财务分析☆ ◇002526 山东矿机 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10967.91│ 11344.49│ 17178.18│ 11534.40│ 6105.25│ 10553.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 17178.18│ 11534.40│ 6105.25│ 10553.55│
│净利润增长率(%) │ 0.10│ -33.96│ 48.93│ 88.93│ -42.15│ -44.31│
│扣非净利润(万) │ 3536.94│ 8854.00│ 13729.33│ 9654.99│ 3344.41│ 8399.33│
│营业总收(未调整:万) │ 150380.82│ 237995.23│ 269757.25│ 240499.84│ 228563.89│ 209018.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 269757.25│ 240499.84│ 228563.89│ 209018.41│
│总营收同比增长率(%) │ -11.98│ -11.77│ 12.17│ 5.22│ 9.35│ -4.02│
│加权净资产收益率(%) │ 3.46│ 3.69│ 5.79│ 4.09│ 2.22│ 3.95│
│资产负债比率(%) │ 38.35│ 37.75│ 35.53│ 33.23│ 24.48│ 20.20│
│净利润现金含量(%) │ 75.85│ 161.25│ -108.08│ -176.28│ 53.79│ 366.21│
│基本每股收益(元) │ 0.0615│ 0.0600│ 0.1000│ 0.0700│ 0.0300│ 0.0592│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0198│ 0.0500│ 0.0800│ 0.0500│ 0.0188│ 0.0471│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0615│ 0.0636│ 0.0964│ 0.0647│ 0.0342│ 0.0592│
│每股资本公积金(元) │ 0.2159│ 0.2121│ 0.2182│ 0.2108│ 0.2194│ 0.2194│
│每股未分配利润(元) │ 0.5565│ 0.5064│ 0.4658│ 0.3731│ 0.3084│ 0.2741│
│每股净资产(元) │ 1.8089│ 1.7484│ 1.7075│ 1.6090│ 1.5516│ 1.5287│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0467│ 0.1026│ -0.1041│ -0.1141│ 0.0184│ 0.2168│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10967.91│ 9846.04│ 5308.36│ 11344.49│ 10957.05│ 8942.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10957.05│ 8942.30│
│净利润增长率(%) │ 0.10│ 10.11│ 81.62│ -33.96│ -47.21│ -44.87│
│扣非净利润(万) │ 3536.94│ 2966.93│ 740.08│ 8854.00│ 9352.44│ 7507.67│
│营业总收(未调整:万) │ 150380.82│ 104635.35│ 43474.35│ 237995.23│ 170845.54│ 116653.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 170845.54│ 116653.48│
│总营收同比增长率(%) │ -11.98│ -10.30│ 4.59│ -11.77│ -20.93│ -13.38│
│加权净资产收益率(%) │ 3.46│ 3.11│ 1.69│ 3.69│ 3.54│ 2.90│
│资产负债比率(%) │ 38.35│ 36.88│ 37.98│ 37.75│ 35.69│ 34.27│
│净利润现金含量(%) │ 75.85│ -76.35│ -13.07│ 161.25│ 133.51│ 4.13│
│基本每股收益(元) │ 0.0615│ 0.0552│ 0.0298│ 0.0600│ 0.0615│ 0.0502│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0198│ 0.0166│ 0.0042│ 0.0500│ 0.0525│ 0.0421│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0615│ 0.0552│ 0.0298│ 0.0636│ 0.0615│ 0.0502│
│每股资本公积金(元) │ 0.2159│ 0.2147│ 0.2143│ 0.2121│ 0.2125│ 0.2095│
│每股未分配利润(元) │ 0.5565│ 0.5502│ 0.5362│ 0.5064│ 0.5042│ 0.5159│
│每股净资产(元) │ 1.8089│ 1.8004│ 1.7817│ 1.7484│ 1.7474│ 1.7548│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0467│ -0.0422│ -0.0039│ 0.1026│ 0.0821│ 0.0021│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.76│ 1.78│ 1.97│ 2.18│ 2.91│ 3.48│
│速动比率 │ 1.17│ 1.31│ 1.53│ 1.68│ 2.24│ 2.75│
│资产负债比率(%) │ 38.35│ 37.75│ 35.53│ 33.23│ 24.48│ 20.20│
│产权比率 │ 0.63│ 0.62│ 0.56│ 0.51│ 0.33│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.10│ -0.11│ -0.14│ 0.04│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.76│ 1.81│ 1.78│ 1.78│ 1.91│ 1.99│
│速动比率 │ 1.17│ 1.24│ 1.23│ 1.31│ 1.42│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 38.35│ 36.88│ 37.98│ 37.75│ 35.69│ 34.27│
