财务分析☆ ◇002529 *ST海源 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -9036.64│ -15987.91│ -14503.84│ -14962.64│ -11357.64│ 3286.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -14503.84│ -14962.64│ -11356.17│ 3286.69│
│净利润增长率(%) │ -115.32│ -10.23│ 3.07│ -31.76│ -445.57│ 106.14│
│扣非净利润(万) │ -7035.02│ -19299.68│ -15604.38│ -15899.75│ -9330.31│ -10998.05│
│营业总收(未调整:万) │ 27768.75│ 18742.87│ 31662.82│ 36394.19│ 25393.80│ 30031.37│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 31662.82│ 36394.19│ 25393.80│ 30031.37│
│总营收同比增长率(%) │ 126.15│ -40.80│ -13.00│ 43.32│ -15.44│ 37.98│
│加权净资产收益率(%) │ -37.32│ -43.17│ -27.77│ -22.35│ -13.64│ 3.91│
│资产负债比率(%) │ 75.72│ 66.62│ 58.98│ 53.32│ 29.34│ 30.57│
│净利润现金含量(%) │ -10.48│ 18.75│ 19.88│ -70.19│ 5.13│ 469.64│
│基本每股收益(元) │ -0.3476│ -0.6149│ -0.5578│ -0.5755│ -0.4368│ 0.1264│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2706│ -0.7423│ -0.6002│ -0.6115│ -0.3589│ -0.4230│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3476│ -0.6149│ -0.5578│ -0.5755│ -0.4368│ 0.1264│
│每股资本公积金(元) │ 4.4735│ 4.4735│ 4.4735│ 4.4735│ 4.4735│ 4.4735│
│每股未分配利润(元) │ -4.8788│ -4.5312│ -3.9163│ -3.3585│ -2.7830│ -2.3462│
│每股净资产(元) │ 0.7436│ 1.1193│ 1.7296│ 2.2874│ 2.8631│ 3.2959│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0364│ -0.1153│ -0.1109│ 0.4039│ -0.0224│ 0.5937│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -9036.64│ -6574.85│ -2328.68│ -15987.91│ -4196.78│ -5018.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4196.78│ -5018.58│
│净利润增长率(%) │ -115.32│ -31.01│ -0.04│ -10.23│ 30.80│ -34.70│
│扣非净利润(万) │ -7035.02│ -5443.38│ -2293.50│ -19299.68│ -7918.22│ -5313.16│
│营业总收(未调整:万) │ 27768.75│ 20614.64│ 9643.63│ 18742.87│ 12278.94│ 10391.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12278.94│ 10391.47│
│总营收同比增长率(%) │ 126.15│ 98.38│ 124.28│ -40.80│ -51.74│ -33.71│
│加权净资产收益率(%) │ -37.32│ -25.44│ -8.33│ -43.17│ -9.78│ -11.81│
│资产负债比率(%) │ 75.72│ 74.27│ 69.35│ 66.62│ 56.36│ 57.38│
│净利润现金含量(%) │ -10.48│ 34.69│ -78.35│ 18.75│ 43.66│ 3.11│
│基本每股收益(元) │ -0.3476│ -0.2529│ -0.0896│ -0.6149│ -0.1614│ -0.1930│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2706│ -0.2094│ -0.0882│ -0.7423│ -0.3045│ -0.2044│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3476│ -0.2529│ -0.0896│ -0.6149│ -0.1614│ -0.1930│
│每股资本公积金(元) │ 4.4735│ 4.4735│ 4.4735│ 4.4735│ 4.4735│ 4.4735│
│每股未分配利润(元) │ -4.8788│ -4.7841│ -4.6208│ -4.5312│ -4.0777│ -4.1093│
│每股净资产(元) │ 0.7436│ 0.8690│ 1.0310│ 1.1193│ 1.5716│ 1.5388│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0364│ -0.0877│ 0.0702│ -0.1153│ -0.0705│ -0.0060│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.54│ 0.56│ 0.65│ 1.01│ 1.57│ 1.70│
│速动比率 │ 0.34│ 0.30│ 0.42│ 0.64│ 0.89│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 75.72│ 66.62│ 58.98│ 53.32│ 29.34│ 30.57│
│产权比率 │ 3.12│ 2.00│ 1.44│ 1.14│ 0.42│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.06│ -0.05│ 0.19│ -0.02│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.54│ 0.54│ 0.56│ 0.56│ 0.54│ 0.56│
│速动比率 │ 0.34│ 0.34│ 0.33│ 0.30│ 0.28│ 0.29│
│资产负债比率(%) │ 75.72│ 74.27│ 69.35│ 66.62│ 56.36│ 57.38│
