财务分析☆ ◇002535 林州重机 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2717.01│ 11694.32│ 9001.47│ 6263.04│
│净利润增长率(%) │ -4.94│ 518.76│ 6206.16│ 974.94│
│扣非净利润(万) │ 1521.26│ 11433.11│ 8906.23│ 6027.94│
│营业总收入(万元) │ 33909.00│ 183757.07│ 117252.30│ 73593.73│
│总营收同比增长率(%) │ 0.92│ 64.10│ 64.68│ 72.38│
│加权净资产收益率(%) │ 4.89│ 24.79│ 20.12│ 14.44│
│资产负债比率(%) │ 85.34│ 86.21│ 87.53│ 88.42│
│净利润现金含量(%) │ 144.09│ 411.94│ 98.74│ 141.79│
│基本每股收益(元) │ 0.0339│ 0.1500│ 0.1123│ 0.0781│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0190│ 0.1400│ 0.1111│ 0.0752│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0339│ 0.1459│ 0.1123│ 0.0781│
│每股资本公积金(元) │ 2.2400│ 2.2400│ 2.2253│ 2.2253│
│每股未分配利润(元) │ -2.6476│ -2.6815│ -2.7287│ -2.7629│
│每股净资产(元) │ 0.7099│ 0.6760│ 0.6141│ 0.5799│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0488│ 0.6009│ 0.1109│ 0.1108│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2596.66│ 1722.26│ 937.64│ 158.56│
│归母净利(调整后:万) │ 2858.27│ 1889.95│ 142.74│ -715.82│
│净利润增长率(%) │ 1802.04│ 104.02│ 106.49│ 101.81│
│扣非净利润(万) │ 2489.75│ 1077.62│ 92.39│ -434.16│
│营业总收(未调整:万) │ 33601.07│ 111978.10│ 71201.30│ 42693.96│
│营业总收(调整后:万) │ 33601.07│ 111978.10│ 71201.30│ 42693.96│
│总营收同比增长率(%) │ 63.29│ 146.46│ 105.80│ 83.53│
│加权净资产收益率(%) │ 6.12│ 4.27│ 2.35│ 0.40│
│资产负债比率(%) │ 89.43│ 90.01│ 90.01│ 89.87│
│净利润现金含量(%) │ 426.84│ 1309.02│ 741.51│ 5743.64│
│基本每股收益(元) │ 0.0324│ 0.0200│ 0.0117│ 0.0020│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0311│ 0.0100│ 0.0012│ -0.0054│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0324│ 0.0215│ 0.0117│ 0.0020│
│每股资本公积金(元) │ 2.2253│ 2.2253│ 2.2253│ 2.2253│
│每股未分配利润(元) │ -2.7971│ -2.8295│ -2.8353│ -2.8450│
│每股净资产(元) │ 0.5457│ 0.5134│ 0.5036│ 0.4938│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1383│ 0.2812│ 0.0867│ 0.1136│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.52│ 0.58│ 0.58│ 0.60│
│速动比率 │ 0.38│ 0.42│ 0.43│ 0.47│
│资产负债比率(%) │ 85.34│ 86.21│ 87.53│ 88.42│
│产权比率 │ 5.91│ 6.35│ 7.14│ 7.77│
│现金流比率%-短期债务│ 1.41│ 17.63│ 3.29│ 3.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.61│ 0.58│ 0.57│ 0.57│
│速动比率 │ 0.47│ 0.46│ 0.43│ 0.42│
│资产负债比率(%) │ 89.43│ 90.01│ 90.01│ 89.87│
│产权比率 │ 8.62│ 9.18│ 9.19│ 9.05│
│现金流比率%-短期债务│ 3.82│ 7.63│ 2.43│ 3.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.65│ 3.73│ 2.57│ 1.58│
│存货周转率 │ 0.64│ 3.34│ 2.31│ 1.49│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 1.11│ 0.72│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 0.24│ 1.33│ 0.85│ 0.53│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.45│ 0.29│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.70│ 2.85│ 1.93│ 1.24│
