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金杯电工(002533)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002533 金杯电工 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 13641.15│ 56867.92│ 52280.03│ 37060.58│ 33135.15│ 24989.65│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 52280.03│ 37062.83│ 33135.15│ 24989.65│ │净利润增长率(%) │ 1.84│ 8.78│ 41.06│ 11.85│ 32.60│ 26.47│ │扣非净利润(万) │ 12347.26│ 51293.65│ 48858.24│ 33353.97│ 29741.39│ 21825.85│ │营业总收(未调整:万) │ 409656.85│ 1766893.38│ 1529308.47│ 1320273.85│ 1283231.42│ 779614.97│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1529308.47│ 1320273.85│ 1283231.42│ 779614.97│ │总营收同比增长率(%) │ 16.32│ 15.54│ 15.83│ 2.89│ 64.60│ 33.40│ │加权净资产收益率(%) │ 3.38│ 14.53│ 14.02│ 10.50│ 9.80│ 8.04│ │资产负债比率(%) │ 56.08│ 57.81│ 52.03│ 48.01│ 49.27│ 46.02│ │净利润现金含量(%) │ -699.55│ 61.90│ 78.46│ 186.45│ 145.56│ 76.04│ │基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.7800│ 0.7120│ 0.5050│ 0.4540│ 0.3570│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1682│ 0.7030│ 0.6660│ 0.4540│ 0.4070│ 0.3110│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1859│ 0.7748│ 0.7123│ 0.5050│ 0.4514│ 0.3404│ │每股资本公积金(元) │ 1.8959│ 1.9003│ 1.9004│ 1.8994│ 1.8977│ 1.8876│ │每股未分配利润(元) │ 2.3515│ 2.1656│ 2.0015│ 1.6745│ 1.5229│ 1.3613│ │每股净资产(元) │ 5.6235│ 5.3645│ 5.2763│ 4.9312│ 4.7319│ 4.5231│ │每股经营现金流量(元)│ -1.3002│ 0.4796│ 0.5589│ 0.9415│ 0.6571│ 0.2588│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 13641.15│ 56867.92│ 42676.47│ 27570.58│ 13395.19│ 52280.03│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13395.19│ 52280.03│ │净利润增长率(%) │ 1.84│ 8.78│ 18.89│ 16.52│ 16.58│ 41.06│ │扣非净利润(万) │ 12347.26│ 51293.65│ 37897.80│ 26099.85│ 12436.91│ 48858.24│ │营业总收(未调整:万) │ 409656.85│ 1766893.38│ 1274057.87│ 794450.57│ 352189.77│ 1529308.47│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 352189.77│ 1529308.47│ │总营收同比增长率(%) │ 16.32│ 15.54│ 15.99│ 16.74│ 19.01│ 15.83│ │加权净资产收益率(%) │ 3.38│ 14.53│ 10.80│ 6.99│ 3.41│ 14.02│ │资产负债比率(%) │ 56.08│ 57.81│ 57.03│ 52.22│ 46.83│ 52.03│ │净利润现金含量(%) │ -699.55│ 61.90│ -111.31│ -318.30│ -777.51│ 78.46│ │基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.7800│ 0.5815│ 0.3757│ 0.1830│ 0.7120│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1682│ 0.7030│ 0.5164│ 0.3556│ 0.1695│ 0.6660│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1859│ 