│产权比率 │ 3.12│ 2.89│ 2.26│ 2.00│ 1.29│ 1.35│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.04│ 0.03│ -0.06│ -0.04│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.92│ 2.87│ 4.83│ 4.00│ 2.47│ 2.83│
│存货周转率 │ 2.59│ 1.56│ 1.79│ 1.75│ 1.17│ 1.07│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 0.58│ 0.69│ 0.72│ 0.47│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 0.89│ 0.53│ 0.80│ 0.89│ 0.60│ 0.59│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.19│ 0.27│ 0.31│ 0.22│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.92│ 1.76│ 1.15│ 2.87│ 3.26│ 2.21│
│存货周转率 │ 2.59│ 1.76│ 0.79│ 1.56│ 1.02│ 0.88│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 0.69│ 0.33│ 0.58│ 0.40│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 0.89│ 0.65│ 0.30│ 0.53│ 0.33│ 0.28│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.24│ 0.11│ 0.19│ 0.12│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -46.74│ -54.94│ -32.25│ -25.16│ -15.26│ 3.84│
│销售毛利率 │ -2.82│ -8.79│ 5.32│ 3.56│ 1.90│ 11.78│
│营业利润率 │ -31.99│ -82.57│ -42.55│ -36.82│ -43.28│ 17.31│
│销售净利率 │ -32.54│ -85.30│ -45.81│ -41.11│ -44.73│ 10.94│
│总资产净利率 │ -10.83│ -16.25│ -12.24│ -12.84│ -9.93│ 2.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -46.74│ -29.10│ -8.69│ -54.94│ -10.27│ -12.54│
│销售毛利率 │ -2.82│ -5.33│ -3.94│ -8.79│ -4.63│ -3.59│
│营业利润率 │ -31.99│ -29.59│ -23.77│ -82.57│ -33.55│ -47.38│
│销售净利率 │ -32.54│ -31.89│ -24.15│ -85.30│ -34.18│ -48.30│
│总资产净利率 │ -10.83│ -7.51│ -2.67│ -16.25│ -4.13│ -4.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 126.15│ -40.80│ -13.00│ 43.32│ -15.44│ 37.98│
│营业利润增长率 │ -115.61│ -14.88│ -0.53│ -21.93│ -311.38│ 110.81│
│净利润增长率 │ -115.32│ -10.23│ 3.07│ -31.76│ -445.57│ 106.14│
│净资产增长率 │ -33.57│ -35.29│ -24.39│ -20.11│ -13.13│ 4.10│
│总资产增长率 │ -8.66│ -20.48│ -13.96│ 20.58│ -14.65│ -15.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 126.15│ 98.38│ 124.28│ -40.80│ -51.74│ -33.71│
│营业利润增长率 │ -115.61│ -23.89│ 4.36│ -14.88│ 36.06│ -23.69│
│净利润增长率 │ -115.32│ -31.01│ -0.04│ -10.23│ 30.80│ -34.70│
│净资产增长率 │ -33.57│ -22.36│ -7.89│ -35.29│ -9.13│ -11.03│
│总资产增长率 │ -8.66│ 0.74│ 0.33│ -20.48│ -14.59│ -14.37│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期收到货款│ 1807.53│ 1352.85│ 33.61│
│ │增加及银行融资借│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期信用等级│ 1418.46│ 3944.49│ -64.04│
│ │不高的应收票据减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收账款 │本报告期销售收入│ 11240.15│ 7810.39│ 43.91│
│ │增加 │ │ │ │
│合同资产 │本报告期项目质保│ 0.00│ 114.12│ -100.00│
│ │金到期 │ │ │ │
│存货 │本报告期销售出货│ 9040.36│ 12968.22│ -30.29│
│ │量增加及处置全资│ │ │ │
│ │子公司 │ │ │ │
│短期借款 │本期公司到期借款│ 4544.16│ 7438.45│ -38.91│
│ │归还 │ │ │ │
│长期借款 │本期公司收到银行│ 6920.00│ 1380.60│ 401.23│
│ │借款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期应付票据到期│ 0.00│ 511.50│ -100.00│
│ │且承兑 │ │ │ │
│应付账款 │本期销售量增加相│ 25585.62│ 19212.40│ 33.17│
│ │应的采购量增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期收到关联企业│ 6513.51│ 2775.64│ 134.67│
│ │的财务资助 │ │ │ │
│预计负债 │期末未决诉讼预计│ 412.82│ 4.61│ 8858.81│
│ │负债增加 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期光伏业务│ 27768.75│ 12278.94│ 126.15│
│ │收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期营业收入│ 28550.49│ 12847.29│ 122.23│
│ │增加，营业成本同│ │ │ │
