财务分析☆ ◇002538 ST司特 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 13602.27│ 16512.00│ 31188.34│ 13115.46│ 53482.12│ 39722.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 31188.34│ 13115.46│ 53482.12│ 38210.50│
│净利润增长率(%) │ -12.39│ -47.06│ 137.80│ -75.48│ 39.97│ 34.73│
│扣非净利润(万) │ 14046.31│ 15701.70│ 29026.88│ 9787.23│ 49674.21│ 45244.54│
│营业总收(未调整:万) │ 338670.57│ 466247.92│ 428255.57│ 391321.87│ 488383.41│ 398998.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 428255.57│ 391321.87│ 488383.41│ 398048.23│
│总营收同比增长率(%) │ 5.01│ 8.87│ 9.44│ -19.87│ 22.69│ 5.23│
│加权净资产收益率(%) │ 2.57│ 3.22│ 5.89│ 2.31│ 10.22│ 10.88│
│资产负债比率(%) │ 17.19│ 21.22│ 18.11│ 19.01│ 24.59│ 33.13│
│净利润现金含量(%) │ -126.11│ 279.35│ 34.69│ -35.71│ 186.63│ -8.75│
│基本每股收益(元) │ 0.1594│ 0.1934│ 0.3654│ 0.1534│ 0.6216│ 0.6000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1646│ 0.1840│ 0.3401│ 0.1147│ 0.5800│ 0.5900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1594│ 0.1934│ 0.3654│ 0.1537│ 0.6266│ 0.4654│
│每股资本公积金(元) │ 2.4331│ 2.4331│ 2.4331│ 2.4331│ 2.4331│ 2.4331│
│每股未分配利润(元) │ 2.3624│ 2.3230│ 2.2496│ 2.1282│ 2.2372│ 2.0790│
│每股净资产(元) │ 6.1658│ 6.1251│ 6.0521│ 5.9285│ 6.0337│ 5.8332│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2010│ 0.5404│ 0.1268│ -0.0549│ 1.1694│ -0.0407│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13602.27│ 11038.86│ 6911.53│ 16512.00│ 15529.57│ 9518.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15525.46│ 9524.20│
│净利润增长率(%) │ -12.39│ 15.90│ 81.14│ -47.06│ -37.89│ -43.60│
│扣非净利润(万) │ 14046.31│ 10556.29│ 6762.05│ 15701.70│ 14579.87│ 9010.83│
│营业总收(未调整:万) │ 338670.57│ 251784.97│ 137251.34│ 466247.92│ 322512.36│ 218260.16│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 322512.36│ 218260.16│
│总营收同比增长率(%) │ 5.01│ 15.36│ 27.04│ 8.87│ 5.27│ 7.15│
│加权净资产收益率(%) │ 2.57│ 2.09│ 1.31│ 3.22│ 2.92│ 1.81│
│资产负债比率(%) │ 17.19│ 19.74│ 21.10│ 21.22│ 15.82│ 16.12│
│净利润现金含量(%) │ -126.11│ 112.15│ 479.48│ 279.35│ 16.52│ 99.13│
│基本每股收益(元) │ 0.1594│ 0.1300│ 0.0810│ 0.1934│ 0.1819│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1646│ 0.1200│ 0.0792│ 0.1840│ 0.1708│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1594│ 0.1293│ 0.0810│ 0.1934│ 0.1819│ 0.1115│
│每股资本公积金(元) │ 2.4331│ 2.4331│ 2.4331│ 2.4331│ 2.4331│ 2.4331│
│每股未分配利润(元) │ 2.3624│ 2.3323│ 2.4040│ 2.3230│ 2.4833│ 2.4129│
│每股净资产(元) │ 6.1658│ 6.1361│ 6.2067│ 6.1251│ 6.2872│ 6.2168│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2010│ 0.1450│ 0.3883│ 0.5404│ 0.0301│ 0.1105│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.94│ 2.55│ 2.73│ 2.23│ 2.28│ 1.72│
│速动比率 │ 1.30│ 1.64│ 1.73│ 1.22│ 1.66│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 17.19│ 21.22│ 18.11│ 19.01│ 24.59│ 33.13│
