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.81│ 1.78│ 1.97│ 2.18│ 2.91│ 3.48│
│速动比率 │ 1.24│ 1.31│ 1.53│ 1.68│ 2.24│ 2.75│
│资产负债比率(%) │ 36.88│ 37.75│ 35.53│ 33.23│ 24.48│ 20.20│
│产权比率 │ 0.60│ 0.62│ 0.56│ 0.51│ 0.33│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.10│ -0.11│ -0.14│ 0.04│ 0.55│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.81│ 1.78│ 1.78│ 1.91│ 1.99│ 1.85│
│速动比率 │ 1.24│ 1.23│ 1.31│ 1.42│ 1.49│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 36.88│ 37.98│ 37.75│ 35.69│ 34.27│ 38.00│
│产权比率 │ 0.60│ 0.62│ 0.62│ 0.56│ 0.53│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.00│ 0.10│ 0.08│ 0.00│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.87│ 1.95│ 2.43│ 2.80│ 3.35│ 3.35│
│存货周转率 │ 0.83│ 2.28│ 2.81│ 2.80│ 3.10│ 2.94│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.71│ 0.83│ 0.83│ 0.90│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 1.39│ 3.69│ 5.28│ 5.68│ 5.31│ 5.22│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.48│ 0.59│ 0.60│ 0.64│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.87│ 0.36│ 1.95│ 1.38│ 0.92│ 0.32│
│存货周转率 │ 0.83│ 0.35│ 2.28│ 1.67│ 1.16│ 0.40│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.13│ 0.71│ 0.51│ 0.35│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 1.39│ 0.57│ 3.69│ 2.68│ 1.84│ 0.66│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.08│ 0.48│ 0.35│ 0.24│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.07│ 3.64│ 5.64│ 4.02│ 2.21│ 3.87│
│销售毛利率 │ 20.76│ 21.16│ 23.68│ 22.97│ 24.40│ 27.61│
│营业利润率 │ 7.46│ 6.08│ 8.42│ 6.41│ 2.13│ 9.24│
│销售净利率 │ 9.82│ 5.19│ 6.43│ 4.99│ 3.09│ 5.60│
│总资产净利率 │ 2.00│ 2.50│ 3.79│ 2.97│ 1.96│ 3.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.07│ 1.67│ 3.64│ 3.52│ 2.86│ 0.96│
│销售毛利率 │ 20.76│ 19.55│ 21.16│ 21.08│ 21.83│ 21.81│
│营业利润率 │ 7.46│ 2.90│ 6.08│ 8.53│ 10.24│ 8.47│
│销售净利率 │ 9.82│ 12.69│ 5.19│ 6.69│ 7.90│ 7.52│
│总资产净利率 │ 2.00│ 1.07│ 2.50│ 2.36│ 1.92│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.30│ -11.77│ 12.17│ 5.22│ 9.35│ -4.02│
│营业利润增长率 │ -34.64│ -36.35│ 47.40│ 216.22│ -74.77│ -27.61│
│净利润增长率 │ 10.11│ -33.96│ 48.93│ 88.93│ -42.15│ -44.31│
│净资产增长率 │ 2.98│ 2.39│ 6.12│ 3.70│ 1.50│ 3.54│
│总资产增长率 │ 1.84│ 6.37│ 9.63│ 17.42│ 6.99│ 2.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.30│ 4.59│ -11.77│ -20.93│ -13.38│ -20.44│
│营业利润增长率 │ -34.64│ -64.16│ -36.35│ -48.19│ -40.58│ -40.05│
│净利润增长率 │ 10.11│ 81.62│ -33.96│ -47.21│ -44.87│ -34.49│
│净资产增长率 │ 2.98│ 1.91│ 2.39│ 2.34│ 2.77│ 0.47│