0.7748│ 0.5815│ 0.3757│ 0.1825│ 0.7123│ │每股资本公积金(元) │ 1.8959│ 1.9003│ 1.9027│ 1.9003│ 1.9004│ 1.9004│ │每股未分配利润(元) │ 2.3515│ 2.1656│ 2.1865│ 1.9807│ 2.1840│ 2.0015│ │每股净资产(元) │ 5.6235│ 5.3645│ 5.4834│ 5.2386│ 5.4334│ 5.2763│ │每股经营现金流量(元)│ -1.3002│ 0.4796│ -0.6473│ -1.1957│ -1.4190│ 0.5589│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.57│ 1.53│ 1.66│ 1.58│ 1.63│ 1.95│ │速动比率 │ 1.19│ 1.27│ 1.36│ 1.29│ 1.36│ 1.45│ │资产负债比率(%) │ 56.08│ 57.81│ 52.03│ 48.01│ 49.27│ 46.02│ │产权比率 │ 1.42│ 1.52│ 1.20│ 1.01│ 1.05│ 0.92│ │现金流比率%-短期债务│ -0.20│ 0.07│ 0.11│ 0.21│ 0.15│ 0.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.57│ 1.53│ 1.54│ 1.73│ 1.93│ 1.66│ │速动比率 │ 1.19│ 1.27│ 1.20│ 1.25│ 1.40│ 1.36│ │资产负债比率(%) │ 56.08│ 57.81│ 57.03│ 52.22│ 46.83│ 52.03│ │产权比率 │ 1.42│ 1.52│ 1.47│ 1.21│ 0.97│ 1.20│ │现金流比率%-短期债务│ -0.20│ 0.07│ -0.09│ -0.24│ -0.35│ 0.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.37│ 7.28│ 8.32│ 8.22│ 9.01│ 7.42│ │存货周转率 │ 2.31│ 12.69│ 12.81│ 12.87│ 10.88│ 6.18│ │流动资产周转率 │ 0.54│ 2.52│ 2.64│ 2.55│ 2.58│ 1.95│ │固定资产周转率 │ 2.71│ 11.70│ 10.55│ 9.62│ 9.66│ 6.94│ │总资产周转率 │ 0.39│ 1.83│ 1.85│ 1.76│ 1.83│ 1.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.37│ 7.28│ 4.92│ 3.40│ 1.64│ 8.32│ │存货周转率 │ 2.31│ 12.69│ 8.02│ 4.84│ 2.29│ 12.81│ │流动资产周转率 │ 0.54│ 2.52│ 1.81│ 1.25│ 0.58│ 2.64│ │固定资产周转率 │ 2.71│ 11.70│ 8.48│ 5.35│ 2.36│ 10.55│ │总资产周转率 │ 0.39│ 1.83│ 1.32│ 0.89│ 0.41│ 1.85│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.31│ 14.44│ 13.50│ 10.24│ 9.54│ 7.53│ │销售毛利率 │ 10.00│ 10.37│ 11.29│ 11.54│ 12.40│ 14.27│ │营业利润率 │ 4.25│ 3.92│ 4.50│ 3.42│ 3.17│ 3.49│ │销售净利率 │ 3.67│ 3.61│ 3.87│ 3.17│ 2.78│ 3.31│ │总资产净利率 │ 1.45│ 6.61│ 7.14│ 5.57│ 5.10│ 4.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.31│ 14.44│ 10.60│ 7.17│ 3.36│ 13.50│ │销售毛利率 │ 10.00│ 10.37│ 10.52│ 10.99│ 10.46│ 11.29│ │营业利润率 │ 4.25│ 3.92│ 4.04│ 4.47│ 4.80│ 4.50│ │销售净利率 │ 3.67│ 3.61│ 3.76│ 3.87│ 4.20│ 3.87│ │总资产净利率 │ 1.45│ 6.61│ 4.96│ 3.45│ 1.72│ 7.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 16.32│ 15.54│ 15.83│ 2.89│ 64.60│ 33.40│ │营业利润增长率 │ 3.09│ 0.78│ 52.23│ 11.02│ 49.44│ 11.14│ │净利润增长率 │ 1.84│ 8.78│ 41.06│ 11.85│ 32.60│ 26.47│ │净资产增长率 │ 4.83│ 1.67│ 7.00│ 4.20│ 4.61│ 33.66│ │总资产增长率 │ 0.92│ 15.82│ 16.86│ 3.53│ 11.47│ 43.47│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 16.32│ 15.54│ 15.99│ 16.74│ 19.01│ 15.83│ │营业利润增长率 │ 3.09│ 0.78│ 7.55│ 10.41│ 11.73│ 52.23│ │净利润增长率 │ 1.84│ 8.78│ 18.89│ 16.52│ 16.58│ 41.06│ │净资产增长率 │ 4.83│ 1.67│ 3.93│ -0.71│ 2.98│ 7.00│ │总资产增长率 │ 0.92│ 15.82│ 16.01│ -0.48│ -7.17│ 16.