财务分析☆ ◇002529 海源复材 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -6064.91│ -3725.70│ -1722.92│ -14962.64│
│净利润增长率(%) │ 4.42│ -2738.78│ -1225.23│ -31.76│
│扣非净利润(万) │ -6857.95│ -4175.99│ -2160.85│ -15899.75│
│营业总收入(万元) │ 25445.66│ 15676.74│ 6484.12│ 36394.19│
│总营收同比增长率(%) │ 3.00│ -26.63│ -29.25│ 43.32│
│加权净资产收益率(%) │ -10.75│ -6.47│ -2.94│ -22.35│
│资产负债比率(%) │ 58.49│ 56.35│ 56.23│ 53.32│
│净利润现金含量(%) │ 68.35│ 140.66│ 126.76│ -70.19│
│基本每股收益(元) │ -0.2333│ -0.1433│ -0.0663│ -0.5755│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2638│ -0.1606│ -0.0831│ -0.6115│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2333│ -0.1433│ -0.0663│ -0.5755│
│每股资本公积金(元) │ 4.4735│ 4.4735│ 4.4735│ 4.4735│
│每股未分配利润(元) │ -3.5917│ -3.5018│ -3.4247│ -3.3585│
│每股净资产(元) │ 2.0541│ 2.1441│ 2.2212│ 2.2874│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1594│ -0.2016│ -0.0840│ 0.4039│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -6345.07│ 141.19│ 153.12│ -11357.64│
│归母净利(调整后:万) │ -6345.07│ 141.19│ 153.12│ -11356.17│
│净利润增长率(%) │ -26.85│ 108.79│ 150.43│ -445.57│
│扣非净利润(万) │ -8518.30│ -1774.63│ -62.47│ -9330.31│
│营业总收(未调整:万) │ 24705.08│ 21366.61│ 9164.85│ 25393.80│
│营业总收(调整后:万) │ 24705.08│ 21366.61│ 9164.85│ 25393.80│
│总营收同比增长率(%) │ 46.68│ 54.46│ 41.80│ -15.44│
│加权净资产收益率(%) │ -8.85│ 0.19│ 0.20│ -13.64│
│资产负债比率(%) │ 44.21│ 32.66│ 30.05│ 29.34│
│净利润现金含量(%) │ -16.45│ 738.78│ 359.46│ 5.13│
│基本每股收益(元) │ -0.2440│ 0.0054│ 0.0059│ -0.4210│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3276│ -0.0683│ -0.0024│ -0.3589│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2440│ 0.0054│ 0.0059│ -0.4368│
│每股资本公积金(元) │ 4.4735│ 4.4735│ 4.4735│ 4.4735│
│每股未分配利润(元) │ -3.0112│ -2.7618│ -2.7613│ -2.7830│
│每股净资产(元) │ 2.6362│ 2.8854│ 2.8854│ 2.8631│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0401│ 0.0401│ 0.0212│ -0.0224│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.81│ 0.78│ 0.84│ 1.01│
│速动比率 │ 0.51│ 0.44│ 0.49│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 58.49│ 56.35│ 56.23│ 53.32│
│产权比率 │ 1.41│ 1.29│ 1.28│ 1.14│
│现金流比率%-短期债务│ -7.04│ -8.94│ -3.59│ 19.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.21│ 1.32│ 1.43│ 1.57│
│速动比率 │ 0.71│ 0.78│ 0.81│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 44.21│ 32.66│ 30.05│ 29.34│
│产权比率 │ 0.79│ 0.49│ 0.43│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ 2.29│ 3.00│ 1.80│ -2.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.79│ 2.44│ 1.10│ 4.00│
│存货周转率 │ 1.29│ 0.71│ 0.31│ 1.75│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.31│ 0.12│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 0.62│ 0.39│ 0.16│ 0.89│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.12│ 0.05│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.90│ 2.12│ 0.96│ 2.47│
│存货周转率 │ 1.13│ 1.00│ 0.39│ 1.17│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.47│ 0.21│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 0.58│ 0.52│ 0.23│ 0.60│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.20│ 0.09│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -11.36│ -6.68│ -2.98│ -25.16│
│销售毛利率 │ 3.97│ 8.38│ 0.33│ 3.56│
│营业利润率 │ -25.32│ -25.39│ -29.44│ -36.82│