│存货周转率 │ 0.65│ 2.24│ 1.39│ 0.79│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.68│ 0.45│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 0.24│ 0.82│ 0.52│ 0.32│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.27│ 0.18│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.77│ 21.58│ 18.28│ 13.47│
│销售毛利率 │ 23.00│ 28.47│ 25.62│ 26.73│
│营业利润率 │ 7.60│ 6.11│ 8.35│ 9.18│
│销售净利率 │ 8.00│ 6.36│ 7.72│ 8.54│
│总资产净利率 │ 0.69│ 2.85│ 2.19│ 1.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.93│ 4.18│ 2.32│ 0.40│
│销售毛利率 │ 26.81│ 23.74│ 22.60│ 22.77│
│营业利润率 │ 8.65│ 2.11│ 2.57│ 2.13│
│销售净利率 │ 7.78│ 1.57│ 1.38│ 0.47│
│总资产净利率 │ 0.62│ 0.42│ 0.23│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.92│ 64.10│ 64.68│ 72.38│
│营业利润增长率 │ -11.32│ 375.26│ 435.45│ 642.43│
│净利润增长率 │ -4.94│ 518.76│ 6206.16│ 974.94│
│净资产增长率 │ 5.01│ 31.15│ 22.38│ 15.57│
│总资产增长率 │ -1.28│ -5.23│ -4.36│ -2.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 63.29│ 146.46│ 105.80│ 83.53│
│营业利润增长率 │ 1020.34│ 107.68│ 113.18│ 111.35│
│净利润增长率 │ 1802.04│ 104.02│ 106.49│ 101.81│
│净资产增长率 │ 6.31│ 4.37│ 2.38│ 0.40│
│总资产增长率 │ 0.49│ 5.70│ 3.75│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期公司订单量增│ 22810.26│ 37194.81│ -38.67│
│ │加，产量增加，铺│ │ │ │
│ │底流动资金相应增│ │ │ │
│ │加，对外支付增加│ │ │ │
│应收款项融资│本期流动资金周转│ 15.00│ 239.00│ -93.72│
│ │速度增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期公司订单量增│ 10747.30│ 4692.86│ 129.01│
│ │加，预付货款增加│ │ │ │
│其他应收款 │本期投标保证金及│ 6144.99│ 2805.54│ 119.03│
│ │履约保证金增加 │ │ │ │
│长期应收款 │本期转入一年内到│ 0.00│ 771.75│ -100.00│
│ │期的非流动资产 │ │ │ │
│在建工程 │工艺升级，新增的│ 14365.03│ 10565.18│ 35.97│
│ │部分设备处于安装│ │ │ │
│ │调试阶段 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付的设备购│ 1533.88│ 453.73│ 238.06│
│产 │置款增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期采购量增加，│ 50738.30│ 29526.96│ 71.84│
│ │应付款相应增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳税款 │ 3617.97│ 7717.45│ -53.12│
│其他应付款 │本期往来款增加 │ 15485.20│ 9903.56│ 56.36│
│其他流动负债│本期客户回款方式│ 19784.69│ 39798.60│ -50.29│
│ │变化，票据回款占│ │ │ │
│ │比降低 │ │ │ │
│长期借款 │本期部分银行融资│ 52154.68│ 33160.57│ 57.28│
│ │期限由短期转为长│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│租赁负债 │本期转入一年内到│ 189.02│ 743.09│ -74.56│
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│长期应付款 │与债权人达成分期│ 16523.80│ 0.00│ ---│
│ │付款的和解协议，│ │ │ │
│ │金额确定，由预计│ │ │ │
│ │负债转入 │ │ │ │
│预计负债 │与债权人达成分期│ 995.31│ 37220.68│ -97.33│
│ │付款的和解协议，│ │ │ │
│ │金额确定，转入长│ │ │ │
│ │期应付款 │ │ │ │
