财务分析☆ ◇002533 金杯电工 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 52280.03│ 35894.47│ 23661.28│ 11489.83│
│净利润增长率(%) │ 41.06│ 35.83│ 36.09│ 54.19│
│扣非净利润(万) │ 48858.24│ 33911.55│ 22963.12│ 10442.15│
│营业总收入(万元) │ 1529308.47│ 1098441.26│ 680549.71│ 295933.19│
│总营收同比增长率(%) │ 15.83│ 14.40│ 9.76│ 8.45│
│加权净资产收益率(%) │ 14.02│ 9.77│ 6.42│ 3.12│
│资产负债比率(%) │ 52.03│ 54.06│ 52.53│ 47.14│
│净利润现金含量(%) │ 78.46│ -193.01│ -246.69│ -685.86│
│基本每股收益(元) │ 0.7120│ 0.4891│ 0.3224│ 0.1570│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6660│ 0.4620│ 0.3129│ 0.1423│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7123│ 0.4891│ 0.3224│ 0.1566│
│每股资本公积金(元) │ 1.9004│ 1.8998│ 1.8998│ 1.8996│
│每股未分配利润(元) │ 2.0015│ 1.8135│ 1.6469│ 1.8310│
│每股净资产(元) │ 5.2763│ 5.0418│ 4.8879│ 5.0977│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5589│ -0.9439│ -0.7953│ -1.0737│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 37060.58│ 26426.32│ 17387.06│ 7451.93│
│归母净利(调整后:万) │ 37062.83│ 26426.32│ 17387.06│ 7451.93│
│净利润增长率(%) │ 11.85│ 1.02│ 5.32│ 26.60│
│扣非净利润(万) │ 33353.97│ 24576.19│ 16279.73│ 6692.52│
│营业总收(未调整:万) │ 1320273.85│ 960211.10│ 620046.67│ 272886.16│
│营业总收(调整后:万) │ 1320273.85│ 960211.10│ 620046.67│ 272886.16│
│总营收同比增长率(%) │ 2.89│ 3.07│ 9.87│ 15.80│
│加权净资产收益率(%) │ 10.50│ 7.07│ 4.99│ 2.12│
│资产负债比率(%) │ 48.01│ 53.70│ 54.09│ 47.71│
│净利润现金含量(%) │ 186.45│ 106.01│ -7.81│ -869.40│
│基本每股收益(元) │ 0.5050│ 0.3600│ 0.2370│ 0.1030│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4540│ 0.3348│ 0.2220│ 0.0912│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5050│ 0.3600│ 0.2369│ 0.1015│
│每股资本公积金(元) │ 1.8994│ 1.8984│ 1.9002│ 1.8992│
│每股未分配利润(元) │ 1.6745│ 1.5829│ 1.4599│ 1.6244│
│每股净资产(元) │ 4.9312│ 4.7027│ 4.5696│ 4.8606│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9415│ 0.3817│ -0.0185│ -0.8826│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.66│ 1.61│ 1.63│ 1.69│
│速动比率 │ 1.36│ 1.19│ 1.18│ 1.27│
│资产负债比率(%) │ 52.03│ 54.06│ 52.53│ 47.14│
│产权比率 │ 1.20│ 1.30│ 1.22│ 0.98│
│现金流比率%-短期债务│ 10.66│ -17.43│ -16.35│ -25.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.58│ 1.45│ 1.53│ 1.73│
│速动比率 │ 1.29│ 1.11│ 1.16│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 48.01│ 53.70│ 54.09│ 47.71│
│产权比率 │ 1.01│ 1.27│ 1.29│ 1.00│
│现金流比率%-短期债务│ 21.12│ 6.95│ -0.37│ -21.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.32│ 5.64│ 3.74│ 1.74│
│存货周转率 │ 12.81│ 7.41│ 4.68│ 2.31│
│流动资产周转率 │ 2.64│ 1.90│ 1.24│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 10.55│ 7.79│ 4.84│ 2.12│
│总资产周转率 │ 1.85│ 1.33│ 0.85│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.22│ 5.56│ 3.66│ 1.70│
│存货周转率 │ 12.87│ 7.73│ 4.89│ 2.19│
│流动资产周转率 │ 2.55│ 1.75│ 1.14│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 9.62│ 7.19│ 4.64│ 2.04│
│总资产周转率 │ 1.76│ 1.23│ 0.81│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.50│ 9.70│ 6.60│ 3.07│
│销售毛利率 │ 11.29│ 11.33│ 11.52│ 11.61│
│营业利润率 │ 4.50│ 4.36│ 4.73│ 5.11│
