财务分析☆ ◇002530 金财互联 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -4669.32│ -2875.78│ -892.57│ -34058.74│
│净利润增长率(%) │ 53.39│ 65.25│ 77.54│ 14.23│
│扣非净利润(万) │ -5525.38│ -3601.27│ -1102.90│ -29922.71│
│营业总收入(万元) │ 86156.62│ 57083.22│ 30114.96│ 121971.35│
│总营收同比增长率(%) │ -4.40│ -3.75│ 22.85│ 1.48│
│加权净资产收益率(%) │ -3.47│ -2.12│ -0.65│ -22.07│
│资产负债比率(%) │ 42.03│ 41.55│ 41.48│ 41.87│
│净利润现金含量(%) │ 53.01│ 66.91│ 853.74│ -11.24│
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0400│ -0.0100│ -0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0709│ -0.0500│ -0.0142│ -0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0599│ -0.0369│ -0.0115│ -0.4371│
│每股资本公积金(元) │ 3.3186│ 3.3186│ 3.3186│ 3.3186│
│每股未分配利润(元) │ -2.5672│ -2.5442│ -2.5187│ -2.5073│
│每股净资产(元) │ 1.6974│ 1.7204│ 1.7459│ 1.7573│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0318│ -0.0247│ -0.0978│ 0.0491│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -10018.52│ -8276.09│ -3973.65│ -39707.63│
│归母净利(调整后:万) │ -10018.52│ -8276.09│ -3973.65│ -39707.63│
│净利润增长率(%) │ 41.12│ 20.78│ -31.18│ 68.07│
│扣非净利润(万) │ -11256.80│ -9238.27│ -4321.55│ -40887.49│
│营业总收(未调整:万) │ 90123.10│ 59308.18│ 24514.00│ 120190.00│
│营业总收(调整后:万) │ 90123.10│ 59308.18│ 24514.00│ 120190.00│
│总营收同比增长率(%) │ 2.61│ 2.39│ -7.50│ 18.83│
│加权净资产收益率(%) │ -6.01│ -4.94│ -2.34│ -20.73│
│资产负债比率(%) │ 37.74│ 37.85│ 38.26│ 37.81│
│净利润现金含量(%) │ 35.79│ 63.07│ 247.14│ 5.14│
│基本每股收益(元) │ -0.1290│ -0.1100│ -0.0500│ -0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1445│ -0.1200│ -0.0555│ -0.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1286│ -0.1062│ -0.0510│ -0.5096│
│每股资本公积金(元) │ 3.3187│ 3.3187│ 3.3189│ 3.3191│
│每股未分配利润(元) │ -2.1963│ -2.1739│ -2.1187│ -2.0677│
│每股净资产(元) │ 2.0742│ 2.0965│ 2.1519│ 2.2031│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0460│ -0.0670│ -0.1260│ -0.0262│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.48│ 1.50│ 1.51│ 1.43│
│速动比率 │ 1.04│ 1.05│ 1.09│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 42.03│ 41.55│ 41.48│ 41.87│
│产权比率 │ 0.83│ 0.81│ 0.81│ 0.82│
│现金流比率%-短期债务│ -2.58│ -2.02│ -7.97│ 3.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.52│ 1.56│ 1.59│ 1.61│
│速动比率 │ 1.10│ 1.14│ 1.12│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 37.74│ 37.85│ 38.26│ 37.81│
│产权比率 │ 0.67│ 0.67│ 0.68│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ -3.80│ -5.62│ -10.32│ -2.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.25│ 2.11│ 1.10│ 4.84│
│存货周转率 │ 1.54│ 1.02│ 0.56│ 2.49│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.40│ 0.21│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 1.17│ 0.78│ 0.41│ 1.67│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.21│ 0.11│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.52│ 2.36│ 0.99│ 3.70│
│存货周转率 │ 1.88│ 1.27│ 0.48│ 2.91│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.40│ 0.16│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 1.23│ 0.81│ 0.34│ 1.79│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.20│ 0.08│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.53│ -2.15│ -0.66│ -24.87│
