财务分析☆ ◇002527 新时达 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 7917.09│ 12408.26│ 13003.62│ -105695.15│
│净利润增长率(%) │ 282.58│ 584.88│ 751.69│ -803.81│
│扣非净利润(万) │ -6808.48│ -846.84│ -380.21│ -104244.55│
│营业总收入(万元) │ 258157.25│ 174223.52│ 91103.89│ 309729.60│
│总营收同比增长率(%) │ 7.41│ 8.39│ 11.43│ -27.37│
│加权净资产收益率(%) │ 4.08│ 6.33│ 6.62│ -43.30│
│资产负债比率(%) │ 58.27│ 59.15│ 67.10│ 68.27│
│净利润现金含量(%) │ -152.90│ -157.90│ -147.32│ 27.34│
│基本每股收益(元) │ 0.1198│ 0.1879│ 0.1970│ -1.6100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1025│ -0.0128│ -0.0057│ -1.5900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1192│ 0.1868│ 0.1961│ -1.5942│
│每股资本公积金(元) │ 2.2478│ 2.2474│ 2.2419│ 2.2379│
│每股未分配利润(元) │ -0.3826│ -0.3150│ -0.3066│ -0.5027│
│每股净资产(元) │ 2.9963│ 3.0510│ 3.0569│ 2.8625│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1822│ -0.2950│ -0.2890│ -0.4359│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -4336.33│ -2559.05│ -1995.38│ 15017.48│
│归母净利(调整后:万) │ -4336.33│ -2559.05│ -1995.38│ 15017.48│
│净利润增长率(%) │ -133.66│ -128.90│ -175.44│ 73.02│
│扣非净利润(万) │ -4324.87│ -2291.20│ -2640.33│ 10085.10│
│营业总收(未调整:万) │ 240354.20│ 160738.58│ 81756.10│ 426421.26│
│营业总收(调整后:万) │ 240354.20│ 160738.58│ 81756.10│ 426421.26│
│总营收同比增长率(%) │ -22.38│ -21.71│ -8.69│ 7.76│
│加权净资产收益率(%) │ -1.42│ -0.84│ -0.65│ 5.37│
│资产负债比率(%) │ 45.57│ 43.04│ 42.00│ 43.49│
│净利润现金含量(%) │ 1680.89│ 1951.40│ 1873.79│ 110.87│
│基本每股收益(元) │ -0.0668│ -0.0400│ -0.0307│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0652│ -0.0359│ -0.0400│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0654│ -0.0388│ -0.0302│ 0.2276│
│每股资本公积金(元) │ 2.4094│ 2.4063│ 2.3954│ 2.3913│
│每股未分配利润(元) │ 1.0158│ 1.0572│ 1.1357│ 1.1660│
│每股净资产(元) │ 4.5510│ 4.5857│ 4.6276│ 4.6503│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0986│ -0.7567│ -0.5665│ 0.2523│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.40│ 1.29│ 1.20│ 1.17│
│速动比率 │ 0.85│ 0.79│ 0.85│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 58.27│ 59.15│ 67.10│ 68.27│
│产权比率 │ 1.40│ 1.45│ 2.04│ 2.15│
│现金流比率%-短期债务│ -5.03│ -6.95│ -4.78│ -7.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.44│ 1.51│ 1.54│ 1.51│
│速动比率 │ 0.91│ 0.98│ 1.06│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 45.57│ 43.04│ 42.00│ 43.49│
│产权比率 │ 1.00│ 0.90│ 0.86│ 0.92│
│现金流比率%-短期债务│ -25.18│ -19.48│ -15.10│ 6.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.84│ 1.93│ 1.09│ 3.42│