│营业收入 │本期公司订单量增│ 117252.30│ 71201.30│ 64.68│
│ │加，尤其是高端产│ │ │ │
│ │品订单增加，同时│ │ │ │
│ │产量增加，收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司订单量增│ 87216.64│ 55110.44│ 58.26│
│ │加，收入增加，成│ │ │ │
│ │本相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期公司订单量增│ 990.61│ 607.07│ 63.18│
│ │加，收入增加，销│ │ │ │
│ │售费用相应增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期公司加大高端│ 3854.11│ 2179.58│ 76.83│
│ │产品研发投入力度│ │ │ │
│投资收益 │本期参股公司实现│ 638.59│ 278.28│ 129.48│
│ │盈利 │ │ │ │
│信用减值损失│上期收回账龄较长│ -751.87│ 1475.53│ -150.96│
│ │的应收款项导致冲│ │ │ │
│ │回金额较大 │ │ │ │
│资产处置收益│上期处置固定资产│ 17.31│ 128.95│ -86.58│
│ │形成收益 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到税收返还│ 226.26│ 94.74│ 138.82│
│ │及合同违约赔偿 │ │ │ │
│营业外支出 │本期支付违约金 │ 839.85│ 216.81│ 287.37│
│所得税费用 │本期执行新会计政│ 120.51│ 1517.35│ -92.06│
│ │策 │ │ │ │
│销售商品、提│本期公司订单量增│ 96807.83│ 61015.17│ 58.66│
│供劳务收到的│加，产量增加，收│ │ │ │
│现金 │入增加，收回货款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│收到的税费返│上期享受税收优惠│ 28.66│ 886.98│ -96.77│
│还 │政策 │ │ │ │
│购买商品、接│本期公司订单量增│ 48762.79│ 32053.64│ 52.13│
│受劳务支付的│加，产量增加，采│ │ │ │
│现金 │购量增加，支付货│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│支付的各项税│本期缴纳税款 │ 8564.67│ 3963.11│ 116.11│
│费 │ │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 36.13│ 0.00│ ---│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│本期收到子公司处│ 270.27│ 0.00│ ---│
│其他营业单位│置款 │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期支付方式改变│ 1017.87│ 2410.49│ -57.77│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│本期融资业务品种│ 34374.27│ 14939.64│ 130.09│
│资活动有关的│发生改变 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期融资业务品种│ 25926.02│ 12072.32│ 114.76│
│资活动有关的│发生改变 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 28761.77│ 37194.81│ -22.67│
│应收款项 │--- │ 46720.94│ 46648.87│ 0.15│
│存货 │--- │ 36364.75│ 36054.10│ 0.86│
│长期股权投资│--- │ 59014.95│ 58825.86│ 0.32│
│固定资产 │--- │ 135823.46│ 140761.09│ -3.51│
│在建工程 │--- │ 11719.78│ 10565.18│ 10.93│
│使用权资产 │--- │ 2989.98│ 3707.57│ -19.35│
│短期借款 │--- │ 101081.52│ 122012.00│ -17.15│
│合同负债 │--- │ 13503.94│ 10521.40│ 28.35│
│长期借款 │--- │ 55596.68│ 33160.57│ 67.66│
│租赁负债 │--- │ 375.85│ 743.09│ -49.42│
│营业收入 │本报告期公司订单│ 73593.73│ 42693.96│ 72.38│
│ │量增加，尤其是高│ │ │ │
│ │端产品订单增加，│ │ │ │
│ │同时产量增加 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期产量增加│ 53923.95│ 32973.17│ 63.54│
│ │，收入增加，成本│ │ │ │
│ │相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 578.71│ 458.43│ 26.24│
│管理费用 │--- │ 3964.56│ 3540.69│ 11.97│
│财务费用 │--- │ 5582.79│ 4716.64│ 18.36│
│所得税费用 │本报告期执行新会│ 297.50│ 1462.32│ -79.66│
│ │计政策 │ │ │ │
