财务分析☆ ◇002528 ST英飞拓 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -7649.91│ -77062.74│ -100253.69│ -142758.06│ 5557.59│ 495.22│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -100253.69│ -142758.06│ 5557.59│ 495.22│
│净利润增长率(%) │ 79.57│ 23.13│ 29.77│ -2668.70│ 1022.26│ -96.43│
│扣非净利润(万) │ -10173.79│ -72044.45│ -109631.35│ -150976.41│ 5891.11│ 4773.43│
│营业总收(未调整:万) │ 70294.65│ 139663.40│ 184145.21│ 293486.61│ 491022.18│ 425900.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 184145.21│ 293486.61│ 491022.18│ 425900.25│
│总营收同比增长率(%) │ -28.78│ -24.16│ -37.26│ -40.23│ 15.29│ -0.28│
│加权净资产收益率(%) │ -18.60│ -97.38│ -61.46│ -46.88│ 2.31│ 2.02│
│资产负债比率(%) │ 84.86│ 84.40│ 71.59│ 61.31│ 49.60│ 39.97│
│净利润现金含量(%) │ 44.37│ -44.51│ 8.48│ -8.30│ -1028.15│ -16767.83│
│基本每股收益(元) │ -0.0638│ -0.6429│ -0.8364│ -1.1910│ 0.0464│ 0.0041│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0849│ -0.5905│ -0.9147│ -1.2595│ 0.0491│ 0.0398│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0638│ -0.6429│ -0.8364│ -1.1910│ 0.0464│ 0.0041│
│每股资本公积金(元) │ 1.9855│ 1.9178│ 1.9178│ 1.9178│ 1.9217│ 1.9216│
│每股未分配利润(元) │ -2.7275│ -2.5994│ -1.9562│ -1.1199│ 0.0711│ 0.0247│
│每股净资产(元) │ 0.3441│ 0.4063│ 1.0463│ 1.8637│ 3.0821│ 3.0911│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0283│ 0.2862│ -0.0709│ 0.0989│ -0.4767│ -0.6927│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -7649.91│ -6953.55│ -4240.93│ -77062.74│ -37452.45│ -9980.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -37452.45│ -9980.35│
│净利润增长率(%) │ 79.57│ 30.33│ 12.45│ 23.13│ -51.58│ 23.05│
│扣非净利润(万) │ -10173.79│ -6962.34│ -4050.28│ -72044.45│ -38516.79│ -10607.27│
│营业总收(未调整:万) │ 70294.65│ 51326.97│ 26802.98│ 139663.40│ 98698.53│ 65391.14│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 98698.53│ 65391.14│
│总营收同比增长率(%) │ -28.78│ -21.51│ -21.02│ -24.16│ -23.84│ -21.04│
│加权净资产收益率(%) │ -18.60│ -16.68│ -10.95│ -97.38│ -35.04│ -8.27│
│资产负债比率(%) │ 84.86│ 84.87│ 87.65│ 84.40│ 73.64│ 71.06│
│净利润现金含量(%) │ 44.37│ 55.85│ -98.03│ -44.51│ -75.66│ -222.15│
│基本每股收益(元) │ -0.0638│ -0.0580│ -0.0354│ -0.6429│ -0.3124│ -0.0833│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0849│ -0.0581│ -0.0338│ -0.5905│ -0.3213│ -0.0885│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0638│ -0.0580│ -0.0354│ -0.6429│ -0.3124│ -0.0833│
│每股资本公积金(元) │ 1.9855│ 1.9855│ 1.9178│ 1.9178│ 1.9178│ 1.9178│
│每股未分配利润(元) │ -2.7275│ -2.7217│ -2.6991│ -2.5994│ -2.2713│ -2.0421│
│每股净资产(元) │ 0.3441│ 0.3534│ 0.3044│ 0.4063│ 0.7397│ 0.9697│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0283│ -0.0324│ 0.0347│ 0.2862│ 0.2364│ 0.1850│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.91│ 1.07│ 1.20│ 1.40│ 1.45│ 1.80│