│销售毛利率 │ 26.15│ 26.64│ 25.84│ 23.22│
│营业利润率 │ -2.98│ -2.69│ -0.49│ -20.99│
│销售净利率 │ -4.19│ -3.99│ -2.13│ -26.74│
│总资产净利率 │ -1.76│ -1.08│ -0.34│ -11.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.20│ -5.07│ -2.37│ -23.13│
│销售毛利率 │ 21.29│ 19.93│ 22.24│ 20.98│
│营业利润率 │ -9.16│ -12.25│ -16.30│ -31.83│
│销售净利率 │ -10.46│ -13.69│ -16.70│ -31.67│
│总资产净利率 │ -3.39│ -2.79│ -1.32│ -12.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.40│ -3.75│ 22.85│ 1.48│
│营业利润增长率 │ 68.90│ 78.86│ 96.30│ 33.08│
│净利润增长率 │ 53.39│ 65.25│ 77.54│ 14.23│
│净资产增长率 │ -3.41│ -2.10│ -0.65│ -20.24│
│总资产增长率 │ -2.21│ -2.17│ -1.33│ -11.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.61│ 2.39│ -7.50│ 18.83│
│营业利润增长率 │ 47.97│ 23.63│ -40.74│ 70.41│
│净利润增长率 │ 41.12│ 20.78│ -31.18│ 68.07│
│净资产增长率 │ -5.86│ -4.84│ -2.33│ -18.83│
│总资产增长率 │ -5.26│ -4.46│ -1.84│ -8.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│公司理财到期后转│ 4811.64│ 18925.84│ -74.58│
│产 │存银行存款 │ │ │ │
│应收票据 │年初票据到期后收│ 47.50│ 216.13│ -78.02│
│ │回 │ │ │ │
│预付款项 │热处理板块预付设│ 4965.19│ 3051.76│ 62.70│
│ │备款及数字化板块│ │ │ │
│ │预付服务费增加 │ │ │ │
│其他应收款 │数字化板块收款及│ 7797.97│ 11286.91│ -30.91│
│ │计提坏账准备 │ │ │ │
│长期应收款 │长期应收款按照账│ 21.56│ 129.48│ -83.35│
│ │龄计提坏账准备 │ │ │ │
│开发支出 │研发支出资本化增│ 350.24│ 200.29│ 74.87│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付土地款转无形│ 124.51│ 845.02│ -85.27│
│产 │资产 │ │ │ │
│应交税费 │期初应交税费支付│ 1164.90│ 2443.49│ -52.33│
│一年内到期的│期初一年内到期的│ 2185.96│ 3276.20│ -33.28│
│非流动负债 │借款及租赁负债归│ │ │ │
│ │还 │ │ │ │
│长期借款 │热处理板块借款增│ 5240.05│ 1909.28│ 174.45│
│ │加 │ │ │ │
│长期应付款 │热处理板块子公司│ 662.92│ 326.85│ 102.82│
│ │收到第三方借款 │ │ │ │
│预计负债 │期初预计质保费用│ 357.83│ 275.19│ 30.03│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税负│租赁事项确认递延│ 690.01│ 471.63│ 46.30│
│债 │所得税 │ │ │ │
│信用减值损失│本期信用减值损失│ -749.93│ -1224.79│ 38.77│
│ │较上期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期资产减值损失│ -148.85│ -110.08│ -35.23│
│ │较上期增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期合营企业权益│ 1052.14│ -1979.96│ 153.14│
│ │法核算投资收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置收益│ -6.47│ 24.87│ -126.01│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期非经营性收入│ 79.82│ 48.89│ 63.28│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司开源节流│ -2475.16│ -3585.81│ 30.97│
│的现金流量净│,减少经营性现金│ │ │ │
│额 │流出 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司收回投资│ 13180.76│ -6289.85│ 309.56│
│的现金流量净│款和银行理财款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司归还借款│ -2242.67│ -9031.30│ 75.17│
│的现金流量净│金额较上期有所减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 43006.74│ 36548.53│ 17.67│
│应收款项 │--- │ 27950.43│ 26092.97│ 7.12│
│合同资产 │--- │ 2161.02│ 1573.25│ 37.36│
│存货 │--- │ 42306.31│ 39663.17│ 6.66│
│投资性房地产│--- │ 2966.11│ 3004.52│ -1.28│
│长期股权投资│--- │ 11403.45│ 12030.80│ -5.21│
│固定资产 │--- │ 72219.93│ 74203.60│ -2.67│
│在建工程 │--- │ 8253.80│ 7794.65│ 5.89│
│使用权资产 │--- │ 2495.35│ 3155.78│ -20.93│
│短期借款 │--- │ 20434.86│ 23644.38│ -13.57│
│合同负债 │--- │ 38078.44│ 37834.93│ 0.64│
│长期借款 │--- │ 5165.56│ 1909.28│ 170.55│
