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海联金汇(002537)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002537 海联金汇 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归属母公司净利润(万)│ 5094.22│ 8375.92│ 4087.56│ 3218.74│ │净利润增长率(%) │ -50.39│ -18.23│ -52.25│ -28.59│ │扣非净利润(万) │ 4156.03│ 10550.95│ 7832.89│ 1459.85│ │营业总收入(万元) │ 849526.43│ 620528.59│ 424195.31│ 215060.42│ │总营收同比增长率(%) │ 8.30│ 8.25│ 15.67│ 14.88│ │加权净资产收益率(%) │ 1.16│ 1.88│ 0.92│ 0.73│ │资产负债比率(%) │ 54.36│ 51.58│ 48.47│ 45.79│ │净利润现金含量(%) │ 579.12│ 599.51│ 1053.51│ -184.11│ │基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0700│ 0.0300│ 0.0300│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0400│ 0.0899│ 0.0700│ 0.0124│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0434│ 0.0713│ 0.0348│ 0.0274│ │每股资本公积金(元) │ 3.4808│ 3.4808│ 3.4808│ 3.4808│ │每股未分配利润(元) │ -0.8328│ -0.8061│ -0.8413│ -0.8155│ │每股净资产(元) │ 3.5773│ 3.8210│ 3.7849│ 3.7792│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2513│ 0.4277│ 0.3668│ -0.0505│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ 10268.39│ 10242.70│ 8560.98│ 4507.49│ │归母净利(调整后:万) │ 10268.39│ 10242.70│ 8560.98│ 4507.49│ │净利润增长率(%) │ -63.00│ -55.94│ -44.80│ 182.74│ │扣非净利润(万) │ 5715.85│ 6386.57│ 6560.30│ 3572.92│ │营业总收(未调整:万) │ 784438.78│ 573241.54│ 366716.83│ 187209.06│ │营业总收(调整后:万) │ 784438.78│ 573241.54│ 366716.83│ 187209.06│ │总营收同比增长率(%) │ 8.20│ 2.15│ -5.55│ 10.55│ │加权净资产收益率(%) │ 2.36│ 2.35│ 1.97│ 1.04│ │资产负债比率(%) │ 43.28│ 44.11│ 44.09│ 42.88│ │净利润现金含量(%) │ 98.32│ 210.02│ 119.14│ 25.38│ │基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0900│ 0.0700│ 0.0400│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0500│ 0.0544│ 0.0600│ 0.0304│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0875│ 0.0872│ 0.0729│ 0.0384│ │每股资本公积金(元) │ 3.4808│ 3.4808│ 3.4808│ 3.4808│ │每股未分配利润(元) │ -0.8429│ -0.8420│ -0.8552│ -0.8890│ │每股净资产(元) │ 3.7525│ 3.7543│ 3.7384│ 3.7023│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0860│ 0.1832│ 0.0869│ 0.0097│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.46│ 1.82│ 1.90│ 2.04│ │速动比率 │ 1.24│ 1.58│ 1.64│ 1.72│ │资产负债比率(%) │ 54.36│ 51.58│ 48.47│ 45.79│ │产权比率 │ 1.19│ 1.07│ 0.95│ 0.85│ │现金流比率%-短期债务│ 7.01│ 13.19│ 12.97│ -2.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.87│ 1.79│ 1.79│ 1.84│ │速动比率 │ 1.52│ 1.47│ 1.42│ 1.48│ │资产负债比率(%) │ 43.28│ 44.11│ 44.09│ 42.88│ │产权比率 │ 0.77│ 0.79│ 0.79│ 0.76│ │现金流比率%-短期债务│ 3.40│ 6.68│ 3.15│ 0.38│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 7.70│ 6.04│ 4.23│ 2.17│ │存货周转率 │ 7.69│ 5.72│ 3.98│ 1.97│ │流动资产周转率 │ 1.45│ 1.00│ 0.72│ 0.37│ │固定资产周转率 │ 7.29│ 5.36│ 3.93│ 2.00│ │总资产周转率 │ 1.00│ 0.73│ 0.51│ 0.