财务分析☆ ◇002538 司尔特 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 12319.29│ 14631.63│ 9153.83│ 53056.95│
│净利润增长率(%) │ -75.54│ -70.21│ -40.69│ 16.20│
│扣非净利润(万) │ 10121.99│ 13585.01│ 8065.88│ 49674.21│
│营业总收入(万元) │ 303495.19│ 171803.85│ 88354.82│ 488383.41│
│总营收同比增长率(%) │ -16.08│ -42.57│ -38.37│ 22.40│
│加权净资产收益率(%) │ 2.38│ 2.70│ 1.70│ 10.22│
│资产负债比率(%) │ 19.73│ 20.67│ 21.31│ 23.00│
│净利润现金含量(%) │ -52.30│ -132.29│ -60.46│ 188.13│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1700│ 0.1100│ 0.6200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1186│ 0.1600│ 0.0945│ 0.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1443│ 0.1714│ 0.1072│ 0.6216│
│每股资本公积金(元) │ 2.4331│ 2.4331│ 2.4331│ 2.4331│
│每股未分配利润(元) │ 2.3514│ 2.3785│ 2.5728│ 2.4671│
│每股净资产(元) │ 6.1517│ 6.1773│ 6.3723│ 6.2636│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0755│ -0.2268│ -0.0648│ 1.1694│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 50354.85│ 49112.09│ 15432.82│ 45660.74│
│归母净利(调整后:万) │ 50354.85│ 49112.09│ 15432.82│ 45660.74│
│净利润增长率(%) │ 30.13│ 94.64│ 70.50│ 54.87│
│扣非净利润(万) │ 47934.41│ 47146.51│ 13592.59│ 45244.54│
│营业总收(未调整:万) │ 361665.60│ 299128.29│ 143355.19│ 398998.53│
│营业总收(调整后:万) │ 361665.60│ 299128.29│ 143355.19│ 398998.53│
│总营收同比增长率(%) │ 9.31│ 39.06│ 86.51│ 5.23│
│加权净资产收益率(%) │ 9.65│ 10.88│ 3.06│ 10.88│
│资产负债比率(%) │ 25.80│ 28.44│ 29.76│ 32.75│
│净利润现金含量(%) │ 56.10│ 84.75│ 111.73│ 4.81│
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.5800│ 0.1800│ 0.6000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5616│ 0.5500│ 0.1592│ 0.5900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5899│ 0.5754│ 0.1808│ 0.5349│
│每股资本公积金(元) │ 2.4330│ 2.4331│ 2.4331│ 2.4331│
│每股未分配利润(元) │ 2.4592│ 2.4639│ 2.3294│ 2.1486│
│每股净资产(元) │ 6.2146│ 6.2172│ 6.0844│ 5.9028│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3310│ 0.4876│ 0.2020│ 0.0257│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.42│ 2.31│ 2.34│ 2.41│
│速动比率 │ 1.62│ 1.25│ 1.40│ 1.76│
│资产负债比率(%) │ 19.73│ 20.67│ 21.31│ 23.00│
│产权比率 │ 0.25│ 0.26│ 0.27│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ -6.42│ -17.86│ -4.90│ 79.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.42│ 2.27│ 2.16│ 1.74│
│速动比率 │ 1.54│ 1.67│ 1.51│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 25.80│ 28.44│ 29.76│ 32.75│
│产权比率 │ 0.35│ 0.40│ 0.42│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 19.56│ 25.45│ 10.20│ 1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 52.72│ 21.30│ 18.29│ 86.76│
│存货周转率 │ 3.16│ 1.37│ 0.73│ 3.49│
│流动资产周转率 │ 1.11│ 0.62│ 0.31│ 1.55│
│固定资产周转率 │ 1.85│ 1.03│ 0.52│ 2.88│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.25│ 0.13│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 80.70│ 41.26│ 19.54│ 57.91│
│存货周转率 │ 2.04│ 1.87│ 0.90│ 3.11│
│流动资产周转率 │ 1.07│ 0.86│ 0.41│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 2.23│ 1.82│ 0.87│ 2.51│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.40│ 0.19│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.35│ 2.78│ 1.68│ 9.92│
│销售毛利率 │ 15.29│ 21.40│ 22.65│ 21.89│
│营业利润率 │ 4.99│ 9.83│ 11.85│ 13.08│
