财务分析☆ ◇002534 西子洁能 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 5458.19│ 6248.46│ 2933.52│ 2455.15│
│净利润增长率(%) │ -73.23│ -39.18│ -70.10│ -38.88│
│扣非净利润(万) │ -1073.59│ 965.23│ 2376.04│ 1447.19│
│营业总收入(万元) │ 807909.72│ 559078.37│ 371484.44│ 155176.27│
│总营收同比增长率(%) │ 10.01│ -1.08│ 5.81│ 16.19│
│加权净资产收益率(%) │ 1.47│ 1.64│ 0.78│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 72.72│ 73.93│ 74.12│ 74.08│
│净利润现金含量(%) │ 563.90│ -338.82│ -504.94│ -633.39│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0900│ 0.0400│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0100│ 0.0131│ 0.0300│ 0.0196│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0738│ 0.0845│ 0.0397│ 0.0332│
│每股资本公积金(元) │ 1.0949│ 1.0617│ 1.0515│ 1.0054│
│每股未分配利润(元) │ 2.4402│ 2.4509│ 2.4060│ 2.5030│
│每股净资产(元) │ 5.1015│ 5.0962│ 5.0432│ 4.8730│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4164│ -0.2864│ -0.2004│ -0.2104│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 20385.47│ 10273.59│ 9811.25│ 4016.89│
│归母净利(调整后:万) │ 20385.47│ 10273.59│ 9811.25│ 4016.89│
│净利润增长率(%) │ -51.50│ -71.25│ -61.43│ -45.61│
│扣非净利润(万) │ 1037.49│ 4038.37│ 4537.55│ 918.04│
│营业总收(未调整:万) │ 734364.61│ 565165.12│ 351094.28│ 133558.51│
│营业总收(调整后:万) │ 734364.61│ 565165.12│ 351094.28│ 133558.51│
│总营收同比增长率(%) │ 11.64│ 34.58│ 25.85│ 35.69│
│加权净资产收益率(%) │ 5.59│ 2.84│ 2.70│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 74.18│ 73.57│ 73.33│ 71.57│
│净利润现金含量(%) │ -53.16│ -499.50│ -555.20│ -1233.57│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1400│ 0.1400│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0100│ 0.0546│ 0.0600│ 0.0124│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2758│ 0.1390│ 0.1327│ 0.0543│
│每股资本公积金(元) │ 0.9996│ 1.0072│ 1.0059│ 1.0058│
│每股未分配利润(元) │ 2.4698│ 2.3330│ 2.3267│ 2.4944│
│每股净资产(元) │ 4.8251│ 4.6678│ 4.6836│ 4.7959│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1466│ -0.6942│ -0.7369│ -0.6703│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.15│ 1.18│ 1.21│ 1.21│
│速动比率 │ 1.00│ 0.99│ 0.99│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 72.72│ 73.93│ 74.12│ 74.08│
│产权比率 │ 2.97│ 3.15│ 3.17│ 3.19│
│现金流比率%-短期债务│ 3.31│ -2.19│ -1.58│ -1.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.16│ 1.21│ 1.27│
│速动比率 │ 0.97│ 0.94│ 0.98│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 74.18│ 73.57│ 73.33│ 71.57│
│产权比率 │ 3.20│ 3.14│ 3.09│ 2.83│
│现金流比率%-短期债务│ -1.16│ -5.67│ -6.11│ -6.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.37│ 2.76│ 1.88│ 0.86│
│存货周转率 │ 4.09│ 2.56│ 1.60│ 0.65│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.50│ 0.34│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 4.96│ 3.76│ 2.69│ 1.12│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.34│ 0.23│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.01│ 4.60│ 2.70│ 1.13│