│产权比率 │ 0.63│ 0.60│ 0.62│ 0.62│ 0.56│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ -0.04│ 0.00│ 0.10│ 0.08│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.27│ 1.95│ 2.43│ 2.80│ 3.35│ 3.35│
│存货周转率 │ 1.12│ 2.28│ 2.81│ 2.80│ 3.10│ 2.94│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.71│ 0.83│ 0.83│ 0.90│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 1.99│ 3.69│ 5.28│ 5.68│ 5.31│ 5.22│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.48│ 0.59│ 0.60│ 0.64│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.27│ 0.87│ 0.36│ 1.95│ 1.38│ 0.92│
│存货周转率 │ 1.12│ 0.83│ 0.35│ 2.28│ 1.67│ 1.16│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.30│ 0.13│ 0.71│ 0.51│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 1.99│ 1.39│ 0.57│ 3.69│ 2.68│ 1.84│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.20│ 0.08│ 0.48│ 0.35│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.40│ 3.64│ 5.64│ 4.02│ 2.21│ 3.87│
│销售毛利率 │ 21.53│ 21.16│ 23.68│ 22.97│ 24.40│ 27.61│
│营业利润率 │ 6.45│ 6.08│ 8.42│ 6.41│ 2.13│ 9.24│
│销售净利率 │ 7.74│ 5.19│ 6.43│ 4.99│ 3.09│ 5.60│
│总资产净利率 │ 2.23│ 2.50│ 3.79│ 2.97│ 1.96│ 3.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.40│ 3.07│ 1.67│ 3.64│ 3.52│ 2.86│
│销售毛利率 │ 21.53│ 20.76│ 19.55│ 21.16│ 21.08│ 21.83│
│营业利润率 │ 6.45│ 7.46│ 2.90│ 6.08│ 8.53│ 10.24│
│销售净利率 │ 7.74│ 9.82│ 12.69│ 5.19│ 6.69│ 7.90│
│总资产净利率 │ 2.23│ 2.00│ 1.07│ 2.50│ 2.36│ 1.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.98│ -11.77│ 12.17│ 5.22│ 9.35│ -4.02│
│营业利润增长率 │ -33.45│ -36.35│ 47.40│ 216.22│ -74.77│ -27.61│
│净利润增长率 │ 0.10│ -33.96│ 48.93│ 88.93│ -42.15│ -44.31│
│净资产增长率 │ 3.46│ 2.39│ 6.12│ 3.70│ 1.50│ 3.54│
│总资产增长率 │ 4.83│ 6.37│ 9.63│ 17.42│ 6.99│ 2.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.98│ -10.30│ 4.59│ -11.77│ -20.93│ -13.38│
│营业利润增长率 │ -33.45│ -34.64│ -64.16│ -36.35│ -48.19│ -40.58│
│净利润增长率 │ 0.10│ 10.11│ 81.62│ -33.96│ -47.21│ -44.87│
│净资产增长率 │ 3.46│ 2.98│ 1.91│ 2.39│ 2.34│ 2.77│
│总资产增长率 │ 4.83│ 1.84│ 2.30│ 6.37│ 2.72│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │一是本期有新车间│ 2165.73│ 1650.96│ 31.18│
│ │投入使用，导致房│ │ │ │
│ │产税增加；二是本│ │ │ │
│ │期发货实现增值税│ │ │ │
│ │增加导致城建税、│ │ │ │
│ │教育费附加及地方│ │ │ │
│ │教育费附加增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助比去│ 475.51│ 223.19│ 113.05│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期赎回部分理财│ 5631.99│ 3998.25│ 40.86│
│ │产品，收益较多 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收款项│ -2287.80│ 427.00│ -635.78│
│ │坏账准备较去年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -1101.25│ -587.93│ -87.31│
│ │较去年同期增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -6.06│ -123.76│ 95.10│
│ │损失减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到大额资金│ 6312.04│ 209.25│ 2916.47│
│ │占用费 │ │ │ │
│营业外支出 │本期固定资产报废│ 444.71│ 247.64│ 79.58│
│ │损失、罚款及滞纳│ │ │ │
│ │金支出较去年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│支付的各项税│一是公司本期收到│ 17143.88│ 8505.09│ 101.57│
│费 │大额资金占用费；│ │ │ │
│ │二是公司本期赎回│ │ │ │
│ │部分理财产品，收│ │ │ │
│ │益较去年同期增加│ │ │ │
│ │；三是公司本期发│ │ │ │
│ │货金额较去年同期│ │ │ │
│ │增加，实现增值税│ │ │ │
│ │及附加税增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期支付的各│ 8318.86│ 14628.39│ -43.13│
│的现金流量净│项税费比去年同期│ │ │ │
│额 │增加较多 │ │ │ │