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 7.29│ 4.88│ 3.11│ 1.54│ │存货周转率 │ 6.40│ 4.67│ 2.78│ 1.49│ │流动资产周转率 │ 1.39│ 1.00│ 0.64│ 0.33│ │固定资产周转率 │ 7.48│ 5.59│ 3.70│ 1.87│ │总资产周转率 │ 1.01│ 0.73│ 0.47│ 0.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.21│ 1.87│ 0.92│ 0.73│ │销售毛利率 │ 11.20│ 11.37│ 10.24│ 8.95│ │营业利润率 │ 1.34│ 2.26│ 2.48│ 1.77│ │销售净利率 │ 0.36│ 1.07│ 0.87│ 1.44│ │总资产净利率 │ 0.60│ 0.98│ 0.50│ 0.40│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.33│ 2.32│ 1.95│ 1.04│ │销售毛利率 │ 9.94│ 9.78│ 10.51│ 10.46│ │营业利润率 │ 1.98│ 2.62│ 3.30│ 3.01│ │销售净利率 │ 1.17│ 1.69│ 2.23│ 2.32│ │总资产净利率 │ 1.32│ 1.31│ 1.10│ 0.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 8.30│ 8.25│ 15.67│ 14.88│ │营业利润增长率 │ -26.92│ -6.60│ -12.98│ -32.58│ │净利润增长率 │ -50.39│ -18.23│ -52.25│ -28.59│ │净资产增长率 │ -4.67│ 1.83│ 0.86│ 0.71│ │总资产增长率 │ 18.01│ 18.89│ 10.99│ 5.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 8.20│ 2.15│ -5.55│ 10.55│ │营业利润增长率 │ -59.19│ -53.49│ -49.38│ 62.22│ │净利润增长率 │ -63.00│ -55.94│ -44.80│ 182.74│ │净资产增长率 │ 2.41│ 2.47│ 2.03│ 1.05│ │总资产增长率 │ 0.89│ 2.52│ 2.07│ -1.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │报告期公司销售人│ 7946.96│ 8182.23│ -2.88│ │ │员的薪酬成本、办│ │ │ │ │ │公费用较同期减少│ │ │ │ │管理费用 │报告期公司咨询费│ 43443.63│ 34762.08│ 24.97│ │ │、使用权资产折旧│ │ │ │ │ │及薪酬成本较同期│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │财务费用 │报告期公司因经营│ 1486.06│ -215.37│ 790.01│ │ │规模扩大,银行贷│ │ │ │ │ │款增加导致利息费│ │ │ │ │ │用较同期增加 │ │ │ │ │研发费用 │报告期公司研发人│ 21389.41│ 18916.65│ 13.07│ │ │数及研发项目增加│ │ │ │ │ │导致薪酬成本、摊│ │ │ │ │ │折费较同期增加 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 881907.42│ 805331.95│ 9.51│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 852406.00│ 795236.46│ 7.19│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│报告期公司销售商│ 29501.42│ 10095.50│ 192.22│ │的现金流量净│品、提供劳务收到│ │ │ │ │额 │的现金较同期增加│ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 416977.53│ 249184.35│ 67.34│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 499673.00│ 297364.72│ 68.03│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│报告期公司购买银│ -82695.47│ -48180.37│ -71.64│ │的现金流量净│行理财产品尚未到│ │ │ │ │额 │期赎回 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 142450.02│ 65334.60│ 118.03│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 113994.83│ 37693.87│ 202.42│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ 28455.19│ 