│总资产增长率 │ 1.84│ 2.30│ 6.37│ 2.72│ 0.85│ 4.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 57040.43│ 65591.31│ -13.04│
│应收款项 │--- │ 121824.76│ 119567.70│ 1.89│
│存货 │--- │ 109648.05│ 90137.30│ 21.65│
│投资性房地产│--- │ 592.99│ 626.27│ -5.31│
│长期股权投资│--- │ 20513.32│ 18583.03│ 10.39│
│固定资产 │--- │ 82572.57│ 68383.99│ 20.75│
│在建工程 │--- │ 9595.33│ 22441.91│ -57.24│
│使用权资产 │--- │ 156.80│ 195.38│ -19.75│
│短期借款 │--- │ 24977.28│ 30362.41│ -17.74│
│合同负债 │--- │ 46377.94│ 43327.96│ 7.04│
│租赁负债 │--- │ ---│ 71.76│ -100.00│
│营业收入 │--- │ 104635.35│ 116653.48│ -10.30│
│营业成本 │--- │ 82917.25│ 91192.51│ -9.07│
│销售费用 │--- │ 7393.87│ 6493.97│ 13.86│
│管理费用 │--- │ 4949.88│ 4987.05│ -0.75│
│财务费用 │--- │ -126.58│ -42.98│ -194.54│
│所得税费用 │1是公司本期赎回 │ 3465.61│ 2659.35│ 30.32│
│ │部分理财产品，理│ │ │ │
│ │财收益较去年同期│ │ │ │
│ │增加；2是公司本 │ │ │ │
│ │期通过诉讼收回资│ │ │ │
│ │金占用费金额较大│ │ │ │
│经营活动产生│公司本期支付的各│ -7517.60│ 369.63│ -2133.82│
│的现金流量净│项税费较去年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│1是公司本期赎回 │ 11361.72│ -4792.95│ 337.05│
│的现金流量净│部分理财产品，理│ │ │ │
│额 │财收益较去年同期│ │ │ │
│ │增加；2是公司本 │ │ │ │
│ │期通过诉讼收回资│ │ │ │
│ │金占用费金额较大│ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期新增银行│ -6403.50│ 4439.43│ -244.24│
│的现金流量净│承兑保证金较去年│ │ │ │
│额 │同期增加 │ │ │ │
│现金及现金等│公司本期银行承兑│ -2546.54│ 17.76│ -14435.89│
│价物净增加额│保证金比年初 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │公司本期计提房产│ 847.06│ 361.80│ 134.12│
│ │税、土地税、城市│ │ │ │
│ │维护建设税较去年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│其他收益 │公司本期收到的政│ 109.64│ 35.23│ 211.18│
│ │府补助较去年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司本期计提坏账│ -58.64│ 1007.86│ -105.82│
│ │准备较去年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司本期计提存货│ -63.30│ -298.41│ 78.79│
│ │跌价准备较去年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│营业外收入 │公司本期收到津粤│ 6248.00│ 121.62│ 5037.18│
│ │能源大额资金占用│ │ │ │
│ │费收入 │ │ │ │
│营业外支出 │公司本期缴纳滞纳│ 237.56│ 87.44│ 171.68│
│ │金较去年同期增加│ │ │ │
│所得税费用 │公司本期收到津粤│ 1754.80│ 429.05│ 308.99│
│ │能源大额资金占用│ │ │ │
│ │费收入，利润增加│ │ │ │
│利润总额 │公司本期收到津粤│ 7272.80│ 3556.10│ 104.52│
│ │能源大额资金占用│ │ │ │
│ │费收入 │ │ │ │
│收到的税费返│公司本期收到出口│ 2003.68│ 292.56│ 584.88│
│还 │退税金额较去年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│支付的各项税│公司本期上交税金│ 3949.26│ 1439.85│ 174.28│
│费 │较去年同期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│一是公司本期应收│ -693.68│ -1355.91│ 48.84│
│的现金流量净│账款回款金额与购│ │ │ │
│额 │买商品支付的金额│ │ │ │
│ │的差额较去年同期│ │ │ │
│ │增加；二是公司本│ │ │ │
│ │期收到的出口退税│ │ │ │
│ │金额较去年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│收到其他与投│公司本期收到津粤│ 6613.99│ 3000.00│ 120.47│
│资活动有关的│能源大额资金占用│ │ │ │
│现金 │费 │ │ │ │