│存货周转率 │ 3.44│ 2.59│ 1.53│ 0.55│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.55│ 0.34│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 5.99│ 5.40│ 3.34│ 1.28│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.39│ 0.24│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.40│ 1.60│ 0.76│ 0.66│
│销售毛利率 │ 16.46│ 14.53│ 14.65│ 16.37│
│营业利润率 │ 1.76│ 2.13│ 1.77│ 1.87│
│销售净利率 │ 1.43│ 1.81│ 1.43│ 2.21│
│总资产净利率 │ 0.34│ 0.38│ 0.18│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.51│ 2.87│ 2.73│ 1.09│
│销售毛利率 │ 15.53│ 14.90│ 17.50│ 18.72│
│营业利润率 │ 3.51│ 2.27│ 3.43│ 2.98│
│销售净利率 │ 3.57│ 2.50│ 3.64│ 3.83│
│总资产净利率 │ 1.36│ 0.70│ 0.67│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.01│ -1.08│ 5.81│ 16.19│
│营业利润增长率 │ -44.86│ -7.38│ -45.23│ -26.99│
│净利润增长率 │ -73.23│ -39.18│ -70.10│ -38.88│
│净资产增长率 │ 5.52│ 5.42│ 4.36│ 0.96│
│总资产增长率 │ 0.00│ 4.01│ 3.54│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.64│ 34.58│ 25.85│ 35.69│
│营业利润增长率 │ -47.50│ -68.32│ -61.32│ -58.34│
│净利润增长率 │ -51.50│ -71.25│ -61.43│ -45.61│
│净资产增长率 │ 1.72│ -1.48│ -1.16│ 1.13│
│总资产增长率 │ 14.44│ 9.72│ 8.83│ 4.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 20257.16│ 16252.73│ 24.64│
│管理费用 │--- │ 35340.33│ 35408.93│ -0.19│
│财务费用 │利息支出影响 │ 730.25│ -1871.34│ 139.02│
│研发费用 │--- │ 41987.46│ 41425.98│ 1.36│
│经营活动现金│--- │ 648472.25│ 588403.79│ 10.21│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 617693.80│ 599241.02│ 3.08│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款增加│ 30778.45│ -10837.23│ 384.01│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 22068.42│ 44941.14│ -50.89│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 57936.52│ 112818.98│ -48.65│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期取得子公司支│ -35868.09│ -67877.84│ 47.16│
│的现金流量净│付投资款较上期有│ │ │ │
│额 │所减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 135938.98│ 118921.72│ 14.31│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 127805.30│ 59481.89│ 114.86│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增银行贷款│ 8133.68│ 59439.83│ -86.32│
│的现金流量净│较上期有所减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 3213.95│ -17889.81│ 117.97│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 384066.60│ 361343.16│ 6.29│
│应收款项 │--- │ 183775.75│ 185598.83│ -0.98│
│合同资产 │--- │ 219395.11│ 173759.02│ 26.26│
│存货 │--- │ 139880.21│ 190301.74│ -26.50│
│投资性房地产│--- │ 119627.95│ 123541.19│ -3.17│
│长期股权投资│本期出售中光股权│ 54735.18│ 83554.53│ -34.49│
│固定资产 │在建工程项目转为│ 186199.98│ 139474.04│ 33.50│
│ │固定资产，包括杭│ │ │ │
│ │锅能源装备环保制│ │ │ │
│ │造产业基地、诸暨│ │ │ │
│ │项目等 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 29084.71│ 40505.34│ -28.20│
