财务分析☆ ◇002532 天山铝业 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 163726.64│ 101917.63│ 50144.83│ 265047.53│
│净利润增长率(%) │ -31.88│ -49.07│ -54.57│ -30.85│
│扣非净利润(万) │ 132932.71│ 73050.72│ 31342.74│ 253834.70│
│营业总收入(万元) │ 2234351.73│ 1479529.54│ 694373.31│ 3300841.83│
│总营收同比增长率(%) │ -9.65│ -13.56│ -24.96│ 14.83│
│加权净资产收益率(%) │ 7.06│ 4.42│ 2.17│ 12.06│
│资产负债比率(%) │ 58.60│ 58.41│ 58.30│ 59.73│
│净利润现金含量(%) │ 138.32│ 74.24│ 19.95│ 119.12│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2200│ 0.1100│ 0.5700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2858│ 0.1600│ 0.0674│ 0.5500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3520│ 0.2191│ 0.1078│ 0.5698│
│每股资本公积金(元) │ 1.8973│ 1.9071│ 1.9071│ 1.9071│
│每股未分配利润(元) │ 2.0412│ 1.8994│ 1.9871│ 1.8793│
│每股净资产(元) │ 5.0620│ 4.9303│ 5.0170│ 4.9094│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4868│ 0.1627│ 0.0215│ 0.6787│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 240360.65│ 200122.42│ 110382.04│ 383304.24│
│归母净利(调整后:万) │ 240360.56│ 200122.42│ 110382.04│ 383304.24│
│净利润增长率(%) │ -25.64│ 0.98│ 34.85│ 100.44│
│扣非净利润(万) │ 232930.18│ 193368.18│ 106470.63│ 369423.77│
│营业总收(未调整:万) │ 2472933.95│ 1711702.69│ 925282.71│ 2874476.71│
│营业总收(调整后:万) │ 2472933.95│ 1711702.69│ 925282.71│ 2874476.71│
│总营收同比增长率(%) │ 13.48│ 16.83│ 35.74│ 4.68│
│加权净资产收益率(%) │ 10.96│ 9.11│ 5.06│ 18.62│
│资产负债比率(%) │ 59.65│ 59.52│ 58.66│ 60.23│
│净利润现金含量(%) │ 119.46│ 104.93│ 125.68│ 51.63│
│基本每股收益(元) │ 0.5200│ 0.4300│ 0.2400│ 0.8200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5007│ 0.4200│ 0.2289│ 0.7900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5167│ 0.4302│ 0.2373│ 0.8240│
│每股资本公积金(元) │ 1.9071│ 1.9071│ 1.9071│ 1.9071│
│每股未分配利润(元) │ 1.8380│ 1.7515│ 1.7586│ 1.5213│
│每股净资产(元) │ 4.8655│ 4.8022│ 4.8088│ 4.5716│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6173│ 0.4514│ 0.2982│ 0.4255│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.00│ 1.01│ 1.03│ 0.97│
│速动比率 │ 0.55│ 0.54│ 0.60│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 58.60│ 58.41│ 58.30│ 59.73│
│产权比率 │ 1.42│ 1.40│ 1.40│ 1.48│
│现金流比率%-短期债务│ 9.65│ 3.38│ 0.43│ 12.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.93│ 0.88│ 0.90│ 0.88│
│速动比率 │ 0.57│ 0.55│ 0.58│ 0.54│
│资产负债比率(%) │ 59.65│ 59.52│ 58.66│ 60.23│
│产权比率 │ 1.48│ 1.47│ 1.42│ 1.51│
│现金流比率%-短期债务│ 10.94│ 7.72│ 5.33│ 7.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 36.03│ 26.67│ 10.99│ 57.05│
│存货周转率 │ 1.92│ 1.29│ 0.62│ 3.05│
│流动资产周转率 │ 0.93│ 0.62│ 0.28│ 1.39│