│存货周转率 │ 1.48│ 0.97│ 0.51│ 1.94│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.42│ 0.19│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 4.92│ 3.30│ 1.71│ 5.57│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.32│ 0.15│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.32│ 1.55│ 0.81│ 4.62│
│存货周转率 │ 1.48│ 1.06│ 0.60│ 3.55│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.41│ 0.21│ 1.11│
│固定资产周转率 │ 4.23│ 2.83│ 1.43│ 7.24│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.13│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.98│ 6.12│ 6.42│ -55.69│
│销售毛利率 │ 18.39│ 19.09│ 17.82│ 17.41│
│营业利润率 │ 3.64│ 8.26│ 15.90│ -32.43│
│销售净利率 │ 3.09│ 7.16│ 14.25│ -34.21│
│总资产净利率 │ 1.47│ 2.27│ 2.14│ -17.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.44│ -0.85│ -0.65│ 4.89│
│销售毛利率 │ 17.90│ 17.22│ 15.61│ 19.69│
│营业利润率 │ -0.31│ 0.33│ -1.18│ 5.15│
│销售净利率 │ -1.80│ -1.50│ -2.33│ 3.97│
│总资产净利率 │ -0.66│ -0.40│ -0.31│ 2.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.41│ 8.39│ 11.43│ -27.37│
│营业利润增长率 │ 1380.16│ 2645.87│ 1606.99│ -557.32│
│净利润增长率 │ 282.58│ 584.88│ 751.69│ -803.81│
│净资产增长率 │ 4.87│ 6.79│ 6.79│ -38.16│
│总资产增长率 │ -20.23│ -17.03│ 2.99│ -7.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.38│ -21.71│ -8.69│ 7.76│
│营业利润增长率 │ -103.63│ -96.36│ -119.17│ 49.11│
│净利润增长率 │ -133.66│ -128.90│ -175.44│ 73.02│
│净资产增长率 │ -1.62│ -1.39│ -0.49│ 13.27│
│总资产增长率 │ 2.51│ -1.84│ -2.92│ 6.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │经营、投资、筹资│ 44869.55│ 133080.62│ -66.28│
│ │活动现金流综合影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│应收票据 │商业承兑汇票减少│ 2507.94│ 5805.10│ -56.80│
│其他应收款 │代购业务时间性差│ 8919.12│ 5988.47│ 48.94│
│ │异影响 │ │ │ │
│合同资产 │子公司确认应收质│ 6030.71│ 3504.69│ 72.08│
│ │量保证金 │ │ │ │
│持有待售资产│广东众为兴机器人│ ---│ 32630.26│ -100.00│
│ │有限公司股权转让│ │ │ │
│其他权益工具│公司金融资产公允│ 885.68│ 1464.96│ -39.54│
│投资 │价值变动 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁款增加 │ 9035.71│ 3998.16│ 126.00│
│其他非流动资│确认应收质量保证│ 2866.73│ 561.43│ 410.61│
│产 │金及预付长期资产│ │ │ │
│ │构建款增加 │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票到期│ 3714.60│ 23257.27│ -84.03│
│ │兑付 │ │ │ │
│其他应付款 │去年确认广东众为│ 9034.76│ 32874.58│ -72.52│
│ │兴机器人有限公司│ │ │ │
│ │股权转让预收款 │ │ │ │
│一年内到期的│支付购买少数股东│ 1500.04│ 75260.66│ -98.01│
│非流动负债 │权益款项及资产占│ │ │ │
│ │用费 │ │ │ │
│其他流动负债│未终止确认的已背│ 2140.86│ 1102.44│ 94.19│
│ │书未到期的商业承│ │ │ │
│ │兑票据增加 │ │ │ │
│长期借款 │银行长期借款增加│ 20000.00│ ---│ ---│
│租赁负债 │租赁款增加 │ 8202.91│ 3067.24│ 167.44│
