财务分析☆ ◇002528 英飞拓 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -37452.45│ -9980.35│ -4844.21│ -109979.84│
│净利润增长率(%) │ -51.58│ 23.05│ 45.19│ 23.38│
│扣非净利润(万) │ -38516.79│ -10607.27│ -5175.18│ -109631.35│
│营业总收入(万元) │ 98698.53│ 65391.14│ 33937.85│ 183728.94│
│总营收同比增长率(%) │ -23.84│ -21.04│ -7.49│ -37.41│
│加权净资产收益率(%) │ -35.04│ -8.27│ -3.95│ -61.46│
│资产负债比率(%) │ 73.64│ 71.06│ 72.56│ 72.43│
│净利润现金含量(%) │ -75.66│ -222.15│ -391.82│ 7.73│
│基本每股收益(元) │ -0.3124│ -0.0833│ -0.0404│ -0.9175│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3213│ -0.0885│ -0.0432│ -0.9147│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3124│ -0.0833│ -0.0404│ -0.9175│
│每股资本公积金(元) │ 1.9178│ 1.9178│ 1.9178│ 1.9178│
│每股未分配利润(元) │ -2.2713│ -2.0421│ -1.9992│ -1.9588│
│每股净资产(元) │ 0.7397│ 0.9697│ 1.0029│ 1.0437│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2364│ 0.1850│ 0.1583│ -0.0709│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -24708.55│ -12969.61│ -8838.51│ -143548.56│
│归母净利(调整后:万) │ -24708.55│ -12969.61│ -8838.51│ -143548.56│
│净利润增长率(%) │ -1.75│ -11.22│ -32.33│ -1740.55│
│扣非净利润(万) │ -25410.23│ -13201.18│ -8799.07│ -150976.41│
│营业总收(未调整:万) │ 129596.21│ 82815.55│ 36685.62│ 293566.20│
│营业总收(调整后:万) │ 129596.21│ 82815.55│ 36685.62│ 293566.20│
│总营收同比增长率(%) │ -40.14│ -46.22│ -52.32│ -43.95│
│加权净资产收益率(%) │ -11.14│ -5.72│ -3.87│ -46.88│
│资产负债比率(%) │ 62.83│ 62.02│ 63.85│ 61.85│
│净利润现金含量(%) │ 23.13│ -106.53│ -71.38│ -8.26│
│基本每股收益(元) │ -0.2061│ -0.1082│ -0.0737│ -1.1976│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2120│ -0.1101│ -0.0734│ -1.2595│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2061│ -0.1082│ -0.0737│ -1.1976│
│每股资本公积金(元) │ 1.9178│ 1.9178│ 1.9178│ 1.9178│
│每股未分配利润(元) │ -1.2474│ -1.1495│ -1.1150│ -1.0413│
│每股净资产(元) │ 1.7572│ 1.8433│ 1.8688│ 1.9423│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0477│ 0.1153│ 0.0526│ 0.0989│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.19│ 1.19│ 1.20│
│速动比率 │ 1.09│ 1.06│ 1.07│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 73.64│ 71.06│ 72.56│ 72.43│
│产权比率 │ 2.74│ 2.42│ 2.61│ 2.59│
│现金流比率%-短期债务│ 14.50│ 8.85│ 6.63│ -2.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.41│ 1.56│ 1.35│ 1.36│
│速动比率 │ 1.23│ 1.37│ 1.18│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 62.83│ 62.02│ 63.85│ 61.85│
│产权比率 │ 1.68│ 1.63│ 1.76│ 1.62│
│现金流比率%-短期债务│ -2.04│ 5.24│ 1.89│ 3.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.94│ 0.59│ 0.30│ 1.40│
│存货周转率 │ 2.51│ 1.57│ 0.81│ 3.68│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.20│ 0.10│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 12.83│ 8.36│ 4.22│ 20.23│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.16│ 0.08│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.91│ 0.60│ 0.26│ 1.59│