│速动比率 │ 0.75│ 0.93│ 1.08│ 1.23│ 1.24│ 1.51│
│资产负债比率(%) │ 84.86│ 84.40│ 71.59│ 61.31│ 49.60│ 39.97│
│产权比率 │ 5.33│ 5.20│ 2.49│ 1.58│ 0.99│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.17│ -0.03│ 0.04│ -0.19│ -0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.91│ 1.00│ 1.05│ 1.07│ 1.24│ 1.19│
│速动比率 │ 0.75│ 0.84│ 0.91│ 0.93│ 1.09│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 84.86│ 84.87│ 87.65│ 84.40│ 73.64│ 71.06│
│产权比率 │ 5.33│ 5.37│ 6.75│ 5.20│ 2.74│ 2.42│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.02│ 0.02│ 0.17│ 0.15│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.94│ 1.43│ 1.44│ 1.67│ 2.68│ 2.94│
│存货周转率 │ 1.66│ 3.64│ 3.79│ 4.04│ 6.09│ 6.01│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.50│ 0.48│ 0.68│ 1.21│ 1.17│
│固定资产周转率 │ 3.41│ 16.07│ 20.28│ 26.06│ 39.66│ 36.65│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.38│ 0.36│ 0.45│ 0.73│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.94│ 0.65│ 0.32│ 1.43│ 0.94│ 0.59│
│存货周转率 │ 1.66│ 1.30│ 0.72│ 3.64│ 2.51│ 1.57│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.25│ 0.13│ 0.50│ 0.33│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 3.41│ 2.42│ 3.05│ 16.07│ 12.83│ 8.36│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.18│ 0.09│ 0.38│ 0.25│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -18.55│ -158.23│ -79.94│ -63.90│ 1.50│ 0.13│
│销售毛利率 │ 27.59│ 16.22│ 11.39│ 20.11│ 22.14│ 21.49│
│营业利润率 │ -10.87│ -52.57│ -52.51│ -48.26│ 1.01│ 0.01│
│销售净利率 │ -10.98│ -55.30│ -54.87│ -48.80│ 1.02│ 0.07│
│总资产净利率 │ -2.79│ -20.99│ -19.99│ -21.88│ 0.74│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -18.55│ -16.42│ -11.62│ -158.23│ -42.24│ -8.59│
│销售毛利率 │ 27.59│ 25.44│ 23.99│ 16.22│ 17.64│ 16.76│
│营业利润率 │ -10.87│ -13.85│ -15.41│ -52.57│ -37.75│ -14.60│
│销售净利率 │ -10.98│ -13.63│ -15.90│ -55.30│ -38.01│ -15.33│
│总资产净利率 │ -2.79│ -2.49│ -1.48│ -20.99│ -9.65│ -2.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.78│ -24.16│ -37.26│ -40.23│ 15.29│ -0.28│
│营业利润增长率 │ 79.50│ 24.08│ 31.72│ -2959.00│ 9963.52│ -99.54│
│净利润增长率 │ 79.57│ 23.13│ 29.77│ -2668.70│ 1022.26│ -96.43│
│净资产增长率 │ 0.60│ -61.17│ -43.86│ -39.53│ -0.29│ 1.30│
│总资产增长率 │ -11.75│ -31.08│ -24.29│ -21.58│ 18.56│ 13.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.78│ -21.51│ -21.02│ -24.16│ -23.84│ -21.04│
│营业利润增长率 │ 79.50│ 25.57│ 10.68│ 24.08│ -44.90│ 27.69│
│净利润增长率 │ 79.57│ 30.33│ 12.45│ 23.13│ -51.58│ 23.05│
│净资产增长率 │ 0.60│ 3.31│ -11.00│ -61.17│ -29.13│ -7.09│
│总资产增长率 │ -11.75│ -8.65│ -4.19│ -31.08│ -26.33│ -11.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本报告期公司数字│ 70294.65│ 98698.53│ -28.78│