│使用权资产 │芜湖厂房租赁协商│ 12847.34│ 22466.74│ -42.82│
│ │解除 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还银行保证│ 54533.12│ 90394.46│ -39.67│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 208980.83│ 241439.87│ -13.44│
│长期借款 │长期借款转出至一│ 42705.25│ 62807.96│ -32.01│
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│租赁负债 │芜湖厂房租赁协商│ 4013.79│ 11910.69│ -66.30│
│ │解除 │ │ │ │
│交易性金融资│理财产品到期 │ ---│ 2504.64│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│长期应收款 │本期出售中光股权│ 27178.38│ ---│ ---│
│商誉 │计提兰捷能源公司│ 5573.82│ 15427.62│ -63.87│
│ │商誉减值 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付北京赫普│ 20917.45│ 33180.50│ -36.96│
│ │股权转让款 │ │ │ │
│交易性金融负│本期兰捷能源公司│ ---│ 1842.19│ -100.00│
│债 │收购其子公司阿帕│ │ │ │
│ │尼剩余股份 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款一年内到│ 64477.18│ 4820.69│ 1237.51│
│非流动负债 │期转入 │ │ │ │
│库存股 │员工持股计划 │ 0.00│ 15860.55│ -100.00│
│其他综合收益│外币折算差异 │ 265.15│ 191.48│ 38.48│
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│理财产品到期 │ ---│ 2504.64│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │票据收款增加 │ 22300.18│ 14182.52│ 57.24│
│长期应收款 │本期出售中光股权│ 28608.82│ ---│ ---│
│长期股权投资│本期出售中光股权│ 55093.70│ 83554.53│ -34.06│
│使用权资产 │芜湖厂房租赁协商│ 13343.66│ 22466.74│ -40.61│
│ │解除 │ │ │ │
│交易性金融负│本期兰捷公司收购│ ---│ 1842.19│ -100.00│
│债 │其子公司阿帕尼剩│ │ │ │
│ │余股份 │ │ │ │
│应付职工薪酬│年初发放年终奖 │ 7685.39│ 11621.20│ -33.87│
│应交税费 │应交增值税及所得│ 4447.11│ 9460.54│ -52.99│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付北京赫普│ 19306.09│ 33180.50│ -41.81│
│ │股权转让款 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款一年内到│ 33292.64│ 4820.69│ 590.62│
│非流动负债 │期转入 │ │ │ │
│租赁负债 │芜湖厂房租赁协商│ 4948.31│ 11910.69│ -58.45│
│ │解除 │ │ │ │
│库存股 │报告期内实施员工│ ---│ 15860.55│ -100.00│
│ │持股计划 │ │ │ │
│其他综合收益│外币折算差异以及│ 885.41│ 191.48│ 362.41│
│ │套期保值浮动盈亏│ │ │ │
│税金及附加 │上期增值税申报留│ 2846.02│ 2175.86│ 30.80│
│ │抵退减免附加税较│ │ │ │
│ │今年有所减少 │ │ │ │
│财务费用 │借款利息费用增加│ -344.37│ -2359.55│ 85.41│
│其他收益 │政府补助增加 │ 5772.55│ 4334.32│ 33.18│
│投资收益 │权益法核算的长期│ 1524.52│ 758.13│ 101.09│
│ │股权投资收益及其│ │ │ │
│ │他权益工具投资分│ │ │ │
│ │红 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账计提│ -6478.13│ -10273.23│ 36.94│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│子公司乐浩公司待│ -5822.99│ 2333.42│ -349.55│
│ │抵扣进项税减值冲│ │ │ │
│ │回及合同资产坏账│ │ │ │
│ │计提增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期公司出售北京│ 1882.10│ -52.73│ 3669.38│
│ │房产收益及孙公司│ │ │ │
│ │杭胜锅炉出售房产│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│营业外收入 │无需支付款项 │ 1524.36│ 795.58│ 91.60│
│营业外支出 │子公司芜湖厂房提│ 1926.31│ 904.98│ 112.86│
│ │前解除租赁合同违│ │ │ │
│ │约金 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税增加 │ 1412.50│ -1390.85│ 201.56│