│销售净利率 │ -23.83│ -23.77│ -26.57│ -41.11│
│总资产净利率 │ -4.74│ -2.92│ -1.33│ -12.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.26│ 0.19│ 0.20│ -15.26│
│销售毛利率 │ 2.13│ 9.30│ 18.70│ 1.90│
│营业利润率 │ -27.69│ -0.47│ 1.53│ -43.28│
│销售净利率 │ -25.68│ 0.66│ 1.67│ -44.73│
│总资产净利率 │ -5.55│ 0.13│ 0.14│ -9.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.00│ -26.63│ -29.25│ 43.32│
│营业利润增长率 │ 5.81│ -3894.32│ -1456.91│ -21.93│
│净利润增长率 │ 4.42│ -2738.78│ -1225.23│ -31.76│
│净资产增长率 │ -10.20│ -6.26│ -2.90│ -20.11│
│总资产增长率 │ 0.97│ 0.24│ 3.55│ 20.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 46.68│ 54.46│ 41.80│ -15.44│
│营业利润增长率 │ -33.69│ 94.29│ 140.52│ -311.38│
│净利润增长率 │ -26.85│ 108.79│ 150.43│ -445.57│
│净资产增长率 │ -8.43│ 0.22│ 0.23│ -13.13│
│总资产增长率 │ 16.16│ 5.34│ 1.41│ -14.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │子公司新余赛维能│ 3927.76│ 6634.80│ -40.80│
│ │源科技有限公司高│ │ │ │
│ │效光伏电池项目支│ │ │ │
│ │付设备工程款 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期应收票据│ 953.99│ 556.09│ 71.55│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付供应商材│ 2248.51│ 1431.10│ 57.12│
│ │料款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期支付保证│ 1961.34│ 1262.97│ 55.30│
│ │金1,000万元 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期公司留抵│ 622.72│ 1354.03│ -54.01│
│ │的进项税额及待认│ │ │ │
│ │证税费减少 │ │ │ │
│长期股权投资│权益法核算的长期│ 134.00│ 192.11│ -30.25│
│ │股权投资收益减少│ │ │ │
│在建工程 │本报告期子公司新│ 15709.72│ 8323.47│ 88.74│
│ │余赛维能源在建工│ │ │ │
│ │程高效光伏电池项│ │ │ │
│ │目增 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期厂房租赁│ 5489.01│ 4103.62│ 33.76│
│ │期限增加，租赁标│ │ │ │
│ │的物金额增加 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期子公司新│ 22082.89│ 17840.10│ 23.78│
│ │余赛维能源在建工│ │ │ │
│ │程高效光伏电池项│ │ │ │
│ │目工程建设工程款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期厂房租赁│ 5951.26│ 3731.97│ 59.47│
│ │期限增加，租金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期企业经营│ 340.32│ 77.76│ 337.66│
│ │活动发生的房产税│ │ │ │
│ │及增值税附加税较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期公司中工│ 1293.87│ 789.58│ 63.87│
│ │资及市场推广费较│ │ │ │
│ │去年同期增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期公司银行│ 888.69│ 503.91│ 76.36│
│ │借款有所增加，财│ │ │ │
│ │务费用利息支出相│ │ │ │
│ │应有所增 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期公司收到│ 195.98│ 453.94│ -56.83│
│ │政府补贴减少 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期存在出售│ -195.39│ 1362.35│ -114.34│
│ │参股公司云度新能│ │ │ │
│ │源汽车有限公司投│ │ │ │
│ │资收益，本期无此│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收款项│ 242.39│ -3403.90│ 107.12│
│ │坏账准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -32.21│ -54.30│ 40.69│
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期公司取得相关│ 46.88│ 103.94│ -54.90│
│ │资产处置收益较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -4145.64│ 1043.54│ -497.26│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │较上期有所减少 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -2536.11│ -4171.33│ 39.20│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金较│ │ │ │
│ │上年同期有所减少│ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ 3974.98│ 7581.51│ -47.57│
│的现金流量净│的现金及支付其他│ │ │ │
│额 │与筹资活动有关的│ │ │ │
│ │现金较上期有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 5415.37│ 6634.80│ -18.38│