│销售净利率 │ 4.06│ 8.52│ 10.36│ 10.86│
│总资产净利率 │ 1.83│ 2.15│ 1.32│ 7.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.49│ 9.25│ 2.97│ 9.06│
│销售毛利率 │ 25.88│ 26.76│ 21.93│ 27.94│
│营业利润率 │ 16.57│ 19.60│ 12.75│ 13.56│
│销售净利率 │ 13.92│ 16.42│ 10.77│ 11.49│
│总资产净利率 │ 6.88│ 6.59│ 2.07│ 6.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.08│ -42.57│ -38.37│ 22.40│
│营业利润增长率 │ -74.73│ -71.19│ -42.70│ 18.06│
│净利润增长率 │ -75.54│ -70.21│ -40.69│ 16.20│
│净资产增长率 │ -1.79│ -1.38│ 1.74│ 6.11│
│总资产增长率 │ -5.79│ -4.28│ -0.45│ -7.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.31│ 39.06│ 86.51│ 5.23│
│营业利润增长率 │ 28.88│ 93.82│ 64.99│ 46.69│
│净利润增长率 │ 30.13│ 94.64│ 70.50│ 54.87│
│净资产增长率 │ 5.28│ 5.33│ 3.08│ 23.73│
│总资产增长率 │ -4.58│ -1.01│ -1.31│ 22.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │银行存款大额存单│ 53890.96│ 102215.63│ -47.28│
│ │重分类及分派现金│ │ │ │
│ │股利 │ │ │ │
│其他应收款 │关联方还款 │ 5939.98│ 10310.16│ -42.39│
│一年内到期的│期末一年内到期大│ 8309.52│ 18924.41│ -56.09│
│非流动资产 │额存单减少 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税额增│ 5018.34│ 3316.85│ 51.30│
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税资│化肥板块亏损确认│ 5613.07│ 3287.40│ 70.75│
│产 │递延所得税 │ │ │ │
│其他非流动资│期末一年期以上大│ 63435.39│ 35270.42│ 79.85│
│产 │额存单增加 │ │ │ │
│短期借款 │偿还银行短期借款│ ---│ 10009.17│ -100.00│
│应付职工薪酬│发放前期薪酬 │ 3012.12│ 5818.89│ -48.24│
│应交税费 │缴纳税款 │ 1548.22│ 4245.57│ -63.53│
│长期借款 │偿还银行长期借款│ ---│ 5000.00│ -100.00│
│专项储备 │计提 │ 424.08│ 99.29│ 327.12│
│研发费用 │研发项目减少 │ 5998.86│ 9459.06│ -36.58│
│财务费用 │汇兑收益减少 │ -1848.43│ -4601.97│ 59.83│
│投资收益 │购买银行理财产品│ 756.35│ 1279.68│ -40.90│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│收回账款冲销坏账│ 1335.28│ -29.38│ 4645.17│
│ │损失 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货减值 │ -1304.31│ ---│ ---│
│净利润 │磷复肥价格下降和│ 12319.29│ 50354.85│ -75.54│
│ │磷铵销售成本增加│ │ │ │
│收到的税费返│收到退税 │ 757.12│ 118.41│ 539.41│
│还 │ │ │ │ │
│支付的各项税│贵州路发公司缴纳│ 22217.65│ 14378.33│ 54.52│
│费 │税款增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ -6443.49│ 28251.32│ -122.81│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得投资收益│到期理财产品收益│ 3268.79│ 1872.40│ 74.58│
│收到的现金 │收取 │ │ │ │
│处置子公司及│上年收取的股权转│ 220.00│ 4200.00│ -94.76│
│其他营业单位│让款较多 │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资收回大于投资│ 1060.64│ -13857.98│ 107.65│
│的现金流量净│支出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│持有外币规模下降│ 266.07│ 4552.95│ -94.16│
│金及现金等价│和人民币升值 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ -48782.72│ -18312.52│ -166.39│
│价物净增加额│动、筹资活动现金│ │ │ │
│ │流量净额综合变动│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │经营性现金净流量│ 62131.31│ 102215.63│ -39.22│
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项 │贵州路发销售磷矿│ 10155.65│ 5973.83│ 70.00│
│ │石应收账款增加 │ │ │ │
│存货 │原材料和产成品库│ 115309.87│ 81520.70│ 41.45│
│ │存增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 162629.44│ 170455.09│ -4.59│
│在建工程 │--- │ 10501.94│ 10385.63│ 1.12│
│短期借款 │偿还短期借款 │ ---│ 10009.17│ -100.00│
│合同负债 │预收款项减少 │ 7770.23│ 23391.10│ -66.78│
│长期借款 │偿还长期借款 │ ---│ 5000.00│ -100.00│
│营业收入 │磷复肥销售量和销│ 171803.85│ 299128.29│ -42.57│
│ │售单价下降 │ │ │ │
│营业成本 │磷复肥销量下降 │ 135033.73│ 219079.50│ -38.36│
│销售费用 │销量下降计提的业│ 2989.40│ 3788.86│ -21.10│