│固定资产周转率 │ 0.83│ 0.54│ 0.25│ 1.26│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.26│ 0.12│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 66.82│ 31.39│ 20.94│ 96.73│
│存货周转率 │ 2.24│ 1.55│ 0.86│ 3.07│
│流动资产周转率 │ 1.05│ 0.73│ 0.40│ 1.30│
│固定资产周转率 │ 0.96│ 0.66│ 0.37│ 1.17│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.31│ 0.17│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.95│ 4.44│ 2.15│ 11.61│
│销售毛利率 │ 13.74│ 12.46│ 12.49│ 15.29│
│营业利润率 │ 9.39│ 8.91│ 9.46│ 10.19│
│销售净利率 │ 7.33│ 6.91│ 7.28│ 8.03│
│总资产净利率 │ 2.87│ 1.82│ 0.89│ 4.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.62│ 8.96│ 4.93│ 18.02│
│销售毛利率 │ 17.17│ 19.52│ 19.94│ 22.81│
│营业利润率 │ 12.43│ 15.02│ 15.66│ 17.20│
│销售净利率 │ 9.73│ 11.71│ 11.96│ 13.33│
│总资产净利率 │ 4.39│ 3.68│ 2.05│ 7.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.65│ -13.56│ -24.96│ 14.83│
│营业利润增长率 │ -31.73│ -48.73│ -54.64│ -31.96│
│净利润增长率 │ -31.88│ -49.07│ -54.57│ -30.85│
│净资产增长率 │ 2.81│ 0.43│ 2.19│ 7.39│
│总资产增长率 │ -0.74│ -2.75│ -1.29│ 6.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.48│ 16.83│ 35.74│ 4.68│
│营业利润增长率 │ -26.38│ 0.98│ 40.07│ 106.69│
│净利润增长率 │ -25.64│ 0.98│ 34.85│ 100.44│
│净资产增长率 │ 6.43│ 5.04│ 5.19│ 10.21│
│总资产增长率 │ 4.89│ 3.22│ 1.20│ 5.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│报告期末,票据承│ 22170.99│ 2812.80│ 688.22│
│ │兑银行的信用等级│ │ │ │
│ │较高的应收票据余│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期末,预交的│ 8899.09│ 4816.72│ 84.75│
│ │海关增值税保证金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期末石河子│ 384669.84│ 241377.64│ 59.36│
│ │和江阴铝箔项目建│ │ │ │
│ │设投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │公司租赁的使用权│ 278.15│ 623.89│ -55.42│
│ │资产摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期末印尼氧化│ 100364.35│ 64937.08│ 54.56│
│产 │铝项目的预付土地│ │ │ │
│ │款、天桂预付土地│ │ │ │
│ │相关款项以及矿业│ │ │ │
│ │权出让款等有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │公司根据资金需求│ 685776.19│ 407838.80│ 68.15│
│ │及经营安排,对负│ │ │ │
│ │债结构进行调整 │ │ │ │
│应付票据 │本期公司减少了银│ 753929.89│ 1272430.39│ -40.75│
│ │行承兑汇票的开具│ │ │ │
│ │且前期票据到期解│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│租赁负债 │公司租赁的租金偿│ 51.68│ 170.29│ -69.65│
│ │还 │ │ │ │
│其他综合收益│报表折算汇率差异│ -235.80│ -19.80│ -1091.13│
│ │变动 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售包装费有│ 1189.87│ 580.67│ 104.91│
│ │所增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期比去年同期研│ 15500.62│ 8761.81│ 76.91│
│ │发投入增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 39567.90│ 7678.07│ 415.34│
│ │助较去年同期增加│ │ │ │
│信用减值损失│本期冲回应收账款│ 393.88│ 153.08│ 157.31│
│ │、应收票据的坏账│ │ │ │
│资产处置收益│处置长期资产的损│ -282.94│ 1655.22│ -117.09│
│ │益 │ │ │ │
│营业外收入 │本期保险赔款收入│ 961.45│ 673.13│ 42.83│