│存货周转率 │ 2.14│ 1.40│ 0.59│ 3.92│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.20│ 0.08│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 14.33│ 8.92│ 3.86│ 26.07│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.14│ 0.06│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -42.24│ -8.59│ -4.03│ -87.91│
│销售毛利率 │ 17.64│ 16.76│ 17.03│ 11.19│
│营业利润率 │ -37.75│ -14.60│ -13.62│ -58.26│
│销售净利率 │ -38.01│ -15.33│ -14.34│ -60.28│
│总资产净利率 │ -9.63│ -2.37│ -1.10│ -20.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -11.73│ -5.87│ -3.95│ -61.66│
│销售毛利率 │ 13.31│ 13.83│ 12.53│ 20.83│
│营业利润率 │ -19.84│ -15.95│ -24.22│ -48.71│
│销售净利率 │ -19.11│ -15.71│ -24.15│ -49.05│
│总资产净利率 │ -4.21│ -2.18│ -1.44│ -20.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.84│ -21.04│ -7.49│ -37.41│
│营业利润增长率 │ -44.90│ 27.69│ 47.96│ 25.14│
│净利润增长率 │ -51.58│ 23.05│ 45.19│ 23.38│
│净资产增长率 │ -29.13│ -7.09│ -3.91│ -46.26│
│总资产增长率 │ -26.33│ -11.64│ -3.54│ -26.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -40.14│ -46.22│ -52.32│ -43.95│
│营业利润增长率 │ -1.37│ -17.63│ -34.79│ -1772.70│
│净利润增长率 │ -1.75│ -11.22│ -32.33│ -1740.55│
│净资产增长率 │ -9.53│ -5.10│ -3.78│ -38.68│
│总资产增长率 │ -7.20│ -4.71│ 1.50│ -21.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本期公司受宏观因│ 98698.53│ 129596.21│ -23.84│
│ │素以及公司加强项│ │ │ │
│ │目获取质量管控的│ │ │ │
│ │影响，解决方案和│ │ │ │
│ │数字运营服务业务│ │ │ │
│ │板块营业收入同比│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司营业收入│ 81284.03│ 112352.35│ -27.65│
│ │减少，营业成本同│ │ │ │
│ │步下降 │ │ │ │
│销售费用 │本期业务板块整合│ 10781.74│ 13793.87│ -21.84│
│ │，优化部分销售人│ │ │ │
│ │员 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出、利│ 2852.47│ 3411.35│ -16.38│
│ │息收入同比降低 │ │ │ │
│利息费用 │本期贷款规模减少│ 4118.56│ 6104.73│ -32.53│
│ │利息支出同比降低│ │ │ │
│利息收入 │本期摊销未实现融│ 1322.31│ 3100.93│ -57.36│
│ │资收益减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期冲回存货跌价│ 534.99│ -430.08│ 224.39│
│ │准备 │ │ │ │
│信用减值损失│本期长期应收款坏│ -21208.57│ -4352.83│ -387.24│
│ │账准备计提增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产 │ 138.03│ 9.32│ 1380.95│
│营业外收入 │本期无需支付的应│ 327.63│ 244.41│ 34.05│
│ │付账款处置和存货│ │ │ │
│ │处置收入同比增加│ │ │ │
│营业外支出 │非经类小额支出同│ 51.71│ 207.44│ -75.07│
│ │比减少 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用变│ 532.23│ -907.61│ 158.64│
│ │动 │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营性活动现│ 28337.42│ -5715.96│ 595.76│
│的现金流量净│流好于去年同期及│ │ │ │
│额 │本期增加代收代付│ │ │ │
│ │往来款 │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回结构性存│ 26420.16│ -63291.67│ 141.74│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司控制融资│ -65789.58│ -3644.16│ -1705.34│