│ │运营服务业务收缩│ │ │ │
│营业成本 │本报告期公司数字│ 50898.47│ 81284.03│ -37.38│
│ │运营服务业务收缩│ │ │ │
│ │，致使营业收入同│ │ │ │
│ │比下降，营业成本│ │ │ │
│ │同步下降 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期人员优化│ 5393.03│ 7203.84│ -25.14│
│ │调整 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出、利│ 2193.14│ 2852.47│ -23.11│
│ │息收入同比降低 │ │ │ │
│利息费用 │本期贷款规模减少│ 2628.26│ 4118.56│ -36.18│
│ │利息支出同比降低│ │ │ │
│利息收入 │本期摊销未实现融│ 509.48│ 1322.31│ -61.47│
│ │资收益和银行利息│ │ │ │
│ │收入减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -268.66│ 534.99│ -150.22│
│ │准备 │ │ │ │
│信用减值损失│本期通过诉讼收回│ 4364.92│ -21208.57│ 120.58│
│ │以前年度单项计提│ │ │ │
│ │大额长期应收款 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置部分房产│ 764.56│ 138.03│ 453.92│
│ │收益 │ │ │ │
│营业外收入 │本期政府补助同比│ 173.66│ 327.63│ -46.99│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用变│ 205.52│ 532.23│ -61.39│
│ │动影响 │ │ │ │
│经营活动产生│去年同期存在大额│ -3394.06│ 28337.42│ -111.98│
│的现金流量净│代收代付款流入（│ │ │ │
│额 │本期无）、业务相│ │ │ │
│ │关保证金净支出增│ │ │ │
│ │加、受限资金增加│ │ │ │
│ │、业务类回款及支│ │ │ │
│ │付净额减少等因素│ │ │ │
│ │综合影响 │ │ │ │
│投资活动产生│杭州英飞拓大厦在│ -1471.22│ 26420.16│ -105.57│
│的现金流量净│建工程项目本期转│ │ │ │
│额 │固支出减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│外部融资增减幅度│ -11381.15│ -65789.58│ 82.70│
│的现金流量净│差异 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期外部融资减少│ 20100.78│ 31234.12│ -35.64│
│应收票据 │票据到期兑付 │ 74.33│ 434.39│ -82.89│
│应收款项融资│银行承兑汇票减少│ 0.00│ 31.14│ -100.00│
│长期股权投资│本期联营企业股权│ 18.60│ 537.61│ -96.54│
│ │处置 │ │ │ │
│固定资产 │本期杭州英飞拓大│ 32205.26│ 9058.37│ 255.53│
│ │厦建设项目从在建│ │ │ │
│ │工程转为固定资产│ │ │ │
│在建工程 │本期杭州英飞拓大│ 0.00│ 21618.50│ -100.00│
│ │厦建设项目从在建│ │ │ │
│ │工程转为固定资产│ │ │ │
│长期待摊费用│办公场所退租装修│ 234.34│ 548.45│ -57.27│
│ │费用一次性摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│合同履约成本增加│ 309.02│ 136.94│ 125.66│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │票据到期兑付 │ 176.06│ 341.93│ -48.51│
│其他应付款 │本期员工持股计划│ 16920.14│ 25503.24│ -33.65│
│ │变化 │ │ │ │
│一年内到期的│本期公司整体外部│ 36746.29│ 8899.32│ 312.91│
│非流动负债 │融资减少，受重分│ │ │ │
│ │类影响一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债较期│ │ │ │
│ │初增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期公司控制融资│ 10700.00│ 41816.52│ -74.41│
│ │规模，外部融资减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 18466.11│ 31234.12│ -40.88│
│应收款项 │--- │ 72927.26│ 84096.40│ -13.28│
│存货 │--- │ 29658.57│ 29342.31│ 1.08│
│投资性房地产│--- │ 15379.45│ 15773.06│ -2.50│
│长期股权投资│--- │ 519.01│ 537.61│ -3.46│
│固定资产 │--- │ 33360.44│ 9058.37│ 268.28│
│在建工程 │--- │ ---│ 21618.50│ -100.00│
│使用权资产 │--- │ 1229.92│ 1259.80│ -2.37│
│短期借款 │--- │ 30488.65│ 40264.69│ -24.28│
│合同负债 │--- │ 16819.31│ 16439.06│ 2.31│