│产权比率 │ 0.21│ 0.27│ 0.22│ 0.23│ 0.33│ 0.50│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.19│ 0.39│ 0.12│ -0.05│ 0.76│ -0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.94│ 2.35│ 2.23│ 2.55│ 3.68│ 3.55│
│速动比率 │ 1.30│ 1.24│ 1.51│ 1.64│ 1.99│ 2.21│
│资产负债比率(%) │ 17.19│ 19.74│ 21.10│ 21.22│ 15.82│ 16.12│
│产权比率 │ 0.21│ 0.25│ 0.27│ 0.27│ 0.19│ 0.19│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.19│ 0.12│ 0.28│ 0.39│ 0.03│ 0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 62.46│ 96.80│ 77.36│ 67.20│ 86.76│ 57.91│
│存货周转率 │ 2.32│ 4.02│ 3.70│ 3.70│ 3.47│ 3.08│
│流动资产周转率 │ 1.20│ 1.68│ 1.86│ 1.53│ 1.55│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 2.86│ 3.56│ 2.97│ 2.49│ 3.00│ 2.51│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.72│ 0.68│ 0.60│ 0.69│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 62.46│ 39.74│ 29.57│ 96.80│ 73.60│ 40.71│
│存货周转率 │ 2.32│ 1.92│ 1.23│ 4.02│ 2.41│ 1.88│
│流动资产周转率 │ 1.20│ 0.90│ 0.48│ 1.68│ 1.18│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 2.86│ 2.10│ 1.13│ 3.56│ 2.33│ 1.56│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.38│ 0.21│ 0.72│ 0.51│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.58│ 3.16│ 6.04│ 2.59│ 10.38│ 7.98│
│销售毛利率 │ 13.08│ 13.33│ 19.19│ 16.26│ 22.43│ 28.61│
│营业利润率 │ 5.20│ 5.06│ 9.20│ 5.16│ 13.69│ 14.23│
│销售净利率 │ 4.02│ 3.54│ 7.28│ 3.35│ 10.95│ 10.00│
│总资产净利率 │ 2.09│ 2.55│ 4.97│ 2.01│ 7.54│ 5.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.58│ 2.11│ 1.30│ 3.16│ 2.89│ 1.79│
│销售毛利率 │ 13.08│ 12.65│ 12.51│ 13.33│ 15.04│ 13.62│
│营业利润率 │ 5.20│ 5.33│ 6.41│ 5.06│ 6.91│ 5.77│
│销售净利率 │ 4.02│ 4.38│ 5.04│ 3.54│ 4.82│ 4.36│
│总资产净利率 │ 2.09│ 1.68│ 1.04│ 2.55│ 2.43│ 1.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.01│ 8.87│ 9.44│ -19.87│ 22.69│ 5.23│
│营业利润增长率 │ -22.63│ -40.06│ 95.17│ -69.81│ 13.56│ 53.86│
│净利润增长率 │ -12.39│ -47.06│ 137.80│ -75.48│ 39.97│ 34.73│
│净资产增长率 │ 0.67│ 1.21│ 2.08│ -1.74│ 6.45│ 22.27│
│总资产增长率 │ -4.23│ 5.19│ 0.97│ -8.51│ -7.11│ 22.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.01│ 15.36│ 27.04│ 8.87│ 5.27│ 7.15│
│营业利润增长率 │ -22.63│ 4.05│ 80.66│ -40.06│ -30.08│ -40.92│
│净利润增长率 │ -12.39│ 15.90│ 81.14│ -47.06│ -37.89│ -43.60│
│净资产增长率 │ 0.67│ 0.18│ 1.33│ 1.21│ 1.02│ -0.11│
│总资产增长率 │ -4.23│ -1.66│ 1.18│ 5.19│ -0.16│ -0.92│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期赎回 │ 23040.09│ 38016.27│ -39.39│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │本期赊销业务增加│ 6608.91│ 4235.05│ 56.05│
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 1257.62│ 22189.55│ -94.33│
│ │背书转让及到期托│ │ │ │
│ │收 │ │ │ │
│存货 │市场环境影响，本│ 144086.71│ 109224.09│ 31.92│
│ │期销量有所下滑 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年期大额存│ 5038.29│ 49896.38│ -89.90│