│租赁负债 │--- │ 1480.53│ 1822.64│ -18.77│
│营业收入 │--- │ 57083.22│ 59308.18│ -3.75│
│营业成本 │--- │ 41878.87│ 47487.21│ -11.81│
│销售费用 │--- │ 2956.00│ 2443.09│ 20.99│
│管理费用 │--- │ 8233.95│ 8370.25│ -1.63│
│财务费用 │--- │ 466.37│ 481.24│ -3.09│
│所得税费用 │--- │ 723.25│ 863.74│ -16.27│
│研发投入 │--- │ 5468.15│ 7173.13│ -23.77│
│经营活动产生│本期开源节流,减│ -1924.12│ -5219.51│ 63.14│
│的现金流量净│少经营性资金投入│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期较上年同期收│ 12041.79│ -1578.41│ 862.91│
│的现金流量净│回理财较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得银行借款│ -1904.73│ -7285.38│ 73.86│
│的现金流量净│较上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动、投│ 8329.76│ -13894.05│ 159.95│
│价物净增加额│资活动、筹资活动│ │ │ │
│ │产生的现金流量较│ │ │ │
│ │上年同期均有所好│ │ │ │
│ │转 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44067.08│ 43006.74│ 36085.07│ 36548.53│
│存货 │ 42863.61│ 42306.31│ 39951.04│ 39663.17│
│应收账款 │ 26894.99│ 27950.43│ 28471.94│ 26092.97│
│其他应收款 │ 7797.97│ 8973.48│ 11505.81│ 11286.91│
│流动资产合计 │ 142425.37│ 142927.72│ 144584.00│ 145534.75│
│长期股权投资 │ 11672.60│ 11403.45│ 10999.16│ 12030.80│
│固定资产净额 │ 73608.13│ 72219.93│ 73148.37│ 74203.60│
│无形资产 │ 10995.70│ 11145.93│ 10129.99│ 10320.65│
│非流动资产合计 │ 120162.25│ 119777.82│ 120378.47│ 122997.40│
│资产总计 │ 262587.62│ 262705.54│ 264962.47│ 268532.15│
│流动负债 │ 96013.07│ 95453.44│ 95653.00│ 101530.12│
│非流动负债 │ 14342.09│ 13688.54│ 14252.50│ 10909.65│
│负债合计 │ 110355.16│ 109141.99│ 109905.50│ 112439.77│
│实收资本 │ 77919.82│ 77919.82│ 77919.82│ 77919.82│
│资本公积金 │ 258584.33│ 258584.33│ 258584.33│ 258584.33│
│盈余公积 │ 3357.92│ 3357.92│ 3357.92│ 3357.92│
│未分配利润 │ -200035.35│ -198241.81│ -196258.60│ -195366.03│
│少数股东权益 │ 19972.74│ 19510.30│ 19020.50│ 19163.34│
│股东权益合计 │ 152232.46│ 153563.55│ 155056.97│ 156092.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30559.31│ 35167.88│ 17915.19│ 49257.55│
│存货 │ 40115.50│ 39097.09│ 43968.27│ 35517.27│
│应收账款 │ 26894.70│ 25995.28│ 25456.30│ 24322.23│
│其他应收款 │ 13594.26│ 13504.00│ 14755.80│ 13746.97│
│流动资产合计 │ 143790.64│ 144850.73│ 150927.28│ 155011.72│
│长期股权投资 │ 12136.66│ 12473.66│ 14589.05│ 15804.94│
│固定资产净额 │ 74726.82│ 75677.51│ 70668.77│ 71663.60│
│无形资产 │ 20057.17│ 21772.33│ 22335.34│ 23620.24│
│非流动资产合计 │ 144018.52│ 145397.59│ 147288.55│ 148783.36│
│资产总计 │ 287809.15│ 290248.32│ 298215.83│ 303795.09│
│流动负债 │ 94465.89│ 92910.00│ 95156.79│ 96358.72│
│非流动负债 │ 14151.14│ 16940.99│ 18940.32│ 18504.39│
│负债合计 │ 108617.03│ 109850.99│ 114097.11│ 114863.12│
│实收资本 │ 77919.82│ 77919.82│ 77919.82│ 77919.82│
│资本公积金 │ 258594.28│ 258594.28│ 258606.97│ 258626.25│
│盈余公积 │ 3357.92│ 3357.92│ 3357.92│ 3357.92│
│未分配利润 │ -171135.10│ -169392.67│ -165090.24│ -161116.58│
│少数股东权益 │ 17573.87│ 17036.64│ 16442.92│ 17263.23│
│股东权益合计 │ 179192.12│ 180397.33│ 184118.72│ 188931.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 86156.62│ 57083.22│ 30114.96│ 121971.35│
│营业成本 │ 63626.09│ 41878.87│ 22333.55│ 93648.15│
│营业税金及附加 │ 883.68│ 590.13│ 286.08│ 1192.63│
│销售费用 │ 4468.12│ 2956.00│ 1477.10│ 7097.85│
│财务费用 │ 697.67│ 466.37│ 414.61│ 975.95│