│ │和罚款收入有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期赔偿款、职工│ 340.45│ 227.86│ 49.41│
│ │技能奖励支出等有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润较上年同│ 46568.19│ 67294.09│ -30.80│
│ │期有所减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期融资净流出较│ -40915.06│ -58979.36│ 30.63│
│的现金流量净│上年同期有所降低│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司开具的银行承│ 688797.14│ 882347.41│ -21.94│
│ │兑汇票到期解付导│ │ │ │
│ │致银承保证金减少│ │ │ │
│ │、4月进行年度现 │ │ │ │
│ │金股利分红等因素│ │ │ │
│ │共同影响 │ │ │ │
│应收款项 │公司在报告期末时│ 39318.64│ 71639.07│ -45.12│
│ │点,销售商品尚未│ │ │ │
│ │收到的款项较上期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│存货 │本报告期末:公司│ 1055005.82│ 953159.41│ 10.69│
│ │增加了相应原材料│ │ │ │
│ │的采购储备以及库│ │ │ │
│ │存商品有所增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 2689824.06│ 2739699.15│ -1.82│
│在建工程 │本报告期末石河子│ 303750.87│ 215972.29│ 40.64│
│ │和江阴铝箔项目建│ │ │ │
│ │设投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │公司租赁的使用权│ 390.29│ 623.89│ -37.44│
│ │资产摊销 │ │ │ │
│短期借款 │公司根据资金需求│ 614470.62│ 407838.80│ 50.67│
│ │及经营安排,增加│ │ │ │
│ │了短期融资 │ │ │ │
│合同负债 │公司在报告期末,│ 6461.19│ 17739.88│ -63.58│
│ │预收到的未来将实│ │ │ │
│ │现销售的商品款有│ │ │ │
│ │所下降 │ │ │ │
│长期借款 │公司根据资金需求│ 832149.40│ 664152.04│ 25.30│
│ │及经营安排,增加│ │ │ │
│ │了长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │公司租赁的租金偿│ 52.99│ 170.29│ -68.88│
│ │还 │ │ │ │
│应付票据 │本期公司减少了银│ 728353.11│ 1272430.39│ -42.76│
│ │行承兑汇票的开具│ │ │ │
│ │且前期票据到期解│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│营业收入 │报告期自产铝锭的│ 1479529.54│ 1711702.69│ -13.56│
│ │销量较去年同期下│ │ │ │
│ │降,同时铝锭销售│ │ │ │
│ │价格较去年同期下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │①本期自产铝锭成│ 1295202.59│ 1377591.11│ -5.98│
│ │本较上年同期有所│ │ │ │
│ │下降,②本期外购│ │ │ │
│ │铝锭价格较上年同│ │ │ │
│ │期下降 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售包装费有│ 814.17│ 431.44│ 88.71│
│ │所增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期人工、差旅费│ 16744.28│ 14855.20│ 12.72│
│ │、业务招待费等有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 39887.40│ 40380.01│ -1.22│
│所得税费用 │本期利润较上年同│ 30176.72│ 57033.12│ -47.09│
│ │期有所减少 │ │ │ │
│研发投入 │本期比去年同期研│ 10240.89│ 5883.92│ 74.05│
│ │发投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│①本期利润较上年│ 75664.47│ 209979.23│ -63.97│
│的现金流量净│同期减少;②本期│ │ │ │
│额 │应付票据及合同负│ │ │ │
│ │债余额减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期江阴和石河子│ -111835.32│ -83917.46│ -33.27│
│的现金流量净│铝箔项目的建设投│ │ │ │
│额 │入资金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得贷款较上│ 19849.33│ -52077.54│ 138.11│
│的现金流量净│年同期有所增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│①本期利润较上年│ -12662.51│ 73541.07│ -117.22│