│非流动资产 │单赎回 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税留抵税│ 25541.33│ 16337.89│ 56.33│
│ │额增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期工程项目投资│ 56984.46│ 29720.07│ 91.74│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本期子公司宣城化│ 3329.28│ 2052.90│ 62.17│
│产 │工税前可弥补亏损│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│2025年末计提当年│ 2268.72│ 4907.56│ -53.77│
│ │绩效奖金及年终奖│ │ │ │
│ │励，该部分奖金于│ │ │ │
│ │2026年度陆续发放│ │ │ │
│ │，余额较上年末下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳 │ 1872.77│ 5854.12│ -68.01│
│财务费用 │本期利息收入减少│ -770.15│ -1431.97│ 46.22│
│其他收益 │本期财政补贴收益│ 511.47│ 889.01│ -42.47│
│ │较同期减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期交易性金融资│ 183.04│ 385.37│ -52.50│
│ │产投资减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项减值│ -205.37│ -644.16│ 68.12│
│ │计提减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期无相关存货跌│ ---│ 1061.13│ -100.00│
│ │价转回 │ │ │ │
│营业外收入 │本期合同违约金收│ 497.62│ 54.79│ 808.29│
│ │入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期税收滞纳金及│ 1509.74│ 1095.79│ 37.78│
│ │证监会罚款 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额同比│ 2984.04│ 6177.88│ -51.70│
│ │下降及确认递延所│ │ │ │
│ │得税资产 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到的政府补│ 3125.57│ 2065.29│ 51.34│
│营活动有关的│助较同期增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买原材料支│ -17153.51│ 2565.29│ -768.68│
│的现金流量净│付现金增加幅度大│ │ │ │
│额 │于销售商品收到现│ │ │ │
│ │金增加幅度等 │ │ │ │
│取得投资收益│前期应收利息在本│ 4632.45│ 688.95│ 572.39│
│收到的现金 │期收回 │ │ │ │
│购建固定资产│本期工程项目投资│ 37259.51│ 13267.69│ 180.83│
│、无形资产和│支出增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资收到│ 22604.76│ -3472.34│ 751.00│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -4759.82│ -11221.76│ 57.58│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 31968.80│ 31575.47│ 1.25│
│应收款项 │--- │ 8435.36│ 4235.05│ 99.18│
│存货 │--- │ 119810.93│ 109224.09│ 9.69│
│固定资产 │--- │ 116407.93│ 123412.15│ -5.68│
│在建工程 │--- │ 45204.51│ 29720.07│ 52.10│
│合同负债 │--- │ 44355.99│ 44751.20│ -0.88│
│营业收入 │本期磷酸一铵收入│ 251784.97│ 218260.16│ 15.36│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 219940.04│ 188328.66│ 16.79│
│销售费用 │--- │ 3651.54│ 3528.08│ 3.50│
│管理费用 │--- │ 7191.98│ 7234.77│ -0.59│
│财务费用 │本期利息收入减少│ -694.34│ -996.70│ 30.34│
│所得税费用 │--- │ 2430.80│ 2948.22│ -17.55│
│研发投入 │--- │ 5068.12│ 5232.69│ -3.15│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 12380.32│ 9434.85│ 31.22│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期取得投资收益│ -898.38│ -5370.96│ 83.27│
│的现金流量净│收到的现金增加较│ │ │ │
│额 │多 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -10346.13│ -10346.13│ 0.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 1270.89│ -6254.78│ 120.32│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 25944.92│ 31575.47│ 24963.15│ 17092.03│ 102215.63│ 78587.56│
