财务分析☆ ◇002534 西子洁能 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 43657.76│ 43978.76│ 5458.19│ 20385.47│ 42028.96│ 51548.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 43978.76│ 5458.19│ 20385.47│ 42028.96│ 51548.35│
│净利润增长率(%) │ -0.73│ 705.74│ -73.23│ -51.50│ -18.47│ 40.79│
│扣非净利润(万) │ 25618.82│ 14350.58│ -1073.59│ 1037.49│ 33849.22│ 37161.71│
│营业总收(未调整:万) │ 624129.07│ 643662.78│ 807909.72│ 734364.61│ 657813.11│ 535566.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 643662.78│ 807909.72│ 734364.61│ 657813.11│ 535566.63│
│总营收同比增长率(%) │ -3.03│ -20.33│ 10.01│ 11.64│ 22.83│ 36.37│
│加权净资产收益率(%) │ 9.52│ 10.87│ 1.47│ 5.59│ 12.40│ 15.75│
│资产负债比率(%) │ 57.26│ 68.62│ 72.72│ 74.18│ 71.21│ 64.20│
│净利润现金含量(%) │ 174.57│ 129.18│ 563.90│ -53.16│ 196.01│ 165.37│
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.6000│ 0.0700│ 0.2800│ 0.5800│ 0.7000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3400│ 0.1900│ -0.0100│ 0.0100│ 0.4700│ 0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5223│ 0.5949│ 0.0738│ 0.2758│ 0.5686│ 0.6974│
│每股资本公积金(元) │ 2.2785│ 1.0497│ 1.0949│ 0.9996│ 1.0081│ 1.0283│
│每股未分配利润(元) │ 2.8996│ 2.9351│ 2.4402│ 2.4698│ 2.4401│ 2.3199│
│每股净资产(元) │ 6.7092│ 5.5280│ 5.1015│ 4.8251│ 4.7405│ 4.5773│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9117│ 0.7686│ 0.4164│ -0.1466│ 1.1145│ 1.1532│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 43657.76│ 17654.26│ 14777.76│ 5365.45│ 43978.76│ 42343.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 43978.76│ 42343.81│
│净利润增长率(%) │ -0.73│ -58.31│ -56.81│ -79.18│ 705.74│ 577.67│
│扣非净利润(万) │ 25618.82│ 15013.10│ 12874.04│ 4746.32│ 14350.58│ 16896.28│
│营业总收(未调整:万) │ 624129.07│ 433295.50│ 279398.39│ 121282.09│ 643662.78│ 487958.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 643662.78│ 487958.65│
│总营收同比增长率(%) │ -3.03│ -11.20│ -6.49│ 5.32│ -20.33│ -12.72│
│加权净资产收益率(%) │ 9.52│ 4.14│ 3.47│ 1.27│ 10.87│ 10.44│
│资产负债比率(%) │ 57.26│ 60.74│ 68.59│ 67.49│ 68.62│ 69.58│
│净利润现金含量(%) │ 174.57│ 196.90│ 119.45│ -326.72│ 129.18│ 35.73│
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.2400│ 0.2000│ 0.0700│ 0.6000│ 0.5700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3400│ 0.1796│ 0.1700│ 0.0642│ 0.1900│ 0.2286│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5223│ 0.2112│ 0.1999│ 0.0726│ 0.5949│ 0.5728│
│每股资本公积金(元) │ 2.2785│ 2.2606│ 1.0566│ 1.0571│ 1.0497│ 1.0504│
│每股未分配利润(元) │ 2.8996│ 2.5885│ 2.8883│ 3.0077│ 2.9351│ 2.9130│
│每股净资产(元) │ 6.7092│ 6.3786│ 5.4801│ 5.5742│ 5.5280│ 5.5334│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9117│ 0.4158│ 0.2388│ -0.2371│ 0.7686│ 0.2047│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.26│ 1.15│ 1.17│ 1.28│ 1.26│