│长期借款 │--- │ 29257.32│ 41816.52│ -30.03│
│租赁负债 │--- │ 526.96│ 558.19│ -5.60│
│预付款项 │--- │ 16894.86│ 16833.24│ 0.37│
│其他非流动金│--- │ 208.36│ 208.36│ 0.00│
│融资产 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 7637.56│ 8272.06│ -7.67│
│一年内到期的│--- │ 21893.27│ 8899.32│ 146.01│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│营业收入 │本报告期公司数字│ 51326.97│ 65391.14│ -21.51│
│ │运营服务业务收缩│ │ │ │
│ │，致使营业收入同│ │ │ │
│ │比下降 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期公司数字│ 38269.24│ 54429.76│ -29.69│
│ │运营服务业务收缩│ │ │ │
│ │，致使营业收入同│ │ │ │
│ │比下降，营业成本│ │ │ │
│ │同步下降 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期人员优化│ 6851.48│ 7018.69│ -2.38│
│ │调整 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期人员优化│ 9193.01│ 10519.49│ -12.61│
│ │调整及成本费用控│ │ │ │
│ │制 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期因融资规│ 1338.68│ 1818.54│ -26.39│
│ │模减少，利息支出│ │ │ │
│ │减少；利息收入以│ │ │ │
│ │及汇兑净收益同比│ │ │ │
│ │亦减少 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用变│ 16.14│ 467.17│ -96.55│
│ │动影响 │ │ │ │
│研发投入 │本报告期人员优化│ 3556.26│ 4687.51│ -24.13│
│ │调整 │ │ │ │
│经营活动产生│去年同期代收代付│ -3883.78│ 22171.66│ -117.52│
│的现金流量净│款流入（本期无）│ │ │ │
│额 │、业务相关保证金│ │ │ │
│ │净支出增加、受限│ │ │ │
│ │资金增加、业务类│ │ │ │
│ │回款及支付净额减│ │ │ │
│ │少等因素综合影响│ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -3642.98│ 22660.11│ -116.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│外部融资增减幅度│ -6546.33│ -37168.25│ 82.39│
│的现金流量净│差异 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -14306.60│ 8080.78│ -277.04│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20100.78│ 31234.12│ 49837.19│ 118112.38│ 56132.62│ 77415.64│
│存货 │ 32065.48│ 29226.65│ 35130.24│ 51013.39│ 64966.01│ 60594.97│
│应收票据及应收账款 │ 65300.63│ 80618.91│ 115272.38│ 141020.44│ 212135.13│ 159333.94│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 16317.19│ 19840.26│ 20448.10│ 18877.27│ 21435.90│ 18135.07│
│其他应收款 │ 12953.90│ 22258.73│ 33412.43│ 43487.53│ 40403.76│ 27114.88│
│流动资产合计 │ 184331.49│ 218770.11│ 343760.47│ 424134.48│ 434697.47│ 375862.67│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 18.60│ 537.61│ 10.00│ 10.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 32205.26│ 9058.37│ 8328.97│ 9831.82│ 12689.62│ 12071.92│
│在建工程 │ 0.00│ 21618.50│ 14127.79│ 7511.64│ 5060.89│ 4206.19│
│无形资产 │ 7226.15│ 8272.06│ 10333.21│ 12378.49│ 22038.03│ 20847.74│
│商誉 │ 40.00│ 40.00│ ---│ ---│ 102794.65│ 104913.84│
│非流动资产合计 │ 74600.22│ 81474.39│ 91870.37│ 151289.64│ 299054.38│ 243035.27│
│资产总计 │ 258931.72│ 300244.50│ 435630.84│ 575424.12│ 733751.86│ 618897.94│
│应付票据及应付账款 │ 89273.16│ 98261.31│ 108333.78│ 130891.46│ 118202.67│ 68636.64│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 19635.55│