│存货 │ 144086.71│ 109224.09│ 91593.26│ 95476.06│ 81520.70│ 136911.53│
│应收票据及应收账款 │ 6608.91│ 4235.05│ 5398.30│ 5673.46│ 5973.83│ 5284.17│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 26335.88│ 32724.27│ 27394.45│ 17460.11│ 18050.76│ 15719.96│
│其他应收款 │ 577.89│ 605.10│ 3648.44│ 3605.60│ 10310.16│ 6389.41│
│流动资产合计 │ 258431.63│ 304804.09│ 250283.41│ 210656.78│ 300640.94│ 328552.56│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 113116.17│ 123412.15│ 138737.50│ 150088.36│ 163959.41│ 169000.82│
│在建工程 │ 56984.46│ 29720.07│ 12005.65│ 12049.10│ 10385.63│ 26585.13│
│无形资产 │ 126290.51│ 126807.66│ 119483.87│ 121063.86│ 120966.01│ 123964.59│
│商誉 │ 30868.78│ 30868.78│ 30868.78│ 30868.78│ 30868.78│ 30868.78│
│非流动资产合计 │ 377099.79│ 358805.33│ 380568.03│ 414135.32│ 382295.68│ 416029.63│
│资产总计 │ 635531.43│ 663609.42│ 630851.44│ 624792.11│ 682936.62│ 744582.19│
│应付票据及应付账款 │ 24940.22│ 28846.03│ 20226.61│ 25090.50│ 47391.54│ 60777.94│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 1.67│ 1.71│ ---│
│合同负债 │ 32650.44│ 44751.20│ 29315.66│ 23715.26│ 23391.10│ 33532.14│
│流动负债 │ 88007.21│ 119384.47│ 91558.77│ 94662.87│ 131818.71│ 190479.26│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 5000.00│ 25000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 5333.91│ 5138.65│
│非流动负债 │ 21235.27│ 21417.57│ 22711.73│ 24094.61│ 36108.18│ 56207.59│
│负债合计 │ 109242.47│ 140802.04│ 114270.50│ 118757.48│ 167926.89│ 246686.85│
│实收资本 │ 85355.58│ 85355.58│ 85355.58│ 85355.58│ 85355.58│ 85355.58│
│资本公积金 │ 207674.57│ 207674.57│ 207674.57│ 207674.57│ 207674.57│ 207674.57│
│盈余公积 │ 31493.67│ 31493.67│ 31493.67│ 31149.60│ 30924.10│ 27246.16│
│未分配利润 │ 201641.56│ 198281.96│ 192012.63│ 181653.70│ 190956.19│ 177453.70│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 526288.95│ 522807.37│ 516580.94│ 506034.63│ 515009.72│ 497895.33│
│股东权益合计 │ 526288.95│ 522807.37│ 516580.94│ 506034.63│ 515009.72│ 497895.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25944.92│ 31968.80│ 52027.87│ 31575.47│ 14792.35│ 19338.90│
│存货 │ 144086.71│ 119810.93│ 85616.45│ 109224.09│ 136118.36│ 109361.45│
│应收票据及应收账款 │ 6608.91│ 8435.36│ 5049.15│ 4235.05│ 3366.12│ 5325.33│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 26335.88│ 28086.07│ 36102.40│ 32724.27│ 30819.62│ 34452.23│
│其他应收款 │ 577.89│ 832.05│ 676.26│ 605.10│ 733.20│ 2295.85│
│流动资产合计 │ 258431.63│ 252460.74│ 266340.36│ 304804.09│ 297393.28│ 289669.00│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 113116.17│ 116407.93│ 119655.88│ 123412.15│ 132182.02│ 136217.68│
│在建工程 │ 56984.46│ 45204.51│ 38662.21│ 29720.07│ 22365.65│ 16405.36│
│无形资产 │ 126290.51│ 126443.41│ 126510.75│ 126807.66│ 128053.41│ 128565.10│