│经营活动产生│本期公司销售收款│ -21171.28│ -51316.18│ 58.74│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 384066.60│ 341514.95│ 358686.51│ 338949.21│
│存货 │ 139880.21│ 183643.68│ 206916.17│ 206505.94│
│应收账款 │ 183775.75│ 219234.36│ 210180.12│ 174167.91│
│其他应收款 │ 16183.71│ 24697.61│ 17831.00│ 18588.92│
│流动资产合计 │ 1073276.08│ 1136262.29│ 1130139.95│ 1093748.70│
│长期股权投资 │ 54735.18│ 55093.70│ 55409.86│ 84785.95│
│固定资产净额 │ 186199.98│ 158237.76│ 136580.37│ 138070.55│
│无形资产 │ 50779.06│ 48364.73│ 49704.64│ 50070.29│
│非流动资产合计 │ 522004.58│ 523037.50│ 521618.43│ 516790.50│
│资产总计 │ 1595280.66│ 1659299.79│ 1651758.38│ 1610539.20│
│流动负债 │ 929654.71│ 965300.24│ 935237.45│ 901721.32│
│非流动负债 │ 230414.77│ 261367.99│ 289032.50│ 291399.85│
│负债合计 │ 1160069.48│ 1226668.23│ 1224269.95│ 1193121.17│
│实收资本 │ 73920.31│ 73920.28│ 73920.28│ 73920.24│
│资本公积金 │ 80934.09│ 78478.19│ 77730.29│ 74322.73│
│盈余公积 │ 35334.10│ 35334.10│ 35334.10│ 35082.41│
│未分配利润 │ 180379.59│ 181169.86│ 177854.93│ 185020.27│
│少数股东权益 │ 44782.27│ 42597.92│ 41372.00│ 43885.37│
│股东权益合计 │ 435211.18│ 432631.56│ 427488.43│ 417418.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 361343.16│ 310618.83│ 346863.07│ 346805.90│
│存货 │ 190301.74│ 201178.94│ 208401.34│ 226520.22│
│应收账款 │ 185598.83│ 138399.89│ 153009.94│ 128520.67│
│其他应收款 │ 22960.28│ 19891.04│ 25485.16│ 25047.25│
│流动资产合计 │ 1088540.79│ 1049845.30│ 1077812.16│ 1040890.94│
│长期股权投资 │ 83554.53│ 78139.45│ 50014.94│ 47455.51│
│固定资产净额 │ 139474.04│ 103690.34│ 104563.09│ 103776.35│
│无形资产 │ 50637.05│ 45819.67│ 42230.49│ 41722.75│
│非流动资产合计 │ 506775.46│ 479726.28│ 439324.40│ 415634.59│
│资产总计 │ 1595316.25│ 1529571.58│ 1517136.55│ 1456525.53│
│流动负债 │ 931072.05│ 904913.90│ 891767.01│ 822558.31│
│非流动负债 │ 252384.75│ 220347.32│ 220804.49│ 219812.00│
│负债合计 │ 1183456.80│ 1125261.21│ 1112571.50│ 1042370.31│
│实收资本 │ 73920.24│ 73920.22│ 73920.14│ 73920.11│
│资本公积金 │ 73893.40│ 74453.76│ 74353.39│ 74352.32│
│盈余公积 │ 35082.41│ 35082.41│ 35082.41│ 31262.79│
│未分配利润 │ 182565.11│ 172453.24│ 171990.90│ 184388.83│
│少数股东权益 │ 41860.80│ 45940.64│ 45033.15│ 46316.18│
│股东权益合计 │ 411859.45│ 404310.36│ 404565.05│ 414155.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 807909.72│ 559078.37│ 371484.44│ 155176.27│
│营业成本 │ 674960.61│ 477830.90│ 317057.65│ 129768.05│
│营业税金及附加 │ 4422.95│ 2846.02│ 1957.08│ 1049.78│
│销售费用 │ 20257.16│ 14597.51│ 9038.54│ 3624.63│
│财务费用 │ 730.25│ -344.37│ -1015.04│ 1181.63│
│管理费用 │ 35340.33│ 25352.44│ 17093.77│ 9327.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 66.14│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 6124.89│ 1524.52│ 1601.37│ 709.97│
│营业利润 │ 14212.91│ 11907.06│ 6585.79│ 2905.23│
│营业外收入 │ 1348.49│ 1524.36│ 1111.35│ 244.61│
│营业外支出 │ 2689.69│ 1926.31│ 1738.47│ 22.99│
│利润总额 │ 12871.71│ 11505.11│ 5958.68│ 3126.85│