│管理费用 │ 12452.86│ 8233.95│ 3985.25│ 17065.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 53.06│ 24.43│ ---│ 113.76│
│投资收益 │ 1052.14│ 782.03│ 436.62│ -2009.82│
│营业利润 │ -2566.07│ -1535.95│ -147.92│ -25599.70│
│营业外收入 │ 79.82│ 63.40│ 14.30│ 52.52│
│营业外支出 │ 110.82│ 81.30│ 67.28│ 1478.47│
│利润总额 │ -2597.07│ -1553.86│ -200.90│ -27025.64│
│所得税 │ 1011.13│ 723.25│ 439.51│ 5588.17│
│净利润 │ -3608.20│ -2277.11│ -640.41│ -32613.82│
│归属母公司净利润 │ -4669.32│ -2875.78│ -892.57│ -34058.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 90123.10│ 59308.18│ 24514.00│ 120190.00│
│营业成本 │ 70931.70│ 47487.21│ 19062.64│ 94974.59│
│营业税金及附加 │ 833.38│ 542.39│ 308.66│ 1122.69│
│销售费用 │ 3933.37│ 2443.09│ 1322.55│ 11488.80│
│财务费用 │ 633.36│ 481.24│ 363.96│ 1474.84│
│管理费用 │ 12374.58│ 8370.25│ 4433.23│ 18524.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 42.71│ 31.41│ ---│ 149.34│
│投资收益 │ -1979.96│ -1725.14│ -18.59│ -1183.80│
│营业利润 │ -8251.03│ -7266.11│ -3994.89│ -38256.64│
│营业外收入 │ 48.89│ 43.81│ 57.33│ 490.47│
│营业外支出 │ 88.41│ 35.76│ 15.57│ 185.68│
│利润总额 │ -8290.55│ -7258.05│ -3953.14│ -37951.84│
│所得税 │ 1136.91│ 863.74│ 140.11│ 116.69│
│净利润 │ -9427.46│ -8121.79│ -4093.25│ -38068.53│
│归属母公司净利润 │ -10018.52│ -8276.09│ -3973.65│ -39707.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 87753.92│ 56319.59│ 27531.04│ 141013.19│
│经营活动现金流出 │ 90229.08│ 58243.71│ 35151.28│ 137184.23│
│经营活动现金流量净额│ -2475.16│ -1924.12│ -7620.24│ 3828.96│
│投资活动现金流入 │ 30125.97│ 26925.83│ 16376.60│ 109946.70│
│资本性支出 │ 4173.21│ 3141.04│ 1890.46│ 9170.99│
│投资活动现金流出 │ 16945.21│ 14884.04│ 12900.46│ 123174.65│
│投资活动现金流量净额│ 13180.76│ 12041.79│ 3476.14│ -13227.95│
│筹资活动现金流入 │ 27728.00│ 24531.00│ 6001.00│ 34322.54│
│筹资活动现金流出 │ 29970.67│ 26435.73│ 3170.12│ 39841.31│
│筹资活动现金流量净额│ -2242.67│ -1904.73│ 2830.88│ -5518.77│
│汇率变动对现金的影响│ 93.31│ 116.82│ -4.58│ 281.60│
│现金及等价物净增加额│ 8556.23│ 8329.76│ -1317.80│ -14636.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 94038.61│ 61338.25│ 26934.60│ 144753.86│
│经营活动现金流出 │ 97624.42│ 66557.76│ 36755.19│ 146793.15│
│经营活动现金流量净额│ -3585.81│ -5219.51│ -9820.59│ -2039.28│
│投资活动现金流入 │ 72668.93│ 49621.12│ 11575.94│ 82681.27│
│资本性支出 │ 4805.78│ 3519.53│ 2129.52│ 17602.30│
│投资活动现金流出 │ 78958.78│ 51199.53│ 29259.52│ 98030.16│
│投资活动现金流量净额│ -6289.85│ -1578.41│ -17683.58│ -15348.89│
│筹资活动现金流入 │ 22529.40│ 19302.00│ 9027.00│ 28591.35│
│筹资活动现金流出 │ 31560.70│ 26587.38│ 12484.70│ 30440.69│
│筹资活动现金流量净额│ -9031.30│ -7285.38│ -3457.70│ -1849.34│
│汇率变动对现金的影响│ 269.64│ 189.26│ -10.72│ 6.90│
│现金及等价物净增加额│ -18637.33│ -13894.05│ -30972.59│ -19230.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24514.00│ 20.10│ -3973.65│ 11.67│
│二季报 │ 34794.18│ 28.53│ -4302.43│ 12.63│
│三季报 │ 30814.91│ 25.26│ -1742.43│ 5.12│
│四季报 │ 31848.25│ 26.11│ -24040.22│ 70.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26501.62│ 22.05│ -3029.19│ 7.63│
│二季报 │ 31424.98│ 26.15│ -7417.61│ 18.68│
│三季报 │ 29904.10│ 24.88│ -6569.36│ 16.54│
│四季报 │ 32359.30│ 26.92│ -22691.47│ 57.15│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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