│投资活动现金│公司本期收到津粤│ 6626.20│ 3010.09│ 120.13│
│流入小计 │能源大额资金占用│ │ │ │
│ │费 │ │ │ │
│投资支付的现│公司去年同期购买│ ---│ 360.18│ -100.00│
│金 │落陵春辉股权 │ │ │ │
│支付其他与投│公司去年同期购买│ ---│ 1000.00│ -100.00│
│资活动有关的│理财产品金额较大│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│公司去年同期向银│ ---│ 18900.00│ -100.00│
│的现金 │行借款金额较大 │ │ │ │
│筹资活动现金│公司去年同期向银│ 5000.00│ 23900.00│ -79.08│
│流入小计 │行借款金额较大 │ │ │ │
│偿还债务支付│公司本期偿还银行│ 5000.00│ 10000.00│ -50.00│
│的现金 │借款金额较去年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│分配股利、利│公司本期利息支出│ 93.58│ 182.99│ -48.86│
│润或偿付利息│较去年同期减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期存入票据保证│ 5000.00│ -505.10│ 1089.90│
│资活动有关的│金较去年同期增加│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期向银行借│ -5093.58│ 14222.11│ -135.81│
│的现金流量净│款金额较去年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│应收票据 │公司未终止确认的│ 8939.44│ 15838.42│ -43.56│
│ │未到期的商业承兑│ │ │ │
│ │汇票本期到期终止│ │ │ │
│ │确认 │ │ │ │
│其他流动资产│公司本期预交所得│ 348.70│ 1437.96│ -75.75│
│ │税和留抵增值税较│ │ │ │
│ │年初减少 │ │ │ │
│在建工程 │公司本期新结构件│ 7351.24│ 22441.91│ -67.24│
│ │车间竣工验收转固│ │ │ │
│应付票据 │公司本期办理应付│ 26056.00│ 16056.00│ 62.28│
│ │票据较年初增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司本期发放2024│ 2842.96│ 5907.97│ -51.88│
│ │年奖金 │ │ │ │
│应交税费 │公司本期实现增值│ 5686.32│ 2891.56│ 96.65│
│ │税、所得税等较年│ │ │ │
│ │初增加 │ │ │ │
│其他流动负债│公司未终止确认的│ 6726.92│ 12231.89│ -45.01│
│ │未到期的商业承兑│ │ │ │
│ │汇票本期到期终止│ │ │ │
│ │确认 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57040.43│ 65591.31│ 52720.12│ 44328.40│ 25800.95│ 48456.66│
│存货 │ 109648.05│ 90137.30│ 74636.64│ 71820.39│ 60604.45│ 50848.85│
│应收票据及应收账款 │ 134673.48│ 135406.12│ 138745.14│ 115936.83│ 79411.89│ 67258.34│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4943.19│ 5065.39│ 4149.89│ 4378.92│ 6280.02│ 3494.71│
│其他应收款 │ 4518.72│ 3516.43│ 3963.53│ 3486.42│ 2860.27│ 2212.81│
│流动资产合计 │ 345534.37│ 341617.47│ 333364.01│ 315076.25│ 263489.67│ 242643.75│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 20513.32│ 18583.03│ 17204.22│ 19596.11│ 17810.97│ 16955.20│
│固定资产净额 │ 82572.57│ 68383.99│ 60679.06│ 41565.59│ 43086.58│ 43022.43│
│在建工程 │ 9595.33│ 22441.91│ 11146.02│ 7028.55│ 1317.64│ 443.65│
│无形资产 │ 32494.24│ 32988.59│ 33856.35│ 20350.06│ 15770.55│ 16279.78│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7748.66│ 25040.94│
│非流动资产合计 │ 172671.52│ 167215.03│ 144991.55│ 121274.82│ 108123.72│ 104696.45│
│资产总计 │ 518205.88│ 508832.49│ 478355.57│ 436351.07│ 371613.39│ 347340.20│
│应付票据及应付账款 │ 94726.41│ 89487.72│ 77569.78│ 66008.41│ 41689.89│ 37552.46│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 46377.94│ 43327.96│ 27556.92│ 22650.76│ 18052.65│ 15192.92│