│价物净增加额│同期减少;②本期│ │ │ │
│ │应付票据及合同负│ │ │ │
│ │债余额减少;本期│ │ │ │
│ │江阴和石河子铝箔│ │ │ │
│ │项目的建设投入资│ │ │ │
│ │金增加;本期取得│ │ │ │
│ │贷款较上年同期有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 37041.71│ 6922.29│ 435.11│
│ │助较去年同期增加│ │ │ │
│信用减值损失│本期冲回应收账款│ 532.52│ -206.97│ 357.29│
│ │、应收票据的坏账│ │ │ │
│资产处置收益│处置长期资产的损│ -14.31│ 1655.22│ -100.86│
│ │益 │ │ │ │
│营业外支出 │本期对外捐赠支出│ 87.59│ 201.54│ -56.54│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 759811.60│ 688797.14│ 751009.36│ 882347.41│
│存货 │ 1051698.87│ 1055005.82│ 1007326.83│ 953159.41│
│应收账款 │ 52383.37│ 39318.64│ 54712.87│ 71639.07│
│其他应收款 │ 8899.09│ 7540.60│ 10561.46│ 4797.49│
│流动资产合计 │ 2338284.58│ 2270560.42│ 2392712.01│ 2490114.04│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│固定资产净额 │ 2670827.52│ 2689824.06│ 2710881.01│ 2739699.15│
│无形资产 │ 146810.32│ 115846.42│ 116510.63│ 117164.03│
│非流动资产合计 │ 3350378.67│ 3245257.13│ 3205452.31│ 3181462.69│
│资产总计 │ 5688663.25│ 5515817.55│ 5598164.32│ 5671576.73│
│流动负债 │ 2347258.86│ 2241342.01│ 2330096.65│ 2577119.68│
│非流动负债 │ 986290.03│ 980516.93│ 933566.86│ 810451.12│
│负债合计 │ 3333548.89│ 3221858.93│ 3263663.51│ 3387570.80│
│实收资本 │ 465188.54│ 465188.54│ 465188.54│ 465188.54│
│资本公积金 │ 882587.89│ 887137.89│ 887137.89│ 887137.89│
│盈余公积 │ 72696.09│ 72236.65│ 72236.65│ 72236.65│
│未分配利润 │ 949536.19│ 883592.25│ 924394.20│ 874249.37│
│少数股东权益 │ 342.92│ 450.31│ 644.20│ 214.75│
│股东权益合计 │ 2355114.36│ 2293958.62│ 2334500.81│ 2284005.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 897443.15│ 892889.60│ 887803.02│ 757628.05│
│存货 │ 944271.35│ 896506.03│ 838978.85│ 883439.26│
│应收账款 │ 29947.63│ 64986.90│ 44306.92│ 44069.45│
│其他应收款 │ 3878.23│ 5072.74│ 7491.86│ 6837.98│
│流动资产合计 │ 2448564.81│ 2404948.00│ 2339591.01│ 2273158.99│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2637432.73│ 2652595.11│ 2478422.48│ 2511772.76│
│无形资产 │ 116242.46│ 116937.67│ 111834.98│ 112394.75│
│非流动资产合计 │ 3161144.78│ 3115295.55│ 3072873.73│ 3075028.33│
│资产总计 │ 5609709.59│ 5520243.54│ 5412464.73│ 5348187.32│
│流动负债 │ 2625647.87│ 2721744.37│ 2601388.45│ 2572697.84│
│非流动负债 │ 720377.96│ 564122.34│ 573580.49│ 648609.91│
│负债合计 │ 3346025.83│ 3285866.71│ 3174968.94│ 3221307.75│
│实收资本 │ 465188.54│ 465188.54│ 465188.54│ 465188.54│
│资本公积金 │ 887137.89│ 887137.89│ 887137.89│ 887137.89│
│盈余公积 │ 66778.60│ 66778.60│ 66778.60│ 66778.60│
│未分配利润 │ 855020.54│ 814782.31│ 818079.64│ 707697.60│
│少数股东权益 │ 327.68│ 451.94│ 492.07│ 217.06│
│股东权益合计 │ 2263683.76│ 2234376.83│ 2237495.79│ 2126879.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2234351.73│ 1479529.54│ 694373.31│ 3300841.83│