│应收款项 │--- │ 5019.02│ 7848.24│ -36.05│
│存货 │--- │ 19940.05│ 20271.17│ -1.63│
│长期股权投资│--- │ 185.37│ 192.11│ -3.51│
│固定资产 │--- │ 39411.28│ 41029.42│ -3.94│
│在建工程 │本报告期子公司新│ 19072.73│ 8323.47│ 129.14│
│ │余赛维能源在建工│ │ │ │
│ │程高效光伏电池项│ │ │ │
│ │目增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 3776.97│ 4103.62│ -7.96│
│短期借款 │--- │ 8609.55│ 6609.60│ 30.26│
│合同负债 │--- │ 9186.99│ 9984.50│ -7.99│
│长期借款 │--- │ 7920.00│ 8000.00│ -1.00│
│租赁负债 │--- │ 3841.36│ 3731.97│ 2.93│
│营业收入 │--- │ 15676.74│ 21366.61│ -26.63│
│营业成本 │--- │ 14363.24│ 19378.62│ -25.88│
│销售费用 │本报告期工资及市│ 1049.43│ 503.65│ 108.37│
│ │场推广费较去年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2580.96│ 2027.18│ 27.32│
│财务费用 │报告期内公司银行│ 556.51│ 333.90│ 66.67│
│ │借款有所增加，财│ │ │ │
│ │务费用利息支出相│ │ │ │
│ │应有所增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ -257.51│ -263.12│ 2.13│
│研发投入 │--- │ 877.78│ 801.38│ 9.53│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -5240.57│ 1043.09│ -602.41│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │有所减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -2374.12│ -3331.66│ 28.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 5603.92│ 3046.81│ 83.93│
│的现金流量净│的现金较上期有所│ │ │ │
│额 │增加及收到其他与│ │ │ │
│ │筹资活动有关的现│ │ │ │
│ │金有所增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期工资及市│ -2008.63│ 764.06│ -362.89│
│价物净增加额│场推广费较去年同│ │ │ │
│ │期增加、公司银行│ │ │ │
│ │借款有所增加，财│ │ │ │
│ │务费用利息支出相│ │ │ │
│ │应有所增加、销售│ │ │ │
│ │商品、提供劳务收│ │ │ │
│ │到的现金有所减少│ │ │ │
│ │、取得借款收到的│ │ │ │
│ │现金较上期有所增│ │ │ │
│ │加及收到其他与筹│ │ │ │
│ │资活动有关的现金│ │ │ │
│ │有所增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3927.76│ 5415.37│ 5816.10│ 6634.80│
│存货 │ 17634.59│ 19940.05│ 21033.66│ 20271.17│
│应收账款 │ 5593.62│ 5019.02│ 3926.25│ 7848.24│
│其他应收款 │ 1961.34│ 2002.38│ 1340.90│ 1262.97│
│流动资产合计 │ 47452.84│ 45996.65│ 50986.71│ 55226.21│
│长期股权投资 │ 134.00│ 185.37│ 169.07│ 192.11│
│固定资产净额 │ 40479.26│ 39411.28│ 40097.15│ 41029.42│
│无形资产 │ 4185.31│ 4221.37│ 4229.99│ 4265.14│
│非流动资产合计 │ 81202.20│ 81723.36│ 80947.84│ 72189.55│
│资产总计 │ 128655.04│ 127720.00│ 131934.54│ 127415.76│
│流动负债 │ 58908.30│ 58633.80│ 60877.39│ 54593.53│
│非流动负债 │ 16339.29│ 13338.49│ 13307.17│ 13349.20│
│负债合计 │ 75247.59│ 71972.29│ 74184.56│ 67942.72│
│实收资本 │ 26000.00│ 26000.00│ 26000.00│ 26000.00│
│资本公积金 │ 116311.61│ 116311.61│ 116311.61│ 116311.61│
│盈余公积 │ 3869.50│ 3869.50│ 3869.50│ 3869.50│
│未分配利润 │ -93384.72│ -91045.52│ -89042.73│ -87319.81│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 53407.45│ 55747.72│ 57749.98│ 59473.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6997.00│ 3321.56│ 1925.97│ 2533.41│
│存货 │ 22865.67│ 18948.57│ 18895.87│ 19837.26│
│应收账款 │ 6735.70│ 9787.37│ 8728.65│ 10331.76│
│其他应收款 │ 2456.72│ 2853.04│ 3467.68│ 4977.56│
│流动资产合计 │ 54936.67│ 45942.39│ 43711.20│ 45702.86│
│长期股权投资 │ 400.29│ 660.50│ 681.43│ 654.29│
│固定资产净额 │ 44949.21│ 42196.60│ 39638.35│ 40561.52│
│无形资产 │ 4844.32│ 4939.96│ 5036.58│ 5134.47│
│非流动资产合计 │ 67912.26│ 65469.32│ 63537.91│ 59647.54│
│资产总计 │ 122848.93│ 111411.71│ 107249.10│ 105350.40│
│流动负债 │ 45490.72│ 34763.37│ 30579.25│ 29120.47│
│非流动负债 │ 8816.22│ 1628.44│ 1648.87│ 1789.54│
│负债合计 │ 54306.94│ 36391.82│ 32228.12│ 30910.02│
