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天顺风能(002531)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002531 天顺风能 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 71994.02│ 57980.42│ 19739.77│ 62814.41│ │净利润增长率(%) │ 87.38│ 128.11│ 506.88│ -52.03│ │扣非净利润(万) │ 69787.56│ 55342.34│ 18949.55│ 63463.03│ │营业总收入(万元) │ 640650.60│ 430849.03│ 136268.76│ 673807.05│ │总营收同比增长率(%) │ 68.99│ 111.01│ 87.17│ -17.55│ │加权净资产收益率(%) │ 8.51│ 6.90│ 2.39│ 7.84│ │资产负债比率(%) │ 63.24│ 65.80│ 59.46│ 58.19│ │净利润现金含量(%) │ 132.11│ 124.00│ 5.48│ 119.99│ │基本每股收益(元) │ 0.4007│ 0.3200│ 0.1097│ 0.3500│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3884│ 0.3100│ 0.1051│ 0.3500│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.4007│ 0.3217│ 0.1095│ 0.3485│ │每股资本公积金(元) │ 0.8374│ 0.8442│ 0.9311│ 0.9289│ │每股未分配利润(元) │ 2.8371│ 2.7505│ 2.4271│ 2.4291│ │每股净资产(元) │ 4.9140│ 4.8171│ 4.5784│ 4.5785│ │每股经营现金流量(元)│ 0.5293│ 0.3989│ 0.0060│ 0.4182│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 38413.16│ 25400.09│ 3252.66│ 130950.68│ │归母净利(调整后:万) │ 38422.41│ 25418.01│ 3252.66│ 130950.68│ │净利润增长率(%) │ -62.75│ -68.20│ -93.46│ 24.76│ │扣非净利润(万) │ 41015.46│ 26628.59│ 6280.29│ 107499.13│ │营业总收(未调整:万) │ 379097.43│ 204187.95│ 72806.74│ 817217.50│ │营业总收(调整后:万) │ 379097.43│ 204187.95│ 72806.74│ 817217.50│ │总营收同比增长率(%) │ -27.38│ -37.99│ -47.76│ 0.89│ │加权净资产收益率(%) │ 4.88│ 3.24│ 0.42│ 18.07│ │资产负债比率(%) │ 53.78│ 52.59│ 50.32│ 50.00│ │净利润现金含量(%) │ 13.13│ 66.49│ -90.27│ 59.26│ │基本每股收益(元) │ 0.2138│ 0.1400│ 0.0181│ 0.7300│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2275│ 0.1500│ 0.0348│ 0.6000│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2131│ 0.1409│ 0.0180│ 0.7265│ │每股资本公积金(元) │ 0.9405│ 0.9379│ 0.9354│ 0.9329│ │每股未分配利润(元) │ 2.2995│ 2.2273│ 2.1842│ 2.1662│ │每股净资产(元) │ 4.4496│ 4.3783│ 4.3352│ 4.3142│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0280│ 0.0937│ -0.0163│ 0.4305│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.21│ 1.21│ 1.27│ 1.21│ │速动比率 │ 1.01│ 1.01│ 1.07│ 1.03│ │资产负债比率(%) │ 63.24│ 65.80│ 59.46│ 58.19│ │产权比率 │ 1.73│ 1.94│ 1.48│ 1.40│ │现金流比率%-短期债务│ 11.91│ 7.77│ 0.16│ 11.15│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.60│ 1.50│ 1.53│ 1.49│ │速动比率 │ 1.24│ 1.19│ 1.22│ 1.29│ │资产负债比率(%) │ 53.78│ 52.59│ 50.32│ 50.00│ │产权比率 │ 1.17│ 1.12│ 1.02│ 1.01│ │现金流比率%-短期债务│ 1.00│ 3.26│ -0.63│ 16.