│税金及附加 │税项缴纳差异 │ 1253.75│ 549.03│ 128.36│
│财务费用 │确认收购少数股权│ 4717.71│ 1894.93│ 148.96│
│ │资金占用费及银行│ │ │ │
│ │贷款利息影响 │ │ │ │
│投资收益 │广东众为兴机器人│ 15419.67│ 566.33│ 2622.75│
│ │有限公司股权转让│ │ │ │
│营业外收入 │处理长期应付款差│ 33.42│ 214.37│ -84.41│
│ │异 │ │ │ │
│营业外支出 │去年停工损失 │ 64.36│ 1304.51│ -95.07│
│所得税费用 │利润差异及弥补以│ 1397.61│ 2492.32│ -43.92│
│ │前年度亏损 │ │ │ │
│经营活动产生│渠道销售类业务采│ -12104.97│ -72888.98│ 83.39│
│的现金流量净│购付款及工程项目│ │ │ │
│额 │类业务款项结算时│ │ │ │
│ │间性差异 │ │ │ │
│投资活动产生│收到广东众为兴机│ 26484.07│ 10764.05│ 146.04│
│的现金流量净│器人有限公司股权│ │ │ │
│额 │转让款及定期存款│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│支付收购少数股权│ -99576.54│ 19491.49│ -610.87│
│的现金流量净│款及银行借款影响│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 37186.41│ 133080.62│ -72.06│
│应收款项 │--- │ 99576.96│ 80926.78│ 23.05│
│合同资产 │--- │ 7444.95│ 3504.69│ 112.43│
│存货 │--- │ 140726.33│ 150974.59│ -6.79│
│投资性房地产│--- │ 2325.33│ 2356.36│ -1.32│
│长期股权投资│--- │ 11905.32│ 11298.85│ 5.37│
│固定资产 │--- │ 51770.40│ 53863.77│ -3.89│
│在建工程 │--- │ 1162.42│ 1342.21│ -13.40│
│使用权资产 │--- │ 3261.07│ 3998.16│ -18.44│
│短期借款 │--- │ 147219.39│ 155104.71│ -5.08│
│合同负债 │--- │ 36677.25│ 35520.80│ 3.26│
│租赁负债 │--- │ 2426.21│ 3067.24│ -20.90│
│应收款项融资│--- │ 44189.43│ 39741.10│ 11.19│
│商誉 │--- │ 38424.64│ 38424.64│ 0.00│
│应付账款 │--- │ 68129.95│ 58087.26│ 17.29│
│营业收入 │--- │ 174223.52│ 160738.58│ 8.39│
│营业成本 │--- │ 140970.34│ 133060.29│ 5.94│
│销售费用 │--- │ 10605.66│ 8718.71│ 21.64│
│管理费用 │--- │ 9356.27│ 7927.87│ 18.02│
│财务费用 │收购少数股权占用│ 3475.38│ 1230.69│ 182.39│
│ │资金利息影响 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1942.94│ 1838.67│ 5.67│
│研发投入 │--- │ 11317.59│ 10706.45│ 5.71│
│经营活动产生│去年支付战略性备│ -19592.14│ -49937.30│ 60.77│
│的现金流量净│库货款及渠道销售│ │ │ │
│额 │类业务采购付款时│ │ │ │
│ │间性差异 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 13299.18│ 12382.74│ 7.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│支付收购少数股权│ -86737.19│ -3270.18│ -2552.37│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营、投资、筹资│ -92973.82│ -40712.93│ -128.36│
│价物净增加额│活动现金流综合影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44869.55│ 37186.41│ 156803.57│ 133080.62│
│存货 │ 132886.07│ 140726.33│ 142315.32│ 150974.59│
│应收账款 │ 101062.39│ 99576.96│ 86300.34│ 80926.78│
│其他应收款 │ 8919.12│ 23760.81│ 33995.89│ 5988.47│
│流动资产合计 │ 337149.09│ 363598.30│ 481485.58│ 461116.56│
│长期股权投资 │ 12130.69│ 11905.32│ 11415.09│ 11298.85│
│固定资产净额 │ 51045.19│ 51770.40│ 52723.54│ 53863.77│