│的现金流量净│规模，外部融资减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│货币资金 │本期控制融资规模│ 26711.52│ 49837.19│ -46.40│
│交易性金融资│本期赎回结构性存│ 1200.00│ 35590.00│ -96.63│
│产 │款 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票减少│ 37.69│ 71.52│ -47.30│
│一年内到期的│本期一年内到期长│ 42637.01│ 62334.91│ -31.60│
│非流动资产 │期应收款减值准备│ │ │ │
│ │计提增加净值减少│ │ │ │
│长期应收款 │本期长期应收款减│ 12160.79│ 22288.83│ -45.44│
│ │值准备计提增加净│ │ │ │
│ │值减少 │ │ │ │
│长期股权投资│本期新增投资联营│ 547.20│ 10.00│ 5372.00│
│ │企业 │ │ │ │
│在建工程 │杭州英飞拓大厦建│ 23480.32│ 14127.79│ 66.20│
│ │设项目投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期成本费用控制│ 1059.33│ 1528.61│ -30.70│
│ │外租场地减少 │ │ │ │
│商誉 │本期新增收购一家│ 40.00│ 0.00│ ---│
│ │全资子公司 │ │ │ │
│长期待摊费用│办公场所装修费用│ 534.27│ 813.47│ -34.32│
│ │摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│期初预付购房款本│ 663.50│ 1482.94│ -55.26│
│产 │期结转至在建工程│ │ │ │
│短期借款 │本期公司控制融资│ 38617.88│ 67753.42│ -43.00│
│ │规模，外部融资减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付票据 │票据到期兑付 │ 5049.83│ 16436.48│ -69.28│
│合同负债 │本期预收客户款项│ 15646.99│ 11863.10│ 31.90│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│受期初计提年终奖│ 3771.15│ 5924.59│ -36.35│
│ │本期发放、本期人│ │ │ │
│ │员结构调整影响 │ │ │ │
│应交税费 │物联产品板块税费│ 1976.49│ 1135.38│ 74.08│
│ │计提增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期公司控制融资│ 9920.41│ 64097.16│ -84.52│
│非流动负债 │规模，外部融资减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期借款 │本期公司控制融资│ 41120.09│ 20240.06│ 103.16│
│ │规模，整体外部融│ │ │ │
│ │资减少，受重分类│ │ │ │
│ │影响长期借款较期│ │ │ │
│ │初增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期成本费用控制│ 525.87│ 856.29│ -38.59│
│ │外租场地减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 46504.29│ 49837.19│ -6.69│
│应收款项 │--- │ 106205.28│ 116346.06│ -8.72│
│存货 │--- │ 34040.31│ 35262.09│ -3.46│
│投资性房地产│--- │ 16166.66│ 16560.27│ -2.38│
│长期股权投资│--- │ 547.20│ 10.00│ 5372.00│
│固定资产 │--- │ 7318.48│ 8328.97│ -12.13│
│在建工程 │--- │ 20131.96│ 14127.79│ 42.50│
│使用权资产 │--- │ 1180.99│ 1528.61│ -22.74│
│短期借款 │--- │ 57247.08│ 67753.42│ -15.51│
│合同负债 │--- │ 16679.02│ 11863.10│ 40.60│
│长期借款 │--- │ 23917.11│ 20240.06│ 18.17│
│租赁负债 │--- │ 661.57│ 856.29│ -22.74│
│交易性金融资│--- │ 8330.00│ 35590.00│ -76.59│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 24378.89│ 29492.79│ -17.34│
│其他非流动金│--- │ 7310.15│ 7310.15│ 0.00│
│融资产 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 9840.00│ 10333.21│ -4.77│
│一年内到期的│--- │ 36005.82│ 64097.16│ -43.83│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│营业收入 │本期公司受宏观因│ 65391.14│ 82815.55│ -21.04│
│ │素以及公司加强项│ │ │ │
│ │目获取质量管控的│ │ │ │
│ │影响，解决方案和│ │ │ │
│ │数字运营服务业务│ │ │ │