│ │步增加 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期处置全资│ -1139.48│ 3238.17│ -135.19│
│ │子公司福建省海源│ │ │ │
│ │智能装备有限公司│ │ │ │
│ │股权 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收款项│ -358.31│ -70.38│ -409.13│
│ │坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货减少计提│ -340.93│ -830.74│ 58.96│
│ │存货跌价准备减少│ │ │ │
│资产处置收益│本期公司取得相关│ -81.08│ 21.89│ -470.40│
│ │资产处置收益较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期公司专项储备│ 654.87│ 90.96│ 619.97│
│ │转至营业外收入 │ │ │ │
│营业外支出 │本期公司涉讼合同│ 809.22│ 172.20│ 369.94│
│ │赔偿款较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售商品│ 946.62│ -1832.26│ 151.66│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金及收到其他与│ │ │ │
│ │经营活动有关的现│ │ │ │
│ │金有所增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收到处置│ 606.24│ 2015.31│ -69.92│
│的现金流量净│固定资产收到的现│ │ │ │
│额 │金净额和处置子公│ │ │ │
│ │司及其他营业单位│ │ │ │
│ │收到的现金净额有│ │ │ │
│ │所减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期取得借款│ -1172.90│ -1239.51│ 5.37│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 1524.27│ 1352.85│ 12.67│
│应收款项 │本报告期销售规模│ 15574.78│ 7810.39│ 99.41│
│ │上升，应收账款随│ │ │ │
│ │之增加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ ---│ 114.12│ -100.00│
│存货 │--- │ 11661.59│ 12968.22│ -10.08│
│长期股权投资│--- │ 180.61│ 164.98│ 9.48│
│固定资产 │--- │ 30822.47│ 32414.51│ -4.91│
│在建工程 │--- │ 11512.61│ 11510.08│ 0.02│
│使用权资产 │--- │ 5198.38│ 5692.70│ -8.68│
│短期借款 │本报告期偿还银行│ 2359.81│ 7438.45│ -68.28│
│ │借款及期初已贴现│ │ │ │
│ │未到期的融单本期│ │ │ │
│ │末到期减少 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 5115.23│ 5379.75│ -4.92│
│长期借款 │--- │ 920.00│ 1380.60│ -33.36│
│租赁负债 │--- │ 4755.09│ 4993.43│ -4.77│
│营业收入 │本报告期复合材料│ 20614.64│ 10391.47│ 98.38│
│ │及光伏业务客户订│ │ │ │
│ │单增加等因素的影│ │ │ │
│ │响，公司销售规模│ │ │ │
│ │有所上升 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期营业收入│ 21714.42│ 10764.90│ 101.71│
│ │增长故营业成本随│ │ │ │
│ │之增长 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 339.25│ 441.08│ -23.09│
│管理费用 │--- │ 2656.34│ 2497.74│ 6.35│
│财务费用 │--- │ 624.08│ 616.65│ 1.20│
│所得税费用 │本期计提递延所得│ -0.06│ -4.00│ 98.52│
│ │税资产减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 796.31│ 721.07│ 10.43│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ -2280.91│ -155.91│ -1362.98│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │有所增加及收到其│ │ │ │
│ │他与经营活动有关│ │ │ │
│ │的现金有所减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -24.30│ -270.11│ 91.00│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到其他与筹│ 2215.91│ -631.81│ 450.73│
│的现金流量净│资活动有关的现金│ │ │ │
│额 │有所增加及支付其│ │ │ │
│ │他与筹资活动有关│ │ │ │
│ │的现金有所减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期复合材料│ -89.30│ -1057.35│ 91.55│
│价物净增加额│及光伏业务客户订│ │ │ │
│ │单增加等因素的影│ │ │ │
│ │响，公司销售规模│ │ │ │
│ │有所上升；本报告│ │ │ │
│ │期营业收入增长故│ │ │ │
│ │营业成本随之增长│ │ │ │
│ │；本期计提递延所│ │ │ │
│ │得税资产减少；本│ │ │ │
│ │期购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金有│ │ │ │
│ │所增加及收到其他│ │ │ │
│ │与经营活动有关的│ │ │ │
│ │现金有所减少；本│ │ │ │
│ │期购建固定资产、│ │ │ │
│ │无形资产和其他长│ │ │ │
│ │期资产支付的现金│ │ │ │
│ │减少；本期收到其│ │ │ │
│ │他与筹资活动有关│ │ │ │
│ │的现金有所增加及│ │ │ │
│ │支付其他与筹资活│ │ │ │
│ │动有关的现金有所│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1807.53│ 1352.85│ 4225.26│ 6634.80│ 2533.41│ 9969.90│