│取得投资收益│公司本期取得理财│ 3203.11│ 2393.61│ 33.82│
│收到的现金 │收益较去年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│收到其他与投│公司本期赎回理财│ 32613.99│ 8500.00│ 283.69│
│资活动有关的│产品金额较去年同│ │ │ │
│现金 │期增加 │ │ │ │
│投资活动现金│公司本期赎回理财│ 35833.02│ 10915.44│ 228.28│
│流入小计 │产品金额较去年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│购建固定资产│公司本期购建厂房│ 10528.20│ 15762.54│ -33.21│
│、无形资产和│、设备投入较去年│ │ │ │
│其他长期资产│同期减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│公司本期购买理财│ 16000.00│ 1000.00│ 1500.00│
│资活动有关的│产品金额增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│公司本期赎回理财│ 26528.20│ 17122.72│ 54.93│
│流出小计 │产品金额较去年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期理财产品│ 9304.82│ -6207.28│ 249.90│
│的现金流量净│到期赎回金额较大│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得借款收到│公司本期银行借款│ 10800.00│ 26600.00│ -59.40│
│的现金 │金额较去年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动现金│公司本期银行借款│ 22952.06│ 36025.10│ -36.29│
│流入小计 │金额较去年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│偿还债务支付│公司本期偿还银行│ 14500.32│ 33500.00│ -56.72│
│的现金 │借款金额较去年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│分配股利、利│公司本期分配股利│ 1963.82│ 5013.71│ -60.83│
│润或偿付利息│金额较去年同期减│ │ │ │
│支付的现金 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款较去年同│ -18262.14│ -2488.61│ -633.83│
│的现金流量净│期减少且存承兑保│ │ │ │
│额 │证金金额较大 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款增│ 7567.70│ 5065.39│ 49.40│
│ │多 │ │ │ │
│存货 │本期发出商品增多│ 119880.82│ 90137.30│ 33.00│
│其他权益工具│本期部分投资重分│ 1062.12│ 6823.18│ -84.43│
│投资 │类到其他非流动金│ │ │ │
│ │融资产 │ │ │ │
│其他非流动金│本期其他权益工具│ 5761.06│ ---│ ---│
│融资产 │投资重分类到其他│ │ │ │
│ │非流动金融资产 │ │ │ │
│在建工程 │本期华能装备新结│ 11504.22│ 22441.91│ -48.74│
│ │构件车间达到预定│ │ │ │
│ │可使用状态转固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款减│ 1532.32│ 2991.88│ -48.78│
│产 │少 │ │ │ │
│合同负债 │公司本期未达到收│ 62771.33│ 43327.96│ 44.87│
│ │入确认条件的发货│ │ │ │
│ │增加致预收账款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放2024年度│ 3180.31│ 5907.97│ -46.17│
│ │奖金 │ │ │ │
│一年内到期的│一年以上租赁负债│ 143.71│ 69.64│ 106.35│
│非流动负债 │重分类到一年以内│ │ │ │
│ │到期的非流动负债│ │ │ │
│租赁负债 │一年以上租赁负债│ 0.00│ 71.76│ -100.00│
│ │重分类到一年以内│ │ │ │
│ │到期的非流动负债│ │ │ │
│其他综合收益│24年末其他非流动│ -1.95│ -189.64│ 98.97│
│ │金融资产预计损益│ │ │ │
│ │转到本期损益 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提安全投入│ 2110.19│ 1602.18│ 31.71│
│ │金额远大于使用金│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 57040.43│ 65591.31│ -13.04│
│应收款项 │--- │ 121824.76│ 119567.70│ 1.89│
│存货 │--- │ 109648.05│ 90137.30│ 21.65│
│投资性房地产│--- │ 592.99│ 626.27│ -5.31│
│长期股权投资│--- │ 20513.32│ 18583.03│ 10.39│
│固定资产 │--- │ 82572.57│ 68383.99│ 20.75│
│在建工程 │--- │ 9595.33│ 22441.91│ -57.24│
│使用权资产 │--- │ 156.80│ 195.38│ -19.75│
│短期借款 │--- │ 24977.28│ 30362.41│ -17.74│
│合同负债 │--- │ 46377.94│ 43327.96│ 7.04│
│租赁负债 │--- │ ---│ 71.76│ -100.00│
│营业收入 │--- │ 104635.35│ 116653.48│ -10.30│
│营业成本 │--- │ 82917.25│ 91192.51│ -9.07│
│销售费用 │--- │ 7393.87│ 6493.97│ 13.86│
│管理费用 │--- │ 4949.88│ 4987.05│ -0.75│
│财务费用 │--- │ -126.58│ -42.98│ -194.54│
│所得税费用 │1是公司本期赎回 │ 3465.61│ 2659.35│ 30.32│
│ │部分理财产品，理│ │ │ │
│ │财收益较去年同期│ │ │ │
│ │增加；2是公司本 │ │ │ │
│ │期通过诉讼收回资│ │ │ │
│ │金占用费金额较大│ │ │ │
│经营活动产生│公司本期支付的各│ -7517.60│ 369.63│ -2133.82│