│ │板块营业收入同比│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司受宏观因│ 54429.76│ 71358.70│ -23.72│
│ │素以及公司加强项│ │ │ │
│ │目获取质量管控的│ │ │ │
│ │影响，解决方案和│ │ │ │
│ │数字运营服务业务│ │ │ │
│ │板块营业收入下降│ │ │ │
│ │，营业成本同步下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│销售费用 │本期业务板块整合│ 7018.69│ 9072.18│ -22.64│
│ │，优化部分销售人│ │ │ │
│ │员 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 10519.49│ 10172.03│ 3.42│
│财务费用 │本期利息支出、利│ 1818.54│ 2248.40│ -19.12│
│ │息收入以及汇兑净│ │ │ │
│ │损失同比降低 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用变│ 467.17│ -202.67│ 330.51│
│ │动影响 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4687.51│ 5085.03│ -7.82│
│经营活动产生│代收往来款 │ 22171.66│ 13816.80│ 60.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回结构性存│ 22660.11│ -78084.34│ 129.02│
│的现金流量净│款影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司控制融资│ -37168.25│ -33.13│ -112092.71│
│的现金流量净│规模，外部融资减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动、投│ 8080.78│ -64200.84│ 112.59│
│价物净增加额│资活动、筹资活动│ │ │ │
│ │三者综合影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26711.52│ 46504.29│ 42210.52│ 49837.19│
│存货 │ 29603.27│ 34040.31│ 33985.80│ 35262.09│
│应收账款 │ 94722.63│ 106205.28│ 109240.68│ 116346.06│
│其他应收款 │ 18469.99│ 17926.66│ 18174.34│ 20596.83│
│流动资产合计 │ 243044.80│ 298572.76│ 339989.43│ 355233.56│
│长期股权投资 │ 547.20│ 547.20│ 10.00│ 10.00│
│固定资产净额 │ 7051.97│ 7318.48│ 7747.86│ 8328.97│
│无形资产 │ 9437.02│ 9840.00│ 9871.39│ 10333.21│
│非流动资产合计 │ 86904.02│ 97163.79│ 92047.67│ 92640.40│
│资产总计 │ 329948.82│ 395736.55│ 432037.10│ 447873.96│
│流动负债 │ 195489.92│ 250530.44│ 286330.12│ 296552.43│
│非流动负债 │ 47491.69│ 30668.05│ 27150.28│ 27850.60│
│负债合计 │ 242981.61│ 281198.49│ 313480.40│ 324403.03│
│实收资本 │ 119867.51│ 119867.51│ 119867.51│ 119867.51│
│资本公积金 │ 229878.33│ 229878.33│ 229878.33│ 229878.33│
│盈余公积 │ 4157.64│ 4157.64│ 4157.64│ 4157.64│
│未分配利润 │ -272250.89│ -244778.79│ -239642.65│ -234798.44│
│少数股东权益 │ -1697.33│ -1697.40│ -1654.62│ -1634.55│
│股东权益合计 │ 86967.21│ 114538.06│ 118556.70│ 123470.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43109.65│ 54405.22│ 57770.32│ 118112.38│
│存货 │ 51461.09│ 48783.97│ 54953.89│ 53410.72│
│应收账款 │ 137870.27│ 129512.14│ 135079.37│ 146748.23│
│其他应收款 │ 27546.86│ 28460.80│ 27915.42│ 28025.87│
│流动资产合计 │ 395800.61│ 410715.43│ 449947.18│ 439764.24│
│长期股权投资 │ 10.00│ 10.00│ 10.00│ 10.00│
│固定资产净额 │ 8253.10│ 8728.74│ 9175.11│ 9831.82│
│无形资产 │ 12074.21│ 12007.36│ 11964.68│ 12378.49│
│非流动资产合计 │ 168704.51│ 168917.58│ 167478.87│ 168525.64│
│资产总计 │ 564505.12│ 579633.01│ 617426.05│ 608289.88│
│流动负债 │ 280797.11│ 263935.60│ 334018.06│ 324402.23│
│非流动负债 │ 73876.68│ 95551.69│ 60183.73│ 51836.87│