│商誉 │ 30868.78│ 30868.78│ 30868.78│ 30868.78│ 30868.78│ 30868.78│
│非流动资产合计 │ 377099.79│ 400103.53│ 405110.47│ 358805.33│ 340080.05│ 342967.68│
│资产总计 │ 635531.43│ 652564.27│ 671450.82│ 663609.42│ 637473.34│ 632636.68│
│应付票据及应付账款 │ 24940.22│ 23564.80│ 19536.79│ 28846.03│ 15419.52│ 17275.88│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 32650.44│ 44355.99│ 57002.46│ 44751.20│ 32214.96│ 30043.03│
│流动负债 │ 88007.21│ 107222.43│ 119595.69│ 119384.47│ 80860.46│ 81599.34│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 21235.27│ 21589.48│ 22079.58│ 21417.57│ 19965.83│ 20398.45│
│负债合计 │ 109242.47│ 128811.91│ 141675.27│ 140802.04│ 100826.29│ 101997.80│
│实收资本 │ 85355.58│ 85355.58│ 85355.58│ 85355.58│ 85355.58│ 85355.58│
│资本公积金 │ 207674.57│ 207674.57│ 207674.57│ 207674.57│ 207674.57│ 207674.57│
│盈余公积 │ 31493.67│ 31493.67│ 31493.67│ 31493.67│ 31493.67│ 31493.67│
│未分配利润 │ 201641.56│ 199078.15│ 205193.49│ 198281.96│ 211962.41│ 205950.92│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 526288.95│ 523752.36│ 529775.55│ 522807.37│ 536647.05│ 530638.88│
│股东权益合计 │ 526288.95│ 523752.36│ 529775.55│ 522807.37│ 536647.05│ 530638.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 338670.57│ 466247.92│ 428255.57│ 391321.87│ 488383.41│ 398998.53│
│营业总成本 │ 321660.45│ 443439.06│ 388707.59│ 374774.92│ 425516.01│ 336006.74│
│营业税金及附加 │ 5166.51│ 6927.52│ 7678.05│ 8061.04│ 7570.34│ 6922.45│
│销售费用 │ 5014.22│ 7116.63│ 6405.71│ 7027.92│ 8692.60│ 9647.68│
│财务费用 │ -770.15│ -1975.91│ -2333.81│ -2423.92│ -4078.30│ 3068.57│
│管理费用 │ 11035.47│ 16179.63│ 19381.18│ 24006.10│ 21949.51│ 21073.17│
│资产减值损失 │ ---│ -211.81│ -1964.84│ -200.00│ -167.87│ -1842.47│
│公允价值变动净收益 │ 99.82│ 148.54│ 437.81│ 387.65│ 572.55│ 237.11│
│投资收益 │ 183.04│ 492.64│ 794.69│ 913.26│ 1656.64│ -4687.90│
│营业利润 │ 17598.43│ 23614.32│ 39396.34│ 20185.99│ 66862.74│ 56768.33│
│营业外收入 │ 497.62│ 70.19│ 45.14│ 82.46│ 198.43│ 253.79│
│营业外支出 │ 1509.74│ 1316.98│ 1213.68│ 2070.86│ 2113.85│ 8515.88│
│利润总额 │ 16586.31│ 22367.53│ 38227.80│ 18197.59│ 64947.32│ 48506.24│
│所得税 │ 2984.04│ 5855.53│ 7039.46│ 5082.13│ 11465.20│ 8603.10│
│净利润 │ 13602.27│ 16512.00│ 31188.34│ 13115.46│ 53482.12│ 39903.14│
│归属母公司净利润 │ 13602.27│ 16512.00│ 31188.34│ 13115.46│ 53482.12│ 39722.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 338670.57│ 251784.97│ 137251.34│ 466247.92│ 322512.36│ 218260.16│
│营业总成本 │ 321660.45│ 238649.50│ 128715.34│ 443439.06│ 302046.04│ 207467.06│
│营业税金及附加 │ 5166.51│ 3492.15│ 1562.22│ 6927.52│ 5715.89│ 3829.66│
│销售费用 │ 5014.22│ 3651.54│ 1732.56│ 7116.63│ 4935.70│ 3528.08│
│财务费用 │ -770.15│ -694.34│ -448.34│ -1975.91│ -1431.97│ -996.70│
│管理费用 │ 11035.47│ 7191.98│ 3407.20│ 16179.63│ 10936.29│ 7338.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -211.81│ 1061.13│ 1061.13│