│存货 │ 9040.36│ 12968.22│ 13181.61│ 20271.17│ 19837.26│ 22782.68│
│应收票据及应收账款 │ 12658.61│ 11754.89│ 15806.03│ 23716.05│ 14837.30│ 14275.08│
│合同资产 │ 0.00│ 114.12│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 355.11│ 308.60│ 1049.78│ 1431.10│ 2520.84│ 2243.79│
│其他应收款 │ 707.27│ 926.18│ 2152.92│ 1262.97│ 4977.56│ 11972.66│
│流动资产合计 │ 25285.13│ 28022.06│ 37027.30│ 55226.21│ 45702.86│ 62672.34│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 180.61│ 164.98│ 161.72│ 192.11│ 654.29│ 1462.08│
│固定资产净额 │ 30107.24│ 32414.51│ 38164.71│ 41029.42│ 40561.52│ 43462.47│
│在建工程 │ 11407.02│ 11510.08│ 15557.92│ 8323.47│ 6410.43│ 6998.69│
│无形资产 │ 2024.17│ 2075.75│ 2177.37│ 4265.14│ 5134.47│ 5551.71│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 54342.07│ 59156.67│ 72604.74│ 72189.55│ 59647.54│ 60757.54│
│资产总计 │ 79627.20│ 87178.73│ 109632.04│ 127415.76│ 105350.40│ 123429.89│
│应付票据及应付账款 │ 25585.62│ 19723.90│ 22381.22│ 18640.11│ 10067.71│ 15494.03│
│预收款项 │ 4.91│ 4.91│ 3.34│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2284.89│ 5379.75│ 5465.35│ 9984.50│ 7088.31│ 4736.42│
│流动负债 │ 47096.51│ 50122.46│ 57081.38│ 54593.53│ 29120.47│ 36796.64│
│长期借款 │ 6920.00│ 1380.60│ 950.00│ 8000.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 13197.78│ 7955.30│ 7582.27│ 13349.20│ 1789.54│ 939.90│
│负债合计 │ 60294.29│ 58077.76│ 64663.65│ 67942.72│ 30910.02│ 37736.54│
│实收资本 │ 26000.00│ 26000.00│ 26000.00│ 26000.00│ 26000.00│ 26000.00│
│资本公积金 │ 116311.61│ 116311.61│ 116311.61│ 116311.61│ 116311.61│ 116311.61│
│盈余公积 │ 3869.50│ 3869.50│ 3869.50│ 3869.50│ 3869.50│ 3869.50│
│未分配利润 │ -126848.20│ -117811.57│ -101823.65│ -87319.81│ -72358.64│ -61001.00│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 19332.91│ 29100.97│ 44968.39│ 59473.03│ 74440.39│ 85693.35│
│股东权益合计 │ 19332.91│ 29100.97│ 44968.39│ 59473.03│ 74440.39│ 85693.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1807.53│ 1524.27│ 2412.76│ 1352.85│ 3282.90│ 4721.13│
│存货 │ 9040.36│ 11661.59│ 12295.33│ 12968.22│ 12097.65│ 11299.19│
│应收票据及应收账款 │ 12658.61│ 16699.15│ 13008.39│ 11754.89│ 7608.35│ 5242.92│
│合同资产 │ 0.00│ ---│ 114.12│ 114.12│ ---│ ---│
│预付款项 │ 355.11│ 395.20│ 414.33│ 308.60│ 639.66│ 892.77│
│其他应收款 │ 707.27│ 536.89│ 892.60│ 926.18│ 1043.34│ 1224.77│
│流动资产合计 │ 25285.13│ 31430.72│ 29743.65│ 28022.06│ 24749.00│ 23616.60│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 180.61│ 180.61│ 164.98│ 164.98│ 161.48│ 161.48│
│固定资产净额 │ 30107.24│ 30822.47│ 31644.63│ 32414.51│ 35673.89│ 36569.27│
│在建工程 │ 11407.02│ 11512.61│ 11596.87│ 11510.08│ 15282.93│ 15500.60│
│无形资产 │ 2024.17│ 2041.36│ 2058.56│ 2075.75│ 2096.25│ 2117.41│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 54342.07│ 56392.98│ 57721.68│ 59156.67│ 68883.93│ 70260.51│
│资产总计 │ 79627.20│ 87823.70│ 87465.32│ 87178.73│ 93632.94│ 93877.11│
│应付票据及应付账款 │ 25585.62│ 24482.51│ 21570.75│ 19723.90│ 17728.27│ 20482.61│
│预收款项 │ 4.91│ 4.91│ ---│ 4.91│ 36.91│ 3.34│
│合同负债 │ 2284.89│ 5115.23│ 5083.82│ 5379.75│ 5425.32│ 5128.72│
│流动负债 │ 47096.51│ 57996.44│ 53343.88│ 50122.46│ 45511.64│ 41829.45│
│长期借款 │ 6920.00│ 920.00│ 920.00│ 1380.60│ 945.00│ 5465.00│
│长期应付款 │ ---│
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