│负债合计 │ 354673.80│ 359487.28│ 394201.79│ 376239.10│
│实收资本 │ 119867.51│ 119867.51│ 119867.51│ 119867.51│
│资本公积金 │ 229878.33│ 229878.33│ 229878.33│ 229878.33│
│盈余公积 │ 4157.64│ 4157.64│ 4157.64│ 4157.64│
│未分配利润 │ -149527.15│ -137788.21│ -133657.11│ -124818.60│
│少数股东权益 │ -805.62│ -800.53│ -780.18│ -762.62│
│股东权益合计 │ 209831.33│ 220145.73│ 223224.26│ 232050.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 98698.53│ 65391.14│ 33937.85│ 183728.94│
│营业成本 │ 81284.03│ 54429.76│ 28156.77│ 163166.11│
│营业税金及附加 │ 146.25│ 119.16│ 80.64│ 346.15│
│销售费用 │ 10781.74│ 7018.69│ 3674.80│ 18678.20│
│财务费用 │ 2852.47│ 1818.54│ 1336.61│ 5670.89│
│管理费用 │ 15174.57│ 10519.49│ 5231.83│ 22635.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 981.59│ 586.98│ 331.39│ -507.76│
│营业利润 │ -37262.46│ -9549.48│ -4623.98│ -107041.52│
│营业外收入 │ 327.63│ 27.45│ 3.43│ 468.72│
│营业外支出 │ 51.71│ 34.95│ 16.52│ 322.91│
│利润总额 │ -36986.54│ -9556.98│ -4637.06│ -106895.71│
│所得税 │ 532.23│ 467.17│ 228.70│ 3863.47│
│净利润 │ -37518.77│ -10024.15│ -4865.76│ -110759.18│
│归属母公司净利润 │ -37452.45│ -9980.35│ -4844.21│ -109979.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 129596.21│ 82815.55│ 36685.62│ 293566.20│
│营业成本 │ 112352.35│ 71358.70│ 32087.71│ 232424.38│
│营业税金及附加 │ 148.81│ 101.43│ 56.02│ 489.57│
│销售费用 │ 13793.87│ 9072.18│ 4594.57│ 37022.00│
│财务费用 │ 3411.35│ 2248.40│ 850.65│ 6023.12│
│管理费用 │ 15245.91│ 10172.03│ 5327.26│ 36258.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -1112.46│
│投资收益 │ 983.63│ 301.65│ ---│ 13855.79│
│营业利润 │ -25715.67│ -13206.86│ -8885.77│ -142986.65│
│营业外收入 │ 244.41│ 103.46│ 5.94│ 537.49│
│营业外支出 │ 207.44│ 110.14│ 33.91│ 370.54│
│利润总额 │ -25678.70│ -13213.54│ -8913.74│ -142819.70│
│所得税 │ -907.61│ -202.67│ -54.49│ 1183.14│
│净利润 │ -24771.09│ -13010.87│ -8859.25│ -144002.84│
│归属母公司净利润 │ -24708.55│ -12969.61│ -8838.51│ -143548.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 197856.72│ 145360.80│ 77300.02│ 239787.50│
│经营活动现金流出 │ 169519.29│ 123189.14│ 58319.37│ 248284.90│
│经营活动现金流量净额│ 28337.42│ 22171.66│ 18980.65│ -8497.40│
│投资活动现金流入 │ 77262.16│ 70631.63│ 18371.29│ 126406.98│
│资本性支出 │ 8588.25│ 5717.31│ 1531.49│ 9019.83│
│投资活动现金流出 │ 50842.00│ 47971.51│ 24498.49│ 166820.72│
│投资活动现金流量净额│ 26420.16│ 22660.11│ -6127.19│ -40413.74│
│筹资活动现金流入 │ 73937.78│ 39106.22│ 10011.54│ 113249.56│
│筹资活动现金流出 │ 139727.36│ 76274.47│ 24112.31│ 131288.24│
│筹资活动现金流量净额│ -65789.58│ -37168.25│ -14100.78│ -18038.68│
│汇率变动对现金的影响│ 21.76│ 417.25│ -232.57│ 278.37│
│现金及等价物净增加额│ -11010.24│ 8080.78│ -1479.89│ -66671.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
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