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.26│ 0.90│ 0.32│ 1.67│ │存货周转率 │ 3.48│ 2.14│ 0.76│ 4.92│ │流动资产周转率 │ 0.72│ 0.44│ 0.16│ 0.89│ │固定资产周转率 │ 0.76│ 0.52│ 0.19│ 1.08│ │总资产周转率 │ 0.29│ 0.19│ 0.07│ 0.38│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.97│ 0.54│ 0.19│ 2.26│ │存货周转率 │ 2.15│ 1.19│ 0.47│ 6.10│ │流动资产周转率 │ 0.50│ 0.28│ 0.10│ 1.20│ │固定资产周转率 │ 0.61│ 0.34│ 0.13│ 1.50│ │总资产周转率 │ 0.23│ 0.13│ 0.05│ 0.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 8.15│ 6.68│ 2.39│ 7.61│ │销售毛利率 │ 22.05│ 22.92│ 26.23│ 18.98│ │营业利润率 │ 12.67│ 15.01│ 15.87│ 9.78│ │销售净利率 │ 11.27│ 13.58│ 14.63│ 9.14│ │总资产净利率 │ 3.27│ 2.55│ 0.98│ 3.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 4.79│ 3.22│ 0.42│ 16.84│ │销售毛利率 │ 21.37│ 23.88│ 23.26│ 21.57│ │营业利润率 │ 10.03│ 11.57│ 2.97│ 18.34│ │销售净利率 │ 10.01│ 12.32│ 4.33│ 15.96│ │总资产净利率 │ 2.31│ 1.56│ 0.21│ 8.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 68.99│ 111.01│ 87.17│ -17.55│ │营业利润增长率 │ 113.48│ 173.74│ 899.72│ -55.99│ │净利润增长率 │ 87.38│ 128.11│ 506.88│ -52.03│ │净资产增长率 │ 7.00│ 5.22│ 0.00│ 6.13│ │总资产增长率 │ 21.69│ 28.65│ 3.17│ 26.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -27.38│ -37.99│ -47.76│ 0.89│ │营业利润增长率 │ -68.00│ -74.85│ -96.45│ 14.16│ │净利润增长率 │ -62.75│ -68.20│ -93.46│ 24.76│ │净资产增长率 │ 3.14│ 1.49│ 0.49│ 16.41│ │总资产增长率 │ 11.48│ 6.98│ 1.11│ 6.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │报告期公司投资活│ 55273.37│ 116326.58│ -52.48│ │ │动现金流出 │ │ │ │ │应收账款 │报告期海工业务并│ 606910.87│ 408962.01│ 48.40│ │ │表及公司产品交付│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │应收款项融资│报告期末6+9银行 │ 17466.85│ 62538.60│ -72.07│ │ │及其他上市银行的│ │ │ │ │ │银行承兑汇票减少│ │ │ │ │预付款项 │公司期末预付的主│ 18218.05│ 5109.49│ 256.55│ │ │材款增加 │ │ │ │ │存货 │报告期海工业务并│ 162601.60│ 124415.13│ 30.69│ │ │表及公司为旺季销│ │ │ │ │ │售备货 │ │ │ │ │固定资产 │报告期公司兴和风│ 964733.35│ 710882.05│ 35.71│ │ │电场项目转固及海│ │ │ │ │ │工业务并表 │ │ │ │ │在建工程 │报告期公司兴和风│ 94881.47│ 239716.05│ -60.42│ │ │电场项目转固 │ │ │ │ │使用权资产 │本期海工业务并表│ 20419.64│ 6904.38│ 195.75│ │无形资产 │本期海工业务并表│ 81645.85│ 52546.04│ 55.38│ │递延所得税资│本期可抵扣亏损、│ 20388.44│ 15231.72│ 33.86│ │产 │信用减值损失增加│ │ │ │ │ │导致可抵扣暂时性│ │ │ │ │ │差异增加 │ │ │ │ │其他非流动资│上期预付股权收购│ 15034.38│ 90373.87│ -83.36│ │产 │款的项目本期完成│ │ │ │ │ │收购 │ │ │ │ │短期借款 │本期短期借款减少│ 156685.23│ 269525.53│ -41.87│ │应付账款 │报告期海工业务并│ 333181.67│ 222424.45│ 49.80│ │ │表及公司业务规模│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │合同负债 │预收款项增加 │ 39112.45│ 12915.38│ 202.84│ │应交税费 │应交增值税减少 │ 9174.88│ 14975.95│ -38.74│ │一年内到期的│一年内到期的长期│ 214371.38│ 102381.61│ 109.38│ │非流动负债 │借款增加 │ │ │ │ │长期借款 │本期新增并购贷 │ 640651.23│ 392457.04│ 63.24│ │租赁负债 │本期海工业务并表│ 9391.45│ 5976.36│ 57.14│ │营业收入 │本报告期公司产品│ 640650.60│ 379096.22│ 68.99│ │ │交付增加及海工业│ │ │ │ │ │务并表 │ │ │ │ │营业成本 │本报告期公司产品│ 499364.35│ 298085.92│ 67.52│ │ │交付增加及海工业│ │ │ │ │ │务并表 │ │ │ │ │管理费用 │本报告期职工薪酬│ 20241.25│ 14683.73│ 37.85│ │ │、管理用资产折旧│ │ │ │ │ │、中介机构服务费│ │ │ │ │ │、保险费等增加 │ │ │ │ │财务费用 │本报告期利息支出│ 26888.16│ 18651.11│ 44.16│ │ │及汇兑损失增加 │ │ │ │ │公允价值变动│本报告期,公司持│ 976.77│ -4636.89│ 121.07│ │收益 │有的深圳科创新源│ │ │ │ │ │新材料股份有限公│ │ │ │ │ │司股票公允价值上│ │ │ │ │ │升 │ │ │ │ │信用减值损失│本期产品交付增加│ -4821.86│ 490.69│ -1082.68│ │ │,根据预期信用减│ │ │ │ │ │值模型计提信用减│ │ │ │ │ │值损失 │ │ │ │ │所得税费 │本报告期,公司税│ 8830.14│ -29.50│ 30028.50│ │ │前利润上升 │ │ │ │ │经营活动产生│本报告期公司持续│ 95110.68│ 5042.67│ 1786.12│ │的现金流量净│加强运营资金管理│ │ │ │ │额 │,销售商品、提供│ │ │ │ │ │劳务收到的现金大│ │ │ │ │ │幅增加 │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期公司取得│ -324089.54│ -100302.21│ -223.11│ │的现金流量净│子公司及其他营业│ │ │ │ │流出 │单位支付的现金净│ │ │ │ │ │额增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期净借款增│ 163390.35│ 124465.49│ 31.27│ │的现金流量净│加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 91573.08│ 116326.58│ -21.28│ │应收款项 │--- │ 545397.38│ 408962.01│ 33.36│ │存货 │--- │ 185330.11│ 124415.13│ 48.96│ │长期股权投资│--- │ 27591.10│ 28350.05│ -2.68│ │固定资产 │--- │ 958298.78│ 710882.05│ 34.80│ │在建工程 │本报告期兴和项目│ 94884.71│ 239716.05│ -60.42│ │ │转固 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 20976.90│ 6904.38│ 203.82│ │短期借款 │本期归还借款 │ 229885.28│ 269525.53│ -14.71│ │合同负债 │--- │ 23455.31│ 12915.38│ 81.61│ │长期借款 │本期新增并购贷款│ 664278.18│ 392457.04│ 69.26│ │租赁负债 │--- │ 10942.11│ 5976.36│ 83.09│ │营业收入 │本报告期公司风电│ 430849.03│ 204186.73│ 111.01│ │ │塔架、叶片类产品│ │ │ │ │ │交付增加及非同一│ │ │ │ │ │控制下海工并入 │ │ │ │ │营业成本 │本报告期公司风电│ 332088.73│ 155426.66│ 113.66│ │ │塔架、叶片类产品│ │ │ │ │ │交付增加及非同一│ │ │ │ │ │控制下海工并入 │ │ │ │ │销售费用 │--- │ 1767.58│ 1485.62│ 18.98│ │管理费用 │本报告期职工薪酬│ 13054.38│ 8605.09│ 51.71│ │ │、中介机构服务费│ │ │ │ │ │等增加 │ │ │ │ │财务费用 │--- │ 16638.70│ 12855.83│ 29.43│ │所得税费用 │本报告期税前利润│ 6064.02│ -1209.01│ 601.57│ │ │增加 │ │ │ │ │研发投入 │--- │ 1687.83│ 1935.22│ -12.78│ │经营活动产生│本报告期销售商品│ 71895.37│ 16888.67│ 325.70│ │的现金流量净│、提供劳务收到现│ │ │ │ │额 │金的增加大于购买│ │ │ │ │ │商品、接受劳务支│ │ │ │ │ │付现金的增加 │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期购建固定│ -145822.52│ -44558.54│ -227.26│ │的现金流量净│资产、无形资产和│ │ │ │ │额 │其他长期资产支付│ │ │ │ │ │的现金以及取得子│ │ │ │ │ │公司及其他营业单│ │ │ │ │ │位支付的现金净额│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期净借款减│ 43205.02│ 89273.26│ -51.60│ │的现金流量净│少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本报告期投资现金│ -30697.45│ 61537.47│ -149.88│ │价物净增加额│流出增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 55273.37│ 91573.08│ 103066.41│ 116326.58│ │存货 │ 162601.60│ 185330.11│ 138797.22│ 124415.13│ │应收账款 │ 606910.87│ 545397.38│ 434717.97│ 408962.01│ │其他应收款 │ 13400.24│ 