│公允价值变动净收益 │ 99.82│ 76.95│ 39.05│ 148.54│ 117.21│ 73.50│
│投资收益 │ 183.04│ 132.33│ 96.72│ 492.64│ 385.37│ 227.95│
│营业利润 │ 17598.43│ 13426.78│ 8800.64│ 23614.32│ 22279.49│ 12594.55│
│营业外收入 │ 497.62│ 369.43│ 13.57│ 70.19│ 54.79│ 39.64│
│营业外支出 │ 1509.74│ 326.55│ 173.62│ 1316.98│ 720.78│ 230.52│
│利润总额 │ 16586.31│ 13469.66│ 8640.59│ 22367.53│ 21613.50│ 12403.67│
│所得税 │ 2984.04│ 2430.80│ 1729.06│ 5855.53│ 6083.94│ 2885.59│
│净利润 │ 13602.27│ 11038.86│ 6911.53│ 16512.00│ 15529.57│ 9518.08│
│归属母公司净利润 │ 13602.27│ 11038.86│ 6911.53│ 16512.00│ 15529.57│ 9518.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 309806.24│ 534187.23│ 330282.68│ 367391.47│ 472757.89│ 416680.73│
│经营活动现金流出 │ 326959.75│ 488061.00│ 319463.20│ 372075.47│ 372942.27│ 420157.41│
│经营活动现金流量净额│ -17153.51│ 46126.23│ 10819.49│ -4684.00│ 99815.62│ -3476.67│
│投资活动现金流入 │ 201727.28│ 241872.45│ 310544.45│ 460745.60│ 821484.46│ 319284.15│
│投资活动现金流出 │ 179122.52│ 272595.81│ 288689.98│ 493306.14│ 826003.80│ 297327.61│
│投资活动现金流量净额│ 22604.76│ -30723.36│ 21854.47│ -32560.54│ -4519.33│ 21956.54│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 43000.00│ 120600.00│
│筹资活动现金流出 │ 10346.13│ 10325.26│ 25522.51│ 48811.66│ 118314.74│ 107038.80│
│筹资活动现金流量净额│ -10346.13│ -10325.26│ -25522.51│ -48811.66│ -75314.74│ 13561.20│
│汇率变动对现金的影响│ 135.06│ 46.47│ 239.33│ 255.51│ 3925.19│ -634.76│
│现金及等价物净增加额│ -4759.82│ 5124.08│ 7390.78│ -85800.69│ 23906.73│ 31406.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 309806.24│ 241167.82│ 125911.12│ 534187.23│ 303593.43│ 210834.35│
│经营活动现金流出 │ 326959.75│ 228787.50│ 92771.43│ 488061.00│ 301028.14│ 201399.49│
│经营活动现金流量净额│ -17153.51│ 12380.32│ 33139.69│ 46126.23│ 2565.29│ 9434.85│
│投资活动现金流入 │ 201727.28│ 148332.41│ 82487.30│ 241872.45│ 179795.35│ 120375.75│
│投资活动现金流出 │ 179122.52│ 149230.79│ 94432.25│ 272595.81│ 183267.69│ 125746.71│
│投资活动现金流量净额│ 22604.76│ -898.38│ -11944.94│ -30723.36│ -3472.34│ -5370.96│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 10346.13│ 10346.13│ ---│ 10325.26│ 10346.13│ 10346.13│
│筹资活动现金流量净额│ -10346.13│ -10346.13│ ---│ -10325.26│ -10346.13│ -10346.13│
│汇率变动对现金的影响│ 135.06│ 135.07│ 135.07│ 46.47│ 31.42│ 27.45│
│现金及等价物净增加额│ -4759.82│ 1270.89│ 21329.82│ 5124.08│ -11221.76│ -6254.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 108041.92│ 23.17│ 3787.90│ 22.94│
│二季报 │ 110218.25│ 23.64│ 5730.18│ 34.70│
│三季报 │ 104252.20│ 22.36│ 6011.49│ 36.41│
│四季报 │ 143735.56│ 30.83│ 982.43│ 5.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 80837.45│ 18.88│ 7432.51│ 23.83│
│二季报 │ 122862.38│ 28.69│ 8967.20│ 28.75│
│三季报 │ 102660.33│ 23.97│ 8051.60│ 25.82│
│四季报 │ 121895.41│ 28.46│ 6737.03│ 21.60│
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