│研发投入 │本报告期公司加大│ 2536.19│ 1217.36│ 108.34│
│ │高端产品研发投入│ │ │ │
│ │力度 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 8880.17│ 9107.36│ -2.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年度智能化生产│ 88.24│ -1062.53│ 108.30│
│的现金流量净│线设备款项集中支│ │ │ │
│额 │付，本报告期支付│ │ │ │
│ │方式改变 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -13258.88│ -14705.50│ 9.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -4290.47│ -6660.66│ 35.58│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17554.32│ 25696.79│ 22810.26│ 28761.77│
│存货 │ 39271.76│ 42640.28│ 39333.84│ 36364.75│
│应收账款 │ 53323.87│ 51870.74│ 44494.42│ 46720.94│
│其他应收款 │ 4145.44│ 2639.68│ 6144.99│ 6028.77│
│流动资产合计 │ 145722.10│ 158343.86│ 156076.26│ 166021.48│
│长期股权投资 │ 53271.65│ 53345.87│ 59464.45│ 59014.95│
│固定资产净额 │ 149268.13│ 135917.65│ 134817.61│ 135823.46│
│无形资产 │ 14765.95│ 14865.69│ 14965.23│ 15064.48│
│非流动资产合计 │ 248080.35│ 240554.46│ 245405.79│ 242639.29│
│资产总计 │ 393802.46│ 398898.32│ 401482.05│ 408660.77│
│流动负债 │ 278651.35│ 273293.59│ 270159.09│ 275732.21│
│非流动负债 │ 57437.07│ 70604.35│ 81237.73│ 85608.98│
│负债合计 │ 336088.42│ 343897.94│ 351396.82│ 361341.19│
│实收资本 │ 80168.31│ 80168.31│ 80168.31│ 80168.31│
│资本公积金 │ 179577.44│ 179577.44│ 178398.61│ 178398.61│
│盈余公积 │ 9421.02│ 9421.02│ 9421.02│ 9421.02│
│未分配利润 │ -212253.96│ -214970.97│ -218758.41│ -221496.84│
│少数股东权益 │ 801.23│ 804.58│ 855.70│ 828.49│
│股东权益合计 │ 57714.04│ 55000.38│ 50085.23│ 47319.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28948.35│ 37194.81│ 29070.15│ 25540.83│
│存货 │ 39131.07│ 36054.10│ 39549.87│ 43112.02│
│应收账款 │ 49351.51│ 46648.87│ 41971.26│ 37210.13│
│其他应收款 │ 5980.60│ 2805.54│ 5802.99│ 5755.50│
│流动资产合计 │ 175876.19│ 171611.36│ 163713.43│ 158004.69│
│长期股权投资 │ 58889.72│ 58825.86│ 58879.09│ 58719.70│
│固定资产净额 │ 138680.98│ 140761.09│ 142114.75│ 133199.00│
│无形资产 │ 15164.13│ 15263.83│ 15347.76│ 15447.51│
│非流动资产合计 │ 245970.92│ 248186.49│ 248347.60│ 240657.89│
│资产总计 │ 421847.11│ 419797.84│ 412061.03│ 398662.57│
│流动负债 │ 289992.68│ 295573.73│ 286696.29│ 276621.89│
│非流动负债 │ 87281.80│ 82264.13│ 84180.86│ 81639.75│
│负债合计 │ 377274.48│ 377837.86│ 370877.15│ 358261.64│
│实收资本 │ 80168.31│ 80168.31│ 80168.31│ 80168.31│
│资本公积金 │ 178398.61│ 178398.61│ 178397.19│ 178397.19│
│盈余公积 │ 9421.02│ 9421.02│ 9106.40│ 9106.40│
│未分配利润 │ -224236.33│ -226832.99│ -227302.99│ -228082.06│
│少数股东权益 │ 821.02│ 805.03│ 814.96│ 811.10│
│股东权益合计 │ 44572.63│ 41959.98│ 41183.88│ 40400.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 33909.00│ 183757.07│ 117252.30│ 73593.73│