│ │务费下降和广告费│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│管理费用 │贵州路发无形资产│ 12546.05│ 13607.63│ -7.80│
│ │和长期待摊费用摊│ │ │ │
│ │销由管理费用调整│ │ │ │
│ │计入制造费用 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动导致汇兑│ -1127.60│ -2705.50│ 58.32│
│ │收益下降 │ │ │ │
│所得税费用 │利润下降及补充确│ 2155.53│ 9533.39│ -77.39│
│ │认递延所得税资产│ │ │ │
│研发投入 │研发项目减少 │ 3195.59│ 5641.74│ -43.36│
│经营活动产生│销售商品收到的现│ -19355.85│ 41621.38│ -146.50│
│的现金流量净│金下降幅度大于购│ │ │ │
│额 │买商品支付的现金│ │ │ │
│ │下降幅度 │ │ │ │
│投资活动产生│金融性投资净支出│ 15693.65│ -41278.94│ 138.02│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行贷款和支│ -36533.24│ -6238.19│ -485.64│
│的现金流量净│付股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上述经营、投资、│ -40084.82│ -3109.31│ -1189.19│
│价物净增加额│筹资活动三个变动│ │ │ │
│ │因素 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 53890.96│ 62131.31│ 66898.19│ 102215.63│
│存货 │ 81307.15│ 115309.87│ 106737.57│ 81520.70│
│应收账款 │ 5540.62│ 10155.65│ 3688.50│ 5973.83│
│其他应收款 │ 5939.98│ 7191.84│ 8220.55│ 10310.16│
│流动资产合计 │ 243484.95│ 250567.10│ 264144.96│ 301340.94│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 158495.16│ 162629.44│ 166155.84│ 170455.09│
│无形资产 │ 122609.61│ 123055.91│ 121965.76│ 122337.79│
│非流动资产合计 │ 410645.02│ 414100.94│ 427073.49│ 393008.68│
│资产总计 │ 654129.98│ 664668.04│ 691218.45│ 694349.62│
│流动负债 │ 100443.19│ 108385.35│ 112862.57│ 125066.17│
│非流动负债 │ 28602.89│ 29019.36│ 34442.49│ 34651.18│
│负债合计 │ 129046.08│ 137404.71│ 147305.06│ 159717.35│
│实收资本 │ 85355.58│ 85355.58│ 85355.58│ 85355.58│
│资本公积金 │ 207674.57│ 207674.57│ 207674.57│ 207674.57│
│盈余公积 │ 30924.10│ 30924.10│ 31064.09│ 30924.10│
│未分配利润 │ 200705.57│ 203017.92│ 219604.24│ 210578.73│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 525083.90│ 527263.32│ 543913.39│ 534632.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 96509.48│ 117326.26│ 83355.30│ 78587.56│
│存货 │ 126054.54│ 98037.31│ 110707.49│ 136911.53│
│应收账款 │ 3678.86│ 9215.23│ 9390.22│ 5284.17│
│其他应收款 │ 2147.26│ 2944.69│ 6249.11│ 6389.41│
│流动资产合计 │ 349032.68│ 370597.77│ 365409.70│ 328552.56│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│固定资产净额 │ 155596.09│ 159885.27│ 160842.03│ 169000.82│
│无形资产 │ 121364.74│ 122886.33│ 123123.91│ 123964.59│
│非流动资产合计 │ 365845.16│ 370972.96│ 373946.57│ 420610.03│
│资产总计 │ 714877.84│ 741570.73│ 739356.27│ 749162.59│
│流动负债 │ 144441.69│ 163523.60│ 169056.67│ 189121.19│
│非流动负债 │ 39986.27│ 47374.15│ 50965.14│ 56207.59│
│负债合计 │ 184427.96│ 210897.74│ 220021.81│ 245328.78│
│实收资本 │ 85355.58│ 85355.58│ 85355.58│ 85355.58│
│资本公积金 │ 207673.21│ 207674.57│ 207674.57│ 207674.57│
│盈余公积 │ 27246.16│ 27246.16│ 27246.16│ 27246.16│
│未分配利润 │ 209904.07│ 210311.82│ 198825.00│ 183392.18│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│股东权益合计 │ 530449.88│ 530672.99│ 519334.45│ 503833.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 303495.19│ 171803.85│ 88354.82│ 488383.41│
│营业成本 │ 257080.36│ 135033.73│ 68344.71│ 381463.78│
│营业税金及附加 │ 6823.84│ 4800.38│ 2069.16│ 7514.80│
│销售费用 │ 5445.26│ 2989.40│ 1390.78│ 8692.60│
│财务费用 │ -1848.43│ -1127.60│ -1955.74│ -4078.30│