│销售净利率 │ 3.87│ 3.73│ 3.94│ 4.39│
│总资产净利率 │ 6.31│ 4.34│ 2.96│ 1.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.24│ 7.66│ 5.18│ 2.09│
│销售毛利率 │ 11.54│ 11.25│ 11.67│ 11.39│
│营业利润率 │ 3.42│ 3.32│ 3.50│ 3.71│
│销售净利率 │ 3.17│ 3.07│ 3.19│ 3.19│
│总资产净利率 │ 4.93│ 3.39│ 2.26│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.83│ 14.40│ 9.76│ 8.45│
│营业利润增长率 │ 52.23│ 50.47│ 48.52│ 49.31│
│净利润增长率 │ 41.06│ 35.83│ 36.09│ 54.19│
│净资产增长率 │ 7.00│ 2.24│ -0.88│ 3.38│
│总资产增长率 │ 16.86│ 16.68│ 9.25│ 1.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.89│ 3.07│ 9.87│ 15.80│
│营业利润增长率 │ 11.02│ 0.55│ 4.92│ 32.25│
│净利润增长率 │ 11.85│ 1.02│ 5.32│ 26.60│
│净资产增长率 │ 4.20│ -0.62│ -3.44│ 2.72│
│总资产增长率 │ 3.54│ 10.97│ 8.40│ 1.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 32090.55│ 29052.82│ 10.46│
│管理费用 │--- │ 24284.73│ 20667.06│ 17.50│
│财务费用 │--- │ 2844.94│ 3501.34│ -18.75│
│研发费用 │--- │ 49764.21│ 46005.82│ 8.17│
│经营活动现金│--- │ 1630481.08│ 1393533.38│ 17.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1589463.70│ 1324434.23│ 20.01│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售增长导致│ 41017.38│ 69099.16│ -40.64│
│的现金流量净│的经营性流动资金│ │ │ │
│额 │投入增加，以及收│ │ │ │
│ │到的税费返还同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 12721.40│ 2139.61│ 494.57│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 11553.09│ 30610.45│ -62.26│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回部分大额│ 1168.32│ -28470.84│ 104.10│
│的现金流量净│定期存单、处置子│ │ │ │
│额 │公司安徽金杯收到│ │ │ │
│ │现金、收回部分投│ │ │ │
│ │资款，以及上期扩│ │ │ │
│ │产与技改项目基建│ │ │ │
│ │投入较多 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 168402.89│ 101439.02│ 66.01│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 138019.58│ 158052.22│ -12.67│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款金额│ 30383.31│ -56613.20│ 153.67│
│的现金流量净│较上期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 72680.92│ -15851.51│ 558.51│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │年末集中资金回笼│ 198208.85│ 128674.79│ 54.04│
│ │及增加票据付款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 203507.12│ 164171.64│ 23.96│
│合同资产 │--- │ 19840.16│ 17517.95│ 13.26│
│存货 │--- │ 116344.31│ 95501.66│ 21.82│
│投资性房地产│--- │ 41316.73│ 39655.38│ 4.19│
│长期股权投资│--- │ 4775.57│ 5716.37│ -16.46│
│固定资产 │--- │ 149162.12│ 140824.38│ 5.92│
│在建工程 │子公司金杯电磁线│ 7723.95│ 15264.27│ -49.40│
│ │新能源汽车电机专│ │ │ │
│ │用扁电磁线建设项│ │ │ │
│ │目二期在本期转固│ │ │ │
│ │定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1122.18│ 1096.75│ 2.32│
│短期借款 │本年归还银行短期│ 16369.47│ 31292.13│ -47.69│
│ │贷款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 68306.75│ 53455.06│ 27.78│
│长期借款 │资金需求以及调整│ 68020.00│ 27900.00│ 143.80│
│ │优化融资结构增加│ │ │ │
│ │部分长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 1166.13│ 1219.27│ -4.36│
│交易性金融资│本期末购买银行理│ 2057.38│ 100.24│ 1952.50│
│产 │财余额及套期工具│ │ │ │
│ │浮动收益较期初增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 39672.39│ 49473.37│ -19.81│
│应收款项融资│--- │ 36878.76│ 48254.27│ -23.57│