14191.33│ 46436.05│ 8896.60│ │流动资产合计 │ 968759.66│ 1121597.61│ 879166.93│ 819277.07│ │长期股权投资 │ 31078.42│ 27591.10│ 27873.84│ 28350.05│ │固定资产净额 │ 964733.35│ 958298.78│ 714891.99│ 710882.05│ │无形资产 │ 81645.85│ 65534.09│ 54015.12│ 52546.04│ │非流动资产合计 │ 1450705.46│ 1436385.99│ 1172067.03│ 1168986.46│ │资产总计 │ 2419465.12│ 2557983.60│ 2051233.96│ 1988263.53│ │流动负债 │ 798938.63│ 925313.44│ 693983.93│ 676048.66│ │非流动负债 │ 731192.09│ 757733.71│ 525684.59│ 480829.62│ │负债合计 │ 1530130.71│ 1683047.14│ 1219668.52│ 1156878.27│ │实收资本 │ 179687.87│ 180250.91│ 180250.91│ 180250.91│ │资本公积金 │ 150472.38│ 152169.99│ 167828.31│ 167432.88│ │盈余公积 │ 42289.46│ 42289.46│ 42289.46│ 42289.46│ │未分配利润 │ 509787.37│ 495773.77│ 437488.78│ 437854.12│ │少数股东权益 │ 6348.61│ 6656.44│ 6304.84│ 6104.85│ │股东权益合计 │ 889334.41│ 874936.46│ 831565.44│ 831385.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 102815.16│ 136374.65│ 56061.75│ 73852.42│ │存货 │ 179329.29│ 163112.98│ 140907.79│ 97571.80│ │应收账款 │ 386770.87│ 357370.13│ 358366.60│ 396669.82│ │其他应收款 │ 3970.12│ 3443.52│ 6508.30│ 6016.38│ │流动资产合计 │ 804462.65│ 776870.75│ 706056.78│ 703774.76│ │长期股权投资 │ 27913.57│ 26374.99│ 26121.09│ 29980.37│ │固定资产净额 │ 711345.35│ 674273.07│ 549915.52│ 535195.20│ │无形资产 │ 47747.75│ 43701.83│ 37095.01│ 37339.05│ │非流动资产合计 │ 945857.87│ 902821.56│ 881403.94│ 866258.81│ │资产总计 │ 1750320.51│ 1679692.31│ 1587460.72│ 1570033.58│ │流动负债 │ 502623.78│ 517636.15│ 463089.45│ 471367.08│ │非流动负债 │ 438740.03│ 365758.77│ 335676.74│ 313665.31│ │负债合计 │ 941363.80│ 883394.92│ 798766.19│ 785032.39│ │实收资本 │ 180250.91│ 180250.91│ 180250.91│ 180250.91│ │资本公积金 │ 169517.34│ 169063.40│ 168609.46│ 168155.52│ │盈余公积 │ 41250.96│ 41250.96│ 41250.96│ 41250.96│ │未分配利润 │ 414491.37│ 401469.90│ 393705.90│ 390453.24│ │少数股东权益 │ 6907.00│ 7112.07│ 7263.44│ 7365.63│ │股东权益合计 │ 808956.71│ 796297.39│ 788694.53│ 785001.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 640650.60│ 430849.03│ 136268.76│ 673805.84│ │营业成本 │ 499364.35│ 332088.73│ 100524.40│ 545906.61│ │营业税金及附加 │ 2897.20│ 1755.39│ 719.49│ 3659.20│ │销售费用 │ 3310.51│ 1767.58│ 770.61│ 3345.34│ │财务费用 │ 26888.16│ 16638.70│ 7297.90│ 26358.70│ │管理费用 │ 20241.25│ 13054.38│ 5890.75│ 18429.89│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 976.77│ 1049.78│ 774.27│ -3529.55│ │投资收益 │ -820.58│ 381.15│ -659.79│ 721.75│ │营业利润 │ 81169.65│ 64666.82│ 21628.66│ 65904.54│ │营业外收入 │ 54.41│ 34.26│ 12.45│ 1085.09│ │营业外支出 │ 181.84│ 130.75│ 87.88│ 335.45│ │利润总额 │ 81042.22│ 64570.33│ 21553.22│ 66654.18│ │所得税 │ 8830.14│ 6064.02│ 1613.47│ 5100.55│ │净利润 │ 72212.08│ 58506.31│ 19939.76│ 61553.63│ │归属母公司净利润 │ 71994.02│ 57980.42│ 19739.77│ 62814.