│流动负债 │ 190606.60│ 191473.95│ 169475.31│ 144529.53│ 90585.09│ 69688.87│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 521.14│ 601.70│ 477.65│ 470.16│ 384.69│ 468.00│
│负债合计 │ 191127.74│ 192075.64│ 169952.96│ 144999.69│ 90969.78│ 70156.87│
│实收资本 │ 178279.38│ 178279.38│ 178279.38│ 178279.38│ 178279.38│ 178279.38│
│资本公积金 │ 38274.60│ 37808.27│ 38893.94│ 37583.97│ 39112.80│ 39112.80│
│盈余公积 │ 6494.46│ 6494.46│ 6494.46│ 5840.91│ 5840.91│ 5840.91│
│未分配利润 │ 98091.52│ 90280.21│ 83036.15│ 66511.52│ 54977.12│ 48871.88│
│少数股东权益 │ 6096.04│ 5055.99│ 3991.08│ 4498.78│ 4023.43│ 4648.34│
│归属母公司权益 │ 320982.11│ 311700.86│ 304411.53│ 286852.60│ 276620.18│ 272534.99│
│股东权益合计 │ 327078.14│ 316756.85│ 308402.61│ 291351.38│ 280643.61│ 277183.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57040.43│ 62434.95│ 65591.31│ 48776.16│ 43155.46│ 54493.78│
│存货 │ 109648.05│ 107755.39│ 90137.30│ 86618.12│ 81936.13│ 89637.89│
│应收票据及应收账款 │ 134673.48│ 129960.94│ 135406.12│ 137481.79│ 141012.02│ 144583.19│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4943.19│ 5086.24│ 5065.39│ 6125.55│ 4249.14│ 4435.27│
│其他应收款 │ 4518.72│ 4447.09│ 3516.43│ 5204.17│ 4926.55│ 3609.27│
│流动资产合计 │ 345534.37│ 350874.90│ 341617.47│ 334585.02│ 328213.91│ 351411.50│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 20513.32│ 19524.97│ 18583.03│ 18316.08│ 19321.99│ 18452.57│
│固定资产净额 │ 82572.57│ 83070.75│ 68383.99│ 66609.91│ 66329.21│ 64902.80│
│在建工程 │ 9595.33│ 7351.24│ 22441.91│ 16171.33│ 14877.18│ 9967.42│
│无形资产 │ 32494.24│ 32775.69│ 32988.59│ 33135.84│ 33399.33│ 33599.98│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 172671.52│ 169667.98│ 167215.03│ 156771.64│ 154200.98│ 148640.26│
│资产总计 │ 518205.88│ 520542.88│ 508832.49│ 491356.65│ 482414.89│ 500051.75│
│应付票据及应付账款 │ 94726.41│ 99485.70│ 89487.72│ 82032.71│ 85625.46│ 84196.46│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 46377.94│ 52086.68│ 43327.96│ 33991.03│ 24619.33│ 38979.92│
│流动负债 │ 190606.60│ 197089.55│ 191473.95│ 174865.13│ 164824.42│ 189542.50│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 521.14│ 598.37│ 601.70│ 477.65│ 477.65│ 477.65│
│负债合计 │ 191127.74│ 197687.92│ 192075.64│ 175342.79│ 165302.07│ 190020.15│
│实收资本 │ 178279.38│ 178279.38│ 178279.38│ 178279.38│ 178279.38│ 178279.38│
│资本公积金 │ 38274.60│ 38203.63│ 37808.27│ 37886.62│ 37346.47│ 39041.57│
│盈余公积 │ 6494.46│ 6494.46│ 6494.46│ 6494.46│ 6494.46│ 6494.46│
│未分配利润 │ 98091.52
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