27640.73│ 2.95│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -24377.37│ -10007.83│ -143.58│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │报告期购买多家银│ 159677.88│ 163223.81│ -2.17│ │ │行理财产品及大额│ │ │ │ │ │存单 │ │ │ │ │应收款项 │报告期公司收入规│ 118361.52│ 102365.73│ 15.63│ │ │模增长 │ │ │ │ │存货 │报告期公司加强库│ 92509.70│ 103793.34│ -10.87│ │ │存监管降低资金占│ │ │ │ │ │用 │ │ │ │ │投资性房地产│报告期公司正常计│ 440.68│ 474.24│ -7.08│ │ │提折旧 │ │ │ │ │长期股权投资│报告期公司追加投│ 7489.55│ 4960.71│ 50.98│ │ │资 │ │ │ │ │固定资产 │报告期公司因经营│ 124218.76│ 108801.92│ 14.17│ │ │管理需要新建厂房│ │ │ │ │ │、购置机器设备及│ │ │ │ │ │模具投入使用 │ │ │ │ │在建工程 │报告期公司厂房、│ 24188.06│ 31724.61│ -23.76│ │ │机器设备、模具预│ │ │ │ │ │定可使用状态转入│ │ │ │ │ │固定资产 │ │ │ │ │使用权资产 │报告期公司新租厂│ 12399.36│ 8871.73│ 39.76│ │ │房、办公楼 │ │ │ │ │短期借款 │报告期新增银行借│ 44851.02│ 27903.25│ 60.74│ │ │款 │ │ │ │ │合同负债 │以前年度模具类产│ 15933.06│ 17335.14│ -8.09│ │ │品验收确认收入 │ │ │ │ │长期借款 │报告期公司新增长│ 54434.00│ 18972.00│ 186.92│ │ │期借款 │ │ │ │ │租赁负债 │报告期公司新租厂│ 8367.14│ 6002.96│ 39.38│ │ │房、办公楼 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │结算备付金 │报告期末银联、网│ 74172.67│ 39961.39│ 85.61│ │ │联结算对法定节假│ │ │ │ │ │日的结算时点与公│ │ │ │ │ │司系统结算时点存│ │ │ │ │ │在差异以及受部分│ │ │ │ │ │商户未提取形成沉│ │ │ │ │ │淀资金 │ │ │ │ │交易性金融资│报告期公司购买银│ 102500.00│ 25024.75│ 309.59│ │产 │行理财产品尚未到│ │ │ │ │ │期 │ │ │ │ │其他应收款 │报告期公司业务保│ 4210.62│ 3108.09│ 35.47│ │ │证金增加 │ │ │ │ │使用权资产 │报告期公司因生产│ 15153.04│ 8871.73│ 70.80│ │ │经营需要租赁厂房│ │ │ │ │ │、办公楼增加 │ │ │ │ │其他非流动资│报告期公司生产设│ 3221.50│ 8821.42│ -63.48│ │产 │备、模具转入在建│ │ │ │ │ │工程 │ │ │ │ │应付票据 │报告期公司因生产│ 132654.22│ 87584.27│ 51.46│ │ │经营需要办理应付│ │ │ │ │ │票据 │ │ │ │ │应付职工薪酬│报告期公司计提应│ 7266.16│ 5460.62│ 33.06│ │ │付职工工资未支付│ │ │ │ │应交税费 │报告期公司缴纳税│ 2572.71│ 3877.15│ -33.64│ │ │费 │ │ │ │ │其他应付款 │报告期公司业务资│ 17072.66│ 11277.64│ 51.39│ │ │金往来增加 │ │ │ │ │其他流动负债│报告期公司结算备│ 74959.51│ 42612.29│ 75.91│ │ │付金增加 │ │ │ │ │长期借款 │报告期公司银行长│ 71950.00│ 18972.00│ 279.24│ │ │期融资增加 │ │ │ │ │租赁负债 │报告期公司因生产│ 10917.53│ 6002.96│ 81.87│ │ │经营需要租赁厂房│ │ │ │ │ │、办公楼增加 │ │ │ │ │税金及附加 │报告期公司按照会│ 1933.76│ 1321.25│ 46.36│ │ │计政策计提各项税│ │ │ │ │ │费增加 │ │ │ │ │管理费用 │报告期公司加强管│ 31131.07│ 23650.88│ 31.63│ │ │理体系建设,管理│ │ │ │ │ │人员及薪酬增加 │ │ │ │ │财务费用 │报告期公司利息费│ 1282.44│ 467.34│ 174.41│ │ │用增加 │ │ │ │ │投资收益 │报告期公司银行理│ 1251.47│ 749.86│ 66.90│ │ │财产品收益增加 │ │ │ │ │信用减值损失│报告期公司按照会│ -3531.98│ -1517.35│ -132.77│ │ │计政策计提坏账准│ │ │ │ │ │备 │ │ │ │ │资产减值损失│报告期公司按照会│ -2917.21│ -1053.29│ -176.96│ │ │计政策计提存货跌│ │ │ │ │ │价准备、固定资产│ │ │ │ │ │减值准备 │ │ │ │ │资产处置收益│报告期公司处置设│ -698.13│ -42.37│ -1547.68│ │ │备 │ │ │ │ │营业外收入 │报告期公司收到的│ 300.51│ 194.98│ 54.13│ │ │赔偿金、违约金增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │营业外支出 │报告期公司受待处│ 5980.45│ 267.26│ 2137.69│ │ │理资金影响 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期公司利润总│ 1667.39│ 5241.01│ -68.19│ │ │额较同期下降 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期公司销售商│ 50214.39│ 21511.92│ 133.43│ │的现金流量净│品、提供劳务收到│ │ │ │ │额 │的现金高于购买商│ │ │ │ │ │品、接受劳务支付│ │ │ │ │ │的现金 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期公司购买的│ -87897.27│ -78247.72│ -12.33│ │的现金流量净│理财产品尚未到期│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期公司因生产│ 45093.24│ 12253.16│ 268.01│ │的现金流量净│经营需要增加银行│ │ │ │ │额 │借款 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 159677.88│ 208424.99│ 194324.37│ 142568.57│ │存货 │ 92509.70│ 88611.02│ 87651.40│ 94845.71│ │应收账款 │ 118361.52│ 103206.49│ 98076.38│ 96034.29│ │其他应收款 │ 3492.26│ 4210.62│ 3887.52│ 3177.21│ │流动资产合计 │ 614021.28│ 691248.87│ 630862.56│ 594096.26│ │长期股权投资 │ 7489.55│ 6058.19│ 5561.46│ 4960.54│ │固定资产净额 │ 124218.76│ 122788.70│ 107282.02│ 106586.69│ │无形资产 │ 28466.90│ 29954.22│ 30439.07│ 31274.43│ │非流动资产合计 │ 307410.31│ 236982.54│ 235733.62│ 228955.94│ │资产总计 │ 921431.59│ 928231.41│ 866596.18│ 823052.20│ │流动负债 │ 420940.64│ 380629.31│ 332001.54│ 290615.27│ │非流动负债 │ 79928.59│ 98106.74│ 88042.79│ 86262.05│ │负债合计 │ 500869.23│ 478736.05│ 420044.33│ 376877.31│ │实收资本 │ 117401.67│ 117401.67│ 117401.67│ 117401.67│ │资本公积金 │ 408648.21│ 408648.21│ 408648.21│ 408648.21│ │盈余公积 │ 16724.64│ 16867.44│ 16703.04│ 14803.85│ │未分配利润 │ -97777.39│ -94639.81│ -98765.77│ -95737.39│ │少数股东权益 │ 585.07│ 906.70│ 2203.33│ 2494.57│ │股东权益合计 │ 420562.36│ 449495.36│ 446551.85│ 446174.89│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 163223.81│ 133153.80│ 128144.06│ 125253.13│ │存货 │ 103793.34│ 104360.46│ 118690.13│ 107689.52│ │应收账款 │ 102365.73│ 121960.56│ 122943.17│ 129425.90│ │其他应收款 │ 3108.09│ 3396.94│ 3678.96│ 3673.22│ │流动资产合计 │ 555377.20│ 576742.54│ 579162.62│ 558883.24│ │长期股权投资 │ 4960.71│ 2986.59│ 1995.29│ 2000.30│ │固定资产净额 │ 108801.92│ 104115.84│ 97130.77│ 99288.82│ │无形资产 │ 32148.30│ 32563.86│ 33661.99│ 34632.62│ │非流动资产合计 │ 225402.71│ 216608.96│ 210737.92│ 207064.06│ │资产总计 │ 780779.91│ 793351.51│ 789900.55│ 765947.30│ │流动负债 │ 296664.77│ 322020.79│ 323435.00│ 304213.23│ │非流动负债 │ 41248.30│ 27889.48│ 24837.88│ 24206.78│ │负债合计 │ 337913.08│ 349910.27│ 348272.89│ 328420.00│ │实收资本 │ 117401.67│ 117401.67│ 117401.67│ 117401.67│ │资本公积金 │ 408648.21│ 408648.21│ 408648.21│ 408648.21│ │盈余公积 │ 14803.85│ 14670.21│ 14550.15│ 14458.10│ │未分配利润 │ -98958.20│ -98852.27│ -100404.58│ -104366.00│ │少数股东权益 │ 2320.97│ 2679.05│ 2731.15│ 2868.26│ │股东权益合计 │ 442866.83│ 443441.24│ 441627.66│ 437527.