│无形资产 │ 17424.97│ 17883.63│ 18295.23│ 18765.95│
│非流动资产合计 │ 139832.38│ 132553.02│ 134348.14│ 136860.69│
│资产总计 │ 476981.47│ 496151.31│ 615833.72│ 597977.25│
│流动负债 │ 240565.44│ 281839.66│ 400672.38│ 395216.02│
│非流动负债 │ 37385.82│ 11636.45│ 12561.90│ 13028.10│
│负债合计 │ 277951.25│ 293476.11│ 413234.29│ 408244.12│
│实收资本 │ 66128.13│ 66422.63│ 66350.67│ 66298.53│
│资本公积金 │ 149304.98│ 149276.03│ 148633.68│ 148369.86│
│盈余公积 │ 8687.34│ 8687.34│ 8687.34│ 8687.34│
│未分配利润 │ -25411.16│ -20920.00│ -20324.64│ -33328.26│
│少数股东权益 │ 8.46│ 19.94│ -69.41│ -46.45│
│股东权益合计 │ 199030.22│ 202675.20│ 202599.43│ 189733.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 79263.08│ 82596.25│ 100146.06│ 138047.56│
│存货 │ 153726.47│ 137813.31│ 118835.39│ 112854.48│
│应收账款 │ 107585.13│ 107724.42│ 102883.31│ 99989.39│
│其他应收款 │ 11330.28│ 8673.28│ 7059.40│ 8230.23│
│流动资产合计 │ 415905.53│ 387960.02│ 381252.02│ 399201.66│
│长期股权投资 │ 12160.79│ 11889.48│ 11480.88│ 11594.60│
│固定资产净额 │ 56128.99│ 56314.59│ 57274.69│ 57402.44│
│无形资产 │ 20991.64│ 21382.24│ 21870.52│ 22368.37│
│非流动资产合计 │ 246044.52│ 245872.30│ 245634.19│ 246528.64│
│资产总计 │ 661950.05│ 633832.32│ 626886.21│ 645730.30│
│流动负债 │ 289476.78│ 256351.63│ 247579.35│ 265054.57│
│非流动负债 │ 12202.67│ 16441.91│ 15683.34│ 15795.01│
│负债合计 │ 301679.45│ 272793.53│ 263262.70│ 280849.58│
│实收资本 │ 66353.64│ 65995.19│ 65995.19│ 65995.19│
│资本公积金 │ 159852.56│ 158803.24│ 158082.54│ 157812.22│
│盈余公积 │ 8687.34│ 8687.34│ 8687.34│ 8687.34│
│未分配利润 │ 67391.92│ 69768.78│ 74952.12│ 76947.50│
│少数股东权益 │ 58335.37│ 58404.34│ 58226.64│ 57983.39│
│股东权益合计 │ 360270.60│ 361038.79│ 363623.52│ 364880.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 258157.25│ 174223.52│ 91103.89│ 309729.60│
│营业成本 │ 210676.79│ 140970.34│ 74865.93│ 255795.45│
│营业税金及附加 │ 1253.75│ 617.82│ 193.06│ 1349.46│
│销售费用 │ 17150.63│ 10605.66│ 5152.52│ 21889.81│
│财务费用 │ 4717.71│ 3475.38│ 2251.34│ 8219.04│
│管理费用 │ 15070.99│ 9356.27│ 4336.89│ 20858.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 15419.67│ 15260.59│ 15004.41│ 763.41│
│营业利润 │ 9397.49│ 14394.12│ 14481.19│ -100456.98│
│营业外收入 │ 33.42│ 28.77│ 28.44│ 173.93│
│营业外支出 │ 64.36│ 9.11│ 7.44│ 2583.08│
│利润总额 │ 9366.56│ 14413.79│ 14502.19│ -102866.13│
│所得税 │ 1397.61│ 1942.94│ 1524.39│ 3104.65│
│净利润 │ 7968.95│ 12470.84│ 12977.80│ -105970.78│
│归属母公司净利润 │ 7917.09│ 12408.26│ 13003.62│ -105695.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 240354.20│ 160738.58│ 81756.10│ 426421.26│