│合同负债 │ 17366.13│ 16405.32│ 11716.59│ 14737.10│ 16297.69│ ---│
│流动负债 │ 202063.32│ 204720.85│ 285437.67│ 303376.11│ 299096.97│ 208525.28│
│长期借款 │ 10700.00│ 41816.52│ 20240.06│ 31780.00│ 40198.00│ 20340.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 4231.46│ 6396.00│ 4132.50│
│非流动负债 │ 17655.68│ 48684.61│ 26412.17│ 49413.33│ 64818.12│ 38874.01│
│负债合计 │ 219719.00│ 253405.46│ 311849.84│ 352789.44│ 363915.09│ 247399.29│
│实收资本 │ 119867.51│ 119867.51│ 119867.51│ 119867.51│ 119867.51│ 119867.51│
│资本公积金 │ 237993.73│ 229878.33│ 229878.33│ 229878.33│ 230345.55│ 230333.18│
│盈余公积 │ 4157.64│ 4157.64│ 4157.64│ 4157.64│ 4157.64│ 4157.64│
│未分配利润 │ -326940.70│ -311588.54│ -234488.38│ -134234.69│ 8523.37│ 2965.78│
│少数股东权益 │ -2031.85│ -1862.97│ -1634.55│ -762.62│ 396.89│ 972.85│
│归属母公司权益 │ 41244.57│ 48702.01│ 125415.55│ 223397.30│ 369439.88│ 370525.79│
│股东权益合计 │ 39212.72│ 46839.04│ 123781.00│ 222634.68│ 369836.76│ 371498.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20100.78│ 18466.11│ 26780.28│ 31234.12│ 26711.52│ 46504.29│
│存货 │ 32065.48│ 29658.57│ 27588.62│ 29226.65│ 29603.27│ 34040.31│
│应收票据及应收账款 │ 65300.63│ 73121.87│ 81534.53│ 80618.91│ 95207.30│ 106666.97│
│合同资产 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 16317.19│ 16894.86│ 15174.79│ 19840.26│ 24604.05│ 24378.89│
│其他应收款 │ 12953.90│ 13437.40│ 13299.82│ 22258.73│ 18469.99│ 17926.66│
│流动资产合计 │ 184331.49│ 191180.33│ 206892.50│ 218770.11│ 243044.80│ 298572.76│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 18.60│ 519.01│ 537.61│ 537.61│ 547.20│ 547.20│
│固定资产净额 │ 32205.26│ 33360.44│ 8534.45│ 9058.37│ 7051.97│ 7318.48│
│在建工程 │ 0.00│ ---│ 22108.49│ 21618.50│ 23480.32│ 20131.96│
│无形资产 │ 7226.15│ 7637.56│ 7974.33│ 8272.06│ 9437.02│ 9840.00│
│商誉 │ 40.00│ 40.00│ 40.00│ 40.00│ 40.00│ ---│
│非流动资产合计 │ 74600.22│ 76870.40│ 74236.51│ 81474.39│ 86904.02│ 97163.79│
│资产总计 │ 258931.72│ 268050.73│ 281129.01│ 300244.50│ 329948.82│ 395736.55│
│应付票据及应付账款 │ 89273.16│ 91869.64│ 94528.77│ 98261.31│ 94296.43│ 101053.42│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 17366.13│ 16819.31│ 18109.22│ 16405.32│ 15646.99│ 16679.02│
│流动负债 │ 202063.32│ 191210.79│ 197771.95│ 204720.85│ 195489.92│ 250530.44│
│长期借款 │ 10700.00│ 29257.32│ 41287.52│ 41816.52│ 41120.09│ 23917.11│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 17655.68│ 36270.72│ 48645.35│ 48684.61│ 47491.69│ 30668.05│
│负债合计 │ 219719.00│ 227481.51│ 246417.30│ 253405.46│ 242981.61│ 281198.49│
│实收资本 │ 119867.51│ 119867.51│ 119867.51│ 119867.51│ 119867.51│ 119867.51│
│资本公积
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