│实收资本 │ 26000.00│ 26000.00│ 26000.00│ 26000.00│
│资本公积金 │ 116311.61│ 116311.61│ 116311.61│ 116311.61│
│盈余公积 │ 3869.50│ 3869.50│ 3869.50│ 3869.50│
│未分配利润 │ -78292.04│ -71805.78│ -71793.85│ -72358.64│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 68541.99│ 75019.89│ 75020.99│ 74440.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25445.66│ 15676.74│ 6484.12│ 36394.19│
│营业成本 │ 24435.87│ 14363.24│ 6462.61│ 35099.87│
│营业税金及附加 │ 340.32│ 324.05│ 145.61│ 170.29│
│销售费用 │ 1293.87│ 1049.43│ 398.41│ 1180.36│
│财务费用 │ 888.69│ 556.51│ 255.42│ 696.18│
│管理费用 │ 3895.14│ 2580.96│ 1158.98│ 5208.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -195.39│ -111.04│ -94.50│ 1412.14│
│营业利润 │ -6442.91│ -3980.86│ -1908.83│ -13400.58│
│营业外收入 │ 6.85│ 3.30│ 21.66│ 34.94│
│营业外支出 │ 7.00│ 5.65│ 5.44│ 1896.86│
│利润总额 │ -6443.07│ -3983.21│ -1892.60│ -15262.51│
│所得税 │ -378.15│ -257.51│ -169.69│ -299.87│
│净利润 │ -6064.91│ -3725.70│ -1722.92│ -14962.64│
│归属母公司净利润 │ -6064.91│ -3725.70│ -1722.92│ -14962.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24705.08│ 21366.61│ 9164.85│ 25393.80│
│营业成本 │ 24179.13│ 19378.62│ 7451.29│ 24912.06│
│营业税金及附加 │ 77.76│ 50.94│ 3.85│ 125.13│
│销售费用 │ 789.58│ 503.65│ 217.46│ 1499.80│
│财务费用 │ 503.91│ 333.90│ 201.07│ 401.20│
│管理费用 │ 3213.31│ 2027.18│ 954.02│ 3125.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -716.03│
│投资收益 │ 1362.35│ 1622.56│ 27.14│ -1055.14│
│营业利润 │ -6840.09│ -99.66│ 140.67│ -10990.31│
│营业外收入 │ 6.17│ 7.74│ 12.44│ 95.91│
│营业外支出 │ 7.18│ 30.01│ ---│ 1086.55│
│利润总额 │ -6841.10│ -121.93│ 153.12│ -11980.96│
│所得税 │ -496.03│ -263.12│ 0.00│ -623.32│
│净利润 │ -6345.07│ 141.19│ 153.12│ -11357.64│
│归属母公司净利润 │ -6345.07│ 141.19│ 153.12│ -11357.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27307.34│ 11126.42│ 6314.73│ 46055.20│
│经营活动现金流出 │ 31452.97│ 16366.98│ 8498.69│ 35553.46│
│经营活动现金流量净额│ -4145.64│ -5240.57│ -2183.97│ 10501.74│
│投资活动现金流入 │ 0.27│ ---│ ---│ 2381.79│
│资本性支出 │ 2536.38│ 2374.12│ 1418.92│ 9867.25│
│投资活动现金流出 │ 2536.38│ 2374.12│ 1418.92│ 9867.25│
│投资活动现金流量净额│ -2536.11│ -2374.12│ -1418.92│ -7485.46│
│筹资活动现金流入 │ 16822.14│ 19297.22│ 6628.29│ 19968.75│
│筹资活动现金流出 │ 12847.16│ 13693.29│ 5118.92│ 19645.22│
│筹资活动现金流量净额│ 3974.98│ 5603.92│ 1509.37│ 323.52│
│汇率变动对现金的影响│ 1.43│ 2.13│ -12.47│ -20.72│
│现金及等价物净增加额│ -2705.34│ -2008.63│ -2105.98│ 3319.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39595.42│ 22885.45│ 9901.21│ 32140.09│
│经营活动现金流出 │ 38551.88│ 21842.36│ 9350.82│ 32722.59│
│经营活动现金流量净额│ 1043.54│ 1043.09│ 550.39│ -582.50│
│投资活动现金流入 │ 2206.32│ 3205.60│ 1505.58│ 11341.28│
│资本性支出 │ 6377.65│ 6537.26│ 2331.55│ 10322.34│
│投资活动现金流出 │ 6377.65│ 6537.26│ 2331.55│ 11302.34│
│投资活动现金流量净额│ -4171.33│ -3331.66│ -825.98│ 38.94│
│筹资活动现金流入 │ 15295.80│ 5017.93│ 1517.93│ 9550.00│
│筹资活动现金流出 │ 7714.29│ 1971.11│ 1831.66│ 13434.11│
│筹资活动现金流量净额│ 7581.51│ 3046.81│ -313.74│ -3884.11│
│汇率变动对现金的影响│ -14.31│ 5.82│ -0.18│ -7.32│
│现金及等价物净增加额│ 4439.42│ 764.06│ -589.51│ -4435.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9164.85│ 25.18│ 153.12│ -1.02│
│二季报 │ 12201.76│ 33.53│ -11.93│ 0.08│
│三季报 │ 3338.48│ 9.17│ -6486.26│ 43.35│
│四季报 │ 11689.11│ 32.12│ -8617.57│ 57.59│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼─────
|