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 35642.82│ 32090.55│ 11.07│ │管理费用 │--- │ 23747.83│ 24284.73│ -2.21│ │财务费用 │借款增加导致利息│ 3965.08│ 2844.94│ 39.37│ │ │支出增加,以及存│ │ │ │ │ │款利息收入减少 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 57146.09│ 49764.21│ 14.83│ │经营活动现金│--- │ 1791396.55│ 1630481.08│ 9.87│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 1756194.18│ 1589463.70│ 10.49│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 35202.37│ 41017.38│ -14.18│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 3647.91│ 12721.40│ -71.32│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 43833.89│ 11553.09│ 279.41│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期股权投资增加│ -40185.97│ 1168.32│ -3539.65│ │的现金流量净│,以及扩产与技改│ │ │ │ │额 │项目基建投入较多│ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 109713.05│ 168402.89│ -34.85│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 106933.22│ 138019.58│ -22.52│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期支付股利、利│ 2779.83│ 30383.31│ -90.85│ │的现金流量净│息等增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -2084.61│ 72680.92│ -102.87│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 218485.49│ 198208.85│ 10.23│ │应收款项 │直销业务及业务规│ 281745.16│ 203507.12│ 38.44│ │ │模增加 │ │ │ │ │合同资产 │--- │ 19337.11│ 19840.16│ -2.54│ │存货 │--- │ 133246.60│ 116344.31│ 14.53│ │投资性房地产│--- │ 39994.03│ 41316.73│ -3.20│ │长期股权投资│--- │ 4794.10│ 4775.57│ 0.39│ │固定资产 │--- │ 152774.74│ 149162.12│ 2.42│ │在建工程 │子公司金杯电磁线│ 15013.91│ 7723.95│ 94.38│ │ │新能源汽车电机专│ │ │ │ │ │用电磁线扩能建设│ │ │ │ │ │项目三期、金杯电│ │ │ │ │ │缆智能装备线缆项│ │ │ │ │ │目投入增加 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 1341.58│ 1122.18│ 19.55│ │短期借款 │低信用级别票据贴│ 22050.22│ 16369.47│ 34.70│ │ │现未终止确认增加│ │ │ │ │合同负债 │--- │ 64836.40│ 68306.75│ -5.08│ │长期借款 │资金需求以及调整│ 89725.00│ 68020.00│ 31.91│ │ │优化融资结构增加│ │ │ │ │ │部分长期借款 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 1426.65│ 1166.13│ 22.34│ │交易性金融资│--- │ 2000.00│ 2057.38│ -2.79│ │产 │ │ │ │ │ │应收票据 │--- │ 40409.16│ 39672.39│ 1.86│ │应收款项融资│--- │ 46104.58│ 36878.76│ 25.02│ │预付款项 │期末预付未结算的│ 4279.84│ 11646.55│ -63.25│ │ │铜杆采购款较期初│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │其他应收款 │--- │ 5303.19│ 4304.52│ 23.20│ │其他流动资产│留抵税金增加、待│ 9721.84│ 6989.35│ 39.10│ │ │抵扣进项金额增加│ │ │ │ │长期应收款 │--- │ 657.13│ 712.80│ -7.81│ │其他非流动金│--- │ 1569.18│ 1569.18│ 0.00│ │融资产 │ │ │ │ │ │无形资产 │--- │ 28561.77│ 29293.85│ -2.50│ │长期待摊费用│装修增加 │ 2873.00│ 2084.16│ 37.85│ │递延所得税资│--- │ 9772.38│ 9509.59│ 2.76│ │产 │ │ │ │ │ │其他非流动资│公司预付国民信托│ 16540.23│ 6485.24│ 155.04│ │产 │项目款项以及子公│ │ │ │ │ │司金杯电缆确认工│ │ │ │ │ │抵房原值 │ │ │ │ │应付票据 │以票据方式支付的│ 265070.34│ 188450.62│ 40.66│ │ │货款增加 │ │ │ │ │应付账款 │--- │ 59643.53│ 46016.35│ 29.61│ │预收款项 │--- │ 772.56│ 957.00│ -19.27│ │应付职工薪酬│--- │ 17913.12│ 17127.70│ 4.59│ │应交税费 │--- │ 5148.76│ 4308.72│ 19.50│ │其他应付款 │--- │ 40447.55│ 33983.64│ 19.02│ │一年内到期的│一年内到期的长期│ 13052.62│ 1612.80│ 709.31│ │非流动负债 │借款增加 │ │ │ │ │其他流动负债│--- │ 5515.78│ 7797.78│ -29.26│ │预计负债 │子公司云冷冷链新│ 1028.59│ 714.40│ 43.98│ │ │增未决诉讼计提利│ │ │ │ │ │息 │ │ │ │ │递延收益 │--- │ 6819.08│ 6714.50│ 1.56│ │递延所得税负│--- │ 2756.61│ 2836.01│ -2.80│ │债 │ │ │ │ │ │其他非流动负│一年以上的待转销│ 441.91│ 324.75│ 36.08│ │债 │项税额增加 │ │ │ │ │实收资本(或│--- │ 73394.11│ 73394.11│ 0.00│ │股本) │ │ │ │ │ │资本公积 │--- │ 139474.25│ 139477.90│ 0.00│ │库存股 │回购公司股份 │ 5008.24│ 949.26│ 427.59│ │其他综合收益│现金流量套期浮动│ -519.06│ 2165.02│ -123.97│ │ │盈亏变动 │ │ │ │ │盈余公积 │--- │ 27434.19│ 26260.94│ 4.47│ │未分配利润 │--- │ 158945.16│ 146900.13│ 8.20│ │少数股东权益│--- │ 42694.69│ 41249.30│ 3.50│ │投资收益 │本年处置子公司收│ 1271.14│ 3682.59│ -65.48│ │ │益减少、权益法核│ │ │ │ │ │算的联营企业收益│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │信用减值损失│本年加强应收账款│ -1132.09│ -3997.66│ 71.68│ │ │催收与风险控制,│ │ │ │ │ │单项计提坏账准备│ │ │ │ │ │减少及长账龄应收│ │ │ │ │ │账款坏账准备转回│ │ │ │ │ │较多 │ │ │ │ │营业外收入 │折价收购德力导体│ 2851.93│ 270.23│ 955.36│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │财务费用 │借款利息及汇兑损│ 3022.07│ 2318.97│ 30.32│ │ │失增加 │ │ │ │ │其他收益 │本期进项税加计抵│ 7617.20│ 2182.62│ 248.99│ │ │减增加 │ │ │ │ │投资收益 │远期结售汇及权益│ 1027.89│ 718.79│ 43.00│ │ │法核算的联营企业│ │ │ │ │ │的投资收益增加 │ │ │ │ │公允价值变动│汇率变动导致外汇│ -76.11│ -196.09│ 61.18│ │收益 │套期工具的公允价│ │ │ │ │ │值上升 │ │ │ │ │营业外支出 │本期控股子公司湖│ 504.00│ 938.60│ -46.30│ │ │南云冷冷链股份有│ │ │ │ │ │限公司未决诉讼的│ │ │ │ │ │预计损失减少 │ │ │ │ │货币资金 │业务规模增长投入│ 112533.07│ 198208.85│ -43.23│ │ │资金,以及购买银│ │ │ │ │ │行理财产品、支付│ │ │ │ │ │职工薪酬奖励、支│ │ │ │ │ │付投资款及分红款│ │ │ │ │ │金额较大增加 │ │ │ │ │交易性金融资│本期购买银行理财│ 45753.28│ 2057.38│ 2123.87│ │产 │增加及套期工具浮│ │ │ │ │ │动收益较期初增加│ │ │ │ │应收款项 │本期销售增长,部│ 