│营业成本 │ 197337.38│ 133060.29│ 68993.05│ 342469.29│
│营业税金及附加 │ 549.03│ 322.97│ 81.53│ 1868.17│
│销售费用 │ 14495.26│ 8718.71│ 4612.94│ 21211.76│
│财务费用 │ 1894.93│ 1230.69│ 586.02│ 3745.79│
│管理费用 │ 12914.95│ 7927.87│ 4367.03│ 22003.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 566.33│ 295.02│ 120.14│ 1172.93│
│营业利润 │ -734.09│ 524.21│ -960.94│ 21966.50│
│营业外收入 │ 214.37│ 147.50│ 26.21│ 311.38│
│营业外支出 │ 1304.51│ 1251.69│ 22.61│ 263.75│
│利润总额 │ -1824.23│ -579.98│ -957.33│ 22014.13│
│所得税 │ 2492.32│ 1838.67│ 949.62│ 5095.54│
│净利润 │ -4316.55│ -2418.66│ -1906.96│ 16918.59│
│归属母公司净利润 │ -4336.33│ -2559.05│ -1995.38│ 15017.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 211868.80│ 134437.99│ 66657.31│ 291104.97│
│经营活动现金流出 │ 223973.77│ 154030.13│ 85814.76│ 320002.37│
│经营活动现金流量净额│ -12104.97│ -19592.14│ -19157.45│ -28897.40│
│投资活动现金流入 │ 29348.74│ 14796.44│ 2383.00│ 35876.42│
│资本性支出 │ 2864.67│ 1497.26│ 515.50│ 8072.56│
│投资活动现金流出 │ 2864.67│ 1497.26│ 515.50│ 8072.56│
│投资活动现金流量净额│ 26484.07│ 13299.18│ 1867.50│ 27803.85│
│筹资活动现金流入 │ 117790.28│ 97590.19│ 85275.97│ 180742.45│
│筹资活动现金流出 │ 217366.82│ 184327.38│ 46715.26│ 163448.90│
│筹资活动现金流量净额│ -99576.54│ -86737.19│ 38560.71│ 17293.55│
│汇率变动对现金的影响│ 34.93│ 56.33│ -65.24│ 226.65│
│现金及等价物净增加额│ -85162.52│ -92973.82│ 21205.52│ 16426.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 194147.26│ 134253.11│ 65625.31│ 382439.17│
│经营活动现金流出 │ 267036.24│ 184190.40│ 103014.54│ 365789.35│
│经营活动现金流量净额│ -72888.98│ -49937.30│ -37389.23│ 16649.83│
│投资活动现金流入 │ 15679.89│ 15615.50│ 15570.35│ 72334.63│
│资本性支出 │ 4915.84│ 3232.76│ 2492.10│ 8914.95│
│投资活动现金流出 │ 4915.84│ 3232.76│ 2492.10│ 74255.34│
│投资活动现金流量净额│ 10764.05│ 12382.74│ 13078.25│ -1920.71│
│筹资活动现金流入 │ 160782.82│ 128650.00│ 40150.00│ 131282.43│
│筹资活动现金流出 │ 141291.33│ 131920.18│ 41083.79│ 146509.01│
│筹资活动现金流量净额│ 19491.49│ -3270.18│ -933.79│ -15226.58│
│汇率变动对现金的影响│ 193.03│ 111.80│ 21.51│ -225.43│
│现金及等价物净增加额│ -42440.41│ -40712.93│ -25223.26│ -722.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 81756.10│ 26.40│ -1995.38│ 1.89│
│二季报 │ 78982.48│ 25.50│ -563.68│ 0.53│
│三季报 │ 79615.62│ 25.70│ -1777.28│ 1.68│
│四季报 │ 69375.40│ 22.40│ -101358.81│ 95.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 89541.00│ 21.00│ 2644.84│ 17.61│
│二季报 │ 115771.98│ 27.15│ 6211.50│ 41.36│
│三季报 │ 104342.16│ 24.47│ 4024.65│ 26.80│
│四季报 │ 116766.12│ 27.38│ 2136.49│ 14.23│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