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 379096.22│ 204186.73│ 72805.52│ 816605.37│ │营业成本 │ 298085.92│ 155426.66│ 55872.92│ 640463.01│ │营业税金及附加 │ 2008.16│ 1279.20│ 735.09│ 4168.33│ │销售费用 │ 2179.07│ 1485.62│ 606.26│ 2619.74│ │财务费用 │ 18651.11│ 12855.83│ 6116.12│ 24166.42│ │管理费用 │ 14683.73│ 8605.09│ 5516.48│ 24404.75│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -4636.89│ -3023.47│ -4045.55│ 2265.71│ │投资收益 │ 484.89│ 510.80│ 340.72│ 28622.11│ │营业利润 │ 38021.56│ 23623.50│ 2163.46│ 149750.37│ │营业外收入 │ 655.56│ 610.62│ 63.48│ 1283.20│ │营业外支出 │ 742.84│ 278.68│ 86.12│ 2155.98│ │利润总额 │ 37934.28│ 23955.44│ 2140.82│ 148877.59│ │所得税 │ -20.25│ -1191.09│ -1009.66│ 18553.91│ │净利润 │ 37954.53│ 25146.53│ 3150.48│ 130323.68│ │归属母公司净利润 │ 38413.16│ 25400.09│ 3252.66│ 130950.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 492567.42│ 297258.26│ 104525.72│ 453174.65│ │经营活动现金流出 │ 397456.74│ 225362.89│ 103444.30│ 377801.52│ │经营活动现金流量净额│ 95110.68│ 71895.37│ 1081.42│ 75373.13│ │投资活动现金流入 │ 14625.71│ 4478.94│ 10268.89│ 55075.23│ │资本性支出 │ 80562.55│ 52842.10│ 22404.18│ 159178.84│ │投资活动现金流出 │ 338715.25│ 150301.46│ 75057.16│ 318740.51│ │投资活动现金流量净额│ -324089.54│ -145822.52│ -64788.27│ -263665.28│ │筹资活动现金流入 │ 504958.46│ 245635.69│ 79144.06│ 699936.58│ │筹资活动现金流出 │ 341568.11│ 202430.67│ 28455.40│ 469238.05│ │筹资活动现金流量净额│ 163390.35│ 43205.02│ 50688.65│ 230698.54│ │汇率变动对现金的影响│ 23.63│ 24.67│ -88.96│ -28.15│ │现金及等价物净增加额│ -65564.88│ -30697.45│ -13107.16│ 42378.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 298422.91│ 178352.82│ 69032.75│ 563115.96│ │经营活动现金流出 │ 293380.23│ 161464.15│ 71968.77│ 485518.76│ │经营活动现金流量净额│ 5042.67│ 16888.67│ -2936.02│ 77597.20│ │投资活动现金流入 │ 40013.14│ 7303.14│ 5365.03│ 57302.14│ │资本性支出 │ 75958.86│ 29861.68│ 8778.07│ 95885.00│ │投资活动现金流出 │ 140315.35│ 51861.68│ 30778.07│ 101513.53│ │投资活动现金流量净额│ -100302.21│ -44558.54│ -25413.04│ -44211.39│ │筹资活动现金流入 │ 406109.18│ 238928.06│ 73196.47│ 410476.37│ │筹资活动现金流出 │ 281643.68│ 149654.80│ 62447.57│ 419468.41│ │筹资活动现金流量净额│ 124465.49│ 89273.26│ 10748.89│ -8992.04│ │汇率变动对现金的影响│ -207.10│ -65.92│ -154.63│ -287.77│ │现金及等价物净增加额│ 28998.85│ 61537.47│ -17754.80│ 24105.99│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 72805.52│ 10.81│ 3252.66│ 5.18│ │二季报 │ 131381.21│ 19.50│ 22147.43│ 35.26│ │三季报 │ 174909.48│ 25.96│ 13013.07│ 20.72│ │四季报 │ 294709.62│ 43.74│ 24401.25│ 38.85│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼─────

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