│的现金流量净│项税费较去年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│1是公司本期赎回 │ 11361.72│ -4792.95│ 337.05│
│的现金流量净│部分理财产品，理│ │ │ │
│额 │财收益较去年同期│ │ │ │
│ │增加；2是公司本 │ │ │ │
│ │期通过诉讼收回资│ │ │ │
│ │金占用费金额较大│ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期新增银行│ -6403.50│ 4439.43│ -244.24│
│的现金流量净│承兑保证金较去年│ │ │ │
│额 │同期增加 │ │ │ │
│现金及现金等│公司本期银行承兑│ -2546.54│ 17.76│ -14435.89│
│价物净增加额│保证金比年初 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63066.22│ 65591.31│ 52720.12│ 44328.40│ 25800.95│ 48456.66│
│存货 │ 119880.82│ 90137.30│ 74636.64│ 71820.39│ 60604.45│ 50848.85│
│应收票据及应收账款 │ 129102.08│ 135406.12│ 138745.14│ 115936.83│ 79411.89│ 67258.34│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7567.70│ 5065.39│ 4149.89│ 4378.92│ 6280.02│ 3494.71│
│其他应收款 │ 4132.13│ 3516.43│ 3963.53│ 3486.42│ 2860.27│ 2212.81│
│流动资产合计 │ 358652.77│ 341617.47│ 333364.01│ 315076.25│ 263489.67│ 242643.75│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 21116.10│ 18583.03│ 17204.22│ 19596.11│ 17810.97│ 16955.20│
│固定资产净额 │ 82652.53│ 68383.99│ 60679.06│ 41565.59│ 43086.58│ 43022.43│
│在建工程 │ 11504.22│ 22441.91│ 11146.02│ 7028.55│ 1317.64│ 443.65│
│无形资产 │ 32241.87│ 32988.59│ 33856.35│ 20350.06│ 15770.55│ 16279.78│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7748.66│ 25040.94│
│非流动资产合计 │ 174755.74│ 167215.03│ 144991.55│ 121274.82│ 108123.72│ 104696.45│
│资产总计 │ 533408.51│ 508832.49│ 478355.57│ 436351.07│ 371613.39│ 347340.20│
│应付票据及应付账款 │ 87093.16│ 89487.72│ 77569.78│ 66008.41│ 41689.89│ 37552.46│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 62771.33│ 43327.96│ 27556.92│ 22650.76│ 18052.65│ 15192.92│
│流动负债 │ 204052.49│ 191473.95│ 169475.31│ 144529.53│ 90585.09│ 69688.87│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 516.74│ 601.70│ 477.65│ 470.16│ 384.69│ 468.00│
│负债合计 │ 204569.24│ 192075.64│ 169952.96│ 144999.69│ 90969.78│ 70156.87│
│实收资本 │ 178279.38│ 178279.38│ 178279.38│ 178279.38│ 178279.38│ 178279.38│
│资本公积金 │ 38487.14│ 37808.27│ 38893.94│ 37583.97│ 39112.80│ 39112.80│
│盈余公积 │ 6494.46│ 6494.46│ 6494.46│ 5840.91│ 5840.91│ 5840.91│
│未分配利润 │ 99213.39│ 90280.21│ 83036.15│ 66511.52│ 54977.12│ 48871.88│
│少数股东权益 │ 6345.06│ 5055.99│ 3991.08│ 4498.78│ 4023.43│ 4648.34│
│归属母公司权益 │ 322494.21│ 311700.86│ 304411.53│ 286852.60│ 276620.18│ 272534.99│
│股东权益合计 │ 328839.27│ 316756.85│ 308402.61│ 291351.38│ 280643.61│ 277183.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63066.22│ 57040.43│ 62434.95│ 65591.31│ 48776.16│ 43155.46│
│存货 │ 119880.82│ 109648.05│ 107755.39│ 90137.30│ 86618.12│ 81936.13│
│应收票据及应收账款 │ 129102.08│ 134673.48│ 129960.94│ 135406.12│ 137481.79│ 141012.02│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7567.70│ 4943.19│ 5086.24│ 5065.39│ 6125.55│ 4249.14│
│其他应收款 │ 4132.13│ 4518.72│ 4447.09│ 3516.43│ 5204.17│ 4926.55│
│流动资产合计 │ 358652.77│ 345534.37│ 350874.90│ 341617.47│ 334585.02│ 328213.91│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 21116.10│ 20513.32│ 19524.97│ 18583.03│ 18316.08│ 19321.99│
│固定资产净额 │ 82652.53│ 82572.57│ 83070.75│ 68383.99│ 66609.91│ 6632
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