│速动比率 │ 1.19│ 1.06│ 1.00│ 0.96│ 1.06│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 57.26│ 68.62│ 72.72│ 74.18│ 71.21│ 64.20│
│产权比率 │ 1.47│ 2.44│ 2.97│ 3.20│ 2.73│ 1.98│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.07│ 0.03│ -0.01│ 0.11│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.33│ 1.31│ 1.29│ 1.26│ 1.21│
│速动比率 │ 1.19│ 1.13│ 1.11│ 1.07│ 1.06│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 57.26│ 60.74│ 68.59│ 67.49│ 68.62│ 69.58│
│产权比率 │ 1.47│ 1.68│ 2.41│ 2.31│ 2.44│ 2.53│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.05│ 0.02│ -0.02│ 0.07│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.84│ 3.51│ 4.37│ 5.01│ 7.20│ 4.45│
│存货周转率 │ 3.64│ 3.56│ 4.09│ 3.44│ 3.93│ 4.22│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.62│ 0.75│ 0.71│ 0.76│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 2.87│ 3.15│ 4.96│ 5.99│ 4.38│ 3.07│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.42│ 0.51│ 0.49│ 0.54│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.84│ 2.60│ 1.63│ 0.70│ 3.51│ 2.38│
│存货周转率 │ 3.64│ 2.30│ 1.43│ 0.61│ 3.56│ 2.79│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.43│ 0.28│ 0.12│ 0.62│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 2.87│ 1.97│ 1.27│ 0.55│ 3.15│ 2.64│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.29│ 0.19│ 0.08│ 0.42│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.78│ 10.42│ 1.40│ 5.51│ 11.55│ 15.24│
│销售毛利率 │ 19.02│ 18.47│ 16.46│ 15.53│ 21.30│ 23.34│
│营业利润率 │ 9.87│ 9.15│ 1.76│ 3.51│ 7.46│ 13.30│
│销售净利率 │ 8.97│ 7.90│ 1.43│ 3.57│ 7.15│ 11.47│
│总资产净利率 │ 3.81│ 3.29│ 0.72│ 1.76│ 3.86│ 6.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.78│ 3.31│ 3.53│ 1.26│ 10.42│ 10.03│
│销售毛利率 │ 19.02│ 19.34│ 20.55│ 21.00│ 18.47│ 19.60│
│营业利润率 │ 9.87│ 5.13│ 6.69│ 6.31│ 9.15│ 10.55│
│销售净利率 │ 8.97│ 5.21│ 6.43│ 5.70│ 7.90│ 9.43│
│总资产净利率 │ 3.81│ 1.52│ 1.21│ 0.47│ 3.29│ 2.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.03│ -20.33│ 10.01│ 11.64│ 22.83│ 36.37│
│营业利润增长率 │ 4.60│ 314.53│ -44.86│ -47.50│ -31.07│ 36.59│
│净利润增长率 │ -0.73│ 705.74│ -73.23│ -51.50│ -18.47│ 40.79│
│净资产增长率 │ 32.92│ 8.08│ 5.52│ 1.72│ 7.50│ 4.03│
│总资产增长率 │ -4.41│ -5.89│ 0.00│ 14.44│ 33.93│ 11.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.03│ -11.20│ -6.49│ 5.32│ -20.33│ -12.72│
│营业利润增长率 │ 4.60│ -56.80│ -54.90│ -75.01│ 314.53│ 332.27│
│净利润增长率 │ -0.73│ -58.31│ -56.81│ -79.18│ 705.74│ 577.67│
│净资产增长率 │ 32.92│ 26.37│ -0.84│ 0.81│ 8.08│ 8.18│
│总资产增长率 │ -4.41│ -1.82│ -1.96│ -2.83│ -5.89│ -3.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 10538.75│ 8843.88│ 19.16│
│管理费用 │--- │ 30114.35│ 30103.60│ 0.04│
│财务费用 │利息支出及汇兑损│ 3398.98│ -707.15│ 580.66│
│ │失增加，利息收入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 36246.46│ 39179.10│ -7.49│