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 849526.43│ 620528.59│ 424195.31│ 215060.42│ │营业成本 │ 754377.03│ 549989.78│ 380743.99│ 195803.51│ │营业税金及附加 │ 2429.37│ 1933.76│ 1287.65│ 649.46│ │销售费用 │ 7946.96│ 5797.25│ 3769.28│ 1793.64│ │财务费用 │ 1486.06│ 1282.44│ 1221.06│ 180.25│ │管理费用 │ 43443.63│ 31131.07│ 19197.42│ 9680.88│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 265.81│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 2625.02│ 1251.47│ 447.70│ 618.26│ │营业利润 │ 11359.83│ 14008.98│ 10533.53│ 3798.96│ │营业外收入 │ 775.34│ 300.51│ 134.67│ 46.71│ │营业外支出 │ 6916.85│ 5980.45│ 5925.41│ 5.99│ │利润总额 │ 5218.31│ 8329.05│ 4742.79│ 3839.67│ │所得税 │ 2160.00│ 1667.39│ 1072.87│ 747.34│ │净利润 │ 3058.31│ 6661.65│ 3669.92│ 3092.33│ │归属母公司净利润 │ 5094.22│ 8375.92│ 4087.56│ 3218.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 784438.78│ 573241.54│ 366716.83│ 187209.06│ │营业成本 │ 706478.13│ 517190.94│ 328177.18│ 167627.05│ │营业税金及附加 │ 2021.80│ 1321.25│ 855.47│ 560.51│ │销售费用 │ 8182.23│ 5781.88│ 3798.77│ 1691.19│ │财务费用 │ -215.37│ 467.34│ 261.37│ 107.44│ │管理费用 │ 34762.08│ 23650.88│ 15034.14│ 8279.08│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 1111.25│ 749.86│ 248.75│ 79.55│ │营业利润 │ 15544.58│ 14999.62│ 12104.12│ 5634.91│ │营业外收入 │ 240.22│ 194.98│ 78.66│ 20.72│ │营业外支出 │ 1444.10│ 267.26│ 176.81│ 61.64│ │利润总额 │ 14340.69│ 14927.34│ 12005.98│ 5593.99│ │所得税 │ 5195.36│ 5241.01│ 3839.28│ 1243.67│ │净利润 │ 9145.33│ 9686.32│ 8166.70│ 4350.31│ │归属母公司净利润 │ 10268.39│ 10242.70│ 8560.98│ 4507.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 881907.42│ 696533.84│ 493512.71│ 215002.83│ │经营活动现金流出 │ 852406.00│ 646319.44│ 450449.74│ 220928.92│ │经营活动现金流量净额│ 29501.42│ 50214.39│ 43062.97│ -5926.09│ │投资活动现金流入 │ 416977.53│ 270250.60│ 157788.28│ 39921.28│ │资本性支出 │ 17488.22│ 11897.87│ 7398.01│ 4628.62│ │投资活动现金流出 │ 499673.00│ 358147.87│ 239348.01│ 108028.62│ │投资活动现金流量净额│ -82695.47│ -87897.27│ -81559.74│ -68107.34│ │筹资活动现金流入 │ 142450.02│ 94504.00│ 76954.00│ 56920.00│ │筹资活动现金流出 │ 113994.83│ 49410.76│ 40143.69│ 4604.32│ │筹资活动现金流量净额│ 28455.19│ 45093.24│ 36810.31│ 52315.68│ │汇率变动对现金的影响│ 361.48│ 291.37│ 372.33│ -146.31│ │现金及等价物净增加额│ -24377.37│ 7701.73│ -1314.12│ -21864.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 805331.95│ 582394.36│ 367338.32│ 179603.68│ │经营活动现金流出 │ 795236.46│ 560882.44│ 357139.10│ 178459.77│

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