│营业成本 │ 1927441.74│ 1295202.59│ 607648.42│ 2796236.92│
│营业税金及附加 │ 33874.78│ 22393.82│ 10765.30│ 47711.13│
│销售费用 │ 1189.87│ 814.17│ 417.91│ 1809.11│
│财务费用 │ 60038.12│ 39887.40│ 20498.70│ 78696.69│
│管理费用 │ 26155.35│ 16744.28│ 8995.54│ 30079.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│营业利润 │ 209830.09│ 131806.29│ 65713.57│ 336366.78│
│营业外收入 │ 961.45│ 631.78│ 198.27│ 825.47│
│营业外支出 │ 340.45│ 87.59│ 9.35│ 630.96│
│利润总额 │ 210451.09│ 132350.48│ 65902.48│ 336561.29│
│所得税 │ 46568.19│ 30176.72│ 15317.58│ 71501.27│
│净利润 │ 163882.90│ 102173.76│ 50584.90│ 265060.02│
│归属母公司净利润 │ 163726.64│ 101917.63│ 50144.83│ 265047.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2472933.95│ 1711702.69│ 925282.71│ 2874476.71│
│营业成本 │ 2048268.33│ 1377591.11│ 740796.41│ 2218760.80│
│营业税金及附加 │ 35617.29│ 23853.06│ 11351.10│ 45829.52│
│销售费用 │ 580.67│ 431.44│ 322.47│ 1899.08│
│财务费用 │ 58673.35│ 40380.01│ 20794.52│ 87882.91│
│管理费用 │ 23172.40│ 14855.20│ 8579.03│ 27134.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 307346.57│ 257078.48│ 144869.08│ 494334.42│
│营业外收入 │ 673.13│ 525.19│ 179.51│ 634.26│
│营业外支出 │ 227.86│ 201.54│ 180.43│ 330.52│
│利润总额 │ 307791.83│ 257402.13│ 144868.16│ 494638.16│
│所得税 │ 67294.08│ 57033.12│ 34199.40│ 111341.02│
│净利润 │ 240497.75│ 200369.01│ 110668.76│ 383297.15│
│归属母公司净利润 │ 240360.65│ 200122.42│ 110382.04│ 383304.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2381243.05│ 1614858.11│ 860480.99│ 3614403.71│
│经营活动现金流出 │ 2154775.67│ 1539193.64│ 850475.98│ 3298689.50│
│经营活动现金流量净额│ 226467.38│ 75664.47│ 10005.00│ 315714.21│
│投资活动现金流入 │ 14.29│ 2.80│ ---│ 3254.91│
│资本性支出 │ 180470.49│ 111838.12│ 45602.52│ 215132.93│
│投资活动现金流出 │ 187020.49│ 111838.12│ 45602.52│ 215132.93│
│投资活动现金流量净额│ -187006.20│ -111835.32│ -45602.52│ -211878.03│
│筹资活动现金流入 │ 827430.00│ 605530.00│ 333255.00│ 1024617.15│
│筹资活动现金流出 │ 868345.06│ 585680.67│ 305817.13│ 1107390.93│
│筹资活动现金流量净额│ -40915.06│ 19849.33│ 27437.87│ -82773.78│
│汇率变动对现金的影响│ 2481.15│ 3659.01│ -59.99│ 254.60│
│现金及等价物净增加额│ 1027.27│ -12662.51│ -8219.63│ 21317.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2439799.31│ 1625719.51│ 868983.55│ 3118891.50│
│经营活动现金流出 │ 2152661.52│ 1415740.28│ 730258.97│ 2920976.90│
│经营活动现金流量净额│ 287137.79│ 209979.23│ 138724.59│ 197914.60│
│投资活动现金流入 │ 1605.66│ 1605.66│ ---│ 87.85│
│资本性支出 │ 163635.18│ 85523.11│ 43005.10│ 286882.06│
│投资活动现金流出 │ 163635.18│ 85523.11│ 43005.10│ 288794.77│
│投资活动现金流量净额│ -162029.52│ -83917.46│ -43005.10│ -288706.92│
│筹资活动现金流入 │ 781333.89│ 475381.59│ 166350.00│ 1071306.05│
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