│经营活动现金│--- │ 621577.80│ 639906.03│ -2.86│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 545362.52│ 583092.18│ -6.47│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司一方面持续优│ 76215.28│ 56813.85│ 34.15│
│的现金流量净│化订单质量，提升│ │ │ │
│额 │公司发货前收款比│ │ │ │
│ │例，加强应收账款│ │ │ │
│ │催收管理，积极回│ │ │ │
│ │笼资金；另一方面│ │ │ │
│ │公司加强原辅材料│ │ │ │
│ │采购及生产运营管│ │ │ │
│ │理，降低库存材料│ │ │ │
│ │及在制品存货资金│ │ │ │
│ │占用，2025年经营│ │ │ │
│ │现金净流量继续改│ │ │ │
│ │善 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 177900.88│ 51495.31│ 245.47│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 247841.30│ 68047.72│ 264.22│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│1）子公司杭锅工 │ -69940.42│ -16552.42│ -322.54│
│的现金流量净│业锅炉公司收到余│ │ │ │
│额 │杭区人民政府良渚│ │ │ │
│ │街道办事处支付的│ │ │ │
│ │补偿款2.19亿元，│ │ │ │
│ │较上年同期收到可│ │ │ │
│ │胜技术公司、中光│ │ │ │
│ │股份公司等的股权│ │ │ │
│ │转让款4.96亿元，│ │ │ │
│ │投资性现金流入减│ │ │ │
│ │少；2）经公司董 │ │ │ │
│ │事会批准，本报告│ │ │ │
│ │期加大了闲置资金│ │ │ │
│ │购买低风险银行理│ │ │ │
│ │财产品投资规模，│ │ │ │
│ │银行定期存款及理│ │ │ │
│ │财产品较上年同期│ │ │ │
│ │增加净流出2.49亿│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 7213.00│ 37352.21│ -80.69│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 66186.88│ 146435.34│ -54.80│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期除用于分│ -58973.88│ -109083.13│ 45.94│
│的现金流量净│配股东现金红利的│ │ │ │
│额 │资金流出较上年同│ │ │ │
│ │期有所增加外，用│ │ │ │
│ │于归还银行借款本│ │ │ │
│ │金、支付银行借款│ │ │ │
│ │及可转换债券利息│ │ │ │
│ │的现金流出大幅减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -53235.40│ -68178.40│ 21.92│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 304308.95│ 352969.64│ -13.79│
│应收款项 │公司加强应收账款│ 142359.95│ 182864.00│ -22.15│
│ │的催款管理，加大│ │ │ │
│ │催收力度，短期应│ │ │ │
│ │收款回款效率提高│ │ │ │
│合同资产 │--- │ 212857.20│ 201192.48│ 5.80│
│存货 │--- │ 122214.92│ 155213.31│ -21.26│
│投资性房地产│--- │ 110078.57│ 113344.81│ -2.88│
│长期股权投资│公司本期以现金方│ 31185.87│ 44790.21│ -30.37│
│ │式出售持有赫普股│ │ │ │
│ │份公司8.7805%股 │ │ │ │
│ │权，以及应收赫普│ │ │ │
│ │股份公司已宣告未│ │ │ │
│ │发放现金分红款 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 212652.83│ 222714.38│ -4.52│
│在建工程 │公司募投项目“新│ 4838.50│ 428.59│ 1028.94│
│ │能源科技制造产业│ │ │ │
│ │基地”生产线设备│ │ │ │
│ │投入，以及孙公司│ │ │ │
│ │临安绿能新增垃圾│ │ │ │
│ │处理设备更新改造│ │ │ │
│ │工程投资项目 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 11196.28│ 10886.86│ 2.84│
│短期借款 │本期归还银行短期│ 2300.22│ 16203.59│ -85.80│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 183875.90│ 226175.50│ -18.70│
│长期借款 │本期西子诸暨子公│ 29323.40│ 46006.90│ -36.26│
│ │司归还固定资产长│ │ │ │
│ │期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │子公司能源管理公│ 4254.45│ 3217.02│ 32.25│
│ │司及其孙公司新增│ │ │ │
│ │光伏发电项目融资│ │ │ │
│ │租赁直接租赁业务│ │ │ │
│库存股 │公司回购股份4,14│ 0.00│ 1079.70│ -100.00│
│ │9,500股在本报告 │ │ │ │
│ │期内办妥股份注销│ │ │ │
│ │手续 │ │ │ │
│长期应付款 │子公司能源管理公│ 1786.33│ 1192.76│ 49.76│
│ │司及其孙公司新增│ │ │ │
│ │光伏发电项目融资│ │ │ │
│ │租赁售后回租业务│ │ │ │
│应收票据 │公司通过银行承兑│ 18073.48│ 10462.14│ 72.75│