│营业成本 │ 26109.06│ 131441.33│ 87216.64│ 53923.95│
│营业税金及附加 │ 306.17│ 2028.76│ 1294.69│ 797.90│
│销售费用 │ 282.51│ 2764.84│ 990.61│ 578.71│
│财务费用 │ 2576.55│ 11013.70│ 8738.78│ 5582.79│
│管理费用 │ 1797.21│ 9244.62│ 6021.93│ 3964.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -74.22│ 757.80│ 638.59│ 189.09│
│营业利润 │ 2576.39│ 11236.14│ 9786.24│ 6759.02│
│营业外收入 │ 518.77│ 302.73│ 226.26│ 127.47│
│营业外支出 │ 208.32│ 1461.57│ 839.85│ 302.50│
│利润总额 │ 2886.84│ 10077.31│ 9172.65│ 6583.99│
│所得税 │ 173.18│ -1616.57│ 120.51│ 297.50│
│净利润 │ 2713.66│ 11693.87│ 9052.14│ 6286.49│
│归属母公司净利润 │ 2717.01│ 11694.32│ 9001.47│ 6263.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 33601.07│ 111978.10│ 71201.30│ 42693.96│
│营业成本 │ 24592.29│ 85398.80│ 55110.44│ 32973.17│
│营业税金及附加 │ 423.62│ 1812.82│ 1069.83│ 760.07│
│销售费用 │ 334.84│ 1305.43│ 607.07│ 458.43│
│财务费用 │ 2638.65│ 10983.38│ 7356.50│ 4716.64│
│管理费用 │ 1919.79│ 7530.38│ 5679.62│ 3540.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 63.86│ 360.06│ 278.28│ 118.90│
│营业利润 │ 2905.33│ 2364.20│ 1827.68│ 910.39│
│营业外收入 │ 58.83│ 992.44│ 94.74│ 65.10│
│营业外支出 │ 264.88│ 1478.52│ 216.81│ 187.34│
│利润总额 │ 2699.27│ 1878.11│ 1705.61│ 788.16│
│所得税 │ 86.63│ 118.85│ 722.45│ 587.94│
│净利润 │ 2612.65│ 1759.27│ 983.16│ 200.22│
│归属母公司净利润 │ 2596.66│ 1722.26│ 937.64│ 158.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39977.25│ 240512.92│ 135241.63│ 100746.19│
│经营活动现金流出 │ 36062.25│ 192339.42│ 126354.00│ 91866.02│
│经营活动现金流量净额│ 3915.00│ 48173.50│ 8887.63│ 8880.17│
│投资活动现金流入 │ ---│ 1306.40│ 306.40│ 270.27│
│资本性支出 │ 154.10│ 4387.95│ 1017.87│ 182.04│
│投资活动现金流出 │ 154.10│ 4387.95│ 1017.87│ 182.04│
│投资活动现金流量净额│ -154.10│ -3081.55│ -711.47│ 88.24│
│筹资活动现金流入 │ 32990.66│ 169249.18│ 144564.54│ 109716.64│
│筹资活动现金流出 │ 36663.28│ 219324.65│ 160978.97│ 122975.52│
│筹资活动现金流量净额│ -3672.62│ -50075.47│ -16414.43│ -13258.88│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 88.28│ -4983.51│ -8238.27│ -4290.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46506.09│ 136319.60│ 111488.94│ 84800.72│
│经营活动现金流出 │ 35422.44│ 113774.82│ 104536.30│ 75693.35│
│经营活动现金流量净额│ 11083.66│ 22544.78│ 6952.64│ 9107.36│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 84.33│ 2410.49│ 2410.49│ 1062.53│
│投资活动现金流出 │ 84.33│ 2410.49│ 2410.49│ 1062.53│
│投资活动现金流量净额│ -84.33│ -2410.49│ -2410.49│ -1062.53│
│筹资活动现金流入 │ 33878.15│ 166824.93│ 128513.51│ 93163.87│
│筹资活动现金流出 │ 50295.81│ 187684.93│ 141761.02│ 107869.37│
│筹资活动现金流量净额│ -16417.67│ -20859.99│ -13247.51│ -14705.50│
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