│所得税 │ 1316.88│ 1412.50│ 635.24│ -304.66│
│净利润 │ 11554.83│ 10092.61│ 5323.44│ 3431.51│
│归属母公司净利润 │ 5458.19│ 6248.46│ 2933.52│ 2455.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 734364.61│ 565165.12│ 351094.28│ 133558.51│
│营业成本 │ 620299.58│ 480948.94│ 289653.69│ 108555.80│
│营业税金及附加 │ 2990.77│ 2175.86│ 1177.22│ 488.93│
│销售费用 │ 16252.73│ 12050.05│ 7468.45│ 3873.98│
│财务费用 │ -1871.34│ -2359.55│ -1749.53│ -932.64│
│管理费用 │ 35408.93│ 26124.95│ 18734.43│ 8291.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -28.85│ ---│ ---│ 0.00│
│投资收益 │ 9828.33│ 758.13│ 266.92│ 363.42│
│营业利润 │ 25775.06│ 12855.19│ 12025.12│ 3979.33│
│营业外收入 │ 776.10│ 795.58│ 545.96│ 326.96│
│营业外支出 │ 353.53│ 904.98│ 282.08│ 76.02│
│利润总额 │ 26197.62│ 12745.79│ 12289.00│ 4230.27│
│所得税 │ -48.06│ -1390.85│ -485.40│ -888.13│
│净利润 │ 26245.69│ 14136.64│ 12774.40│ 5118.40│
│归属母公司净利润 │ 20385.47│ 10273.59│ 9811.25│ 4016.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 648472.25│ 484348.50│ 310243.33│ 145819.35│
│经营活动现金流出 │ 617693.80│ 505519.78│ 325055.98│ 161369.96│
│经营活动现金流量净额│ 30778.45│ -21171.28│ -14812.65│ -15550.61│
│投资活动现金流入 │ 22068.42│ 16783.17│ 15074.51│ 7946.97│
│资本性支出 │ 42256.47│ 37611.64│ 29803.19│ 15631.87│
│投资活动现金流出 │ 57936.52│ 55524.25│ 47618.07│ 31107.91│
│投资活动现金流量净额│ -35868.09│ -38741.08│ -32543.56│ -23160.94│
│筹资活动现金流入 │ 135938.98│ 129675.58│ 128028.01│ 68667.55│
│筹资活动现金流出 │ 127805.30│ 101660.46│ 95128.17│ 55324.79│
│筹资活动现金流量净额│ 8133.68│ 28015.12│ 32899.84│ 13342.76│
│汇率变动对现金的影响│ 169.91│ 634.87│ 797.38│ -282.94│
│现金及等价物净增加额│ 3213.95│ -31262.37│ -13658.99│ -25651.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 588403.79│ 447549.26│ 276823.77│ 113592.85│
│经营活动现金流出 │ 599241.02│ 498865.44│ 331296.20│ 163144.20│
│经营活动现金流量净额│ -10837.23│ -51316.18│ -54472.42│ -49551.35│
│投资活动现金流入 │ 44941.14│ 27682.41│ 25158.25│ 15651.72│
│资本性支出 │ 56649.74│ 32276.57│ 21934.95│ 15261.39│
│投资活动现金流出 │ 112818.98│ 80008.60│ 33823.32│ 23477.55│
│投资活动现金流量净额│ -67877.84│ -52326.19│ -8665.08│ -7825.83│
│筹资活动现金流入 │ 118921.72│ 93070.00│ 86160.00│ 54430.00│
│筹资活动现金流出 │ 59481.89│ 60960.65│ 52622.96│ 34055.19│
│筹资活动现金流量净额│ 59439.83│ 32109.35│ 33537.04│ 20374.81│
│汇率变动对现金的影响│ 1385.44│ 1616.71│ 738.59│ -174.37│
│现金及等价物净增加额│ -17889.81│ -69916.31│ -28861.87│ -37176.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 155176.27│ 19.21│ 2455.15│ 44.98│
│二季报 │ 216308.17│ 26.77│ 478.37│ 8.76│
│三季报 │ 187593.93│ 23.22│ 3314.93│ 60.73│
│四季报 │ 248831.35│ 30.80│ -790.27│ -14.48│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 133558.51│ 18.19│ 4016.89│ 19.70│
│二季报 │ 217535.77│ 29.62│ 5794.36│ 28.42│
│三季报 │ 214070.84│ 29.15│ 462.34│ 2.27│
│四季报 │ 169199.48│ 23.04│ 10111
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