314447.33│ 203507.12│ 54.51│ │ │分直销大客户账款│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │预付款项 │国庆假期备货需要│ 31776.96│ 11646.55│ 172.84│ │ │,期末预付未结算│ │ │ │ │ │的材料采购款较期│ │ │ │ │ │初增加 │ │ │ │ │其他应收款 │本期投标保证金、│ 8734.98│ 4304.52│ 102.93│ │ │单位往来款增加 │ │ │ │ │存货 │本期铜价上涨,以│ 167807.06│ 116344.31│ 44.23│ │ │及销售规模增长致│ │ │ │ │ │使成品备库及在制│ │ │ │ │ │品周期性增加 │ │ │ │ │在建工程 │子公司金杯电工电│ 13520.38│ 7723.95│ 75.04│ │ │磁线有限公司新能│ │ │ │ │ │源汽车电机专用扁│ │ │ │ │ │电磁线建设三期综│ │ │ │ │ │合扩能项目、子公│ │ │ │ │ │司金杯电工衡阳电│ │ │ │ │ │缆有限公司新增智│ │ │ │ │ │能车间项目增加投│ │ │ │ │ │入 │ │ │ │ │长期待摊费用│厂房装修及改造增│ 3046.44│ 2084.16│ 46.17│ │ │加 │ │ │ │ │其他非流动资│子公司金杯电工衡│ 10808.96│ 6485.24│ 66.67│ │产 │阳电缆有限公司预│ │ │ │ │ │付工程款增加 │ │ │ │ │应付票据 │本期业务增加需要│ 276537.42│ 188450.62│ 46.74│ │ │,以票据方式支付│ │ │ │ │ │的货款较期初周期│ │ │ │ │ │性增加 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期的长期│ 11095.57│ 1612.80│ 587.97│ │非流动负债 │借款增加 │ │ │ │ │预计负债 │本期子公司湖南云│ 1028.59│ 714.40│ 43.98│ │ │冷冷链股份有限公│ │ │ │ │ │司计提诉讼利息 │ │ │ │ │其他非流动负│一年以上的待转销│ 447.04│ 324.75│ 37.66│ │债 │项税额减少 │ │ │ │ │库存股 │回购公司股份 │ 5008.24│ 949.26│ 427.59│ │其他综合收益│现金流量套期损益│ 7680.52│ 2165.02│ 254.75│ │ │增加 │ │ │ │ │经营活动产生│本期内开立票据支│ -47505.29│ -69279.72│ 31.43│ │的现金流量净│付材料款较上期增│ │ │ │ │额 │加且到期兑付减少│ │ │ │ │投资活动产生│本期购买理财及支│ -62209.33│ -23061.08│ -169.76│ │的现金流量净│付投资款增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期取得借款收到│ 16690.11│ 49282.25│ -66.13│ │的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 106198.36│ 218485.49│ 198208.85│ 128674.79│ 133749.30│ 85823.74│ │存货 │ 185882.49│ 133246.60│ 116344.31│ 95501.66│ 85943.03│ 120735.14│ │应收票据及应收账款 │ 359821.43│ 322154.32│ 243179.51│ 213645.01│ 237830.15│ 204589.48│ │合同资产 │ 18429.39│ 19337.11│ 19840.16│ 17517.95│ 14477.10│ 10228.51│ │预付款项 │ 8227.86│ 4279.84│ 11646.55│ 5341.51│ 13320.15│ 10326.83│ │其他应收款 │ 8014.50│ 5303.19│ 4304.52│ 4999.86│ 6878.68│ 8032.23│ │流动资产合计 │ 764231.96│ 760632.97│ 639449.38│ 517666.22│ 516402.91│ 477626.33│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 10248.60│ 4794.10│ 4775.57│ 5716.37│ 6049.80│ 6360.13│ │固定资产净额 │ 149852.29│ 152774.74│ 149162.12│ 140824.38│ 133530.69│ 132024.75│ │在建工程 │ 19539.34│ 15013.91│ 7723.95│ 15264.27│ 9447.39│ 8773.79│ │无形资产 │ 28238.49│ 28561.77│ 29293.85│ 25522.11│ 22003.61│ 22441.84│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 279789.04│ 2

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