│ │汇票回款占比提升│ │ │ │
│应收款项融资│本期支付结构优化│ 23587.66│ 39094.89│ -39.67│
│ │，票据支付占比提│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│其他应收款 │本期子公司杭锅工│ 23613.96│ 15063.36│ 56.76│
│ │业锅炉公司应收良│ │ │ │
│ │渚街道办事处拆迁│ │ │ │
│ │补偿款，以及应收│ │ │ │
│ │赫普股份公司已宣│ │ │ │
│ │告未发放现金分红│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应交税费 │本期子公司杭锅工│ 10306.52│ 7515.50│ 37.14│
│ │业锅炉公司完成搬│ │ │ │
│ │迁地块的产权移交│ │ │ │
│ │手续，确认资产处│ │ │ │
│ │置收益导致四季度│ │ │ │
│ │利润大幅上升，应│ │ │ │
│ │交企业所得税相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付债券 │触发“西子转债”│ 0.00│ 108549.48│ -100.00│
│ │的有条件赎回条款│ │ │ │
│ │，截至2025年9月1│ │ │ │
│ │9日（可转债赎回 │ │ │ │
│ │登记日）收市后，│ │ │ │
│ │“西子转债”累计│ │ │ │
│ │转股数量为100,88│ │ │ │
│ │3,627股，余下12,│ │ │ │
│ │031.00张未转换债│ │ │ │
│ │券已全部赎回并结│ │ │ │
│ │清本息 │ │ │ │
│其他权益工具│公司发行的可转换│ 0.00│ 13321.95│ -100.00│
│ │债券触及强制赎回│ │ │ │
│ │条件，累计完成转│ │ │ │
│ │股数量100,883,62│ │ │ │
│ │7股，原计入其他 │ │ │ │
│ │权益工具的可转换│ │ │ │
│ │债券权益成份金额│ │ │ │
│ │转入资本公积 │ │ │ │
│资本公积 │公司发行的可转换│ 190470.32│ 77597.77│ 145.46│
│ │债券触及强制赎回│ │ │ │
│ │条件，累计完成转│ │ │ │
│ │股数量100,883,62│ │ │ │
│ │7股 │ │ │ │
│交易性金融资│公司为提高闲置资│ 82713.50│ 0.00│ ---│
│产 │金使用效率，购买│ │ │ │
│ │理财产品及结构性│ │ │ │
│ │存款 │ │ │ │
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截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │公司通过银行承兑│ 16105.28│ 10462.14│ 53.94│
│ │汇票回款占比提升│ │ │ │
│其他应收款 │本期应收赫普股份│ 20645.16│ 15063.36│ 37.06│
│ │公司已宣告未发放│ │ │ │
│ │现金分红款 │ │ │ │
│长期股权投资│公司本期以现金方│ 28603.87│ 44790.21│ -36.14│
│ │式出售持有赫普股│ │ │ │
│ │份公司8.7805%股 │ │ │ │
│ │权，以及德海艾科│ │ │ │
│ │能源公司实控人履│ │ │ │
│ │行股份回购义务，│ │ │ │
│ │公司收回部分投资│ │ │ │
│在建工程 │公司募投项目“新│ 4706.40│ 428.59│ 998.12│
│ │能源科技制造产业│ │ │ │
│ │基地”生产线设备│ │ │ │
│ │投入，以及孙公司│ │ │ │
│ │临安绿能新增垃圾│ │ │ │
│ │处理设备更新改造│ │ │ │
│ │工程投资项目 │ │ │ │
│交易性金融资│本期买入银行短期│ 18100.00│ ---│ ---│
│产 │理财产品 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还银行短期│ 5201.91│ 16203.59│ -67.90│
│ │借款 │ │ │ │
│衍生金融负债│本期远期结汇及期│ 74.09│ ---│ ---│
│ │货交易以公允价值│ │ │ │
│ │计量且计入其他综│ │ │ │
│ │合收益的变动 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期年终奖按月计│ 7418.04│ 11878.02│ -37.55│
│ │提与实际发放时间│ │ │ │
│ │性差异 │ │ │ │
│应付债券 │触发“西子转债”│ ---│ 108549.48│ -100.00│
│ │的有条件赎回条款│ │ │ │
│ │，截至2025年9月1│ │ │ │
│ │9日（可转债赎回 │ │ │ │
│ │登记日）收市后，│ │ │ │
│ │“西子转债”累计│ │ │ │
│ │转股数量为100,88│ │ │ │
│ │3,627股，余下12,│ │ │ │
│ │031.00张未转换债│ │ │ │
│ │券已全部赎回并结│ │ │ │
│ │清本息 │ │ │ │
│租赁负债 │子公司能源管理公│ 4629.80│ 3217.02│ 43.92│
│ │司及其孙公司新增│ │ │ │
│ │光伏发电项目融资│ │ │ │
│ │租赁直接租赁业务│ │ │ │
│长期应付款 │子公司能源管理公│ 1939.94│ 1192.76│ 62.64│
│ │司及其孙公司新增│ │ │ │
│ │光伏发电项目融资│ │ │ │
│ │租赁售后回租业务│ │ │ │
│其他权益工具│公司发行的可转换│ ---│ 13321.95│ -100.00│
│ │债券触及强制赎回│ │ │ │
│ │条件，累计完成转│ │ │ │
│ │股数量100,883,62│ │ │ │
│ │7股，原计入其他 │ │ │ │
│ │权益工具的可转换│ │ │ │
│ │债券权益成份金额│ │ │ │
│ │转入资
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