│预付款项 │期末预付未结算的│ 11646.55│ 5341.51│ 118.04│
│ │铜杆采购款较期初│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 4304.52│ 4999.86│ -13.91│
│其他流动资产│留抵税金增加、享│ 6989.35│ 3630.95│ 92.49│
│ │受增值税加计抵减│ │ │ │
│ │政策的待抵扣进项│ │ │ │
│ │金额增加 │ │ │ │
│长期应收款 │--- │ 712.80│ 933.19│ -23.62│
│其他非流动金│--- │ 1569.18│ 1569.18│ 0.00│
│融资产 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 29293.85│ 25522.11│ 14.78│
│长期待摊费用│--- │ 2084.16│ 2190.44│ -4.85│
│递延所得税资│--- │ 9509.59│ 8355.59│ 13.81│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 6485.24│ 5549.23│ 16.87│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │以票据方式支付的│ 188450.62│ 141426.84│ 33.25│
│ │货款增加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 46016.35│ 46672.71│ -1.41│
│预收款项 │--- │ 957.00│ 908.44│ 5.35│
│应付职工薪酬│--- │ 17127.70│ 14567.79│ 17.57│
│应交税费 │--- │ 4308.72│ 4239.35│ 1.64│
│其他应付款 │--- │ 33983.64│ 29017.86│ 17.11│
│一年内到期的│子公司金杯电磁线│ 1612.80│ 592.98│ 171.98│
│非流动负债 │一年内到期的长期│ │ │ │
│ │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│一年以内的待转销│ 7797.78│ 4968.86│ 56.93│
│ │项税额减少 │ │ │ │
│预计负债 │子公司云冷冷链新│ 714.40│ 54.83│ 1202.87│
│ │增未决诉讼的预计│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 6714.50│ 7219.86│ -7.00│
│递延所得税负│--- │ 2836.01│ 3001.82│ -5.52│
│债 │ │ │ │ │
│其他非流动负│一年以上的待转销│ 324.75│ 478.98│ -32.20│
│债 │项税额减少 │ │ │ │
│实收资本（或│--- │ 73394.11│ 73394.11│ 0.00│
│股本） │ │ │ │ │
│资本公积 │--- │ 139477.90│ 139406.17│ 0.05│
│库存股 │2019年预留授予的│ 949.26│ 124.01│ 665.45│
│ │限制性股票第三期│ │ │ │
│ │解锁以及回购公司│ │ │ │
│ │股份 │ │ │ │
│其他综合收益│--- │ 2165.02│ 2670.72│ -18.94│
│盈余公积 │--- │ 26260.94│ 23678.38│ 10.91│
│未分配利润 │--- │ 146900.13│ 122890.60│ 19.54│
│少数股东权益│--- │ 41249.30│ 35410.38│ 16.49│
│其他收益 │本期按照先进制造│ 11028.44│ 3249.43│ 239.40│
│ │业企业当期可抵扣│ │ │ │
│ │进项税额加计5%抵│ │ │ │
│ │减应纳增值税税额│ │ │ │
│ │确认收益增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置子公司安│ 3682.59│ -239.89│ 1635.11│
│ │徽金杯收益、套期│ │ │ │
│ │工具无效套保收益│ │ │ │
│ │、权益法核算的联│ │ │ │
│ │营企业收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期套期工具的套│ -338.58│ -114.08│ -196.78│
│收益 │期损益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期加强应收账款│ -3997.66│ -6414.48│ 37.68│
│ │催收与风险控制，│ │ │ │
│ │单项计提坏账准备│ │ │ │
│ │减少及长账龄应收│ │ │ │
│ │账款坏账准备转回│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│资产处置收益│本期闲置设备变卖│ -43.66│ 211.19│ -120.67│
│ │与房产盘活处置产│ │ │ │
│ │生损失 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到赔偿收入│ 270.23│ 444.56│ -39.21│
│ │较上期减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期子公司云冷冷│ 1079.12│ 471.16│ 129.03│
│ │链新增未决诉讼的│ │ │ │
│ │预计损失 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额较上│ 8830.10│ 3337.00│ 164.61│
│ │期增长、所得税汇│ │ │ │
│ │算清缴调增及递延│ │ │ │
│ │所得税可抵扣暂时│ │ │ │
│ │性差异本期转回 │ │ │ │
│净利润 │本期利润总额较上│ 59149.52│ 41822.38│ 41.43│
│ │期增长 │ │ │ │
│归属于母公司│子公司本期盈利增│ 52280.03│ 37062.83│ 41.06│
│所有者的净利│加归属于母公司所│ │ │ │
│润 │有者的损益增加 │ │ │ │
│少数股东损益│子公司本期盈利增│ 6869.49│ 4759.55│ 44.33│
│ │加归属于少数股东│ │ │ │