│管理费用 │ 17932.81│ 12546.05│ 7731.67│ 22338.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 264.62│ 222.78│ 204.63│ 572.55│
│投资收益 │ 756.35│ 542.05│ 246.34│ 1656.64│
│营业利润 │ 15140.94│ 16888.97│ 10472.46│ 63898.82│
│营业外收入 │ 45.50│ 40.47│ 257.91│ 198.43│
│营业外支出 │ 181.53│ 142.28│ 90.21│ 263.13│
│利润总额 │ 15004.90│ 16787.16│ 10640.16│ 63834.12│
│所得税 │ 2685.61│ 2155.53│ 1486.33│ 10777.17│
│净利润 │ 12319.29│ 14631.63│ 9153.83│ 53056.95│
│归属母公司净利润 │ 12319.29│ 14631.63│ 9153.83│ 53056.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 361665.60│ 299128.29│ 143355.19│ 398998.53│
│营业成本 │ 268063.55│ 219079.50│ 111921.63│ 287536.29│
│营业税金及附加 │ 5589.25│ 3679.27│ 1587.25│ 6861.04│
│销售费用 │ 6017.46│ 3788.86│ 3918.61│ 9647.68│
│财务费用 │ -4601.97│ -2705.50│ 195.17│ 3068.57│
│管理费用 │ 20607.81│ 13607.63│ 6359.22│ 21073.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 326.74│ 132.20│ 765.16│ 237.11│
│投资收益 │ 1279.68│ 1173.09│ 104.35│ -4687.90│
│营业利润 │ 59915.57│ 58625.30│ 18276.56│ 54122.21│
│营业外收入 │ 232.48│ 204.07│ 13.70│ 253.79│
│营业外支出 │ 242.07│ 183.89│ 68.97│ 592.82│
│利润总额 │ 59905.99│ 58645.48│ 18221.28│ 53783.19│
│所得税 │ 9551.14│ 9533.39│ 2788.46│ 7941.57│
│净利润 │ 50354.85│ 49112.09│ 15432.82│ 45841.62│
│归属母公司净利润 │ 50354.85│ 49112.09│ 15432.82│ 45660.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 274869.02│ 151674.76│ 77138.75│ 472757.89│
│经营活动现金流出 │ 281312.51│ 171030.61│ 82672.84│ 372942.27│
│经营活动现金流量净额│ -6443.49│ -19355.85│ -5534.09│ 99815.62│
│投资活动现金流入 │ 333505.31│ 288237.93│ 115582.24│ 821484.46│
│资本性支出 │ 5744.67│ 3844.28│ 3337.10│ 7936.69│
│投资活动现金流出 │ 332444.67│ 272544.28│ 134237.10│ 826003.80│
│投资活动现金流量净额│ 1060.64│ 15693.65│ -18654.85│ -4519.33│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 43000.00│
│筹资活动现金流出 │ 43665.94│ 36533.24│ 11239.09│ 118314.74│
│筹资活动现金流量净额│ -43665.94│ -36533.24│ -11239.09│ -75314.74│
│汇率变动对现金的影响│ 266.07│ 110.62│ 110.59│ 3925.19│
│现金及等价物净增加额│ -48782.72│ -40084.82│ -35317.44│ 23906.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 302241.28│ 243735.17│ 121243.15│ 416680.73│
│经营活动现金流出 │ 273989.96│ 202113.79│ 103999.62│ 414484.57│
│经营活动现金流量净额│ 28251.32│ 41621.38│ 17243.53│ 2196.16│
│投资活动现金流入 │ 274097.53│ 166882.45│ 15250.99│ 319284.15│
│资本性支出 │ 4599.46│ 733.97│ 2771.02│ 17507.55│
│投资活动现金流出 │ 287955.51│ 208161.40│ 32771.02│ 303000.44│
│投资活动现金流量净额│ -13857.98│ -41278.94│ -17520.03│ 16283.71│
│筹资活动现金流入 │ 43000.00│ 53000.00│ 38000.00│ 120600.00│
│筹资活动现金流出 │ 80258.81│ 59238.19│ 33436.27│ 107038.80│
│筹资活动现金流量净额│ -37258.81│ -6238.19│ 4563.73│ 13561.20│
│汇率变动对现金的影响│ 4552.95│ 2786.44│ ---│ -634.76│
│现金及等价物净增加额│ -18312.52│ -3109.31│ 4287.24│ 31406.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 143355.19│ 29.35│ 15432.82│ 29.09│
│二季报 │ 155773.10│ 31.90│ 33679.27│ 63.48│
│三季报 │ 62537.32│ 12.80│ 1242.76│ 2.34│
│四季报 │ 126717.81│ 25.95│ 2702.10│ 5.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 76863.48│ 19.26│ 9051.37│ 19.82│
│二季报 │ 138244.70│ 34.65│ 16180.80│ 35.44│
│三季报 │ 115768.99│ 29.01│ 13464.49│ 29.49│
│四季报 │ 68121.37│ 17.07│ 6964.08│ 15.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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