│ │的损益加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买生产经营│ 84793.33│ 128674.79│ -34.10│
│ │所需的原材料采购│ │ │ │
│ │付款增加、购买银│ │ │ │
│ │行理财产品增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买银行理财│ 24515.90│ 100.24│ 24357.75│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期扁电磁线业务│ 225470.69│ 164171.64│ 37.34│
│ │销售规模增长明显│ │ │ │
│ │，部分货款尚在信│ │ │ │
│ │用期内 │ │ │ │
│预付款项 │国庆备货需要，期│ 24846.81│ 5341.51│ 365.16│
│ │末预付未结算的铜│ │ │ │
│ │杆采购款较期初增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│存货 │本期销售规模增长│ 167267.12│ 95501.66│ 75.15│
│ │，成品备库及在制│ │ │ │
│ │品周期性增加，以│ │ │ │
│ │及铜价上涨 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末留抵税金增│ 5996.49│ 3630.95│ 65.15│
│ │加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期收回合营企业│ 3900.24│ 5716.37│ -31.77│
│ │金杯至诚部分投资│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│短期借款 │本期业务量增加，│ 41536.44│ 31292.13│ 32.74│
│ │短期资金周转需求│ │ │ │
│ │量较年初增加 │ │ │ │
│交易性金融负│本期末套期工具浮│ 1215.04│ ---│ ---│
│债 │动亏损 │ │ │ │
│应付票据 │本期系业务增加需│ 197345.49│ 141426.84│ 39.54│
│ │要，以票据方式支│ │ │ │
│ │付的货款较期初周│ │ │ │
│ │期性增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付了上年末│ 10110.83│ 14567.79│ -30.59│
│ │计提的2022年度员│ │ │ │
│ │工年终奖励 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付了上年末│ 2314.85│ 4239.35│ -45.40│
│ │计提的税费金额 │ │ │ │
│长期借款 │本期业务量增加及│ 69300.00│ 27900.00│ 148.39│
│ │优化融资结构增加│ │ │ │
│ │部分长期借款 │ │ │ │
│预计负债 │本期控股子公司云│ 3757.93│ 54.83│ 6753.42│
│ │冷冷链未决诉讼的│ │ │ │
│ │预计损失 │ │ │ │
│库存股 │本期将2020年预留│ ---│ 124.01│ -100.00│
│ │授予的限制性股票│ │ │ │
│ │第三期解锁 │ │ │ │
│其他综合收益│本期内铜价波动导│ 434.03│ 2670.72│ -83.75│
│ │致持仓订单按期末│ │ │ │
│ │铜价确认的其他综│ │ │ │
│ │合收益金额减少 │ │ │ │
│财务费用 │公司取得的银行贷│ 2318.97│ 3732.56│ -37.87│
│ │款利率同比下降，│ │ │ │
│ │以及开立票据通过│ │ │ │
│ │买方贴息方式支付│ │ │ │
│ │材料款的贴现量和│ │ │ │
│ │贴现天数下降 │ │ │ │
│投资收益 │本期套期工具无效│ 718.79│ -47.75│ 1605.20│
│ │套保收益增加及权│ │ │ │
│ │益法核算的联营企│ │ │ │
│ │业亏损减少 │ │ │ │
│公允价值变动│出口业务的汇率变│ -196.09│ -123.83│ -58.36│
│收益 │动导致外汇套期工│ │ │ │
│ │具的公允价值下降│ │ │ │
│信用减值损失│本期加强应收账款│ -1389.44│ -3380.37│ 58.90│
│ │催收，长账龄应收│ │ │ │
│ │账款坏账准备转回│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置车间部分│ -116.25│ 87.66│ -232.61│
│ │设备变卖损失 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到赔偿收入│ 165.57│ 386.65│ -57.18│
│ │较上期下降 │ │ │ │
│营业外支出 │本期控股子公司云│ 938.60│ 259.51│ 261.68│
│ │冷冷链未决诉讼的│ │ │ │
│ │预计损失 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额较上│ 6114.49│ 2523.41│ 142.31│
│ │期增长、所得税汇│ │ │ │
│ │算清缴调增及递延│ │ │ │
│ │所得税可抵扣暂时│ │ │ │
│ │性差异本期转回 │ │ │ │
│经营活动产生│本期内到期票据敞│ -69279.72│ 28015.15│ -347.29│
│的现金流量净│口兑付较上期增加│ │ │ │
│额 │、开立票据支付材│ │ │ │
│ │料款及收到的税费│ │ │ │
│ │返还较上期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回部分定期│ -23061.08│ -36827.58│ 37.38│
│的现金流量净│存单、收回合营公│ │ │ │
│额 │司金杯至诚部分股│ │ │ │
│ │权投资款，以及购│ │ │ │
│ │建长期资产投入较│ │ │ │
│ │上期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期业务量增加新│ 49282.25│ -25332.88│ 294.54│
│的现金流量净│增融资需求，取得│ │ │ │
│额 │借款收到的现金与│ │ │ │
│ │偿还债务支付的现│ │ │ │
│ │金两者净额较上期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 198208.85│ 84793.
|
